1、1 2020 年度报告 雅洁源 NEEQ:831197 佛山市雅洁源科技股份有限公司 Foshan Yajieyuan Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 8 月 31 日，南海双语实验学校举行启用仪式，迎接秋季正式开学。南海双语实验学校直饮水系统供应商雅洁源投入最强力量，按照最高标准精心打造的物联网安全饮水标志工程，也按时按质与学校同步投入使用。其中教学楼、图书馆、音乐厅饭堂、宿舍楼全面配备了雅洁源“物联网+”校园安全饮水系统，为师生随时提供洁净、安全的饮用水。2020 年 11 月 25 日，广州市发展和改革委员会、广州市应急管理局在广州交
2、易所集团交易大厅举行“2020-2022 年度广州市救灾物资应急保障企业授牌暨社会周转储备机制启动仪式”。我司幵与广州市发展和改革委员会签署了广州市救灾物资社会储备应急保障协议书，成为首批广州市救灾物资生产社会储备应急保障企业。此举是对我司日常做到“平时服务，灾时应急，节约高效”幵多次圆满完成各项应急饮水供应任务的认可，同时也是我司科研能力不断提升的证明。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2
3、020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
4、个别及连带责任。公司负责人李杰、主管会计工作负责人莫娇及会计机构负责人（会计主管人员）莫娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见
5、是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营模式风险 自 2015 年起,公司对经营模式进行了调整,部分传统工程模式转变为新的投资运营模式,即由公司投资直饮水设备,提供系统安装及维护服务,以收取水费或技术服务费实现收入并赚取利润,在该种模式运营初期,收益会体现出滞后的现象。公司股权高度集中,实际控制人控制不当的风险 2015 年通过增资扩股,目前公司股东增至 11 名,但股东李杰持有公司86.57%股份,股东莫娇持有公司4.76%的股份,且莫娇与李杰系夫妻关系,李杰与莫娇共同构成公司的实际控制人,其余股东持股比
6、例不足 10%。公司股东人数虽有所增加,但股权仍高度集中,李杰、莫娇二人在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若其二人利用实际控制人的特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、雅洁源 指 佛山市雅洁源科技股份有限公司 5 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书 三会议事规则 指 股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东会 指
7、佛山市雅洁源科技股份有限公司股东会 股东大会 指 佛山市雅洁源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会 监事会 指 佛山市雅洁源科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 公司章程 指 佛山市雅洁源科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息
8、公司中文全称 佛山市雅洁源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Foshan YajieYuan Technology Co.,Ltd.YJY 证券简称 雅洁源 证券代码 831197 法定代表人 李杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 饶湘梅 联系地址 董事会秘书 电话 0757-83816099 传真 0757-83816099 电子邮箱 公司网址 办公地址 佛山市南海区桂城科技园北约工业区 G 座厂房四楼东侧（住所申报）邮政编码 528200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 20
9、07 年 12 月 25 日 挂牌时间 2014 年 10 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35-专用设备制造业-水资源专用机械制造-直饮水设备制造 主要业务 医院及校园水处理系统工程 主要产品与服务项目 直饮水设备的研发、生产及销售、售后服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,625,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李杰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李杰），一致行动人为（莫娇）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码
10、91440600669859431F 否 注册地址 广东省佛山市南海区桂城科技园北约工业区 G座厂房四楼东侧（住所申报）否 注册资本 14,625,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙秀清 李一山 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东点北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告
