1、1 2019 年度报告 同创双子 NEEQ:837868 同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2019 年 1 月 22 日获得作品登记证书，“大牛工程师”商标正式注册。公司被评为 2018 年度纳税信用A 级纳税人。公司于 2019 年 8 月 7 日收到由中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的信息技术服务运行维护标准符合性证书（简称“ITSS 证书”）公司于 2019 年 7 月 3 日通过了通标标准技术服务有限公司的现场审核，获得了 OHSAS 18001:2017 证书和 ISO/IEC 27001:2013 证书。2019 年度，
2、公司提出了“精细管理”和“提质增效”的管理理念，在营业收入稳步增长的同时有效控制了营业成本，效果显著。报告期内，公司已经实现了扭亏为盈。未来公司将继续优化管理模式，实现利润的进一步增长。公司于 2019 年 10 月 22 日获得由北京市住房和城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书，资质类别为电子与智能化工程专业承包贰级。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第
3、六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、同创双子 指 同创双子（北京）信息技术股份有限公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
4、 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 公司章程 指 同创双子（北京）信息技术股份有限公司公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 智能化系统集成 指 以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计
5、算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计，安装调试，应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁宁、主管会计工作负责人白玉洁及会计机构负责人（会计主管人员）胡翠平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关
6、人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人袁宁持有公司 69.29%的股份，能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公
7、司及公司中小股东的利益。应收款项到期无法收回的风险 报告期末，公司应收账款 11,663,996.06 元，较上年相比增长 84.87%，占资产总额的 80.82%，其中应收账款账龄在 0-6 月之间的占比 95.51%，报告期内随着公司业务不断扩大，新增客户的数量呈较大幅度增长，若无法做好应收款的回款管理，则会导致运营资金紧张的风险。报告期内经营活动现金流持续为负的风险 公司 2019 年度、2018 年度经营活动现金流净额分别为-977,428.77 元、-2,463,932.05 元，主要原因为公司现阶段处于业务拓展阶段，销售收入规模处于增长阶段，公司所从事智能化系统集成业务一般有 3-
8、6 个月的结算期，但公司与供应商之间的付款周期则较短，因此报告期内各年度经营活动现金流出金额高于经营活动现金流入金额，随着公司销售规模不断扩张，管理费用、营销费用则趋于平稳，公司经营活动现金流量净额将由负转正并不断提高；但仍有由于规模扩张导致的智能化系统集成服务回款周期加长，经营活动现金流量净额持续为负、营运资金周转不利的风险。6 产业政策风险 近年来国家相继出台了若干有利于推动 IT 服务产业发展的政策，支持 IT 服务产业不断创新，并给予中小企业极大的政策支持，从而推动外包行业的发展。若未来宏观经济环境发生变化，对 IT 服务产业的整体发展产生影响，可能会导致政策性风险。市场竞争风险 来自
9、国内外同行业的竞争不断加剧。从国内市场来看，信息技术服务公司进入门槛较低，随着信息技术的不断发展，大量中小型信息技术服务企业在市场上扎根，导致国内市场竞争激烈；国际市场上，越来越多技术实力强大的跨国公司积极发展在中国的相关业务，对公司的市场地位造成了挑战。管理风险 面对不同的市场需求和市场风险，公司需在不同时期投入和使用新的人员，技术和物力。目前公司正处于转型期，组织架构和企业文化的调整对企业的各项制度和流程等均有不同程度的影响。如何面对这些变化，对企业的管理措施，管理办法和管理人员的能力在未来均有不同的要求，如何能够正确识别和面对这些管理要求的变换及带来的风险评估及措施，是企业未来在管理层面
10、需要面临的问题及风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 同创双子（北京）信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Gemini Union(Beijing)Information Technology CO.,LTD 证券简称 同创双子 证券代码 837868 法定代表人 袁宁 办公地址 北京市朝阳区惠新东街 8 号设计大厦 14 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于明洋 职务 董事会秘书 电话 17701310671 传真 无 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区惠新东街 8 号设计
11、大厦 14 层，100030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 20 日 挂牌时间 2016 年 7 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 为本土企业及进驻中国的外资企业提供专业 IT 技术支持服务，包括 IT 外包服务、智能化系统集成服务等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）13,155,000 优先股总股本（
12、股）0 做市商数量 0 控股股东 袁宁 实际控制人及其一致行动人 袁宁 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010166753350XX 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业 基地园盈路 7 号 否 注册资本 13,155,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孔园园、吕瑞青 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号
13、院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,631,880.85 26,551,740.40 15.37%毛利率%24.19%21.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 175,365.33-1,931,463.40 109.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-169,896.20-2,821,463.41 93.98%加权平均净资产收
14、益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.79%-109.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.17%-159.93%-基本每股收益 0.0133-0.1468 109.06%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 14,467,862.31 11,368,469.82 27.26%负债总计 13,494,052.82 10,570,025.66 27.66%归属于挂牌公司股东的净资产 973,809.49 798,444.16 21.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.
