1、公告编号:2020-031 1 2019 年度报告 鑫英泰 NEEQ:838526 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 Hubei Infotech Systems Technology Co.,Ltd.公告编号:2020-031 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，公司被武汉市大数据协会授予“2018-2019 年度武汉市大数据企业 20 强”。该项荣誉的取得，是行业内对公司在大数据技术领域综合实力的肯定。2019 年 1 月，公司自主研发的网络安全监测装置成功入围国家电网合格供应商目录。2019 月 4 月，公司取得“一种输电线路图像监测与防外破预警装置”实用新型专利证书，
2、专利号：ZL 2018 2 1709568.0。2019 年 4 月 16 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了 2018 年度权益分配方案，以 2018 年 12 月 31 日总股本 2596 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 4 元（含税），共计派发 10,384,000.00 元（含税）。2019 年 6 月 4 日，公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了 2019 年第一季度权益分派方案，以 2019 年 3 月 31 日总股本 2596 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10股。2019 年 7 月，公司荣获“2019 年
3、武汉市软件百强企业”称号，该项荣誉的取得，是行业内对公司在软件和信息化技术领域综合实力的肯定。2019 年 7 月，公司取得中核集团颁发“合格供应商证书”。2019 年 9 月，公司取得“信息安全风险评估三级资质”，这标志着公司的信息安全服务能力提升，为公司信息安全风险评估业务的开展创造了条件。2019 月 11 日，公司取得“一种多级跳转后的 SSH 连接源追踪方法及装置”发明专利证书，专利号：ZL 2017 1 0541258.6。2019 年 8-12 月，公司共取得软件著作权 7 项。公告编号:2020-031 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公
4、司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号:2020
5、-031 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鑫英泰、公司、本公司、股份公司、母公司 指 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 鑫英泰有限、有限公司 指 湖北鑫英泰系统技术有限公司 鑫英汇、合伙企业 指 武汉鑫英汇商务服务合伙企业（有限合伙）全资子公司、鑫英泰软件 指 湖北鑫英泰软件技术有限公司 控股子公司、英网智控 指 武汉英网智控科技有限公司 股东大会 指 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司董事会 监事会 指 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司监事会 三会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、技
6、术总监、董事会秘书 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司章程 三会议事规则 指 本公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 时任主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师、注册会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事
7、、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 智能电网 指 是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网 电力二次系统 指 对一次设备进行控制、调节、保护和监测的设备组成的系统。其中，一次设备（也称主设备）是指电力系统的包含直接生产、输送和分配电能的设备 电力监控系统 指 用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备，
8、以及做为基础支撑的通信及数据网络等。在电力行业内部称其为“电力二次系统”，为便于公众理解，发改委 2014 年第 14 号令 电力监控系统安全公告编号:2020-031 5 防护规定 采用了“电力监控系统”的名称，本报告当中出现上述两个名称，其含义是相同的 工业物联网 指 通过分布式信息网络、传感设备和人工智能的高度融合，助力传统行业技术，增强生产设备自动化的维护、管理、运营能力 网络安全管理平台 指 由安全核查、安全监视、安全告警、安全审计、安全分析等功能构成，能够对电力监控系统的安全风险和安全事件进行实时的监视和在线的管控 网络安全监测装置 指 公司应用于电力监控系统局域网的解决方案，分布
9、部署于调度机构、变电站、发电厂等地，实现对本地电力监控系统内监测对象的数据采集、处理与传输 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年度 公告编号:2020-031 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人易国华、主管会计工作负责人王乔珍及会计机构负责人（会计主管人员）王乔珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报
10、告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业绩季节性波动风险 公司的收入存在较明显的季节性波动，尤其是第四季度收入较高。主要原因为国家电网及其下属企业具有严格的采购制度及投资计划安排，通常为上半
