1、1 公告编号：2021-012 2020 新安洁 NEEQ：831370 新安洁环境卫生股份有限公司（Newange Environmental SanitationNewange Environmental Sanitation Co.,LtdCo.,Ltd）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月，国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司未停工、未裁员，并按时、足额发放全体员工的工资，员工队伍稳定，服务质量稳定。公司下属武汉暄洁再生资源利用有限公司在本次疫情期间对接了雷神山废弃口罩收运工作，为打赢疫情防控攻坚战做出了应有的贡献。2020 年 5 月 8 日，公司向全国股份
2、转让系统提交了关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请。2020 年 6 月 24 日，公司公开发行股票方案获中国证监会核准通过。2020 年 7 月 13 日，公司完成公开发行新股 6,000 万股，募集资金总额 35,220 万元。2020 年 7 月 27 日，公司晋层精选层，交易方式由集合竞价变更为连续竞价交易。2020 年 5 月 26 日，公司实施完成了“2019 年度权益分派”，以总股本 24,628 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.40 元（含税），共计派发现金红利985.12 万元。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录
3、和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1717 第五节第五节 重大事件重大事件 .3939 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4646 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .5050 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .5454 第九节第九节 行业信息行业信息 .6161 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6262 第十一节
4、第十一节 财务会计报告财务会计报告 .6 69 9 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .155155 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏延田、主管会计工作负责人车国荣及会计机构负责人（会计主管人员）车国荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
5、诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争及项目收益波动风险 政府购买公共服务项目增多，城乡环境管理服务产业得到了较快发展，竞争逐渐加剧，毛利率可能下降，因而可能存在项目收益波动的风险。劳动力来源风险 公司属于劳
6、动密集型企业，存在劳动力不足的风险。公司经营管理的风险 行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展，如果不加强组织建设，建立完善的职能支撑体系和管控体系，个人道德风险和个人能力风险将会凸显，使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险 如果公司违反了国家法律和相关规定要求，存在资质的续存风险。目前，随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实，经营资质和业务许5 可证的取得对企业的影响越来越小，该风险越来越小。财政政策风险 公司环卫服务业务的主要客户为各地政府市政环卫相关部门，尽管市政环卫业务是城镇发展中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，若未
7、来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓刚性的财政支出项目，将对公司的市政环卫业务的顺利开展和款项的回收造成不利影响。生产安全风险 公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性，属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业，作业现场车流量大，部分城市项目清扫工作存在一定的危险性，存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险，并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训，但如员工发生工伤，有可能产生赔偿，公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出精选层的风险是否存在被调出精选层的风险 是 否 6 释义释义 释义释
8、义项目项目 释义释义 审计报告 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告 天健会所、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）申万宏源承销保荐、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 江苏日成 指 江苏日成环保工程有限公司 宣方物业 指 重庆宣方物业管理有限公司 台州新洁 指 台州新洁保洁有限公司 暄洁长沙 指 暄洁物业管理（长沙）有限公司 武汉新安洁 指 武汉新安洁环境工程有限公司 海口新安洁 指 海口新安洁环境工程有限公司 河南新安洁 指 河南新安洁园林环保工程有限公司 河南新永 指 河南新永环境工程有限公司 吉林新安洁 指 吉林省新安洁环
9、境卫生管理有限公司 重庆暄洁再生资源 指 重庆暄洁再生资源利用有限公司 神农架新安洁 指 神农架新安洁环境工程服务有限公司 中牟新安洁 指 中牟新安洁环境管理有限公司 河北新安洁 指 河北新安洁城乡环境管理有限公司 重庆信中环 指 重庆信中环环保科技有限公司 重庆盟发 指 重庆盟发企业管理咨询中心(有限合伙)重庆瑞抟 指 重庆瑞抟健康产业有限公司 重庆万城洁 指 重庆万城洁城乡环卫服务有限公司 控股股东、暄洁、暄洁股份、暄洁控股 指 暄洁控股股份有限公司 汇添富 指 中国工商银行股份有限公司汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金 东证洛宏 指 东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）7
10、重庆和信 指 重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）平湖博远 指 平湖博远机电科技有限公司 北京瀚华 指 北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程、章程 指 新安洁环境卫生股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 发行、公开发行 指 公司股票向不特定合格投资者公开发行的事项 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2020 年 1 月 1 日、2020
