1、 1 2019 年度报告 奥里奥克 NEEQ:870333 安徽奥里奥克科技股份有限公司 Anhui Orioc Science&Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 8 月，奥里奥克承办 2019 安徽第四届电梯交流大会。9 月，公司主编 电梯故障抢修服务规范和居民小区电梯信息发布规范两项安徽省地方标准。10 月，奥里奥克作为中国声谷入驻企业，入选中国声谷首台（套）创新产品推荐计划。11 月，电梯大叔云平台入选第一批安徽省首版次软件培育产品 11月，奥里奥被合肥市经信委认定为2019合肥市工业设计中心 12 月，奥里奥克通过两化融合管理体系评定证书 3 目 录 第一节第一节
2、 声明与提声明与提 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务
3、报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥里奥克 指 安徽奥里奥克科技股份有限公司 奥里奥克有限、有限公司 指 奥里奥克(安徽)信息技术有限公司(本公司的前身)威立盛 指 合肥威立盛科技有限公司(本公司全资子公司)电梯大叔 指 安徽电梯大叔科技有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 股东大会 指 安徽奥里奥克科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽奥里奥克科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽奥里奥克科技股份有限公司监事
4、会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 董事会议事规则、股东大会议事规则、监事议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽奥里奥克科技股份有限公司章程 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 润尔泽 指 安徽润尔泽投资管理有限公司 知行合一 指 合肥知行合一信息科技合伙企业(有限合伙)科润得 指 合肥科润得信息科技合伙企业(有限合伙)博得创富 指 深圳市博得创富投资管
5、理有限公司 瑞其斯 指 合肥市瑞其斯信息科技合伙企业(有限合伙)公告编号：011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王莉莉、主管会计工作负责人陆艳及会计机构负责人（会计主管人员）陆艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当
6、理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 前瞻性业务风险 公司电梯大叔云平台属于行业内的创新模式，供政府、物业公司、维保企业和相关产业链公司使用,技术研发和运营已投入大量的人力、物力和财力,因平台 1.0 版本是免费向用户提供的，加之政府端软件销售建设及验收周期较长，收入确认延迟，安装在电梯轿厢的电梯安
7、全互动屏设备投入较大，收益依赖于更大的资本投入才能显现，因此如果平台不能尽快产生盈利,可能导致前期投入无法收回,减缓公司短期内业绩增长。业务区域集中的风险 报告期内，公司的营业收入绝大部分来自于安徽省，存在业务区域集中的风险。如果未来安徽省地区的地方政策发生改变使得公司业务减少，将对公司的盈利能力产生不利影响 供应商依赖及供应商变更的风险 公司 2018 年度和 2019 年度对前五名供应商的采购金额占当期采购总额的比例分别为 43.93%和 54.25%。供应商集中度较高,若供应商不能及时供货,公司业务的开展进度可能面临延迟的风公告编号：011 6 险。公司 2018 年度和 2019 年度
8、对奥的斯(包括奥的斯电梯(中国)有限公司及奥的斯电梯(中国)有限公司合肥分公司)的采购金额占当年采购总额的比例为 30.20%和 38.91%,对单一供应商的依赖程度较高。虽然公司采取了很多措施来减轻对奥的斯的依赖,但倘若与奥的斯的业务合作发生不利变化或终止,将会对公司的业务收入产生较大影响。流动性风险 随着公司业务规模的不断扩大,公司的流动资金需求增加。目前公司业务规模的拓展,主要通过银行借款融资,融资渠道相对单一。公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日资产负债率分别为 70.94%、66.69%；报告期内,公司资产负债率处于较高水平,符合行业特征和公司经营
9、的实际情况。流动比率分别为 1.35、1.41。短期偿债能力一般,主要原因为:(1)电梯行业从生产发货到安装验收的周期较长,部分大型项目要求整体验收,导致期末待安装验收的发出商品金额较大；(2)电梯属于特种设备,验收合格才符合收入确认条件,货款按合同约定分阶段收取,导致预收账款期末金额较大；(3)报告期内,随着公司销售规模扩大,存货采购量不断增加,导致期末应付账款余额较大。虽然报告期内公司未发生到期债务偿还违约事项,但仍然可能存在现金流中断,账期延长以及合同及订单无法得到履行的风险,进而影响公司的债务偿还能力。经济周期风险 公司所处电梯行业的发展与建筑行业发展紧密联系,因此其发展的周期性很大程
10、度上受建筑行业发展周期的影响。一旦房地产行业受到经济周期和国家政策的影响而不景气的话,会对整个电梯行业的发展带来很大的冲击。此外电梯行业本身对整个社会的投资能力和消费能力也十分依赖,经济不景气会降低国家在城市基础设施,诸如医院、商场、写字楼上的投入,同样也会对公司所处电梯行业产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽奥里奥克科技股份有限公司 英文名称及缩写 AnhuiOriocScience&TechnologyCo.,Ltd 证券简称 奥里奥克 证券代码 870333 法定代表人 王莉莉 办公
