1、1 2022 年度报告 威迪股份 NEEQ:870419 广东威迪科技股份有限公司 GuangDong Vicdi Technology Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 2022 年 5 月公司专利产品“智能过滤机自动控制系统”获得中华人民共和国国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”。2022 年 11 月获得一项专利“一种线路板显影液循环回收系统”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第
2、四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
3、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张燕厚、主管会计工作负责人毛叶湘及会计机构负责人（会计主管人员）毛叶湘保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是
4、否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.应收账款回收的风险 截至 2022 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值 8,372,303.94 元,占当期营业收入比例为 35.13%，本期公司加强的应收账款管理，加大应收账款回收力度，但公司应收账款的金额仍较大，存在一定的坏账的风险。应收账款回收的风险应对措施：公司已充分了解客户的经营情况和财务状况，密切跟踪
5、其信用变化情况，通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，加强应收账款的管理，以有效减少应收账款发生坏账的风险。另一方面公司根据会计政策，已对应收账款充分计提了坏账准备。2.市场竞争加剧的风险 随着国家对环保要求越来越严格，市场上涌现越来越多的水处理同行竞争企业。2022 年 1-12 月公司营业收入为 23,830,767.50元,净利润为-312,955.23 万元,公司业务规模较小,发展需要一定的时间,公司存在资本抵御市场变化能力较弱的风险。市场竞争加剧的风险应对措施：公司自成立至今一直以来注重研发创新，多年来的沉淀，已集合了一帮优秀的技术人才，截5 至
6、报告期末，公司拥有 30 多项专利技术。所以市场的严格需求，公司有强大的后备力量。公司现有资金流充裕，同时公司内部控制越来越完善，管理日趋成熟，形成了较强的市场竞争力，可以抵御外部风险。3.人才流失的风险 膜法水处理行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。本行业内各公司对技术人才的争夺十分激烈，面临着较大的核心技术人员的流失及技术泄密风险。人才流失的风险应对措施：公司已建立了完善的人才和薪酬管理机制，近年来，核心技术人才没有出现较大的流失。同时公司为了填充扩大规模的需要，也在准备组建后备的技术资源。4.公司治理的风险 公司逐步建立
7、了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善，同时，随着公司的发展，对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司稳定、健康发展的风险。公司治理的风险应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级理人员对 公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关规定的知识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行公司法、公司章程及各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。5.实际控制人控制不当的风险 截至报告期末,公司实际控制人张燕厚直接持有公司 65.
8、29%的股份，间接控制公司 2.34%的股份，合计控制公司 67.63%的股份。此外，张燕厚担任股份公司董事长、总经理。实际控制人可利用其控制地位，对公司人事任免、经营战略决策等事项施加重大影响，若权利行使不当则可能对公司经营及其他股东利益产生不利影响。实际控制人控制不当的风险应对措施：公司将严格按照三会议事规则和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 广
9、东威迪科技股份有限公司 威迪环保、东莞威迪、威迪环保公司 指 东莞市威迪环保装备有限公司 江西威迪、江西子公司 指 江西威迪环保科技有限公司 威迪环境、威迪环境公司 指 广东威迪环境科技有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)6 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东威迪科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 20
10、22 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PPP 项目 指 宜黄县乡镇污水处理设施及配套污水管网 PPP 工程项目 珠海兴森 指 珠海兴森半导体有限公司 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东威迪科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDong Vicdi Technology Co.,Ltd.VICDI 证券简称 威迪股份 证券代码 870419 法定代表人 张燕厚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 卢倩婷 联系地址 地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国
11、际金融IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座 电话 0769-88620222 传真 0769-85150225 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座 邮政编码 523808 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 21 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-专业设备制造 C35-环保、社会公
12、共服务及其他专用设备C359-水资源专用机械制造 C3597 主要业务 水处理设备、工业废水循环回用设备的研发和销售 主要产品与服务项目 智能过滤机，工业废水处理设备，RO 反渗透设备及其它产品和定制化系统设计与实施及维护服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,666,667 优先股总股本（股）做市商数量 8 控股股东 控股股东为（张燕厚）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张燕厚），一致行动人为（东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914419007251
13、02530W 否 注册地址 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A座 否 注册资本 36,666,667 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈海强 陈新良 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 六、六、自愿自愿披露披
14、露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,830,767.50 14,980,289.20 59.08%毛利率%37.71%37.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-312,955.23-694,284.34 54.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-444,581.04-987,381.84 54.97%加权平均净
15、资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.68%-1.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.97%-2.14%-基本每股收益-0.01-0.02 50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,325,175.25 57,425,438.60-0.17%负债总计 11,772,416.95 11,559,725.07 1.84%归属于挂牌公司股东的净资产 45,552,758.30 45,865,713.53-0.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.
