1、1 2020 年度报告 迈奇化学 NEEQ:831325 迈奇化学股份有限公司（MYJ CHEMICAL CO.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月，公司与北京石油化工学院、河南省化工研究所有限责任公司共同完成的“二元醇脱氢、烷基吡咯烷酮及其高纯化学品关键技术和规模化生产项目研究”荣获“河南省人民政府河南省科技进步奖二等奖”。20202020 年 5 月，公司发明专利“一种1,4-丁二醇常压气相脱氢制备-丁内酯的催化剂及其制备方法”（专利号：ZL201410006754.8）荣获“河南省人民政府第二届河南省专利奖三等奖”。2020 年 6 月，公司与濮阳经济技术开
2、发区管理委员会签订协议书，公司拟在濮阳经济技术开发区内购买 160 余亩地，投资建设“电子化学品及烷基吡咯烷酮一体化新材料产业园项目”。2020 年 11 月，公司荣获全国精细化工原料及中间体行业协作组、中国化工情报信息协会颁发的“中国精细化工百强”称号。2020 年 12 月，公司荣获中国石油和化学工业联合会颁发的“专精特新中小企业”“中国石油和化工民营企业销售收入百强排序潜力企业”证书。2020 年 12 月，公司顺利通过河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局高新技术企业的重新认定，有效期三年。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4
3、第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录
4、和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭学军、主管会计工作负责人安爱淇及会计机构负责人（会计主管人员）安爱淇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
5、对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 发生安全和环保事故的风险 公司在生产经营过程中涉及的部分原材料、产成品或为危险化学品或易制毒化学品，有易燃、易爆等性质，在其生产、装卸和仓储过程中，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此外，产品生产过程中会产生废水、废气、废渣等排放物，公司如因操作不当、设备老化失修或其它偶发因素，可能会发生失火、
6、爆炸等安全事故，或者因污染物外泄等原因产生环保事故，从而可能对公司未来的生产经营产生不利的影响。技术研发能力不足可能导致的风险 电子化学品行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高，且随着国内经济的持续快速发展，对高品质、新型化学品的需求越来越多，系列产品配套和服务配套能力要求高，因而对公司研究开发能力，特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求很高。同时，生产高质量的化学溶剂产品要求高转化率、5 高选择性、反应条件温和、操作安全、分离严格，这就要求生产企业具有成熟、先进的合成、提纯、分离、分析等技术。因此，加大研发投入以加强新品种研发、提高产品品质，从而提升整体技术研发能力，是确保企业核心竞
7、争力的关键因素。如果未来公司的研发能力无法适应整个精细化工行业的发展趋势，或无法保持持续高效的研发创新水平，可能对公司的生产经营产生一定的影响。应收账款回收的风险 截止 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为102,419,040.11 元，占期末总资产金额的 31.20%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指
8、迈奇化学股份有限公司 报告期、本年、本年度、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 N-甲基吡咯烷酮、NMP 指 一种高效选择性化学溶剂，化学稳定性和热稳定性好，极性高，挥发性低，能与水及许多有机溶剂无限混溶，是公司的主要产品，简称“NMP”。-丁内酯、GBL 指 一种无色透明液体的化学溶剂，是公司中间产品，简称“GBL”。N-乙基吡咯烷酮、NEP 指 一种高极性、高溶解、高化学稳定性及高热稳定性的无色透明液体，是公司的产
9、品，简称“NEP”。-戊内酯、DVL 指 一种多用途的化工中间体，可应用于用于合成吡喃嘧啶、环烯醚、西洛他唑、witting 试剂和 epothifone 抗癌药等医药行业，均聚酯和聚交酯等可降解高分子材料，香料、涂料及电池行业电解液等不同领域，是公司的产品，简称“DVL”。1,4-丁二醇、BDO 指 一种重要的有机和精细化工原料，是公司的原材料，简称“BDO”。中创科技 指 广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）中创一号 指 深圳中创一号基金企业（有限合伙）广州创业谷 指 广州创业谷高新企业孵化器有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 迈奇化学
10、股份有限公司 英文名称及缩写 MYJ CHEMICAL CO.,LTD.MYJ 证券简称 迈奇化学 证券代码 831325 法定代表人 谭学军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张晓静 联系地址 河南省濮阳市胜利路西段 34 号路北 电话 0393-8099666 传真 0393-4412741 电子邮箱 公司网址 http:/ 河南省濮阳市胜利路西段 34 号路北 邮政编码 457000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 24 日 挂牌时间 2014 年
11、11 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学品制造（C266）-其他专用化学产品制造（C2669）主要业务 电子化学品、化工溶剂的研发、生产、销售；从事货物与技术进出口业务。主要产品与服务项目 N-甲基吡咯烷酮、N-乙基吡咯烷酮、-丁内酯、-戊内酯及产品定制化；环保回收设备系统及化工产品项目建设设计、施工、鉴定及检测技术咨询服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）76,920,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控
12、制人为舒元，一致行动人为广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）、深圳中创一号基金企业（有限合伙）、广州创业谷高新企业孵化器有限公司。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410900740714244B 否 注册地址 河南省濮阳市胜利路西段 34 号路北 否 注册资本 76,920,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合