11、地址 合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园 3 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵宝珍 职务 董事会秘书 电话 0551-65336800-8802 传真 0551-65336500 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园3栋B座,230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 1 月 4 日 挂牌时间 2016 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F
12、 批发和零售业-F51 批发业-F517 五金产品及电子产品批发-F5179其他机械设备及电子产品批发 主要产品与服务项目 电梯销售、安装及维保，系统集成,电梯大叔云平台技术开发及服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,330,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 安徽润尔泽投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 赵卫、王莉莉 公告编号：011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100713966884L 否 注册地址 合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园 3 栋 B 座
13、B1-B4 否 注册资本 30,330,001.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 合肥市梅山路 18 号国元大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卢珍、汤小龙、陈同心 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：011 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例
14、增减比例%营业收入 107,557,117.80 100,585,728.76 6.93%毛利率%20.39%21.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,408,940.46 2,057,839.62 17.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-200,803.44 1,477,215.85-113.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.45%5.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.54%4.21%-基本每股收益 0.08 0.07 14.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期
15、末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 132,656,293.10 108,487,643.00 22.28%负债总计 94,202,754.34 72,354,638.33 30.20%归属于挂牌公司股东的净资产 38,556,245.13 36,133,004.67 6.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.19 6.72%资产负债率%（母公司）72.80%68.32%-资产负债率%（合并）71.01%66.69%-流动比率 1.35 1.41-利息保障倍数 2.75 2.61-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动
16、产生的现金流量净额-2,212,068.34-1,257,039.68 75.97%应收账款周转率 2.01 2.63-存货周转率 2.44 2.11-公告编号：011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.28%5.21%-营业收入增长率%6.93%-1.01%-净利润增长率%11.96%0.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,330,001 30,330,001 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项
17、目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,065,132.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,221.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,921.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,070,275.18 所得税影响数 460,531.28 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,609,743.90 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概
18、要概要 商业模式商业模式 1.公司主营业务 公司主营业务为电梯销售、安装、维保、系统集成、互联网软件开发及服务。在电梯业务方面，公司作为奥的斯电梯战略合作伙伴，连续多年荣获“全国销售亚军”、“奥的斯区域销售冠军”；公司系统集成、弱电业务，凭借多年技术沉淀和品牌优势，承接了数百项工程业务，在行业内得到广泛认可；“电梯大叔云平台”开创了“互联网+维保”新模式，将完全依赖政府监管的电梯安全问题，变成全民都可以参与监督的阳光化工程。2.产品与服务 为客户提供优质的电梯、全方位的电梯安装、维保，系统集成及电梯安全大数据服务。公司系统集成、电梯销售、安装、维保业务主要集中在安徽省内，电梯安全大数据服务业务
