1、 公告编号：2023-040 1 证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券 2022 年度报告 众拓联 NEEQ:836562 北京众拓联科技股份有限公司 Beijing Zhongtuolian Science and Technology Co.,Ltd.公告编号：2023-040 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月 16 日，收购人王文平与转让方彭德裕签署了 股份收购协议、表决权委托协议、股票质押合同，收购人拟通过大宗交易或特定事项协议转让方式受让转让方彭德裕持有的公司 5,610,000 股股份，占公司总股本的 51.00%。其中包括 223,
2、875 股流通股股份（占公司总股本的 2.04%）和 5,386,125 股限售股股份（占公司总股本的 48.96%）。2022 年 11 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了权益变动报告书（减持）（公告编号：2022-026）、权益变动报告书（增持）（公告编号：2022-027）、关于股东持股情况变动的提示性公告（公告编号：2022-028）、关于公司第一大股东、控股股东、实际控制人变更的公告（公告编号：2022-021）、收购报告书、财务顾问报告、法律意见书。2022 年 12 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了北京众拓
3、联科技股份有限公司股份质押的公告（公告编号：2022-034 和 2022-035）。股东彭德裕持有公司股份 5,386,200 股被质押，占公司总股本 48.97%，质押股份已于 2022 年 12 月 28 日在中国结算办理质押登记，质押权人为王文平，质押权人与质押股东不存在关联关系。股东彭德裕持有公司股份2,640,000 股被质押，占公司总股本 24.00%，质押股份已于 2022 年 12 月 28 日在中国结算办理质押登记，质押权人为杨正，质押权人与质押股东不存在关联关系。公告编号：2023-040 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二
4、节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 公告编号：2023-040 4 第一节第一节 重要提示、目
5、录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨正权、主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人（会计主管人员）王雅静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、
6、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术创新和市场竞争风险 软件和信息技术服务业知识更新速度快，新技术层出不穷，市场竞争较为激烈，业内企业必须不断提高研发和创新水平，持续增强自身产品研发和技术开发能力，才能满
7、足市场不断变化的需求，保持自身竞争力。如果公司在判断行业技术和市场发展趋势方面出现失误，自身研发能力不能跟紧市场最新动态，公司将面临技术创新和市场竞争加剧的风险。应对措施：公司将结合业务运营具体情况、市场需求发展动向以及业内竞争对手产品或服务的应用领域、品质、价格与收入预期等进行综合评估，有针对性地进行新产品新应用领域的开拓；公司还将建立健全研发管理制度，在开发过程中实施进度和质量把控，建立完整的任务分配、任务检查、任务评估系统；公司还将持续不断引进优秀人才，提高研发水平和产品服务的创新能力，积极跟踪行业技术发展最新动态，增强公司自身研发水平。上述措施可以有效避免公司对产品更新换代、生命周期、
8、应用领域的判断偏差，从而应对公司未来可能面临的技术创新和市场竞争等方面的风险。公告编号：2023-040 5 人才短缺风险 软件和信息技术服务业属于知识和技术密集型行业，涉及电子技术、程序设计、软件工程、数据结构等多方面知识，同时项目运作也需要管理人员决策、执行和服务，业内企业开展业务对专业技术人员及高素质管理人员的依赖性较高，拥有稳定、高素质的复合型人才对业内企业的持续发展至关重要。公司本报告期主营业务变更为软件技术开发、技术服务及文化产业运营管理，变更后经营时间较短，相关领域人才短缺，而人才的培养及储备需要长时间积累，公司面临相关人才短缺的风险。应对措施：公司将根据业务发展需求制定具备竞争
9、力的薪酬水平，公司还将考虑在适当时机制定股权激励计划，以吸引专业能力强、管理经验丰富的复合型人才，加强公司技术及管理团队建设，补充完善公司人才队伍，降低人才短缺的风险。公司规模较小的风险 与业内优秀企业相比，公司资产规模及收入规模均较小，本报告期收入较少。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，则可能对公司的经营业绩造成不利影响，公司存在因规模较小而面临抵御市场风险能力较弱的风险。应对措施：软件和信息技术服务业客户定制化产品需求较多，客户黏性较大，不易流失。公司将在维护好已有客户的情况下，进一步加强营销团队建设，改善公司目前业务开发主要依赖于管理层的现状，增加公司业务数量和收入，积极利用资
10、本市场融资功能，适时引入合格投资者，以改善公司整体规模较小的现状。客户及供应商较为集中的风险 报告期内，公司客户及供应商较为集中，原因主要为：（1）公司尚处于主营业务变更初期，公司营销及供应采购团队建设水平仍较低，销售及采购业务主要依赖于管理层个人开拓能力，市场开发策略以大客户为主；同时为保证及时有效地向客户交付开发成果，公司有意进行集中采购，以降低采购风险；（2）公司主营业务变更为软件和信息技术服务业时间较短，市场认知度较低，公司仍处于努力积累从业经验的初级阶段，短期内公司尚不足以迅速扩大业务规模。上述两方面原因导致公司报告期内业务数量较少，客户及供应商集中度较高。短期内，公司业务发展仍面临
