ImageVerifierCode 换一换
格式:PDF , 页数:115 ,大小:2.95MB ,
资源ID:2932462      下载积分:2 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wnwk.com/docdown/2932462.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(836693_2019_科路股份_2019年年度报告_2020-04-16.pdf)为本站会员(a****2)主动上传,蜗牛文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知蜗牛文库(发送邮件至admin@wnwk.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

836693_2019_科路股份_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

1、 1 2019 年度报告 科路股份 NEEQ:836693 北京科路工业装备股份有限公司 Beijing Kelu Industrial Equipment Co.,Ltd 2 公司年度大事记 2019 年 6 月,公司实施 2018 年年度权益分派:以公司现有总股本 5,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 6.00 元人民币现金。公司此次权益分派现金红利全部由本公司自行派发,于 2019 年 6 月 25 日划入股东资金账户。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指

2、标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 科路股份、公司、本公司、股份公司 指 北京科路工业装备股

3、份有限公司 股东大会 指 北京科路工业装备股份有限公司股东大会 董事会 指 北京科路工业装备股份有限公司董事会 监事会 指 北京科路工业装备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京科路工业装备股份有限公司章程 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 证券

4、法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人慕雷、主管会计工作负责人慕丹及会计机构负责人(会计主管人员)慕丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险

5、认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为了更好的保护公司核心客户及供应链信息,保持公司的市场竞争力,公司已申请在 2019 年年度报告中豁免披露公司部分客户及供应商的具体名称并获得批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款回款风险 公司所处的液压设备生产领域整体收款周期较长。报告期末应

6、收账款余额较大,截止到 2019 年末,应收账款占当期营业收入的比重为 43.21%,尽管主要应收账款账龄集中在一年以内,但未来随着公司市场开发力度的进一步加大,赊销额度将有所扩大,同时新客户也可能提出延长付款期和质保期的要求,使得公司应收账款余额不断上升,账龄也逐渐变长。如果企业发生大额应收账款不能收回或不能及时收回的情况,则可能会给公司带来较大的现金流量风险。2、宏观经济波动和下游行业需求波动风险 公司下游行业为石油石化、能源电力、海洋工程、机械重工等领域,受国家宏观经济状况、设施投资规模等因素的影响较大,导致本行业与宏观经济走势,特别是下游行业的固定资产投资有着较为密切的关系。近年来,我

7、国国民经济增速放缓,但在基础建设方面仍然保持较大的持续投入,为面向基础建设提供先进设备的制造业提供了较好的发展机遇。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动或下游行业出现需求下降的风险,这 6 将影响公司产品及服务的市场需求,可能造成公司受宏观经济波动和行业周期变化影响而使经营业绩下滑的风险。3、市场竞争加剧风险 经济全球化进程的加快,国内工业体系与欧美工业标准的进一步对接,为若干国际品牌提供了更加便利的准入环境,包括公司在内的从事液压核心技术研发与产品生产的企业不断加剧市场竞争,如果公司不能抓住有利时机扩大现有优势产品的生产能力并及时进行产品的升级换代,迅速增强竞争优势,则可能面临行业竞争加剧

8、导致的市场地位下降风险。4、公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人慕雷持有公司 80.53%的股份,同时担任公司董事长,因此公司客观上存在实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而可能损害公司及中小股东利益的风险。因此,公司存在实际控制人不当控制风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 7 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京科路工业装备股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Kelu Industrial Equipment Co.,Ltd.证券简称 科路股份 证券代码 83669

9、3 法定代表人 陈强 办公地址 北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷东区 5K 3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 慕丹 职务 董事会秘书 电话 010-64209488 传真 010-64245611 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷东区 5K3 层,邮编:101102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 16 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管

10、理型行业分类)C 制造业-C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3444 液压和气压动力机械及元件制造 主要产品与服务项目 主要产品:液压拉伸器及配套电动泵,防爆型电动泵、气动泵;液压扳手及配套电动泵、气动泵等。服务项目:租赁成套设备、关键连接系统配套设备,为客户提供液压设备定期维修保养、设计非标准化产品、计算关键连接数据安全评估分析等服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)5,000,000 优先股总股本(股)-控股股东 慕雷 实际控制人及其一致行动人 慕雷 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统

