1、1 2022年度报告 圣宏达 NEEQ:871550 石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .
2、2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周军民、主管会计工作负责人闫花花及会计机构负责人（会计主管人员）曲俊华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
3、实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业务季节性波动的风险 公
4、司主要从事节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、集成安装、后续技术支持等业务，主要客户为电石、冶金行业企业，其大部分集中在华北地区，当地每年 1 月份至次年 3 月份天气寒冷，不适于进行户外工程施工。因此，节能环保型石灰窑工程一般赶在该段时期之前竣工，且该段时期不进行新窑的建设。因此，公司的业务呈现较为明显的季节性分布，即上半年营业收入少于下半年营业收入。公司业务存在季节性波动风险，公司季度或半年度的数据无法反映公司整体的经营情况 下游行业发展变化所带来的风险 公司下游产业如钢铁等高污染高耗能企业由于国家政策及产业结构调整等原因，全行业面临节能减排改造或重建的情况。虽然公司的主营业务为节
5、能减排设备的新建及改造，但其中一些冶金企业由于行业不景气无资金能力购买或改造新技术的设备而导致节能减排指标不达标，造成经营困难或面临倒闭的风险。如果发生大规模下游企业倒闭将导致市场需求量萎缩，将引发本行业销售困难的风险。4 税收优惠政策变化的风险 公司于 2019 年 12 月 2 日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局核发的编号为GR201913002906 的高新企业证书，有效期三年，享受所得税税收优惠税率 15%；未来若国家关于支持高新技术税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足相关税收优惠政策的认定条件，不能继续享受高新技术企业和
6、软件产品的税收优惠政策，将对公司的经营业绩产生一定的影响。人才短缺的风险 公司主要从事节能环保型石灰窑等产品的制造及提供整体解决方案等业务，专注于高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。由于石灰窑的非标件设计、生产有着较高的技术要求，对技术发展和技术创新的要求越来越高。技术创新与产品更新很大程度上依靠研发投入与人才战略的实施。这就需要不断引进和培养技术人才。公司生产场所没有取得产权的风险 公司的生产场所位于公司在易谷现代产业园购买的土地上自建钢结构厂房，已经履行了相关程序并获得了必要的批准，钢结构厂房未取得房产证，我们将尽快完善手续，早日取得房本。避免给公司办公带来不利的
7、影响。公司治理风险 随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。公司在 2016 年整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应
8、发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款较大风险 随着公司销售规模的持续增长，公司应收账款持续增加。虽然报告期内公司已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和经营成本产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 圣宏达、公司、本公司 指 石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 股东大会 指 石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司股东大会 董事会 指 石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事会 监事会 指 石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、
9、董事会秘书、财务负责人 5 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司章程 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 河北冀华律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 石家庄圣宏达
10、热能工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shi Jia Zhuang Sheng Hong Da Thermal Engineering Technology Corporation Ltd 证券简称 圣宏达 证券代码 871550 法定代表人 周军民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 闫花花 联系地址 石家庄高新区天山大街 36 号办公楼 7 层 电话 0311-85832379 传真 0311-85832379 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 石家庄高新区天山大街 36 号办公楼 7 层 邮政编码 050035 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室
11、三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 9 日 挂牌时间 2017 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 主要业务 节能环保石灰窑等产品的研发、设计、制作、安装、运营及技术咨询服务。主要产品与服务项目 节能环保型石灰窑等产品的制造及提供整体解决方案；高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量
12、 0 7 控股股东 控股股东为（张辉宏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张辉宏），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911301016946973821 否 注册地址 河北省石家庄市高新区天山大街 36 号 7 层 否 注册资本 32,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会
13、计师姓名及连续签字年限 许满库 李红芳 2 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,951,932.46 9,240,440.78-3.12%毛利率%63.82%54.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-349,947.
