1、公告编号：2023-007 1 2022 年度报告 中惠旅 NEEQ:834260 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 Zhonghuilv Smart Scenic Management Co.,Ltd.公告编号：2023-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 2 月 28 日，公司全资子公司湖南中惠旅智能科技有限责任公司取得信息安全管理体系认证证书，有效期三年。2、2022 年 5 月 28 日,公司与浮梁垚山文化旅游开发有限公司签订了瑶里景区合作经营管理协议，由公司为该景区提供 5 年运营管理服务。3、2022 年 6 月 2 日，公司与贵州息旅综合管理服务有限公司签订
2、了资产委托运营管理协议，由公司为该景区提供 5 年运营管理服务。4、2022 年 6 月 7 日，公司全资子公司湖南中惠旅智能科技有限责任公司被评为“软件企业”。5、2022 年 9 月 15 日，公司与五大连池市朝阳山抗联红色景区发展服务中心签订了 朝阳山东北抗联精神教育基地运营合作协议，由公司为该景区提供 3 年运营管理服务。6、2022 年 10 月 18 日，公司全资子公司湖南中惠旅规划设计工程有限公司被认定为“高新技术企业”。7、2022 年 10 月 26 日，公司全资子公司湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司获评“长沙市服务业活力创新型龙头企业”。8、2022 年 11 月 15 日
3、，由平江县政府批准，公司旗下景区石牛寨更名为“平江天岳石牛寨景区”，并由平江县委县政府主导，启动国家 5A 级景区创建申报工作。9、2022 年 11 月 21 日，公司入选了湖南省地方金融监督管理局公布的湖南省上市后备资源库名单。10、2022 年 12 月 9 日，公司与邵阳县隆城生态旅游度开发有限公司签订了天子湖生态旅游景区托管运营协议，由公司为该景区提供 3 年运营管理服务。公告编号：2023-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管
4、理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .8 8 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1212 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .1616 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .1919 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2323 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8585 公告编号：2023-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
5、在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人盛建华、主管会计工作负责人吴伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）刘凯健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事
6、无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当风险 公司实际控制人盛建华、肖沛宇夫妇实际控制公司 60.07%的股份，同时盛建华先生担任公司董事长。若公司运作不够规范，可能会使公司的法人治理机制不能有效的发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来不利影响。不可抗力风险 旅游业受自然灾害的影响较大，如地
7、震、暴风雨等自然现象的出现会对客流造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“新冠疫情”、“非典”、“甲型流感”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外交通事故等也是影响景区客流的因素。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中惠旅 指 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 光大
8、证券 指 光大证券股份有限公司 中职信会所 指 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2023-007 5 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中惠旅智慧景区管理股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 石牛寨玻璃桥 指 平江县石牛寨玻璃桥景区管理有限公司 中惠旅石燕湖 指 湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司 中惠旅规划院 指 湖南中惠旅规划设计工程有限公司 惠旅云 指 湖南惠旅云网络科技有限公司 汝城中惠旅 指 汝城中惠旅旅游开发有限公司 江西中惠旅 指 江西中惠旅大茅山旅游经营管理有限公司 广东中惠旅规划院 指 广东中惠旅智慧规划设计有限公司 重庆辰日农业 指
9、 重庆辰日农业发展有限公司 黎城中惠旅 指 黎城中惠旅中太行旅游发展有限公司 惠旅文创 指 长沙市惠旅文化创意有限公司 黎川德胜中惠旅 指 黎川县德胜农垦小镇中惠旅旅游发展有限公司 黄山中惠旅 指 黄山中惠旅湖田山旅游开发有限公司 黎川裘坊中惠旅 指 黎川县裘坊鱼米之乡中惠旅旅游发展有限公司 福建侠天下 指 福建省侠天下文化产业有限公司 襄汾中惠旅 指 襄汾中惠旅文化旅游发展有限公司 贵州中惠旅 指 贵州中惠旅旅游开发有限责任公司 惠旅智能 指 湖南中惠旅智能科技有限责任公司 山东中惠旅 指 山东中惠旅文化旅游发展有限公司 沐阳明旅 指 沭阳明旅建设管理有限公司 醴陵中惠旅 指 醴陵渌江中惠旅
10、旅游开发有限公司 张家界文旅 指 张家界高空极致体验乐园文化旅游投资有限公司 黄山康华中惠旅 指 黄山康华中惠旅会展有限公司 黄山不夜城 指 黄山康华中惠旅不夜城旅游管理有限公司 桂东中惠旅 指 桂东县星火中惠旅旅游开发有限公司 贵州中惠旅投资 指 贵州中惠旅旅游投资有限责任公司 新乡中惠旅 指 新乡中惠旅旅游开发有限公司 信息咨询 指 湖南中惠旅信息咨询有限公司 文旅基金 指 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）智嘉农业 指 湖南智嘉农业科技有限公司 富阳鼎闻 指 杭州富阳鼎闻投资合伙企业（有限合伙）博泉投资 指 杭州博泉股权投资基金合伙企业（有限合伙）扶贫基金 指 中央企业贫困地区湖南
