1、华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 1 2019 年度报告 华克医疗华克医疗 837371 华克医疗科技（北京）股份公司 Hake Medical Technology（BeiJing）Co.，Ltd.华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月华克医疗参加 2019 阿拉伯国际医疗器械博览会 2019 年 3 月获得欧洲产品 CE 认证，公司产品获得进入欧盟国家市场的“通行证“2019 年 4 月 13 日参编的医院建筑电离辐射防护与电磁屏蔽建设指南正式发售 2019 年 08 月 30 日科普中国-第
2、三届“华克杯”核医学诊疗技术科普大赛圆满落幕。华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232
3、 第九节第九节 行业行业信息信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/华克医疗 指 华克医疗科技(北京)股份公司 股东大会 指 华克医疗科技(北京)股份公司股东大会 董事会 指 华克医疗科技(北京)股份公司董事会 监事会 指 华克医疗科技(北京)股份公司监事会 主办券商/国金证券 指 国金证券股份有限公司 律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 公司高级管理人员 指 公司经理、副经理、财务
4、负责人、信息披露负责人 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 华克医疗科技(北京)股份公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 及相关规则文件 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009
5、5 第一节 声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 王文东、主管会计工作负责人 马长久 及会计机构负责人 张小英 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内
6、容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济周期引起的行业风险 公司所处行业下游对宏观经济周期具有一定的刚性,其所面临的宏观经济周期风险主要来自上游。本行业原材料价格跟随钢铁和有色金属市场价格水平波动,近两年整体呈下降趋势。但是随着国家经济发展思路从需求端管理转变为供给侧改革,诸如钢铁、有色金属等传统行业持续去产能,未来有可能形成价格支撑。此外,经济复苏时,建筑行业和汽车工业的增长会在较大程
7、度上增加钢铁和铅矿的需求,因此可能会导致本行业原材料成本增加。2、行业规范风险及市场竞争风险 公司所在行业虽法规、标准健全,但是由于各地厂家对法规标准的理解差异,导致产品参次不齐,价格差异较大,行业竞争无序、不够规范。未来,随着行业规模扩大,竞争日趋规范,可能会对行业竞争格局产生一定的影响。3、税收优惠政策变化风险 公司为高新技术企业,根据国税函2009203 号 国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知 的规定,公司于 2017 年至 2019 年可以享受高新技术企业 15.00%的所得税优惠税率。若公司因为各种不可控原因在 2020 年度未能被延续认定为高新技术企业或上述国
8、家税率优惠政策出现调整,可能对公司经营业绩及利润水平产生一定不利影响。4、营运资金不足风险 公司主要客户是大中型医院,公司应收账款为分期回款,回华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 6 款一般具有滞后性。当前应收账款占用资金处于较高水平。随着公司业务未来的持续快速扩张,公司还需要投入大量资金用于扩大生产规模,同时,应收账款回收时间延长,公司可能出现经营活动现金流量短缺的情况。一旦出现资金短缺或客户回款滞后,将影响公司资金周转及使用效率,影响公司经营业务的持续发展。5、实际控制人控制不当风险 截至目前,公司的第一大股东刘爱娣和第二大股东王文东系夫妻关系,刘爱娣现直接持有公司
9、58.06%的股份,通过华克元翔间接持有公司 9.8714%的股份,通过华克元信间接持有公司 0.0184%的股份,王文东现持有公司 17.14%的股份,夫妻二人合计约持有公司 85.0898%的股份。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但制度如果不能得到严格执行,则公司存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。6、公司生产、经营及办公场地稳定性风险 公司目前的生产、经营及办公场地是租赁所得,出租方为北京东腾普达科技发展有限公司,业主方为北京兴丰东城投资有限公司,有租赁合同及房本复印件等合法租赁手续,租赁期限自 2015 年 4 月 10 日起至 20
10、25 年 4 月 9 日止,共计 10 年。虽然三方约定,在租赁期届满前,同等条件下华克医疗拥有对此房屋的优先承租权,但租赁期限届满后,存在租金大幅上涨的可能,如三方不能就续约问题达成一致,华克医疗将面临更换生产、经营及办公场地的风险。7、突发事件风险 突发事件是公司面临的不可抗力因素，特别是自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨、泥石 流等会对交通和医院造成破坏，导致公司业务受到较大影响。大规模的疫情事件也会影响医疗行业，如“新冠肺炎”、“非典”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、恐怖袭击事件、外交事件、政局动荡等事件对本行业也有影响。这些突发事件都将会影响医院开展正常诊疗业务，给公司的正常运
11、营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华克医疗科技（北京）股份公司 英文名称及缩写 Hake Medical Technology(BeiJing)Co.,Ltd.hake 证券简称 华克医疗 证券代码 837371 法定代表人 王文东 办公地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街 9 号 6 幢东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马长久 职务 董事会秘书、财务总监 电话 010-56330907 传真 010
12、-56330904 电子邮箱 H 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街 9号 6 幢东 102600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 30 日 挂牌时间 2016 年 6 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 3589 制造业 专用设备制造业 其他医疗设备及器械制造 主要产品与服务项目 为医疗行业提供一站式辐射防护整体解决方案,包括防护工程、防护制品和监测仪器三大类。普通股股票转让方式 集合竞价
13、转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘爱娣 实际控制人及其一致行动人 刘爱娣、王文东 华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101157733764136 否 注册地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街 9 号6 幢东 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 投资者沟通电话号码：95
14、310 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 解风梅 张雨 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101,373,191.49 97,374,474.10 4.11%毛利率%37.19%37.
