1、1 2020 年度报告 中彩股份 NEEQ:835383 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年中彩股份业务未受疫情影响，成功续签业务合同。2020 年中彩股份成功获批中国银行授信 1000 万元。2020 年 9 月 2 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了关于 2020 年半年度权益分配预案的议案，以公司总股本20,000,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.75 元（含税），共派发现金红利 21,500,000 元（含税）元，权益分派权益登记日为 2020 年 9 月 23 日，除权除息日为 2020
2、 年 9 月 24 日。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节
3、第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐殿禄、主管会计工作负责人郭宁及会计机构负责人（会计主管人员）常会刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
4、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 我公司与客户签订合同的同时已经签订了保密协议，如果披露，将违反相关保密协议（附保密协议），承担违约责任。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争加剧风险 虽然行业有人才技术的限制、营销资源限制、资金需求限制等
5、行业壁垒，但如果具备较强综合实力的新公司出现，将介入行业进行现有市场份额的争夺，公司存在行业竞争加剧的风险。行业政策性风险 公司的主要客户群体为各省的福利彩票发行中心等。大部分收入来源于福利彩票营销、推广、宣传服务和整体运维服务,如果相关部门对福利彩票推广费用等出台更具约束力的政策,将会对公司的业务经营产生不利影响。人力成本上升风险 近年来随着公司在营销、管理方面投入的增加,公司员工的数量和薪酬水平均出现持续上涨,导致公司的人工成本逐年增长,而人工成本具有一定的刚性,若公5 司的营业收入不能如预期出现大幅增长,人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。成本集中投入的风险 由于目前与各省
6、福彩中心的主要合作模式，前期网络视频的站点终端设备，后台设备、软件，项目团队搭建均为公司负责，即投入基本集中在前期且数额较大，而所对应的收入却相对滞后。公司如果不能签署较为长期的合同以保证收入的持续性，将存在投入集中地风险。专业人员流失风险 公司作为商务服务类企业,具有丰富行业经验的业务人员对公司的业务开展具有重要作用,是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素,公司业务的开展需要具备相应规模的的节目制作团队、技术研发运维团队等专业技术团队。随着行业竞争格局的不断变化,对具有丰富经验人才的争夺必将日趋激烈,若发生人才的流失,将使公司在业务开展、经营管理等方面受到不利影响。如
7、果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成专业技术人才的严重流失,这将极大的制约企业的创新及发展。异地管理的风险 公司所处行业特有的本地化服务的制约，公司采取设立分公司或服务网点的形式在各省、市开展业务。受人员素质、公司制度、地域差距等因素的影响，分公司或服务网点可能因管理不善而造成经营方面的问题，存在异地管理的风险。产品结构单一的风险 视频业务是公司的主要服务，其收入超过公司总收入的 90%以上。由于公司服务结构相对单一，业务经营对象相对集中，一旦彩票市场出现不利变化且公司其他服务不能迅速增长，公司的经营与盈利将受到不利影响。本期重大风险是否发生
8、重大变化：本期重大风险未发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中彩视频、中彩股份、中彩股份公司、本公司 指 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司章程 指 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 6 开源证券 指 开源证券股份有限公司 证券法 指 中华人名共和国证券法 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 7 第二节第二节
9、 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijingcentury lottery video media technology co.,LTD-证券简称 中彩股份 证券代码 835383 法定代表人 徐殿禄 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭宁 联系地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 10 层 1007-E号 电话 010-68731234 传真 010-68483246 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 10 层 1007-E号 邮政编码
10、 100142 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 10 层 1007-E号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 14 日 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L 72）-广告业(L 724)-广告业（L 7240）主要业务 福利彩票的营销、推广和宣传服务 主要产品与服务项目 为各省、自治区的福利彩票发行中心及其福利彩票销售站点提供商务服务。公司通过制作彩票视频类专栏节目并在其搭建运维的
11、网络视频一体机设备及平台上8 播放的线上方式和其他线下方式进行福彩的营销、推广和宣传服务,另外提供整体运维服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京德法利投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐殿禄），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108584450493K 否 注册地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座1007-E 号 否 注册资本 20,000,000.
