1、公告编号：2023-002 1 证券代码：839965 证券简称：伟隆机械 主办券商：华安证券 2022 年度报告 伟隆机械 NEEQ:839965 上海伟隆机械设备股份有限公司 shanghai weilong machinery equipment share co.,ltd 公告编号：2023-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年年初通过 ISO 质量管理体系审核。2022 年 8 月获得上海市食品行业职业技能大赛“南侨杯”特殊贡献奖。公告编号：2023-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况
2、 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 公告编号：2023-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义
3、【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人仲镇明、主管会计工作负责人张学峰及会计机构负责人（会计主管人员）张学峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度
4、报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 股权较为分散、实际控制人可能丧失控制的风险 公司股东数量较多，股权结构较为分散。截至 2022 年 12 月 31日，公司共有 51 名股东，仲镇明、仲庆松、朱家琦、张大德、何士宝、广东金辉煌、姚海林、
5、王元燮、刘晶敏、薛莉为前十大股东，分别持有公司 29.69%、18.09%、4.72%、4.72%、4.72%、4.37%、4.20%、3.67%、2.25%、2.10%的股权。仲镇明先生系公司的控股股东和实际控制人，仲庆松先生系仲镇明先生的一致行动人，双方约定对伟隆机械的决策及经营管理的重大事项采取一致行动，未能达成一致的以仲镇明的意见为准。公司已规范了内部治理结构，健全了内部管理制度，以确保公司治理的有效性。但考虑到公司较为分散的股权结构，现有股东增持或外部股东进入等情形仍可能导致公司控股股东及实际控制人的变更，将对公司管理团队和生产经营的稳定性产生一定影响。税收优惠丧失的风险 2020
6、年 11 月 12 日，公司已通过高新技术企业复审，上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合向公司颁发了高新技术企业证书，有效期为三年。有效期内按 15%的税率计缴企业所得税。公司已经连续四次获取 高公告编号：2023-002 5 新技术企业证书，自 2011 年起企业所得税税率为 15%。如果国家关于企业所得税税收优惠政策发生变化,或公司未来不能持续被认定为高新技术企业,则公司未来的经营业绩将会受到一定的影响。原材料价格波动的风险 公司主要原材料为机器、轴承、链条、电机等，报告期内，原材料在成本中占比超过 70%。钢铁价格的波动受市场供需变化等因素的影响，进而对公司的
7、生产成本以及经营业绩产生影响。虽然公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险，但该等措施无法保证能够完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波动将会对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、伟隆机械、伟隆股份 指 上海伟隆机械设备股份有限公司 分公司 指 上海伟隆机械设备股份有限公司分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 上海伟隆机械设备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海伟隆机械设备股份有限公司董事会 监事会 指 上海伟隆
8、机械设备股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司 广东金辉煌 指 广东金辉煌食品有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家质检总局 指 中华人民共和国质量监督检验检疫总局 国务院 指 中华人民共和国国务院，即中央人民政府 元、
9、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中国、我国、国内 指 中华人民共和国 公告编号：2023-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海伟隆机械设备股份有限公司 英文名称及缩写 shanghai weilong machinery equipment share co.,ltd WL 证券简称 伟隆机械 证券代码 839965 法定代表人 仲镇明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 戴春萍 联系地址 上海市松江区新桥镇新创路 46 号 电话 021-57681569 传真 021-57681569 电
10、子邮箱 公司网址 办公地址 上海市松江区新桥镇新创路 46 号 邮政编码 201612 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 21 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造-C353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 主要业务 专用食品机械的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 专用食品机械的研发、生产及销售 普通股股票交易方式
11、 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,180,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（仲镇明）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（仲镇明），一致行动人为（仲庆松）公告编号：2023-002 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101177672091410 否 注册地址 上海市松江区新桥镇新创路 46 号 否 注册资本 6,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖 198 号 报告期内主办券商是否发生变化