15、54%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,936,451.79 13,601,910.95-19.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,195,234.66 13,697,175.18-25.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.83%21.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.82%21.93%-基本每股收益 0.36 0.45-20.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 135,188,170.52 112,304,63
16、1.10 20.38%负债总计 56,955,664.33 42,998,576.70 32.46%归属于挂牌公司股东的净资产 78,232,506.19 69,306,054.40 12.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.61 2.31 12.99%资产负债率%（母公司）41.76%38.38%-资产负债率%（合并）42.13%38.29%-流动比率 2.34 2.57-利息保障倍数 22.10 60.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-266,710.15-8,102,571.56-96.71%应收账款周转
17、率 3.01 3.31-存货周转率 0.78 0.92-华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.38%18.94%-营业收入增长率%4.11%40.02%-净利润增长率%-19.60%34.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助
18、（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）784,783.79 委托他人投资或管理资产的损益 20,982.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,894.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 861,661.45 所得税影响数 120,444.32 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 741,217.13 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 11 单位：
19、元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 33,628,292.25 应收账款 32,800,286.38 应收票据 734,000.00 应付票据及应付账款 15,729,555.68 应付账款 15,729,555.68 应付票据 0.00 其他应收款 2,447,389.48 2,664,658.65 递延所得税资产 434,628.46 398,637.28 未分配利润 32,123,243.68 32,210,515.80
20、 1、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其
21、他综合收益。2、于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 华克医疗科技（北京）股份公司是围绕于放射医学防护领域，为医
22、院放射医学科室提供 360 度一 站式解决方案的国家级高新技术企业和中关村高新技术企业，按照全国中小企业股份转让系统挂牌 公司管理型行业分类指引，公司主营业务属于“C 制造业”大类下的“C3589 其他医疗设备及器械制造”。公司主要为医院放射科、放疗科和核医学科室提供建设运营全周期服务。涵盖防护工程、防护制品、监测仪器和相关技术服务四大类。公司能够为医院提供选址防护咨询、协助办理环评和卫评、防护产品的制造与安装、第三方机构检测验收、人员服务培训和技术支持及医疗辐射安全信息化等一站式医疗辐射安全服务。有效地保护了医护人员、患者及公众，使其避免受到医疗辐射的损伤，并使核医学固体、液体、气体的废物得
23、到妥善处置，避免了环境污染。随着国家对医院放射医学科室采购设备管理新文件规定的颁布及环保部门对医疗环境污染整治力度的加大，医疗辐射防护行业迎来了更高层次的发展新机遇，其中放射医学中的核医学科室辐射防护工程、制品及服务市场呈现更快速的增长趋势。华克医疗公司作为医疗辐射放射领军企业，相对于 竞争对手单一的业务模式，公司拥有防护工程、防护制品、监测仪器和技术配套服务四大类共 60余小类产品或服务，能够为医疗行业提供一站式辐射安全整体解决方案，产品或服务种类针对医疗辐射防 护需求覆盖更齐全。随着放射医学的发展，医院对于医疗辐射安全的管理以及相关技术支持的要求愈 加迫切，公司根据市场发展趋势，提前布局相
24、关领域，在行业内率先整合上下游资源，组建新的安全 培训、技术支持以及辐射安全管理业务，形成新的核心竞争力。公司一直高度重视技术研发与创新，同时与苏州大学医学部放射医学与防护学院开展战略合作，筹备建立博士后工作站，实现合作研发与高精尖技术共享。本期末公司拥有 3 项计算机软件著作权，43 项专利（其中发明专利 4 项、实用新型专利 17 项），在行业内处于领先水平。公司的主要客户为设立有放射科、放疗科或核医学科的医院及其他医疗健康机构。公司已经为深圳肿瘤医院、华中科大肿瘤医院、北大国际、清华长庚、海南 301 医院、中大肿瘤医院、湘雅二院等 近三百家国内知名的三级医院提供了辐射防护工程、防护制品
