1、威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 威海人合机电股份有限公司(HHH Cooperation MACH.ELEC.CO.,LTD.)人合机电 NEEQ:834920 威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 7 月，公司获得“两化融合管理体系贯标试点企业”认定。通过两化融合建设，公司将技术、产品、销售、产业衍生四个方面进行有机融合，信息技术含量的提高使产品的附加值大大提高，促进了企业研发设计、生
2、产制造、经营管理、市场营销等各个环节的有机融合，推动企业业务创新和管理升级。2020 年 9 月，公司被威海市发展和改革委员会认定为威海人合机电股份有限公司企业技术中心。该技术中心的成功认定，标志着公司在“动力传动系统/智能化电液传动与控制成套系统”研发领域的科研实力得到威海市政府部门的高度认可。2020 年 12 月，公司再次通过高新技术企业复审。本次复审成功，标志着公司人才梯队建设和组织管理科学规范，核心技术竞争力持续提升，企业经营业绩保持稳定发展。公司研发的远程遥控无人值守 7000 米电驱测井车成套系统，一次性通过甲方验收，该车可实现无线遥控、远程遥控、恒速张力自动测井、自动编程测井等
3、复杂工况测井功能，填补世界同类技术空白。公司与战略合作伙伴共同研制的无人驾驶港口运输车液压转向制动系统，圆满完成了单机测试、功能优化和系统改进，实现了整机无人驾驶高精控制关键技术突破。助力港口设备高端装置的发展。公司获得九合集团 2020 年度供应商最佳质量奖荣誉称号，公司长期以来，一直非常重视质量体系的建设，多次通过质量体系的认证，在给客户创造价值的同时，保证了产品质量，带来了客户的信任。530/800 型再生机成功下线，标志着公司在冷再生行业高端应用的进一步拓展。绝缘式履带高空车丹弗斯电控系统样机试用成功，打破了国外进口整车的技术封锁，现已批量生产。应用于矿下切割设备刀头控制的 D1P+P
4、VG 样机产品，通过了上机测试。威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .5 5 第四节第四节 重大事件重大事件 .1414 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投
5、资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张舒、主管会计工作负责人叶青珍及会计机构负责人（会计主管人员）叶青珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具
6、了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司前五大客户和供应商名称未按要求披露，主要原因是公司客户和供应商保密需要，不便披露前五大客户和供应商及其名称，以客户一、二、三、四、五
7、和供应商一、二、三、四、五列示。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 单一供应商严重依赖风险 公司 2020 年公司对供应商丹佛斯动力系统贸易（上海）有限公司的采购金额占比为 64.38%，对单一供货商严重依赖，存在一定的供应商依赖风险。应对措施：公司在积极维护已有供应商的同时，大力开拓其他供应渠道；公司同时积极开拓新的技术领域，通过技术应用的多元化，规避单一供应商依赖风险。应收账款余额较大风险 2020 年末，公司应收账款净额为 30,786,775.79 元，占总资产的比例为19.71%，比重偏高，虽然公司已计提
8、坏账准备，但如不能及时回款或者发生坏账损失，将对公司现金流和经营业绩产生较大影响。应对措施：针对上述风险，公司安排专人负责货款回收情况的统计和汇总，定期通知销售人员催收分管区域内合同欠款。所得税优惠政策变化的风险 公司于 2011 年 10 月 31 日取得高新技术企业认定证书，于 2020 年 12 月通过了高新技术企业再认定，继续被认定为高新技术企业。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 2 应对措施：针对上述
9、风险，公司在加大技术研发投入，保证技术领先地位的同时，密切关注国家产业发展方针与行业变化，及时调整技术研发方向，积极争取相关的政策扶持与税收优惠。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、人合机电、人合 指 威海人合机电股份有限公司 人合液压 指 威海人合液压技术有限公司-本公司控股子公司 人合股权 指 威海人合股权投资管理中心（有限合伙）-公司股东 电液转动、液压传动系统 指 液压传动中由液压泵、液压控制阀、液压执行元件（液压缸和液压马达等）和液压辅件（管道和蓄能器等）组成的液压系统 动力传动系统 指 发动机与执行装置之间的动力传递
10、装置 智能电控系统 指 利用电子元件对机械元件进行智能化监视和控制的系统 电液控制系统 指 集成液压传动系统与智能化电气控制系统为一体，实现并操控装备精密功能集成装置 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海人合机电股份有限公司 英文名称及缩写 HHH Cooperation MACH.