11、客户及供应商较为集中的风险。应对措施：公司一方面将进一步加强自身服务客户的能力和水平，维护好已有客户；另一方面，公司将适时调整市场开拓策略，加强营销团队建设，在现有客户基础上，加强中小客户的营销开发工作，增加客户数量。同时，随着公司业务数量的提升，公司在业内的采购议价能力也将进一步提升，对供应商的控制力也将得到加强，从而改善目前客户和供应商集中的现状。应收账款余额较大的风险 报告期末，公司应收账款余额 4,835,000.00 元，账龄 1 年以内有 2,250,000.00 元，账龄 2-3 年有 2,585,000.00 元。如果未来因下游客户经营状况等原因导致公司无法及时足额收回款项，则
12、将对公司的现金流量和经营业绩产生不利影响。公告编号：2023-040 6 应对措施：公司的主要客户信誉良好，报告期内不存在发生过坏账的情况。公司一直以来本着谨慎性原则对应收账款提取坏账准备，并制定了完善的应收账款催收和管理制度。公司将加强客户资质、信用水平、服务能力、价格成本等方面的审查评审工作，降低选择客户时的误判风险；公司将继续加强应收账款催收和管理制度建设，加强考核控制，降低应收账款余额较大带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本报告期内收购人王文平与转让方彭德裕签署了 股份收购协议、表决权委托协议、股票质押合同，收购人拟通过大宗交易或特定事项协议转让方式受让转让方彭德裕持有的公司
13、5,610,000 股股份，占公司总股本的 51.00%。且公司实现销售收入 2,500,000.00 元。与上期相比，本报告期公司已消除的风险主要有实际控制人不当控制的风险和持续经营存在重大不确定性风险，新增客户及供应商较为集中的风险。公告编号：2023-040 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、众拓联 指 北京众拓联科技股份有限公司 新云通安、子公司 指 北京新云通安科技有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 北京众拓联科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公
14、司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京众拓联科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-040 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京众拓联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zhongtuolian Science and Technology Co.,Ltd.-证券简称 众拓联 证券代码 836562 法定代表人 杨正权 二、二、联
15、系方式联系方式 董事会秘书 王文平 联系地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 电话 010-53965184 传真 010-53965184 电子邮箱 办公地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 邮政编码 101399 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 30 日 挂牌时间 2016 年 4 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651
16、）-软件开发（I6510）主要业务 软件技术开发、技术服务及文化产业运营管理 主要产品与服务项目 技术开发、技术服务、文化产业运营管理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王文平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王文平），无一致行动人 公告编号：2023-040 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110113053639262T 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7号 否 注册资本 11,
17、000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓萌 侯为征 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2023 年 1 月 3 日至 2023 年 2 月 27 日间，李英梅通过大
18、宗交易累计增持公司股份至 25.00%。2、2023 年 1 月 20 日，王文平通过大宗交易持有公司 2.0345%股份。3、2023 年 3 月 22 日，公司收到董事长、总经理彭德裕，财务负责人、董事会秘书蓝洁慧，监事会主席刘梅，监事饶晓宇，职工代表监事尚夏丹递交的辞职报告。4、2023 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了聘任王文平先生为公司总经理、董事会秘书，聘任王雅静女士为公司财务负责人，选举杨正权先生为公司董事长，自 2023 年 3 月22 日起生效。5、2023 年 3 月 22 日，公司在会议室召开 2023 年第一次职工代表大会，审议通过了关于
19、选举张竞元女士为公司职工代表监事的议案，自 2023 年 3 月 22 日起生效。6、2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于选举杨正先生任公司董事的议案、关于选举朱丽玲女士担任公司监事的议案、关于选举姚杰先生担任公司监事的议案。公告编号：2023-040 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,500,000.00 0.00-毛利率%47.98%-归属于挂
20、牌公司股东的净利润-1,121,937.00-1,781,154.09 37.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,486,234.51-2,127,642.31 30.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.63%-21.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.02%-25.95%-基本每股收益-0.10-0.16 37.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 7,392,382.01 7,336,479.30 0.7
