1、1 2022 年度报告 银城建设 NEEQ:870337 南京银城建设发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司
2、治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄春勇、主管会计工作负责人韩丽及会计机构负责人（会计主管人员）韩丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性
3、陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析
4、 实际控制人控制不当带来的控制风险 黄春勇先生以直接及间接方式控制公司 47.03%的股份，是公司实际控制人，也是公司董事长，能够对公司经营管理和决策施加重大影响。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响的风险。房地产行业波动风险 建筑装饰行业与房地产行业密切相关，而后者由于关系到国计民生，一直是政府调控的重点领域。近年来，我国房地产市场开始逐步转向去库存化，加之宏观经济出现增速放慢，固定资产投资规模减少情况。上
5、述情况将对公司经营业绩产生一定的负面影响。资产负债率较高的风险 公司所处行业属于资金密集型行业，日常经营过程中对运营资金的需求量很大，大部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用，导致公司资产负债率较高，2022 年公司资产负债率达到82.54%。未来如果宏观经济形势发生不利变化或者信贷紧缩，5 同时公司应收账款回款速度减慢，则公司正常运营将面临较大的资金压力，公司业务的进一步发展可能在一定程度上受到不利影响。工程质量及施工安全风险 公共建筑装饰业务对施工质量及现场施工作业的安全管理要求较高。为此,公司建立各项工程管理制度，定期组织项目部开展质量、安全、文明施工、进度等检查活动，及时处理施工过程
6、的问题，消除隐患，实时动态管理，确保工程顺利进行。此外，公司还引入质量管理体系、环境管理体系认证，确保施工现场的管理程序化、规范化、标准化。虽然报告期内公司未发生过重大工程质量及施工安全问题，但仍不能完全杜绝前述问题的发生，而一旦发生重大工程质量或施工安全问题，将对公司的业绩及声誉产生不利影响。公司劳务分包的风险 公司以技术、管理人才为主，公司项目施工一般采用劳务外包方式，即公司通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但是如果劳务人员在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等
7、问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。原材料价格波动的风险 公司施工所需原材料主要为石材、板材、钢材、五金交电等，其中石材、板材、钢材的价格在总成本中的占比较高，未来如果主要原材料价格发生较大幅度波动，将很可能影响公司盈利平。本期重大风险因素分析 报告期内，宏观经济政策保持平稳，为公司稳步经营创造了良 好的外部条件。公司将持续加大信息化、高科技方面投入，完善质量管理体系，增强公司综合实力，秉承“以诚信为本，以质量为根”的经营理念，全力拓展市场，继续保持知名地产开发商、建设银行、南京银行、上海龙赛、南京鼎茂、上海名华等各行业龙头企业的业务合作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风
8、险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、银城建设 指 南京银城建设发展股份有限公司 银城装饰、有限公司 指 南京银城装饰设计有限公司,即南京银城建设发展股份有限公司的前身 银城集团 指 银城地产集团股份有限公司，系股份公司股东之一 嘉彧合伙 指 南京嘉彧企业管理中心,系股份公司股东之一 股东大会 指 南京银城建设发展股份有限公司股东大会 董事会 指 南京银城建设发展股份有限公司董事会 监事会 指 南京银城建设发展股份有限公司监事会 6 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程、章程 指
9、最近一次被公司股东大会批准的南京银城建设发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 江苏法徳永衡律师事务所 公共建筑 指 包括办公建筑(如商务办公楼、政府行政办公楼等)、商业建筑(如银行、商场、城市商业综合体等)、科教文卫建筑(如图书馆、博物馆、体育馆、会议中心、学校、研究所、医院等)、旅游建筑(如酒店、娱乐场所等)、以及交通运输建筑(如地铁、机场、车站
10、等)建筑装饰工程 指 针对建筑内、外部装饰工程进行设计、造价、选材、施工以及管理、检测 家装 指 家庭住宅装饰、装修 住宅精装修 指 房屋交钥匙前,所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕,厨房与卫生间的基本设备全部安装完成,一般意义上住宅精装修是指在住宅全装修基础上进一步的精细化装修 业主 指 建筑装饰工程委托方或者建设方 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京银城建设发展股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing YinchengConstruction Development Co.,Lt 证券简称 银城建设 证券代码 870337 法定代表人
11、马云飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 韩丽 联系地址 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 C 座 12 层 电话 025-83628801 传真 025-83628801 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 C 座 12 层 邮政编码 210019 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 12 月 26 日 挂牌时间 2017 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E5
12、0 建筑装饰和其他业建筑业-E501 建筑装饰业-E5010 建筑装饰业 主要业务 公共建筑装饰、安装、家装、设计和施工 主要产品与服务项目 公共建筑装饰、安装、家装、设计和施工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,949,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄春勇）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄春勇），一致行动人为（南京嘉彧企业管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320111726058164L 否 注册地址 江苏省南京市建邺区
