1、1 2022 年度报告 信盟装备 NEEQ:871583 安徽信盟装备股份有限公司 Anhui Sunmine Equipment Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月 5 日我公司获得一种复合叠加式成型机及板材成型方法的发明专利。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年 4 月 12 日我公司获得一种用于板料的加热成型机构的发明专利。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节
2、 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .136136 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
3、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊增辉、主管会计工作负责人樊勇及会计机构负责人（会计主管人员）樊勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否
4、审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济周期性波动风险 公司主营业务所涉及下游行业遍布范围较广，从公司所处吸塑机及发泡设备细分市场来看，下游需求主要来自汽车、家电、电子等消费品行业制造商。汽车、家电等消费品行业需求弹性较大，行业景气度受到宏观经济走势影响明显。市场竞争风险 国内塑料机械行业的行业集中度较低，行业市场竞争激烈。尽管公司目前拼接高性能的产品在行业中高端市场中
5、占据一定的竞争优势，但是随着跨国公司对中国的生产及技术转移，以及行业其他企业的产品技术创新，行业竞争必将加剧，或带来新一轮的行业整合。如果公司未来不能保持较强的工艺改进和技术创新能力，将面临丧失市场竞争优势的风险。5 原材料价格波动风险 本行业产品主要原材料成本可分为机械加工件及电器元件两部分，其中电器元件价格主要与生产厂家、产品技术参数相关，相对比较稳定。机械加工件以钢材为主要原料，钢材价格受国内供求、全球大宗产品走势等多种因素影响，价格波动较大。考虑到机械加工件成本占公司生产成本中较大、而公司通过提高产品价格转移成本手段竞争压力的局限性，并且有一定的滞后性，因此，如果未来钢材价格发生较大幅
6、度上升，可能对公司经营业绩造成不利影响。公司治理和内部控制风险 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，明确“三会”的职责划分，制定了较为完善的规章制度。但股份公司设立时间较短，公司治理、经营和财务管理的内部控制体系需要在日常经营活动中逐步完善，管理层对相关制度的理解和执行亦需要一定的过程。因此，公司在未来一定时间内存在公司治理和内部控制风险。应收账款回收风险 报告期内应收账款账面价值较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司生产经营及业绩造成不利影响。外销业务及外汇利率波动风险 受国外疫情影响，公司报告期内外销业务发展缓慢，且大部分国外客户在印度、泰国等发展中国家，如上述国家产生
7、政局动荡或宏观经济下滑等风险，则对公司外销业务的开展及货款的收回产生不利的影响。由于公司外销业务采用美元为结算货币，因此公司存在一定的外币资产及负债。如果人民币兑美元汇率发生波动，将通过汇兑损益对公司净利润产生一定影响。报告期内汇兑损益对公司净利润无重大影响。但是，未来伴随公司外销业务的不断增长，可能使得外汇汇率波动对公司经营业绩的影响增大。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 6 公司、本公司、股份公司、信盟装备 指 安徽信盟装备股份有限公司 滁州格拉索 指 滁州市格拉索企业管理中心（有限合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司
8、法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 安徽信盟装备股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽信盟装备股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Sunmine Equipment Co.,Ltd.
9、Sunmine Equipment 证券简称 信盟装备 证券代码 871583 法定代表人 樊增辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 樊勇 联系地址 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园何郢路与藕塘路交叉口东南侧 电话 0550-6822000 传真 0550-6822006 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园藕塘路 22 号 邮政编码 239000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 9 日 挂牌时间 2017 年 6 月 8 日 分层
10、情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）按照全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引-公司所处行业大类为“C 制造业”中的门类-5 专用设备制造业”中的中类-木材、非金属加工专用设备制造”中的-小类“3523 塑料加工专用设备制造”主要业务 智能非标准化装备的研究和生产 主要产品与服务项目 吸塑成型机械和发泡机械等智能非标准化装备的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,494,740 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（樊增辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（樊增辉），一致行动人为（王春）四
11、、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341100788563369F 否 注册地址 安徽省滁州市经济技术开发区东南侧城东工业园何郢路与藕塘路交叉口东南侧 否 注册资本 48,494,740 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 童苗根 朱浩 汪美林 3 年 4 年 1 年 年 会计师事务所办公地
12、址 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 107,968,170.34 107,288,895.28 0.63%毛利率%32.95%33.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,426,387.21 17,310,319.31 12.22%归属于挂牌公