14、38-2,180,441.24 83.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-774,679.33-1,604,544.13 51.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.03%-6.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.29%-4.56%-基本每股收益-0.01-0.07-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 74,830,228.02 72,817,098.65 2.76%负债总计 41,104,372.49 38,741,29
15、5.74 6.10%归属于挂牌公司股东的净资产 33,725,855.53 34,075,802.91-1.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.06-0.94%资产负债率%（母公司）54.93%53.20%-资产负债率%（合并）54.93%53.20%-流动比率 2.10 2.20-利息保障倍数-2.15-16.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,026,681.88-317,326.51 423.54%应收账款周转率 1.35 1.24-存货周转率 0.09 0.13-9 (四四)成长情况成长
16、情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.76%-1.74%-营业收入增长率%-3.12%-86.84%-净利润增长率%-83.95%-1,033.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业
17、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 135,181.93 债务重组损益-27,941.46 营业外收入和支出 392,444.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 499,684.65 所得税影响数 74,952.70 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 424,731.95(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原
18、因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 (1)会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号)(以下简称“解释第 15 号”)。解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的，应当对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。本公司自
19、2022 年 1 月 1 日起执行该项规定，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1日之间发生的试运行销售进行追溯调整。解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该项规定，追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重
20、大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号)(以下简称“解释第 16 号”)。解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的金融工具，相关顾虑支出按照税收政策相关规定在企业所得税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间
21、的，涉及所得税影响且未按照该规定进行处理的，按规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1日尚未终止确认的，涉及所得税影响且未按照该规定进行处理的，按规定进行追溯调整。解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改
22、的有关会计处理规定)。该规定自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，不调整比较财务报表数据。执行解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于其他专用设备制造业，是集研发、设计、制造于一体的高新技术企业，专
23、业从事新型节能环保石灰窑等工业炉窑的生产制造以及其配套的相关设计、配件制作、安装指导及技术咨询服务。拥有核心的脊式梁、反置煅烧工艺和隔焰煅烧专利技术，同时公司拥有稳定的核心技术团队，为钢铁、电石、造纸、有色金属冶炼等行业提供节能环保型石灰窑的制造以及提供整体解决方案。公司亦可提供以上流程中的单一业务环节的产品或服务，比如，核心配件-燃烧梁的定制生产；非本公司生产的石灰窑的技术改造咨询；整体解决方案之外的其他热能设备的安装指导、运维咨询等服务。通过采购人力，并派出项目团队为甲方提供现场安装的监督及技术指导等服务。产品验收后为甲方提供产品生命周期内的运维咨询服务。公司产品通过 ISO9001 质量
24、体系认证，并严格执行质量管理体系的标准、规范，以确保产品质量可靠。收入来源主要是产品销售、咨询及设计服务、工程施工收入。报告期内，公司的商业模式未发生变动。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、依据高新技术企业认定管理办法（国科发火【2016】32 号），本公司于 2019 年 11 月 2 日取得高新技术企业证书，
25、证书编号：GR201913002906，由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局批准，有效期 2019 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 1 日，本公司本期享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15%税率缴纳企业所得税。2、依据科技部财政部国家税务总局关于印发的通知（国科发政【2017】115 号），本公司于 2020 年8 月 11 日取得了河北省科技型中小企业证书，证书编号：KZX201406120159,由河北省科学技术厅批准,有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行
26、业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 438,759.75 0.59%942,077.16 1.29%-53.43%应收票据-160,859.00 0.22%-
27、100.00%应收账款 6,353,276.63 8.49%6,882,836.97 9.45%-7.69%存货 37,536,613.32 50.16%34,538,465.28 47.43%8.68%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 10,592,707.79 14.16%11,384,827.86 15.63%-6.96%在建工程 2,460,457.22 3.29%2,460,457.22 3.38%0%无形资产 9,085,004.56 12.14%9,321,274.63 12.80%-2.53%商誉-短期借款 50,055.82 0.07%1,636,743.55 2.25%