11、期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,719,565.48 21,285,794.37-26.15%毛利率%41.88%40.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 253,244.76 625,615.14-59.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 398,007.99-461,749.73-186.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌
12、公司股东的净利润计算）1.75%4.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.75%-3.30%-基本每股收益 0.02 0.04-50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 32,452,428.48 28,537,536.56 13.72%负债总计 17,592,516.38 13,814,136.28 27.35%归属于挂牌公司股东的净资产 14,500,279.88 14,325,016.03 1.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 0.98 1.02%资产
13、负债率%（母公司）53.71%48.20%-资产负债率%（合并）54.21%48.41%-流动比率 2.53 1.55-利息保障倍数 1.41 2.44-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,345,992.37-664,861.79-603.26%应收账款周转率 1.88 3.12-存货周转率 3.23 5.24-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.72%35.93%-营业收入增长率%-26.15%77.63%-净利润增长率%-60.91%270.76%-(
14、五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,625,000 14,625,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-170,196.62 非经常性损益合计非经常性损益合计-170,196.62 所得税影响数-25,323.57 少数股东权益影响额（税后）-109.82 非经常性非经常性损益净额损
15、益净额-144,763.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 580,513.45 559,158.64 合同资产 21,354.81 2 2、会计政策、会计估计变
16、更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、原因：企业会计准则变化引起的会计政策变更 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。2、影响：执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初
17、之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。3、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期因失去控制权等原因，不再合并的子公司包括：成都雅洁源环保科技有限公司。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事“物联网+”水处理设备研发、设计、制造及服务企业，服
18、务涵盖“物联网+”中央分质供水、污（中）水处理、应急供水等；是国家级高新技术企业，已通过 ISO 质量、环境、职业健康管理三大体系认定，以及国际 CMMI 软件成熟度认证，知识产权贯标体系。已获得 14 项国家发明专利、29 项实用新型专利、4 项外观设计专利，目前在审专利 30 多项，参与 1 项国家标准、3 项行业标准、7 项团体标准的起草及制订。公司专注医院、学校及商用客户三大客户群体；主要业务涵盖：高纯水、管道直饮水、热水及污水处理工程（污水、中水、雨水等）；主要营收来源包括：产品销售、维护费用、租赁收费等。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事
19、项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,611,463.04 35.78%8,170,901.50 28.63%42.11%应收票据
20、应收账款 7,609,528.07 23.45%9,141,141.46 32.03%-16.76%存货 2,960,749.39 9.12%2,696,841.15 9.45%9.79%投资性房地产 长期股权投资 59,531.15 0.18%152,445.20 0.53%-60.95%固定资产 5,611,424.73 17.29%5,479,466.99 19.20%2.41%在建工程 1,888,577.83 5.82%653,749.49 2.29%188.88%12 无形资产 商誉 短期借款 6,530,000 20.12%10,370,000 36.34%-37.03%长期借款
