1、1 2022 年度报告 数据家 NEEQ:837528 北京数据家科技股份有限公司 Beijing Data Home Technology CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月，公司高新技术企业复审通过，并从新获得相关证书，证书编号为GR202211001764。2022 年 2 月，公司获得顺义区创新创业型苗圃企业证书，证书编 2021SYSC2056。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .101
2、0 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .138138 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
3、，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于东、主管会计工作负责人于东及会计机构负责人（会计主管人员）田峡梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存
4、在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况，上述保留意见所涉及事项对公司 2022 年度报告期内的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司董事会认为上述审计意见所涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。针对审计意见所涉及的事项，公司董事会和管理层正在积极制定相关有效措
5、施，力争尽快消除上述事项及其不良影响，维护公司和股东的合法权益。具体如下：（1）虽然此前上海新冠疫情影响，应收账款未能回款。本报告期上海翼万电子科技有限公司相关负责人已配合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行函证、访谈等审计程序，但北京数据家科技股份有限公司董事长段振已与上海翼万电子科技有限公司相关负责人达成一致意见，争取2023 年末完成全部款项还款。（2）公司将在以后加强对业务合作方的信息沟通，加强应收账款的管理机制，同时进一步加大5 催款力度，采取可行性方法，争取早日收回应收款项，缩短资金回收周期，提高资金周转效率。公司董事会认为，虽然面临短期的困难和风险，但通过深入分析各项内外部
6、因素，积极采取以上措施，公司在未来能够保持经营活力，具备应有的持续经营能力。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政府产业政策变动风险政府产业政策变动风险 根据2008年修订的外商投资电信企业管理规定，经营增值电信业务的外商投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例，最终不得超过50%。为保障网络信息安全，维护网络秩序，短期内我国尚不会放宽对外资进入增值电信业务领域的限制。若国家放宽对外资进入增值电信业务的限制，国外服务商或将大量进入国内市场，公司将面临国内外服务商竞争加剧的风险。目前，我国电信业务实行市场准入制，为
7、保障国内互联网增值电信市场健康有序发展，维护网络信息安全，建设良好的网络环境，短期内我国尚不会放宽电信业务的市场准入。若未来国家放宽对电信业务的市场准入制度，更多的投资者进入本行业，公司将面临市场竞争加剧的风险。供应商较为集中风险供应商较为集中风险 中国电信股份有限公司北京分公司、北京中关村软件园发展有限责任公司、北京宽视信和科技有限公司、中国联合网络通信有限公司北京市分公司、北京睿为云计算科技有限公司一直位列公司 2016 年至 2018 年供应商的前五名，均向公司出租机房、机架及出售网络资源。虽然国内带宽资源主要由中国联通和中国电信等基础运营商控制，但是基础运营商带宽资源供应充足，且基础运
8、营商之间也存在竞争关系，公司的带宽采购不存在对某个供应商的依赖。公司自成立以来与供应商之间的合作一直很顺利，没有发生过影响公司业务经营的情况。如果供应商因为经营策略或者其他因素发生不利于公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。6 不能满足客户多样化需求的风险不能满足客户多样化需求的风险 目前公司的客户涵盖各行业企事业单位，主要包括互联网行业、教育行业、金融业、制造业、政府部门、医疗单位等众多领域，而各个行业的特征千差万别，同一行业内的客户规模、特点迥异。虽然公司拥有强大的客户服务团队，根据客户个性化需求，为其设计并提供定制化的宽带接入和 IDC 及其增值服务，更好地满足客户的业务需求。
9、但是，面对客户多种多样的个性化需求，公司仍存在不能满足某些细分市场或某些特殊客户需求的风险。实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 2013年1月1日，段振与于东共同签署了关于共同控制及一致行动的确认暨承诺函，各方一致同意在持有公司股份期间（无论持有股份数量的多寡）以段振为核心，协调一致，在不违背法律法规、公司章程，不损害公司股东和债权人利益的前提下，各方将在公司召开董事会、股东大会前，事先就会议所要表决事项进行充分沟通协商，形成一致意见后，在董事会、股东大会进行一致意见的表决或投票。于东同意，如果各方无法就所要表决事项形成一致意见，则于东将以段振的意见为准。目前，段振和于东合计直接持有
10、公司7,350,000股股份，通过天津文甲坤泰信息咨询中心（有限合伙）间接控制公司2,000,000股股份，合计控股比例为57.90%。同时，段振担任公司董事长，公司实际控制人为段振及其一致行动人。段振及其一致行动人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及其他股东的利益受到影响甚至损害的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京数据家科技股份有限公司 披云集团 指 披云网络科技集团有限公司 云智享 指 北京云智享科技有限公司 7 北京披云 指 北京披云科技有限公司 上海
