1、深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 证券代码：871107 证券简称：ST 希思 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 ST 希思 NEEQ:871107 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 Shenzhen ZS Medical Cosmetic Hospital Co.,Ltd.深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四
2、节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所
3、载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭晓伟、主管会计工作负责人蔡泽伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄小群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事
4、、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于公司客户性质为美容整形患者，根据中华人民共和国侵权责任法和医疗卫生服务单位信息公开管理办法（试行）等有关规定，患者信息应予以保密，因此，在本报告中将不予详细披露，以“自然人 1、2、3、”列示。2、董事会就非标准审计意见的说明 经第二届董事会第九次会议审议，现对上述强调事项段作出以下说明：（一）公司 2020 年度主营业务亏损的原因 2020 年受新型冠状病毒疫情原因，以
5、及深圳市整形医美市场竞争继续加大，公司客户量减少，导致公司主营业务收入减少，同时房租等固定成本保持不变，导致公司 2020 年主营业务持续亏损。（二）公司 2020 年度主营业务为亏损，针对持续经营方面的问题深圳希思医疗美容医院股份有限公司拟采取以下措施：（1）网上拓客方面：公司将利用现在网红直播带货趋势，根据客户季节性需求，不定期聘请网红和利深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 4 用本公司有直播优势的人员在网络上直播带货，促进公司业务不断增长。（2）与外院专业顾问团队合作：公司将加强与外院专业顾问团队合作，增加市场营销活动，精准投放和加大市场推广力度，吸引新客来院，增加营
6、业业绩。（3）实行老带新奖励机制：公司现有二十多万的客户，实行老客带新客返款、积分当钱花，活动沙龙，抽奖等吸引客人来院增长业绩。（4）继续推实 2020 年科室“阿米巴”经营模式、共享医生计划、空置房间招租：去年实行了一年“阿米巴”经营模式后，在材料成本和人员成本上实现了节支，共享医生计划也大大节支了医生的工资，同时外院也有来租用我司场地共享办公，现在和未来我们继续推进以上三项措施。（5）提高公司管理水平和加强人员队伍建设：精简公司管理和各科室人员，以干实事不养闲人来实现更科学有效的管理，使公司的运营正常化、规范化。一人多岗工作状态，实现高效运行机制，节约人力成本，同时提高盈利能力。组织医护人
7、员学习医疗技术安全和护理能力水平提高，组织市场营销人员学习对市场需求具有快速反应能力、对市场动向和政策走向具有敏锐观察力、建成高度职业化的市场营销人才队伍。（6）资本运作方面：利用好上市公司平台，根据公司战略目标调整情况，积极引入外部战略投资者，逐步改善公司的经营状况实现盈利。（7）资金保证：公司将积极寻求具有控制权的大股东向公司提供资金拆借的财务支持，满足公司的资金需求。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、医疗风险 由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响
8、，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。医疗整形美容服务同样存在一定风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。其风险主要来自：一方面由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范导致医疗过失所致；另一方面并非诊疗行为本身存在过失，而是由于其它不可抗、不可预测原因（如药物过敏）所致，或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症，其中以手术后并发症为主。报告期内，公司的医疗事故和差错发生率一深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 5 直控制在行业内较低水平，且未发生过对公司产生较大不利影响的医疗事故。医疗风险对公司收入和利润的影
9、响较小，未对公司的持续经营产生重大不利影响。尽管如此，公司仍不可能杜绝所有的医疗事故和差错，仍将面临一定的医疗风险。应对措施：1）公司将继续严格执行国家和行业的操作规范、诊疗指南和护理规范，不断完善自 身医疗质量控制体系；2）加强内部技术、经验交流，加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员 的诊疗和护理水准，以高品质的服务提升客户满意程度；3）严格术前筛查，从严掌握适应症，规范 病历书写，认真履行告知义务和必要手续；4）做好前期沟通，充分了解客户的需求以及自身状况；5）做好医技人员、医护人员执业风险培训，提升风险意识。二、民营医疗机构的社会认知风险 我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断
10、地位的 背景下产生和发展起来的，起步晚、积累少，各民营医疗机构 之间技术水平和管理水平也参差不齐。一小部分民营医院诚信 度低、缺乏自律，损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。本公司自成立以来始终坚持诚信经营、规范操作，坚持以技术 和服务来塑造希思的品牌形象。公司通过可靠的诊疗质量、优 质的服务措施、充分的医患交流，赢得了患者的信任、逐步形 成了良好的口碑；公司始终坚持经济效益与社会效益的和谐发 展，积极投身社会公益。尽管如此，公众对民营医疗机构的权 威性、价格公允性等方面仍然存在着认知缺陷，公司在未来经 营和发展过程中仍需付出更多的努力。应对措施：1）公司将继续保持诚信经营、规范性操作，以技术