12、00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘方微 王静娜 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数
13、据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101,542,099.41 123,274,418.91-17.63%毛利率%54.37%54.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,909,792.17 21,246,409.51-43.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,076,780.74 20,914,838.29-42.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.07%45.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计
14、算）24.41%44.56%-基本每股收益 0.6 1.06-43.40%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 79,181,816.02 98,666,268.73-19.75%负债总计 39,878,060.14 49,772,305.02-19.88%归属于挂牌公司股东的净资产 39,303,755.88 48,893,963.71-19.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 2.44-19.26%资产负债率%（母公司）56.26%51.38%-资产负债率%（合并）50.36%50.45%-流动比率 1.19 1.0
15、2-利息保障倍数 15.40 12.85-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 44,144,458.77 31,620,867.35 39.61%10 应收账款周转率 12.19 9.93-存货周转率 456.45 162.19-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.75%1.32%-营业收入增长率%-17.63%22.39%-净利润增长率%-43.94%749.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股
16、总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-911,314.29 计入当期损益的政府补助 1,013,992.99 委托他人投资或管理资产的损益 863.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-299,998.85 非经常性损益合计非经常性损益合计-196,457.14 所得税影响数-29,468.57 少数股东权益影响额（税后）
17、0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -166,988.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）2017 年 7
18、 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。（2）首次新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况）首次新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则调整 2020 年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 项目 2019 年 12
19、月 31 日 调整数 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 合计 预收账款 14,233,494.74-14,233,494.74 -14,233,494.74 合同负债 13,953,850.90 13,953,850.90 13,953,850.90 其他流动负债 279,643.84 279,643.84 279,643.84 应收账款 16,664,485.57-16,664,485.57 -16,664,485.57 合同资产 16,664,485.57 16,664,485.57 16,664,485.57 母公司资产负债表 项目 2019 年 12 月 31 日 调整数
20、 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 合计 预收账款 14,233,494.74-14,233,494.74 -14,233,494.74 合同负债 13,953,850.90 13,953,850.90 13,953,850.90 其他流动负债 279,643.84 279,643.84 279,643.84 应收账款 16,664,485.57-16,664,485.57 -16,664,485.57 12 合同资产 16,664,485.57 16,664,485.57 16,664,485.57（3）会计估计变更）会计估计变更 本报告期未发生会计估计变更事项。1、前期会计差