21、6%负债总计 1,205,289.77 27,450.06 4,290.85%归属于挂牌公司股东的净资产 6,187,092.24 7,309,029.24-15.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.56 0.66-15.15%资产负债率%（母公司）16.30%0.37%-资产负债率%（合并）16.30%0.37%-流动比率 6.13 247.67-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-995,942.70-38,669.66-2,475.51%应收账款周转率 0.67 0.00-存货周转率-公告编号：
22、2023-040 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.76%-27.07%-营业收入增长率%-100.00%-净利润增长率%37.01%-18,209.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及
23、金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 343,449.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,158.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,007.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 364,297.51 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 364,297.51 (八八)补
24、充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-040 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 12 月 29 日，成立全资子公司北京新云通安科技有限公司，详见 2022 年 11 月 30 日在全国中小
25、企业股份转让系统网站（）上披露 北京众拓联科技股份有限公司对外投资的公告（公告编号：2022-031）及 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（）上披露北京众拓联科技股份有限公司对外投资进展公告（公告编号：2022-036），合并报表范围增加新云通安。公告编号：2023-040 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 由于公司资产、人员规模小，公司主要联合下游供应商，结合客户个性化需求，通过大客户合作，向客户提供符合要求的定制化软件产品、技术服务等解决方案。1、采购模式 公司主要采购项目包括第三方技术开发服务等，均为公司自
26、主采购。本报告期公司初步建立了比较完善的供应商和渠道管理能力，与主要供应商之间初步形成了良好的合作关系。第三方技术开发服务主要为外协采购。公司主营业务变更为软件技术开发及技术服务时间较短，本报告期公司尚未组建完善的人才队伍，因此将市场差异化较小的应用开发与服务等业务委托给外协供应商，自身负责项目需求分析、商务谈判等工作。2、销售模式 公司现阶段通过管理层人脉资源等渠道获得营销机会和客户资源。公司通过主动拜访客户获得业务资源，明确客户初始需求，经公司与客户进一步商谈后签订销售合同。报告期内，公司客户较为集中，原因主要为：（1）公司尚处于主营业务变更初期，公司营销团队尚未组建完成，销售业务主要依赖
27、于高管团队的个人开拓能力，市场开拓策略以大客户为主；（2）公司主营业务变更时间较短，市场认知度较低，公司仍处于积累从业经验的初级阶段，短期内公司尚不足以迅速扩大业务规模。上述两方面原因导致公司报告期内业务数量较少，客户集中度较高。为此，公司将进一步加强营销团队建设，提升公司绩效考核水平，在现有客户基础上，加强中小客户的营销开发工作，增加客户数量。3、服务模式 公司根据客户的个性化需求，为客户提供行业应用软件系统解决方案。由于公司尚出于主营业务变更初期，公司向客户提供服务主要依赖于外协供应商。4、研发模式 由于公司尚处于主营业务变更初期，公司技术研发部门人员较少。公司现阶段在自有资源、研发周期、
28、成本因素等方面尚不能满足客户要求，主要委托外协供应商进行项目研发。2022 年 1-9 月，公司无营业收入。第四季度随着实际控制人的变更，公司陆续开展业务。因此，报告期公司商业模式未变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2023-040 14 收入来源是否发生变化 是 否
29、 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2022 年 11 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了关于公司第一大股东、控股股东、实际控制人变更的公告（公告编号：2022-021）。目前公司的关键资源来源于新控股股东。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,213,288.13 16.41%39,842.30 0.54%2,945.23%应收票据
30、 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 3,947,000.00 53.39%2,326,500.00 31.71%69.65%存货 0.00%0.00%-投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 1,011.77 0.01%4,215.70 0.06%-76.00%在建工程 0.00%0.00%-无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00%0.00%-长期借款 0.00%0.00%-其他应收款 2,213,925.86 29.95%4,416,
