1、1 2020 海南中视文化传播股份有限公司 年度报告 中视文化 NEEQ：430508 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.29 第七节第七节 董事、监事
2、、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.35 第八节第八节 行业信息行业信息.40 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘文军、主管会计工作负责人王京艳及会计机构负责人（会计主管人员）
3、王京艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要
4、描述 1.电影院线政策风险 广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。根据 2002 年2 月 1 日起实施的电影管理条例（中华人民共和国国务院令第 342 号）和 2004 年 11 月 10 日起实施的电影企业经营资格准入暂行规定（国家广播电影电视总局、中华人民共和国商务部令第 43 号）的有关规定，国家对电影发行、放映、进出口经营资格实行许可制度。2004 年 1 月，原国家国电总局颁布了 关于加快电影产业发展的若干意见，鼓励以跨省院线为龙头，以资产或契约联结形式紧密整合，拓宽融资渠道，扩大规模经营，鼓励国有、民营资本参股、控股或者
5、独资组建院线，鼓励院线之间公平竞争。2005 年 7 月，原国家广电总局颁布了数字电影发行放映管理办法（试行）,鼓励充分利用数字技术、加快电影数字化进程。2010 年 1 月，国务院办公厅发布了关于促进电影产业繁荣发展的指导意见，要求大力推动我国电影产业跨越式发展，实现由电影大国向电影强国的转变。2016 年 11 月7 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过中华人民共和国电影产业促进法。本公司电影院线直接受到我国电影产业支持政策影响，随着我国电影产业发展，未来5 产业政策支持可能会发生变化，一旦政策发生不利于经营的变化，公司业务的正常开展将受到较为重大的影响。2.税收优惠及政
6、府补助丧失的风险 根据 2011 年 9 月 8 日起执行的“浦管2011104 号”洋浦经济开发区企业扶持优惠政策暂行规定，广告企业在一个会计年度内，缴纳营业税 5 万元以上（含 5 万元）的企业，按缴纳营业税及其城建税和教育费附加的 50%给予资金扶持；缴纳营业税1,000 万元以上（含 1,000 万元）的企业，按缴纳营业税及其城建税和教育费附加的 55%给予资金扶持。一个会计年度内，缴纳企业所得税 10 万元以上（含 10 万元）的企业，按所缴纳企业所得税的 20.8%给予资金扶持。海南洋浦税收政策对公司影响很小，主要为国家文化产业扶持政策及电影专项资金政策，以上税收优惠政策何时终止，
7、国家对文化产业扶持政策及电影专项资金返还政策如何改变，我们无法预计。一旦公司的税收优惠和政府补助收入减少，公司的经营业绩和利润水平将会受到一定程度的不利影响。3盈利能力下降的风险 公司营业收入毛利率从 2019 年的 30.32%下降至 2020 年的-47.50%。受新冠疫情影响，2020 年公司盈利水平较 2019 年、2018 年大幅下降，且由于现阶段公司影院业务处于持续扩张阶段中，且市场竞争相对较为激烈，如果公司在战略扩张的实现过程中有所受阻，公司的盈利能力将会受到一定的不利影响。4影城选址风险 影院所在城市类型、商圈情况、居民消费情况等各个因素都对影院未来的运营产生重大影响。在城市类
8、型方面，主要影响因素包括城市的人口密度、收入水平、消费观念、消费水平、人口素质以及文化休闲氛围等；在商圈情况方面，主要影响因素包括商圈所处位置是否拥有或即将拥有超市大卖场、百货商场、餐饮、商业街、步行街等商业业态是否具有便利的交通设施以及周边是否具有相同业态；在居民消费情况方面，主要影响因素包括影院周边居民构成、人均商品性消费支出、外出购物频率以及交通工具等。这些因素都直接影响当地电影放映市场的成熟度和发展潜力，从而影响影院的盈利能力。因此，影院的选址将直接影响电影院线业绩、进而影响投资回收周期。如果选址不当或判断失误，将会对新设影院的盈利能力产生不利影响。5核心团队稳定性风险 稳定的核心团队
9、是企业成功的重要因素之一。报告期初核心员工 25 人，报告期内无人员离职，报告期末核心员工共 25 人。2020 年受新冠疫情影响，公司影院业务上半年停摆，下半年逐渐复苏，故 2020 年度公司员工总体流动比例为 29.83%，流动比例较高。为了维护核心团队的稳定与公司长远发展，公司已在2015 年 8 月针对核心团队推出了股权激励计划，已在 2017 年上半年实施完毕，以保证核心团队成员的稳定性；同时，公司重视培养后备梯队，以避免因关键岗位空缺，给公司带来的不利影响。但是，如果现有核心团队成员仍有流失情况发生且新成员未能及时补充，将对公司稳定发展带来一定影响。6影视投资项目未达到预期风险 投
10、资拍摄影视作品具有制作流程长、内容监管严格、回报周期6 较长等特点，对公司运营构成一定的成本压力。此外，公司影视作品的推广成效如何、能否获得预期市场回报，将对公司未来一段时期的经营构成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、中视文化 指 海南中视文化传播股份有限公司 股东大会 指 海南中视文化传播股份有限公司股东大会 董事会 指 海南中视文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 海南中视文化传播股份有限公司监事会 主