11、和服务来塑造希思医美品牌形象；2）坚持经济效益与 社会效益的和谐发展，通过开展防社会活动，增强公司作为 民营医疗机构的“责任、协作、创新、奉献”的企业形象；三、人力资源风险 公司处于专业技术密集型行业，高素质的专业技术人才和 管理人才对公司的发展至关重要。而目前在我国整形美容医疗 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 6 行业中，整形美容相关专业毕业、持有正规执业资格且具有丰 富经验的医师，以及具有丰富经验的医院管理人才较为稀缺。因此，能否吸引、培养、留用高素质的技术人才和管理人才，是影响医疗美容机构发展的关键性因素。同时随着同业人才争 夺的加剧，公司虽已建立了一系列激励机制
12、吸引人才，但仍无 法排除核心人员流失的可能性。若公司出现核心人员流失的状 况，将对公司的市场竞争力产生不利的影响。应对措施：1）公司继续加强内部技术、经验交流，加强 医师队伍的业务技能培训，培养多层次 多梯队的具备专业的人 才；2）对外引进成熟的、有丰富经验和技术且认可公司价值 理念的医疗美容 医师；3）做好激励政策，提升核心技术人 员的工作积极性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 希思医美、股份公司、公司 指 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 中航合伙 指 深圳中航股权投
13、资合伙企业（有限合伙）系公司股东 有限公司 指 深圳希思医疗美容医院有限公司（股份公司前身）三会 指 深圳希思医疗美容医院股份有限公司股东大会、董事 会、监事会?上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 深圳希思医疗美容医院股份有限公司公司章程 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen ZS Medical C
14、osmetic Hospital Co.,Ltd.SEES 证券简称 ST 希思 证券代码 871107 法定代表人 郭晓伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蔡泽伟 联系地址 深圳市罗湖区红岭中路 1022 号长虹九层综合楼 电话 0755-66808888 传真 0755-61921328 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1022 号长虹九层综合楼 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 8 日 挂牌时间
15、2017 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）卫生和社会工作-卫生-医院-专科医院（Q8315）主要业务 医疗美容服务以及相关综合医疗服务 主要产品与服务项目 主要提供美容外科、美容皮肤科、美容牙科、美容无创科、美容 中医科等在内的医疗美容服务以及相关综合医疗服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,420,000 优先股总股本（股）0 控股股东 李金圆 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李金圆），一致行动人为（李爱金、李金国、中航合伙）深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 9 四、四、注册情
16、况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007634632812 否 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1002 号长虹九层综合楼 否 注册资本 7,420,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓燏 付建平 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、
17、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,764,341.56 42,161,556.25-43.64%毛利率%42.63%60.45%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,966,801.30-5,241,402.93-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
18、-3,022,116.49-5,361,763.16-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0%0%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0%0%-基本每股收益-0.40-0.71-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 10,198,973.55 7,992,892.27 27.60%负债总计 21,327,310.49 16,154,427.91 32.02%归属于挂牌公司股东的净资产-11,128,336.94-8,161,535.64-归属于挂牌公司股东的每股净
19、资产-1.50-1.10-资产负债率%（母公司）209.11%202.11%-资产负债率%（合并）209.11%202.11%-流动比率 23.21%0.11-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,761,577.74 3,072,672.21-应收账款周转率 192.71 102.43-存货周转率 26.30 18.44-深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.60%-50.89%-营业收入
