1、公告编号：2023-004 1 证券代码：证券代码：838941 838941 证券简称：证券简称：太比雅太比雅 主办券商：主办券商：西部证券西部证券 2022 年度报告 太比雅 NEEQ:838941 北京太比雅科技股份有限公司 BeijingTepiaTechnologyCo.,Ltd.公告编号：2023-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月 10 日，北京市经济和信息化局发布关于对北京市 2022 年度第一批拟认定“专精特新”中小企业名单进行公示的通知，经过公示，北京太比雅科技股份有限公司，成功入选北京市 2022 年度第一批“专精特新”中小企业名单。北京市“专
2、精特新”中小企业认定从经营条件、创新能力、专业化程度、精细化程度等方面对企业进行综合考察。是具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业。公告编号：2023-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .272
3、7 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .12125 5 公告编号：2023-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏春伟、主管会计工作负责人夏春伟及会计机构负责人（会计主管人员）夏春伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务
4、所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】
5、【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济和下游行业依赖的风险 水利信息化行业的市场需求与宏观经济以及下游水利信息化主管单位的投资紧密联系,国家宏观经济的整体运行态势或下游主管单位投资的波动,都会对水利信息化行业的市场需求产生影响。若中国宏观经济下行,则可能导致下游主管单位对水利信息化需求的萎缩。公司从事山洪灾害预报、数值模拟计算、三维仿真系统集成、专业模型开发等技术和产品的生产及销售,对宏观经济及下游行业有较高的依赖性,抗风险能力相对较弱,受宏观经济波动影响较大。应对措施：公司将积极开拓营销渠道，加大研发力度，推出有竞争力的新产
6、品，加大产品的推广力度，开发新的客户资源，以期增加业务收入 控股股东控制不当风险 浙江绍兴慧聚水务科技有限公司持有太比雅 41.67%的股权,是公司控股股东。若控股股东凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。应对措施：公司按照公司法、证券法等法律法规及规公告编号：2023-004 5 范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低
7、和避免实际控制人不当对公司经营产生的风险。内部控制风险 随着公司主营业务不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前,公司内控体系不够健全,运作不够规范。公司在整体变更为股份公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中,规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需求而影响公司持续、稳定发展的风险。应对措施：公司将进一步加强内部管理，积极完善高管团队协作，严格执
8、行各项公司治理规章制度，不断促进公司规范运作。核心技术泄露风险 公司拥有多项软件著作权,且均为现有产品中所采用的核心资源要素。这些核心资源要素和产品的研发很大程度上依赖于专业技术人才,公司的技术人员为为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失、资料外泄,将会产生公司核心技术泄露的风险。应对措施：一方面加强职工的管理，要求技术人员需签订保密协议及“竞业禁止”协议；另一方面加强公司关键位置的人员储备力量。避免出现因企业管理不严导致企业核心技术机密外泄的情形。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 太比雅、本公
9、司、公司、股份公司 指 北京太比雅科技股份有限公司 三会 指 北京太比雅科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京太比雅科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京太比雅科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京太比雅科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的北京太比雅科技股份有限公司章程 控股股东 指 浙江绍兴慧聚水务科技有限公司 实际控制人 指 周永利 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公告编号：2023-004 6 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 上年同期 指 2021 年 1
10、 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 西部证券、主办券商 指 西部证券股份有限公司 中兴华、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 水文 指 自然界中水的变化、运动等各种现象,一般指研究自然界的时空分布、变化规律的一门学科。水文研究主要有以下指标:水位高低、水量大小、含沙量、汛期长短、结冰期、补给方式。水利信息化 指 充分利用现代信息技术,深入开发和利用水利信息资源,实现水利信息的采集
11、、输送、存储、处理和服务的现代化,全面提升水利事业活动效率和效能的过程。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。公告编号：2023-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京太比雅科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tepia Technology Co.,Ltd Tepia 证券简称 太比雅 证券代码 838941 法定代表人 夏春伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 夏春伟 联系地
12、址 北京市丰台区汉威国际广场一区西二塔 8 层 84 室 电话 010-68781998 传真 010-68781696 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区汉威国际广场一区西二塔 8 层 84 室 邮政编码 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 27 日 挂牌时间 2016 年 8 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I65)-软件开
13、发(I6510)主要业务 软件开发、系统集成、技术咨询 主要产品与服务项目 防灾减灾、水资源管理、水生态环境、城市水务、海绵城市、三维仿真、数值模拟及水库管家 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）144,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为浙江绍兴慧聚水务科技有限公司 公告编号：2023-004 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周永利），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108723969800H 否 注册地址 北京市丰台区南
14、四环西路 186 号一区 1 号楼-4至 7 层 01 内 6 层 84 室（门牌号）否 注册资本 144,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 白海云 蒋朋军 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期