13、嘉陵江东街 50 号 3 幢1201-1210 室 否 注册资本 34,949,200 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 石稳 靳军 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计
14、数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 166,922,032.75 191,679,083.99-12.92%毛利率%11.58%14.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,314,934.67 1,060,725.78-883.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,395,430.39 812,696.38-1,133.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.21%2.49%-加权平均净资产收益率%（依
15、据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.41%1.91%-基本每股收益-0.25 0.03-854.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 206,427,504.67 226,762,133.05-8.97%负债总计 170,393,637.44 183,693,845.15-7.24%归属于挂牌公司股东的净资产 36,033,867.23 43,068,287.90-16.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.35-23.70%资产负债率%（母公司）82.70%81.15%-资产负债率%（
16、合并）82.54%81.01%-流动比率 1.00 1.10-利息保障倍数-5.10 1.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,732,942.31-1,404,837.01 1,148.73%应收账款周转率 2.77 2.85-存货周转率 346.21 113.03-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.97%-0.22%-营业收入增长率%-12.92%-15.11%-净利润增长率%-883.89%-80.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股
17、本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,949,200 31,922,200 9.48%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 110,268.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,940.62 非经常性损益净额 0 非经常性损益合计非经常性损益
18、合计 107,327.63 所得税影响数 26,831.91 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 80,495.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用
19、 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司隶属建筑装饰和其他建筑业，主营业务为大型公共、商业、医疗、养老及住宅建筑的装饰装修、工程设计、施工服务。公司具有国家建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑幕墙工程专业承包贰级资质、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质、中国展览馆协会展览工程企业一级资质。能够承接大型公共、商业及住宅建筑装饰装修工程。近年来，公司凭借着优厚的综合实力，秉承“以诚信为本、以质量为根”的经营理念，全力拓展市场，陆
20、续和知名地产开发商、建设银行、南京银行、上海龙赛、南京鼎茂、上海名华等各行业龙头企业签订了战略合作协议。业务范围覆盖江苏省内各个区域，并且延伸到浙江、安徽、湖南等省外的城市。公司业务由市场部负责承揽工程项目的业务开发，主要通过原有客户介绍、招标网和其他渠道收集相关项目信息，并及时收集、掌握市场信息，对可承接的项目进行综合分析和可行性研究，对选出的项目进行立项，由运营管理中心牵头，物资采购部、相关事业部以及成本核算部共同商议决策，广泛洽谈、比价，从而提供最具竞争力的投标初步规划。随后通过具体性调研以及资源方的询价编制最终投标文件，通过投标和商务谈判实现最终签约，随后制定项目预算，工程部组建项目部
21、采购材料及施工。在项目实施过程中能够严格执行规范要求，通过实测实量的检测来保证工程质量，通过优化施工班组管理提高项目执行效率，并不断对工艺进行改进创新。公司目前以室内外装饰装潢工程的设计和施工为主要收入来源。报告期内，公司商业模式各项要素未发生重大变化，未对公司经营产生重大不利影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是
22、否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,297,874.30 10.32%16,992,619.08 7.49%25.34%应收票据 180,000.00 0.09%9,883,420.70 4.36%-98.18%应收账款 60,698,441.61 29.40%59,637,652.29 26.3
23、0%1.78%存货 61,249.80 0.03%791,344.57 0.35%-92.26%投资性房地产 841,941.5 0.37%长期股权投资 467,341.90 0.21%固定资产 27,015,460.20 13.09%22,361,793.28 9.86%20.81%在建工程 无形资产 737.38 0.0003%商誉 短期借款 9,712,276.39 4.70%25,035,726.02 11.04%-61.21%长期借款 8,410,751.06 4.07%9,520,553.21 4.20%-11.66%合同资产 75,267,561.19 36.46%99,345,
24、733.59 43.81%-24.24%其他非流动资产 12,374,785.00 5.99%6,722,520.00 2.96%84.08%应付账款 111,416,018.02 53.97%122,122,581.19 53.85%-8.77%应付票据 29,605,626.44 14.34%13,941,607.00 6.15%112.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据较上年期末减少了 98.18%变动原因：公司一方面加大收款力度，另一方面与客户的结算方式调整。2、存货较上年期末减少了 92.26%变动原因：加快了项目工作量的结算工作。3、短期借款较上年