11、办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 中视广告 指 海南中视广告有限公司 中视院线 指 海南中视电影院线有限公司 洋浦广告 指 海南洋浦中视广告有限公司 新冠疫情、疫情 指 新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 2019，COVID-19），简称“新冠肺炎”，世界卫生组织命名为“2019 冠状病毒病”。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南中视文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 HAINANZOSECULTURECOMMUNICATIONCO.,LTD.ZOS
12、E 证券简称 中视文化 证券代码 430508 法定代表人 刘文军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 姜冬紫 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 海南省海口市滨海大道 123 号鸿联大厦 11 层 电话 0898-68583399 传真 0898-68555110 电子邮箱 公司网址 办公地址 海南省海口市滨海大道 123 号鸿联大厦 11 层 邮政编码 570105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 7 日 挂牌时间 2014 年
13、1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业-电影放映-电影放映 主要产品与服务项目 电影院线、广告传媒、演艺娱乐、影视投资 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,000,000 优先股总股本（股）200,000 做市商数量 2 控股股东 刘文军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘文军、徐发莲，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460000754361355W 否 注册地址 海南省海口市
14、滨海大道 123 号鸿联大厦 11 层 否 注册资本 68,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李慧 蒋文青 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财
15、务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,847,052.92 171,144,634.97-73.80%毛利率%-47.50%30.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-43,482,312.18 701,394.42-6,299.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,881,298.45-4,721,962.81 977.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.24%0.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-31.87%-
16、2.61%-基本每股收益-0.6394 0.0103-6,307.77%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 250,038,384.28 299,084,657.03-16.40%负债总计 111,744,952.49 117,278,744.09-4.72%归属于挂牌公司股东的净资产 137,893,371.74 181,375,683.92-23.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 2.67-23.83%资产负债率%（母公司）51.20%54.33%-资产负债率%（合并）44.69%39.21%-流动比率 1.24
17、 1.79-利息保障倍数-17.76 1.69-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,452,997.10 4,330,489.91 95.20%应收账款周转率 2.90 8.33-存货周转率 13.75 23.47-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.40%10.90%-营业收入增长率%-73.80%-4.12%-净利润增长率%-6,687.79%-85.39%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普
18、通股总股本 68,000,000 68,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 200,000 200,000 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分-509,848.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外