16、24 1.25-0.80%资产负债率%（母公司）22.47%25.08%-资产负债率%（合并）20.54%20.13%-流动比率 4.80 8.83-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-853,535.62 2,325,891.93-136.70%应收账款周转率 2.49 1.32-存货周转率 0.73 0.51-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.17%-1.37%-营业收入增长率%59.08%-40.90%-净利润增长率%54.92%-133
17、.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,666,667 36,666,667 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 3,494.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动
18、金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 79,562.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,796.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 154,853.90 所得税影响数 23,228.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 131,625.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更
19、正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 7 月威迪股份收购了深圳一企建设工程有限责任公司 100%股权，变更公司名称为广东威迪环境科技有限公司，根据公司章程，上述事项由总经理审批通过。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于研发及应用环保工程、纯水工程、工业废水循环回用技术，重点开拓能源节约、环境保护等领域。1.所处行业 公司所处的行业为水资源专用机械制造和环保工程行业。根据公司主营业务和主要产品，公司细分行业为膜法
20、水处理行业，中国膜法水处理行业正处于快速发展的黄金阶段成长期。2.主营业务和收入来源 公司主营业务为膜、膜组件、水处理设备、组件的研发、销售、技术服务及维修，废水处理及废水回用系统的技术方案设计、工艺设计与实施，及提供定制化的膜法水处理整体解决方案。2022 年 1-12 月公司主营业务收入占营业收入的比重为 99.91%，公司收入主要来源于主营业务收入。3.公司主要产品或服务 公司主要产品是纯水工程、电镀液智能过滤机、工业废水处理设备、RO 反渗透设备及其他产品，公司主要服务是定制化系统设计与实施及维修服务。4.客户类型 公司客户主要是环保科技公司、水处理工程公司，环保机械设备公司、电镀、线
21、路板、汽车等行业公司。5.销售渠道 公司的销售渠道主要为直接销售给终端客户以及通过经销商的方式销售给终端客户两种销售渠道。6.关键资源 公司具有较强的工业废水处理产品的研发能力和市场开拓能力，具有扎实的技术储备，并聚集了丰富经验的行业人才。公司以市场需求为导向，对研发、采购、生产和销售业务流程进行不断的梳理和优化，并加以严格执行，提高对市场需求的反应速度，促进研发、技术创新、服务水平及销售持续、全面、协调发展，提升公司的核心竞争力。7.商业模式 公司始终将研发和技术创新作为公司业务发展的核心和动力，不断提高公司的技术水平和研发实力，并将公司主要资源运用在膜技术研发、产品设备销售及污水处理解决方
22、案的设计实施上，研发出符合市场需求和客户个性化要求的产品和服务实现盈利；此外，在经营过程中，公司以市场需求为导向，对研发、采购、生产和销售业务流程进行不断的梳理和优化，并加以严格执行，提高对市场需求的反应速度，促进研发、技术创新、服务水平及销售持续、全面、协调发展，不断增强公司的盈利能力和持续经营能力。报告期内，公司商业模式无重大变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、2020 年 12 月 9 日通过了第三批高新技术企业认定，证书编号：GR202
23、044009579，有效期三年；高新技术企业认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)；2、2022 年 4 月 15 日公司再次通过科技型中小企业认定，有效期一年；依据应为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）；科技型中小13 企业认定依据应为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化
24、是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,679,233.22 8.16%11,186,205.53 19.48%-58.17%应收票据 1,295,288.16 2.26%947,124.93 1.65%36.76%应收账款 8,372,303.
