1、1/93 2022 年度报告 宇恒股份 NEEQ:873675 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 2/93 公司年度大事记公司年度大事记 公司本年度无重大事件。3/93 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 事件事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核
2、心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4/93 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张虎、主管会计工作负责人王雨薇及会计机构负责人（会计主管人员）王雨薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通
3、合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大
4、风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、业务区域集中风险 公司主营水利水电施工，目前已在陕西地区形成了较强的知名度和影响力，得到了广大客户的认可。但目前公司的客户主要集中在陕西省内，对周边省份乃至全国的影响力相对不足。若该区域用户流失，将减少公司收入，对公司的经营业绩产生一定影响。从市场区域分布来看，公司 2022 年度、2021 年度、2020 年度营业收入来自陕西省占比分别为 94.02%、85.22%、99.96%，存在营业收入来源区域集中的风险。如果陕西省地区水利水电工程投资减少或者增长放缓，公司又不能有效的进入其他省份水利施工市场，将可能对公司
5、的经营发展造成不利的影响。二、客户集中度风险 报告期内，公司对前五大客户销售的金额占公司各期营业收入的比例达 86%左右，由于公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利，公司存在销售客户集中的风险。5/93 三、原材料价格波动风险 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比重达 36%左右。公司原材料主要为水泥、沙石、混凝土等。在原材料市场价格发生剧烈波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会影响到
6、产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。四、应收账款占比较高风险 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和，公司应收账款账面价值分别为 541.65 万元、475.07 万元和 843.08 万元，占资产总额的比例分别为 15.44%、15.32%和 31.04%，应收账款占公司资产总额比重较大，主要受公司销售结款模式的影响。随着公司业务规模的不断扩大，应收账款规模仍将保持较高水平。尽管公司应收账款单位主要为各级政府的水利（务）局、交通局等政府部门，有财政资金做保障，坏账风险相对较小，但若应收账款不能如期收回，将对公司的正常生产经营
7、造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、宇恒股份 指 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 实际控制人 指 张虎、艾绍琴、张登兵 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 榆林宇恒建筑设计股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日“三会”指 公司股东大会、董事会、监事会的统称“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 董事会 指 榆林宇恒建筑设计股份有限公司董事会 监事
8、会 指 榆林宇恒建筑设计股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）6/93 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 宇恒股份 证券代码 873675 法定代表人 张虎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马培川 联系地址 陕西省榆林市高新区高新华府西门 电话 0912-3646692 传真 0912-3646692 电子邮箱 公司网址 http:/ 陕西省榆林市高新区高新华府西门 邮政编码 719000 公司指定信息披露平
9、台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 7 月 8 日 挂牌时间 2022 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-水利和水运工程建筑（E482）-河湖治理及防洪设施工（E4822）主要业务 水利水电施工；河湖治理疏浚；安全饮水；道路市政工程施工；河堤生态工程、农田节水灌溉。主要产品与服务项目 水利水电工程、水保工程、市政工程。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0.0
10、0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张虎）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张虎、艾绍琴、张登兵），无一致行动人 7/93 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610800338740292Y 否 注册地址 陕西省榆林市子洲县开元路开元市场 6 号楼 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 和信会计师事务
11、所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘方微 李宣丽 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8/93 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,657,289.12 25,501,996.69 59.43%毛利率%13.90%12.23%-归属于挂牌公司股