21、 8,000,000 24.65%0%预付款项 1,039,371.45 3.20%765,777.57 2.68%35.73%其他应收款 592,084.24 1.82%559,158.64 1.96%5.89%合同资产 316,936.28 0.98%21,354.81 0.07%1,384.14%预收款项 15,570.40 0.05%13,648.95 0.05%14.08%长期待摊费用 528,761.08 1.63%724,621.72 2.54%-27.03%递延所得税资产 88,793.16 0.27%58,441.10 0.20%51.94%应付账款 1,202,076.34
22、 3.70%888,740.02 3.11%35.26%应付职工薪酬 606,059.8 1.87%1,181,029.18 4.14%-48.68%应交税费 780,127.63 2.40%1,100,842.79 3.86%-29.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增加 344.06 万元，变动 42.11%，主要原因是：报告期内，短期贷款增加所致；2、应收账款较上年同期减少 153.16 万元，变动 16.76%，主要原因是：报告期内，广东德恒信息科技有限公司回款 83.61 万元、贵阳市乌当区教育局回款 78.20 万元；3、合同资产较上年同
23、期增加 29.55 万元，变动 1384.14%，主要原因是：报告期内，新增项目缴纳保证金所致，包括广东省职业病防治院 9.62 万元、石家庄翔宝坊商贸有限公司 6.20 万元、佛山市迪赛纳科技有限公司 3.85 万元等；4、长期股权投资较上年同期减少 9.29 万元，变动 60.95%，主要原因是：报告期内，公司投资的佛山市美村丽境旅游开发有限公司亏损所致；5、在建工程较上年同期增加 123.49 万元，变动 188.88%，主要原因是：报告期内，新增在建直饮水设备项目北京航空航天大学宿舍楼 31.27 万元、北京航空航天大学公寓楼 69.76 万元、广州市白云区石井人民医院 26.98 万
24、元等项目所致。6、短期借款较上年同期减少 384.00 万元，变动 37.03%，主要原因是：报告期内，公司向中国银行股份有限公司佛山分行借款800万元由短期转为长期，增加广东南海农村商业银行股份有限公司短期借款500万元，短期借款还本 84 万元等原因所致；7、长期借款较上年同期新增 800.00 万元，主要原因是：报告期内，公司向中国银行股份有限公司佛山分行借款由短期转为长期所致；8、应付账款较上年同期增加 31.34 万元，变动 35.26%，主要原因是：报告期内，公司期末订购一批 3D蓝纯水机所致；9、应付职工薪酬较上年同期减少 57.49 万元，变动 48.68%，主要原因是：报告期
25、内，公司因疫情影响销售收入减少，使得业务提成和奖金减少所致；10、应交税费较上年同期减少 32.07 万元，变动 29.13%，主要原因是：报告期内，销售收入减少导致。11、递延所得税资产较上年同期增加 3.04 万元，变动 51.94%，主要原因是：报告期内，计提本年递延所得税资产；12、预付款项较上年同期增加 27.36 万元，变动 35.73%，主要原因是：报告期内，增加预付广州华粤企业咨询有限公司 10.40 万元、重庆润达康健水处理设备有限公司 6.59 万元、佛山市顺德区宏翼工业设计有限公司 1.5 万元。13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元
26、 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 15,719,565.48-21,285,794.37-26.15%营业成本 9,136,482.45 58.12%12,692,174.25 59.63%-28.01%毛利率 41.88%-40.37%-销售费用 1,495,221.24 9.51%1,887,806.29 8.87%-20.80%管理费用 4,380,191.76 27.86%4,802,670.04 22.56%-8.80%研发费用 1,338,896.92 8.52
27、%1,669,373.42 7.84%-19.80%财务费用 621,319.46 3.95%444,360.74 2.09%39.82%信 用 减 值 损失-201,815.12-1.28%-189,634.7-0.89%6.42%资 产 减 值 损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,094,178.5 13.32%1,293,649.03 6.08%61.88%投资收益-91,138.71-0.58%-13,611.4-0.06%569.58%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处 置 收益 0 0%4,524.64 0%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 429