31、422.29 60.20%-49.87%递延所得税资产 0.00%533,793.05 7.28%-100.00%应付账款 848,301.89 11.48%0.00 0.00%-应付职工薪酬 37,229.12 0.50%1,366.00 0.02%2,625.41%应交税费 151,897.76 2.05%6,084.06 0.08%2,396.65%其他应付款 167,861.00 2.27%20,000.00 0.27%739.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金较上年期末增加 2,945.23%，主要原因是 2022 年 12 月收回客户的款项
32、及其他应收款项；2、本期期末应收账款较上年期末增加 69.65%，主要原因是公司销售收入上升，但部分应收客户账款在信用期内尚未收回；3、本期期末其他应收款较上年期末减少 49.87%，主要原因是收回前期其他应收款项；4、本期期末递延所得税资产较上年期末减少 100%，主要原因是递延所得税资产在本年转回；公告编号：2023-040 15 5、本期期末应付账款较上年期末增加，主要原因是本年采购增加，导致应付账款增加；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占
33、营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,500,000.00-0.00-营业成本 1,300,400.00 52.02%0.00 0.00%-毛利率 47.98%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-管理费用 772,128.53 30.89%775,528.64 0.00%-0.44%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用-340,595.08-13.62%-343,506.05 0.00%0.85%信用减值损失-1,319,866.10-52.79%-1,349,081.50 0.00%2.17%资产减值损失 0.00 0.00%0.00
34、 0.00%0.00%其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资收益-2,158.60-0.09%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-611,150.95-24.45%-1,781,104.09 0.00%65.69%营业外收入 23,507.00 0.94%0.00 0.00%100.00%营业外支出 500.00 0.02%50.00 0.00%900.00%净利润-1,121,93
35、7.00-44.88%-1,781,154.09 0.00%37.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入及营业成本均有所增加，主要原因是为客户提供软件开发业务，使得收入增加，因公司相关技术人员较少，将大部分开发服务业务委托外部单位，使得成本同步增加。2、报告期内营业利润及净利润均增加，主要原因是公司营业收入增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,500,000.00 0.00-其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 1,300,400.00 0.00-其他业务成本 0.00 0
36、.00 0.00%公告编号：2023-040 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 技术开发 2,500,000.00 1,300,400.00 47.98%技术服务 0.00 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成变动，主要原因为客户提供软
37、件开发业务，营业收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京科悦智能技术有限公司 2,500,000.00 100%否 合计合计 2,500,000.00 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京飞点网络技术有限公司 1,300,000.00 100%否 合计合计 1,300,000.00 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项
38、目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-995,942.70-38,669.66-2,475.51%投资活动产生的现金流量净额 2,169,388.53 30,000.00 7,131.30%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的流量净额本期较上期减少了 2,475.51%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期下降较大。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加了 7,131.30%，主要原因是报告期内公司收回前期借款及利息。公告编号：2023-040 17 (三三)
39、投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京新云通安科技有限公司 控股子公司 软件技术开发 2,000,000 500.00-500.00 500.00-500.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大
40、的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现销售收入 2,500,000.00 元，2022 年 12 月 31 日公司账面货币资金余额为1,213,288.13 元，公司的盈利能力与偿债能力与 2021 年末相比有了明显的提升。公司已按照企业会计准则的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响
