1、公告编号：2023-014 1 2022 年度报告 美信检测 NEEQ:835052 深圳市美信检测技术股份有限公司 Meixin Testing Technology Co.,Ltd.公告编号：2023-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司被认定为深圳市专精特新中小企业。2、报告期内，公司再次被认定为“广东省中小企业公共服务示范平台”。3、报告期内，公司获评我要测“2021 年度行业先锋检测机构”。4、报告期内，公司通过 CMA 复评审资质认定，证书有效期至 2028 年 11 月 6 日。5、报告期内，苏州美信通过 CNAS 复评审和扩项资质认定，证书有效期至 20
2、28 年 10 月 23 日。6、报告期内，公司携手深圳三思检测技术有限公司成立材料力学联合实验室。7、报告期内，公司取得发明专利 1 项、实用新型专利 2 项。公告编号：2023-014 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据会计数据、经营情况和管理层分析、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员
3、工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 公告编号：2023-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨振英、主管会计工作负责人康立及会计机构负责人（会计主管人员）杨桩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会
4、计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事
5、项及原因 因商务合同中相关保密条款要求，需对客户的全称进行保密，故分别用“客户一”、“客户二”等代替客户名称，公司保证披露的数据真实、准确。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.公司品牌受不利影响的风险 品牌和社会公信力是第三方检测机构得以生存的根本，直接影响检测机构的业务发展。检测机构出现公信力和品牌受损的事件，会严重影响客户的选择，进而影响检测机构的业务展开和营业收入的实现。检测数据的公正性和可靠性是影响公信力与品牌形象的重要因素。一旦出现检测数据失真甚至检测结果错误的事件，将对公司的市场公信力和品牌形象带来
6、不利影响。应对措施：检测数据的公正性和可靠性是影响公信力与品牌形象的重要因素，公司按照 ISO/IEC17025 标准建立了完善的实验室质量管理体系，并设立独立的质量管理部门保证质量管理措施的实施，确保公司检测流程科学合理、检测操作细致无误、检测方案成熟科学、原始记录全面真实、试验样本抽样合公告编号：2023-014 5 理、检测报告复核严格，努力确保公司检测数据的科学、真实和可靠。日常管理方面，公司开展了技术能力验证、期间核查、报告质量抽查、质量知识竞赛等一系列质量管理活动。2.人才短缺与流失风险 检测行业属于技术服务性行业，其专业技术人员特别是研发人员相对缺乏。针对于国内检测行业的快速发展
7、，检测机构对高质的专业技术人才需求日益增长，检测企业普遍面临较大的人才缺口。此外，随着国内检测市场竞争的日益加剧，优秀的技术人员与市场扩展、开发人员成为各检测机构竞相争夺的对象。应对措施：报告期内，公司持续完善各部门的绩效考核制度，提高绩效奖金占总薪酬的比重，优化薪酬结构的同时提高了员工收入水平。为解决人才短缺问题与人才流失问题，公司已制定了相关的人才培训计划及股权激励计划以解决企业人才缺乏与流失问题。3.公司经营规模扩大带来的管理风险 随着公司业务规模迅速扩大、组织架构日益复杂和资产规模的大幅提高，在人员管理、技术开发、生产经营管理、市场开拓、财务结算等方面提出了更高的要求，未来公司组织架构
8、和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。如何提高人均效率、有效配置资源、控制成本等问题将对公司的管理能力和水平提出更高的要求。若公司的组织管理机制不能满足因公司规模迅速扩张对管理水平的需求，那么公司的经营业绩和治理水平可能会受到影响。公司管理层一直十分重视这一风险，并结合公司的实际经营情况不断完善公司的管理体系、提高抵御风险控制能力。应对措施：积极规范法人治理结构，完善公司内控制度
9、，提升管理水平。增加风险控制岗位，对公司财务、资金管理、销售合规和利润率进行把控。通过内部培养、人才引进等方式，为公司业务规模扩大建立人才储备，以解决公司对技术人员和管理人才的需求。4.市场竞争风险 我国检测行业发展从最初单一的国有检测机构到外资第三方检测机构进入内地，再到本土的第三方检测机构迅速崛起抢滩市场，竞争日益激烈。根据国家认监委的统计数据，截至2021 年底，全国各类检验检测机构共有 51949 家，较上年增加 6.19%。应对措施：公司坚持差异化产品定位，一直专注于自愿性的材料检测与技术咨询市场，致力于帮助客户解决产品研发和质量控制相关的技术问题，坚持将失效分析、配方分析等技术咨询
10、服务作为重点发展方向，所在的细分领域市场竞争相对较小，且公司已经取得一定的先发优势和规模优势。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-014 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、美信检测 指 深圳市美信检测技术股份有限公司 股东大会 指 深圳市美信检测技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市美信检测技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市美信检测技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 苏州美信 指 苏州市美信检测技术有限公司 美信分析 指 深圳市美信分析技术有限公司 美信航空
11、 指 深圳市美信航空检测技术有限公司 美信咨询 指 深圳市美信咨询有限公司 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开进行转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 根据 中国证监会发布非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款规定制定，并经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 检测 指 利用标准仪器设备，根据指定的测试方法，在实验室或现场对产品所进行的检验、
12、测试、鉴定等活动 失效分析 指 判断失效（产品丧失规定的功能称为失效）的模式，查找失效原因和机理，提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动 CNAS 指 中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment），是根据中华人民共和国认证认可条例的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作 CMA 指 中国计量认证（China Metrology Accreditation）。中华人民共和国计量法中
13、规定：为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性考核合格，这种考核称为计量认证 除本报告特别说明外，所有数字若出现总数与各分项数之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告编号：2023-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市美信检测技术股份有限公司 英文名称及缩写 Meixin Testing Technology Co.,Ltd.MTT 证券简称 美信检测 证券代码 835052 法定代表人 杨振英 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 康立 联系地址 深圳市宝安区石岩街道松白路石