13、伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯宏志 刘方微-5 年 4 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 741,695,764.13 560,126,285.07 32.42%毛利率%6.20%14.86%-归属于挂牌公司股东的净利润
14、10,512,034.82 29,605,431.91-64.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,800,539.35 25,216,870.47-84.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.40%12.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.59%11.01%-基本每股收益 0.14 0.38-63.16%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 328,313,702.16 340,686,836.00-3.64%负债总计 89
15、,018,586.86 101,903,755.55-12.64%归属于挂牌公司股东的净资产 239,295,115.30 238,783,080.45 0.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.11 3.10 0.32%资产负债率%（母公司）27.11%29.91%-资产负债率%（合并）27.11%29.91%-流动比率 2.43 2.36-利息保障倍数 103.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,565,069.28 9,074,962.17-38.68%应收账款周转率 7.06 6.35-存货周转率
16、24.19 15.84-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.63%4.49%-营业收入增长率%32.42%12.80%-净利润增长率%-64.49%501.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,920,000 76,920,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置
17、损益-7,262.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,660,168.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 302,970.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,895,877.02 所得税影响数 1,184,381.55 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,711,495.47 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重
18、大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 执行财政部修订发布的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）说明：2017 年 7 月 5 日，财政部发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对
19、相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。（2）会计估计变更 本报告期未发生会计估计变更事项。（3）首次执行新收入工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表 单位：人民币元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 预收款项 2,043,668.55 -2,043,668.55 合同负债 1,855,213.47 1,855,213.47 其他流动负债 188,455.08 188,455.08 调整情况说明：本公司将 2
20、019 年 12 月 31 日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于 2020 年 1 月 1 日重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新设全资子公司新迈奇（广东）材料科技有限公司。新迈奇（广东）材料科技有限公司于 2020 年 8 月 3 日完成设立登记，注册资本为人民币 1,000 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人谭学军，营业期限长期，住所鹤山市龙口镇兴业街 1 号之一，经营范围为：一般项目：新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，化工产品销售（不含许可类化
21、工产品）；许可项目：危险化学品经营（不带有储存设施经营（贸易经营）（凭有效的危险化学品经营许可证核定范围经营），货物进出口,技术进出口，建设工程设计，各类工程建设活动。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司按照社会化专业分工的模式，立足于化学原料及化学制品制造业，聚焦电子化学品和化工新材料的开发与应用，利用具有自主知识产权的万吨级联合生产装置，为锂离子电池、电动汽车动力电池、导电剂等新能源行业，芳纶、聚酰亚胺、聚苯醚腈等高分子及医药新材料行业，LCD 液晶材料、集成电路、半导体等电子行业客户提供优质高端的电子化学品。公司致力于为新能源、新材料
22、等行业高端客户提供持续创新的专用材料及综合解决方案，保持产品在电子化学品行业内的技术领先优势；注重系列新产品的研发、技术创新、新产品市场开拓，保持具有良好的产业价值链和持续的盈利能力。公司坚持以客户需求为导向，深入应用领域，为客户提供来料加工、定制化产品以及配套技术和售后服务，满足不同客户的个性化需求，不断完善以企业为主体、市场为导向的自主创新体系。公司的下游客户分为两类，一类是产品终端客户，一类是产品中间贸易商。针对终端客户，公司采取直销形式，以订单方式与客户确定一定时期内的供货品种与数量，销售价格随市场情况波动；针对中间贸易商，公司则通过向其授权，允许其在一定地区代理销售公司产品。公司与主