25、及相关服务，并获得了客户的认可与肯定。目前在保有原有大中型医院客户资源的基础上，公司积极拓展基层医院和民营医院市场，加快多层级，多地区的布局。同时将客户业务拓展重心放置于核医学科室辐射安全与服务上，一方面顺应我国核医学的集中建设与高速发展期，另一方面也为公司未来的战略发展奠定基础。公司在全国各主要区域均设立有办事处，通过直销方式开拓市场，收入来源是防护制品和监测华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 13 仪器的制造与销售、防护工程的设计与施工、辐射防护管理、辐射防护培训以及相关科室的咨询和配套服务。报告期内，公司的商业模式与上年度相比无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变
26、化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据年初制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，加速布局核医学辐射防护工程、防护制品与服务市场，提高市场占有率。同时不断吸纳优秀人才加入团队，持续完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，提升公司经营管理水平。主要财务指
27、标：报告期内，实现营业收入101,373,191.49元，较上年同期增长4.11%；虽然公司加大了全国销售网络布局，采取积极的销售政策，但由于2019年国家经济发展的外部环境更加复杂严峻，全球经济增长都在回落，致使公司营收同比上年略有增长。本年营业成本63,671,966.43元，较上年同期增长4.69%；毛利率37.19%，项目毛利率同比上年略有基本持平；销售费用7,465,819.63元，同比上年增长7.24%，主要由于全国布局营销网络增加费用所致；管理费用13,163,998.33元，同比上年增长44.34%，主要由于引进了多名优秀的管理人才同时提高了公司整体人员的薪酬待遇所致；实现净利
28、润10,936,451.79元，较上年同期降低19.60%，主要由于管理费用增加所致；经营活动产生现金流量净额-266,710.15元,比上年同期增加7,835,861.41元。销售商品、提供劳务收到的现金79,351,702.49元，较上年减17,167,822.61元，经营现金流入低于上年原因：虽然公司加强了应收账款管理，工程结算管理，加大回款管理力度，但2019年市场环境低迷，外部资金面紧张致使本期回款总额降低。购买商品、接受劳务支付的现金43,378,248.88元,较上年减少31,462,806.43元,主要是由于2018年建立供应商评价体系，2019年效果显现，公司信用好，供应商可
29、以垫付大额资金，资金支华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 14 付同比上年大幅减少所致。业务发展情况：报告期内，延续 2018 年的业务发展战略：在公司既有业务稳步推进的同时，逐步落实以核医学辐射防护市场为重点的销售战略，积极布局核医学辐射防护、制品、培训和服务领域。在客户资源方面，在维护好公司现有大型医疗机构资源的基础上，公司顺应医疗市场逐渐放开的行业趋势，拓展基层医院和民营医院市场，提前布局多层次的客户结构。同时随着我国对环境保护重视程度的提高，公司所拥有专利的放射性废液处理系统得到了市场及环保部门的认可。在 2019 年经济整体下行的大环境下依然保持小幅增长，202
30、0 年由于年初疫情影响，公司营收短期会有不利影响，但经济长期向好的基本面没有改变，再加上国家加大新基建的投入，利好公司的业务发展，2020 年营收会有大幅增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,410,046.25 1.04%3,991,360.35 3.55%-64.67%应收票据-734,000.00 0.65%-应收账款 28,600,376.4
31、8 21.16%32,800,286.38 29.21%-12.80%存货 95,403,333.09 70.57%68,149,748.3 60.68%39.99%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,320,245.9 0.98%1,460,339.6 1.30%-9.59%在建工程 107,964.6 0.08%0 0.00%-短期借款 16,000,000 11.84%11,000,000 9.79%45.45%长期借款-其他应收款 4,068,642.48 3.01%2,664,658.65 2.37%52.69%应付账款 28,844,903.48 21.34%15,729,5
32、55.68 14.01%83.38%其他应付款 1,870,968.69 1.38%1,254,229.51 1.12%49.17%应付职工薪酬 0 0.00%1,399,002.45 1.25%-100.00%资产合计 135,188,170.52 100.00%112,304,631.10 100.00%20.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比本期期初减少 64.67%，净减少额 2,581,314.10 元。主要原因：报告期支付新增管理费用支出所致。2、应收账款比本期期初减少 12.80%，净减少 4,199,909.90 元。华克医疗科技（北京）股份