19、遍及安徽、湖北、广东、云南、山东、福建、新疆等多个省区，且还在不断拓展。公司的客户主要包括政府机构、事业单位、大型国有企业、房地产企业、电梯制造厂商、物业管理公司、电梯维保企业、保险公司以及其他有需求的客户。3.销售渠道及收入模式 在产品销售方面，公司针对客户的不同性质，主要采用公开招投标、商务谈判、区域代理合作等模式；在电梯安装方面，除由奥的斯等电梯生产商直接安装的项目外，公司将其余项目外包给溧阳市立达安装工程有限公司和江苏蒂达电梯有限公司两家合作公司，公司在服务过程中负责施工监督，并予以技术支持和质量把控。电梯大叔云平台业务主要为政府单位、房地产企业、电梯制造厂商、物业管理公司、电梯维保企
20、业、保险公司等提供软硬件服务。收入模式为：通过向客户提供电梯销售、安装、维保，弱电、系统集成，电梯维保系统软硬件服务等一整套服务获取利润。4.关键资源 公司拥有与行业相关的软件著作权 63 项、专利 7 项，商标 19 项，主持主编两项安徽省地方标准，荣获国家高新技术企业、安徽省企业技术中心、安徽省专精特新企业、安徽名牌、2019 年中国声谷首台（套）创新产品等荣誉称号。拥有特种设备安装改造维修许可证（电梯 A 级）、安全技术防范行业壹级、信息安全服务贰级资质等荣誉资质；通过国家质量管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、两化融化管理体系等六项体系认证。公司作为中国电梯协会会员、安徽
21、省特种设备协会副会长单位、安徽省软件协会常务理事单位、安徽省智能建筑协会理事单位，具有丰富的行业资源。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：011 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司电梯销售、安装、维保、系统集成等业务合同额突破 1.07 亿元；“电梯大叔云平台”安全监管和应急
22、救援系统新版上线发布后，已经对接多个地市，业务合作渠道进一步拓展，覆盖电梯数量 25 万多台。财务经营情况 1.财务状况 公司 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 13,265.63 万元，较期初上升 22.28%；负债总额为 9,420.28万元，较期初上升 30.20%；资产负债率为 71.01%。财务状况与期初相比基本持平。2.经营成果 报告期内公司实现营业收入 10,755.71 万元，比上年同期上升 6.93%，营业收入上升的主要原因是电梯售后维保服务的增加以及电梯安装数量的增加使得收入呈上升趋势。营业成本 8,562.62 万元，比上年同期上升 8.96%；营业成本上升
23、的原因主要是营业收入上升。实现归属于挂牌公司股东的净利润 240.89万元，比上年同期上升 17.06%。3.现金流量 报告期内公司经营活动产生的现金流净额为-221.21 万元，比上年同期减少了 95.5 万元。现金净流量为负数的主要原因是市场竞争越来越激烈，垫资增加，资金回笼速度较慢，另外本期研发费用支出依然较大所致。4.业务经营情况 电梯大叔云平台 2.0 版应急救援及政府监管系统发布后，平台获得市场关注，平台入驻 2019 年中国声谷首台（套）创新产品，池州、淮南等地应急救援项目，正在稳步推进中，电梯大叔正成为公司业绩新的增长点；系统集成业务凭借多个项目获得“优秀供应商”称号，业绩平稳
24、增长，树立行业标杆工程。公司 2019 年主持两项地方标准，获得 3 项发明专利授权，软件著作权 17 项，获得 2019 年中国声谷首台（套）创新产品、合肥市工业设计中心企业、国家信息安全信息技术服务管理体系认证等荣誉资质，公司核心竞争力显著提升。公告编号：011 13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,781,449.07 5.11%7,020,4
25、25.22 6.47%-3.40%应收票据 0 0.00%97,000.00 0.09%-100%应收账款 54,277,840.56 40.92%42,846,140.07 39.49%26.68%存货 39,605,455.63 29.86%30,594,593.42 28.20%29.45%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,299,335.39 3.24%4,895,591.47 4.51%-12.18%在建工程 短期借款 27,538,138.22 20.76%24,000,000.00 22.12%14.74%长期借款 预付款项 13,736,248.54 10.35%11,
26、000,626.82 10.14%24.87%应付账款 24,502,863.83 18.47%12,425,038.25 11.45%97.21%预收款项 35,851,617.15 27.03%32,736,883.34 30.18%9.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款大幅增加的原因是2019年年末竣工的项目较多，验收完成即确认收入，并且确认应收账款，但是验收完成后资金回款需要一个月左右的周期，因而应收账款金额增加较多。2、存货大幅增加的原因是受存货价格不断上涨的影响，为2019年新增加的项目储备存货导致库存的增加。3、短期借款增加的原因是由于安装项目较
27、多、从施工到验收完成后资金的回款较慢，使得公司需要提前垫付大量的资金导致。4、预付款项大幅增加的原因是由于2019年新签订的合同额较2018年增加，前期预付厂家的定金增加导致。5、应 付 账 款 大 幅 增 加 的 原 因 是 2019 年 新 项 目 较 多，企 业 需 要 采 购 较 多 的 商 品 导 致 的。6、预收款项增加的原因是由于2019年新项目较多，需要提前向客户收取特定的定金导致的。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的
28、比重的比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 107,557,117.80-100,585,728.76-6.93%营业成本 85,626,231.68 79.61%78,584,651.59 78.13%8.96%毛利率 20.39%-21.87%-销售费用 5,994,385.58 5.57%5,177,984.72 5.15%15.77%管理费用 6,318,976.59 5.87%5,469,918.49 5.44%15.52%研发费用 6,916,381.22 6.43%6,481,159.66 6.44%6.72%财务费用 1,362,444.81 1.27%1
