1、1 2022年度报告 新五心 NEEQ:838829 武汉新五心服务管理股份有限公司 Wuhan Xinwuxin Service Management Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424
2、第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁泽斌、主管会计工作负责人肖海燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留
3、意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称
4、 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国内市场竞争加剧的风险 我国团餐行业是随着国内企业、学校团体、机关事业单位团体膳食社会化、市场化改革的提出，才逐步形成起来的新型行业，目前仍以中小规模企业为主，市场集中度低，整个市场竞争尚处于低级阶段，激烈的市场竞争大多仍围绕着价格和质量。短期内公司面临着品牌知名度低、议价能力弱、菜品创新能力不足的问题。食品安全的风险 公司所处的团餐行业因涉及社会公众安全，对食品安全监督及质量控制有很高的要求。公司对食品安全问题也给予高度重视，不断完善相关制度、规范操作流程，通过了标准为GB/T19001-2008/ISO 9001：2008 的质量管理体系认证
5、以及GB/T22000-2006/ISO 22000：2005 及专项技术要求 GB/T27306-2008 食品安全管理体系认证。公司提供给学校师生的食品如果由于食品安全控制不当，可能出现大规模的食物中毒事件。虽然公司严格按照上述体系流程操作，从未出现类似事故，但因操作、服务、管理等所涉环节较多，如果某个环节出现疏忽进而影响食品安全，对公司的品牌和经营会产生极其不利的影4 响。人才流失的风险 公司所处的行业属于劳动密集型行业，公司在生产一定产量所必须投入的生产要素中，劳动投入占有较高的比例。经过前期的积累，公司进入快速发展期，目前公司承接的各项目中仍需要大量的专门人才，包括厨师、管理、服务等
6、人才。公司如果不能吸引和培养足够的人才或导致人才流失，公司的发展可能会出现人力资源不足的风险。控股股东不当控制的风险 公司实际控制人袁泽斌、李琳琳、袁杰直接持有公司 68.4469%的股份，通过华喻五心间接持有公司 18.55%的股份，合计持有公司 86.9969%的股份，且三人签署了一致行动人协议，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人袁泽斌、李琳琳、袁杰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。公司规范治理的风险 股份公司设立后，按照公司法和公司章程的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会，逐步
7、建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司治理和内部控制水平得到了明显提高。但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐步完善和检验。随着公司的快速发展，经营规模的扩大和业务范围的延展，对公司治理和内部控制将提出更高的要求。因此，公司在未来经营中可能存在因内部管理不当，而影响公司发展的风险。价格管制的风险 2011 年 4 月 2 日，湖北省教育厅下发湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见（鄂教财20114 号），意见要求学校食堂必须建立健全财务管理制度，加强成本核算。按成本补偿原则建立食堂定价机制，食堂一律实行明码标价，以
8、伙食支出的实际成本为依据，确定合理的饭菜价格。实行包餐制食堂的就餐价格要实行限价制。外包经营主体的利润率控制在 5%以内。公司为学校师生提供餐饮服务的价格受到教育主管部门一定的管制，可能会对公司盈利能力造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新五心、挂牌公司、新五心公司 指 武汉新五心服务管理股份有限公司 华喻五心 指 武汉市华喻五心投资中心（有限合伙）五心商业 指 武汉五心商业管理有限公司“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证劵法 指 中华人民共和国
9、证劵法 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联交易制度 指 武汉新五心服务管理股份有限公司关联交易制度 投资管理制度 指 武汉新五心服务管理股份有限公司关联交易制度 对外担保制度 指 武汉新五心服务管理股份有限公司对外担保制度 投资者关系管理制度 指 武汉新五心服务管理股份有限公司投资者关系管理制度 信息披露制度 指 武汉新五心服务管理股份有限公司信息披露制度 公司章程 指 武汉新五心服务管理股份有限公司章程 控股股东、实际控制人 指 袁泽斌、李琳琳、袁杰 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 报告期、
10、本期、本年度 指 2022 年度 上期、上年同期、上年度 指 2021 年度 本期期末、期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期期末、上期末 指 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉新五心服务管理股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Xinwuxin Service Management Co.,Ltd 证券简称 新五心 证券代码 838829 法定代表人 袁泽斌 二、二、联系方式联系方式 董事
11、会秘书 袁杰 联系地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园杨桥湖大道 13 号恒瑞创智天地 5 号楼 506 号 电话 027-81299306 传真 027-81299306 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园杨桥湖大道 13 号恒瑞创智天地 5 号楼 506 号 邮政编码 430200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 5 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）H 住宿和餐饮业-H62
12、 餐饮业-H622 快餐服务-H6222 快餐服务 主要业务 公司目前主要以食堂经营管理为发展重点。主要产品与服务项目 公司主要产品分为红案和白案两个系列。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（袁泽斌、李琳琳、袁杰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁泽斌），一致行动人为（李琳琳、袁杰）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420115578260925L 否 注册地址 湖北省武汉市江夏区藏龙岛科技园杨桥湖大道 13 号恒瑞创