19、5,935,020.03 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 517,665.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,257,186.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,200,023.80 所得税影响数 801,037.53 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,398,986.27 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期
20、末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 18,590,091.18 合同负债 17,537,821.87 其他流动负债 1,052,269.31 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”），本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司
21、报表 合并报表 公司报表 预收款项 18,590,091.18 合同负债 17,537,821.87 其他流动负债 1,052,269.31 对 2020 年 12 月 31 日财务报表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收款项 20,078,180.99 合同负债 18,941,680.18 其他流动负债 1,136,500.81 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司根据全国中小企业股份转让系统公
22、司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，所处行业为“文化、体育和娱乐业（R）”门类下的“广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）”大类,具体归为“电影放映（R865）”中类，“电影放映（R8650）”小类。近些年，随着中视文化深耕院线行业，公司的主营业务已从广告服务转为电影放映，并逐步发展成为海南省内票房龙头。公司的主要收入来源及经营方向由以下四大板块组成：1.电影院线 电影院线业务是指投资运营影城，通过电影放映获取票房收入的业务。该业务收入来源包括电影票和电影衍生品的销售收入。电影票房收入采用分账制，一般情况下电影院可分得总票房的 50%-55%。电影衍生出的映前广告、可乐零食、纪念品、海报、
23、玩具、游戏等也是影城收入的重要来源。2.广告传媒 业务是指在公司自有媒体上为广告主发布广告并收取广告费的业务。户外媒体、院线映前广告是公司媒体自营业务收入的主要来源，具有“一次开发，长期受益”的特点，其成本主要包括前期报批取得成本及后期运营维护成本，其利润主要源自广告的业务费。3.演艺娱乐 演艺娱乐业务是指创作或引进各类演出、体育、娱乐项目，通过演出门票或商业赞助获取收益的业务。该业务收益来源于票房收入、商业赞助、政府补贴和广告收入（演出期间的剧院现场广告、票面、节目单广告等）。成本主要包括创作编排费、导演费、演出费、演职人员差旅费、道具运输费和剧院运营成本。4.影视投资 影视投资业务是指公司
24、通过自有或投资参与等方式拍摄、制作、宣发的影视类作品及衍生业务经营。影视收入来源：院线票房分账、版权出售、播出平台收益、国内外电影节参展、植入广告赞助商合作、影视衍生品等。影视支出主要为演员片酬、制作成本、宣传成本等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期末，公
25、司资产总额为 25,003.84 万元，较上年期末下降 16.40%；归属于挂牌公司股东的净资产为 13,789.34 万元，较上年期末下降 23.97%；归属挂牌公司股东的每股净资产 2.03 元，较上年期末下降 23.83%。2020 年，营业收入 4,484.71 万元，较上年同期下降 73.80%；归属挂牌公司股东的净利润为-4,348.23 万元，较上年同期下降 6,299.41%。1电影院线 2020 年，自疫情发生以来，整个电影行业和公司经营受到了严重影响。2020 年 1 月 24 日起，受疫情防控要求，公司旗下影城全部停业，公司经营业绩出现较大亏损。2020 年 1 月，中视
26、院线新开重庆中视国际影城（潼南店）1 家，共计 16 家影城投入运营。电影院线合计取得营业收入 3,934.41 万元，较去年同期下降 72.37%。面对新冠疫情带来的短期经营压力，公司在董事会和管理层的带领下，根据疫情发展情况和政府防控要求，及时调整经营计划，积极采取措施应对，努力将疫情对公司的影响降到最低。2广告传媒 公司自有媒体主要包括院线电影映前广告媒体。受新冠疫情影响，电影院行业停业半年,院线电影映前广告投放需求量下降，受此影响，报告期内公司媒体运营收入为 523.45 万元，较去年同期下降81.35%。未来，公司除深耕自有媒体运营内容，主动调整业务结构，积极拓展映前广告等媒体资源的
27、营销力度，不断提升服务品质。同时，公司还将在条件成熟的情况下采用并购等方式获取增量媒体资源，夯实公司核心竞争力。3演艺娱乐 公司一直致力于培育适合海南特色的演艺娱乐和经纪项目，公司积极推进相关项目的论证与推进，但由于此类项目周期较长，形成规模回报还有一定过程。4.影视投资 报告期内，由中视影业(海南)投资有限公司出品、北京海宁视点传媒有限公司、北京和道金城文化传媒股份公司、王挺工作室联合出呈的院线电影一日成交已于 2020 年 11 月在各大院线上映。其他影视项目正在剧本筛选和筹划阶段。(二二)行业情况行业情况 1、行业总体情况 受新冠病毒肺炎疫情影响，2020 年全球电影市场严重缩水，全球总