29、,583,274.19 1.57%-13.95%信用减值损失-2,063,089.84 1.92%100%公告编号：011 14 资产减值损失-1,208,211.52 1.20%-100%其他收益 2,862,200.00 2.66%550,631.00 0.55%419.80%投资收益 1,221.87 0.00%25,856.79 0.03%-95.27%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,842,077.12 1.71%1,864,277.32 1.85%-1.19%营业外收入 23,653.91 0.02%3,200.00 0.00%639.18%营业外支出 10
30、0.60 0.00%1 0.00%9,960.00%净利润 2,304,034.09 2.14%2,057,839.62 2.05%11.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、其他收益本期期末金额 2,862,200.00 元，与上年期末相比较上涨 419.80%，主要是因为公司 2019 年的技术研发项目及成果相比 2018 年增加。2、投资收益本期期末金额 1,221.87 元，与上年期末相较减少 95.27%，主要是因为企业资金的用途发生了变更，为技术研发提供了大量的资金。3、营业外支出本期期末金额 100.60 元，与上年期末相较上涨 9,960.00%，主要是因为 2019 年
31、申报经开区二分公司增值税时，出现系统申报成功但扣税未成功，延迟至第二天扣款产生滞纳金以及延迟威立盛个税零申报产生的扣款。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 107,557,117.80 100,585,728.76 6.93%其他业务收入 -主营业务成本 85,626,231.68 78,584,651.59 8.96%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占
32、营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电梯销售 52,104,167.37 48.44%49,725,955.49 49.44%4.78%电梯安装维保 14,596,386.65 13.57%18,432,748.35 18.33%-20.81%系统集成 40,463,055.26 37.62%29,921,784.09 29.75%35.23%劳务服务 25,683.31 0.02%2,050,849.78 2.04%-98.75%平台运营 367,825.21 0.34%368,579.08 0.37%-0.20%技术开发-85,811.97 0.
33、09%-100.00%合计 107,557,117.80 100.00%100,585,728.76 100.00%6.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：011 15 2019年电梯销售和系统集成的销售额相比2018年有较多的增加，主要原因是企业2019年加大了市场运营和推广力度，提高了企业的市场占有率和竞争力，使得收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 马鞍山市睿安房地产开发有限公司 9,246,715.94
34、 8.60%否 2 寿县城投房地产开发有限公司 7,806,454.78 7.26%否 3 通威太阳能(安徽)有限公司 7,182,817.26 6.68%否 4 定远县城市基础设施开发建设有限公司 6,616,178.71 6.15%否 5 常州弘儒房地产开发有限公司 5,020,448.49 4.67%否 合计合计 35,872,615.18 33.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 奥的斯电梯（中国）有限公司 44,640,978.39 38.91%否 2 迅
35、达(中国)电梯有限公司 7,006,975.95 6.11%否 3 合肥华宜信息技术有限公司 5,219,076.20 4.55%否 4 江苏蒂达电梯有限公司 3,897,838.74 3.40%否 5 溧阳市立达安装工程有限公司 1,466,357.28 1.28%否 合计合计 62,231,226.56 54.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,212,068.34-1,257,039.68 75.97%投资活动产生的现金流量净额-48,788.08-731,292.66 93.
36、33%筹资活动产生的现金流量净额 2,909,516.27 326,318.99 791.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-2,212,068.34 元，与上年期末相较减少 75.97%，原因为：2019 年较 2018 年所采购商品的价格不断上涨、支付的劳务现金大幅增加以及企业职工薪酬的增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-48,788.08 元，与上年期末相较上涨 93.33%，原因为：企业投资回收的资金高于投资的现金流出并处理了自有的无形资产所引起的。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 2,909,516.27 元，与上年
37、期末相较上涨 791.62%，原因为：2019 年较 2018 年扩大了市场规模，同时向技术研发投入了大量的资金所导致的。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有两家子公司，合肥威立盛科技有限公司和安徽电梯大叔科技有限公司。其中威立盛 2019 年无经营，安徽电梯大叔科技有限公司自 2018 年 8 月投入运营，主营业务为计算机技术开发、公告编号：011 16 咨询、服务、成果转让以及计算机软硬件的安装和设计，并且经营少量广告业务。本期销售收入为 45.29 万元，净利润为-20.80 元。2 2、合并财务报表的合并范