28、,468.55 2.73%651,033.91 3.06%-34.03%营业外收入 1,760.65 0.01%13,869.69 0.07%-87.31%营业外支出 171,957.27 1.09%46,601.9 0.22%268.99%净利润 226,511.82 1.44%579,444.85 2.72%-60.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少 556.61 万元，变动比率 26.15%，主要原因是：报告期内，遭遇重大疫情所致；2、营业成本较上年同期减少 355.56 万元，变动比率 28.01%，主要原因是：报告期内，遭遇重大疫情所致；3、财务费用较
29、上年同期增加17.7万元，变动比率39.82%，主要原因是：报告期内，公司增加银行借款产生利息支出所致；4、其他收益较上年同期增加80.05万元，变动比率61.88%，主要原因是：报告期内，遭遇重大疫情，政府加大了对有一定规模企业的扶持所致；5、投资收益较上年同期减少7.75万元，变动比率569.58%，主要原因是：报告期内，公司参股企业亏损所致；14 6、营业外收入较上年同期减少1.21万元，减少87.31%，主要原因是：报告期内，政府补助与生产经营无关的补助减少所致；7、营业外支出较上年同期增加12.59万元，增加268.99%，主要原因是：报告期内，在遭遇重大疫情的初期公司向武汉江夏医院
30、捐赠净水设备所致；8、资产处置收益较上年同期减少100%，主要原因是：在报告期内未有发生额。9、营业利润和净利润较上年同期减少 34.03%、60.19%，主要原因是：（1）营业收入较上年同期减少 556.61 万元，变动比率 26.15%，主要原因是：报告期内，遭遇重大疫情所致；（2）营业成本较上年同期减少 355.56 万元，变动比率 28.01%，主要原因是：报告期内，遭遇重大疫情所致；（3）财务费用较上年同期增加17.7万元，变动比率39.82%，主要原因是：报告期内，公司增加银行借款产生利息支出所致；（4）其他收益较上年同期增加80.05万元，变动比率61.88%，主要原因是：报告期
31、内，遭遇重大疫情，政府加大了对有一定规模企业的扶持所致；（5）营业外收入较上年同期减少1.21万元，减少87.31%，主要原因是：报告期内，政府补助与生产经营无关的补助减少所致；（6）营业外收入较上年同期减少1.21万元，减少87.31%；主要原因是：报告期内，政府补助与生产经营无关的补助减少所致；(7)营业外支出较上年同期增加 12.59 万元，增加 268.99%，主要原因是：报告期内，在遭遇重大疫情的初期公司向武汉江夏医院捐赠净水设备所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,719,565.48 21
32、,285,794.37-26.15%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 9,136,482.45 12,692,174.25-28.01%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%销售商品 9,381,244.68 5,884,356.77 37.28%-38.98%-35.96%-2.96%维护收入 2,564,117.96 2,177,321.
33、90 15.08%3.15%19.33%-11.52%安装收入 27,009.17 17,686.43 34.52%-25.72%-25.72%0.00%咨询收入 2,272,292.24 643,430.54 71.68%41.79%-11.72%17.16%租赁收入 1,474,901.43 413,686.81 71.95%-17.48%-55.33%23.77%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、销售商品较上年同期减少 599.23 万元，变动 38.98%，主要原因是：报告期内，遭遇新冠疫情，上半年基本不能进场施工，导致项目延
34、期，业绩下滑；营业成本较上年减少，主要原因是疫情影响销售额减少所致；2、安装收入较上年同期减少 0.93 万元，变动 25.72%，主要原因是：报告期内，公司签订工程安装合同减少所致；3、咨询收入较上年同期增加 66.97 万元，变动 41.79%；主要原因是：报告期内，公司提供的直饮水技术服务项目增加所致；咨询收入的毛利率提高的原因在于项目增加，超过了利润平衡点后使得毛利率增加；4、租赁收入较上年同期减少 31.25 万元，变动 17.48%，主要原因是：报告期内，受疫情影响，开工延迟所致；租赁收入的毛利率提高的原因在于受疫情影响，设备使用率降低、更换耗材频率降低，同时禁止维护人员入场，降低
35、了人工费用所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市南海区桂城街道办事处 1,835,160.18 11.67%否 2 深圳市雅洁源水处理技术有限公司 1,419,705.68 9.03%是 3 石家庄翔宝坊商贸有限公司 1,098,902.65 6.99%否 4 佛山市南海石门实验中学附属小学 725,663.69 4.62%否 5 中国银行股份有限公司佛山分行 592,991.17 3.77%否 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供
36、应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东顺德月雅泉节能设备有限公司 759,747.79 14.79%否 2 佛山市泰紫清纯饮水设备有限公司 644,136.71 12.54%否 3 广州共誉不锈钢流体设备有限公司 618,015.31 12.03%否 4 中山市美妻电器有限公司 372,982.30 7.26%否 5 广州襄绿环保设备有限公司 98,938.05 1.93%否 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,345,