11、产业投资私募股权基金企业（有限合伙）养老基金 指 湖南健康养老产业投资基金企业（有限合伙）有邻悠堂 指 宁波梅山保税港区有邻悠堂投资中心（有限合伙）长沙银行 指 长沙银行股份有限公司汇融支行 农商行 指 长沙农村商业银行股份有限公司跳马支行 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司歙县支行 歙县城投 指 歙县城市建设投资开发有限公司 平江农商行 指 湖南平江农村商业银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司长沙长岛支行 广发银行 指 广发银行股份有限公司长沙分行 前海微众 指 深圳前海微众银行股份有限公司 长沙农商行 指 长沙农村商业银行股份有限公司雨花经开区支行 华融湘江 指 华
12、融湘江银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行 公告编号：2023-007 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 英文名称及缩写 Zhonghuilv Smart Scenic Management Co.,Ltd.证券简称 中惠旅 证券代码 834260 法定代表人 盛建华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李斌 联系地址 湖南省
13、长沙市雨花区跳马乡石燕湖村石燕湖大酒店 电话 0731-82208576 传真 0730-6451169 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖南省长沙市雨花区跳马乡石燕湖村石燕湖大酒店 邮政编码 410123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 19 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业-785 公园和浏览景区管理-7852 游览景区管理 主要业务 景区管理及开发、住宿
14、接待、餐饮服务、体验旅游、旅游工艺品研发与经营 主要产品与服务项目 旅游服务、旅游策划规划、智能景区系统、旅游投资与运营管理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）84,140,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为湖南中惠旅信息咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（盛建华、肖沛宇），无一致行动人 公告编号：2023-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914306007991114804 否 注册地址 湖南省岳阳市平江县石牛寨镇新义村 否 注册资本 84,1
15、40,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何萍 许国晟 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计
16、会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,832,933.13 118,338,612.64-60.42%毛利率%-24.15%36.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-137,792,221.90-63,076,865.19-118.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-135,500,711.51-65,799,430.68-105.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.47%-14.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常
17、性损益后的净利润计算）-42.74%-15.50%-基本每股收益-1.64-0.75-118.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 571,351,065.93 665,705,297.32-14.17%负债总计 321,218,552.46 279,805,091.95 14.80%归属于挂牌公司股东的净资产 250,132,513.47 385,900,205.37-35.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 4.59-35.29%资产负债率%（母公司）30.88%24.47%-资产负债率%（合并）56.22%4
18、2.03%-流动比率 0.32 0.49-利息保障倍数-8.69-6.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-20,025,388.84 42,435,559.12-147.19%应收账款周转率 0.84 1.90-存货周转率 11.60 35.86-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.17%0.004%-营业收入增长率%-60.42%-26.69%-公告编号：2023-007 10 净利润增长率%-118.45%-624.75%-(五五)股本股本情况情况 单位
19、：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 84,140,000 84,140,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,101,861.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,499,570.87 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-除上述各项之外的其他营
20、业外收入和支出-1,980,590.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 291,438.16 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,291,434.92 所得税影响数 75.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-2,291,510.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大