11、年 12 月 31 日 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司、本公司、新安洁、新安洁公司 指 新安洁环境卫生股份有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新安洁环境卫生股份有限公司 英文名称及缩写 Newange Environmental Sanitation Co.,Ltd Newange 证券简称 新安洁 证券代码 831370 法定代表人 魏延田 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 蔺志梅 联系地址 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢(G幢)1-1 电话 023-68686000
12、传真 023-68686633 董秘邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢(G幢)1-1 邮政编码 401121 公司邮箱 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 15 日 挂牌时间 2014 年 11 月 25 日 进入精选层时间 2020 年 7 月 27 日 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业-782 环境卫生管理-7820 环境卫生管理 主要产品
13、与服务项目 城乡道路及社区生活垃圾清扫保洁、收集；生活垃圾分类、生活垃圾（含餐厨垃圾）经营性运输；城市园林绿化管护、施工；物业管理；清洁服务；公厕管理；水域清漂；疏浚清掏；绿色植物种植和销售等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）306,280,000 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 暄洁控股股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为魏延田和魏文筠，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91500000578997732E 否 注册地址 重庆市北部新区
14、黄山大道中段 64 号 3 幢 1-1 否 注册资本 306,280,000 是 报告期内公司因公开发行股票 6,000 万股，注册资本从 246,280,000 元变更为306,280,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄巧梅 李小燕 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 保荐机构 申万宏源承销保荐 保荐代
15、表人姓名 杨晓、刘强 保荐持续督导期间 2020 年 7 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 新型冠状病毒疫情期间，为保障城乡环境卫生状况不受影响，公司采取多种措施保障环境卫生质量和员工安全：1、成立疫情保障专项工作组，党员先锋队，勇当“逆行者”,始终冲在第一线；2、持续资金投入以保障生产，满足客户需求；3、投入大量资金购买防疫物资，为员工提供安全保障；4、不停工不停产，足额、按时发放员工工资。10 通过以上措施，报告期内，公司未出现感染新冠肺炎情况，未出现裁员、扣减工资、延迟发放等情况，项目作业质量和员工安全得到保障。七、七、报告期后更新
16、情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20202020 年年 20192019 年年 本年比本年比上年增上年增减减%20182018 年年 营业收入 702,707,597.76 608,007,201.47 15.58%472,595,119.52 毛利率%25.53%21.52%-20.31%归属于挂牌公司股东的净利润 93,215,009.32 51,357,264.47 81.50%31,857,992.37 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 92,100,669.07 48,00
17、1,821.83 91.87%31,740,919.64 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.95%13.49%-9.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.76%12.61%-9.36%基本每股收益 0.34 0.21 61.90%0.13 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末本年末比今年比今年初增减初增减%20182018 年末年末 资产总计 994,590,071.10 618,251,472.69 60.87%517,936,951.49 负债
18、总计 156,399,404.34 196,943,689.33-20.59%150,783,540.63 归属于挂牌公司股东的净资产 820,606,425.15 406,371,354.33 101.94%355,014,089.86 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.68 1.65 62.38%1.44 资产负债率%（母公司）20.08%35.34%-30.73%资产负债率%（合并）15.73%31.85%-29.11%流动比率 5.78 2.23-2.47 12 利息保障倍数 17.39 11.59-9.47 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20202020 年年 2019201
19、9 年年 本年比上本年比上年增减年增减%20182018 年年 经营活动产生的现金流量净额 50,198,747.88-11,421,027.81 539.53%25,472,893.48 应收账款周转率 2.57 3.58-5.11 存货周转率 21.58 25.55-27.60 四、四、成长情况成长情况 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20182018 年年 总资产增长率%60.87%19.37%-15.75%营业收入增长率%15.58%28.65%-34.70%净利润增长率%76.46%66.26%-9.94%五、五、股本情况股本情况 单位：
20、股 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今年本年末比今年初增减初增减%20182018 年末年末 普通股总股本 306,280,000 246,280,000 24.36%246,280,000 计入权益的优先股数量 0 0 0%0 计入负债的优先股数量 0 0 0%0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 公司于 2021 年 2 月 10 日披露了2020 年年度业绩预告公告、2020 年年度业绩快报公告（编号分别为 2