12、东的净利润 470,227.25-877,758.52 153.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-166,557.66-896,476.69 81.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.03%-7.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.43%-7.55%-基本每股收益 0.05-0.09 153.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 35,083,070.56 31,004,303.07 13.16%负债总计 23,17
13、8,498.62 19,569,958.38 18.44%归属于挂牌公司股东的净资产 11,904,571.94 11,434,344.69 4.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.14 4.39%资产负债率%（母公司）66.07%63.12%-资产负债率%（合并）66.07%63.12%-流动比率 1.24 1.25-利息保障倍数 2.48-6.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,191,658.57 8,184,650.50-261.18%应收账款周转率 5.68 3.33-存货周转率 4
14、1.13 149.66-9/93 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.16%14.14%-营业收入增长率%59.43%-42.02%-净利润增长率%-153.57%-184.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项
15、目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 820,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-166,887.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 653,112.73 所得税影响数 16,327.82 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 636,784.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重
16、述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10/93 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”。会计政策变更对本公司无影响。2）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解
17、释第 15 号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。3）2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号），要求“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”
18、、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。会计政策变更对本公司无影响。除上述会计政策变更的情形外，在报告期内未发生其他会计政策变更的情形。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11/93 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、业务承接模式 公司的业务承接方式主要是市场公开的招投标。公司的投标工作主要由综合办公室负责，招标信息主要通过陕西省招标采购综合网、陕西省政府采购网、陕西省水利厅网站、榆林市水利局、子洲县水利局网站等政府公开渠道，以及直接联系相关政府管理部门、过去
19、合作单位、客户等方式来收集。2、采购模式 公司的采购活动主要由物机部执行。采购的产品主要包括工程施工的原材料、工程机械和工具等。公司在多年的水利水电工程施工过程中与一些主要原材料、机械和工具供应商建立起了长期稳定的合作关系，能够保证原材料、机械、工具供应及时、质量稳定。在采购过程中，由公司的工程部根据项目实际情况向物机部发起采购申请，由物机部汇总后报送高管进行审批，通过审批后，物机部将根据以往建立的供应商名单要求供应商报价，将符合条件的供应商信息提交公司高管进行审批，通过后，公司与供应商签订供货合同。工程原料和机械运送到项目现场后，由工程部技术人员先行负责验收，需要检验的原材料按规范通知监理单
20、位取样送检，然后将合规产品入库保存。3、盈利模式 公司通过为客户提供水利水电工程项目施工服务取得收入，客户根据工程的完工进度或是合同约定向公司支付工程款，公司扣除原材料及人工、机械等成本、费用、税费后形成利润。公司的工程款项结算流程分为工程预收款、工程进度款及质量保证金。（1）工程预收款 工程预收款为水利水电施工合同签订后由发包方按照合同约定，在合同签订后预先支付给公司的可以用于施工准备和购买所需施工原材料的款项。工程预付款一般不超过合同金额的 30%，支付方式根据招标文件要求会有相应的明确要求。某些工程项目中，政府招标文件中对工程预收款并无要求，则该项目发包方不需支付预收款。（2）工程进度款
21、 工程进度款为发包方按工程承包合同中所规定的已标价工程量清单，根据公司实际完成的工程量所实际支付的款项，经发包方审核无误后进行结算。完工时需支付至总合同价款的 80%，待财政审计结束后支付至总合同价款的 97%，无财政评审的，直接支付至总合同价款的 97%。工程竣工验收需要遵守水利水电工程验收规程，并由公司填写完工结算表。质保期满后，经验收无质量缺陷，退还 3%质量保证金。（3）质量保证金 质量保证金是在每个付款周期，扣留工程进度款的 3%，或根据招标文件要求另行扣留。扣留的质量保证金总额一般为项目结算价的 3%。质量保证金在合同约定的质量缺陷期满无质量问题后返还。4、施工模式 公司在现有工程
22、资质范围内，对承接的工程项目均由工程部负责组织施工，包括确定项目经理，编制实施性组织设计、编制施工预算，资源调配，具体由各项目经理负责组织项目施工及管理、工程验收、结算、竣工资料编制等工作。5、劳务外包模式 根据水利水电施工行业需要现场施工的特性，因承接的项目数量和类型的不同，且具有施工地点不固定、工期不固定等明显的特点，施工企业难以招聘大量长期固定的员工，需要大量的临时性用工。为了满足项目开展对施工人员的需求和节约日常经营成本，企业一般采取自有员工+雇佣外部人员相结合的模式。雇佣外部人员方式是目前多数工程施工企业采取的方式，基于雇佣外部人员流动性大、12/93 人员不固定的特点，工程施工企业