21、差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-007 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司全资子公司中惠旅规划院于 2022 年 3 月 23 日将其持有的成都东汉时代工程勘察设计有限公司 100%的股权转让给非关联自然人刘君、李晓光，本年度期末成都东汉时代工程勘察设计有限公司不再纳入
22、合并报表范围之内。审计报告 第1页 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“水利、环境和公共设施管理业（N）-公共设施管理业（N78）-公园和游览景区管理（N785）-游览景区管理（N7852）”，属于国家大力支持的文旅行业。公司是上述行业中的一家景区科技运营服务商，为景区提供规划策划设计、智慧景区系统服务、景区数字化运营管理一站式服务。公司 25 年专注于体验旅游及景区运营，制订了体验旅游行业标准，并主持出版了体验旅游学等专著。通过创造旅游的极致体验，成功打造了多个百万游客量级
23、的目的地景区，如平江县天岳石牛寨景区、长株潭绿心中央公园石燕湖景区、汝城红色沙洲景区等。2020 年 9 月 16 日，习近平总书记视察湖南第一站，即来到我公司投资参股并运营的汝城沙洲景区，对沙洲红色体验旅游给予高度评价。公司拥有丰富的景区规划策划及运营管理经验，拥有专业的景区规划策划及运营团队，目前连锁运营景区覆盖全国 11 个省市近 40 家。公司的核心旅游资源有平江县天岳石牛寨景区、长株潭绿心中央公园石燕湖景区、汝城红色沙洲景区等。公司紧跟国家战略、践行乡村振兴之路，成功参与策划、规划近十个乡村振兴项目。公司是国家级高新技术企业，高度重视科技转型，坚持自主创新和数字化转型，主导制订湖南省
24、智慧景区标准，在旅游智慧化、景区信息化、数字化方面走在了行业前列。2016 年，公司率先在业内启动数字化转型，成立景区数字化研发团队，加大研发投入，自主研发“智慧景区管理信息系统”和“智慧双导流系统”，获得发明专利 9 项，外观设计专利 14 项，著作权 334 项，现已在全国多家景区上线使用，在行业内处于领先地位。目前公司旗下有一家高新技术企业和一家软件企业。公司业务分为景区规划策划设计业务、智慧景区系统销售及服务业务、景区运营管理及服务业务以及旅游服务业务。公司景区规划策划设计业务、智慧景区系统销售及服务业务、景区运营管理及服务业务主要服务客户为政府，为各地景区提供景区规划策划设计、智慧系
25、统服务及运营管理服务。旅游服务业务主要服务客户为游客，为游客提供景区游览、住宿接待、体验旅游及餐饮等服务。相应公司的收入构成即为景区规划策划设计收入、智慧景区系统销售及服务收入、景区运营管理及服务收入以及旅游服务收入。公司直营景区的销售模式有：直客营销（即面对面顾问式销售）、渠道营销（旅行社、渠道合作商）、电商（与 OTA 或各地线上平台战略合作），涵盖客户类型有散客、企事业单位团队客户、签约旅行社等。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认
26、定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月 3 日，公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合批准认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR202043003541，有效期三年。依据高新技术企业认定管理办法（国科发火【2016】32 号）文件及国家税法相关规定，三年内可享受国家关于高新技术企业税收优惠政策。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号：2023-007 2 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变
27、化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,560,919.39 0.45%1,175,971.79 0.18%117.77%应收票据-应收账款 30,804,049.78 5.39%47,278,662.31
28、 7.1%-34.85%存货 7,937,598.11 1.39%2,088,775.25 0.31%280.01%投资性房地产-长期股权投资 43,831,808.24 7.67%54,706,881.23 8.22%-19.88%固定资产 329,797,636.53 57.72%356,662,670.08 53.58%-7.53%在建工程 202,647.79 0.04%6,957,692.72 1.05%-97.09%无形资产 2,291,415.34 0.40%2,578,491.15 0.39%-11.13%商誉 0 2,942,949.65 0.44%-100.00%短期借款
29、44,552,120.81 7.80%37,101,975.81 5.57%20.08%长期借款 100,097,500.00 17.52%75,146,666.67 11.29%33.20%长期待摊费用 60,337,093.74 10.56%71,921,537.39 10.8%-16.11%递延所得税资产 34,686,359.49 6.07%32,974,016.53 4.95%5.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、长期借款增加系报告期内公司银行借款续贷后，借款期间增加到一年以上所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目
30、项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 46,832,933.13-118,338,612.64-60.42%营业成本 58,144,440.82 124.15%74,929,651.88 63.32%-22.40%毛利率-24.15%-36.68%-销售费用 24,501,856.51 52.32%33,100,037.63 27.97%-25.98%管理费用 58,475,744.52 124.86%70,278,294.33 59.39%-16.79%公告编号：2023-007
31、3 研发费用 14,139,831.74 30.19%2,300,808.30 1.94%514.56%财务费用 14,497,079.40 30.95%9,524,590.70 8.05%52.21%信用减值损失-10,683,695.57-22.81%-25,158.79-0.02%-42,365.06%资产减值损失-607,971.10-1.30%-其他收益 5,791,009.03 12.37%4,791,081.86 4.05%20.87%投资收益-1,725,013.10-3.68%-4,037,616.35-3.41%57.28%公允价值变动收益-资产处置收益-279,040.7