21、错更正前期会计差错更正 本报告期未发生会计差错变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 (一）所属行业：根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司属于大类“L72 商务服务业”。根据国家统计局发布的国民经济行业分类与代码，公司属于“L724 广告业”中的小类“L7240 广告业”。根据股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引划分，公司属于大类“L72 商务服务业”中的小类“L7240 广告业”。根据公司的主营业务
22、，公司所处的行业为福利彩票商务服务行业。（二）主营业务情况 公司的主营业务：是为各省、自治区的福利彩票发行中心及其福利彩票销售站点提供商务服务。协助各省福彩建立网店视频综合营销平台，通过网点视频信息化管理平台、开奖游戏平台、综合服务平台完善省福利彩票的公益宣传、综合培训、市场营销体系，以达到提升福彩品牌、提高销量、扩大市场份额的目标。（三）主要产品和服务“福彩网点网络视频多功能服务平台”是以搭建及运营服务项目主要通过在福彩销售站点安装多媒体发布系统终端（简称一体机），以宽带网络为传播媒介，依托云服务器为基础的数据中心，利用用户端安装的一体机通过宽带访问数据中心，将自制的福彩类节目通过一体机为业
23、主和彩民播放。本着“提升品牌、提升销量、服务中心、服务业主、服务彩民”的宗旨，网点视频除每日 10 小时节目播出外，还可以协助省福彩中心实现销售站信息化管理，线上线下综合培训、市场营销宣传、数据实时分析等多项功能，并可根据福彩中心需求制定个性化的服务和市场推广需求。作为为满足市场需求而产生的一种多功能服务平台，网络视频打破了传统的宣传营销模式，通过新颖的视频手法，将宣传触角直接深入到广泛的基层站点、彩民，信息传播更加及时迅速，在为业主、彩民提供丰富多样的视频培训、向社会传播福彩公益慈善理念的同时，打造专业、多元化的福彩视听频道。网络视频除了具备宣传福彩的功能之外，其强大的监督、管理、营销、远程
24、培训、业主彩民互动、娱乐等功能更加适合中心有效的开展各类线上线下活动。公司将本地玩法摇奖全程在站点网络视频上实现同步直播，彩票销售站点业主、彩民也可以亲临现场观摩摇奖过程，不仅使彩民第一时间了解开奖信息，还更加体现了福彩公平、公正、公开、公信的发行原则，从而推动了福利彩票事业的发展。（四）客户类型 各省、自治区的福利彩票发行中心及其福利彩票销售站点、彩民群体。（五）依赖的关键资源 作为致力于提供彩票领域综合性商务服务的公司，公司所依赖的关键资源是具有专业性及丰富行业经验的人力资源、技术以及市场资源。1、人力资源 14 为确保项目能满足省福彩对网点视频项目的需求，网点视频组建了专业的视频制作、彩
25、票营销策划、数据分析统计专业人员以及技术运维团队，其中节目制作团队拥有从事彩票行业多年的专题新闻记者、节目编导、摄像、美编、外景主持及多年从事彩票营销的专业人员。技术团队拥有多年从事平台搭建、系统研发、后台管理、APP 研发、客服运维等专业人员。专业的人才、丰富的运营经验，成为公司高速成长的关键保障。2、技术资源 自主拥有强劲的业内技术团队，并与多家技术供应商紧密合作，研发了福彩 VIP 系统终端和自助购彩系统，并通过双屏一体机增加服务模式，给用户提供自助出票服务，减少了站点的人员运营成本；研发了多种手机移动端软件与合作省份开展了线上线下营销活动；同时引入直播服务通过手机与双屏一体机的多屏互动
26、，拉近了彩民与用户的距离，增加了用户粘性，实现了销量的提升。3、巨大的市场发展空间 公司自成立以来，专注于彩票领域的商务服务，在多年的经营中，已经稳定占据了9 个省市的市场资源。网络视频业务为福利彩票市场的发展起到推动作用。未来网络视频业务的市场发展空间巨大，公司将不断加强技术研发，加强创新业务，拓展业务模式，寻求利润的持续增长。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否
27、发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 30,037,687.90 37.94%12,570,431.31 12.74%138.96%应收票据 应收账款 0.00 0.00%16,664,485.57 16.89%-100.00%存货 95,873.58 0.12%107,136.06 0.11%-10.51%15 投资性房地产
28、 长期股权投资 固定资产 28,551,643.43 36.06%44,009,693.03 44.60%-35.12%在建工程 无形资产 329,891.53 0.42%182,155.85 0.18%81.10%商誉 2,523,795.13 3.19%2,523,795.13 2.56%0.00%短期借款 17,000,000.00 21.47%17,000,000.00 17.23%0.00%长期借款 应付账款 541,017.33 0.68%2,197,357.50 2.23%-75.38%合同资产 5,419,000.75 6.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因