25、期末减少了 61.21%变动原因：受新冠疫情和地产调控政策影响，融资规模缩小。4、合同资产较上年期末减少了 24.24%，变动原因：受新冠疫情环境下行业景气度较低，公装需求不足，同时受地产调控政策影响，公司主营的住宅精装修业务竞争加剧，业务量缩小。5、其他非流动资产较上年期末增加了 81.08%，变动原因：与客户的结算方式调整，工抵房形式增加。6、应付票据较上年期末增加了 11.35%，变动原因：与供应商的结算方式调整，票据结算增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额
26、金额 占营业收入占营业收入13 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 166,922,032.75-191,679,083.99-12.92%营业成本 147,588,994.64 88.42%164,309,971.63 85.72%-10.18%毛利率 11.58%-14.28%-销售费用 0 0 管理费用 21,229,490.83 12.72%18,400,667.20 9.60%15.37%研发费用 4,036,022.59 2.42%5,170,083.86 2.70%-21.94%财务费用 1,815,231.96 1.09%2,123,213.38 1.11%-14.51%信用
27、减值损失 679,770.70 0.41%-548,219.58-0.29%224.00%资产减值损失 562,684.37 0.34%1,089,152.17 0.57%-48.34%其他收益 110,268.25 0.07%286,115.74 0.15%-61.46%投资收益-362,540.16-0.22%314,651.33 0.16%-215.22%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 63,642.09 0.03%汇兑收益 0 0 营业利润-7,998,463.12-4.79%1,685,199.34 0.88%-574.63%营业外收入 0.05 0.69 -92.75%
28、营业外支出 2,940.67 19,054.45 0.01%-84.57%净利润-8,314,934.67-4.98%1,060,725.78 0.55%-883.89%(2)项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本较上年同期降低了 12.92%和 10.18%，主要原因系受新冠疫情环境下行业景气度较低，公装需求不足，同时受地产调控政策影响，公司主营的住宅精装修业务竞争加剧，营业成本增加。2、研发费用较上年同期减少了 21.94%，主要原因：减少了研发费用的投入。3、投资收益较上年同期减少了 215.22%，主要原因：公司对外联营的南京银城嘉筑装饰设计有限公司受新冠疫情影响亏损
29、。4、营业利润和净利润较上年同期降低了 574.63%和 883.89%，主要原因系受新冠疫情环境下行业景气度较低，公装需求不足，同时受地产调控政策影响，公司主营的住宅精装修业务竞争加剧，利润空间缩小。(3)(3)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 166,209,188.71 191,679,083.99-13.29%其他业务收入 712,844.04 0 主营业务成本 146,755,009.82 164,309,971.63-10.68%其他业务成本 833,984.82 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用
30、 单位：元 14 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 装饰收入 160,624,339.87 144,801,714.43 9.85%-14.73%-11.48%-25.15%设计收入 5,584,848.84 1,953,295.39 65.03%69.35%165.65%-16.32%其他收入 712,844.04 833,984.82 -16.99%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动
31、的原因：收入构成变动的原因：本公司主营业务为建筑装饰工程施工与设计，收入构成与上期基本一致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海龙赛建设实业有限公司 38,591,681.61 23.12%否 2 南京鼎茂置业有限公司 25,348,095.76 15.19%否 3 上海名华工程建筑有限公司南京分公司 23,356,693.14 13.99%否 4 合肥银沣房地产开发有限公司 9,327,703.40 5.59%否 5 南昌保云置业有限公司 7,744,886.19 4.64%
32、否 合计合计 104,369,060.10 62.53%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京言有信建筑劳务有限公司 7,771,990.95 3.66%否 2 南京容恩建筑安装有限公司 7,658,396.40 3.61%否 3 南京汇荣建设工程有限公司 5,454,754.00 2.57%否 4 南京顺之建筑劳务有限公司 5,074,527.60 2.39%否 5 合肥鑫悦建筑劳务有限公司 4,947,355.00 2.33%否 合计合计 30,907,023.95
33、 14.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,732,942.31-1,404,837.01 1,148.73%15 投资活动产生的现金流量净额-7,172,423.46-477,041.23-1,403.52%筹资活动产生的现金流量净额-16,408,993.28 1,549,028.95-1,159.31%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动现金流量比上年同期增加了 1148.73%，变动的原因：公司与供应商的结算方式调整，票据结算增加。报告期内，公司投资活动产生的现
34、金流量比上年同期减少了 1403.52%，变动的原因：公司购置了资产。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量比上年同期减少了 1159.31%，变动的原因：受新冠疫情和地产调控政策影响，融资规模缩小。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京银城嘉筑装饰设计有限公司 参股公司 室内装饰装修、金属门窗工程施工、建筑装饰材料零售等 5,000,000 14,415,772.86 602
35、,898.31 28,521,840.73-1,557,284.29 南京银翊建筑装饰安装工程有限公司 控股子公司 住宅室内装饰装修、建筑劳务分包、建筑智能化施工、建筑工程设计施工专业作业等 4,000,000 20,295,669.22 207,722.24 41,937,122.86 -122,797.26 上海观见建筑设计科控股子公司 建设工程设计、建2,000,000 1,005,122.07 458,514.71 2,091,521.33 -51,724.37 16 技有限公司 筑智能化系统设计、各类工程建设活动、建筑智能化工程施工、住宅室内装饰装修等 南京观迹文化艺术产业发展有限公