32、5 0.24%-汇兑收益-营业利润-130,910,402.70-279.53%-72,155,953.54-60.97%-81.43%营业外收入 499,220.41 1.07%126,161.29 0.11%295.70%营业外支出 9,155,956.39 19.55%1,558,676.84 1.32%487.42%净利润-137,792,221.90-294.22%-63,076,865.19-53.3%-118.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入大幅减少系报告期内受疫情影响，游客数量下滑、商业活动受限导致合同签约数量减少以及已签约项目现场交付受限所致。2、研发费用
33、增加系报告期内受疫情影响，公司战略发生调整，将原本可售卖软件的开发支出调整为原系统功能开发及产品升级迭代的成果，将期初开发支出转出研发费用所致。3、财务费用增加系报告期内公司对外借款增加所致。4、信用减值损失增加系报告期内公司部分应收账款因受疫情影响等多方原因无法收回从而计提减值所致。5、营业利润减少系报告期内营业收入大幅下降，同时公司支出日常运营及管理的成本所致。6、营业外支出增加系报告期内未认证进项税额转出所致。7、净利润减少系报告期内营业利润下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 43,916,641
34、.14 114,746,222.72-61.73%其他业务收入 2,916,291.99 3,592,389.92-18.82%主营业务成本 58,002,132.42 74,743,942.41-22.40%其他业务成本 142,308.40 185,709.47-23.37%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 旅游服务 33,240,466.38 45,7
35、76,764.31-37.71%-54.15%-9.38%-222.97%运营管理服务 9,005,311.17 7,550,314.99 16.16%-42.91%7.63%-70.90%规划策划 1,398,018.86 4,464,167.80 -219.32%-75.84%-8.86%-1,527.87%智能景区系统 272,844.73 210,885.32 22.71%-98.68%-98.32%-42.16%其他收入 2,916,291.99 142,308.4 95.12%-18.82%-23.37%0.31%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2023-007 4 适用
36、不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、旅游服务收入减少系报告期内受疫情影响，游客数量下滑导致收入下降所致。2、运营管理服务收入减少系报告期内受疫情影响导致公司新签约项目减少以及已签约项目无法顺利交付所致。3、规划策划收入减少系报告期内受疫情影响，公司员工出行受限使商业活动无法开展，加之各地旅游发展速度放缓从而导致合同签约数量下降，以及已签约项目交付受限所致。4、智能景区系统收入减少系报告期内受疫情影响，公司员工出行受限使商业活动无法开展，加之各地旅游发展速度放缓从而导致合同签约数量下降，以及已签约项目交付受限所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户
37、 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浮梁垚山文化旅游开发有限公司 1,864,905.66 3.98%否 2 安顺旅游投资有限公司 1,228,773.60 2.62%否 3 洋县长青华阳景区旅游服务有限公司 1,185,000.00 2.53%否 4 贵州息旅综合管理服务有限公司 1,037,641.51 2.22%否 5 云景文旅科技有限公司 800,000.00 1.71%否 合计合计 6,116,320.77 13.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比
38、比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州中百建建设工程有限公司湖南分公司 9,456,800.00 25.08%否 2 监利县郑吉武种养专业合作社 1,855,312.03 4.92%否 3 湖南简洁劳务服务有限公司 692,800.00 1.84%否 4 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司 665,103.53 1.76%否 5 长沙星立清洁服务有限公司 663,890.50 1.76%否 合计合计 13,333,906.06 35.36%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-20,0
39、25,388.84 42,435,559.12-147.19%投资活动产生的现金流量净额 12,011,031.70-56,497,899.54 121.26%筹资活动产生的现金流量净额 7,275,506.55-16,831,464.20 143.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少系报告期内受疫情影响公司主营业务开展受限，导致经营性现金流入下降所致；2、投资活动产生的现金流量净额增加系报告期内公司无对外投资活动，同时出售部分长期股权投资收回现金流以及处置子公司所致；3、筹资活动产生的现金流量净额增加系报告期内公司新增借款所致。公告编号：2023-007 5 (
40、三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 石牛寨玻璃桥 控股子公司 景区管理及开发 2,000,000 0 0 0 0 中惠旅石燕湖 控股子公司 旅游管理服务 50,000,000 167,198,031.79-46,992,652.83 23,389,905.69-49,819,916.12 惠旅云 控股子公司 网络技术的研发 2,000,000 16,972,130.52-9,95
41、1,214.27 1,338,502.67-3,119,649.67 中惠旅规划院 控股子公司 旅游规划设计 10,000,000 75,361,596.00 44,216,143.59 1,066,415.10-10,770,903.73 汝城中惠旅 参股公司 旅游景区管理及开发 60,000,000 329,298,032.65 50,020,108.88 455,119.40-3,503,824.97 江西中惠旅 参股公司 景区酒店管理运营 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 广东中惠旅规划院 控股子公司 旅游规划设计 10,000,000 6,596,131.