29、：1、货币资金变动原因分析 货币资金本期较上期增加了 138.96%，主要原因为：公司前期的应收账款在本期大量回款，上期期末购入银行理财产品 1000 万元，本期未购买银行理财，由此导致本期期末货币资金大幅增加。2、应收账款变动原因分析 应收账款较上期减少了 100%，主要原因：公司按照规定使用新会计准则，上期应收账款对应本期合同资产，本期合同资产较上期应收账款下降 67.48%。公司本期加强了应收账款的催收，前期应收账户本期大量回款，本期新签合同回款情况良好。3、存货变动原因分析 本期存货较上期减少了 10.51%，主要原因为：公司在本年度报告期内完成了上年度未完成的活动用品销售。4、固定资
30、产变动原因分析 本期固定资产较上期减少了 35.12%，主要原因为：上期购置的大量固定资产，本期处于正常使用状态，本期新增固定资产较少，扣除累计折旧后，固定资产净值减少。5、无形资产变动原因分析 无形资产较上期增加了 81.10%，主要原因为：本期新购入网络安全防火墙产品。6、应付账款变动原因分析 应付账款较上期减少了 75.38%，主要原因为：本期支付了部分 TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司的应付账款 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占
31、营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 101,542,099.41-123,274,418.91-17.63%16 营业成本 46,331,458.95 45.63%56,336,379.25 45.70%-17.76%毛利率 54.37%-54.30%-销售费用 8,187,397.64 8.06%10,969,969.26 8.90%-25.37%管理费用 17,051,494.32 16.79%15,895,867.52 12.89%7.27%研发费用 14,739,637.64 14.52%17,167,712.26 13.93%-14.14%财务费用 1,216,518.43 1
32、.20%2,065,201.34 1.68%-41.09%信用减值损失-37,990.90-0.04%-63,038.78-0.05%-39.73%资产减值损失-100,591.45-0.10%0.00 0.00%0%其他收益 1,008,992.99 0.99%523,056.73 0.42%92.90%投资收益 863.01 0.00%122,628.72 0.10%-99.30%公允价值变动收益 0 0%0.00 0.00%0%资产处置收益 11,618.33 0.01%8,936.51 0.01%30.01%汇兑收益 0 0%0.00 0.00%0%营业利润 14,310,122.97
33、 14.09%21,157,659.28 17.16%-32.36%营业外收入 5,001.15 0.00%925.20 0.00%440.55%营业外支出 1,282,932.62 1.26%224,535.15 0.18%471.37%净利润 11,909,792.17 11.73%21,246,409.51 17.24%-43.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因分析：本期营业收入较上期下降 17.63%，主要原因为：以前年度销售合同包含一体机设备和服务，目前设备处于正常使用状态，新增销售合同以服务为主，导致营业收入有所下降。2、营业成本变动原因分析：本期营业成本
34、较上期下降 17.76%，主要原因为：新增销售合同以服务为主，设备采购减少，营业成本下降。3、销售费用变动原因分析：本期销售费用较上期下降 25.37%，主要原因为：受新冠疫情影响，举办营销活动受限，报告期内营销支出减少。4、财务费用变动原因分析：本期财务费用较上期下降 41.09%，主要原因为：2017 年 4 月由北京银行借入的长期借款，于 2020 年 4 月全部还清，导致报告期内贷款利息支出下降。5、信用减值损失变动原因：本期信用减值损失较上期减少了 39.73%，主要原因为：应收账款回收情况良好。6、其他收益变动原因分析：本期其他收益较去年增加 92.90%，主要原因为：报告期内公司
35、获得了北京社保中心稳岗补贴、北京市实施文化创意产业“投贷奖”，以及 2020 年度中关村科技金融支持资金。7、投资收益变动原因分析：本期投资收益较去年下降 99.30%，主要原因为：投资收益为理财产品利息收入，上年度中期购买理财产品，本年度年初赎回。导致本年度理财利息收入远低于上年度。8、营 业 利 润变 动 原因分 析：本期 总 收入为 101,542,099.41 元，上 期收 入 为17 123,274,418.91 元，本期较上期减少 21,732,319.50 元。报告期内营业成本下降10,004,920.30 元，销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计下降 4,903,702.