14、岩湖方正科技园 A3 栋一楼 电话 0755-36606271 传真 0755-85275649 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市宝安区石岩街道松白路石岩湖方正科技园 A3 栋一楼 深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技工业园研发楼 1108 室 邮政编码 518108 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 10 日 挂牌时间 2015 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究与技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-质
15、检技术服务（M745）-检测服务（M7452）主要业务 材料检测、技术咨询 主要产品与服务项目 材料检测、技术咨询 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）9,815,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为杨振英、康立、张伟、李斌彬，一致行动人为杨振英、康立、张伟、李斌彬、深圳市美和美创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市美和美智投资合伙企业（有限合伙）公告编号：2023-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403005956807617 否 注
16、册地址 广东省深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技工业园研发楼 1108 室 否 注册资本 9,815,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 余水金 公佩忠 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况
17、适用 不适用 公告编号：2023-014 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 82,386,217.35 67,925,297.63 21.29%毛利率%52.90%51.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,300,650.10 3,587,833.00 187.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,234,088.24 2,899,335.32 218.49%加权平均净资产收益率
18、%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.49%18.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.78%14.69%-基本每股收益 1.05 0.37 183.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,305,023.81 60,675,519.79 14.22%负债总计 45,451,354.12 39,594,876.16 14.79%归属于挂牌公司股东的净资产 23,661,850.27 20,316,617.28 16.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.4
19、1 2.07 16.43%资产负债率%（母公司）65.57%64.06%-资产负债率%（合并）65.58%65.26%-流动比率 0.76 0.8-利息保障倍数 9.58 3.56-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,177,866.50 14,563,346.62 17.95%应收账款周转率 6.55 7.1-存货周转率-公告编号：2023-014 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.22%11.92%-营业收入增长率%21.29%30.48%-净利润
20、增长率%203.39%-17.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 9,815,000 9,815,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-9,373.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,297,587.07 委托他人投资或管理资产
21、的损益 42,857.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-79,933.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,251,137.13 所得税影响数 182,607.60 少数股东权益影响额（税后）1,967.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,066,561.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-014 11 2 2、会计政策、会计
22、估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司合并报表范围减少一家。2022 年 11 月 27 日，子公司深圳市美信分析技术有限公司完成工商注销手续，不再纳入公司合并报表范围。公告编号：2023-014 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系专业的第三方检测与技术咨询服务机构，始终坚持“以材料检测为基础，以技术咨询为核心”的产品定位。其中材料检测服务系接受客户委托，依照客户需求对其产品的物理性能、化
23、学成分等指标进行检测，出具检测报告；技术咨询服务则系应客户需求，针对客户在产品研发、生产、贸易、使用等各个环节遇到的与材料相关的工程、科学和技术问题进行原因分析并提供解决方案，公司根据检测/分析成本、技术难度、客户收益等因素综合定价。公司的关键资源包括与样品处理技术、测试技术、失效分析方法、配方分析方法、表面形貌及成分分析方法相关的一系列核心技术及相关技术的研发人员，与开展业务相关的 CMA、CNAS、NADCAP等实验室认可资质。公司的市场开发工作主要通过人员推销、网络营销、技术研讨会、参加行业协会、展览会等方式进行，客户维护主要由销售人员对接客户进行持续沟通与开发，品牌建设方面由品牌运营部
24、进行线上、线下的宣传与推广。公司服务的客户范围非常广泛，涵盖电子制造、汽车材料、航空材料、轨道交通、军工航天、精细化工及医用材料等行业。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、报告期内，公司被评为深圳市专精特新中小企业，有效期至 2025年 6 月 28 日。2、公司最近一次被认定为高新技术企业的日期是 2021 年 1
25、2 月 23日，证书编号：GR202144200959，有效期三年。3、美信咨询于 2019 年 12 月 9 日首次被认定为高新技术企业，证书编号：GR201944203391，有效期三年。4、苏州美信于 2021 年 11 月 30 日首次被认定为高新技术企业，证书编号：GR202132005121，有效期三年。5、公司最近一次被认定为科技型中小企业的日期是 2022 年 6 月29 日，入库编号：202244030608015914，有效期至 2022 年 12 月31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号：2023-014 13 报告期内变化报告期内变化情况：情况：事项
26、事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,093,603.58 8.79%8,909,854.50 14.68%-31.61%应收票据 37
27、2,944.00 0.54%534,780.29 0.88%-30.26%应收账款 14,077,083.10 20.31%11,091,403.39 18.28%26.92%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 20,400,400.59 29.44%18,088,837.56 29.81%12.78%在建工程-无形资产 1,817,114.08 2.62%1,116,562.64 1.84%62.74%商誉-短期借款 12,790,986.34 18.46%8,981,264.54 14.80%42.42%长期借款-预付款项 7,146,901.31 10.31%5,650,172.