11、年开展招投标及项目启动工作，下半年组织实施验收等，尤其是于年末密集地对当年的项目及采购正式验收。因此，公司的收入和利润实现主要集中在第四季度，公司业绩呈现季节性波动，将对投资者决策产生一定影响。行业竞争加剧风险 近年来，我国智能电网行业的需求不断扩大，在市场规模迅速扩张的背景下，行业内既有厂商持续发力，行业新进入者不断涌入，供给的增加使行业竞争态势逐步加剧，对公司承揽业务、综合定价均带来一定不利影响。若公司不能紧跟行业发展步伐，或未能紧密结合客户需求，不断自主研发升级产品，为核心客户提供综合解决方案，提升自身竞争力，则公司将无法保持与竞争对手间的差异化竞争，丧失自身优势，将面临市场占有率下降、
12、经营业绩下滑的风险。行业政策风险 近年来，我国智能电网行业得到了国家政策的大力支持并取得了长远的发展。公司业务的发展依赖于国家产业政策、电力行业发展阶段以及国家电网发展规划。若上述条件发生不利变化，导致公司所处行业发展缓慢，或公司提供的服务无法满公告编号:2020-031 7 足客户的后续需求，将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号:2020-031 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Infotech Systems Technology Co.,L
13、td.证券简称 鑫英泰 证券代码 838526 法定代表人 易国华 办公地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部（一期）研发楼 03 栋 9 层 03 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蔡红喜 职务 董事会秘书 电话 027-87163577 转 819 传真 027-87882482 转 808 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部（一期）研发楼 03 栋 9 层 03 室 430074 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票
14、公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 22 日 挂牌时间 2016 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 为电力及其他行业客户提供智能电网安全运行解决方案、网络安全服务与用电工程服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）51,920,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 易国华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为易国华和王乔珍夫妇，无一致行动人
15、公告编号:2020-031 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100761211259E 否 注册地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部（一期）研发楼 03 栋 9 层 03 室 否 注册资本 人民币 5192 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴杰、聂慧蓉 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、
16、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2020-031 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 140,334,534.44 43,701,104.19 221.12%毛利率%35.82%33.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,544,678.41 439,529.97 5,256.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,711,683.24-381,573.98-6,052.10%加权平均净资
17、产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.91%0.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.89%-0.52%-基本每股收益 0.45 0.02 2,495.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 133,376,885.95 108,006,252.50 23.49%负债总计 43,422,386.94 31,620,102.92 37.33%归属于挂牌公司股东的净资产 89,954,499.01 76,386,149.58 17.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产
18、1.73 1.47 17.76%资产负债率%（母公司）37.13%28.91%-资产负债率%（合并）32.56%29.28%-流动比率 2.86 3.13-利息保障倍数 151.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,728,679.87 6,765,657.26-30.11%应收账款周转率 2.42 0.81-存货周转率 6.00 2.96-公告编号:2020-031 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.49%-0.49%-营业收入增长率%221.12%-55
19、.61%-净利润增长率%5,256.79%-97.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,920,000 25,960,000 100%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 623,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