23、要客户均保持了较长合作时间，且合作稳定，客户反馈良好。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年
24、期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,206,351.76 7.98%63,651,917.97 18.68%-58.83%应收票据 5,610,140.08 1.71%-应收账款 102,419,040.11 31.20%95,936,986.24 28.16%6.76%存货 23,433,698.79 7.14%34,090,653.39 10.01%-31.26%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 107,384,311.91 32.71%106,582,371.17 31.28%0.75%在建工
25、程 8,689,385.92 2.65%-无形资产 9,494,390.93 2.89%9,816,418.93 2.88%-3.28%商誉 短期借款 8,010,633.33 2.44%-长期借款-应收款项融资 31,974,317.89 9.74%22,893,046.84 6.72%39.67%其他应收款 399,853.39 0.12%103,804.53 0.03%285.20%其他流动资产 6,907,481.81 2.10%3,547,097.44 1.04%94.74%其他非流动资产 1,368,175.85 0.42%应付票据 8,000,000.00 2.44%39,500
26、,000.00 11.59%-79.75%合同负债 6,606,536.00 2.01%1,855,213.47 0.54%256.11%应交税费 381,086.16 0.12%920,403.23 0.27%-58.60%其他流动负债 5,851,263.96 1.78%其他应付款 76,884.78 0.02%18,014.39 0.01%326.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期货币资金较上期减少 37,445,566.21 元，减少比例为 58.83%，主要原因系期末应收票据结算销售货款较上期末增加导致期末银行存款金额较上期减少，以及本期末开出银行承兑减少导
27、致其他货币资金金额减少所致。本期应收票据较上期增加 5,610,140.08 元，增加比例为 100.00%，主要原因系本期已背书未到期商业承兑汇票划分至应收票据科目所致。本期存货较上期减少 10,656,954.60 元，减少比例为 31.26%，主要原因系本期受疫情影响，主要原材料供应紧张，库存量减少所致。本期在建工程较上期增加 8,689,385.92 元，增加比例为 100%，主要原因系本期新增在建项目所14 致。本期短期借款较上期增加 8,010,633.33 元，增加比例为 100.00%，主要原因系本期新增借款所致。本期应收款项融资较上期增加 9,081,271.05 元，增加比
28、例为 39.67%，主要原因系本期销售增长、票据结算增加所致。本期应付票据较上期减少 31,500,000.00 元，减少比例为 79.75%，主要原因系本期末开出银行票据结算货款金额减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 741,695,764.13-560,126,285.07-32.42%营业成本 695,678,038.26 93.80%476,887,530.90 85.14%45.88%毛
29、利率 6.20%-14.86%-销售费用 5,161,856.71 0.70%22,854,485.06 4.08%-77.41%管理费用 11,255,626.09 1.52%10,444,333.39 1.86%7.77%研发费用 23,416,038.58 3.16%19,200,253.87 3.43%21.96%财务费用 656,887.42 0.09%-730,090.36-0.13%189.97%信用减值损失-1,266,626.40-0.17%-354,892.21-0.06%-256.90%资产减值损失-其他收益 7,660,168.61 1.03%5,015,662.22
30、0.90%52.72%投资收益 302,970.96 0.04%653.97 0.00%46,227.96%公允价值变动收益-资产处置收益-7,262.55 0.00%-汇兑收益 营业利润 10,503,099.19 1.42%33,618,684.63 6.00%-68.76%营业外收入-260,937.45 0.05%-100%营业外支出 60,000.00 0.01%108,769.59 0.02%-44.84%净利润 10,512,034.82 1.42%29,605,431.91 5.29%-64.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上期增加 181,569,479
31、.06 元，增长比例 32.42%，主要原因系本期开拓市场，销量增加所致。本期营业成本较上期增加 218,790,507.36 元，增加比例为 45.88%，主要原因系本期销量增加，15 营业收入增长导致营业成本增加，以及运输费用及出口费用调整至“营业成本”所致。本期销售费用较上期减少 17,692,628.35 元，减少比例为 77.41%，主要原因系本期运输费用及出口费用调整至“营业成本”科目所致。本期财务费用较上期增加 1,386,977.78 元,增加比例为 189.97%，主要原因系本期汇兑损益金额增加所致。本期信用减值损失较上期增加 911,734.19 元，增加比例为 256.9
32、0%，主要原因系本期商业承兑汇票计提坏账所致。本期其他收益较上期增加 2,644,506.39 元，增加比例为 52.72%，主要原因系本期政府补助金额增加所致。本期投资收益较上期增加 302,316.99 元，增加比例为 46,227.96%，主要原因系本期闲置资金购买理财金额增加所致。本期营业利润较上期减少 23,115,585.44 元，减少比例为 68.76%，主要原因系本期主要原材料采购单价上涨、且主营产品销售单价下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 735,051,495.00 539,907
33、,349.21 36.14%其他业务收入 6,644,269.13 20,218,935.86-67.14%主营业务成本 691,205,020.96 476,346,695.57 45.11%其他业务成本 4,473,017.30 540,835.33 727.06%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%甲基吡咯烷酮 665,326,131.76 638,062,057.
