1、1 2019 年度报告 合肥高创 NEEQ:870176 合肥高创股份有限公司（Hefei High-Tech Starting-up Business Incubation）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、1 月 30 日下午，公司党委召开 2018 年度非公企业党组织书记抓党建述职评议大会，园区 60 余家党组织书记及党务工作者 80 余人参加。2、3 月 28-30 日，公司组织 2019 年第一期创业训练营活动。3、4 月 22 日，公司入选国家人社部公布第四批全国创业孵化示范基地。4、5 月 16 日，公司作为链条式孵化单位，成功入选全国“第二届 100 家特色空间”。5、5
2、月 30 日，公司党委组织开展“爱心助学、助力成长”捐资助学活动。6、5 月 30 日-6 月 5 日，公司在厦门大学举办为期一周的 2019 年高新创业园企业家领导力提升高端研修班。7、6 月 28 日，公司荣获“20172018 年度全国青年文明号”称号。8、7 月 15 日，高创公司开通创新产业园至地铁二号线免费公交接驳专线，解决创新产业园上下班高峰期间出行问题。9、8 月 20 日下午，公司在高新区管委会举办 2019 年科创企业法律风险防范与应对高端论坛暨高新创业园“集思讲堂”200 期活动。10、9 月 8 日-12 日,公司党委组织园区 30 余家企业党支部书记,前往延安干部培训
3、学院枣园分院开展“锤炼党性修养 坚定理想信念”专题培训。11、10 月 30 日下午，公司联合高新区人事劳动局，开展“科创高新-安徽新华学院专场招聘会暨 2020 届毕业生就业服务月启动仪式”活动，帮助园区科技创新企业和高校毕业生搭建供需对接服务平台，探索人才培养模式。12、11 月 26 日下午，公司在合肥高新区管委会举办合肥高新创业园创业导师行活动暨中国留学人员创业园区孵化基地揭牌仪式。13、12 月 4 日至 12 月 6 日，公司组织开展“硬科技引领变革2019 年高新创业园第三期创业训练营深圳行活动”。14、12 月 19 日，公司工会第二次代表大会暨园区总工会成立大会隆重召开。3
4、目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.47 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.50 第九节第九节 行业信息行业信息.53 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 4 释义释义 释
5、义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、高创股份 指 合肥高创股份有限公司 高新区管委会 指 合肥高新技术产业开发区管理委员会 创业中心 指 合肥高新技术创业服务中心 管理中心 指 合肥软件园管理中心 高新区国资委 指 合肥高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会 高新区财政局 指 合肥高新技术产业开发区财政局 高新集团 指 合肥高新建设投资集团公司 高新科投 指 合肥高新科技创业投资有限公司 高新股份 指 合肥高新股份有限公司 创新中心 指 合肥科技创新创业服务中心 高新城创 指 合肥高新城创建设投资有限公司 青创资金 指 安徽省青年创业引导资金 元、万元 指 人民币元、人民币万元
6、 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 合肥高创股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 律师事务所 指 北京德恒律师事务所 会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)企业孵化器 指 通过为新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础设施,提供一系列的服务支持,进而降低创业者的创业风险和创业成本,提高创
7、业成功率,促进科技成果转化,培养成功的企业和企业家 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许永、主管会计工作负责人王玉青及会计机构负责人（会计主管人员）梁力保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的
8、差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 科技服务行业受宏观经济影响较大,与宏观经济波动的相关性明显,全球经济和国内宏观经济的周期性波动对孵化器的建设及管理业务带来影响。创业者的创业热情会受到国内宏观经济下滑和资本市场转冷等外部因素的影响,致使创业项目数量减少,从而可能导致公司孵化企业数量和质量的双降,进而影响
9、公司创业服务业务迅速健康地发展。市场竞争趋于激烈的风险 伴随“大众创业,万众创新”的暖风,近几年孵化器行业蓬勃兴起。越来越多的企业进入了孵化器投资、运营的领域,各类创新型孵化器、创业服务机构涌现,行业内竞争日趋激烈。虽然公司经过多年的经营,积累了较多的成功经验,在区域内具有较强的影响力和较高的品牌知名度,但随着国内创业服务机构的涌现以及孵化网络的扩建,公司将面临持续创新的压力和一定的市场竞争风险。净资产收益率较低的风险 公司 2018 年、2019 年加权平均净资产收益率分别为 1.74%和 4.48%,由于公司尚属于传统的综合型孵化器,重资产的模式导致公司资产规模较大,而公司目前尚处于孵化器
10、转型时期,创业服务体系正在逐步建立健全,业务收入规模较小,进而导致公司净资产收益率较低。随着公司大力提升主营业务，公司净资产收益率正在稳步提高。税收政策变动的风险 根据财政部、税务总局、科技部、教育部财税2018120 号关于科技企业孵化器、大学科技园和众创空间税收政策的通知 规定，自 2019年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供6 给在孵对象使用的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税;对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入，免征增值税。今后，若该免税政策发生变化将对公司生产经营造成一