11、翼万 指 上海翼万电子科技有限公司 文甲坤泰 指 天津文甲坤泰信息咨询中心（有限合伙 七七八八 指 北京七七八八科技有限公司 燃云网络 指 北京燃云网络技术有限公司 健云康 指 北京健云康生物信息科技有限公司 IDC 指 基于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。ISP 指 即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京数据家科技股份有限公
12、司 英文名称及缩写 Beijing Data Home Technology CO.,LTD.Data Home 证券简称 数据家 证券代码 837528 法定代表人 于东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 段振 联系地址 北京市朝阳区望京广顺北大街 16 号华彩大厦 601 室 电话 010-50949999 传真 010-50949999 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区望京广顺北大街 16 号华彩大厦 601 室 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成
13、立时间 2006 年 3 月 28 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网接入及相关服务-互联网接入及相关服务 主要业务 因特网数据中心（IDC）、互联网接入服务（ISP）主要产品与服务项目 因特网数据中心（IDC）、互联网接入服务（ISP）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,149,178 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（段振、于东），一致行动人为（段振、于东）9 四、四、注册情况注
14、册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101137868668844 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇丰产业基地园盈路 7 号A 座 429-4 否 注册资本 16,149,178 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 朱洪英 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号
15、 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 115,953,137.23 107,209,008.70 8.16%毛利率%15.14%13.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,839,851.11-6,927,270.92 141.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,708
16、,987.86-7,027,270.92 138.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.04%-61.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.61%-62.79%-基本每股收益 0.18-0.43 141.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,103,420.34 32,545,435.16-7.50%负债总计 19,535,752.37 24,817,618.30-21.28%归属于挂牌公司股东的净资产 10,567,667.97
17、7,727,816.86 36.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.65 0.48 36.75%资产负债率%（母公司）71.79%77.30%-资产负债率%（合并）64.90%76.26%-流动比率 1.25 1.01-利息保障倍数 35.67-65.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,956,618.47-1,489,398.32 567.08%应收账款周转率 7.27 6.87-存货周转率 0 0-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.5%-
18、6.20%-营业收入增长率%8.16%11.98%-净利润增长率%141.00%-15.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,149,178 16,149,178 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 668.28 处
19、置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 130,194.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 130,863.25 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 130,863.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大
20、会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的业务属于互联网信息服务行业，处于基础电信运营商的下游，为各行业客户提供互联网接入和数据中心业务。公司主要采用电话销售、上门销售的方式向有互联网业务需求的商企公司推广业务，在大致确定需求总量后向基础运营商、非经营性互联单位采购带宽、机柜空间等电信资源，向硬件设备销售商采购主机、交换机等设备，在客户预付款后，通过公司的服务团队向客户提供宽带接入、主机托管、租用带宽等服务及增值服务，以获得收入和利润。（