28、-96.94%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降 53.43%，主要原因为年末采购材料所致。2、应收票据同比下降 100.00%，主要原因为年末无结余所致。3、存货居高主要原因为受疫情影响，安徽首矿大昌金属材料有限公司项目未完成，其生产成本约3600万元，预计 2023 年 6 月底完工。4、在建工程主要为本公司厂区路面施工及硬化金额约 144 万元，受疫情影响，报告期未施工完，预计 4 月底能竣工验收。5、短期借款同比下降 96.94%，主要原因为报告期借款减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目
29、 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比13 重重%营业收入 8,951,932.46-9,240,440.78-3.12%营业成本 3,238,841.38 36.18%4,211,648.22 45.58%-23.10%毛利率 63.82%-54.42%-销售费用 482,686.95 5.39%816,679.59 8.84%-40.90%管理费用 3,074,823.70 34.35%4,286,052.00 46.38%-28.26%研发费用 1,143,621.17 12.78%1,092,3
30、21.08 11.82%4.70%财务费用 199,400.21 2.23%300,630.33 3.25%-33.67%信用减值损失-1,603,997.83 17.92%-8,705.52-0.09%-18,325.07%资产减值损失-其他收益 135,181.93 1.51%-33,344.21 0.36%505.41%投资收益-27,941.46-0.31%328,911.02 3.56%-108.50%公允价值变动收益-资产处置收益-7,833.11 0.08%100.00%汇兑收益-营业利润-1,024,565.59-11.45%-1,378,629.11-14.92%-25.68
31、%营业外收入 442,944.18 4.95%141,166.20 1.53%213.77%营业外支出 50,500.00 0.56%1,004,797.01 10.87%-94.97%净利润-349,947.38-3.91%-2,180,441.24-23.60%-83.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比下降 40.90%，主要原因为疫情影响，招待费和差旅费相对减少所致。2、财务费用同比下降 33.67%，主要原因为回款不及时导致收取银行承兑减少，相应贴息减少所致;短期借款减少，对应借款利息也减少。3、信用减值损失同比增长-18,325.07%，主要原因为应收账款账龄增
32、长，对应的应收账款坏账损失增加所致。4、其他收益同比增长 505.41%，主要原因为报告期收到政府补助 121138.25 元所致。5、资产处置收益同比增长 100.00%，主要原因为报告期无处置固定资产车辆所致。6、营业外收入同比增长 213.77%，主要原因为报告期采购货物因质量等一些原因，与供应商协商，应付账款给予优惠 205450 及收到员工竟业限制违约金 162000 元所致。7、营业外支出同比下降 94.97%，主要原因为上年报告期解决了以前工程中的赔偿事宜，由预付账款转入营业外支出 100 万元所致。8、净利润同比增长-83.95%，主要原因为上年度安徽首矿大昌金属材料有限公司项
33、目确认收入约6634 万元，且报告期受疫情影响，销售额总体减少；上年度解决了以前工程中的赔偿事宜，营业外支出增加 100 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,951,932.46 9,240,440.78-3.12%其他业务收入-主营业务成本 3,238,841.38 4,211,648.22-23.10%14 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业
34、成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 炉窑及配件 7,961,483.31 3,024,875.38 62.01%-2.16%-24.71%11.38%服务 990,449.15 213,966.00 78.40%-10.19%10.25%-4%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、炉窑及配件收入和成本比同期下降，主要原因为报告期受疫情影响收入减少对应的成本也减少所致。2、服务收入同比下降，主要原因为报告期比上年发生服务收入少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号
35、客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北新烨工程技术有限公司 6,048,000.00 60.21%否 2 云南江磷集团股份有限公司 2,163,500.00 21.53%否 3 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 570,000.00 5.67%否 4 山西华茂智能新材料有限公司 530,000.00 5.28%否 5 连云港亚新钢铁有限公司呢 400,000.00 3.98%否 合计合计 9,711,500.00 96.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占
36、年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 鹤壁市兰大通用机械有限公司 2,913,963.06 56%否 2 河北贤广商贸有限公司 487,848.56 9.38%否 3 杭州钢久不锈钢有限公司 450,000.00 8.65%否 4 石家庄焕腾商贸有限公司 410,491.96 7.89%否 5 无锡华正不锈钢有限公司 345,242.00 6.63%否 合计合计 4,607,545.58 88.55%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%15 经营活动产生的现金流量净额 1,026,681.88-317,3
37、26.51 423.54%投资活动产生的现金流量净额-24,000.00-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-1,935,546.58 1,196,488.90-261.77%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 423.54%，主要原因为报告期现金流入同比增长8.32%、报告期现金流出同比减少 4.94%。2、投资活动产生的现金流量净额同比增长-100.00%，主要原因为报告期未增加购建项目。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长-261.77%，主要原因为报告期借款减少，偿还上期借款及利息增多所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公