20、资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 518,585.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-162,607.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 984,077.99 所得税影响数 151,082.82 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 832,995.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号:2020-031 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年
21、同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,756,945.10 2,707,710.10 应收账款 41,440,108.36 47,346,093.82 预付款项 502,861.39 683,888.97 存货 17,698,613.78 12,162,460.41 其他流动资产 109,452.69 2,817,950.46 递延所得税资产 906,169.54 928,087.08 应付账款 21,706,273.69 21,004,862.71 应交税费 899,255.9
22、3 970,007.11 其他应付款-68,113.01 资本公积 40,683,188.22 40,812,477.59 盈余公积 4,170,992.54 3,747,977.79 未分配利润 11,759,650.19 7,952,517.34 营业收入 54,040,697.85 43,701,104.19 营业成本 37,460,016.38 29,213,500.30 税金及附加 325,599.29 335,795.73 销售费用 3,946,730.46 5,544,269.04 管理费用 4,384,533.87 4,498,062.46 信用减值损失 不适用 资产减值损失-
23、251,745.04-186,686.66 所得税费用-202,694.07-737,840.25 净利润 3,653,666.60 439,529.97 公告编号:2020-031 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主营业务聚焦于智能电网安全运行领域的高新技术企业。公司通过应用工业物联网关键技术中的光电传感技术、电场无源取电测温技术和网络安全监测技术等新一代信息技术，为客户提供覆盖发电、输电、变电、调度、用电等电网核心环节的综合解决方案。在智能电网行业，公司主要提供智能电网安全运行解决方案；在其他行业，公司基于多年累积
24、的电力行业经验，衍生性地为客户提供网络安全服务和用电工程服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司进一步梳理战略规划，制定了更加明晰的发展规划和发展目标，围绕发展规划，坚持技术和业务创新驱动，面对国内经济下行压力，公司不忘初心，砥砺奋进，全面推进各项经营管理
25、工作。1、坚持技术创新驱动 公司始终如一坚持自主创新能力的建设，围绕“光传感技术、物联网技术、信息安全技术”真抓实干。一方面，在日常经营和市场推广活动中，公司通过销售人员及产品经理广泛收集目标客户和市场最新潜在应用需求，根据行业标准和技术规范，结合公司自主的技术储备，及时推陈出新；另一方面，公司立足本地高校资源，加强与高校技术合作，持续保持对相关技术的理论和实践的跟踪研究，将最新技术成果转化应用到研发中。2、完善服务体系 围绕电力物联网建设需求，公司进一步巩固和强化现有优势，不断丰富和完善服务体系和价值链。公司的智能电网安全运行解决方案覆盖了发电、输电、变电、用电、调度主站等电力行业核心环节。
26、3、本报告期，公司实现合并营业收入 140,334,534.44 元，同比大幅增长，一方面主要是由于公司承接了军运会信息安全项目贡献的增长，另一方面主要是由于公司自主研发的网络安全监测装置当年实现规模销售贡献的增长；归属于挂牌公司股东的净利润 23,544,678.41 元，同比大幅增长,主要原因是营业收入大幅增长且综合毛利率同比增长。公告编号:2020-031 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金
27、额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 29,233,271.46 21.92%35,008,757.19 32.41%-16.50%应收票据 1,260,065.56 0.94%935,916.12 0.87%34.63%应收账款 59,252,219.52 44.42%44,965,931.83 41.63%31.77%存货 17,886,396.13 13.41%12,162,460.41 11.26%47.06%投资性房地产 长期股权投资-固定资产 7,420,866.12 5.56%7,649,194.22 7.08%-2.98%在建工程-短期借款-长期借款-未分配利润 17
28、,557,715.79 13.16%6,074,383.04 5.62%189.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款增长的主要原因是本报告期营业收入大幅增长。存货增长的主要原因是本期末存货中有较多本年新推出的网络安全监测装置尚未确认销售。未分配利润增长的主要原因是本期实现的净利润大幅增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 140,334,53
29、4.44-43,701,104.19-221.12%营业成本 90,072,181.62 64.18%29,213,500.30 66.85%208.32%毛利率 35.82%-33.15%-销售费用 9,573,836.26 6.82%5,544,269.04 12.69%72.68%管理费用 5,293,641.57 3.77%4,498,062.46 10.29%17.69%研发费用 8,250,534.12 5.88%5,458,518.89 12.49%51.15%财务费用 192,707.89 0.14%-91,583.09-0.21%-310.42%信用减值损失 210,190.
