1、1 2022 年度报告 飞润生物 NEEQ:870288 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年上半年荣获”宁波特色伴手礼”荣誉称号 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年上半年荣获中国创新创业大赛宁波象山区域赛优胜奖 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717
2、第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢光辉、主管会计工作负责人李国忠及会计机构负责人（会计主管人员
3、）寿丹燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是
4、 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、存货余额较大的风险 2022 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 173,610,847.80 元，占同期总资产比例为 59.78%。存货期末余额均较大主要系公司的订单量持续稳定，且部分产品的投入产出比额较大，公司为保证订单的完成，需储备一定的库存量。每年的 5 月 1 日到 9 月 15 日为禁渔期，公司也需要借此时间段储备一定量的鱼类。报告期内，公司存货保存情况良好。随着公司生产规模、存货规模的扩大，以及未来鱿鱼制品价格的不
5、确定性，若公司不能加强生产计划管理及存货管理，便不能排除存货发生减值的可能性。2、原材料价格波动及市场风险 公司海洋水产品加工业务主要产品为鱿鱼系列产品，大多出口日本、香港及东南亚地区，其价格受到国际政治、经济环境和日本、香港及东南亚地区市场供需情况的影响。另一方面，公司主要原材料为进口的秘鲁鱿鱼、阿根廷鱿鱼。秘鲁鱿鱼、阿根廷鱿鱼的捕获均受到季节限制，产量呈现出一定的波动性，其价格具有旺季价格低、淡季价格高的特点。因此，鱿鱼系列产品的价格受原材料价格和市场供求等因素的影响较大。3、汇率波动风险 报告期内，公司产品主要销往日本、香港及东南亚地区，因此人5 民币对美元汇率的波动，将直接影响到公司出
6、口产品的销售定价，并影响到产品的国际竞争力，使公司未来的经营业绩出现一定的波动。虽然随着公司议价能力的提升，公司可通过调整出口产品价格的方式适量规避汇率风险，但人民币对美元的汇率波动仍具有不确定性，仍有可能使公司存在因汇率变动而导致的经营业绩波动的风险。4、食品质量安全控制风险 公司属于食品加工制造行业，食品安全以及质量控制问题是公司经营管理的重中之重，也是企业平稳经营的基础。随着我国对食品安全问题的日益重视，消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，食品企业一旦发生食品安全事件，不仅面临监管部门的重罚，同时面临公司信誉的重大损失，进而影响公司的品牌知名度和经营业绩。食品质量控制工作具有
7、繁琐、量大、期长的特点，虽然公司已构建较为完善的质量控制体系，并采用现代化的设备及技术对产品质量进行严格把关，但仍不能排除某一工作环节出现失误而导致的食品安全事件，公司也可能因此面临信誉损失、市场份额下滑等重大经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、飞润生物 指 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统、全国股转系统、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司
8、法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 报告期 2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 飞日水产 指 宁波飞日水产实业有限公司 飞日控股 指 浙江飞日控股集团有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Fei run marine bilolgical Polytron Technlolgies Inc-证券简称 飞润生物 证券代码 870288 法定代表人 谢光辉 二、
9、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李国忠 联系地址 浙江省宁波市象山石浦金星门前塘 电话 13906625973 传真 0574-65938353 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省宁波市象山石浦金星门前塘 邮政编码 315731 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省宁波市象山石浦金星门前塘公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 13 日 挂牌时间 2016 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-C-农副产品加工 C13-水产品加工-C136-水产品冷冻加工 主要
10、业务 海洋水产品的生产、加工、销售，海洋生物制品及生产技术的研 究开发 主要产品与服务项目 海洋水产品的生产、加工、销售，海洋生物制品及生产技术的研 究开发 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,457,100.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（宁波飞日水产实业有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢定飞、谢光辉），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200587485368F 否 注册地址 浙江省宁波市象山县金星门前塘 否 注册资本 4
11、9,457,100.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 纪贵阳 江小三 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市雨花台区软件大道109号雨花客厅2幢1110 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况
12、和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 122,840,804.88 123,661,596.80-0.66%毛利率%14.47%11.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 163,008.66 286,071.93-43.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-498,556.76-65,138.69-665.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.20%0.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