21、021-007、008），其预计数据与公司 2020 年度经审计相关数据差异幅度在 5%以内。13 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 20182018 年金额年金额 说明说明 （1）非流动性资产处置损益-1,390,664.15-1,262,581.48-427,761.91 （2）税收返还、减免 484,560.76 1,771,440.07 273,245.00 （3）计入当期损益的政府补助 1,588,175.87 3,799,796.44 652,022.09 （4）除上述各项之外的其他营业外收入和支出
22、 399,429.18-167,082.76-219,349.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,081,501.66 4,141,572.27 278,155.21 所得税影响数 54,669.64 726,237.44 111,430.93 少数股东权益影响额（税后）-87,508.23 59,892.19 49,651.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,114,340.25 3,355,442.64 117,072.73 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不
23、适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款（合并）118,111,702.18 115,610,030.93 其他应收款（合并）53,145,316.56 49,291,311.26 其他流动资产（合并）2,636,292.38 3,504,640.29 递延所得税资产（合并）61,555.85 495,438.04 其他非流动资产（合并）4,577,700.00 5,730,700.00 应付账款（合并）4,890,612.79
24、17,643,715.25 应付职工薪酬（合并）24,529,565.00 25,059,865.85 应交税费（合并）5,588,331.10 3,882,311.20 其他应付款（合并）27,042,983.74 13,265,115.12 一年内到期的非流动负债（合并）9,228,663.81 11,987,613.36 长期应付款（合并）831,658.33 827,708.78 14 资本公积（合并）117,115.82 127,425.49 盈余公积（合并）4,552,476.09 4,341,710.07 未分配利润（合并）108,129,884.68 104,264,954.3
25、0 少数股东权益（合并）12,528,895.51 12,139,321.00 应收账款（母公司）68,634,336.46 67,110,997.92 其他应收款（母公司）49,912,220.11 47,376,471.33 其他流动资产（母公司）600,387.58 递延所得税资产（母公司）58,276.85 348,949.67 其他非流动资产（母公司）4,000,000.00 5,153,000.00 应付账款（母公司）9,905,841.35 13,360,779.41 应付职工薪酬（母公司）12,685,146.14 13,215,446.99 应交税费（母公司）2,220,45
26、1.43 936,212.85 其他应付款（母公司）53,283,009.44 46,534,508.84 一年内到期的非流动负债（母公司）3,492,855.80 6,247,855.80 资本公积（母公司）9,624,680.03 14,098,205.03 盈余公积（母公司）12,443,983.91 12,233,217.89 未分配利润（母公司）84,545,855.20 79,560,569.57 营业成本（合并）370,917,941.27 376,591,666.67 管理费用（合并）35,013,550.63 38,823,652.03 研发费用（合并）9,509,152.3
27、5 3,801,803.43 资产减值损失（合并）345,225.41-1,185,022.18 所得税费用（合并）8,587,695.29 7,746,661.90 归属于母公司所有者的净利润（合并）36,047,184.66 31,857,992.37 少数股东损益（合并）1,171,946.67 895,446.88 营业成本（母公司）234,063,873.71 236,635,523.10 管理费用（母公司）20,254,043.63 23,676,527.27 研发费用（母公司）9,121,534.59 3,801,803.43 资产减值损失（母公司）291,171.51-747,
28、697.42 所得税费用（母公司）4,225,084.21 4,038,487.24 15 净利润（母公司）35,014,639.12 33,487,965.29 收到其他与经营活动有关的现金（合并）16,513,161.03 18,234,636.47 购买商品、接受劳务支付的现金（合并）81,254,214.44 103,468,532.22 支付给职工以及为职工支付的现金（合并）291,225,446.03 286,737,268.07 支付其他与经营活动有关的现金（合并）42,274,682.85 32,193,700.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额（合并）1
29、89,453.81 99,061.71 收到其他与投资活动有关的现金（合并）100,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（合并）58,420,859.22 62,936,846.34 收到其他与筹资活动有关的现金（合并）32,175,868.97 25,270,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金（合并）4,187,875.13 4,780,930.07 支付其他与筹资活动有关的现金（合并）68,687,732.86 50,558,748.00 收到其他与经营活动有关的现金（母公司）14,745,409.69 56,377,949.70 购买商品、接受劳务支
30、付的现金（母公司）53,915,653.36 62,002,379.41 支付给职工以及为职工支付的现金（母公司）178,872,717.58 180,732,258.97 支付其他与经营活动有关的现金（母公司）31,828,597.43 68,843,114.30 收到其他与投资活动有关的现金（母公司）100,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,507,046.03 39,889,882.77 16（母公司）分配股利、利润或偿付利息支付的现金（母公司）3,208,412.74 4,126,631.70 支付其他与筹资活动有关的现金（母公司）5,729,300.