11、定影响。经营业绩对非经常性损益较大依赖的风险 公司 2018 年度、2019 年度非经常性损益净额分别为 7,037,507.66 元、3,509,694.68 元，公司仍然存在对非经常性损益的依赖，但依赖性正在逐步减弱。公司面临转型的风险 公司目前尚属于传统的综合型孵化器,重基础性服务,场地租赁收入占营业收入比重较大。随着全民创业时代的来临,从广撒网的一揽子孵化,向专业孵化、垂直孵化转变正成为我国孵化器的发展方向。追求轻资产重服务的创新型孵化器将会成为行业发展的领头羊。报告期内,虽然公司逐步强化创业培训、管理咨询、技术平台等专业服务内容,弱化对场地服务的依赖,积极向创新型孵化器转变,可能面临
12、转型不成功的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥高创股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei High-Tech Starting-up Business Incubation Co.,Ltd.证券简称 合肥高创 证券代码 870176 法定代表人 许永 办公地址 安徽省合肥市高新区合肥留学生园 1 号楼 312 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王玉青 职务 董事会秘书、财务负责人、副总经理 电话 0551-65685641 传真 0551-65359405 电子邮箱 公司网址 联
13、系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园 D9 栋 7楼,230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 18 日 挂牌时间 2016 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业(M)-科技推广和应用服务业(75)-科技中介服务(752)-科技中介服务(7520)主要产品与服务项目 科技企业孵化器的建设和运营 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）201,000,000 优
14、先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 合肥高新建设投资集团公司 实际控制人及其一致行动人 高新区国资委 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401007548551280 否 注册地址 安徽省合肥市高新区合肥留学生园 1 号楼 312 室 否 注册资本 201,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王凯 余天久 会计师事务所办
15、公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 43,640,924.66 33,543,216.21 30.10%毛利率%58.12%35.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,800,980.50 7,338,121.30 169.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,291,285.83 300,6
16、13.64 5,319.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.48%1.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.68%0.07%-基本每股收益 0.10 0.04 150%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 634,230,179.45 877,788,939.32-27.75%负债总计 183,256,008.94 453,044,650.43-59.55%归属于挂牌公司股东的净资产 450,974,170.51 424,744,288.89 6.18%
17、归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.24 2.11 6.16%资产负债率%（母公司）33.97%54.07%-资产负债率%（合并）28.89%51.61%-流动比率 8.41 7.68-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,573,247.31-4,222,375.13 658.29%应收账款周转率 3.69 2.98-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-27.75%4.57%-营业收入增长率%30.10%28.57%-净利润增长率%16
18、9.84%139.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 201,000,000 201,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-838.2 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,605,630.59 其他营业外收入和支出 74,800.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,679,592.90 所得税影响数 1,169,898.22 少数
19、股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,509,694.68 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 120,000 应收账款 12,438,896.95 应收票据及应收账款 12,558,896.95 1、2019年4月30日，财政部发布的 关于修订印发2019年
20、度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37
21、 号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。3、2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号-非货币资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。4、2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号-债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。12