11、一社会信用代码 91110101801234894F 否 注册地址 北京市东城区柴棒胡同 59 号 303室 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 于建永、杜武明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本公司注册地址于 2020 年 1 月

12、 21 日变更为:北京市东城区安定门外大街 138 号 4 层 A 座 402-011。9 第三节第三节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,369,798.01 19,474,341.14 61.08%毛利率%68.36%53.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,682,786.53 3,441,206.77 210.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,647,409.70 2,654,441.11 301.12%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的

13、净利润计算)49.63%21.56%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)49.46%16.63%-基本每股收益 2.14 0.69 210.44%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 30,905,753.30 25,071,209.54 23.27%负债总计 5,539,142.56 7,387,385.33-25.02%归属于挂牌公司股东的净资产 25,366,610.74 17,683,824.21 43.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.07 3.54 43.45%资产负债率%(

14、母公司)25.42%37.52%-资产负债率%(合并)17.92%29.47%-流动比率 5.28 3.12-利息保障倍数 63.03 12.81-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,244,350.40 3,181,551.89 221.99%应收账款周转率 1.70 1.20-存货周转率 1.64 1.75-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.27%-10.13%-营业收入增长率%61.08%1.99%-净利润增长率%210.44%6.74%-五、股本情况股

15、本情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-21,985.65 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)63,605.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 41,619.80 所得税影响数 6,242.97 少数股东权益影响额(税后)0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 35

16、,376.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,317,227.00 1,750,000.00 11 应收账款 12,663,332.05 12,400,809.87 应收票据及应收账款 14,980,559.05 14,150,809.87 应付账款 3,346,343.28

17、 2,057,226.98 应付票据及应付账款 3,346,343.28 2,057,226.98 财政部于 2019 年发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整 12 第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务

18、业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事石油石化、能源电力、海洋工程、机械重工等工业领域提供关键连接整体解决方案的服务商。凭借在压力容器及管道关键连接领域多年的服务经验,为行业大型加氢、法兰设备制造商提供先进的压力容器及管道关键连接解决方案和可靠的液压系统解决方案,针对不同行业客户需求提供全方位技术服务及个性化专业解决方案,能够确保压力容器及管道关键连接处更加安全可靠、高效和可持续发展。公司结合国内外相关公司及专业机构多年沟通和培训,汇聚了一批拥有较高的专业技能和丰富经验的技术工程师团队,能利用先进的计算机辅助设计技术及大量的经验数据对现有产品进行技术创新、升级改造、异型处理。公司是国家

19、高新技术企业,拥有发明专利及实用新型专利等多项技术,掌握了安全液压、高效散热等应用技术,已形成了研发、生产、销售、服务为一体的内部体系,并在国内拥有品牌优势。公司采用的是“直销为主、其他为辅”的销售模式。公司发挥市场优势,专业核心技术优势,以产品与技术服务相结合的方式来服务于客户,形成了主营产品及技术服务相互依托,为客户提供安全、有效、低能耗的解决方案,通过上述业务流程,获取收入、利润及现金流。主营业务为产品销售、设备租赁与维修及工程技术服务。报告期内,公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否

20、 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司的经营状况运行良好,公司优化产品工艺,开发工业领域关键连接解决方案,按质按量按时完成客户订单。1、公司财务状况 报告期末,公司资产总额为 30,905,753.30 元,较本期初的 25,071,209.54 元增加了 23.27%;负债总额为 5,539,142.56 元,较本期初的 7,387,385.33 元下降了 25.02%;所

21、有者权益总额为 25,366,610.74 元,较本期初的 17,683,824.21 元增长了 43.45%。2、公司经营成果 报告期内,营业收入 31,369,798.01 元,较上年同期的 19,474,341.14 元增长了 61.08%,主要是因为报告期内公司在保证产品正常销售的同时,开发相对成熟的市场业务,实现以工具租赁业务和技术服务 13 相结合的模式;营业成本 9,924,421.07 元,较上年同期的 8,989,814.14 元增加了 10.40%。归属于挂牌公司股东的净利润为 10,682,786.53 元,较上年同期的 3,441,206.77 元增长了 210.44%