23、大多将一些辅助性的、非核心的施工业务交由劳务外包人员承担，因此，雇佣外部人员虽然是整个业务中不可或缺的一环但也是较为容易替代的一个业务环节。公司雇佣外部人员工作范围仅限于简单基础性工作，技术含量相对较高的核心业务，如方案的设计、方案的论证、关键节点的施工、工程的验收等均由公司的业务人员完成，且公司具有较完备的质量管控措施。因此，报告期内，公司雇佣外部人员的用工方式不会影响公司技术和服务稳定性、保密性，不会对公司生产经营及持续发展造成不利影响。报告期内，无论是通过施工队雇佣临时用工还是外包给有建筑劳务资质的劳务公司，公司采用“竞争性谈判原则”综合考量项目具体情况、公司（施工队）信誉、价格、工期计
24、划、人员配置、市场行情等因素，选择“合理低价”的劳务外包合作商或者施工队。公司制定了一系列关于施工现场的质量安全管理规定，包括项目质量控制制度等。外部雇佣人员要根据上述规定规范自己的生产行为，严格按照设计方案、施工验收规范、有关技术要求等组织施工，确保工程质量达到约定标准。在具体项目实施过程中，由项目组技术人员对管理、技术、质量、材料等方面负责，外部雇佣人员仅进行相应项目工程的劳作，而在工程操作、施工程序、质量监管等方面均在本公司技术人员的监督指导下进行，以便对工程施工项目的质量统一标准、严格把控。综上所述，公司的商业模式符合其所处行业的特点，公司凭借其在技术水平、服务品质及售后服务等方面的优
25、势，保障了在行业内的地位及稳定的盈利能力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金
26、额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,469,837.98 18.44%9,906,766.05 31.95%-34.69%应收票据 应收账款 5,416,494.48 15.44%4,750,661.77 15.32%14.02%存货 1,644,789.68 4.69%57,554.28 0.19%2,757.81%投资性房地产 13/93 长期股权投资 固定资产 5,422,464.90 15.46%5,868,068.12 18.93%-7.59%在建工程 无形资产 23,279.05 0.07%19,775.89 0.06%17.71
27、%商誉 短期借款 5,006,805.56 14.27%900,000.00 2.90%456.31%长期借款 合同资产 13,978,982.99 39.85%8,711,067.38 28.10%60.47%合同负债 723,328.44 2.06%3,244,790.60 10.47%-77.71%一年内到期的非流动负债 6,143,535.68 17.51%62,087.90 0.20%9,794.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期合同资产、存货和应收账款均较上期有所增加，其中合同资产增加 5278155.63 元，存货增加 1494024.08 元
28、，应收账款增加 665832.71 元。合同资产和存货的对应成本支出增加和回款较少，是本期货币资金减少的主要原因，同时也是短期贷款增加的原因；短期借款：2022 年，为解决资金周转需求，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司子洲县支行借款 5,000,000.00 元，故短期借款金额增加；存货：本期新增设计服务，部分项目未达到收入确认标准，故成本放在了合同履约成本里，导致存货增加；合同资产：本期新增子洲县何家集人民政府眠虎沟村桥梁建设工程、子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程 N4 标段已完工未结算；合同负债：榆林市横山区水土保持工作站横山区 2021 年第四批涉农整合资金淤地坝建设项目预
29、收款项 2,816,513.76，已施工未结算金额 2,378,090.95，合同负债金额 438,422.81；子洲县槐树岔乡人民政府子洲县槐树岔乡项目建议书预收金额 58490.57，合同负债金额 58490.57；榆林市永祥测绘有限公司预收金额 226415.06，合同负债金额 226415.06；一年内到期的非流动负债：长期借款还有 7 个月到期，重分类到一年内到期的非流动负债导致增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业
30、收入的的比重比重%营业收入 40,657,289.12-25,501,996.69-59.43%营业成本 35,005,560.43 86.10%22,384,215.41 87.77%56.39%毛利率 13.90%-12.23%-销售费用 0 0 0 0 0%管理费用 3,812,736.88 9.38%2,137,180.36 8.38%78.40%研发费用 304,784.89 0.75%637,031.33 2.50%-52.16%财务费用 254,340.04 0.63%130,999.07 0.51%94.15%信用减值损失-1,085,527.06-2.67%-906,180.
31、31-3.55%-19.79%资产减值损失-325,828.76-0.80%-131,691.34-0.52%-147.42%14/93 其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-254,783.11 0.63%-996,356.96-3.91%74.43%营业外收入 820,000 2.02%20,000.00 0.08%4,000.00%营业外支出 166,887.27 0.41%800.87 0.00%20,738.25%净利润 470,227.25 1.16
32、%-877,758.52-3.44%153.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2022 年收入较 2021 年收入增加，主要系 2022 年为了更好的发展业务，新开拓了设计服务市场，共取得收入 2,856,213.58 元；2022 年除了维持原有的客户之外，也与新的客户榆林市横山区水土保持工作站、子洲县何家集镇人民政府、榆林市横山区河务水库管理站签订了合同，2022 年开始施工，共产生收入 10,521,164.18 元。净利润：本期净利润增加的主要原因包括以下几个方面：（1）本期毛利率为 13.90%，较上期 12.23%有所提高；（2）施工业务收入 37,801,075.