11、ELEC.CO.,LTD.HHHFEC 证券简称 人合机电 证券代码 834920 法定代表人 张舒 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张启洋 联系地址 威海市高技区大连路 54-1 号 电话 0631-3569698 传真 0631-5620300 电子邮箱 zhangqiyanghhh.tm 公司网址 www.hhh.tm 办公地址 威海市高技区大连路 54-1 号 邮政编码 264209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 6 日 挂牌时间 2015 年
12、12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）主要业务 动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售 主要产品与服务项目 动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,913,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张舒 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张舒，一致行动人为盛子望、人合股权 威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 4
13、 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913710007337155721 否 注册地址 山东省威海市高技区大连路 54-1 号 否 注册资本 25,913,100 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李雪华 张聪聪 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大
14、厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 12 月 31 日召开的股东大会审议通过了 2020 年半年度权益分派方案。权益分派方案如下：以公司现有总股本 25,913,100 股为基数，以未分配利润向全体股东 10 股送红股 8 股，以盈余公积每 10股转增 2 股，（其中法定盈余公积每 10 股转增 0 股；以任意盈余公积每 10 股转增 2 股）。分派前本公司总股本为 25,913,100 股，分派后总股本增至 51,826,200 股。本次权益分派权益登记日为：2021 年 1 月 11 日。截至本报告披露之
15、日，尚未完成工商变更。威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 5 第三节第三节 会计数据、经会计数据、经营情况和管理层分析营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 196,451,903.27 169,854,696.64 15.66%毛利率%25.00%23.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,566,823.61 10,695,330.31 73.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,038,333.27
16、 8,983,077.73 78.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.10%18.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.55%15.20%-基本每股收益 0.72 0.41 75.61%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 156,167,244.56 134,439,361.99 16.16%负债总计 77,440,815.22 69,048,196.98 12.15%归属于挂牌公司股东的净资产 77,106,801.82 64,435,9
17、73.89 19.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.98 2.49 19.68%资产负债率%（母公司）50.58%53.28%-资产负债率%（合并）49.59%51.36%-流动比率 1.55 1.48-利息保障倍数 16.61 8.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,055,280.66 22,895,219.04-34.24%应收账款周转率 5.86 6.04-存货周转率 7.14 7.64-威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 6 (四四)成长情况成长情况
18、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.16%11.15%-营业收入增长率%15.66%7.81%-净利润增长率%71.57%-15.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,913,100 25,913,100 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切
19、相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,002,598.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,039.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 871.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,972,430.87 所得税影响数 443,940.53 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,528,490.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 7(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差
20、错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行。根据准则的规定，首次执行该准则的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。首次执行新收入准则调整首次执行当年年
21、初财务报表情况如下：受影响的合并资产负债表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 预收账款 11,159,294.46 -11,159,294.46 合同负债 9,875,481.82 9,875,481.82 其他流动负债 1,283,812.64 1,283,812.64（续）受影响的母公司资产负债表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 预收账款 9,886,936.64 -9,886,936.64 合同负债 8,749,501.45 8,749,501.45 其他流动负债 1,137,435.19 1,
22、137?435.19 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 8 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的一家从事动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售的专业技术服务公司。公司拥有知识产权 28 项，其中发明专利 3 项，实用新型 21 项，软件著作权 4 项，为军事装备、铁路设备、公路及基础建设设备、航空及地面设备、能源及施工设备、应急抢险装备及其它领域客户提供高效的、性价比优的动力传动及电液控制系统解决方案
23、及相关配件。公司通过直销模式开拓业务，收入来源为动力传动及电液控制系统等产品的销售。报告期内，公司商业模式较上年没有重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。?行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元
24、项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,537,805.68 3.55%9,699,615.26 7.21%-42.91%交易性金融资产 17,202,500.00 11.02%应收票据 应收账款 30,786,775.79 19.71%32,445,914.76 24.13%-5.11%应收款项融资 32,716,910.27 20.95%20,243,380.52 15.06%61.62%威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 9 预付款