12、 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈颖轩 蔡晓颖 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-002 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,772,767.39
13、 41,581,499.70-35.61%毛利率%39.86%38.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 730,508.03 4,460,088.76-83.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 599,083.44 4,612,239.77-87.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.05%12.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.68%13.36%-基本每股收益 0.12 0.72-83.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产
14、总计 39,699,058.69 42,773,975.42-7.19%负债总计 5,930,142.05 6,645,566.81-10.77%归属于挂牌公司股东的净资产 33,768,916.64 36,128,408.61-6.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.46 5.85-6.54%资产负债率%（母公司）14.94%15.54%-资产负债率%（合并）14.94%15.54%-流动比率 5.51 5.42-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,546,316.04 5,622,396.63
15、-163.07%应收账款周转率 7.53 9.60-存货周转率 0.74 1.40-公告编号：2023-002 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.19%14.52%-营业收入增长率%-35.61%54.12%-净利润增长率%-83.62%237.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,180,000 6,180,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性
16、非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)300.00 委托他人投资或管理资产的损益 172,726.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,408.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 154,617.16 所得税影响数 23,192.57 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 131,424.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情
17、况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-002 10 1重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处
18、理”及“关于亏损合同的判断”的规定。按照国家统一会计制度。财政部于 2022 年 11 月 30 日发布企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释 16 号”)，本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。按照国家统一会计制度。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，并对在首次施行该解释的财务报表列报
19、最早期间的期初至该解释施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述，无受重要影响的报表项目和金额。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定，对截至解释 15 号施行日尚未履行完所有义务的合同进行追溯调整，并将累计影响数调整 2022 年年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整，无受重要影响的报表项目和金额。本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1
20、月 1日至该解释施行日之间的，涉及的所得税影响根据该解释进行调整；对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及的所得税影响进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述，无受重要影响的报表项目和金额。本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，对 2022 年 1 月 1 日至该解释施行日之间新增的上述交易根据该解释进行调整；对 2022 年 1 月 1 日之前发生的上述交易进行追溯调整，并将累计影响数调
21、整 2022 年年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整，无受重要影响的报表项目和金额。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-002 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、盈利模式 公司的目标市场是国内外烘焙食品生产厂家。公司一方面依靠销售自主设计与生产的烘焙食品机械获得一次性收入：公司在拥有多项专利的同时仍坚持不断技术创新以提高产品性能和改善产品品质，其产品的独特性与领先性通过展销会等不同途径吸引着新老客户前来购买，面对客户独特的需求，公司也能根据不同要求灵活调整产品设计结