42、60 2,316,070.40 331,603.77-1,631,507.13 重庆辰日农业 参股公司 农业项目及农业旅游项目开发 3,000,000 41,285,472.86 14,565,343.27 2,139,643.22 53,406.18 黎城中惠旅 参股公司 旅游景区管理及开发 20,000,000 41,984,726.70 33,007,912.92 104,957.12-805,810.22 惠旅文创 控股子公司 文化创意设计、文化用品销售 500,000 59,900.52 59,900.52 4,765.11-52,794.59 黎川德胜中惠旅 参股公司 旅游景区管理
43、及开发 10,000,000 6,040,141.73 4,588,169.96 83,473.09-571,892.73 黄山中惠旅 参股公司 旅游景区管理及开发 100,000,000 157,006,348.76 47,783,371.59 3,147.55 275,138.93 黎川裘坊中惠旅 参股公司 旅游景区管理及开发 10,000,000 6,903,424.81 6,888,779.51 51,391.00-800,875.11 福建侠天下 参股公司 旅游文化产业开发、经营 111,110,000 186,832,247.14 134,557,848.80 6,337,744.
44、65-11,919,555.47 襄汾中惠旅 参股公司 旅游景区管理及开发 50,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 贵州中参股公旅游景区50,000,000 4,552,777.39 4,549,607.39 0.00-157,230.67 公告编号：2023-007 6 惠旅 司 管理及开发 惠旅智能 控股子公司 智能化技术的研发、转让、服务 2,000,000 957,910.40-8,519,097.85 433,180.85-8,755,442.39 山东中惠旅 参股公司 旅游景区管理及开发 50,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 醴陵中惠旅
45、 参股公司 旅游景区管理及开发 50,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 沐阳明旅 参股公司 旅游景区管理及开发 181,379,800 0.00 0.00 0.00 0.00 张家界文旅 参股公司 旅游景区管理及开发 200,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 黄山康华中惠旅 控股子公司 景区酒店管理运营 5,000,000 2,758,036.16-3,703,333.05 136,774.37-1,128,466.27 黄山不夜城 控股子公司 旅游景区管理及开发 10,000,000 411,517.36-7,495,450.42 0.00-2,7
46、66,896.61 桂东中惠旅 参股公司 旅游景区管理及开发 50,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 贵州中惠旅投资 参股公司 旅游景区管理及开发 40,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 新乡中惠旅 参股公司 旅游景区管理及开发 50,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 汝城中惠旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求 江西中惠旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求 重庆辰日农业 公司业务的拓展 公司
47、战略发展需求 黎城中惠旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求 黎川德胜中惠旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求 黄山中惠旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求 黎川裘坊中惠 公司业务的拓展 公司战略发展需求 福建侠天下 公司业务的拓展 公司战略发展需求 襄汾中惠旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求 贵州中惠旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求 山东中惠旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求 醴陵中惠旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求 沐阳明旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求 公告编号：2023-007 7 张家界文旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求 桂东中惠旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求
48、 贵州中惠旅投资 公司业务的拓展 公司战略发展需求 新乡中惠旅 公司业务的拓展 公司战略发展需求 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理理财产品类型财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单
49、项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司新签约运营项目多个，新增湖北龙隐山、黑龙江五大连池朝阳山、江西瑶里古镇、贵州息烽、重庆潼南陈抟故居、邵阳天子湖等优质景区资源，其中江西瑶里古镇、贵州息烽、黑龙江五大连池及邵阳天子湖等多家景区运营管理服务期限为三至五年不等，可为公司的持续经营发展提供长期的利润增长点。2、报告期内，公司为多家景区提供规划策划服务及智慧景区服务，如孝庄祖陵景区、桑植红色旅游景区、
50、华阳景区、仙女湖景区、巴林左旗象山景区、大姚三潭景区、武汉灵山景区等景区，为后续承接景区运营服务奠定了良好的基础。3、报告期内，公司积极投身参与乡村振兴国家战略，以“旅游科技+运营”赋能乡村振兴，成功参与打造多个乡村振兴示范项目，汝城沙洲、石燕湖曹家冲、新化龙湾村等乡村振兴示范模式初步形成。公司自营的平江天岳石牛寨景区已开启 5A 景区创建工作，公司自营的长沙石燕湖景区、参股运营的郴州汝城沙洲红色旅游景区、运营的瑶里景区也在积极推进 5A 景区申报工作。4、报告期内，公司根据行业发展趋势，立足公司未来发展方向，结合业务实践经验，在智慧景区管理方面投入研发并已取得一定成果，先后取得了五项计算机软