33、54 元，较上期 25,501,996.69 元增长 48.23%，故营业利润有所上升；（3）本期新增设计业务，收入 2,856,213.58 元，为公司培育了利润增长点；（4）本期收到部分新三板挂牌政府补助等营业外收入 820,000.00 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,657,289.12 25,449,248.63 59.76%其他业务收入 0 52,748.06-100.00%主营业务成本 35,005,560.43 22,316,145.59 56.86%其他业务成本 0 68,069.
34、82-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 水利工程 35,230,443.03 30,804,156.54 12.56%62.47%65.23%-1.46%市政工程 2,570,632.51 2,267,068.76 11.81%-31.72%-38.28%9.37%设计服务 2,856,213.58 1,934,335.13 32.28%-按区
35、域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 15/93 陕西省内 38,227,020.02 32,658,131.55 14.57%75.90%74.24%0.82%陕西省外 2,430,269.1 2,347,428.88 3.41%-35.54%-35.53%-0.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入基本来源陕西省内，2020 年公司
36、承接一个省外项目苏里格污水处理厂改扩建工程基础防渗专项工程；2021 年承接一个省外项目，济南至潍坊高速公路工程第六合同段。公司未来将立足陕西省，向周边省市辐射扩张业务规模，后续随着公司业务规模的不断扩大，公司收入分布的集中程度将进一步减弱。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 子洲县水利局 20,941,899.17 51.51%否 2 子洲县何家集镇人民政府 6,591,462.93 16.21%否 3 子洲县林业局 2,571,507.36 6.32%否 4 山东高速路桥集团股
37、份有限公司 2,430,269.1 5.98%否 5 榆林市横山区水土保持工作站 2,378,090.95 5.85%否 合计合计 34,913,229.51 85.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陕西昌茂发建筑工程有限公司 4,001,200 11.33%否 2 榆林市誉福嘉商贸有限公司 3,934,680 11.15%否 3 榆林市正申建筑工程有限责任公司 1,618,670 4.59%否 4 榆林市浩宇宏云建筑工程有限公司 1,475,823 4.18%否
38、 5 榆林市永祥测绘有限公司 1,300,000 3.68%否 合计合计 12,330,373.00 34.93%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,191,658.57 8,184,650.50-261.18%投资活动产生的现金流量净额-238,762.99-683,849.84 65.09%筹资活动产生的现金流量净额 9,993,493.49-2,247,832.95 544.58%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2022 年、2021 年的经营活动产生的现金流
39、量净额分别为-13,191,658.57 元、8,184,650.50 元，经营活动产生的现金流量净额呈现下降趋势，本年公司扩大了业务范围支付出去了较多的成本，应收款在 2023 年才可以收回。投资活动产生的现金流量净额：2021 年入驻新办公场所，同时招聘了一部分技术人才，办公用品、设备采购投入较大，2022 年这一部分投入趋于正常水平，故 2022 年投资活动产生的现金流量净额减少。筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期新增借款金额增加，归还借款金额少，故筹资活动产生的16/93 现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公
40、司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，会计
41、核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。第四节第四节 事件事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他
42、重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 17/93 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项
43、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2021 年 5月 28 日 挂牌 同业
44、竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2021 年 5月 28 日 挂牌 避免关联交易 规范关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2021 年 5月 28 日 挂牌 规范劳动用工和社保 规范劳动用工和社保 正在履行中 董监高 2021 年 5月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2021 年 5月 28 日 挂牌 避免关联交易 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺
45、无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司挂牌前，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署了避免同业竞争承诺函、关于规范和减少关联交易的承诺函等。报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，均未发生任何违反承诺的事项。18/93 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一
46、、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100%0 10,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 10,000,000 100%0 10,000,000 100%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%
47、总股本总股本 10,000,000.00-0 10,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张虎 7,000,000 0 7,000,000 70%7,000,00
48、0 0 0 0 2 艾绍琴 3,000,000 0 3,000,000 30%3,000,000 0 0 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%10,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：张虎为艾绍琴之子。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 19/93 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告
49、期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期
50、起始日期 终止日期终止日期 1 信用借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司子洲县支行 银行 300,000.00 2022年2月2 日 2022 年 3 月9 日 5.95%2 信用借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司子洲县支行 银行 200,000.00 2022年2月22 日 2022 年 3 月10 日 5.95%3 信用借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司子洲县支行 银行 200,000.00 2022年2月23 日 2022 年 3 月10 日 5.95%4 信用借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司子洲县支行 银行 100,000.00 2022年3月6 日 2022 年 3 月11 日 5.