28、票房约为 124 亿美元，同比下跌71%。后疫情时期，全球影院陆续重启，电影市场逐渐回暖。得益于有效的疫情防控措施，中国在全球各大电影市场中率先复苏，年度票房首度超越北美市场，以 31.2 亿美元票房成为 2020 年全球第一大电影市场。北美票房收入为 20.89 亿美元，同比缩水近八成，退居第二；日本电影市场受损最轻，总票房10.84 亿美元，同比下跌 56.85%，仍保持全球第三大电影市场。2020 年，我国内地电影总票房 204.17 亿元，票房收入恢复至 2019 年的三成，观影总人次 5.48 亿，其中国产电影票房为 170.93 亿元，占总票房的 83.72%。受疫情影响，全年中国
29、电影总产量为 650 部，较 2019 年减少了 388 部，新上映电影 294 部，约为 2019 年的 55%。2、中国电影市场特征 国家电影局协调财政部、发改委、税务总局等有关部门出台了一系列财税优惠及扶持政策，行业积极开展自救，合力推动电影行业复苏。疫情既是危机也是转机，从全线停摆到全面复苏，中国在疫情防控常态化之下首度成为全球第一大票仓。无论是总票房还是单片表现，中国电影市场均在 2020 年成为14 全球第一，主要产业指标名列前茅。银幕增速放缓 2020 年电影产量与电影票房均较 2019 年有大幅下降，疫情导致终端银幕增速放缓，但影院数和银幕数仍呈正向增长，内地银幕数已居全球首位
30、。截至 2020 年末，全国影院数 13126 家，较去年净增 495 家，同比新增 5.79%；全国银幕数 75581 块，较去年净增 5794 块，同比新增 10.35%。（资料来源：国家电影局、猫眼娱乐等）(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 45,364,591.41 18.14%60,695,991.14 20.29%-25.26%应收票据 0 0.
31、00%0 0%0.00%应收账款 7,851,932.92 3.14%20,617,389.32 6.89%-61.92%存货 1,286,293.50 0.51%8,338,075.82 2.79%-84.57%投资性房地产 0 0.00%0 0%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0%0.00%固定资产 96,360,664.26 38.54%104,851,678.99 35.06%-8.10%在建工程 0 0.00%0 0%0.00%无形资产 24,699,478.75 9.88%26,567,041.95 8.88%-7.03%商誉 0 0.00%0 0%0.00%短期借款 0
32、 0.00%0 0%0.00%长期借款 23,410,000.00 9.36%29,666,666.62 9.92%-21.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本年度公司应收账款较上期末下降 1,276.55 万元，变动比例为-61.92%，主要原因系：受疫情影响，公司收入较去年同期下降，且以前年度应收账款陆续收回，导致本期末应收账款余额减少。2.本年度公司存货较上期末下降 705.18 万元，变动比例为-84.57%，主要原因系：我司投拍的电影一日成交进行了结算，将存货结转至成本。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本
33、期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 44,847,052.92-171,144,634.97-73.80%营业成本 66,150,150.06 147.50%119,250,229.17 69.68%-44.95%毛利率-47.50%-30.32%-15 销售费用 2,101,723.73 4.69%5,278,321.68 3.08%-60.18%管理费用 34,181,491.84 76.22%43,001,031.83 25.13%-20.51%研发费
34、用 0 0.00%0 0%0.00%财务费用 2,802,757.05 6.25%2,589,542.50 1.51%8.23%信用减值损失 211,779.22 0.47%129,765.09 0.08%63.20%资产减值损失 0 0.00%0 0%0.00%其他收益 8,103,304.08 18.07%6,866,078.24 4.01%10.74%投资收益 0 0.00%433,902.08 0.25%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0.00%资产处置收益-498,613.55-1.11%-13,696.00-0.01%3540.58%汇兑收益 0 0.00%
35、0 0%0.00%营业利润-53,973,246.72-120.35%1,173,209.20 0.69%-4700.48%营业外收入 657,545.85 1.47%549,638.85 0.32%19.63%营业外支出 14,813.94 0.03%20,294.03 0.01%-27.00%净利润-43,512,481.15-97.02%660,502.42 0.39%-6687.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本年度公司营业收入较上期末下降 12,629.76 万元，变动比例为-73.80%，主要原因系：受疫情影响，院线收入大幅下降。2.本年度公司营业成本较上期末下降 5,