20、增长率%-43.64%-35.43%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,420,000 7,420,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）56,067.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-752.12 非经常性损益合计非经常
21、性损益合计 55,315.19 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 55,315.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 12 1）
22、执行新收入准则导致的会计政策变更 2017 年 12 月 9 日分别发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 2017 22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司将因提供服务而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。对
23、 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 公司报表 2019 年 12 月 31 日金额（变更前）公司报表 2020 年 1 月 1 日金额（变更后）预收账款 153,275.91 合同负债 153,275.91 本公司于 2020 年 1 月 1 日预收合同未履约款项根据新收入准则确认为合同负债。首次执行日，按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表 公司财务报表 单位:元 调整前 调整后 报表项目：金额 报表项目：金额 应收账款 合同资产 存货 存货 其他流动资产 其他流动资产 预收款项 2,573,548.20 合同负债 2,573,548.20 其他流动
24、负债：预收款项 其他非流动负债 其他流动负债 应交税费 其他非流动负债 未分配利润 未分配利润 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是卫生行业的整形医疗美容服务提供商，公司目前在深圳罗湖区红岭中路，毗邻深圳京基 100标志性建筑，拥有绝佳的地理位置，是位于 CBD 中心的医疗美容专科医院。医院管理体系通过了国家认证认可监督管理委员会的审核，获得 ISO 9001：2008 认证。自公司成立以来，公司无论是硬件设施设备还
25、是软件配套均以国际化医美标准配备，拥有 2 间国际百级和 6 间国际千层流手术室，70 多台仪器设备，可同时容纳上百人就医的病房设施，有超过 60 人的服务团队。公司为具有治疗需求或求美需求的就医者提供安全、时尚的医疗美容服务。公司通过广告营销、口碑营销等直接营销方式开拓业务，收入来源主要为诊疗费。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化；报告期末至本报告出具日，公司商业模式没有重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发
26、生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 790,048.68 7.75%308,042.96 3.85%156.47%应收票据 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 14 应收账款 156,523.15 1.53%90,112.36 1.13%73.70
27、%存货 484,503.80 4.75%552,442.84 6.91%-12.30%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,955,985.35 48.59%4,870,627.90 60.94%1.75%在建工程 无形资产 229,147.22 2.25%284,889.14 3.56%-19.57%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 2,073,832.92 20.33%2,468,700.98 30.89%-15.99%预付账款 163,204.50 1.60%566,941.37 7.09%-71.21%其他应收款 2,419,560.85 23.72%77,329.50 0.97
28、%3,028.90%合同负债合同负债 2,573,548.20 25.23%153,275.91 1.92%1,579.03%应付职工薪酬 1,494,705.74 14.66%2,957,481.16 37.00%-49.46%其他应付款 9,991,578.36 97.97%9,502,005.98 118.88%5.15%一年内到期的非流动负债 1,100,000.04 10.79%0 0%长期应付款 1,924,999.95 18.87%0 0%递延收益 2,107,903.72 20.67%1,015,332.78 12.70%107.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变
29、动原因：1、预付款项较上年末减少 403,736.87 元，降低 71.21%，主要原因是公司为了减少支出，缩减了市场推广预付款项；2、其他应收款较上年末增加 2,342,231.35 元，增长 3028.90%，主要原因系增加融资租赁押金、深圳洲际投资管理有限公司借款；3、固定资产较上年末增加 85,357.45 元，增长 1.75%，主要原因是本期购入新的固定资产。4、合同负债较本期期初增加合同负债较本期期初增加 2,420,272.29 元，本期举办多次大型直播营销活动，获取客户预收款；元，本期举办多次大型直播营销活动，获取客户预收款；5、长期应付款较上年末增加 1,924,999.95