36、司 控股子公司 组织文化艺术交流活动等 3,000,000 18,664.92 18,664.92 -547.46 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营
37、评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 17 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占
38、用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否
39、 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公
40、司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况(三三)适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金担保金额额 实际履实际履行担保行担保责任的责任的金额金额 担保余担保余额额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 18 1 南京银翊建筑装饰安装工程有限公司 4,700,000 4,700,000 4,700,000 2022年
41、9月 13日 2023年 9月 23日 连带 已事后补充履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-4,700,000 4,700,000 4,700,000-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 公司本年担保系为全资子公司南京银翊建筑装饰安装工程有限公司提供担保。详见全国中小企业股份转让系统网站公告(2023-009)。(四)公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总
42、 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）4,700,000 4,700,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (五五)股东及其关联方占
43、用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (六六)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 19 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 40,000,000 908,474.31 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 95,000,000 41,000,000 企业集团
44、财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (七七)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-004 委托理财 理财产品 投资额度最高不超过人民币5000 万 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的
45、影响：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司闲置资金向上海浦东发展银行龙江支行、宁波银行南京河西支行、南京银行江东北路支行进行适度低风险的短期理财，以提高自有闲置资金使用效益，保障公司闲置资金收益。报告期内，期初理财产品 0 元，公司累计购买理财产品 91,900,000 元，累计赎回理财产品 91,900,000 元，获取的收益为 88,365.57 元。委托理财事项经公司董事会审议，并在全国中小企业股份转让系统网站公告，公告名称为南京银城建设发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告（2022-001）、南京银城建设发展股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公
46、告（2022-004）。(八八)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 16 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 7月 16 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 16 日 挂牌 资金占用承诺 不占用资金承诺函 正在履行中 20 董监高 2016 年 7月 16 日 挂牌 股
47、份增减持承诺 股份限售安排及资源锁定承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺，承诺如下：发起人持
48、有的本公司股份，自公司成立之日起 一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。报告期内，公司所有股东严格履行了上述承诺。2、为避免实际控制人占用公司资金，公司实际控制人出具书面承诺，承诺如下：公司实际控制人将严格遵守相关法律、法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的相关规定，严格依法行使出资人的权利，不以借
49、款或任何其他方式占用公司资金、也不以任何其他方式损害公司和其他股东的合法权益；承诺如果发生占用公司资金事项，或因违反相关法律、法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的相关规定而给其他股东造成损失的，本人将承担赔偿责任。公司第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议及 2016 年第一次临时股东大会对报告期内的关联交易予以了确认。报告期内，公司实际控制人严格履行了上述承诺。3、为了避免今后出现同业竞争情形，公司持股 5%以上股东、管理层和核心技术人员均出具了避免同业竞争承诺函，内容如下：一、本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商
50、业上对股份公司构成竞争的业务或活动；二、本人将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组21 织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；三、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员等职务期间及辞去上述职务后 6 个月内，该承诺为有效承诺；四、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。(九九)被被查封、查封、扣押