38、围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目
39、，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年 12 月 31 日受影响的资产负债表 项目名称 资产
40、负债表 调整前 调整后 应收票据及应收账款 42,943,140.07-应收票据-97,000.00 应收账款-42,846,140.07 短期借款-39,996.34 公告编号：011 17 应付票据及应付账款 12,425,038.25-应付票据-821,160.00 应付账款-11,603,878.25 应付利息 39,996.34-财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会【2017】9 号），于 2017
41、 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月
42、 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。2019 年 5 月 9 日，财政部发布 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本
43、准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6月 17 日起执行本准则。（2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处行业发展状况及市场前景良好，电梯维保市场发展空间巨大。公司未来还将继续加大研发投入，坚持自主创新，加大对新产品的开发力度，不断完善产品线。业务发展上，公司在电梯销售和系公告编号：011 18 统集成传统业务方面，将逐步加强整体解决方案的建设，继续深耕安徽省内市场，保持健康稳定的发展。同时，公司在巩固现有市场规模的前提下，将逐步通过电梯大叔云平
44、台打造符合电梯维保产业长远利益的新模式，进一步拓展市场，扩大平台在政府监管、电梯维保企业中的使用率，更大程度和更深层次的服务于政府、维保企业和电梯使用单位，将平台关联业务逐渐拓展到电梯制造商、电商、广告、保险、社区服务、第三方服务等板块，实现“电梯大叔”互联网平台化战略，进一步提高公司知名度及品牌影响力。报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大、债券违约、债务无法按期偿还等情况；同时，公司人员稳定，不存在实际控制人失去联系和高级管理人员无法履职的情况，也未拖欠员工工资；公司一直按期支付供应商货款。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到
45、本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、前瞻性业务风险 公司电梯大叔云平台属于行业内的创新模式，供政府、物业公司、维保企业和相关产业链公司使用,技术研发和运营已投入大量的人力、物力和财力,因平台 1.0 版本是免费向用户提供的，加之政府端软件销售建设及验收周期较长，收入确认延迟，安装在电梯轿厢的电梯安全互动屏设备投入较大，收益依赖于更大的资本投入才能显现，因此如果平台不能尽快产生盈利,可能导致前期投入无法收回,减缓公司短期内业绩增长。2、业务区域集中的风险 报告期内，公司的营业收入绝大部分来自于安徽省，存在业务区域集中的风险。如果未来安徽省地区的地方政策发生改变使得公司业务减少，将对公司的
46、盈利能力产生不利影响 3、供应商依赖及供应商变更的风险 公司 2018 年度和 2019 年度对前五名供应商的采购金额占当期采购总额的比例分别为 43.93%和 54.25%。供应商集中度较高,若供应商不能及时供货,公司业务的开展进度可能面临延迟的风险。公司 2018 年度和 2019 年度对奥的斯(包括奥的斯电梯(中国)有限公司及奥的斯电梯(中国)有限公司合肥分公司)的采购金额占当年采购总额的比例为 30.20%和 38.91%,对单一供应商的依赖程度较高。虽然公司采取了很多措施来减轻对奥的斯的依赖,但倘若与奥的斯的业务合作发生不利变化或终止,将会对公司的业务收入产生较大影响。4、流动性风险
47、 随着公司业务规模的不断扩大,公司的流动资金需求增加。目前公司业务规模的拓展,主要通过银行借款融资,融资渠道相对单一。公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日资产负债率分别为 70.94%、66.69%；报告期内,公司资产负债率处于较高水平,符合行业特征和公司经营的实际情况。流动比率分别为 1.35、1.41。短期偿债能力一般,主要原因为:(1)电梯行业从生产发货到安装验收的周期较长,部分大型项目要求整体验收,导致期末待安装验收的发出商品金额较大；(2)电梯属于特种设备,验收合格才符合收公告编号：011 19 入确认条件,货款按合同约定分阶段收取,导致预收账款期
48、末金额较大；(3)报告期内,随着公司销售规模扩大,存货采购量不断增加,导致期末应付账款余额较大。虽然报告期内公司未发生到期债务偿还违约事项,但仍然可能存在现金流中断,账期延长以及合同及订单无法得到履行的风险,进而影响公司的债务偿还能力。5、经济周期风险 公司所处电梯行业的发展与建筑行业发展紧密联系,因此其发展的周期性很大程度上受建筑行业发展周期的影响。一旦房地产行业受到经济周期和国家政策的影响而不景气的话,会对整个电梯行业的发展带来很大的冲击。此外电梯行业本身对整个社会的投资能力和消费能力也十分依赖,经济不景气会降低国家在城市基础设施,诸如医院、商场、写字楼上的投入，同样也会对公司所处电梯行业
49、产生影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：011 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 五.二.(二)是否存在股份回购事项 是 否 是
50、否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 牛永红、赵卫 公司将