30、 元，主要原因是增加了融资租赁；6、应付职工薪酬较上年末减少 1,462,775.42 元，降低 49.46%，主要原因是支付了之前未支付的工资，同时公司员工减少。7、一年内到期的非流动负债较上年末增加了 1,100,000.04 元，主要原因是本年增加了融资租赁。8、递延收益较上年末增加 1,092,570.94 元，增长 107.61%，主要原因是本期新增融资租赁。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重
31、比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 23,764,341.56-42,161,556.25-43.64%营业成本 13,634,717.82 57.37%16,675,456.79 39.55%-18.23%毛利率 42.63%-60.45%-销售费用 7,872,214.77 33.13%22,250,615.97 52.77%-64.62%管理费用 5,124,448.07 21.56%7,619,094.34 18.07%-32.74%研发费用 0 财务费用 136,593.13 0.57%740,611.70 1.76%-81.56%信用减值损失-4,119.2
32、0-0.02%-131,822.25-0.31%资产减值损失 0 -84,425.60 0.20%其他收益 56,067.31 0.24%547,489.33 1.30%-89.76%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润-2,966,049.18-12.48%-4,814,273.83-11.42%营业外收入 0 3,370.90 0.01%-100.00%营业外支出 752.12 0.00%430,500.00 1.02%-99.83%净利润-2,966,801.30-12.48%-5,241,402.93-12.43%项目重大变动原因项目重大变动原因
33、：1、营业收入本期较上期减少 18,397,214.69 元，下降 43.64%，主要原因公司本期受疫情影响，2020 年 2 月公司整体未开业，3-4 月仅部分科室开业，同时疫情期间客人上门量减少，导致营业收入减少；2、营业成本较上期减少 3,040,738.97 元，下降 18.23%，主要原因是公司随着营业收入的下降，成本也随之降低，同时房租、人工等成本为固定成本，下降较少，导致毛利率下降；3、管理费用较上年减少 2,494,646.27 元，下降 32.74%，主要明细如下：（1）公司管理人员减少，薪酬费用减少了 1,403,635.32 元，下降了 35.85%；（2）租赁费和物业管
34、理费减少 511,267.65 元，下降了 28.22%，主要原因是员工宿舍减少；（3）公司出车减少，车辆维修费减少 36,813.56 元，下降 35.06%；（4）清洁服务费减少 150,212.00 元，下降 42.92%，主要原因是业务量减少的同时清洁服务也减少了；（5）咨询培训费较上年减少 371,200.00 元，下降 100.00%，主要原因是公司取消了第三方平台来院培训合作。4、销售费用较上年减少 14,378,401.20 元，下降 64.62%，主要明细如下：深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 16 （1）本期广告费较上年同期减少 5,293,460.7
35、4 元，降低 91.37%，主要原因系本期公司决定暂停网络广告投放；（2）本期服务费较上年同期减少 6,342,138.40 元，降低 76.57%，主要原因系疫情停工及本期医美代理商客人来源减少；（3）本期职工薪酬较上年同期减少 1,471,481.79 元，降低 31.83%，主要原因系由于疫情影响，2020年 2 月公司整体未开业，3-4 月仅部分科室开业，同时公司员工减少，员工工资减少；（4）本期维修费较上年同期减少 815,584.00 元，降低 100.00%，主要原因本期没有装修费用；（5）本期水电费较上年同期减少 235,496.38 元，降低 32.28%，主要原因系由于疫情
36、原因处于半开业状态，科室用电量减少。（6）本期办公费较上年同期减少 120,817.19 元，降低 22.30%，主要原因是本期营业收入减少，营销人员的办公费同时减少。5、财务费用较上年同期减少 604,018.57 元，降低 81.56%，主要原因是本期贷款已经还完，利息支出减少。6、其他收益较上年同期减少 491,422.02 元，降低 89.76%，主要原因是上年同期有新三板挂牌政府补助款 487,500.00 元，本期没有。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,764,341.56 42,161,55
37、6.25-43.64%其他业务收入 0 0 主营业务成本 13,634,717.82 16,675,456.79-18.23%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%外科 10,845,804.86 5,897,095.22 45.63%-56.58%-26.50%-22.25%无创科 5,750,695.51 3,346,086.25 41.81%-3
38、8.07%-16.80%-14.88%皮肤科 5,761,638.09 2,972,470.67 48.41%-16.32%-7.28%-5.03%口腔科及其他 1,406,203.10 1,419,065.68-0.91%38.92%-0.40%39.84%深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入美容外科同比下降 56.58%，无创科下降 38.07%，皮肤科下降 16.32%，主要原因是 2020 年受疫情影响客户量减少，同时市场竞争加剧，整体营业收入减少。营业收入的
39、减少、固定成本不变，导致毛利率降低。口腔科及其他收入增加了 393,972.69 元，增长了 38.92%，毛利率同时也升高，主要原因是口腔科及其他客户增加，增加了私密美容项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 自然人 1 261,386.00 1.10%否 2 自然人 2 165,836.00 0.70%否 3 自然人 3 148,025.00 0.62%否 4 自然人 4 134,680.00 0.57%否 5 自然人 5 133,243.30 0.56%否 合计合计 843