41、其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。同时公司不存在依据公司法第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。2023 年，公司将进一步拓展销售渠道，同时保持现金流稳定。因此，公司具备持续经营能力。公告编号：2023-040 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是
42、否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表
43、格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 公告编号：2023-040 19 及高及高
44、级管级管理人理人员员 北京 引航 创业投资 有限 公司 无关 联关 系 否 2021年 9月 14日 2022年 4月18日 483,000 0.00 483,000 0 6%已事后补充履行 否 引航 领先 股权 投资 管理 中心（有 限合 伙）无关 联关 系 否 2021年 11月 8日 2022年12月31日 6,000,000 0.00 1,592,230 4,407,770 6%已事后补充履行 否 总计总计-6,483,000 0 2,075,230 4,407,770-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司在不影响正常经营的前提下，利用自
45、有闲置资金向上述非关联方提供借款并收取相应利息，可适度提高公司部分闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。公司已于 2022 年 4 月 18 日收回北京引航创业投资有限公司本金 483,000 元及利息 80,611.17 元。2022 年 4 月 18 日，北京引航领先股权投资管理中心（有限合伙）归还本金 72,230.00 元；2022 年 11月 22 日，归还本金 500,000.00 元；2022 年 12 月 30 日，归还本金 1,020,000.00 元；2023 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月
46、10 日，北京引航领先股权投资管理中心（有限合伙）归还本金及利息 5,898,657.44 元。详见公司 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网（）上披露的关于补充确认公司对外提供借款的公告（公告编号：2023-020）以及北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议（公告编号：2023-022）。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初期初
47、余额余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监是否是否归还归还占用占用资金资金 公告编号：2023-040 20 管措管措施施 管措管措施施 北京中影嘉华影院投资有限公司 借款 0.00 735,841.17 735,841.17 0.00 495,000.00 已 事后 补充 履行 否 否 是 合计合计 -0.00 735,841.17 735,841.17 0.00 495,000.00-发生原因、整改情况及对
48、公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2022 年 4 月 19 日至 2022 年 11 月 22 日，公司向关联方北京中影嘉华影院投资有限公司支付款项用于关联方资金周转，构成关联方资金占用。截至 2022 年 12 月 23 日，公司已收到资金占用 735,841.17 元。2023 年 3 月 15 日，公司已收到资金占用的利息 19,269.42 元。详见公司 2023 年 3月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（）上披露的北京众拓联科技股份有限公司关于关联方资金占用情况说明的公告（公告编号：2023-021）以及北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议（公告
49、编号：2023-022）。为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防关联方占用公司资金,切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益,公司组织董事、监事、高级管理人员及财务人员加强对公司法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等法律法规和公司章程及各项内部管理制度学习，提高规范公司治理、合法合规运作的意识；进一步加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设和学习，严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项法规规则及公司各项制度，提高相关人员的合规意识；进一步加强财务部门的职能，修改进制度流程。财务部门对关联资金往来及其他重
50、要资金的支付履行事前审查，对可疑情况及时汇报分管领导、公司董事会。今后，公司承诺将严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定，避免同样情况再次发生，切实保障投资者的利益。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2022 年 11月 16 日-收购 收购人不存在收购管理办法第六条不得收购的情形 见“承诺事项详细情况”正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2022 年 11月 16 日-收购 收