22、,主要因为报告期内营业利润的增加。3、公司现金流量情况 报告期内,经营活动的现金净流量为 10,244,350.40 元,较上期同期的 3,181,551.89 元,增长了221.99%,主要是因为报告期内产品销售收入增加,应收账款回款较快,销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所增加,使得留存资金增加。4、经营分析 报告期内,公司紧紧围绕经营目标,加强内控管理,提高各管理中心工作效率,稳步提升运营效率,加强产品结构优化,增强客户粘性;持续推进精益化管理,合理配置资源;加强供应链管理,降低采购成本;报告期内,公司经营成果符合行业发展趋势,未来将继续保持稳步发展的态势。(二二)财务分析财务分析 1

23、.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,822,263.66 15.60%524,650.26 2.09%819.14%应收票据 3,265,611.20 10.57%2,317,227.00 9.24%40.93%应收账款 13,553,371.39 43.85%12,663,332.05 50.51%7.03%存货 6,772,360.38 21.91%5,324,454.88 2

24、1.24%27.19%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,143,681.58 3.70%1,649,197.32 6.58%-30.65%在建工程 短期借款 3,000,000.00 11.97%-100.00%长期借款 应付票据 应付账款 1,843,796.28 5.97%3,346,343.28 13.35%-44.90%资产总计 30,905,753.30 25,071,209.54 23.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、2019 年货币资金期末余额较 2018 年增加 4,297,613.40 元,增幅 819.14%,主要原因是报告期内公司加强销

25、售回款管理,经营业绩提升,留存资金增加。2、2019 年应收票据期末余额较 2018 年增加 948,384.20 元,增幅 40.93%,主要原因是报告期内收到银行票据回款较多且未使用所致。3、2019 年固定资产期末余额较 2018 年减少 505,515.74 元,降幅 30.65%,主要原因是报告期内处置车辆所致。4、2019 年短期借款期末余额较 2018 年减少 3,000,000.00 元,降幅 100.00%,主要原因是报告期内归还借款,且至期末无新的借款产生。5、2019 年应付账款期末余额较 2018 年减少 1,502,547.00 元,降幅 44.90%,主要原因是报告

26、期内公司资 14 金留存有所增加,对供应商采购款进行了结算,便于供应商更好的支持公司业务发展。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 31,369,798.01-19,474,341.14-61.08%营业成本 9,924,421.07 31.64%8,989,814.14 46.16%10.40%毛利率 68.36%-53.84%-销售费用 2,300,795.63 7.3

27、3%1,686,503.06 8.66%36.42%管理费用 2,611,961.23 8.33%2,676,154.03 13.74%-2.40%研发费用 2,279,630.50 7.27%1,575,566.36 8.09%44.69%财务费用 198,413.22 0.63%554,200.47 2.85%-64.20%信用减值损失-1,053,693.64-3.36%-100.00%资产减值损失-640,974.88-3.29%-100.00%其他收益 63,605.45 0.20%925,606.66 4.75%-93.13%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-21,985.

28、65-0.07%-100.00%汇兑收益-营业利润 12,683,915.95 40.43%4,059,700.53 20.85%212.43%营业外收入-营业外支出-净利润 10,682,786.53 34.05%3,441,206.77 17.67%210.44%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、2019 年营业收入较 2018 年增加 11,895,456.87 元,增幅 61.08%,主要原因是报告期内公司在保证产品正常销售的同时,开发相对成熟的市场业务,实现以工具租赁和技术服务相结合的模式,带动收入增加。2、2019 年销售费用较 2018 年增加 614,292.57 元,增幅

29、 36.42%,主要原因是报告期内对营销队伍加强管理,优胜略汰开发市场所致。3、2019 年研发费用较 2018 年增加 704,064.14 元,增幅 44.69%,主要原因是报告期内公司优化产品工艺,研发新产品,加大了研发直接投入。4、2019 年财务费用较 2018 年减少 355,787.25 元,降幅 64.20%,主要原因是报告期内归还了银行借款,且未产生新的借款,使得相应的利息支出减少。5、2019 年其他收益较 2018 年减少 862,001.21 元,降幅 93.13%,主要原因是报告期内,取得的政府支持性资金减少。6、2019 年资产减值损失较 2018 年减少 640,