15、07 0.06 21.96%资产负债率%（母公司）93.27%92.98%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.01 1.00-利息保障倍数 1.48-9.89-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-977,428.77-2,463,932.05 60.33%应收账款周转率 3.41 4.90-存货周转率 48.19 30.11-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.26%51.03%-营业收入增长率%15.37%17.91%-净利润增长率%109.08%65.65%-五
16、、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,155,000.00 13,155,000.00 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 535,615.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-129,425.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 406,190.03 所得税影响数 60,928.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 345,261.53 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯
17、调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 信用减值损失 0 148,629.39 0 22,148.21 资产减值损失 148,629.39 0 22,148.21 0 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司概况公司概况 公司的主营业务是 IT 外包服务，致力于“成为 IT 服务最杰出的中国品
18、牌”。目前服务客户涵盖互联网、能源、金融、教育在内的各行各业，客户类型包括中小企业、行业龙头企业、产业园区等。公司 的 服 务 和 管 理 模 式 已 经 通 过 ISO9001:2015、OHSAS18001:2007、ISO/IEC20000-1:2001、ISO/IEC27001:2013 等认证，并在 2017 年获得了国家高新企业证书和中关村高新企业证书。2.产品与服务产品与服务 传统的 IT 服务行业存在着服务模式混乱、报价不透明、交付流程不明确等诸多问题，公司为改善行业标准，率先在行业内推行服务产品化改革，将 IT 外包服务转变为标准化的产品。公司 IT 服务产品的标准化表现在以
19、下几方面：提供服务的工程师经过统一培训，服务过程受到服务平台的记录，服务质量有保证；报价体系简单明了，价格构成易于理解、透明度高；交付流程清晰明确，不同产品的服务范围清楚明晰；服务标准细致严格，能够提供高质量、人性化的服务。公司自 2016 年开始推行服务产品化策略之后，客户数量持续上升，每年营业收入增长率保持在10%以上，说明这一模式得到了广泛认可。3.营销模式营销模式 公司通过“互联网+线下”的营销模式发掘潜在客户，收集并分析客户需求，将客户需求匹配到相应的服务产品上，提供精准契合用户需求的服务产品。公司在服务客户的同时也会开展口碑营销，通过高质量的服务树立在行业内的良好形象，实现服务和营
20、销的一体化。4.服务模式服务模式 公司正在积极打造和优化自有的 IT 服务管理平台，努力构建 IT 服务行业的“滴滴”模式，即通过运营平台服务整合资源，将线上报修下单和线下排障结合起来，为客户提供更高质量、更高效的 IT 服务。5.优化方向优化方向 报告期内，公司在遵循服务产品化策略的基础上不断优化产品线，完善服务标准，为企业提供更专业、更人性化的一站式 IT 运维标准化服务产品；主动参与行业标准的构建，为变革整个行业的服务模式、提高行业标准而努力；不断完善公司业务布局，致力于形成包含项目实施、IT 运维和增值服务的 IT 服务闭环，并将这一模式复制推广到北京之外的其他城市。报告期内，公司商业
21、模式较上年无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.报告期内公司经营成果报告期内公司经营成果(1)营业收入情况：报告期内公司实现营业收入 30,631,880.85 元，较上年增加 15.37%；(2)营业成本情况：报告期内公司营业成本 23,221,216.