33、公司 公告编号：2020-009 15 主要原因：本期加大应收账款管理及货款的清收，制定严格的回款责任追究制度，。3、存货比本期期初增长 39.99%，净增加额 27,253,584.79 元。主要原因：存货增长幅度同比上年大幅增长，完工项目绝大多数为政府项目，年末还没有结算完毕，2020 年加强对项目结算的管控，督促医院结算进度，力争在 2020 年年末解决完成本期未结算的项目，大幅降低存货占总资产的比重。4、其他应收款比本期期初增长 52.69%，净增加额 1,403,983.83 元。主要原因：本期销售投标数量增多，主要是销售投标押金本期净增加所致。5、短期借款比本期期初增加 45.45
34、%，净增加额 5,000,000.00 元。主要原因：本期新增华夏银行贷款 3,000,000.00 元和杭州银行贷款 2,000,000.00 元所致。6、应付账款比本期期初增加 83.38%，净增加额 13,115,347.80 元。主要原因：主要是公司 2018 年建立采购信用体系，2019 年初见成效，供应商对公司信用加强，公司内源融资增强所致。7、其他应付款比本期期初增加 49.17%，净增加额 616,739.18 元。主要原因：报告期末没有支出公司应报销员工费用所致。8、应付职工薪酬比本期期初减少 100.00%，净减少额 1,399,002.45 元。主要原因：期初计提员工 2
35、018 年度奖金在 2019 年初发放所致，本期没有计提 2019 奖金。9、总资产比本期期初增长 20.38%，净增加 22,883,539.42 元。主要原因：公司期末在建及完工未结算项目增加致使存货净增加 27,253,584.79 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 101,373,191.49-97,374,474.10-4.11%营业成本 63,671
36、,966.43 62.81%60,819,454.68 62.46%4.69%毛利率 37.19%-37.54%-0.93%销售费用 7,465,819.63 7.36%6,961,661.90 7.15%7.24%管理费用 13,163,998.33 12.99%9,120,348.72 9.37%44.34%研发费用 3,662,950.59 3.61%3,190,128.67 3.28%14.82%财务费用 871,858.52 0.86%405,918.22 0.42%114.79%信用减值损失-324,284.82 -资产减值损失 -721,471.31 -其他收益 330,699.
37、00 0.00 -华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 16 投资收益 20,982.84 37,980.75 -公允价值变动收益 -资产处置收益 -汇兑收益 -营业利润 12,251,177.13 12.09%15,731,440.02 16.16%-22.12%营业外收入 565,134.80 0.56%61,794.00 0.06%814.55%营业外支出 55,155.19 0.05%211,850.32 0.22%-73.97%净利润 10,936,451.79 10.79%13,601,910.95 13.97%-19.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1
38、、营业收入：营业收入较上年同期增加 3,998,717.39 元，同比增长 4.11%，主要原因：虽然本年加大营销的人力投入，加快全国市场的布局，但由于 2019 年经济前高后低，经济下行压力加大，致使公司很多客户投标项目推迟。2、营业成本：营业成本较上年同期增加 2,852,511.75 元，同比增长 4.69%，主要因为：营业收入同比增长4.11%，营业成本增长幅度与营业收入增长幅度相差不大，公司近两年项目成本比较稳定，2020 年要挖掘项目管理的潜能，使营业成本相对有效降低。3、管理费用：较上年同期增加 4,043,649.61 元，同比上年增加了 44.34%。主要原因：公司本年加大内
39、控体系建设，加强应收及工程结算的管理，引进优秀的管理人才同时增加全员薪酬所致。为公司 2020 年的发展奠定了人才基础。4、销售费用：较上年同期增加 504,157.73 元，同比增长 7.24%。主要原因：主要是销售人员招待费增加所致。5、财务费用：较上年同期增加 465,940.30 元，增长了 114.79%。主要原因为：本期较上年同期新增银行贷款利息及担保费所致。6、营业利润：较上年同期减少 3,480,262.89 8 元，降低 22.12%。主要因为：项目毛利润同比减低 0.35 个百分点，更主要的是管理费用增幅大于营收的增幅。费用增加压缩了利润空间。7、营业外收入：较上年同期增加
40、 503,340.80 元，同比增加 814.55%。主要因为本期政府补助 454,084.79 元所华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 17 致。8、营业外支出：较上年同期减少 156,695.13 元，同比减少 73.97%。主要因为上年项目债务重组所致，本期无特别事项。9、净利润：较上年同期减少 2,665,459.16 元，降低 19.60%。主要因为项目毛利率变动不大，但本期管理费用的大幅增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,373,191.49 97,374,47
41、4.10 4.11%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 63,671,966.43 60,819,454.68 4.69%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%防护工程收入 80,314,264.99 79.23%76,429,440.77 78.49%5.08%制品收入 12,330,426.83 12.16%17,769,9