30、974.88 元,降幅 100%,主要原因是报告期调整资产减值损失至信用减值损失科目,未追溯调整上年。7、2019 年资产处置收益较 2018 年减少 21,985.65 元,降幅 100.00%,主要原因是报告期内处置车辆所 15 致。8、2019 年营业利润较 2018 年增加 8,624,215.42 元,增幅 212.43%,主要原因在于:一、与去年相比,报告期内工具租赁和技术服务相结合的模式致收入有所增加;二、公司通过降本增效,在收入增长的同时,成本费用得到了有效的控制。9、2019 年净利润较 2018 年增加 7,241,579.76 元,增幅 210.44%,主要原因是报告期内

31、营业利润的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,369,798.01 18,857,487.04 66.35%其他业务收入-616,854.10-100%主营业务成本 9,924,421.07 8,731,271.17 13.67%其他业务成本-258,542.97-100%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业

32、收入占营业收入 的比重的比重%液压拉伸器及组件 12,133,128.43 38.68%12,124,451.02 62.26%0.07%液压扳手 1,761,010.32 5.61%1,665,850.38 8.55%5.71%防爆泵 2,991,857.63 9.54%2,366,455.15 12.15%26.43%其他产品 1,986,243.02 6.33%2,700,730.49 13.87%-26.46%工具租赁及服务 12,497,558.61 39.84%616,854.10 3.17%1,926.02%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成

33、变动的原因:报告期内,主营业务收入的构成未发生较大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 恒力石化(大连)炼化有限公司 11,338,685.38 36.15%否 2 客户一 4,654,671.23 14.84%否 3 客户二 3,551,723.25 11.32%否 4 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 3,279,599.14 10.45%否 5 客户三 3,013,808.91 9.61%否 16 合计合计 25,838,487.91 82.37%-(4)(

34、4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 3,297,370.91 17.05%否 2 供应商二 3,171,045.19 16.40%否 3 供应商三 1,821,943.36 9.42%否 4 供应商四 931,601.77 4.82%否 5 供应商五 884,955.75 4.58%否 合计合计 10,106,916.98 52.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额

35、10,244,350.40 3,181,551.89 221.99%投资活动产生的现金流量净额 134,608.00-1,504,899.00-108.94%筹资活动产生的现金流量净额-6,081,345.00 -7,553,680.84-19.49%现金流量分析现金流量分析:1、2019 年经营活动产生的现金流量净额较 2018 年增加 7,062,798.51 元,增幅 221.99%,主要原因是报告期内公司加强销售回款管理,经营业绩提升,留存资金增加;2、2019 年投资活动产生的现金流量净额较 2018 年增加 1,639,507.00 元,增幅 108.94%,主要原因是上年购置车辆

36、产生了较大的现金流出,与上年相比,本期未进行与投资相关的大额支出,而且因处置车辆产生了一定的现金流入,二者共同导致变动较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的

37、通知(财会20196 号),2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)同时废止。公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)相关规定。17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司三会能够按照相关法律、法规要求规范运行,公司管理层勤勉尽责,积极加强业务 学习,人员素质持续提升。公司整体运营稳定,内部治理结构完善,资产状况良好,经营性现金流良好,不存在无法清偿的到期债务或其他债务违约风险,实际控制人失联或高级管理人员不存在无法履职情况

38、,不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情形。公司各项流程制度能够得到有效实施,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司和全体员工无重大违法、违规行为。因此,公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款回款风险 公司所处的液压设备生产领域整体收款周期较长。报告期末应收账款余额较大,截止到 2019 年末,应收账款余额占当期营业收入的比重为 43.21%,尽管主要应收账款账龄集中在一年以内,但未来随着公司市场开发力度的进一步加大,赊销额度将有所扩大,同时新客户也可能提出延长付款期和质保期的要求,使得公司应收账款余额不