22、92 元，较上年增长 11.54%；(3)盈利情况：报告期内公司实现净利润 175,365.33 元，增长明显，实现了由亏转盈。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,467,862.31 元，净资产为 973,809.49 元；公司经营情况整体趋势良好，营业收入、净利润比上年同期均有所增长。2.报告期内公司经营情况报告期内公司经营情况 报告期内，公司为提升人均效能，提出了“精细化管理”和“提质增效”的口号。为响应这一口号，公司在上半年对人力结构进行了精简，将部分非核心业务转为外包，以节约不必要的人力成本；注重预算的精细化，将成本支出归结到各部门乃至个人，以实现对预算的精细
23、化管理；营销部门优化营销手段，通过对客户的精准定位提高营销效率；服务部门优化服务标准，提高服务质量；支持部门梳理并完善内部流程，提高工作效率。公司在业务量稳步扩大、营业收入持续增长的同时，营业成本并没有显著增长，因此营业利润有了较大的增长，实现扭亏为盈，提质增效成果明显。3.未来经营计划未来经营计划 未来，公司将继续秉承“精细化管理”和“提质增效”的基本理念，具体措施包括：改善公司组织结构，做到职责清晰、目标明确；持续推进财务预算工作，在提升管理者管理能力的同时做到节约高效；加强目标管理，关注团队和个人工作目标，保证团队目标上下一致；优化服务流程，用高质量的服务留住既有客户，进而吸引新客户。(
24、二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 387,512.1 2.68%1,985,751.83 17.47%-80.49%应收票据 应收账款 11,663,996.06 80.62%6,309,328.01 55.50%84.87%存货 560,157.11 3.87%403,663.94 3.55%38.77%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 314,590
25、.01 2.17%443,996.14 3.91%-29.15%在建工程 短期借款 999,909.00 6.91%4,722,238.03 41.54%-78.83%长期借款 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期货币资金下降 80.49%，主要是由于偿还上期的短期借款；2.本期应收账款上升 84.74%，主要原因是本期销售收入较上期增加，应收回款也相应增加；3.本期短期借款减少 78.83%，主要因为考虑到担保人风险，减少了银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与
26、上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 30,631,880.85-26,551,740.40-15.37%营业成本 23,211,216.92 75.81%20,819,329.96 78.51%11.54%毛利率 24.19%-21.59%-销售费用 1,161,027.90 3.79%2,056,233.95 7.74%-43.54%管理费用 4,216,891.52 13.77%4,565,130.03 17.19%-7.63%研发费用 1,783,006.46 5.82%1,786,135.71
27、 6.73%-0.18%财务费用 372,228.77 1.22%184,271.20 0.69%102.00%信用减值损失 64,995.79 0.21%-148,629.39-0.56%143.73%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 535,615.40 1.75%23,805.88 0.09%2,149.93%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 314,540.07 1.03%-3,158,620.76-11.90%109.96%营业外收入 0 0%1,200,000.01
28、 4.52%-100.00%营业外支出 129,425.37 0.42%10,000.00 0.04%1,194.25%净利润 175,365.33 0.57%-1,931,463.40-7.27%109.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业利润由负转正，增长率达 109.96%，主要是由于报告期内营业收入增长较大，而销售费用和管理费用较去年降低，营业成本增速小于营业收入，毛利率相应提高，导致营业利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,631,880.85 26,551,740.40 15
29、.37%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 23,221,216.92 20,819,329.96 11.54%其他业务成本 0 0 0%14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能化系统集成 4,565,158.85 14.90%10,337,216.64 38.93%-55.84%IT 外包服务 19,341,380.95 64.14%13,587,846.20