30、30 0.15%不适用-资产减值损失-0.00%-186,686.66-0.43%-100.00%其他收益 1,977,402.31 1.41%800,437.27 1.83%147.04%投资收益 518,585.45 0.37%345,691.68 0.79%50.01%公允价值变动-公告编号:2020-031 15 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 28,910,247.76 20.60%-298,016.85-0.68%-9,800.88%营业外收入 5,000.00-0.00%-营业外支出-293.43 0.00%-100.00%净利润 23,544,678.41 16.78%
31、439,529.97 1.01%5,256.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入大幅增长，一方面主要是由于公司承接了军运会信息安全项目贡献的增长；另一方面主要是由于公司自主研发的网络安全监测装置当年实现规模销售贡献的增长。营业成本增长，主要是由于公司营业收入大幅增长导致变动成本大幅增长。销售费用增长，主要是由于销售人员的薪酬、招待费同比增长。研发费用增长，主要是由于本期研发项目增加，委外研发支出同比增长。财务费用增长，主要是由于公司向银行贷款发生的利息支出。其他收益增长，主要是由于软件产品增值税退税同比增长。营业利润、净利润增长，主要是由于营业收入大幅增长且综合毛利率同比增长。(2
32、)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 140,282,420.15 43,501,789.90 222.48%其他业务收入 52,114.29 199,314.29-73.85%主营业务成本 90,029,353.07 29,050,443.82 200.48%其他业务成本 42,828.55 163,056.48-73.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入
33、的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能电网安全运行解决方案 62,867,835.09 53.98%39,629,670.75 91.10%58.64%网络安全服务 35,378,001.92 13.15%6,934,472.03 15.94%410.18%用电工程服务 42,036,583.14 27.75%-3,062,352.88-7.04%-1,472.69%合计 140,282,420.15 100%43,501,789.90 100%222.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司继续
34、专注于电网公司调度相关核心领域，新推出的网络安全监测装置收入实现重大突破，成功入围国家电网合格供应商目录，连续在国网总部、网、省及地市公司得到了规模化应用，带动智能电网安全运行解决方案收入快速增长。公司参与了在武汉举行的第七届世界军人运动会相关信息公告编号:2020-031 16 安全项目建设，带动本期网络安全服务收入增长。此外，公司用电工程服务主要是项目制，其收入确认时点根据项目进度决定，本期因湖北省农信用电项目完工验收带动收入增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国家电网
35、48,635,564.48 34.67%否 2 北京神州新桥科技有限公司 43,928,398.39 31.31%否 3 中国电信股份有限公司武汉分公司 18,504,424.80 13.19%否 4 武汉市公安局 8,409,565.59 5.99%否 5 武汉精昱物联科技有限公司 3,097,345.13 2.21%否 合计合计 122,575,298.39 87.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉英信科技有限公司 16,283,185.89 17.30%
36、否 2 武汉路成电力设备工程有限公司 8,947,610.77 9.51%否 3 北京云涌科技发展有限责任公司 7,309,114.99 7.77%否 4 武汉中天网信科技有限公司 5,544,085.85 5.89%否 5 武汉华源东新电力安装工程有限公司 4,623,423.58 4.91%否 合计合计 42,707,421.08 45.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,728,679.87 6,765,657.26-30.11%投资活动产生的现金流量净额 254,356.26
37、 345,691.68-26.42%筹资活动产生的现金流量净额-10,579,703.86-5,114,000.00 106.88%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期下降，主要原因有两方面，一方面是本期末有较多投标保证金未收回,另一方面是本期末预付账款余额较大。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期同比下降,主要是由于本期购建固定资产影响。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期同比下降，主要是由于本期归还借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）报告期前成立的子公司 湖北鑫
38、英泰软件技术有限公司 成立时间 2016 年 5 月 30 日 注册资本 500 万元 实收资本 200 万元 法定代表人 易国华 公告编号:2020-031 17 注册地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部(一期)研发楼 03 栋 8 层 02 室 主要生产经营地 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部(一期)研发楼 03 栋 8 层 02 室 股东构成 公司持股 100%经营范围 软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和储存服务;互联网信息技术服务;计算机网络工程设计、安装；计算机软件与硬件的技术开发、技术服务及批发兼零售。（依法须经批