40、,170.30 3.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国药集团一致药业股份有限公司国药集团一致药业股份有限公司及其及其子公司子公司 1,262,733.06 30.48%否否 2 深圳林特医药科技有限公司 357,380.08 8.63%否 3 深圳市微智元科技有限公司 317,550.00 7.67%否 4 深圳市福宁贸易有限公司 307,500.00 7.42%否 5 上药康德乐合丹（深圳）医药有限公上药康德乐合丹（深圳）医药有限公司司 270,248.20
41、6.52%否否 合计合计 2,515,411.34 60.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,761,577.74 3,072,672.21-投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-筹资活动产生的现金流量净额 1,978,046.48-4,136,193.16-现金流量分析现金流量分析：深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 18 1、经营活动产生的现金流量净额-1,761,577.74 元，较上年增加现金流出 4,834,249.95 元，主要受 以下原因综
42、合影响：（1）销售商品、提供劳务收到的现金 26,131,475.43 元，较上年减少 15,977,452.51 元，主要原因系本期营业收入减少。（2）购买商品、接受劳务支付的现金 4,570,225.47 元，较上年减少 3,903,316.11 元，主要原因是 公司营业收入减少，对应购买材料费用减少；（3）支付给职工以及为职工支付的现金 11,471,046.23 元，较上期减少 1,650,763.05 元，主要原因是公司减少了员工，支付员工工资减少；（4）支付其他与经营活动有关的现金 13,794,021.01 元，较上年减少 7,335,772.38 元，主要原因是 本期广告及推广
43、费、服务费等付现的费用减少。2、筹资活动产生的现金流量净额 1,978,046.48 元，上年同期为-4,136,193.16 元，两期差异较大主要原因是本期增加了融资租赁，收到其他与筹资活动有关的现金增加 3,300,000.00 元，去年归还中信银行贷款 820 万元。3、报告期内，公司实现净利润为-2,966,801.30 元，经营活动产生的现金流量净额为-1,761,577.74 元，两者差异主要系：信用减值损失、折旧、摊销影响额为 1,067,074.61 元；存货的减少 67,939.04 元；经营性应收项目增加 3,159,288.72 元；经营性应付项目增加 3,443,059
44、.62 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司未分配利润为-23,761,503.91 元，2020 年度净利润-2,966,801.30 元，2020 年度经营现金流量产生的现金流量净额-1,761,577.74 元，公司连续亏损，该情况表明本公司存在可能导致对
45、持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 19 为保证公司的持续经营能力，公司根据目前实际情况，拟采取下列措施：（1）网上拓客方面：公司将利用现在网红直播带货趋势，根据客户季节性需求，不定期聘请网红和利用本公司有直播优势的人员在网络上直播带货，促进公司业务不断增长。（2）与外院专业顾问团队合作：公司将加强与外院专业顾问团队合作，增加市场营销活动，精准投放和加大市场推广力度，吸引新客来院，增加营业业绩。（3）实行老带新奖励机制：公司现有二十多万的客户，实行老客带新客返款、积分当钱花，活动沙龙，抽奖等吸引客人来院增长业绩。（4）继续推实 202
46、0 年科室“阿米巴”经营模式、共享医生计划、空置房间招租：去年实行了一年“阿米巴”经营模式后，在材料成本和人员成本上实现了节支，共享医生计划也大大节支了医生的工资，同时外院也有来租用我司场地共享办公，现在和未来我们继续推进以上三项措施。（5）提高公司管理水平和加强人员队伍建设：精简公司管理和各科室人员，以干实事不养闲人来实现更科学有效的管理，使公司的运营正常化、规范化。一人多岗工作状态，实现高效运行机制，节约人力成本，同时提高盈利能力。组织医护人员学习医疗技术安全和护理能力水平提高，组织市场营销人员学习对市场需求具有快速反应能力、对市场动向和政策走向具有敏锐观察力、建成高度职业化的市场营销人才
47、队伍。（6）资本运作方面：利用好上市公司平台，根据公司战略目标调整情况，积极引入外部战略投资者，逐步改善公司的经营状况实现盈利。（7）资金保证：公司将积极寻求具有控制权的大股东向公司提供资金拆借的财务支持，满足公司的资金需求。通过上述措施，管理层认为本公司能够获取足够充分的营运资金以支持公司可见未来十二个月的经营需要，因此本公司管理层认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在
48、对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否
49、存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 6,841,528.92 6,841,528.92-2 2、以以临时
50、临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资产占期末净资产比例比例%是否形成预计是否形成预计负债负债 临时报告临时报告披露披露时间时间 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2020 年年度报告 21 深圳市南鹏企业有限公司 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 房屋租赁合同 纠纷 6,841,528.92 否 2021年1月12日 总计总计-6,841,528.92-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未