31、00 17 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是专业的城乡环境综合服务商，商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同，经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主单位等客户提供专业的城乡道路清扫保洁，垃圾分类、运输、处置等服务，园林景观绿化管护和施工、水域清漂、公厕管理、公共物业管理、苗木种植与销售等，按月/季收取服务经费，获取经营成果。公司主营业务范围包括：城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁；生活垃圾分类、垃圾经营性
32、运输（含餐厨垃圾）、再生资源利用；园林绿化施工、管护；公共物业管理、管道疏浚清掏等业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入为 70,271 万元，较上年同期增长 15.58%；净利润为9,610 万元，较上年同期增长
33、 76.46%；截至本报告期末公司总资产为 99,459 万元，较上年期末增长 60.87%；净资产为 83,819 万元，较上年期末增长 98.95%。18(二二)行业情况行业情况 按照证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订)及国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 2017 年发布的国民经济行业分类(GB/T4754-2017)的分类标准，公司主营业务主要为城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁；生活垃圾分类、垃圾经营性运输（含餐厨垃圾）、再生资源利用；园林绿化施工、管护；公共物业管理、管道疏浚清掏等业务，所属行业为“N 水利、环境和公共设施管理业-78
34、 公共设施管理业-782 环境卫生管理-7820 环境卫生管理”。当前，在国家不断深化改革的背景下，政府提出公共服务市场化改革，加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环卫服务作为公共服务的重要组成部分，是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。随着我国城市化建设、新农村建设的深入，特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及，我国在环境保护方面的投入不断增加，立法和行政机关针对人居环境改善、环境卫生治理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2020 年 3 月 3 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于构建现代环境治理体系的指导意见，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认
35、真贯彻落实，进一步规范和促进行业健康快速发展；2021 年3 月 13 日，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要全文正式发布，全文提出开展农村人居环境整治提升行动，稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题。面对行业发展新趋势，公司积极探索新模式，以应对机遇和挑战：1.环卫市场容量持续释放，市场快速增长，城乡环卫一体化趋势明显。2.政府重视人居环境改善，支持力度加强，环卫财政支出保持持续稳定的高速增长。3.垃圾分类正式进入强制时代，城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式，进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平，形成垃圾分类回收资源化利用
36、的产业化格局。4.突发公共卫生事件倒逼环卫作业标准提升，新冠疫情的出现，一方面引起了各方对公共环境的关注和重视，另一方面疫情过后各地可能对重点公共区域和环卫设施开展常态化消杀作业，环卫作业的标准也更为严格，将对环卫企业的作业标准和能力提出更高的要求。5.新型环卫作业产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密19 集的态势，越发具有现代服务业特征，对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。6.传统环卫模式的变革方兴未艾，“环卫互联网+”、“环卫智能化”、“环卫机械化”应用逐渐加速。7.环卫行
37、业顶端效应有所显现，产业集聚将逐步增强。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 241,120,640.07 24.24%70,595,703.71 11.42%241.55%应收票据-246,976.60 0.04%-100.00%应收账款 323,972,298.63 32.57%223,893,191.45 36.21%44.70%存货 25,822,873.60 2.60%22,663,017.7
38、4 3.67%13.94%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 232,816,388.05 23.41%222,593,240.61 36.00%4.59%在建工程-无形资产 1,251,513.71 0.13%1,430,552.46 0.23%-12.52%商誉 11,393,573.55 1.15%11,393,573.55 1.84%0.00%短期借款 15,780,000.00 1.59%75,000,000.00 12.13%-78.96%长期借款 27,408,024.56 2.76%28,500,000.00 4.61%-3.83%资产总计 994,590,071.10 10
39、0.00%618,251,472.69 100.00%60.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期增加 241.55%的主要原因:报告期内，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金总额 3.52 亿元，货币资金增加；2、应收票据较上期减少 100.00%的主要原因：相关票据到期托收，本期无新增；3、应收账款较上期增加 44.70%的主要原因：本期公司营业收入增加，应收账款也随之增加。此外，受新冠肺炎疫情影响，公司回款相应延期。疫情得到控制之后，公司回款逐渐恢复正常；20 4、短期借款较上期减少 78.96%的主要原因：报告期归还银行贷款所致；5、资产