38、司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构均完全分
39、开，保持良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司的经营模式、产品结构、销售渠道未发生重大不利影响；管理层、销售骨干、技术研发人员稳定；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专利的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备较强的持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
40、是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(
41、一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股
42、东 2016 年 9月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 9月 1 日 挂牌 关联交易 见承诺事项详细情况所述 正在履行中 17 实 际 控 制人 或 控 股股东 2022 年 10月 1 日 2025 年 9月 30 日 换届 诚信状况 见承诺事项详细情况所述 正在履行中 董监高 2022 年 10月 1 日 2025 年 9月 30 日 换届 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况所述 正在履行中 董监高 2022 年 10月 1 日 2025 年 9月 30 日 换届 关联交易 见承诺事项详细情况所述 正在履行中 董监高
43、 2022 年 10月 1 日 2025 年 9月 30 日 换届 诚信状况 见承诺事项详细情况所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、
44、公司在申请挂牌时，实际控制人或控股股东及公司董事、监事及高级管理人员和董监高换届时，实际控制人或控股股东及公司董事、监事及高级管理人员签署了避免同业竞争承诺函、关于减少和规范关联交易的承诺函承诺，具体如下：为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东、实际控制人张辉宏出具了关于避免同业竞争的承诺函。承诺如下：本人及本人控制的公司或其他组织中，不存在从事与公司及其子公司相同或相似、或可能构成直接或间接竞争或可能竞争的业务，不存在同业竞争；本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司及其子公司现有相同或相似、或可能构成直接或间接竞争或可能竞争的业务，包括不在中国境内外投资、收购、
45、兼并与公司及其子公司现有主要业务有直接或间接竞争或可能竞争的公司或者其他组织；若公司及其子公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司及其子公司新的业务领域有直接或间接竞争或可能竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其子公司今后从事的新业务有直接或间接竞争或可能竞争的公司或者其他经济组织；如若本人及本人控制的公司或其他组织出现与公司及其子公司有直接或间接竞争或可能竞争的经营业务情况时，公司及其子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司及其子公司经营；本人承诺不以公司及其子公司实
46、际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害公司及其子公司其他股东的权益。以上承诺自本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本人及本人控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致公司及其子公司其他股东的权益受到损害的，则本人同意向公司及其子公司其他股东承担相应的损害赔偿责任。为减少和规范关联交易，公司控股股东和董事、监事、高级管理人员均已出具了关于减少及规范关联交易的承诺函，承诺如下：自本承诺函出具之日起，本人将尽可能避免与公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守公司法等有关法律、法规、规范性文件及公司章程、关联交易决策与控制制度的规定，遵循等价、
47、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；本人承诺不通过关联交易损害公18 司及其他股东的合法权益。本人不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金；本人承诺将在合法权限内，避免与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方与公司发生关联交易，上述人员如不可避免与公司发生关联交易，应遵循等价、有偿、公平交易的原则。二、诚信状况声明 三、无其他董事、监事、高管在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他有效存续的
48、企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他有效存续的企业中领薪。四、公司一直按照国家有关法律、法规的规定为职工办理并缴纳包括养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险和生育保险等在内的全部社会保险费用，不存在欠缴、漏缴、迟缴的情形。经查询石家庄市高新区社保局网站及全国企业信用信息公示网，公司在报告期及截至报告披露日，并无因违反社保法规受到处罚。五、公司控股股东承诺：如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担任何费用，本人将无条件全额承担公司额外应补缴的社会保险费、住房公积金及因此所产生的所有
49、相关费用，毋须公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。在报告期内不存在违反承诺的事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,138,250 41.06%-22,500 13,115,750 40.99%其中：控股股东、实际控制人 3,612,500 11.29%0 3,612,500 11.29%董事、监事、高管 6,168,250 19.28%
50、-3,515,000 2,653,250 8.29%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 18,861,750 58.94%22,500 18,884,250 59.01%其中：控股股东、实际控制人 10,837,500 33.87%0 10,837,500 33.87%董事、监事、高管 18,861,750 58.94%-10,905,000 7,956,750 24.86%核心员工-总股本总股本 32,000,000-0 32,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 19 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单