37、992.37-664,861.79-603.26%16 投资活动产生的现金流量净额-3,179,640.06-1,487,878.03 113.70%筹资活动产生的现金流量净额 3,274,209.23 4,721,736.74-30.66%现金流量分析现金流量分析：（一）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 603.26%，其中：1、净利润和经营活动净现金流金额差异较大的原因：因固定资产增加 71.23 万元，导致固定资产折旧增加；因短期借款增加 500 万元，利息费用增加 20.58 万元，导致财务费用增加，因加大应收账款回款力度，应收账款减少 153.16 万元，导致经营性应收项目的
38、减少。2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 63.42 万元，增加 34.21%，主要原因是：报告期内，遭遇重大疫情，政府加大了对有一定规模企业的扶持所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少支付 284.64 万元；减少 33.19%，主要原因：报告期内，受疫情影响，减少了耗材的使用量，大大减少了安装和售后人员的出行次数所致；（二）投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动增加 113.70%，其中：1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 169.04 万元，增加 113.37%，主要原因是：报告期内，新增在建工程，新增在建直饮水设备项目北京航空航
39、天大学宿舍楼、北京航空航天大学公寓楼、白云区石井医院等项目；（三）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30.66%，其中：1、取得借款收到的现金较上年同期增加 300 万元，增加 23.08%，主要原因是：报告期内，公司向广 东南海农村商业银行股份有限公司科创支行及中国银行股份有限公司佛山分行借款所致；2、偿还债务支付的现金较上年同期增加 402 万元，增加 51.41%，主要原因是：报告期内，公司偿还广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行及中国银行股份有限公司佛山分行借款所致；3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 20.58 万元，增加 48.06%，主要原因是：报告
40、期内，增加广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行及中国银行股份有限公司佛山分行借款所致；4、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加22.17万元，增加738.97%，主要原因是：报告期内，在遭遇重大疫情的初期公司向武汉江夏医院捐赠净水设备所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州雅洁源水处理技术有限公司 控股子公司 水处理 424,304.19 424,304.19 14,279.19
41、-77,127.96 深圳市雅洁源科技有限公司 控股子公司 水处理 152,669.36 150,869.36 2,413.57-26,448.93 深圳市雅洁源水处理技术有限公司 控股子公司 水处理 1,173,452.19 671,156.92 2,288,678.92 118,664.63 17 贵州雅洁源环保科技有限公司 控股子公司 水处理 1,786,066.68 372,469.60 663,995.15-29,464.41 武汉同济科技集团雅洁源水科技有限公司 控股子公司 水处理 678,332.67 642,659.21 89,542.20-58,408.19 洛阳雅洁源环保科
42、技有限公司 控股子公司 水处理 814,852.64 568,006.57 384,614.02 20,124.97 嵊州市雅洁源环保科技有限公司 控股子公司 水处理 454.14 454.14 -498.02 佛山市美村丽境旅游开发有限公司 参股公司 文旅开发 16,849.10-3,456.36 0-424,953.17 濮阳市雅洁源环保科技有限公司 参股公司 水处理 140,745.52-34,309.50 64,397.03-48,473.42 成都雅洁源环保科技有限公司 参股公司 水处理 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期末公司拥有 4 家全资子公司；3 家控股
43、子公司；3 家参股公司；1 家分公司；（一）报告期内公司拥有 4 家全资子公司，其情况如下：1、公司名称：广州雅洁源水处理技术有限公司，注册地址：广州市天河区黄村名圃街 8 号 308；成立时间：2001 年 9 月 3 日，注册资本：101 万元，注册号：914401117315564167；经营范围：通用机械设备销售污水处理及其再生利用厨房用具及日用杂品零售微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用环境保护专用设备制造技术进出口海水淡化处理雨水的收集、处理、利用工程和技术基础科学研究服务工程和技术研究和试验发展节能技术推广服务水污染治理货物进出口（专营专控商品除外）商品批发贸易（许可审批类商品