13、司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,989,968.49 15,700,791.58 8.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.39%25.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.58%22.83%-基本每股收益 0.43 0.38 13.16%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 225,201,442.76 180,938,718.96 24.46%负债总计 122,928,406.20 106,060,136.33 15.90%归属于
14、挂牌公司股东的净资产 102,273,036.56 74,878,582.63 36.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 3.40-37.94%资产负债率%（母公司）54.59%58.62%-资产负债率%（合并）54.59%58.62%-流动比率 1.68 1.52-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,261,128.57 4,171,378.00 241.88%应收账款周转率 7.89 8.92-存货周转率 0.73 1.02-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期
15、增减比例增减比例%总资产增长率%24.46%27.57%-营业收入增长率%0.63%2.32%-净利润增长率%12.22%35.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,494,740 22,000,000 120.43%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
16、享受的政府补助除外）2,479,359.81 理财产品收益 259,431.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 127,583.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,866,374.96 所得税影响数 429,956.24 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,436,418.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计
17、政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要业务为吸塑成型机械和发泡机械等智能非标准化装备的研发、生产和销售，公司依据客户定制需求，生产非标准化专用装备。公司的主要客户主要为家电、汽车行业生产厂商，公司拥有设计和加工装配专用非标准化装备的能力，具备与主营业务相关的人才、知识产权、固定资产及客户资源等关键资源要素。公司通过直销模式开拓业务，收入主要来源为专用设备的销
18、售。（一）采购模式 公司采取订单式采购的采购模式，专设采购部负责日常生产经营中的采购工作。公司签订销售合同后，由业务部门分别对设备的机械和电气部分进行图纸设计，并根据设计完成后的图纸向采购部门提采购需求。采购部综合考虑实际库存、项目进度安排以及供应商备货周期等因素确定采购计划，严格按公司规定的采购流程进行采购。公司生产经营采购的原材料主要包括各种规格钢材、机加工零部件、电线电缆、电器元件、电机等。出于公司整体加工能力有限和降低加工成本的考虑，部分非主要机加工零部件由公司提供图纸，委托外部加工方进行加工，以提高生产的效率效果。（二）生产模式 公司根据订单组织生产。设备销售合同签订后，公司技术部门
19、组织设计图纸，图纸设计完成且评审完毕后，即转交生产部门组织生产。生产部门分为加工配套部和装配工程部，分别进行自制件加工和整台设备机械和电气部分的组装和调试。（三）销售模式 公司的内销和外销业务均采用直销模式，即公司直接与客户联系并签订销售合同，不存在通过经销商实现销售的情形。公司境外销售以美元为结算币种。在境内销售市场，公司主要通过三种方式获取订单。一是公司通过参加客户组织的招投标程序中标后签订销售合同；二是因公司在家电、汽车行业发泡、吸塑专用设备领域具有一定的知名度，一部分订单是通过客户主动上门要求公司按照要求生产专用设备；三是因公司产品质量较高，在老客户中享有一定的美誉度，老客户需要定制新
20、设备时会找公司直接签订销售合同。在境外销售市场，公司主要通过参加境内外各种大型展会，以及阿里巴巴等电子商务平台拓展境外客户、获取销售订单。公司销售部下设外销业务员，负责联系外销客户。外销订单获取的一般流程为：公司外销人员通过展会或网络渠道与客户接触沟通，介绍公司产品。客户初步确定采购意向后，到公司进行现场考察并与技术人员讨论产品的技术要求及价格等。敲定合作关系后，外销客户直接与公司签订销售合同，以美元结算。13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”
21、认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 8 月 8 日省经济和信息化厅关于公布安徽省第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人“复核通过企业名单的公示中本公司获批国家级“专精特新”认定；皖科高秘2022 23 号关于公布安徽省 2021 年第二批高新技术企业认定名单的通知中本公司获批“高新技术企业”认定;2021 年 3 月 3 日本公司科技型中小企业入库审核由滁州市科技局审核通过。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生
22、变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,284,867.91 11.23%25,205,941.84 13.93%0.31%应收票据 7,712,440.40 3.42%2,762,244.38 1.5
23、3%179.21%14 应收账款 14,772,895.23 6.56%12,582,199.61 6.95%17.41%存货 112,390,689.81 49.91%85,496,558.48 47.25%31.46%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 14,254,697.43 6.33%16,008,069.32 8.85%-10.95%在建工程-无形资产 3,826,866.40 1.70%3,510,970.88 1.94%9%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 26,236,383.70 11.65%5,157,255.34 408.73%应收款项融资 2,232,174
24、.71 0.99%13,576,149.66 7.50%-83.56%其他应收款 1,210,386.66 0.54%844,096.08 0.47%43.39%合同资产 11,354,908.91 5.04%8,465,360.25 4.68%34.13%应付账款 18,187,450.03 8.08%13,850,592.86 7.65%31.31%应付职工薪酬 2,684,684.28 1.19%1,605,157.70 0.89%67.25%应交税费 4,798,453.03 2.13%2,302,453.62 1.27%108.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：