25、94 14.60%7,958,029.82 13.86%5.21%存货 17,900,919.02 31.23%17,980,367.53 31.31%-0.44%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,100,834.84 19.36%11,784,999.72 20.52%-5.81%在建工程 无形资产 169,025.13 0.29%192,610.05 0.34%-12.24%商誉 短期借款 5,000,000.00 8.72%长期借款 2,648,067.30 4.62%6,737,376.61 11.73%-60.70%使用权资产 1,216,897.79 2.12%506,3
26、49.19 0.88%140.33%交易性金融资产 7,839,514.76 13.68%2,069,882.18 3.60%278.74%预付款项 340,096.63 0.59%551,891.36 0.96%-38.38%应付账款 756,154.39 1.32%1,286,068.56 2.24%-41.20%其他应收款 35,696.51 0.06%26,751.55 0.05%33.44%14 其他流动资产 2,346,754.12 4.09%1,774,744.88 3.09%32.23%其他权益工具投资 1,000,000.00 1.74%1,000,000.00 1.74%0
27、.00%长期待摊费用 224,449.70 0.39%870,115.62 1.52%-74.20%递延所得税资产 804,161.43 1.40%576,366.24 1.00%39.52%租赁负债 180,691.52 0.32%100.00%合同负债 580,612.50 1.01%1,480,125.04 2.58%-60.77%应付职工薪酬 563,612.25 0.98%586,990.39 1.02%-3.98%应交税费 1,135,010.75 1.98%767,464.48 1.34%47.89%其他应付款 8,045.65 0.01%6,177.31 0.01%30.25%
28、一年内到期的非流动负债 876,602.58 1.53%685,040.35 1.19%27.96%递延所得税负债 23,620.01 0.04%10,482.33 0.02%125.33%资产总额 57,325,175.25 100.00%57,425,438.60 100.00%-0.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）期末货币资金变动和交易性金融资产变动原因：主要是上期末没购买银行理财，本期末购买了，两个科目合计看，变动比例是-5.56%。2）期末长期借款变动原因：本期提前归还了部分长期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元
29、项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 23,830,767.50-14,980,289.20-59.08%营业成本 14,843,814.35 62.29%9,399,612.91 62.75%57.92%毛利率 37.71%-37.25%-销售费用 1,706,726.18 7.16%1,981,912.59 13.23%-13.88%管理费用 3,417,241.76 14.34%3,137,629.83 20.95%8.91%研发费用 2,401,641.63 10.08%
30、1,500,070.77 10.01%60.10%财务费用 363,071.78 1.52%448,913.89 3.00%-19.12%信用减值损失-924,748.72-3.88%-69,027.49-0.46%1,239.68%资产减值损失-733,259.81-3.08%817,224.75 5.46%-189.73%其他收益 101,893.54 0.43%91,618.57 0.61%11.21%投资收益 3,494.97 0.01%106,523.98 0.71%-96.72%公允价值变动收益 79,562.58 0.33%57,283.14 0.38%38.89%资产处置收益
31、0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%15 营业利润-599,932.85-2.52%-677,962.91-4.53%11.51%营业外收入 76,673.62 0.32%132,467.55 0.88%-42.12%营业外支出 4,877.27 0.02%43,072.65 0.29%-88.68%净利润-312,955.23-1.31%-694,284.34-4.63%54.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）主营收入及主营成本变动的原因:主要是 2022 年母公司本期开拓市场，新增客户珠海兴森，新增纯水系统收入，RO 反渗透设备和智能过滤机收入较上期也有所增加，故公
32、司的营业利润及净利润都随之增加。2）研发费用变动原因：本期相较上期新增两个研发立项，研发费用相对有所增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,810,091.39 14,971,320.17 59.04%其他业务收入 20,676.11 8,969.03 130.53%主营业务成本 14,831,593.84 9,396,889.64 57.84%其他业务成本 12,220.51 2,723.27 348.74%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业
33、成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 工业废水处理设备 1,875,494.02 1,145,136.61 38.94%-66.11%-68.83%5.32%智能过滤机 6,963,935.41 4,293,545.94 38.35%39.73%39.53%0.09%RO 反 渗透设备 5,089,826.54 3,376,840.46 33.66%513.18%508.43%0.52%纯水系统工程 5,840,707.96 3,786,757.73 35
34、.17%100.00%100.00%35.17%其他产品 2,394,385.85 964,113.75 59.73%81.39%35.80%13.52%技术服务收入 1,666,417.72 1,277,419.86 23.34%-27.92%-7.69%-16.80%合计 23,830,767.50 14,843,814.35 37.71%59.08%57.92%0.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年工业废水处理设备销售减少，其主要原因本期公司侧重于智能过滤机、RO 反渗透设备和纯水系统工程的开发和销售。16 2022 年
35、智能过滤机、RO 反渗透设备和其他设备销售都有增加，主要系公司开发了新客户，并且根据公司销售策略重点侧重于这些设备的销售。2022 年公司开发和销售了新产品纯水系统工程。2022 年其他产品收入较 2021 年有所增加，主要是本期产品增加了树脂过滤器和活性碳过滤器的研发和销售，这两款产品的销售毛利较高。2022 年技术服务收入较 2021 年有所下降，主要是我们以纯水工程和销售机器设备为主，收取保养费、服务费等售后收入相对减少，技术人员单位人工成本比例增大，毛利有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联
36、关是否存在关联关系系 1 珠海兴森半导体有限公司 6,156,991.14 25.84%否 2 鹤山市威创达环境科技有限公司 5,776,463.72 24.24%否 3 苏州创峰光电科技有限公司 1,176,991.15 4.94%否 4 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 1,078,324.00 4.52%否 5 东莞宇宙电路板设备有限公司 723,929.21 3.04%否 合计合计 14,912,699.22 62.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 肇庆