39、准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）经营情况 报告期实现的营业收入 15,307,079.31 元、净利润 11,510,159.35 元 （2）报告期内取得的子公司 武汉英网智控科技有限公司 成立时间 2019 年 7 月 22 日 注册资本 500 万元 实收资本 0 万元 法定代表人 易国华 注册地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部(一期)研发楼 03 栋 8 层 03 室 主要生产经营地 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部(一期)研发楼 03 栋 8 层 03 室 股东构成 公司持股 55%经营范围 物联网技术、信息安全技术、
40、人工智能技术、大数据技术的研发、咨询、服务、转让；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、互联网信息服务；输电线路信息采集与预警装置、人工智能设备、智能机器人的研发、生产、销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）经营情况 报告期内未开展经营活动（3）报告期内处置的子公司 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变
41、更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）公告编号:2020-031 18 （2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。（3）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，修订后的
42、准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。（4）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的企业会计准则第 12 号债务重组，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准
43、则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。2执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司发展战略清晰，业务方向明确并逐步聚焦，细分领域市场和技术优势明显，拥有完备的创新发展体系和自主研发能力；公司管理层高效务实，核心团队人员稳定，人才引进、培育、晋升通道畅通；公司产业链上下
44、游资源广泛，客户优质；公司信誉良好，荣誉成果丰硕，生态赋能平台，得到社会广泛认可；公司内控制度健全，业务、资产、人员、财务、机构等独立，具有良好的独立自主经营能力；公司合法经营、依法纳税，公司及董、监、高不存在违法违规行为。公司所属行业属国家重点高新技术领域，是国家大力发展和扶持的产业。公司目前所处行业经营环境不存在可预见性的重大不利变化，公司拥有的关键资源能支撑公司长期持续发展。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、业绩季节性波动风险 公司的收入存在较明显的季节性波动，尤其是第四季度收入较高。主要原因为国家电网及其下属企业具有严格的采购制度及投资
45、计划安排，通常为上半年开展招投标及项目启动工作，下半年组织实施验收等，尤其是于年末密集地对当年的项目及采购正式验收。因此，公司的收入和利润实现主要集中在第四季度，公司业绩呈现季节性波动，将对投资者决策产生一定影响。2、行业政策风险 近年来，我国智能电网行业得到了国家政策的大力支持并取得了长远的发展。公司业务的发展依赖于国家产业政策、电力行业发展阶段以及国家电网发展规划。若上述条件发生不利变化，导致公司所处行业发展缓慢，或公司提供的服务无法满足客户的后续需求，将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。3、行业竞争加剧的风险 近年来，我国智能电网行业的需求不断扩大，在市场规模迅速扩张的背景下，行业内
46、既有厂商持续发力，行业新进入者不断涌入，供给的增加使行业竞争态势逐步加剧，对公司承揽业务、综合定价均带来一定不利影响。若公司不能紧跟行业发展步伐，或未能紧密结合客户需求，不断自主研发升级产品，为核心客户提供综合解决方案，提升自身竞争力，则公司将无法保持与竞争对手间的差异化竞争，丧失公告编号:2020-031 19 自身优势，将面临市场占有率下降、经营业绩下滑的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号:2020-031 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.
47、二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其
48、他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司
49、发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 7,500,000.00 1,327,433.60 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 776,699.03 3财务资助（挂牌公司接受的）7,160,176.90 4其他 68,000.00 52,114.29 备注 1、购买原材料日常性关联交易系公司向关联方武汉派奥斯传感技术有限公司采购元器件发生关联交易金额；2、接受劳务日常性关联交易系公司向关联方湖南雁能设计研究有限公司湖北分公司采购服务，采公告编号:2020-031 2
50、1 购价格为市场价格，交易公允合理，不存在向关联方输送利益而损害公司其他股东利益的情形。3、公司因临时周转资金需要，向关联方王乔珍、易银华拆入资金共计 700 万元。公司关联方王乔珍代公司垫付费用 16.02 万元。上述交易公司均未支付任何费用，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易进行审议和披露。4、其他日常性关联交易系公司向关联方武汉鑫英汇商务服务合伙企业（有限合伙）出租办公场地，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容