15、后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,034,031.78 28,521,717.64-15.73%毛利率%20.54%17.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,410,902.91-14,747,345.96 29.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,006,094.70-16,391,364.42 26.75%加权平
16、均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.01%-16.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.16%-18.87%-基本每股收益-0.07-0.10 29.40%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 82,924,347.21 96,208,680.64-13.81%负债总计 13,826,137.70 16,699,568.22-17.21%归属于挂牌公司股东的净资产 69,098,209.51 79,509,112.42-13.09%归属于挂牌公司股东
17、的每股净资产 0.48 0.55-13.09%资产负债率%（母公司）16.53%15.57%-资产负债率%（合并）16.67%17.36%-流动比率 5.55 5.49-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-30,226,781.37-3,758,484.40-704.23%应收账款周转率 1.57 1.89-存货周转率 1.91 2.57-公告编号：2023-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.81%-12.84%-营业收入增长
18、率%-15.73%-22.55%-净利润增长率%31.53%18.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 144,000,000.00 144,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 364.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
19、政府补助除外）305,609.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,434,437.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目（注）136,381.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,876,710.58 所得税影响数 281,518.79 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,595,191.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：202
20、3-004 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司的主营业务主要为两个方面，一方面为水利、水务方面的
21、客户，提供以方案设计、软件开发、系统集成、遥感影像、航拍三维数据和水文、水质、水动力学模型为基础的智慧水利、智慧水务、河/湖/湾长制、智慧城市与海绵城市建设解决方案。公司推出了以单一水库为主体、以省区县域水库联网统一运维为特征的小型水库综合管理服务模式“水库管家”，遵循国家水库管理的相关规章，通过一系列适配的软硬件产品和专业化的运维服务团队，提供水库运行维护的一体化解决方案。另一方面在工业循环水处理领域，通过基于电化学和电磁混频物理技术的设备，解决工业循环水结垢、腐蚀、菌藻滋生等问题，并能帮助客户实现节水、节能、降耗。该业务主要面向电力、化工、钢铁及机械制造等行业企业客户。在水利、水务市场，公
22、司通过为客户提供规划咨询、方案设计、软件开发、系统集成、运维服务等实现销售收入。在水处理市场，公司通过为客户提供基于电化学和电磁混频技术的设备实现销售收入。报告期内，报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况“瞪羚企业”北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员-详细情况 专精特新认定：公司于 2022 年取得北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业证书，证书编号为：2022ZJTX0324，有效期三年。高新技术企业认定
23、：公司于 2022 年 11 月 2 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202211002803，有效期三年。瞪羚企业认定：2021 年 12 月 20 日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会在其网站发布了2021年瞪羚企业名单，北京太比雅科技股份有限公司入选其中。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2023-004 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生
24、变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,542,509.98 18.74%5,868,444.44 6.10%164.85%应收票据 885,860.00 1.07%100,000.00 0.10%785.86%应收账款 9,830,462.95 11.85%11,3
25、31,749.77 11.78%-13.25%存货 10,009,569.23 12.07%9,010,766.83 9.37%11.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 784,046.87 0.95%986,404.76 1.03%-20.51%在建工程 无形资产 2,085,193.96 2.51%2,771,200.35 2.88%-24.75%商誉 短期借款 长期借款 预付款项 10,124,554.20 12.21%280,954.70 0.29%3,503.63%合同资产 19,069,702.01 23.00%33,340,778.80 34.65%-42.80%一年内到
26、期的非流动资产 0.00%15,000,000.00 15.59%-100.00%递延所得税资产 3,173,688.84 3.83%2,670,803.44 2.78%18.83%应付账款 7,706,510.10 9.29%7,342,711.22 7.63%4.95%合同负债 2,673,782.85 3.22%3,986,596.91 4.14%-32.93%交易性金融资产 0.00%11,800,000.00 12.27%-100.00%其他应收款 11,170,304.02 13.47%2,428,062.25 2.52%360.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原
27、因：报告期末货币资金较上年期末增加 164.85%，主要原因系公司报告期末理财已全部到期，而上年期末存在较大金额未到期的理财；报告期末应收账款较上年期末减少 13.25%，主要原因系公司报告期内加大催收力度，收回较多应收账公告编号：2023-004 14 款，同时营业收入也较上年同期减少较多所致；报告期末预付款项较上年期末增加 3503.63%，主要原因系公司报告期预付工业污废水多效分离中试设备金额较大所致；报告期末合同资产较上年期末减少 42.80%，主要原因系公司报告期内加大已完工项目的结算力度，已完工项目由合同资产转入应收账款所致；报告期末其他应收款较上年期末增加 360.05%，主要原
28、因系公司报告期内用公司闲置资金为赚取租金收入购买商品房而支付的一笔定金金额较大所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 24,034,031.78-28,521,717.64-15.73%营业成本 19,097,051.47 79.46%23,575,689.29 82.66%-19.00%毛利率 20.54%-17.34%-销售费用 6,691,512.25 27.84%10,873,586.82 38.