40、总计较上期增加 60.87%的原因：报告期内，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金总额 3.52 亿元，净额约 3.31 亿元。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 702,707,597.76-608,007,201.47-15.58%营业成本 523,278,980.45 74.47%477,145
41、,967.58 78.48%9.67%毛利率 25.53%-21.52%-销售费用 4,042,091.84 0.58%6,023,111.74 0.99%-32.89%管理费用 47,572,666.41 6.77%47,419,011.38 7.80%0.32%研发费用 6,269,897.67 0.89%4,144,726.25 0.68%51.27%财务费用 4,282,763.34 0.61%5,710,930.77 0.94%-25.01%信用减值损失-9,915,805.91-1.41%-4,813,813.32-0.79%105.99%资产减值损失-535,380.57-0.0
42、8%0 0.00%100.00%其他收益 2,072,736.63 0.29%5,571,236.51 0.92%-62.80%投资收益 0.00 0.00%14,061.01 0.00%-100.00%公允价值变动收益 589,919.35 0.08%0 0.00%100.00%资产处置收益-1,227,912.42-0.17%-786,874.32-0.13%-56.05%汇兑收益 0.00 0.00%0 0.00%营业利润 107,091,582.39 15.24%64,438,057.44 10.60%66.19%营业外收入 3,933.42 0.001%31,402.96 0.01%
43、-87.47%营业外支出 357,175.32 0.05%688,253.89 0.11%-48.10%净利润 96,095,081.90 13.67%54,456,928.88 8.96%76.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：21 1、销售费用较上期减少 32.89%的主要原因：报告期受疫情影响，招投标费用减少所致。2、研发费用较上期增加 51.27%的主要原因：研发项目投入增加所致。3、信用减值损失较上期增加 105.99%的主要原因：因为疫情影响，应收账款回款期延长所致。4、资产减值损失较上年期增加 100%的主要原因：报告期苗木资产评估减值，计提了减值。5、公允价值变动收益较上
44、期增加 100%的主要原因：报告期公司购买了结构性存款，产生了收益。6、资产处置收益较上期损失增加 56.05%的主要原因：报告期内部分省市国车辆不予年审，公司提前处置。7、营业利润较上期增加 66.19%，净利润较上期增加 76.46%的主要原因：营业收入较去年同期有增长；本期新冠肺炎疫情原因，公司符合增值税和社保减免政策，减少部分税、费支出；公司进一步加强精细化管理，优化了成本。8、营业外收入较上期减少 87.47%的主要原因：小规模纳税企业报告期收入减少，享受的税收优惠减免金额减少，报告期减少金额 2.75 万元。9、营业外支出较上期减少 48.10%的主要原因：报告期资产设备报废减少导
45、致报告期营业外支出减少金额 33.11 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 702,447,968.73 607,737,588.03 15.58%其他业务收入 259,629.03 269,613.44-3.70%主营业务成本 523,248,167.80 477,121,696.98 9.67%其他业务成本 30,812.65 24,270.60 26.95%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收
46、入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%主营业务 702,447,968.73 523,248,167.80 25.51%15.58%9.67%4.02%22 其中：环卫服务 630,060,237.17 479,518,449.36 23.89%15.30%10.41%3.37%绿化工程服务 16,992,824.70 13,124,124.40 22.77%-22.38%-31.51%10.30%垃圾分类收运及处置 51,672,556.80 27,450,830.49 46.88%52.81%32.98
47、%7.92%其他服务 3,722,350.06 3,154,763.55 15.25%-33.30%4.20%-30.51%其他业务收入 259,629.03 30,812.65 88.13%-3.70%26.95%-2.87%营业收入合计 702,707,597.76 523,278,980.45 25.53%15.63%9.67%4.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增
48、减增减%东北 14,633,901.29 10,524,584.14 28.08%-18.09%-6.96%-8.61%华北 71,423,432.69 56,519,479.77 20.87%61.01%64.42%-1.64%华东 133,653,861.94 108,593,570.88 18.75%4.47%-4.27%7.42%华中 249,385,452.81 184,711,806.04 25.93%27.95%22.98%2.99%西南 233,351,320.00 162,898,726.97 30.19%4.80%-2.93%5.55%其他业务收入 259,629.03 3
49、0,812.65 88.13%-3.70%26.95%-2.87%总计 702,707,597.76 523,278,980.45 25.53%15.58%9.67%4.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、绿化工程服务成本较上年同期降低 31.51%的原因：主要是公司绿化工程收入减少22.38%，同时公司进一步加强精细化管理，优化了成本。2、垃圾分类收运及处置收入较上年同期增加 52.81%，成本较上期增加 32.98%的主要原因是：业务量增加，收益增加。3、其他服务收入较上年同期减少 33.30%，毛利率比上年同期降低 30.51%的主要原因：主要是疫情期间疏浚清掏业务减少。4
50、、华北地区营业收入比上年同期增加 61.01%、营业成本比上年同期增加 64.42%的主要原因是：区域内项目增加，营业收入和成本相应增加。23(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 汝南县城市管理局 63,923,357.26 9.10%否 2 中牟县农业农村工作委员会 55,703,686.88 7.93%否 3 青州市园林绿化和环卫中心 33,104,713.81 4.71%否 4 南京浦口经济开发有限公司 25,921,099.26 3.69%否 5 长沙市岳麓区城市管理和综合执