30、 52.20%42.34%硬件销售 2,547,805.67 8.31%2,355,238.76 8.87%8.18%软件销售 4,177,535.38 13.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，除智能化系统集成收入较去年有所下降，其他各项收入均显著上升。智能化系统集成收入下降主要是由于今年部分项目结算周期较长，截至期末还未进行结算；客户数量稳步增长，IT 外包服务收入增长迅速，收入占比也增加至 64.14%；另外报告期内新增软件销售业务，为公司创造了较大的收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销
31、售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北嘉合红杉科技有限公司 3,018,867.92 9.86%否 2 秦皇岛港股份有限公司 2,391,274.34 7.81%否 3 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 2,044,678.11 6.68%否 4 中国石油天然气股份有限公司长庆油田长北作业分公司 1,477,637.97 4.82%否 5 爱渠西来信息技术（上海）有限公司 1,296,928.12 4.23%否 合计合计 10,229,386.46 33.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金
32、额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北融智汇力科技有限公司 3,771,120.90 18.37%否 2 OSISOFT,LLC.2,269,084.64 11.05%否 3 神州数码（中国）有限公司 2,201,735.00 10.73%否 4 方腾工程技术（北京）有限公司 2,170,520.38 10.57%否 5 成都智唯易才人力资源顾问有限公司 1,458,260.63 7.10%否 合计合计 11,870,721.55 57.82%-15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经
33、营活动产生的现金流量净额-977,428.77-2,463,932.05 60.33%投资活动产生的现金流量净额-11,930.00-455,856.75 97.38%筹资活动产生的现金流量净额-608,880.96 4,263,219.31-114.28%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 60.33%，主要由于销售收入、软件退税收入以及政府补助收入引起的现金流入的增加；2.本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加了97.38%，主要因为报告期内固定资产采购减少，现金流净额相应上升；3.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 114.28%，主要原因为偿还
34、上一年度短期贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司无控股子公司或参股子公司 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（20
35、17 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计
36、量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营模式、产品及服务未发生重大变化，公司及全体员工未发生违法违规行为，且报告期内公司实现客户量较大幅
37、度增长，营业收入较上年增加，并实现了盈利，未发生对持续经营有重大影响的不利因素，因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人袁宁持有公司 69.29%的股份，能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。针对此风险，公司拟采取如下措施：（1）在公司章程中制定保护中小股东利益的条款；（2）制定三会议事规则等一系列的公司内部控制制度，以防范
38、实际控制人侵害公司及其他股东利益。2.应收款项到期无法收回的风险应收款项到期无法收回的风险 报告期末，公司应收账款 11,663,996.06 元，较上年相比增长 84.87%，占资产总额的 80.82%，其中应收账款账龄在 0-6 月之间的占比 95.51%，报告期内随着公司业务不断扩大，新增客户的数量呈较大幅度增长，若无法做好应收款的回款管理，则会导致运营资金紧张的风险。针对此项风险公司拟采取如下措施：（1）建立应收账款动态管理，定期与客户沟通对账，全面收集客户的动态信息，通过电话、信函、邮件等方式及时提醒客户到期付款，避免应收账款变成逾期账款；（2）建立应收账款逾期预警管理，对大额应收款
39、和核心客户进行跟踪分析，通过对日常应收账款的跟踪监控，防止形成逾期应收款。3.报告期内经营活动现金流持续为负的风险报告期内经营活动现金流持续为负的风险 公司 2019 年度、2018 年度经营活动现金流净额分别为-977,428.77 元、-2,463,932.05 元，主要原因为公司现阶段处于业务拓展阶段，销售收入规模处于增长阶段，公司所从事智能化系统集成业务一般有 3-6 个月的结算期，但公司与供应商之间的付款周期则较短，因此报告期内各年度经营活动现金流出金额高于经营活动现金流入金额。随着公司销售规模不断扩张，管理费用、营销费用则趋于平稳，公司经营活动现金流量净额将由负转正并不断提高；但仍