25、1.应收票据 2022 年末较 2021 年末余额增长 179.21%，主要原因系收到的银行承兑汇票增加所致。2.存货 2022 年末比 2021 年末增长 31.46%，主要原因系 2022 年发出商品及原材料大幅增加所致。3.交易性金融资产 2022 年末较 2021 年末余额增长 408.73%，主要原因系本期购入银行理财增加所致。4.应收款项融资 2022 年末比 2021 年末下降 83.56%，主要原因系以银行承兑汇票结算的客户减少所致。5.其他应收款 2022 年末比 2021 年末增长 43.39%，主要系 2022 年支付的投标保证金增加所致。6.合同资产 2022 年末比
26、2021 年末增长 34.13%，主要原因系 2022 年完工项目的质保金金额较大所致。7.应付账款 2022 年末比 2021 年末增长 31.31%，主要系应付材料款增加所致。8.应付职工薪酬 2022 年末较 2021 年末增长 67.25%，主要原因系期末应付工资增加所致。9.应交税费 2022 年末较 2021 年末增长 108.41%，主要系本期应交所得税增长所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重
27、%营业收入 107,968,170.34-107,288,895.28-0.63%营业成本 72,394,192.42 67.05%71,172,402.52 66.34%1.72%毛利率 32.95%-33.66%-销售费用 5,947,226.87 5.51%5,357,420.70 4.99%11.01%管理费用 4,382,352.56 4.06%4,230,358.71 3.94%3.59%研发费用 6,151,429.50 5.70%5,399,631.71 5.03%13.92%财务费用-1,734,610.56-1.61%859,087.90 0.80%-301.91%信用减值
28、损失-316,327.03-0.29%-940,959.12-0.88%-66.38%资产减值损失-401,829.79-0.37%-527,198.17-0.49%-23.78%其他收益 1,227,237.83 1.14%575,311.07 0.54%-113.32%投资收益 23,047.48 0.02%138,298.19 0.13%-83.33%公允价值变动收益 236,383.70 0.22%157,255.34 0.15%50.32%资产处置收益 0 0%215,569.93 0.20%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 20,571,060.28 19.0
29、5%18,716,521.27 17.44%9.91%营业外收入 1,403,465.98 1.3%831,019.31 0.77%68.88%营业外支出 23,760.03 0.02%23,891.81 0.02%-0.55%净利润 19,426,387.21 17.99%17,310,319.31 16.13%12.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用 2022 年度较 2021 年度下降 301.91%，主要系本期汇率较上期上升导致汇兑收益增长所致。2.信用减值损失本期金额较上期金额减少 66.38%，主要原因系应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失减少所致。3.其他收益
30、 2022 年度较 2021 年度增长 113.32%，主要系政府补助增加所致。4.投资收益 2022 年度较 2021 年度减少 83.33%，主要系赎回理财产品收益减少所致。5.公允价值变动收益 2022 年度较 2021 年度增长 50.32%，主要系未实现理财收益增加所致。6.营业外收入 2022 年度较 2021 年度增长 68.88%，主要系与企业日常活动无关的政府补助增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 107,152,158.22 105,315,236.65 1.74%其他业务收入 81
31、6,012.12 1,973,658.63 2.93%主营业务成本 71,988,669.49 69,936,275.58-58.65%16 其他业务成本 405,522.93 1,236,126.94-67.19%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 智 能 装 备类 107,152,158.22 71,988,669.49 32.82%1.74%2.93%-
32、0.78%96,247,323.42 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内销售 96,247,323.42 64,687,147.91 32.79%8.95%13.06%-2.45%国外销售 10,904,834.80 7,301,521.58 33.04%-35.74%-42.61%8.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年国外销售比
33、 2021 年国外销售营业收入下降 35.74%，主要原因系部分订单仍处于安装调试阶段，未达验收条件。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥雪祺电气股份有限公司 11,823,008.85 10.95%否 2 青岛北洋天青数联智能有限公司 10,663,716.81 9.88%否 3 中集车辆太字节汽车车厢制造（江门）有限公司 9,893,805.30 9.16%否 4 无锡松下冷机有限公司 7,061,946.90 6.54%否 5 海信容声（广东）冰箱有限公司 6,699,1
34、15.03 6.20%否 合计合计 46,141,592.89 42.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽格致电气工程有限公司 9,947,660.00 9.61%否 2 SEW-传动设备（苏州）有限公司 9,937,680.02 9.60%否 17 3 安徽辉固智能装备有限公司 6,930,216.53 6.69%否 4 重庆江东机械有限责任公司 4,134,000.00 3.99%否 5 滁州市南谯区丰盛机电设备维修部 3,353,200.00 3.24%否
35、 合计合计 34,302,756.55 33.13%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,261,128.57 4,171,378.00 241.88%投资活动产生的现金流量净额-21,583,077.73 3,230,284.30-768.15%筹资活动产生的现金流量净额 7,029,917.42-7,194,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期增加 241.88%，主要原因系销售回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金流入金额相较购买商品、接受
36、劳务支付的现金流出金额上升幅度较大。2、投资活动产生的现金流量净额比上期下降 768.15%，主要原因系本期购买银行理财产品支付的金额较大，且在年末未到赎回期未赎回所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上期大幅上升，主要原因系 2022 年公司通过定向发行募集资金收到现金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类