36、35 元合计致使营业利润在报告期内下降 6,847,536.31 元。9、营业外支出变动原因分析：本期营业外支出增加 1,058,397.47 元,主要原因为：本期集中处置了已提完折旧且无使用价值的固定资产，固定资产报废损失 922,932.62 元 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,542,099.41 123,274,418.91-17.63%其他业务收入 0 0 主营业务成本 46,331,458.95 56,336,379.25-17.76%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适
37、用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%视频业务 97,752,822.58 43,555,795.24 55.44%-13.05%-5.93%-3.37%货物销售 3,789,276.83 2,775,663.71 26.75%-65.08%-72.33%19.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比
38、上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%华中地区 19,263,119.27 8,571,321.33 55.50%-34.85%-14.42%-10.62%西北地区 18,601,937.65 4,566,591.27 75.45%0.61%-18.39%5.72%华北地区 14,413,062.37 10,081,319.02 30.05%-38.47%-38.22%-0.28%东北地区 16,552,415.60 8,896,969.92 46.25%-46.18%-50.63%4.84%18 华南地区 4
39、,670,081.76 1,087,856.65 76.71%0.00%-30.78%10.36%华东地区 28,041,482.76 13,127,400.76 53.19%71.31%172.60%-17.40%合计 101,542,099.41 46,331,458.95 54.37%-17.63%-17.76%0.07%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度受疫情影响，大部分地区收入有不同幅度的下降；华东地区本年度落地实施新增了服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关
40、系 1 客户一 18,813,396.24 18.53%否 2 客户二 14,982,539.25 14.76%否 3 客户三 12,840,077.24 12.65%否 4 客户四 11,592,893.05 11.42%否 5 客户五 9,907,755.29 9.76%否 合计合计 68,136,661.07 67.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 财付通支付科技有限公司 5,732,636.39 12.90%否 2 北京富庆达科技有限公司 3,043,08
41、3.00 6.85%否 3 广州冠众电子科技股份有限公司 2,980,000.00 6.71%否 4 优刻得科技股份有限公司 1,896,371.06 4.27%否 5 北京慈诚医疗诊所股份有限公司 921,664.00 2.07%是 合计合计 14,573,754.45 32.80%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 44,144,458.77 31,620,867.35 39.61%投资活动产生的现金流量净额 6,728,622.32-41,716,759.61-116.13%19 筹资活
42、动产生的现金流量净额-32,740,475.42-23,056,794.65 42.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：本年度经营活动产生的现金流量净额为 44,144,458.77 元，同比增加 39.61%。增长主要原因是：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金金额减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：投资活动产生的现金流量净额为6,728,622.32 元，同比上期增加了 48,445,381.93 元，主要是由于本年度固定资产的购进大幅降低，降低了 36,792,149.11 元。上期购买理财产品支付的现金为14,000,000.00 元，本年
43、度无此项支出。筹资活动产生的现金流量净额变动原因分析：筹资活动产生的现金流量净额为-32,740,475.42 元，较去年减少 9,683,680.77 元，主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加了 7,638,075.70 元 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京世纪中彩视频技术有限公司 控股子公司 技术开发、技术服务 28,397,898.93 18,269,539.83 17
44、,117,715.68 4,195,924.28 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 北京世纪中彩视频技术有限公司为公司全资子公司，注册资本 20,000,000 元，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务、应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；企业策划、设计；销售自行开发的产品、日用品、计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作
45、以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 20 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险。本年度公司保持健康稳定发展，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项
46、事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、
47、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件
48、的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 22 是 否 单位：元 担保担保对象对象 担保担保对象对象是否是否为控为控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的其他其他企业企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保责任担保
49、责任的金额的金额 担保期间担保期间 担保担保类型类型 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要决决策策程程序序 起起始始日日期期 终终止止日日期期 北京世纪国彩信息服务有限公司 是 50,000,000.00 0 0 2017年 7月29日 2020年 7月28日 保证 连带 已事前及时履行 总计总计 -50,000,000.00 0 0-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）0 0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 50,000,000.00 0 直
50、接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 15,348,122.06 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：2017 年 7 月 28 日，公司为国彩信息提供担保金额为 50,000,000.00 元。2019 年国彩信息于 2 月 8 日还款 5,000,000.00 元，8 月 8 日还款 10,000,000.00 元；报告期内，2 月10 日还款 15,000,000.00 元，8 月 10 日 20,000,000.00 元，合计还款 35,000,000.00元。报告期末担保合同履