28、75 9.31%26.49%合同负债 10,516,647.81 15.17%12,503,170.84 20.61%-15.89%使用权资产 14,100,040.26 20.34%10,262,579.40 16.91%37.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款期末余额 12,790,986.34 元，较本期期初增加 42.42%，主要原因系报告期内为补充流动资金，公司及子公司增加了向银行的短期融资。2、使用权资产期末余额 14,100,040.26 元，较本期期初增加 37.39%，主要系报告期内以融资租赁方式购入检测设备。2 2、营业情况营业情况分析分析
29、(1)(1)利润构成利润构成 公告编号：2023-014 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 82,386,217.35-67,925,297.63-21.29%营业成本 38,805,607.33 47.10%32,715,813.60 48.16%18.61%毛利率 52.90%-51.84%-销售费用 13,333,620.84 16.18%14,940,221.51 22.00%-10.75%管理费用 13,833,492.38 16.79%11,267
30、,973.89 16.59%22.77%研发费用 5,525,914.71 6.71%5,002,161.46 7.36%10.47%财务费用 1,189,626.89 1.44%1,316,272.38 1.94%-9.62%信用减值损失-491,769.63-0.60%-566,595.31-0.83%-13.21%资产减值损失-其他收益 1,297,587.07 1.58%1,250,503.50 1.84%3.77%投资收益 42,857.21 0.05%-公允价值变动收益-资产处置收益-9,373.57-0.01%78,980.41 0.12%-111.87%汇兑收益-营业利润 10
31、,380,784.34 12.60%3,276,716.01 4.82%216.80%营业外收入 3,316.50 0.00%14,533.23 0.02%-77.18%营业外支出 83,250.08 0.10%10,280.46 0.02%709.79%净利润 10,075,956.06 12.23%3,321,173.71 4.89%203.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业利润及净利润增长幅度较大，主要原因系：为提高客户粘性及成交率，公司在市场开发方面进行了战略调整，使得营业收入显著增长，同时效率提高，导致广告费和招待费减少，且销售费用率降低。(2)(2)收入构成
32、收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 82,038,722.61 67,925,297.63 20.78%其他业务收入 347,494.74-主营业务成本 38,712,063.64 32,715,813.60 18.33%其他业务成本 93,543.69-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 公告编号
33、：2023-014 15 材料检测 38,916,756.24 17,792,577.10 54.28%26.42%26.83%-0.15%技术咨询 43,121,966.37 20,778,727.35 51.81%16.10%11.20%2.12%其他业务-租赁 347,494.74 93,543.69 73.08%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司为提高实验室的使用效率，对闲置的实验室对外出租，取得一定的租金收入。除此之外，收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售
34、金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户一 3,803,199.06 4.62%否 2 客户二 1,926,386.79 2.34%否 3 客户三 1,295,362.45 1.57%否 4 客户四 1,144,995.92 1.39%否 5 客户五 920,871.32 1.12%否 合计合计 9,090,815.54 11.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 苏州 UL 美华认证有限公司 7,583,763.00 21.31%否
35、 2 深圳市北大方正数码科技有限公司 3,891,451.81 10.94%否 3 苏州信一药谷生物科技有限公司 2,471,320.89 6.94%否 4 深圳市千祺网络科技有限公司 1,728,584.91 4.86%否 5 深圳市国科中环技术有限公司 1,329,805.83 3.74%否 合计合计 17,004,926.44 47.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,177,866.50 14,563,346.62 17.95%投资活动产生的现金流量净额-8,573,859
36、.36-7,892,533.38 8.63%筹资活动产生的现金流量净额-11,421,617.97-5,322,466.19 114.59%现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额-11,421,617.97 元，同比增加 114.59%，主要原因系：（1）报告期内，公司业务开展良好，为提高股东回报率，与上年同期相比，本期支付现金股利较上期增加公告编号：2023-014 16 3,612,000.00 元；（2）与上年同期相比，本期减少了售后回租业务，收到融资租赁款减少 200 余万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情
37、况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州市美信检测技术有限公司 控股子公司 金属材料、非金属材料、电子材料、电子产品组件、电子电气产品的检测，消费品、工业品的检测、质量鉴定、检测技术的咨询。5,000,000.00 20,489,455.76 11,114,841.85 26,043,445.73 3,164,057.26 深圳市美信航空检测技术有限公司 控股子公司 从事航空检测科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；航空部件与航空材料检测。1,000,000