29、12%-38.46%管理费用 5,904,727.54 24.57%8,033,563.97 28.17%-26.50%研发费用 1,668,061.27 6.94%2,396,484.08 8.40%-30.40%财务费用-42,343.65-0.18%24,175.63 0.08%-275.15%信用减值损失-588,401.58-2.45%-314,001.90-1.10%87.39%资产减值损失-2,788,558.42-11.60%-290,769.59-1.02%859.03%其他收益 447,987.61 1.86%163,660.49 0.57%173.73%投资收益 1,43
30、4,437.15 5.97%1,620,879.69 5.68%-11.50%公允价值变动收益 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 364.78 0.00%1,496.21 0.01%-75.62%汇兑收益 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-10,913,706.93-45.41%-15,307,721.74-53.67%28.70%营业外收入 0.00%0 0.00%0.00%营业外支出 81.38 0.00%0.46 0.00%17,591.30%净利润-10,410,902.91-43.32%-15,205,618.50-53.31%31.53%项目重大变动原因项目
31、重大变动原因：1、报告期内公司销售费用较上年同期下降 38.46%，主要原因系公司报告期内缩减了销售人员规模，薪资支出大幅减少，同时严格控制费用，差旅等支出较上年同期减少较多所致；2、报告期内公司管理费用较上年同期下降 26.50%，主要原因系公司为控制费用支出，减少了部分行政和管理人员，薪资支出大幅减少，同时缩减办公面积，房租物业支出也大幅减少所致；3、报告期内公司资产减值损失较上年同期增长 859.03%，主要原因系公司报告期内按评估价值计提的公告编号：2023-004 15 存货跌价准备金额较大，同时因客户资金困难及涉及诉讼等原因相关项目未结算，而造成合同资产按账龄计提的减值损失金额较大
32、所致；4、报告期内公司营业利润较上年同期增长 28.70%，净利润较上年同期增长 31.53%，主要原因系公司报告期内控制费用支出，销售费用、管理费用、研发费用较上年同期大幅减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,034,031.78 28,521,717.64-15.73%其他业务收入 主营业务成本 19,097,051.47 23,575,689.29-19.00%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利
33、率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 系统集成及销售 3,900,465.18 3,655,810.57 6.27%-74.02%-72.01%-6.71%技术咨询服务 268,052.94 251,327.68 6.24%-67.30%-60.88%-15.40%软件开发及设计 1,393,573.39 431,638.89 69.03%-61.09%-78.56%25.24%水利工程物业化管理 10,841,188.05 8,883,951.93 18.05%21.55%14
34、.47%5.06%水处理业务 7,630,752.22 5,874,322.40 23.02%3,910.58%5,934.53%-25.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、“系统集成及销售”类业务较上年同期下降 74.02%，主要原因系上年同期合并报表包含此类业务占比较高的控股子公司广东智慧水云科技有限责任公司数据，此子公司股份已于 2022 年全部转让，本年度未纳入合并范围，同时公司此类业务本年度签约不及预期所致；2、“技术咨询服务”类业务较上年同期下降 67.30%，公司此类业务一般会随同“系统集成”和“软件开发类”项目一起签约并
35、确认收入，因此“系统集成”和“软件开发类”收入减少，此类业务也会相应减少。3、“软件开发及设计”类业务较上年同期下降 61.09%，主要原因系公司上年同期签约了几笔金额较大的智慧水务类软件开发类项目，本报告期内公司未取的较大金额此类项目所致；4、“水利工程物业化管理”类业务较上年同期增长 21.55%，主要原因系公司以中小型水库综合管理为目标的“水库管家”品牌得到市场的认可，老客户续签合同的同时新客户拓展顺利所致；公告编号：2023-004 16 5、“水处理业务”较上年同期增长 3,910.58%，主要原因系公司 2020 年开始将业务扩展到工业循环水处理领域，经过两年发展，“太比雅”品牌的
36、电化学循环水处理设备得到市场的认可，签约额大幅增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 3,274,336.28 13.62%否 2 秦皇岛市抚宁区水务局 2,611,196.61 10.86%否 3 池州市贵池区中型灌区续建配套与节水改造工程建设管理处 1,573,445.78 6.55%否 4 青阳县牛桥水库管理处 1,409,482.95 5.86%否 5 河北省水文勘测研究中心 1,245,220.73 5.18%否 合计合计 10,11
37、3,682.35 42.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海荷塘环保科技有限公司 8,140,236 39.81%否 2 安徽水维环境技术有限公司 3,173,149 15.52%否 3 安腾劳务服务秦皇岛有限公司 1,305,369 6.38%否 4 五泉科技河北有限公司 1,217,629 5.96%否 5 福建鲁班企业管理服务有限公司 1,079,262 5.28%否 合计合计 14,915,645 72.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元
38、 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-30,226,781.37-3,758,484.40-704.23%投资活动产生的现金流量净额 28,135,437.33-4,166,314.91 775.31%筹资活动产生的现金流量净额-336,458.28 2,231,770.86-115.08%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 704.23%，主要原因系报告期内公司银行存款被司法冻结 12,255,800 元，同时预付一笔房产采购款金额较大所致。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年