36、310.01 万元，变动比例为 44.53%，主要原因系：受疫情影响，院线收入大幅下降，相应成本以及卖品成本下降。3.本年度公司销售费用较上期末下降 317.66 万元，变动比例为-60.18%，主要原因系：受疫情影响，销售人员薪酬与广告宣传费大幅下降所致。4.本年度公司信用减值损失较上期末增加 8.20 万元，变动比例为 63.20%，主要原因系：往来款的账龄时间变长，坏账的计提比例增加。5.本年度公司投资收益较上期末下降 43.39 万元，变动比例为-100.00%，主要原因系：本期未做理财投资。6.本年度公司资产处置收益较上期末下降 48.49 万元，变动比例为 3540.58%，主要原
37、因系：本期户外广告牌租赁合约到期，处置其摊余价值。7.本年度公司营业利润收益较上期末下降 5,514.65 万元，变动比例为-4700.48%，主要原因系：受疫情影响，公司主营业务收入下降，营业利润相应下降。8.本年度公司净利润收益较上期末下降 4,417.30 万元，变动比例为-6687.79%，主要原因系：受疫情影响，公司主营业务收入下降，净利润相应下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,694,177.29 170,481,220.03-73.78%其他业务收入 152,875.63 663,414
38、.94-76.96%主营业务成本 65,987,851.14 118,857,327.19-44.48%其他业务成本 162,298.92 392,901.98-58.69%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电影院线 39,344,061.49 56,985,506.41-44.84%-72.37%-47.51%-288.62%媒体运营 5,234,504.25
39、3,979,854.63 23.97%-81.35%-61.37%-62.14%电影制作发行 115,611.55 5,022,490.10-4244.28%-其他 152,875.63 162,298.92-6.16%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%海南省内 38,597,910.63 54,394,510.26-40.93%-73.00%-43.48%-225.
40、25%海南省外 6,249,142.29 11,755,639.80-88.12%-77.31%-48.03%-548.70%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：电影院线：1.本年度公司电影院线营业收入比上年同期下降 10,306.53 万元，变动比例为-72.37%，主要原因系：报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司电影票房收入大幅度减少所致。2.本年度公司电影院线营业成本比上年同期下降 5,156.98 万元，变动比例为-47.51%，主要原因系：报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司电影票房收入大幅度减少相对应成本减少所致。3.本年度公司电影院线毛利率比上年同期变动比例为-288.62%，主要原
41、因系：报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司电影票房收入大幅度减少所致。媒体运营:1.本年度公司媒体运营营业收入比上年同期下降 2,283.73 万元，变动比例为-81.35%，主要原因系：报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司广告传媒业务收入大幅度减少所致。2.本年度公司媒体运营营业成本比上年同期下降 632.22 万元，变动比例为-61.37%，主要原因系：报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司广告传媒业务收入大幅度减少导致媒体运营成本也同时减少所致。3.本年度公司媒体运营毛利率比上年同期变动比例为-62.14%，主要原因系：报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司广告传媒业务收入大幅度减少导致成本减少所致。海南省
42、内：1.本年度公司海南省内营业收入比上年同期下降 10,434.59 万元，变动比例为-73.00%，主要原因系：报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司海南省内业务收入大幅度减少所致。2.本年度公司海南省内营业成本比上年同期下降 4,184.22 万元，变动比例为-43.48%，主要原因系：报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司海南省内业务收入大幅度减少相对应成本减少所致。3.本年度公司海南省内毛利率比上年同期变动比例为-225.25%，主要原因系：报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司海南省内收入大幅度减少所致。17 海南省外：1.本年度公司海南省外营业收入比上年同期下降 2,128.82 万元，变动比例为-