38、.00 657,621.66 479,548.54 935,471.73-22,027.17 深圳市美信咨询有限公司 控股子公司 为工业品、消费品、机电品提供质量检测、失效与事故分析、技术项目评估鉴定服务。3,000,000.00 1,181,273.75 223,777.09 2,980,847.99-803,561.83 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2023-014 17 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余
39、额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 704,962.25 0.00 不存在 合计合计-704,962.25 0.00-非金融机构委托理财、高风非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 第三方检测
40、行业符合国家长期发展战略，拥有巨大的持续发展空间。公司持续提升技术水平和品牌影响力，呈现稳定增长的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 8,238.62 万元，较上年同期增长 21.29%；实现净利润 1,007.60 万元，同比增长 203.39%。报告期内，公司新增研发项目 12 项，发生研发费用 552.59 万元，取得发明专利 1 项，实用新型专利 2 项。报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层与业务骨干队伍稳定。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。公告编号：2023-014
41、18 第四节第四节 重大事重大事件件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披
42、露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公
43、司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议审议金额金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 3,500,000.00 3,316,930.00 其他-关联担保 45,688,100.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、报告期内，公司为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，以现金收购董事王君兆控制的深圳市君洲咨询合伙企业（有限合伙）持有的
44、深圳市美信咨询有限公司 49%的股权。本次交易定公告编号：2023-014 19 价综合考虑标的公司所处行业、公司成长性以及公司资质资产等综合情况，经各方充分沟通协商一致。本次交易有利于进一步整合公司业务，优化公司战略布局，对公司未来的业务产生积极的影响。2、为提高公司的融资能力，公司实际控制人及其关联方为公司向金融机构申请银行贷款和融资租赁提供无偿担保，属于公司单方面受益的情况，因此未按照关联交易的方式履行决策程序。关联股东为公司提供担保属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易
45、 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-012 收购资产 深圳市美信咨询有限公司 49%股权 3,316,930 元 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业
46、务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：详见第四节、二、（三）1。(五五)承承诺事项的履行情况诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东
47、 2015 年 11月 5 日-挂牌 其他承诺（规范并减少关联交易承诺）其他（减少并规范关联交易承诺）正在履行中 董监高 2015 年 11月 5 日-挂牌 其他承诺（规范并减少关联交易承诺）其他（减少并规范关联交易承诺）正在履行中 其他股东 2015 年 11月 5 日-挂牌 其他承诺（规范并减少关联交易承诺）其他（减少并规范关联交易承诺）正在履行中 公告编号：2023-014 20 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不
48、涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，公司不存在上表所列情形，不存在违反承诺或超期履行承诺的情形。报告期内，公司无新增承诺事项。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发
49、生原因 检测设备一批 使用权资产 抵押 1,280,216.09 1.85%融资租赁 检测设备一批 使用权资产 抵押 3,163,510.49 4.56%融资租赁 检测设备一批 使用权资产 抵押 5,643,549.45 8.14%融资租赁 总计总计-10,087,276.03 14.55%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：融资租赁实质为债权融资，有助于盘活固定资产，扩大融资渠道。在融资抵押期间，公司对上述检测设备拥有完整的使用权，无处置权。上述资产的抵押对公司生产经营无不利影响。公告编号：2023-014 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资
50、和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,048,250 41.25%-52,500 3,995,750 40.71%其中：控股股东、实际控制人 1,857,250 18.92%-1,857,250 18.92%董事、监事、高管 30,000 0.31%-22,500 7,500 0.08%核心员工 281,000 2.86%-30,000 251,000 2.56%有限售条件股份 有限售股份总数 5,766