44、除外）水族器材及用品零售水资源专用机械制造水污染监测。2014 年 3 月 26 日，该公司完成股权转让，取得新版营业执照。截至报告期末，其股权结构如下：佛山市雅洁源科技股份有限公司，出资 101 万元，持股 100%。2020 年，该公司营业收入为 1.43 万元；净利润为-7.71 万元。2、公司名称：深圳市雅洁源科技有限公司；注册地址：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区荔园新村塘排西三巷 3 号自编 102 室；成立时间：2012 年 10 月 25 日；注册号：91440300056180135N；注册资本：6 万元经营范围：网上从事水处理设备技术的研发、水处理系统设备的设计、研发；网上承接
45、水处理系统设备的上门安装及维修服务；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。2014 年，该公司完成股权转让，截至报告期末，其股权结构如下：佛山市雅洁源科技股份有限公司，出资 6 万元，持股 100%；2020 年，该公司营业收入为 0.24 万元；净利润为-2.64 万元。3、公司名称：深圳市雅洁源水处理技术有限公司，注册号：91440300585618710G；成立于 2011年 11 月 3 日，注册地址：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区荔园新村塘
46、排西三巷 3 号首层；经营范围：18 网上从事水处理设备技术的研发、水处理系统设备的设计、研发；网上承接水处理系统设备上门安装、上门维护业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。2014 年，该公司完成股权转让，截至报告期末，其股权结构如下：佛山市雅洁源科技股份有限公司，出资 10 万元，持股 100%。2020 年，该公司营业收入为 228.87 万元；净利润为 11.87 万元。4、公司名称：嵊州市雅洁源环保科技有限公司，注册号：91330683MA29EM5H6M，成立于 2017 年 11月 7 日，注册地址：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道北直街 37 号
47、嵊州大厦 402 室，经营范围：水处理设备领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术成果转让；水处理设备的研发、设计、制造、销售、安装、租赁、维修；制冷设备、供暖设备、热水设备的销售及租赁；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），其股权结构如下：佛山市雅洁源科技股份有限公司，出资 100 万元，持股 100%，2020 年，该公司营业收入为 0.00 元；净利润为-0.05 万元。（二）报告期内，公司拥有 1 家分公司，其情况如下：1、公司名称：佛山市雅洁源科技股份有限公司禅城分公司，注册号 91440604MA4UQJMH4A，负责人：莫娇。该公司成
48、立于 2016 年 6 月 13 日，注册地址：佛山市禅城区季华西路 131 号 1#楼自编裙楼第 4 层438 室，经营范围：水处理设备技术的研究、开发、技术成果转让及其技术咨询、技术服务，水处理系统设备的设计、研制、安装及维护维修，水处理系统设备的租赁；国内贸易。（三）报告期内，公司拥有 3 家参股公司，其情况如下：1、公司名称：佛山市美村丽境旅游开发有限公司，注册号：91440604325191589W，注册资本：100万元；该公司成立于 2015 年 2 月 28 日；法定代表人：李苏红；注册地址：佛山市禅城区石湾小雾岗园林陶瓷厂内 9 号 301-1 室；经营范围：旅游资源开发，物业
49、租赁；商务活动策划；广告设计，室内外装饰设计；商务信息咨询；文化艺术活动组织策划。股权结构如下:佛山市雅洁源科技股份有限公司，持股 20%。2、公司名称：濮阳市雅洁源环保科技有限公司，注册号：91410900MA3XBU6W45，注册资本：82.6万元；该公司成立于 2016 年 7 月 13 日；法定代表人：王晓东；注册地址：濮阳市高新技术创业服务中心；经营范围：水处理系统设备研发、销售、安装、维修、租赁。股权结构如下:佛山市雅洁源科技股份有限公司，持股 20%。3、公司名称：成都雅洁源环保科技有限公司，注册号：91510107MA6CAL1FXP，成立于 2018 年 2 月26 日，注册
50、地址：成都市武侯区锦绣路 8 号 2-3 室，经营范围：水水处理设备技术的研究、研发、技术成果转让及其技术咨询、技术服务；水处理系统设备的设计、研制、安装及维护维修（仅限分支机构在工业园区内从事生产加工经营）；水处理设备的租赁；热泵制冷、供暖设备的销售及租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易。成都市武侯区锦绣路 8 号 2-3 室，其股权结构如下：佛山市雅洁源科技股份有限公司，持股 30%。（四）报告期内，公司拥有 3 家控股子公司，其情况如下：1、公司名称：贵州雅洁源环保科技有限公司，注册号：915201123535927421，注册资本 82.6 万元法定代表人：李勤；注册地址贵州省贵阳市