13、的净利润计算）-0.61%-0.08%-基本每股收益 0.0033 0.0100-43.10%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 290,429,682.13 239,057,624.19 21.58%负债总计 208,968,885.15 157,759,835.87 32.46%归属于挂牌公司股东的净资产 81,460,796.98 81,297,788.32 0.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.64 0.61%资产负债率%（母公司）71.95%65.99%-资产负债率%（合并）71.95%65.99%-流
14、动比率 1.25 1.04-利息保障倍数 0.91 1.10-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,988,141.16 1,631,661.82 83.13%应收账款周转率 5.40 20.44-存货周转率 0.65 1.54-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.58%6.25%-营业收入增长率%-0.66%37.19%-净利润增长率%-43.02%106.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通
15、股总股本 49,457,100.00 49,457,100.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 879,188.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,747.44 其他符合非经营性损益定义的损益项目 290.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 886,226.51 所得税影响数 224,661.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益
16、净额 661,565.42(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部 2021 年 12 月 30 日文件企业会计准则解释第 15 号，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品
17、对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”10 做出了规定。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该解释，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，比较财务报表未发生调整。（2）执行资产管理产品相关会计处理规定 财政部 2022 年 5 月 25 日文件资产管理产品相关会计处理规定，对“资产管理产品的会计处理以及列报和披露”做出了规定。本公司自 2022 年 7 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行关于适用相关问题的通知 财政部 2022 年 5 月 19 日文件关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化
18、方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 20
19、22 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（4）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。本公司选择自 2023 年 1 月 1 日起执行此项规定，不提前执行。其中关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金
20、结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，自公布之日起执行，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要生产加工和销售海洋水产品，以及研究开发海洋生物制品及其生产技术，依托象山石浦优越的地理位置，丰富的海洋水产资源，卓越的厂房设备和加工能力，专业的开发、加工、营销团队，广阔的销售聚道，为国内外客户提供高性价比、符合个性化需求的产品及服务。公司主要以冻生鱿鱼片/胴、熟鱿鱼丝、调味干制休闲系列产品为主导，冻鱿鱼头、耳等系列
21、辅导产品为配套，集开发、生产、销售于一体的专业水产品精深加工企业，产品畅销日本、香港及东南亚等国家。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 1 月 5 日浙江省经济和信息化厅文件浙经信企业(2021)230号认定，有效期三年，自 2021 年 12 月起。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告
22、期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 12 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,686,500.36 0.58%2,381,366.51 1.00%-29
23、.18%应收票据 0-0-应收账款 41,065,305.60 14.13%4,390,856.97 1.84%835.25%存货 173,610,847.80 59.62%152,163,304.00 63.65%14.10%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 59,391,027.63 20.43%65,159,158.76 27.26%-8.85%在建工程 0-0-无形资产 8,910,754.54 3.07%9,141,205.06 3.82%-2.52%商誉 0-0-短期借款 71,470,861.69 24.59%92,054,762.50 38.51%-22.3
24、6%长期借款 30,187,500.00-0-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款变动较大主要原因是年底销售产品比较多，货款回笼有一定账期。受到疫情影响，整个经济环境不好，客户付款延迟。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 122,840,804.88-123,661,596.80-0.66%营业成本 105,064,854.23 85.53%109,535,769.95 88.58%-