21、1）推广模式 对于新客户，公司主要采用电话销售和上门销售的方式推广业务通过电话销售的方式确定有互联网需求的商企公司，在确定客户需求后，公司会派销售代表当面与客户确定具体信息。对于老客户的二次开发，目前亦通过销售部门进行开发和对接。对于客户售后服务，公司会通过客服部专项对接。（2）采购模式 公司在经营过程中，主要向三大运营商及四家非经营性互联单位采购带宽、机柜空间等电信资源，向制造商采购服务器、交换机等设备。公司的采购活动均根据市场需求、结合公司合理预估统一采购配置。（3）服务模式 公司根据客户需求从电信运营商、基础设备制造商采购电信资源、硬件设备，并结合公司在技术、运营维护和个性化的售后服务，
22、向客户提供 IDC 服务、ISP 服务及其相关增值电信服务。（4）盈利模式 公司目前收入来源于资源租用（机架、主机、带宽和专线租用）费和互联网接入服务费用。其中，资源租用是根据客实际租用的机架、主机数量及购买的带宽流量收取相应的费用。目前，公司向客户提供的与 IDC 业务、ISP 业务相关的增值服务（如网站安全管理、流量清洗等服务）均为免费提供，未向客户收取费用。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）
23、级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司“专精特新”认定情况：公司北京市“专精特新”中小企业于 2021 年 9 月颁发，有效期三年，证书编号：2021ZJTX0628，颁发单位：北京市经济和信息化局。2、公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业于 2022 年 11 月 2 日发证，有效期三年，证书编号：GR202211001764，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发（2016）32 号）；3、公司中关村高新技术企业于 2021 年 2 月 15 日发证，有效期二年，证书编号：2
24、0212140244301，颁发单位：中关村科技园区管理委员会。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产
25、的占总资产的15 比重比重%比重比重%货币资金 4,144,544.66 13.77%922,513.22 2.83%349.27%交易性金融资产 3,020,513.28 10.03%300,000.00 0.92%906.84%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 14,279,356.19 47.43%17,625,655.79 54.16%-18.99%其他应收款 1,581,176.94 5.25%2,860,131.75 8.79%-44.72%存货 0 0 0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 2,104,464.96 6.9
26、9%3,174,536.25 9.75%-33.71%在建工程 0 0 0 0 0%使用权资产 1,522,371.52 5.06%2,029,828.60 6.24%-25.00%无形资产 9,075.94 0.03%18,976.90 0.06%-52.17%商誉 0 0 0 0 0%长期待摊费用 3,181,446.40 10.57%3,751,257.70 11.53%-15.19%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 13,509,034.40 44.88%13,392,886.04 41.15%0.87%合同负债 4,296,428.55 14.27
27、%7,641,753.57 23.48%-43.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动主要原因：本期货币较去年增长 349.27%，本期加大应收账款催收，资金流入增加。2、交易性金融资产变动主要原因：本期资金流入增加，理财金额增加。3、应收账款变动主要原因：应收账款较上期减少 18.99%，受 2022 年上半年疫情影响营收未达到预期增长，应收账款增长缓慢，本期加大了催收力度，应收账款余额减少。4、其他应收款变动主要原因：收回了应收款项 50 万；子公司应收款项计提坏账 90 万；5、使用权资产变动主要原因：根据“新租赁准则”逐年摊销，无新增租赁项目。6、固定
28、资产变动主要原因：随着公司技术部门在技术创新上不断进步，资源复用率提高，尤其光缆铺建项目等基本成熟，不需要大量固定资产投入。7、无形资产变动主要原因：本期无无形资产增加。8、长期待摊费用变动主要原因：无新增待摊费用项目，逐年摊销。9、合同负债变动主要原因：受疫情影响，新签合同减少，按合同签订付款方式，预收款项减少。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 115,953,137.23-107,209,008
29、.70-8.16%营业成本 98,398,561.11 84.86%92,731,498.66 86.50%6.11%毛利率 15.14%-13.50%-销售费用 4,755,333.60 4.10%6,205,990.53 5.79%-23.38%管理费用 4,612,525.68 3.98%5,693,460.32 5.31%-18.99%研发费用 4,587,692.08 3.96%4,833,307.87 4.51%-5.08%财务费用 79,172.47 0.07%102,640.88 0.10%-22.86%信用减值损失-1,383,821.10-1.19%-5,225,087.1