22、 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业应属于科技推广和应用服务业（M75），主营业务是科技企业孵化器的建设和运营，主要为园区内的科技企业提供场地服务和创业服务，为产业园区开发主体提供代运营服务。客户类型主要是科技型中小企业和产业园区开发主体。关键核心资源主要包括三方面，一是无形资产方面，主要包括土地使用权、1 项进入专利实审阶段的发明专利、3 项网络域名和 1 项商标；二是在业务许可资质方面，主要包括获得质量管理体系认证证书、高校学生科技创业实习基地、国家级科技企业孵化器、安徽省首批小微企业创业基地、安徽青年创业园创建单位、全
23、国科技创业孵化链条建设示范单位、第六批国家技术转移示范机构、全国首批“小型微型企业创业基地”、第四批全国创业孵化示范基地、全国“第二届100 家特色空间”等资质；三是在重要固定资产方面，有各类房产资源和各类设备资源；四是在员工方面，硕士有 14 人，大专及本科有 31 人，大专以下 1 人，人员学历高和专业水平强。公司的销售渠道和商业模式主要是通过“场地服务+创业服务+委托管理”的模式，为园区企业提供服务。收入来源主要包括以下方面，一是在场地服务上，公司管理园区的规划面积约 75 万平方米，孵化服务辐射面积 130 余万平方米。依托国家级“众创空间孵化器加速器”科技创业孵化链条示范项目的打造，
24、深化各链条端的孵化服务，为创业企业提供各类符合企业发展阶段的场地服务并获得基础性的租金收入。二是在创业服务上，公司为创业企业提供创业培训、政策申报、技术交易、知识产权、人力资源、投融资服务、上市和并购辅导等专业化服务。公司根据服务类别、资源投入等情况收取费用，从而获得收入、利润和现金流。三是在委托管理服务上，公司通过为代管园区的企业提供优质的服务，以及受政府机构委托管理各类平台从而为公司带来稳定可观的业务收入。2019 年，公司商业模式各项要素无变化，对公司经营没有产生不利影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是
25、否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司总资产 634,230,179.45 元，较上年期末 877,788,939.32 元下降 27.75%，总负债 183,256,008.94 元，较上年期末 453,044,650.43 元下降 59.55%；每股净资产 2.24 元，较上年同期 2.11元增加 6.16%。主要原因是根据关于对中加学校一期、二期资产划拨的批复（合
26、高财201952 号）文件，同意将中加学校一期、二期项目形成的资产及负债按账面价值划拨至合肥高新区社会事业局所致。2、报告期内公司实现营业收入 43,640,924.66 元，较上年同期增加 30.10%,主要原因：一是留学生13 园和软件园执行阶梯定价，房租和管理费从原来的 35 元/平方米调整至 35 元/平方米45 元/平方米，创新园一期房屋出租单价从 25 元/平方米提高到 30 元/平方米，二是创新产业园二期 2019 年新增约 16 万平米的管理面积，同时公司加大招商引资、增加催收力度、引入阶梯定价、清理问题企业腾出房源用于新项目引进等多项举措，故收入大幅上升。3、经营活动现金流量
27、净额 23,573,247.31 元，较上年同期-4,222,375.13 元上升了 658.29%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务取得的现金比上期增加约 1800 万元。净利润 19,800,980.50 元，较上年同期上升 169.84%,主要是公司营业收入增加、投资收益增加等综合原因所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 264,539,270
28、.03 41.71%240,158,006.82 27.36%10.15%应收票据 618,365.60 0.10%120,000.00 0.01%415.30%应收账款 8,140,387.23 1.28%12,438,896.95 1.42%-34.56%存货 投资性房地产 106,735,167.37 16.83%112,349,915.77 12.80%-5.00%长期股权投资 固定资产 1,686,642.41 0.27%1,869,332.07 0.21%-9.77%在建工程 46,276,413.57 7.30%57,620,053.30 6.56%-19.69%短期借款 长期借
29、款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司应收票据比上年同期上升了 415.3%，主要是今年承租企业缴纳银行承兑汇票金额较大，且银行承兑汇票尚未到期所致。2、报告期内，公司应收账款比上年同期下降了 34.56%，主要原因是 2019 年度公司加快加大结算创新产业园管理费力度。2.2.营业情况营业情况分析分析 利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 43,640,924.66-33,543,
30、216.21-30.10%营业成本 18,275,853.24 41.88%21,689,363.79 64.66%-15.74%毛利率 58.12%-35.34%-销售费用 0 0 14 管理费用 17,454,781.78 40.00%19,725,784.85 58.81%-11.51%研发费用 0 0 财务费用-2,391,613.27-5.48%-1,647,523.34-4.91%-45.16%信用减值损失 210,947.31 1.15%0 100.00%资产减值损失 0 2,049,607.90-6.11%-100.00%其他收益 2,095,630.59 4.80%2,207
31、,200.00 6.58%-5.05%投资收益 8,109,000.00 18.58%8,052,104.30 24.01%0.71%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 19,308,865.06 44.24%4,585,119.92 13.67%321.12%营业外收入 2,586,001.24 5.93%3,306,861.07 9.86%-21.80%营业外支出 2,038.93 0.00%41,457.71 0.12%-95.08%净利润 19,800,980.50 45.37%7,338,121.30 21.88%169.84%项目重大变动原因