25、4.08%毛利率 14.47%-11.42%-销售费用 245,858.79 0.20%146,133.00 0.12%68.24%管理费用 3,858,774.08 3.14%3,801,819.48 3.07%1.50%研发费用 3,863,815.62 3.15%2,038,856.40 1.65%89.51%财务费用 7,143,330.87 5.82%6,136,213.24 4.96%16.41%信用减值损失-1,573,081.97-1.28%-166,781.69-0.13%-843.20%资产减值损失-1,059,984.64-0.86%-146,156.52-0.12%-6
26、25.24%其他收益 879,479.07 0.72%492,935.47 0.40%78.42%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-629,180.57-0.51%1,124,697.62 0.91%-155.94%营业外收入 19,165.71 0.02%791,316.81 0.64%-97.58%13 营业外支出 12,418.27 0.01%1,315,745.98 1.06%-99.06%净利润 163,008.66 0.13%286,071.93 0.23%-43.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：无 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项
27、目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 74,212,777.91 73,613,618.62 0.81%其他业务收入 48,628,026.97 50,047,978.18-2.84%主营业务成本 63,194,750.60 65,584,925.43-3.64%其他业务成本 41,870,103.63 43,950,844.52-4.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛
28、利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 精制品 36,345,893.24 30,405,315.65 16.34%-21.70%-25.71%4.51%冻制品 34,407,876.00 29,036,553.36 15.61%55.42%44.21%6.56%烟熏品 3,459,008.67 3,752,881.59-8.50%-31.58%-17.05%19.00%销售原材料 48,628,026.97 41,870,103.63 13.90%-2.84%-4.73%1.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受疫情影响，精制
29、品和烟熏制品出口量显著下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 17,915,027.50 23.11%是 2 客户二 6,149,690.00 7.93%否 3 客户三 4,509,000.00 5.82%否 4 客户四 4,409,268.40 5.69%否 5 客户五 3,499,000.00 4.51%否 合计合计 36,481,985.90 47.06%-14 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占
30、比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吕跃勇 14,520,000.00 10.90%否 2 周祖兴 16,870,000.00 12.67%否 3 舟山市同业远洋渔业专业合作社 15,839,100.00 11.90%否 4 林勇 12,460,000.00 9.36%否 5 宁波富之缘包装印务有限公司 525,000.00 0.39%否 合计合计 60,214,100.00 45.22%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,988,141.16 1,631,661.82
31、83.13%投资活动产生的现金流量净额-650,865.42-478,656.70-35.98%筹资活动产生的现金流量净额-2,579,474.00 61,224.57-4,313.17%现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流量净额增加主要是应付采购商的现金减少，投资活动现金变动是固定资产的购建，筹资活动变动是系公司筹资费用的增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产
32、品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司法人治理结构完善，研发力量强大，出口订单稳定，国内客户合作稳固，营收能力不断提高，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对公司有不利影响的重大事项。15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否
33、索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五
34、)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告
35、期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 25,000,000.00 4,755,568.93 销售产品、商品，提供劳务 5,000,000.00 18,663,525.63 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 175,000,000.00 189,042,826.35 16 2022 年度日常性关联交易中销售产品金额超出预计金额，公司已召开第二届董事会第十次会议补充追认审议程序，详见公司于同日披露的第二届董事会第十次会议决议公告（公告编号：20
36、23-014）、关于补充追认关联交易公告（公告编号：2023-019）。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2021年6月21 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2021年6月21 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2021年6月21 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争
37、正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 避免同业竞争承诺：公司董事、监事和高级管理人员共同出具了关于避同业竞争的承诺函。(五五)被被查封、查封、扣