30、8-4.87%73.52%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 596,457.29 0.51%553,946.51 0.52%7.67%投资收益 130,194.97 0.11%23,053.65 0.02%464.75%公允价值变动收益 668.28 0%0 0%100.00%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 2,839,851.11 2.45-7,027,270.92-6.55%140.41%营业外收入 0 0 100,000.00 0.09%-100%营业外支出 0 0 0 0%0%净利润 2,839,851.11 2.45-6,927,270
31、.92-6.46%141.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入小浮上升，调整部分低价格产品，老客户业务量增加。2、营业成本：营业成本本期较上期增长变动较小，营业成本随营业收入的变动而小浮变动。3、销售费用：受新冠疫情影响，新增客户量减少，销售人员薪资、提成等费用减少。4、财务费用：主要变动原因为本期会计政策租凭负债摊销变更导致的，财务费用中本年度确认租赁负债利息费用较上年减少。5、信用减值损失：变动主要原因为子公司应收款项未能收回，上期已预提大部分信用减值，本期按相关规定持续预提信用减值。6、投资收益：变动主要原因为本期资金流入增加，购买了银行理财产品产生的投资收益增
32、加。7、营业外收入：变动主要原因为本期无政府项目补贴。8、营业利润、净利润：本期收入小浮增加，受新冠疫情影响，日常费用支出减少，应收类款项余额减少，信用减值损失预提减少。本期利润较上期增加。17 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 115,953,137.23 107,209,008.70 8.16%其他业务收入 0 0 主营业务成本 98,398,561.11 92,731,498.66 6.11%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入
33、营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 IDC 收入 95,360,128.57 79,939,999.24 16.17%80.22%63.85%8.37%ISP 收入 17,549,515.46 15,606,826.49 11.07%-65.49%-62.63%-6.81%增值收入 3,043,493.20 2,851,735.38 6.3%-11.62%30.61%-30.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构
34、成变动的原因：收入变动原因：公司主营业务整体较去年增浮不大，其中 IDC 业务销售额增加，毛利小浮增长、ISP 业务及增值业务与往期比有所下降，收入变动的主要原因如下：1、IDC 业务变动主要原因：由于本期调整了产品分类，原计入 ISP 业务的带宽重新划类为 IDC 业务单线，原 IDC 业务产品增浮不大。毛利增加的主要原因：、本期带宽无闲置资源，收入增加；、调增部分低价格或免费产品。2、ISP 业务变动主要原因：、本期产品分类调整，、原客户接入业务量缩减。毛利变动主要原因：从第三方（中间商）采购的资源，由于市场价格比较透明化，客户业务比较大，转售客户时加价较少，所以造成了毛利较低；3、增值业
35、务变动主要原因：增值业务销售量在原有基础上，与腾讯云达成战略合作，为了使产品更多元化，跟上时代发展，新开拓的云专线产品，同时成本增加，毛利下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉瓯越网视有限公司 18,300,747.21 15.78%否 18 2 网宿科技股份有限公司 13,885,670.86 11.98%否 3 汇天网络科技有限公司 13,697,702.27 11.81%否 4 百融云创科技股份有限公司 10,248,659.20 8.84%否 5 北京正多特科技发展
36、有限公司 4,919,082.22 4.24%否 合计合计 61,051,861.76 52.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电信股份有限公司北京分公司 25,143,927.94 25.54%否 2 北京万国长安科技有限公司 8,653,291.89 8.79%否 3 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 8,235,875.33 8.36%否 4 北京中联网盟科技有限公司 2,748,150.59 2.79%否 5 江苏实点实分网络科技有限公司 1,87
37、7,652.8 1.91%否 合计合计 46,658,898.55 47.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,956,618.47-1,489,398.32 567.08%投资活动产生的现金流量净额-3,169,262.91-129,730.72-2,342.95%筹资活动产生的现金流量净额-565,324.12-565,324.16 0%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动较大原因：1、本期经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期应收账款账期缩短，现金流入增加。
38、2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：（1）、本期增加了银行活期理财项目；（2）、本年度购建固定资产支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：（1）、现金流主要由会计政策变更租赁负债，无新增租赁项目，资金流量净额无明显变化。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 19 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 北京云北京云智享科智享科技有限技有限公司公司 控股子控股子公司公司 技术转让、技术咨询、技术推广、技术服