32、项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入比上年同期上升了 30.10%，主要原因：一是留学生园和软件园执行阶梯定价，房租和管理费从原来的 35 元/平方米调整至 35 元/平方米45 元/平方米，创新园一期房屋出租单价从 25 元/平方米提高到 30 元/平方米，二是创新产业园二期 2019 年新增约 16 万平米的管理面积，三是公司加大招商引资、增加催收力度、引入阶梯定价、清理问题企业腾出房源用于新项目引进等多项举措，故收入大幅上升。2、报告期内，公司营业成本比上年同期下降了 15.74%，主要原因是公司加强成本控制、2019 年对园区环境支出投入比 2018 少所致。3、报告期内，公司
33、营业利润比上年同期上升了 321.12%，主要原因是公司本年度营业收入大幅增加、营业成本下降所致。4、报告期内，公司净利润比上年同期上升了 169.84%，主要是公司本年度营业收入增加、营业成本下降等综合原因所致。(1)(1)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 43,640,924.66 33,543,216.21 30.10%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 18,275,853.24 21,689,363.79-15.74%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项
34、目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同15 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%期金额变动比期金额变动比例例%房屋租赁收入 10,844,554.59 24.85%10,624,863.64 31.68%2.07%创业服务收入 8,737,495.76 20.02%8,696,009.40 25.92%0.48%管理费收入 24,058,874.31 55.13%14,222,343.17 42.40%69.16%合计 43,640,924.66 100%33,543,216.21 100%按区域分类分
35、析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无变动，报告期内，公司营业收入比上年同期上升了 30.10%，管理费收入增长 69.16%，主要原因：一是留学生园和软件园执行阶梯定价，房租和管理费从原来的 35 元/平方米调整至 35 元/平方米45 元/平方米（其中管理费从原来的 15 元/平方米调整至 15 元/平方米25 元/平方米），创新园一期房屋出租单价从 25 元/平方米提高到 30 元/平方米，二是创新产业园二期 2019 年新增约 16 万平米的管理面积，使创新园管理费收入同比大为增加，三是公司加大招商引资、增加催收力度、引入阶梯定价、清理问题企
36、业腾出房源用于新项目引进等多项举措，故收入大幅上升。(2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥高新股份有限公司 22,228,691.68 50.94%是 2 合肥高新建设投资集团公司 1,547,163.77 3.54%是 3 安徽省新星药物开发有限责任公司 487,012.40 1.11%否 4 安徽埃力智能科技有限公司 445,692.72 1.02%否 5 安徽美图信息科技有限公司 377,927.98 0.87%否 合计合计 25,086,488.55 57.48%-应收账
37、款联动分析：2019 年度公司营业收入 43,640,924.66 元，较上年同期增长 30.10%；2019 年 12 月 31 日公司计提坏账准备前的应收账款余额 10,071,348.17 元，较上年度下降 25.87%，报告期内，公司销售收入主要来源于房租管理费收入，公司根据合同约定分期确认收入。应收账款期末余额下降主要系报告期内公司加大管理费结算力度，因此应收账款余额较上年度有较大下降。(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥高新物业管理有限责任公司 1,910,
38、985.96 17.49%否 2 安徽华一建设有限责任公司 956,557.48 8.76%否 3 安徽司砼建设有限责任公司 897,155.97 8.21%否 4 陕西天木园林有限责任公司 858,238.35 7.86%否 5 安徽中荣建筑工程有限责任公司 868,770.34 7.95%否 16 合计合计 5,491,708.10 50.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,573,247.31-4,222,375.13 658.29%投资活动产生的现金流量净额-114,204
39、,201.27-22,982,754.05-396.91%筹资活动产生的现金流量净额 115,252,032.93 32,306,261.59 256.75%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升了 658.29%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务取得的现金比上期增加约 1800 万元。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 396.91%，主要是因为公司报告期内投入中加学校项目建设所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升了 256.75%，主要是因为公司报告期内取得财政专项拨款比上年上升所致。4、报告期内公司净利润为 19,800,980
40、.50 元，经营活动产生的现金流量为 23,573,247.31 元，主要是因为公司当期取得创新产业园一期和二期管理费结算收入 1500 万元以及各类政府补助及奖励 366 万元，同时取得投资收益 810.9 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有 1 个全资子公司：1、合肥科技创新创业服务中心，公司持股 100%，采用成本法进行核算。合肥科技创新创业服务中心成立于 2012 年 2 月 2 日，法定代表人许永，注册资本 5000 万元，经营场所为安徽省合肥市高新区天元路 1 号合肥留学生园 1 号楼