37、市正塑科技有限公司 642,063.40 5.05%否 2 天津特克执行器有限公司 388,769.89 3.06%否 3 深圳市丰镀电子材料有限公司 291,858.41 2.29%否 4 深圳市文发共创科技有限公司 287,723.55 2.26%否 5 东莞市一开电控设备有限公司 250,761.19 1.97%否 合计合计 1,861,176.44 14.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-853,535.62 2,325,891.93-136.70%投资活动产生的现金流量净额-
38、5,823,138.77 7,295,424.76-179.82%筹资活动产生的现金流量净额 169,702.08-1,104,635.16 115.36%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较 2021 年减少了 136.70%，主要是报告期较 2021 年销售收入大幅增加，导致购买原材料和支付税金也大幅增加，但销售商品的增幅小于购买材料的增幅，主要原因是销售商品以赊销为主，购买材料以预付为主。2.投资活动产生的现金流量净额较 2021 年减少 179.82%，主要是 2021 年收回理财 1300 万,2022 年无新增理财收回。17 3.筹资活动产生的现金流量净额较
39、2021 年增加 115.36%，主要是 2022 年母公司新增短期借款 500 万，上期无新增贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东莞市威迪环保装备有限公司 控股子公司 研发、加工、生产、销售环保设备、自动化设备、环保药剂、消毒环保工程等 2,110,000 8,065,993.27 1,901,529.76 3,360,508.01-198,724.65 江西威迪环保
40、科技有限公司 控股子公司 水处理技术、污水处理及资源化技术、环保污染处理工程、环保设备等 20,000,000 20,242,096.37 18,958,860.04 20,676.11-1,372,556.60 广东威迪环境科技有限公司 控股子公司 环保工程、机电建筑安装工程、水电工程、地基与基础工程等 80,000,000 30,341.01-658.99 0.00-658.99 18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品
41、类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 7,839,514.76 0 不存在 合计合计-7,839,514.76 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续
42、经营经营评价评价 公司的持续经营能力在一定程度上取决于技术进步和持续创新的能力。通过多年的生产经营实践，公司在国内该行业的技术领先优势已经不断转化为产品质量优势、成本（价格）优势和品牌优势，这些优势将对公司持续经营能力产生积极的影响。目前，公司产品在国内市场形成了良好的销售口碑，部分产品销售规模在国内处于领先地位。公司经营策略稳健务实。资产负债率处于较低水平，经营风险可控。此外，受环保行业政策利好的刺激，未来市场需求潜力巨大。公司现阶段资金流充裕，备货充足，不存 在资金压力和货源不足现象，公司完全具备持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项
43、 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是
44、否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情
45、况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 10,000,000 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东
46、2016年7月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年7月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年7月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2016年7月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年7月1 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）详见承诺事项情况 2 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年7月1 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）详见承诺事项情况 3 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年7月1 日 挂牌 资金占
47、用承诺 详见承诺事项情况 4 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：1.为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股
48、5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的承诺函，内容如下：“本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，并承诺不直接或间接投资并控股与公司相同、相近或类似的公司，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用股东、董事、监事或高级管理人员的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺，如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违法上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”报告期内，自签署
49、避免同业竞争的承诺函后，公司没有出现控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员出现违反上述内容的情形。2.因东莞子公司租赁厂房房产证无法办理，厂房租赁存在瑕疵。公司控股股东，实际控制人张燕厚作21 出承诺：因厂房租赁存在瑕疵致使厂房租赁合同无效而给公司造成经济损失的，将由其本人以现金方式全额承担，保证东莞子公司不因此遭受损失；在租赁期内若因权利瑕疵或其他原因导致东莞子公司无法继续租用该厂房的，将为东莞子公司提前寻找其他适租的厂房，以保证公司生产经营的持续问题，若因前述原因给公司造成的搬迁费用及其他损失，全部由其承担。报告期内，东莞子公司经营一切正常，未出现上述承诺
50、中事件发生。3.由于公司 2014 年 8 月将注册地址由东莞市虎门镇村头村变更为东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 1 栋 612、613 室，2014 年 10 月社保未缴。公司控股股东、实际控制人张燕厚已出具书面的承诺函，承诺：1)、如因广东威迪科技股份有限公司未足额、按时为全体员工缴纳各项社会保险（包括养老保险、工伤保险、失业保险、医疗、生育保险）导致威迪股份被相关行政主管机关或司法机关要求补缴、征收滞纳金、处以罚款或被任何地方索赔的，本函出具人将以现金支付的方式无条件补足威迪股份应缴差额并承担威迪股份因此受到的全部经济损失；2)、如因威迪股份未足额、按时为全体员工缴纳住房