40、有由于规模扩张导致的智能化系统集成服务回款周期加长，经营活动现金流量净额持续为负、营运资金周转不利的风险。4.产业政策风险产业政策风险 近年来国家相继出台了若干有利于推动 IT 服务产业发展的政策，支持 IT 服务产业不断创新，并给予中小企业极大的政策支持，从而推动外包行业的发展。若未来宏观经济环境发生变化，对 IT 服务产业的整体发展产生影响，可能会导致政策性风险。针对此风险，公司将进一步加强对所处行业的研究，及时把握国家最新政策，并适时调整公司的经营策略与方向。5.市场竞争风险市场竞争风险 来自国内外同行业的竞争不断加剧。从国内市场来看，信息技术服务公司进入门槛较低，随着信息技术的不断发展
41、，大量中小型信息技术服务企业在市场上扎根，导致国内市场竞争激烈；国际市场上，越来越多技术实力强大的跨国公司积极发展在中国的相关业务，对公司的市场地位造成了挑战。针对此风险，公司拟采取如下策略：（1）深化服务产品化进程，不断更新服务产品标准；（2）持续优化营销模式。17 6.管理风险管理风险 面对不同的市场需求和市场风险，公司需在不同时期投入和使用新的人员，技术和物力。目前公司正处于转型期，组织架构和企业文化的调整对企业的各项制度和流程等均有不同程度的影响。如何面对这些变化，对企业的管理措施，管理办法和管理人员的能力在未来均有不同的要求，如何能够正确识别和面对这些管理要求的变换及带来的风险评估及
42、措施，是企业未来在管理层面需要面临的问题及风险。针对此风险，公司拟采取如下策略：（1）在重视管理制度和流程的同时提升执行力，确保制度和流程的有效性；（2）明确责任划分，避免因为个体人员所产生风险的情况；（3）加强整体规划，增强风险意识。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是
43、否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内
44、发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序
45、临时临时报告披露报告披露时间时间 袁宁、李慕佧 关联担保 2,000,000 2,000,000 已事后补充履行 2020 年 4 月 15日 袁宁 公司向袁宁借 款并支付利息 1,430,000 1,430,000 已事前及时履行 2017 年 8 月 11日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：19 1.为补充公司流动资金，2017 年 8 月 9 日公司向公司股东袁宁借款 1,430,000.00 元，同时与公司股东袁宁签订借款协议公司需支付借款利息，该议案于公司第一届董事会第八次会议及公司 2017年第二次临时股东
46、大会会议审议通过以上关联交易，此次交易为公司提供了更充足的资金支持，有利于公司的实际运营。2.公司于 2019 年 6 月 27 日起，分两次向交通银行东三环中路支行借入资金用于经营周转，第一次借入资金 503,209.00 元，借款期限未 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 24 日；第二次借入资金496,700.00 元，借款期限为 2019 年 7 月 4 日至 2020 年 7 月日。借款担保人为北京国华文创融资担保有限公司、袁宁、李慕佧。本次关联交易已由第二届董事会第九次会议追认，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。上述关联交易不存在损害公司及公司其他任何股东
47、的利益行为。本报告期内不存在已逾期未偿还的短期借款情况。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 12 日 2116 年 4月 12 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 7月 12 日 2116 年 4月 12 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 7月 12 日 2116 年 4月 12 日 挂牌
48、 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：在申请挂牌时，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员曾做出如下相关承诺：公司股东、公司董事、公司监事、高级管理人员做出了避免同业竞争的承诺，；全体董事、监事、高级管理人员签订竞业禁止协议及关于竞业禁止的承诺书；全体董事签订关于申请文件真实、准确和完整的承诺书。公司及相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质
49、期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,426,250 41.25%0 5,426,250 41.25%其中：控股股东、实际控制人 2,278,750 17.32%0 2,278,750 17.32%董事、监事、高管 297,500 2.26%0 297,500 2.26%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 7,728,750 58.75%0 7,728,750 58.75%其中：控股股东、实际控制人 6,836,250 51.97%0 6,836,250 51.97%董事、监事、高管 892,500 6.78%0
50、 892,500 6.78%核心员工 总股本总股本 13,155,000.00-0 13,155,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 袁宁 9,115,000 9,115,000 69.29%6,836,250 2,278,750 2 鲁风娥 1,710,000 25