34、82 4.10%33.47%42.20%-5.89%乙基吡咯烷酮 20,244,892.23 14,406,432.47 28.84%6.97%28.74%-12.03%丁内酯 20,511,608.43 17,277,915.07 15.77%50.21%71.80%-10.58%氢气 3,785,197.7 3,785,197.70 0.00%3.23%3.23%0%其他 25,183,664.88 17,673,417.90 29.82%388.03%545.01%-17.08%合计 735,051,495.00 691,205,020.96-36.14%45.11%-16 按区域分类分
35、析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：“其他”类别营业收入较上年同期增长较多，主要原因为 2020 年 N-甲基吡咯烷研发目标已经完成，公司对外出售时确认主营业务收入；本期-戊内酯销量增加，销售收入增长，其销售类别分类于“其他”。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市源源化工有限公司 165,078,084.08 22.26%否 2 上海仁普实业有限公司 60,970,798.15 8.22%否 3 江苏天奈科技股份有限公司 34,889,89
36、3.88 4.70%否 4 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司 20,580,530.93 2.77%否 5 韩国-NATURE INDUSTRIES LIMITED 18,996,609.82 2.56%否 合计合计 300,515,916.86 40.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市源源化工有限公司 117,369,059.44 21.14%否 2 河南能源：否 安阳九天精细化工有限责任公司 74,332,432.04 13.39%否 河南能源化工集团鹤壁煤
37、化工有限公司 460,796.46 0.08%否 3 长连化工（盘锦）有限公司 73,318,860.18 13.20%否 4 新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司 31,966,337.86 5.76%否 5 化源互联（北京）科技有限公司 25,362,766.73 4.57%否 合计合计 322,810,252.71 58.14%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,565,069.28 9,074,962.17-38.68%投资活动产生的现金流量净额-10,538,768.85-7,07
38、7,723.07-48.90%筹资活动产生的现金流量净额-2,090,866.64-9,999,999.22 79.09%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为 5,565,069.28 元，公司本期经营活动产生的现金流量净额17 较上期减少 3,509,892.89 元，降低比例为 38.68%，主要原因系公司本期主营产品销售单价下降，本期原材料采购价格上涨，同时购买商品接受劳务支付的现金较上期增加 128,494,587.59 元所致。本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,461,045.78 元，主要原因系本期期构建固定资产、在建工程支付的现金相较于上期有所增
39、加所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 7,909,132.28 元，主要原因系公司本期新增短期借款，取得借款收到的现金较上期增加 8,000,000.00 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务
40、管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主营业务突出，行业及市场保持增长趋势；经营管理层、核心业务人员团队保持长期稳定；公司无违法、违规行为发生。公司拥有良好的持续经营能力，不存在以下事项：1、营业收入低于 100 万元；2、净资产为负；3、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；4、存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；5、实际控制人失联或高级管理人员无法履职；6、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；7、主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等情形。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大
41、事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押