41、310 室。经营范围为科技企业项目投资和公共技术服务的管理；技术咨询、科技成果转让和交易服务；计算机网路系统的开发和服务；科技产品及相关设备、配件的销售；科技成果展览展示、企业文化交流及配套服务；人才培训、服务；房屋租赁。本期该公司的净利润为 24.24 万元。截至报告期末，公司有 4 个参股公司：1、合肥高新资产管理有限公司基本情况，公司持股 16.7%，采用成本法进行核算。合肥高新资产管理有限公司（原合肥华亿科技发展有限公司）成立于 2004 年 4 月 22 日，法定代表人项义水，注册资本 2000 万元，经营场所为安徽省合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 B2#楼 18 层。经营范
42、围为房地产开发与经营；科技项目投资与经营，技术转让、培训、咨询、孵化及相关服务；商品房销售，建筑工程管理，室内外装饰；物业租赁和管理。本期该公司无投资收益。2、合肥高新融资担保有限公司，公司持股 0.2978%，采用成本法进行核算。合肥高新融资担保有限公司成立于 2003 年 9 月 2 日，法定代表人桂新生，注册资本 33585 万元，经营场所为安徽省合肥市高新区望江西路 860 号创新大厦 D 座七楼。经营范围为主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、17 工程履约担保、尾付款如约偿付担保履约担保业务，与担保业务有关的
43、融资咨询、财务顾问中介服务、以自有资金进行投资。本期该公司无投资收益。3、合肥科技农村商业银行股份有限公司，公司持股 4.5%，采用成本法进行核算。合肥科技农村商业银行股份有限公司成立于 1994 年 9 月 7 日，法定代表人胡忠庆，注册资本 180034万元，经营场所为安徽省合肥市蜀山区长江西路 101 号。经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债劵；买卖政府债劵、金融债劵；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。本期收到该公司分红 810.90 万元。4、
44、合肥市微电子研究院有限公司，公司持股 40%，采用成本法进行核算。合肥市微电子研究院有限公司成立于 2018 年 7 月 25 日，法定代表人范成贵，注册资本 500 万元，经营场所为合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌科技创新公共服务中心 B 座 604。经营范围为电子和集成电路领域的技术开发、转让、销售、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售、技术转让和服务；公共技术平台服务；企业管理、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司仅进行工商注册，尚未开展经营。本期该公司无投资收益。本报告期，公司无新增或处置子公司情况。2 2、合并财务报表的合、合并财务报表的合
45、并范围内是否包含私募基金管理人并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 1、2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允
46、价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。3、2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号-非货币资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019
47、年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。4、2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号-债务重组（财会【2019】9 号），根据18 要求，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。（二）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。（三）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 资产资产 2018 年年 12 月月 31 日日（上年年末余额）（上年年末余额）2019 年
48、年 1 月月 1 日日（期初余额）（期初余额）调整数调整数 应收账款 12,438,896.95 11,448,685.08-990,211.87 递延所得税资产 337,230.31 584,783.28 247,552.97 盈余公积 1,568,090.97 1,493,825.08-74,265.89 未分配利润 11,733,258.05 11,064,865.04-668,393.01 可供出售金融资产 189,470,000.00 -189,470,000.00 其他权益工具投资 197,786,412.30 197,786,412.30 递延所得税负债 2,079,103.08
49、 2,079,103.08 其他综合收益 6,237,309.22 6,237,309.22 母公司资产负债表项目母公司资产负债表项目 资产资产 2018 年年 12 月月 31 日日（上年年末余额）（上年年末余额）2019 年年 1 月月 1 日日（期初余额）（期初余额）调整数调整数 应收账款 12,438,896.95 11,448,685.08-990,211.87 递延所得税资产 337,230.31 584,783.28 247,552.97 盈余公积 1,568,090.97 1,493,825.08-74,265.89 未分配利润 12,295,518.74 11,627,125
50、.73-668,393.01 可供出售金融资产 189,470,000.00 -189,470,000.00 其他权益工具投资 197,786,412.30 197,786,412.30 递延所得税负债 2,079,103.08 2,079,103.08 其他综合收益 6,237,309.22 6,237,309.22 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司