22、构；另一方面，公司通过为客户提供产品的升级、维修、更换零部件等售后服务获取持续性收入。总体来说，公司坚持产品开发与市场拓展同步，售后服务与持续改进同步，通过持续的技术创新提高产品性能和改善产品品质，从而匹配客户需求，并最终实现业务规模的扩张和利润的增长。2、销售模式 公司销售有淡旺季，淡季一般从每年年底至次年年初，6 月至 9 月为旺季。公司的销售模式以直销为主、经销为辅，还存在部分代理出口。直销：公司一方面通过销售人员拜访、参加展会、互联网营销及行业口碑传播等方式拓展新客户，另一方面，凭借在行业内一定的市场地位及良好口碑，公司拥有一批长期、稳定的客户群体，能够第一时间掌握老客户的需求信息。公
23、司设立了专门的市场部负责向下游客户销售。销售人员通过现场观察、客户反馈等途径及时了解市场需求，公司根据市场需求组织研发部对产品进行研发，最终实现新产品的批量生产和销售。公司还可以根据客户生产特点和个性化需求为客户提供经过定制化设计的产品，或根据客户需求对原有产品进行升级、完善，从而帮助客户实现高效生产。同时公司也提供了优质的售后维护服务，帮助客户解决相应的问题。代理出口：公司于 2017 年 11 月 29 日起已具备自营进出口资格，通过有自营进出口权的外贸代理出口实现海外销售。公司先与海外客户协商好商品价格、收款方式、交货时间等合同内容，再与负责代理出口的贸易公司或者海外实际客户签订买卖合同
24、，合同约定货款由客户直接支付给负责代理出口的贸易公司，贸易公司再支付给本公司，销售发票由本公司开具给贸易公司，贸易公司再开具给客户。公司将依约定派人前往海外实际客户处进行机器设备的安装调试。3、生产模式 公司每年会召开年度会议确定年度销售计划，生产部根据销售计划及库存数量确定年度生产计划，形成生产任务并安排。公司生产模式以市场需求为导向，在长期生产运营中形成了以销定产、产品标准化与定制化的生产模式。4、采购模式 公司生产产品的主要原材料为机架、轴承、链条、电机等。采购部根据年度生产计划，汇总各部门所需采购物资、考虑总体采购预算后向合格供应商直接采购原材料。公司已建立稳定的原材料供应渠道，并与主
25、要供应商建立长期的合作关系。5、研发模式 公司自成立以来一直致力于提升产品的工作效率及丰富产品终端应用，帮助客户进一步实现规模生产或大幅提升产品质量。公司根据市场与客户需求自主研发满足要求的新产品或改造升级已有的产品。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 公告编号：2023-002 12 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 11 月 12 日通过高新技术企业复审，有效期三年，于 2021年
26、 3 月取得证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,
27、709,808.70 14.38%3,922,527.89 9.17%45.56%应收票据 应收账款 602,443.74 1.52%2,346,290.17 5.49%-74.32%存货 24,679,276.97 62.17%19,036,293.04 44.50%29.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,431,419.03 13.68%6,269,569.82 14.66%-13.37%在建工程 无形资产 45,513.76 0.11%69,260.08 0.16%-34.29%商誉 短期借款 长期借款 预付账款 465,320.07 1.17%518,756.19 1.2
28、1%-10.30%公告编号：2023-002 13 其它流动资产 42,336.04 0.11%33,047.80 0.08%28.11%递延所得税资产 362,071.47 0.91%302,817.87 0.71%19.57%应付职工薪酬 440,573.79 1.11%430,543.06 1.01%2.33%应交税费 535,288.98 1.35%1,126,112.82 2.63%-52.47%资产总计 39,699,058.69-42,773,975.42-7.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司本期各资产负债项目变动大致有如下原因：1、货币资金本年末比本
29、年初增加 1,787,280.81 元，升幅 45.56%。主要为本期公司的银行理财等金融产品全部收回所致，本期期初公司持有的银行理财产品余额为 900 万元，本期期未为 0 万元。2、应收账款本期年末比本期年初减少 1,743,846.43 元，降幅 74.32%。应收账款变动的主要原因是本年收入比上年同期减少所致。3、公司存货今年比上年增加 5,642,983.93 元，升幅 29.64%。2022 年受疫情封控影响，公司销量大幅下降，公司的产能没有下降，公司为了生产正常，造成库存有明显增加。4、无线资产账面价值本年年末比年初减少 23,746.32 元，降幅 34.29%，降幅比例大，绝
30、对额不大，主要原因是累计摊销额的增加所致。5、其他流动资产本年末比本年初增加 9,288.24 元，升幅 28.11%。变动金额小，其他流动资产期末余额为 42,336.04 元，主要为预付的加油卡款。6、应交税费本年末比上年减少 590.823.84 元，降幅 52.47%。应交税费金额变动大，其主要余额为未交的增值税和计提的企业所得税，截止 2022 年年末公司已经将 2021 年度公司所在地税务局享受的递延缴纳税费优惠政策大部分税款已付清。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的
31、占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,772,767.39-41,581,499.70-35.61%营业成本 16,102,426.03 60.14%25,491,953.38 61.31%-36.83%毛利率 39.86%-38.69%-销售费用 2,891,319.03 10.80%4,574,844.54 11.00%-36.80%管理费用 4,636,247.34 17.32%3,478,543.88 8.37%33.28%研发费用 2,353,974.89 8.79%2,932,218.99 7.05%-19.72%财务费用-41,239.