39、断上升,账龄也逐渐变长。如果企业发生大额应收账款不能收回或不能及时收回的情况,则可能会给公司带来较大的现金流量风险。对策:一方面,公司将加强应收账款管理,由财务部牵头,将应收账款的回收工作责任落实到人,督促销售人员催收款项并将回款情况纳入员工的绩效考核;另一方面,公司将不断加强对客户的信用管理,加大优质客户开发力度,加强与客户的沟通,逐步缩短账款的回收时间。2、宏观经济波动和下游行业需求波动风险 公司下游行业为石油石化、能源电力、海洋工程、机械重工等领域,受国家宏观经济状况、设施投资规模等因素的影响较大,导致本行业与宏观经济走势,特别是下游行业的固定资产投资有着较为密切的关系。近年来,我国国民

40、经济增速放缓,但在基础建设方面仍然保持较大的持续投入,为面向基础建设提供先进设备的制造业提供了较好的发展机遇。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动或下游行业出现需求下降的风险,这将影响公司产品及服务的市场需求,可能造成公司受宏观经济波动和行业周期变化影响而使经营业绩下滑的风险。对策:公司积极保持并稳步提升公司在原有优势市场和老客户中的份额,同时根据行业市场发展变化和需求,正积极开发一些新市场及高端客户。公司拓展能源电力、海洋工程两大战略市场,提升市场份额。为减少下游行业需求对公司业绩造成的影响,公司严格把控产品质量关、不断提高服务水平;同时加大研发投入,丰富公司产品线,扩大产品的行业应用领域

41、;积极增强市场开发力度,挖掘潜在市场需求,且公司正在尝试通过加强有偿技术服务的模式进行产业链延伸以控制刚需市场波动带来的风险。3、市场竞争加剧风险 经济全球化进程的加快,国内工业体系与欧美工业标准的进一步对接,为若干国际品牌提供了更加便利的准入环境,包括公司在内的从事液压核心技术研发与产品生产的企业不断加剧市场竞争,如果公司不能抓住有利时机扩大现有优势产品的生产能力并及时进行产品的升级换代,迅速增强竞争优势,则可能面临行业竞争加剧导致的市场地位下降风险。对策:一方面,公司将加大科研投入,持续提高产品技术含量,推动产品更新换代,生产满足市场 18 需求的质优产品;另一面,公司将加强成本管控,不断

42、探索采用新技术、新方法以降低产品生产成本,不断加强内部管理与风险控制,以提高管理效率;此外,公司积极对接国际市场,以稳固公司在市场竞争中的地位。4、公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人慕雷持有公司 80.53%的股份,同时担任公司董事长,因此公司客观上存在实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而可能损害公司及中小股东利益的风险。因此,公司存在实际控制人不当控制风险。对策:有限公司整体变更为股份公司后,公司建立了三会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度等各项制度,进一步完善了公

43、司法人治理结构,对实际控制人的相关行为进行约束。随着生产经营规模的扩大,公司将积极引进外部投资者,进一步完善股权结构,提高公司决策水平。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出

44、售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁

45、事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4

46、财务资助(挂牌公司接受的)7,000,000.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 400,000.00 364,954.17 20 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位:元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 刘永莉 公司将一辆汽车出售给公司实际控制人之配偶,交易价格以汽车市场价值为依据,双方协商确定 150,000.00 150,000.00 已事前及时履行 2019 年 11 月 8日 偶发性关联交

47、易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响:关联交易的目的是为了保留指标更换车辆,满足公司业务发展的需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司正常经营产生不利影响。(四四)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是

48、否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 出 售 资产 2019 年11 月 8 日 2019 年11 月 8 日 刘永莉 迈腾小轿车 现金 150,000 元 是 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:本次关联交易主要是公司处置资产,依据市场定价原则,不会对公司正常经营产生不利影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015

49、 年 11月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 13 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用资金 正在履行中 21 其他股东 2015 年 11月 13 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用资金 正在履行中 承诺事项详细情况:承诺事项详细情况:2015 年 11 月 13 日,公司股东、董事、监事和高级管理人员分别出具了避免同业竞争承诺函;同日,

50、公司股东慕雷、陈强、卢芳出具了不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺函;同日,科路股份出具了无对外担保及资金被占用的承诺函,并在公开转让说明书中做出了完整的披露。报告期内不存在任何违反上述承诺的事项。22 第六节第六节股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位:股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,250,000 25.00%0 1,250,000 25.00%其中:控股股东、实际控制人 1,006,625 20.13%0

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2