38、押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其它货币资金 非流动资产 信用证保证金 0.21 信用证保证金 固定资产 非流动资产 抵押 47,848,182.91 16.47%贷款抵押 无形资产 非流动资产 抵押 8,910,754.54 3.07%贷款抵押 总计总计-56,758,937.66 19.54%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产抵押主要是公司流动资金需要向银行贷款，有利于公司的长远发展
39、，不会对公司产生不利影响 17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 34,352,175.00 69.46%0 34,352,175.00 69.46%其中：控股股东、实际控制人 18,802,300.00 38.02%0 18,802,300.00 38.02%董事、监事、高管 4,433,000.00 8.96%0 4,433,000.00 8.96%
40、核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 15,104,925.00 30.54%0 15,104,925.00 30.54%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 14,751,000.00 29.83%0 14,751,000.00 29.83%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 49,457,100.00-0 49,457,100.00-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股数期初持股数 持股
41、变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 宁波飞日水产实业18,802,300.00 0 18,802,300.00 38.02%0 18,802,300.00 0 0 18 有限公司 2 象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙）6,534,000.00 0 6,534,000.00 13.21%0 6,534,000.00 0 0 3 严美奋 6,460,300.00 0 6,46
42、0,300.00 13.06%4,845,225.00 1,615,075.00 0 0 4 张林楠 4,356,000.00 0 4,356,000.00 8.81%3,267,000.00 1,089,000.00 0 0 5 李安江 2,904,000.00 0 2,904,000.00 5.87%2,178,000.00 726,000.00 0 0 6 丁初兴 2,904,000.00 0 2,904,000.00 5.87%2,178,000.00 726,000.00 0 0 7 陈志平 1,452,000.00 0 1,452,000.00 2.94%1,452,000.00
43、0 0 0 8 吴爱娟 1,300,750.00 0 1,300,750.00 2.63%0 1,300,750.00 0 0 9 严建一 1,107,700.00 0 1,107,700.00 2.24%830,775.00 276,925.00 0 0 10 郭泳辰 726,000.00 0 726,000.00 1.47%0 726,000.00 0 0 合计合计 46,547,050.00 0 46,547,050.00 94.12%14,751,000.00 31,796,050.00 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：李安江和丁初兴为公司控股股东飞日水产的副总经理，严建一是严
44、美奋侄子。除上述关系外，公司股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。19 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六
45、、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证借款 宁波银行象山石浦支行 银行 8,000,000.00 2022 年 7 月 25日 2023 年 7 月25 日 6.00%2 保证借款 宁波农行象山石浦支行 银行 5,0
46、00,000.00 2022 年 7 月 5日 2023 年 7 月 4日 4.70%3 保证借款 宁波农行象山石浦支行 银行 3,000,000.00 2022 年 6 月 20日 2023 年 6 月19 日 4.70%4 保证借款 象山县农村信用合作联社石浦信用社 信用社 3,000,000.00 2022 年 2 月 15日 2023 年 2 月 7日 5.25%5 抵押、保证借款 民生银行象山支行 银行 40,200,000.00 2022年11月11日 2023 年 7 月11 日 5.5%6 保证借象山国民银行 3,800,000.00 2022 年 8 月 12023 年 7
47、月8.8%20 款 村镇银行 日 19 日 7 保证借款 东海银行石浦支行 银行 4,996,454.00 2022 年 8 月 24日 2023 年 5 月24 日 3.5%合计合计-67,996,454.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、
48、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 谢光辉 董事长 男 否 1973 年 7 月 2019 年 11 月8 日 2022年11月7 日 严美奋 董事、总经理 男 否 1954 年 8 月 2019 年 11 月8 日 2022年11月7 日 张林楠 董事、副总经理、核心技术人员 男 否 1962 年 3 月 2019 年 11 月8 日 2022
49、年11月7 日 李安江 董事 男 否 1956 年 9 月 2019 年 11 月8 日 2022年11月7 日 孙新岚 董事 男 否 1991 年 4 月 2019 年 11 月8 日 2022年11月7 日 丁初兴 监事会主席 男 否 1951 年 10 月 2019 年 11 月8 日 2022年11月7 日 陈志平 监事 男 否 1972 年 10 月 2019 年 11 月8 日 2022年11月7 日 严建一 职工代表监事 男 否 1982 年 7 月 2019 年 11 月8 日 2022年11月7 日 梁晖明 副总经理 男 否 1959 年 10 月 2019 年 11 月8
50、日 2022年11月7 日 李国忠 董事会秘书 男 否 1970 年 10 月 2019 年 11 月8 日 2022年11月7 日 李国忠 财务总监 男 否 1970 年 10 月 2019 年 11 月8 日 2022年11月7 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：1、公司的实际控制人为谢定飞和谢光辉，谢定飞与谢光辉为父子关系。谢定飞直接持有控股股东飞日水产 25.00%的股权，另外 75.00%的股权由飞日控股持有；谢光辉和谢定飞合计持有飞日控股