39、务、技术开发 10,000,000 2,374,401.05 2,300,864.20 0-1,699,597.18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京云智享科技有限公司北京云智享科技有限公司 无无 机房建设项目使用机房建设项目使用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或
40、存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 3,020,513.28 0 不存在 合计合计-3,020,513.28 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、
41、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司经营管理层和核心业务人员队伍稳定，公司和董监高未发生违法违规行为，为实现公司快速、健康、可持续发展奠定基础。一、公司为扩大业务、提升业务服务品质加大网络建设及机房内核心设备的投入；从而降低故障20 率，提高定位和排障效率，建立独特的技术壁垒；二、公司为满足未来战略发展需求，不断引进优秀管理及技术人员；三、强化运营理念，实现精细化运营。将运营的理念根植到各个部门，以运营带动各部门密切配合；四、公司 2022 年销售额较上年有所增长，虽然涨福不大，但扔在稳步持续增长。而且公司逐渐在拓展除了主营 IDC 业务以外的其他业务项目，2020
42、 年新增了与腾讯云的合作，达成了战略伙伴，2022年销售项目销售额持续增长。ISP 业务又不断新增拓展客户，同时原客户随双方持续稳定的合作关系，不断增加新业务。相信不久将来，公司业务会实现多元化发展。综上所述，公司具备持续经营的能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关
43、联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁
44、事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：本期公司基于未来或许达成合作角度利用自有资金对小咸（北京）数据科技有限公司提供借款 102万元，双方约定款项于 2023 年 6 月 30 日归还。我司也会积极对以上述借款进行催收，目前公司业务正常平稳进行，应收账款也在不断催收。此借款对公司日常经营不会产生不良影响也不会影响公司的正常运营。22 (三三)股东及其关联方占用或
45、转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本本期期新新增增 本本期期减减少少 期末余额期末余额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已
46、被被采采取取自自律律监监管管措措施施 是是否否归归还还占占用用资资金金 北京披云科技有限公司 借款 1,000,000.00 0 0 1,000,000 1,000,000.00 已事后补充履行 否 否 否 合计合计 -1,000,000.00 0 0 1,000,000.00 1,000,000.00-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：北京披云科技有限公司（以下简称“北京披云”）为数据家股东披云网络科技集团有限公司（以下简称“披云网络”）的全资子公司。披云网络评审认为北京东郊农场有限公司（东郊农场）之位于北京市朝阳区崔各庄乡顺东街建筑面积为 4000 的房产
47、符合云计算中心建设的条件，2017 年 9 月 28日，由北京披云按合同约定向北京安美利支付了首次租金及租房保证金计 450 万元。经披云网络与数据家控制人协商一致，北京数据家将向披云网络定向增发股份募集资金来具体投资来广营云计算中心项目，2018 年 7 月 6 日公布了股票发行报告书并办理了相关手续。一致确认：由北京数据家之全资子公司北京云智享科技有限公司（下简称“北京云智享”）来投建来广营云计算中心。由此北京云智享与北京披云签署了背靠背租赁协议，将原北京披云签署的来广营房屋租赁合同履约主体背靠背变更为北京云智享。并北京云智享于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 6 日
48、累计分两笔向北京披云支付23 了前序代付支付的房租首付款及租赁保证金计 450 万元。但是合同执行中发现该房产所涉及竣工备案手续尚未全部办理完成，北京披云于 2018 年 10 月与安美利签订了房租解除协议，安美利需将 450 万元归还给北京披云，2019 年 3 月 18 日北京披云已将出租方北京安美利诉诸法庭，2019 年 3 月 25 日，北京市朝阳区人民法院判决北京披云胜诉（民事判决书 2019）京 0105 民初 28140 号），根据北京披云胜诉判决书记载，北京安美利已经退还北京披云 100 万元，数据家知悉后多次与北京披云协商及时退还占用资金，截至本年度报告披露日北京披云仍未退还
49、上述款项，数据家将进一步与北京披云协商退款事项。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 5月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 5月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2016 年 5月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是
50、或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、持股 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺 为避免今后发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上股东均出具了避免同业竞争承诺函，确认未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并