42、19.31 18.25%-30.61%监测仪器收入 1,006,380.94 0.99%422,360.75 0.43%138.28%技术服务收入 7,722,118.73 7.62%2,752,753.27 2.83%180.52%合计 101,373,191.49 100.00%97,374,474.10 100.00%4.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期制品收入比上年同期减少 30.61%，净减少额 5,439,492.48 元，主要原因：制品在营销过程中，由于制品单体合同价值相比防护施工合同总价较小，销售人员对此忽视所致
43、，2020 年会加大对制品的销售力度。2、本期制品收入比上年同期增加 138.28%，净增加额 584,020.19 元，主要原因：虽然同期变动比例很大，但绝对值较小，营收占比不到 1%，没有太大的可比性。3、本期技术服务收入在营业收入中占比与上年同期比增加 180.52%，净增加额 4,969,365.46 元，主要原因：2019 年度加大了对技术服务营销增加所致。华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古自治区人民
44、医院 2,823,431.50 8.91%否 2 阳江市人民医院 1,666,224.70 5.26%否 3 徐州三胞医疗管理有限公司 1,082,150.45 3.42%否 4 南通大学附属医院 1,022,573.36 3.23%否 5 甘肃宝石花医院 893,922.12 2.82%否 合计合计 7,488,302.13 23.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东鑫鹏射线防护工程有限公司 3,930,104.99 13.62%否 2 北京云石商贸有限公司
45、2,045,269.72 7.09%否 3 保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司 1,971,165.44 6.83%否 4 山东鑫联射线防护器材有限公司 999,414.27 3.46%否 5 湖南天晟建筑劳务有限公司 724,374.81 2.51%否 合计合计 9,670,329.23 33.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-266,710.15-8,102,571.56-96.71%投资活动产生的现金流量净额-283,803.39-142,370.75 99.34%筹资活动产
46、生的现金流量净额 1,206,195.21 7,230,202.61-83.32%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-266,710.15 元，相比上年同期增加 7,835,861.41 元。主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金 79,351,702.49 元，较上年减少 17,167,822.61 元，经营现金流入低于上年是由于 2019 年外部整体资金流趋紧，公司回款亦受到影响。购买商品、接受劳务支付的现金 43,378,248.88 元,较上年减少 31,462,806.43 元,主要是公司 2018 年建立采购信用体系，2019 年初见成效，供应商对公司信用加强
47、，公司内源融资增强所致。2、投资活动产生的现金流量净额-283,803.39 元，相比上年同期增加-141,432.64 元。主要原因：公司本期内增加在建信息化工程的投入所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 1,206,195.21 元，相比上年同期增加减少 6,024,007.40 元。华克医疗科技（北京）股份公司 公告编号：2020-009 19 主要原因：公司偿还银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016年10月18日公司设立全资子公司华克智星医疗技术研究院有限公司，注册地:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物
48、医药产业基地天富街9 号6 幢东侧，注册资本：人民币10,000,000.00 元。主要经营医学研究和试验发展；医院管理；质检技术服务；技术开发、咨询、转让、服务。本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。2018年8月1日公司设立全资子公司华克智能科技（昆山）有限公司，注册地:江苏省昆山市巴城乡石牌瑞安路8号6号厂房，注册资本：人民币10,000,000.00元。经营范围：智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口业务；工程勘察；室内外装饰装修工程设计、施工；电子产品、计算机、软件及辅助设备、
49、日用品、五金产品、建筑材料、工艺礼品零售；生产、组装和销售医疗器械（按照医疗器械许可证）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本次对外投资不仅将进一步扩大现有医疗防护制品产能，以满足快速增长的市场需求，而且还将充分利用长三角地区的科研资源以及制造和物流优势，深入开展相关领域内的产学研工作，以探索高效环保的发展模式及行业生态，提升公司综合实力和竞争优势。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差
50、错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的