13、智天地 5 号楼 506 号 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高松林 段文春 3 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营
14、情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 73,698,043.62 84,213,710.01-12.49%毛利率%19.15%24.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,094.90 4,010,352.20-99.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-439,940.87 3,625,087.93-112.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.09%16.85%-加权平均净资产收益率%（
15、依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.76%15.23%-基本每股收益-0.00 0.20-100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 80,090,701.07 92,947,080.85-13.83%负债总计 56,258,349.40 67,137,824.08-16.20%归属于挂牌公司股东的净资产 23,832,351.67 25,809,256.77-7.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.29-7.66%资产负债率%（母公司）43.03%43.89%-资产负债率%（合并）
16、70.24%72.23%-流动比率 0.44 0.50-利息保障倍数 0.96 3.96-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,009,128.99 10,879,120.43-53.96%应收账款周转率 9.13 9.45-存货周转率 9.56 11.89-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.83%-3.73%-营业收入增长率%-12.49%18.10%-净利润增长率%-99.42%127.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期
17、期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 56,361.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,616,788.58 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
18、时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-1,278,737.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,160.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 418,573.01 所得税影响数-44,462.76 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 463,035.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更
19、或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前主要采取以食堂经营管理、商业连锁经营、农产品加工配送为发展重点的商业模式。以“五 心工程”作为公司品牌和文化的核心理念，在为各机构提供餐饮管理服务的经营中创造社会价值，并以此获得收入、利润和现金流。（一）采购模式 公司原材料的采购主要采用“三集中”管理模式，即“集中采购、集中加工、集中配送”。具体方面，重要物资由公司统一管理、集中采购，部
20、分原料采取片区供应原则；公司的原料供应商主要由总经理组织营运部、采供部、检察部及财务部成立临时招标小组进行招标确定，每年进行两次供应商动态考评工作，保证优良的供应商合作机制。（二）生产和加工模式 公司的生产与加工主要为采购的原料、半成品在各食堂进行加工后出售。公司生产流程按各食堂与 服务单位协商制定符合要求的菜谱进行，对各食堂的生产环节实现统一化、规范化的管理，各部门分工明确，从生产流程到消费者信息反馈，实施相关部门负责运营，有效保障公司产品的优良品质。（三）销售和服务模式 公司的服务模式主要体现为食堂运营管理，直接面向消费者，提供餐饮服务。公司针对各食堂的运 营工作采取多种专业化的流程管理模
21、式，统一公司的产品和服务质量标准，形成良好的口碑效应。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2023 年 3 月 21 日根据省经信厅办公室 关于开展第五批专精特新中小企业培育工作的通知（鄂经信办函2022109 号），省经信厅开展了 2023 年度湖北省第五批专精特新中小企业认定工作，公司全资子公司武汉新五心食品科技有限公司在企业名单 487 号，2021 年 12
22、 月 3 日公司全资子公司武汉新五心食品科技有限公司，取得“高新技术企业”认定证书（编号：GR202142004644），2021年 8 月 6 日取得两化融合管理体系评定证书，。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析
23、单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,000,669.28 9.99%13,244,081.13 14.25%-39.59%应收票据 应收账款 7,240,703.10 9.04%8,668,179.64 9.33%-16.47%存货 6,361,852.71 7.94%6,106,547.12 6.57%4.18%投资性房地产 长期股权投资 3,412,588.73 4.26%4,691,326.14 5.05%27.26%固定资产 46,016,015.81 5
24、7.45%47,454,363.43 51.06%-3.03%在建工程 无形资产 6,490,489.15 8.1%6,678,823.20 7.19%-2.82%商誉 短期借款 31,500,000.00 39.33%35,500,000.00 38.19%-11.27%长期借款 递延所得税资产 568,126.56 0.71%478,423.33 0.51%18.75%其他流动资产 76,883.58 0.10%2,870,459.44 3.09%-97.32%应付账款 14,341,408.27 17.91%20,219,810.94 21.75%-29.07%其他应付款 5,344,6
25、35.37 6.67%5,056,108.66 5.44%5.71%合同负债 817,108.51 1.02%2,788,438.56 3.00%-70.70%应付职工薪酬 1,268,292.35 1.58%2,635,184.75 2.84%-51.87%其他流动负债 19,790.69 0.02%2,774.38 0%613.34%应交税费 112,601.71 0.14%935,506.79 1.01%-87.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少系：短期借款减少 400 万，部分托管食堂转为自办，资金流减少。2、应收账款减少系：托管食堂减少，收入减少