43、77.31%，主要原因系：报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司海南省外业务收入大幅度减少所致。2.本年度公司海南省外营业成本比上年同期下降 1,086.50 万元，变动比例为-48.03%，主要原因系：报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司海南省外业务收入大幅度减少相对应成本减少所致。3.本年度公司海南省外毛利率比上年同期变动比例为-548.70%，主要原因系：报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司海南省外收入大幅度减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存是否存在关联在关联关系关系 1 北京三快在线科技有限公司(猫眼网)2
44、1,943,739.09 48.93%否 2 杭州晨熹多媒体科技有限公司(淘宝电影)8,339,802.80 18.60%否 3 海南中视物业管理有限公司 1,278,400.00 2.85%是 4 海南益盛达商业管理有限公司 500,000.00 1.11%否 5 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 412,000.00 0.92%否 合计合计 32,473,941.89 72.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京华夏联合电影院线有限责任公司 15,705,296.
45、95 23.92%否 2 海南水木园装饰工程有限公司 4,378,000.00 6.67%否 3 海南壬甲建筑装饰工程有限公司 3,357,700.00 5.11%否 4 海口喜盈门经营管理有限公司 2,895,853.85 4.41%否 5 深圳市中科创激光技术有限公司 2,790,000.00 4.25%否 合计合计 29,126,850.80 44.36%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,452,997.10 4,330,489.91 95.20%投资活动产生的现金流量净额-10,
46、140,438.89-6,360,702.09 59.42%筹资活动产生的现金流量净额-14,722,199.08 13,554,091.46-208.62%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本年度公司经营活动产生的现金流量净额较上期末增加 412.25 万元，18 变动比例为 95.20%，主要原因系：应收账款回收以及疫情原因购入存货减少。2.投资活动产生的现金流量净额：本年度公司投资活动产生的现金流量净额较上期末下降 377.97 万元，变动比例为 59.42%，主要原因系：本期未做相关理财，较上期投资活动减少。3.筹资活动产生的现金流量净额：本年度公司筹资活动产生
47、的现金流量净额较上期末下降 2,827.63 万元，变动比例为-208.62%，主要原因系：本期归还银行贷款，较上期贷款减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海南中视广告有限公司 控股子公司 广告及广告代理 45,719,715.42 11,654,895.44 1,747,032.55-121,925.67 海南洋浦中视广告有限公司 控股子公司 广告及广告代理 34,120,173.02
48、25,704,820.86 2,291,784.76-2,007,348.04 儋州中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 32,926,411.90 5,094,824.63 748,635.38-643,873.69 海南中视电影院线有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 197,880,758.40 61,984,869.58 6,597,994.72-3,093,635.98 三亚中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 39,156,781.20 25,446,306.43 3,156,305.12-3,029,262.99 海南洋浦中视电影城有限公司 控股子
49、公司 电影放映、映前广告 43,713,241.44 12,067,386.46 4,137,891.60-1,396,496.12 文昌中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 14,823,744.37 3,416,022.61 2,306,066.97-2,427,593.04 佛山中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 19,416,252.93 1,495,900.43 1,934,715.64-4,154,898.26 海口中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 90,038,173.35 6,480,561.13 8,517,168.85-10,
50、422,679.50 中视影业（海南）投资有限公司 控股子公司 影视发行、影视策划 35,986,834.06 22,019,828.88 838,919.09-1,818,524.88 中视影业（海口）投资有限公司 控股子公司 影视发行、影视策划 15,175,228.17 15,135,228.17 0-12,809.82 北京中视金点文化创意有限公司 控股子公司 承办展览展示活动 2,364,683.59 2,000,300.31 68,867.93-150,844.83 中视微影院（海口）有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 4,539,997.96 2,494,452.14 68