32、43-0.15%-12,809.57-0.03%221.94%信用减值损失-166,291.86-0.62%-149,808.04-0.36%11.00%资产减值损失-223,831.17-0.84%70,640.72 0.17%-416.86%其他收益 29,045.56 0.11%339,633.68 0.82%-91.45%投资收益 172,726.07 0.65%247,666.29 0.60%-30.26%公允价值变动收益-13,305.48 0.03%-资产处置收益-公告编号：2023-002 14 汇兑收益-营业利润 516,301.55 1.93%5,292,218.83 12
33、.73%-90.24%营业外收入 543.25 0.00%2,664.91 0.01%-79.61%营业外支出 19,123.73 0.07%543,237.87 1.31%-96.48%净利润 730,508.03 2.72%4,460,088.76 10.73%-83.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年营业收入比上年减少 14,808,732.31 元，降幅 35.61%。主要原因为本年度受疫情封控影响，公司比正常年份少营业 2 个月，下游市场不确定性增强，致使本年度销售额大幅下降。2、本年营业成本比上年减少 9,092,527.35 元，降幅 36.83%。主要原因是本年收
34、入下降，成本相应下降，本年度毛利率 39.86%，上年同期毛利率 38.69%，公司毛利率变动幅度不大，属合理变动范围。3、本年销售费用比上年减少 2,891,319.03 元，降幅 36.80%。主要原因为：受疫情封控影响差旅费减少 27.48 万元；展览费下降 80.65 万元，疫情原因大部分展会都没有开展，同时带来了业务量的显著下降，以上几项主要费用的下降致使销售费用下降。4、管理费用本年比上年 4,636,247.34 元，升幅 33.28%，主要原因为：工资薪酬本年度比上年度增加 101.33 万元，疫情封控，公司并未扣减员工的工资，相应的停工工资归集到管理费用中；折旧摊销费用增加
35、26.72 万，主要是增加的办公楼维修改装摊销所致。管理费用其他各项费用变动金额均不大，公司严格执行费用预算，使各项费用均处于合理变动水平。5、财务费用本年比上年减少 28,429.86 元，降幅 221.94%，财务费用变动幅度大，变动金额不大，减少的财务费用主要为存款利息的增加致使财务费用整体下降所致。6、资产减值损失本年度比上年度增加 294,471.89 元，升幅 416.86%，变动幅度大，主要是随着库存的增加计提的存货跌价损失和合同履约减值准备增加所致。7、其他收益比上年减少 310,588.12 元，降幅 91.45%。这部分主要是政府的返税收入，公司产品有与之配套的软件产品，符
36、合软件产品增值税税负超 3%部分返税，本年度销售额减少相应的与产品配套的软件销售额也减少致使返税收入也减少。8、投资收益比上年减少 74,940.22 元，降幅 64.22%，变动幅度大，随着本年度业务量的下降相应的流动资金较上年度减少，减少的投资收益主要是减少的银行理财类产品收益。9、营业外支出本年度比上年度减少 524,114.14 元,降幅 96.48%。营业外支出减少主要是上年度有部分资产和长期待摊费用的报损，有公司排雨污下水道不合格所产生的罚款，本年度主要为资产报废和捐赠支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营
37、业务收入 23,107,193.70 38,105,778.38-39.36%其他业务收入 3,665,573.69 3,475,721.32 5.46%主营业务成本 14,686,287.32 23,611,127.84-37.80%其他业务成本 1,416,138.71 1,880,825.54-24.71%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上公告编号：2023-002 15 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年
38、同期增减百分点百分点 烘焙机械 23,107,193.70 14,686,287.32 36.44%-39.36%-37.80%-4.19%配件收入 3,665,573.69 1,416,138.71 61.37%5.46%-24.71%33.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司主营业务以烘焙设备销售为主，其它业务以配件销售为主，收入构成基本没有变化。2、报告期内，2022 年烘焙设备收入为 23,107,193.70 元，占营业收入比例 86.31%，2021 年烘焙机械的收入 38,105,778.38 元，占营业收入
39、比例 91.64%；本年度受疫情封控影响致使设备占比有所下降。3、报告期内，2022 年配件收入 3,665,573.69 元，2021 年配件收入 3,475,721.32，疫情封控公司的设备销售量减少，但作为售后和维修的零配件需求未受影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海元祖梦果子股份有限公司 922,759.23 3.45%否 2 北京牛氏运昌（霸州）食品有限公司 890,950.40 3.33%否 3 湖北华美食品有限公司 695,101.75 2.60%否 4 石
40、家庄佳香食品有限公司 598,230.10 2.23%否 5 浙江欧恒食品有限公司 558,861.91 2.09%否 合计合计 3,665,903.39 13.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海翼至通机械设备有限公司 2,333,611.66 14.11%否 2 宁波市鄞州通快金属制品厂 1,698,928.40 10.27%否 3 上海峤郅精密机械有限公司 1,671,064.96 10.10%否 4 上海昊骋胶辊制造有限公司 1,462,777.36 8