39、同期增长 775.31%，主要原因系公司报告期内赎回了全部理财投资所致；3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 115.08%，主要原因系上年同期控股子公司发生一笔 240 万元的银行短期借款，本年未发生此类借款所致。公告编号：2023-004 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 太比雅机电设备（武汉）有限公司 控股子公司 以“水”为核心，提供总体规划设
40、计、软件开发、系统集成、项目运维总体服务。10,000,000.00 11,297.21-710,499.50 0 16,106.34 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非
41、金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、产品、服务以及公司所处行业的经营环境未发生重大变化，未出现重大公告编号：2023-004 18 不利因素影响，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。可持续经营能力整体上处于良好状态。公告编号：2023-004 19 第四节第四节 重大事
42、件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否
43、存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）1 1、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 2 2、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被
44、作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 2,274,640.54 14,382,516.91 37,128,947.45 53.73%3 3、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 公告编号：2023-004 20 北京太比雅科技股份有限公司 广西中科曙光云计算有限公司 合同纠纷 是 14,990,906.67 否 执行完
45、毕 2022 年10 月 28日 安徽沃土企业管理合作企业（有限合伙）刘炳义、北京太比雅科技股份有限公司 合同纠纷 是 12,258,500.00 否 判决结案 2023 年 2月 3 日 总计总计 -27,249,406.67-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公司与中科曙光云计算有限公司的诉讼基本案情主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的北京太比雅科技股份有限公司涉及诉讼进展公告（公告编号：2022-039）。该诉讼未对公司经营生产产生重大不利影响。安徽沃土企业管理合作企业（有限合伙）与公司的合同纠纷，公司于 2022 年 6
46、 月 30 日收到北京市丰台人民法院出具的【（2022）京 0106 民初 9879 号】民事判决书，报告期内，北京太比雅科技股份有限公司对该判决不服，于 2022 年 7 月 15 日向北京市丰台区人民法院递交了上诉状。报告期后，公司于 2023 年 2 月 1 日收到北京市第二中级人民法院出具的【（2022）京 02 民终 12369 号】民事判决书。判决内容详见公司 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的重大诉讼诉讼进展公告（公告编号：2023-001）。根据【（2022）京02 民终 12369 号】民事判决书的判决结果，公司无需承担该案中涉及
47、的借款偿还义务，该诉讼未对公司经营生产产生重大不利影响。4 4、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 1.经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易
48、联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-018 对外投资 理财产品 114,510,000.00元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置资金购买收益稳定、低风险的短期(不超过 12 个月)银行理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性闲置资金进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，进
49、一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司于 2022 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第五次会议、2022 年 4 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告议案，单次购买期限不超过 12 个月的短期银行理财产品，且购买最高额度不超过 5000 万人民币（含），即任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5000 万人民币（含）。在投资期限内可滚动购买，理财取得的收益可进行再投公告编号：2023-004 21 资，再投资的金额不包含在上述额度以内。2022 年 1-12 月公司累计发生额 114,510,000.00 元，任一时点
50、均未超过 5000 万元。2.2.承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 7月 21 日 收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 7月 21 日 收购 规范关联交易的承诺 关于减少及避免关联交易的承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 7月 21 日 收购 关于挂牌公司股票发行常见问题解答(三)募集资 金 管