42、、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在
43、报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结
44、承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情19 束束日期日期 况况 董监高 2014 年 10 月 30 日-挂牌 限售承诺 严格按照有关规定，进行股份的限售及解除限售。正在履行中 其他股东 2014 年 10 月 30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 10 月 30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 收购人 2019 年 12 月 2 日-收购 收购承诺 限售 12 个月；保证公司独立性；减少、规范关联交易；避免同业竞争；不向公众公司注入金融资产、房地产业务。正在履行中 承诺事项详细情
45、况：承诺事项详细情况：1、公司董事、监事、高管承诺严格按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则等有关规定，进行股份的限售及解除限售。报告期内，上述承诺主体严格履行了承诺。2、公司于公开转让说明书中披露了持股 5%以上的股东、高级管理人员签署的避免同业竞争承诺函。报告期内，持股 5%以上的股东、高级管理人员严格履行承诺，不存在与公司产生同业竞争情形。3、中创科技及其一致行动人中创一号、广州创业谷承诺并在收购报告书中披露：（1）收购人通过本次收购取得迈奇化学的股份及收购人一致行动人中创一号、广州创业谷所持有的迈奇化学股份，在本次收购完成后 12 个月内不进行转让，但在同一实际控制人控制
46、的不同主体之间进行转让的除外。（2）收购人及其一致行动人中创一号、广州创业谷出具了关于保持被收购企业独立性的承诺函，主要内容为：本次收购完成后，本企业将严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法和其他有关法律法规对迈奇化学的要求，对迈奇化学实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，并保证迈奇化学在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不利用迈奇化学违规提供担保，不以任何形式占用迈奇化学的资金，不以任何方式影响迈奇化学的独立经营。20 （3）收购人及其一致行动人中创一号、广州创业谷出具了减少和规范关联交易的声明承诺函，主要内容为：本次收购完成后，本企业及本企业控制的主
47、体（迈奇化学除外）将尽量避免与迈奇化学之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护迈奇化学及其他股东的利益，保证不通过关联交易损害迈奇化学及其他股东的合法权益。（4）收购人及其一致行动人中创一号、广州创业谷出具了关于避免同业竞争的声明承诺函，主要内容为：本次收购完成后，本企业及本企业控制的主体（迈奇化学除外）将不会在中国境内或境外以直接、间接或其他形式从事与迈奇化学主营业务相同或相似的业务或经营活动；如本企业或本企业控制的其他经营实体未来
48、从任何第三方获得的任何商业机会与迈奇化学主营业务构成竞争或可能构成竞争，则本企业将立即通知迈奇化学，在征得第三方的允诺后，本企业将尽合理的最大努力将该等商业机会按照迈奇化学能够接受的合理条款和条件首先提供给迈奇化学。（5）收购人及其一致行动人中创一号、广州创业谷出具了关于不向公众公司注入金融资产、房地产业务的承诺，主要内容为：在本次收购完成后，在相关监管政策明确前，本企业及关联方不会将私募或其他具有金融属性的企业、业务或资产注入迈奇化学。迈奇化学不经营其他具有金融属性的业务，但以募集资金之外的自有资金购买或者投资其他具有金融属性的企业相关资产，在购买标的或者投资对象中的持股比例不超过 20%，
49、且不成为投资对象第一大股东的除外。针对上述承诺，收购人及其一致行动人中创一号、广州创业谷出具了关于未能履行承诺事项时的约束措施，主要内容为：本企业将依法履行本收购报告书披露的承诺事项；如果未履行本收购报告书披露的承诺事项，本企业将在迈奇化学股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因并向迈奇化学的股东和社会公众投资者道歉；如果因本企业未履行本收购报告书披露的相关承诺事项给迈奇化学或者其他投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本企业将依法赔偿迈奇化学、其他投资者因本企业未履行本收购报告书披露的相关承诺事项而遭受的损失。报告期内，中创科技及其一致行动人中
50、创一号、广州创业谷严格履行了承诺，收购人通过本次收购取得迈奇化学的股份及收购人一致行动人中创一号、广州创业谷所持有的迈奇化学股份，在本次收购完成后 12 个月内不进行转让的承诺已履行完毕。21 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 银行承兑汇票保证金 货币资金 抵押 8,000,000.00 2.44%支付材料款 非融资保函保证金 货币资金 抵押 1,119,000.00 0.34%支付材料款 短期