41、.84%否 5 上海尧堃金属制品有限公司 1,018,849.63 6.16%否 合计合计 8,185,232.01 49.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,546,316.04 5,622,396.63-163.07%公告编号：2023-002 16 投资活动产生的现金流量净额 8,488,463.17-5,778,717.62-246.89%筹资活动产生的现金流量净额-3,154,866.32-1,573,749.64 100.47%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内经营
42、活动产生的现金流量净额为-3,543,672.72 元，比上年同期 5,622,396.63 元减少9,166,069.35 元，降幅 163.03%，主要原因为：经营活动现金流入小计减少 19,991,246.56 元，这部分主要是本年收入下降致使相应的收到销售商品款下降所致；经营活动现金流出小计减少 10,825,177.21 元，其中主要为购买商品现金流出减少 8,44.95 万元，公司收款的下降致使相应的付款也有减少，支付员工现金流出增加 111.30 万元，主要是本年度虽受疫情封控影响，但公司并没有扣减员工的薪酬。支付其他经营活动现金减少 309.38 万元，本年度随着营业额的下降，
43、相应的销售费用等都有所下降，以上各主要项目的变动致使经营活动产生的现金流量净额变动。（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额为 8,488,463.17 元，比上年同期-5,778,717.62 元降幅246.89%。主要原因为：上年度公司有充裕现金流滚动购买的理财产品，本年度的投资活动现金净额主要是支付的公司办公厂房维修改造费用。（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-3,154,866.32 元，比上年同期-1,573,749.64 元增加1,581,117 元，升幅 100.47%主要原因为：筹资活动现金流入小计本年度与上年度没变化，增加额为 0。筹资活动现金流出小计本年度比上年度增
44、加 158.37 万元，其中本年度公司有分红 309.00 万元，上年度分红 148.32 万元，以上各主要项目变动致使投资活动产生的现金流量净额变动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其
45、他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 公告编号：2023-002 17 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内
46、部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定、客户资产稳定增长。综上，公司具有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的因素。公告编号：2023-002 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在
47、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无
48、重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年12月9日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他股东 2016 年
49、12月9日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 董监高 2016 年12月9日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 公告编号：2023-002 19 其他 2016 年12月9日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年12月9日-挂牌 关联交易承诺 关于减少和规范关联交易的承诺函 正在履行中 其他股东 2016 年12月9日-挂牌 关联交易承诺 关于减少和规范关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2016 年12月9日-挂牌 关联交易承诺 关于减少和规范关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2016 年12月9日-
50、挂牌 利益冲突承诺 公司董事、监事、高管及近亲属不存在对外投资与公司存在利益冲突的声明 正在履行中 其他股东 2016 年12月9日-挂牌 资金占用承诺 关于公司资金不存在被占用等事项的承诺函 正在履行中 其他股东 2016 年12月9日-挂牌 一致行动承诺 确认及承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年12月9日-挂牌 环评承诺 历史环评瑕疵承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年12月9日-挂牌 土地房产承诺 无证土地或房产被行政处罚、收回、拆除承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022 年12月8日 2027 年12 月 7日 挂 牌后 新增 一致行动承诺