26、，应收账款减少；正常托管食堂因 22 年 12 月新冠感染爆发，学校基本是上网课，食堂未营业，收入减少，应收账款减少。3、长期股权投资减少系：按权益法核算的被投资单位湖北寿康永乐新五心食品加工有限公司 2022 年经营亏损，冲减投资收益，冲减长期股权投资。13 4、其他流动资产系：待认证进项减少。5、应付账款减少系：因托管食堂减少，物资采购减少。6、合同负债减少系：因部分托管经营单位转自办，预收充值款减少，故合同负债减少。7、应付职工薪酬减少系：因 22 年下半年疫情，学校基本是网课状态，大部分员工未上班，造成 2022年员工人数大幅减少，故应付职工薪酬减少。8、其他流动负债增加系：本期营业收
27、入未确认，9、应交税费减少系：因本期企业所得税为 0。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 73,698,043.62-84,213,710.01-12.49%营业成本 59,584,040.88 80.85%63,703,401.70 75.64%-6.47%毛利率 19.15%-24.36%-销售费用 889,359.33 1.21%731,249.65 0.87%21.62%管理费用 9,264,772
28、.78 12.57%9,018,595.48 10.71%2.73%研发费用 2,479,606.74 3.36%3,122,107.88 3.71%-20.58%财务费用 1,594,480.52 2.16%1,852,338.62 2.20%-13.92%信用减值损失 224.19 0.00%-6,930.81-0.01%-103.23%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,616,788.58 2.19%464,757.43 0.55%247.88%投资收益-1,278,737.41-1.74%-208,673.86-0.25%512.79%公允价值变动收益 0 0%0 0%0
29、%资产处置收益 56,361.22 0.08%78,253.26 0.09%-27.98%汇兑收益 0 0%0%0%营业利润-83,009.07-0.11%5,688,698.58 6.76%-101.46%营业外收入 63,837.20 0.09%1,133.28 0.001%5,532.96%营业外支出 39,676.58 0.05%141,197.92 0.17%-71.90%净利润 23,094.90 0.03%4,010,352.20 4.76%-99.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少系：营业收入较上期减少收入减少 10515666.39 元、下降 12.49
30、%，主要原因系食堂托管减少和部分托管食堂转学校自办及疫情停课的原因。2、销售费用增加系：2021 年销售人员工资在管理费用中体现，2022 年公司对人员分类进行进一步规范后，销售人员工资在销售费用中体现。3、研发费用减少系：因研发项目减少导致研发材料减少故研发费用减少。4、信用减值损失减少系：经营托管食堂减少，应收账款减少，计提的信用减值损失减少。5、其他收益增加系：政府补贴增加、贷款贴息增加。6、投资收益减少系：按权益法核算的被投资单位湖北寿康永乐新五心食品加工有限公司 2022 年经营亏损，冲减投资收益。14 7、资产处置收益减少系：托管食堂撤场，资产处置净收益减少。8、营业利润减少系：因
31、食堂托管减少和部分托管食堂转学校自办、故营业收入减少。9、营业外支出减少系：2021 年一次性伤残补助金支出 8 万多，2022 年无。10、净利润减少系：主要是因为营业收入减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,821,414.84 83,970,170.05-14.47%其他业务收入 1,876,628.78 243,539.96 670.56%主营业务成本 59,571,165.08 63,685,297.7-6.46%其他业务成本 12,875.80 18,104.00-28.88%按产品分类分析
32、按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 餐饮服务行业 48,416,095.03 42,540,757.85 12.14%-15.04%-2.98%-47.36%商品零售 1,551,448.94 1,538,538.51 0.83%-37.93%-36.88%-66.38%食材销售行业 23,730,499.65 15,504,744.52 34.66%-4.04%-10.9
33、8%17.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 武汉市 73,698,043.62 59,584,040.88 19.15%-12.49%-6.47%-21.37%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入减少系 2022 年下半年因疫情影响，所经营学校基本处于停课状态，部分托管经营食堂因相关文件要求、托管转自办。(3)(3)主要客户情况主要客户情况
34、 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉第三寄宿中学 8,140,526.00 11.05%否 2 武汉市东湖中学 6,107,814.00 8.29%否 3 武汉市第十四中学 4,854,935.00 6.59%否 4 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 4,775,438.25 6.48%否 15 5 武汉一初慧泉中学 4,665,985.00 6.33%否 合计合计 28,544,698.25 38.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占
35、年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 红安县海王星食品有限公司 2,972,377.00 4.99%否 2 武汉立信亿源食品有限公司 2,654,021.68 4.45%否 3 武汉恒仕鑫贸易有限公司 2,023,980.00 3.40%否 4 武汉市江汉区科源农产品经营部 1,525,432.00 2.56%否 5 武汉江花调味食品有限公司 1,311,744.36 2.20%否 合计合计 10,487,555.04 17.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,009
36、,128.99 10,879,120.43-53.96%投资活动产生的现金流量净额-2,622,460.90-11,657,197.74-77.50%筹资活动产生的现金流量净额-7,630,079.94-7,475,478.30 2.07%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量分析：系短期借款减少 400 万，部分托管食堂转为自办，故资金流减少。2、投资活动产生的现金流分析：被投资单位湖北寿康永乐新五心食品加工有限公司 2022 年经营亏损所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称