37、型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 26,236,383.70 0 不存在 合计合计-26,236,383.70 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 18 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、
38、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司生产经营情况正常，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、
39、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方
40、占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 0 0 提供担保 0 0 委托理财 0 0 20 公司融资提供担保 10,000,000 10,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对
41、公司生产经营的影响：公司实际控制人樊增辉及配偶王春、公司股东樊勇及配偶夏多红与中国银行股份有限公司滁州分行签订的最高额保证合同（合同编号：2022 年滁普惠个保字 461 号），为中国银行股份有限公司滁州分行对公司人民币 1000 万元授信额度提供连带责任保证担保。对公司的可持续发展提供保证，对公司的经营无影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内挂牌公司无违规关联交易。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期
42、承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 6月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 6月 8 日 挂牌 其他承诺（规范和减少关联交 易 承诺）公司控股股东、实际控制人做出的有关关联交易的承诺报告期内正常履行。正在履行中 其他股东 2017 年 6月 8 日 挂牌 其他承诺（规范和减少关联交 易 承诺）公司持股比例5%以上的股东做出的有关关联交易的承诺报告期内正常履行。正在履行中 董监高 2017 年 6月 8 日 挂牌 其他承诺（
43、规范和减少关联交 易 承诺）公司董事、监事、高级管理人员做出的有关关联交易的承诺报告期内正常履行。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 6月 8 日 挂牌 限售承诺 公司控股股东、实际控制人做出的有关限售正在履行中 21 的承诺报告期内正常履行。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人
44、是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.公司控股股东、实际控制人樊增辉出具避免同行业竞争的承诺函，该承诺报告期内继续正常履行。2.公司控股股东、实际控制人、持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员做出的有关关联交易的承诺报告期内正常履行。3.公司控股股东、实际控制人做出的有关限售的承诺报告期内正常履行。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账
45、面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 质押 1,690,829.00 0.75%保函保证金 固定资产 非 流 动 资产 抵押 3,722,648.56 1.65%抵押 无形资产 非 流 动 资产 抵押 1,757,946.67 0.78%抵押 总计总计-7,171,424.23 3.18%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：对公司经营无影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 22 股份性质股份性质 期初期初
46、本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,450,000 33.86%8,632,060 16,082,060 33.16%其中：控股股东、实际控制人 2,550,000 11.59%3,090,060 5,640,060 11.63%董事、监事、高管 4,620,500 21%5,021,210 9,641,710 19.88%核心员工 0 0%133,200 133,200 0.27%有限售条件股份 有限售股份总数 14,550,000 66.14%17,862,680 32,412,680 66.84%其中：控股股东、实际控制
47、人 7,650,000 0%9,270,180 16,920,180 34.89%董事、监事、高管 14,550,000 66.14%15,682,680 30,232,680 62.34%核心员工 0 0%2,180,000 2,180,000 4.50%总股本总股本 22,000,000-26,494,740 48,494,740-普通股股东人数普通股股东人数 24 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2022 年 3 月 23 日，2021 年度权益分派以公司总股本 22,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 9 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每
48、10 股转增 9 股，权益分派结束后公司总股本变更为 41,800,000 股；2022 年第一次定向发行增发新股 6,694,740 股，定向发行结束后公司总股本变更为 48,494,740 股。结合公司实际情况，杨超、王强、刘征、周峰、黄开龙、姚正安、肖海燕、王朝海、王春、刘标林认定为公司核心员工。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股
49、股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 樊10,200,000 12,360,240 22,560,240 46.5210%16,920,180 5,640,060 0 0 23 增辉 2 樊勇 6,170,500 5,696,650 11,867,150 24.4710%9,227,250 2,639,900 0 0 3 滁州市格拉索企业管理中心 2,229,400 2,006,460 4,235,860 8.7347%0 4,235,860 0 0 4 魏文春 1,600,000 1,440,000 3,040,000 6.2687%2,280,000 7
50、60,000 0 0 5 陈宜冲 1,200,000 1,080,000 2,280,000 4.7015%1,710,000 570,000 0 0 6 王春 0 2,180,000 2,180,000 4.4953%2,180,000 0 0 0 7 张风华 600,000 540,000 1,140,000 2.3508%0 1,140,000 0 0 8 王一风 0 466,000 466,000 0.9609%0 466,000 0 0 9 解鑫 0 465,000 465,000 0.9589%0 465,000 0 0 10 刘标林 0 70,000 70,000 0.1443%