37、公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉新五心食品科技有限公司 控股子公司 食品制造、加工、销售 20,000,000.00 72,462,512.82 21,994,106.34 47,808,251.9 3,818,984.32 武汉五心商业管理有限公司 控股子公司 超市管理服务 2,000,000.00 3,334,471.12 30,370,739.47 1,551,448.94-7,193.11 武汉慈膳鲜食品有限公司 控股子公司 农产品、粮食加工、销售 2,000,000.00 21,771.91-8,2
38、28.09 0-12,206.86 武汉新辰五心食品有限公司 控股子公司 餐饮服务 5,000,000.00 6,627,162.25-2,602,085.75 0-189,444.53 湖北寿康永乐新参股公粮食加工食品生产、10,000,000.00 6,929,966.66 6,239,408.67 863,908.07-2,609,668.18 16 五心食品加工有限公司 司 餐饮服务、城市配送、农产品生产、加工、销售、主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 湖北寿康永乐新五心食品加工有限公
39、司 生产、加工、销售 合作共赢 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理等各项重大内部控制体系运
40、行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以
41、及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (
42、二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 18 公司作为被担保方 31,500,000.00 31,500,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要
43、性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司及子公司向银行申请借款，主要用于公司正常经营所需，由关联方袁泽斌、李琳琳、蔡贝贝、袁杰等为公司及子公司提供担保，有利公司充盈资金流，保证公司稳定、持续经营。关联方为公司及子公司提供借款担保不会对公司生产经营产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临
44、时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标合并标的的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 公告编号：2022-020 对外投资 武汉新五心食品科技有限公司公司 1000 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：根据业务发展需要，公司拟以货币资金形式对全资子公司武汉新五心食品科技有 限公司增资 1000 万元人民币，本次增资后该子公司的注册资本由 1000 万元人民币增加至 2000 万元人民币，公司仍持有该子公司 100%
45、股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。本次对外投资是为了扩大公司经营规模，提升全资子公司的资金实力，促进子公司的业务拓展和提高市场竞争力，有利于进一步完善和提升公司的战略布局规划，符合公司的业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 其他 2015 年 12月 14 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实 际 控 制人 或 控
46、股股东 2015 年 12月 14 日-挂牌 一致行动承诺 协议各方在决定公司经营管理事项时，共同行驶公司股东权利，特别是行驶召集权、提案权、表决权时采取一致行动 正 在 履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 14 日-挂牌 资金占用承诺 一、最近两年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。二、本人或本人控制的企业最近两年内不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。三、本人承正 在 履行中 19 诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不
47、致发生上述情形。实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 14 日 2017年 12月 13日 挂牌 募集资金使用承诺 公司所有股东承诺最近两年内不存在股份公司为本人或者本人控制的公司、企业或者其他组织、机构进行违规担保，不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产，并严格遵守有关法律法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不发生上述情形。已 履 行完毕 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 14 日-挂牌 关于规范和减少关联交易的承诺 公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照承诺执行。公司今后将严格依据股转系统的披露要求开展信息披露
48、工作。正 在 履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公司签订了避免同业竞争的承诺，并根 据股
49、转公司相关要求在申报时提交了董事、监事及高级管理人员声明和承诺。报告期内，董事、监事、高级管理人员严格按照承诺执行。2、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员签署关于规范和减少关联交易的承诺。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照承诺执行。公司今后将严格依据股转系统的披露要求开展信息披露工作。3、公司全体股东签署了关于资金占用等事项的承诺书。报告期内，公司不存在资金占用行为。4、公司控股股东袁泽斌、李琳琳、袁杰于 2015 年 12 月 14 日签订了一致行动协议。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称
50、资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 26,076,967.70 32.56%银行抵押借款 土地使用权 无形资产 抵押 6,476,695.16 8.09%银行抵押借款 总计总计-32,553,662.86 40.65%-20 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：本次抵押对公司生产、经营不产生任何不良影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股