25、项 8,794,272.30 5.63%15,424,183.45 11.47%-42.98%其他应收款 5,206,167.37 3.33%931,709.59 0.69%458.78%存货 20,008,953.69 12.81%21,275,182.71 15.83%-5.95%投资性房地产 187,616.23 0.12%-长期股权投资 850,039.22 0.54%固定资产 33,164,860.65 21.24%23,961,130.28 17.82%38.41%在建工程 8,589,298.00 6.39%-100.00%无形资产 1,276,293.16 0.82%1,377
26、,170.82 1.02%-7.32%商誉 短期借款 33,800,000.00 21.64%22,500,000.00 16.74%50.22%应付账款 12,636,414.55 8.09%17,343,712.70 12.90%-27.14%预收款项 11,159,294.46 8.30%-100.00%合同负债 18,212,510.73 11.66%应交税费 1,773,572.00 1.14%1,436,972.80 1.07%23.42%其他流动负债 2,367,626.40 1.52%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末较上期末减少了
27、 4,161,809.58 元，降低 42.91%，主要原因是：（1）本期经营活动产生的现金流量净额为 15,055,280.66 元；（2）本期构建固定资产等为 5,767,887.52 元；（3）公司本期短期借款增加及支付现金股利等因素导致筹资活动现金流量净额为 5,464,416.50 元。（4）本期购买理财产品支出 17,202,500.00 元。2、交易性金融资产：本期末较上期末增加了 17,202,500.00 元，主要是本期购买理财产品增加所致。3、应收款项融资：本期末较上期末增加了 12,473,529.75 元，增加 61.62%，主要原因是本期收入回款应收票据比例较上期增加
28、，同时公司减少了票据贴现额度。4、预付账款：本期末较上期末减少了 6,629,911.15 元，降低 42.98%，主要是预付的广州禹拓设备款 500 万调整至其他应收款项所致。5、固定资产：本期末较上期末增加了 9,203,730.37 元，增加 38.41%，主要是在建工程转入所致。6、在建工程：本期末较上期末减少了 8,589,298.00 元，降低 100.00%，主要是转入固定资产所致。7、短期借款：本期末较上期末增加了 11,300,000.00 元，增加 50.22%，主要原因是公司为开拓市场，资金需求量增加，因此增加了银行借款规模。8、因本期执行新收入准则，2019 年 12
29、月 31 日预收账款，在 2020 年 1 月 1 日调整为合同负债9,875,481.82 元，其他流动负债 1,283,812.64 元，2020 年 12 月 31 日合同负债金额 18,212,510.73 元，其他流动负 2,367,626.40 元，预收货款合计较期初增长 84.42%，原因系公司本期业务量大幅增长，预收款威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 10 项同步增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重
30、%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 196,451,903.27-169,854,696.64-15.66%营业成本 147,345,324.09 75.00%130,162,848.02 76.63%13.20%毛利率 25.00%-23.37%-销售费用 6,937,218.09 3.53%8,338,960.80 4.91%-16.81%管理费用 10,531,416.92 5.36%9,353,015.15 5.51%12.60%研发费用 11,873,979.04 6.04%9,521,647.94 5.61%24.71%财务费用 945,011.88 0.48%
31、1,473,252.83 0.87%-35.86%信用减值损失-587,920.96 -0.30%-703,688.22-0.41%-资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 2,744,194.94 1.40%1,856,651.06 1.09%47.80%投资收益-229,088.86-0.12%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 20,069,964.34 10.22%11,357,264.02 6.69%76.71%营业外收入 0.01 0.00%49,268.45 0.03%-100%营业外支出 31,040.00 0.02%净利润 18,327
32、,046.60 9.33%10,681,709.41 6.29%71.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现营收 196,451,903.27 元，比上年同期增加 26,597,206.63 元，增幅 15.66%，主要原因为本期公司在深耕原有客户的同时加强技术研发，加大新技术应用领域和新兴市场的开拓力度，业务量增加。2、营业成本：本期营业成本 147,345,324.09 元，比上年同期增加 17,182,476.07 元，增幅 13.20%，主要原因为业务量增加，成本随之增加。3、毛利率：本期毛利率 25.00%，较上年同期的 23.37%增加了 1.63
33、%，主要原因是，本年度公司提高技术人员专业技能，一定程度上降低了单位产品材料及能源消耗成本，导致毛利率有所提升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 11 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 196,337,617.56 169,854,696.64 15.59%其他业务收入 114,285.71 0 主营业务成本 147,331,567.65 130,162,848.02 13.19%其他业务成本 13,756.44 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元
34、 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%动力传动及电液控制系统 37,980,081.55 27,420,825.81 27.80%8.68%4.07%3.19%液压传动系统 87,889,416.49 68,896,252.51 21.61%15.48%13.68%1.24%动力传动系统 9,389,934.71 7,788,068.51 17.06%-8.05%-5.97%-1.83%智能化电气控制系统 44,688,97
35、8.29 32,074,206.50 28.23%9.10%8.82%0.19%配件销售 16,389,206.52 11,152,214.32 31.95%114.92%104.49%3.47%合计 196,337,617.56 147,331,567.65 24.96%15.59%13.19%1.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司所提供的主要产品和服务为动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售，公司产品为非标准产品，根据客户需求进行设计、生产，收入构成受客户需求影响较大。报告期内，从产品来看，配件销售业务增幅较大，但其所占公
36、司营业收入比重较小，公司业务整体仍以液压传动系统为主，产品构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 20,952,350.85 10.67%否 2 客户二 14,707,679.65 7.49%否 3 客户三 10,498,773.99 5.34%否 4 客户四 7,563,044.78 3.85%否 5 客户五 7,170,900.94 3.65%否 合计合计 60,892,750.21 31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 威海人合机
37、电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 12 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 105,076,408.31 64.38%否 2 供应商二 10,551,555.51 6.46%否 3 供应商三 6,254,829.92 3.83%否 4 供应商四 4,961,647.79 3.04%否 5 供应商五 3,289,293.50 2.02%否 合计合计 130,133,735.03 79.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动
38、比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,055,280.66 22,895,219.04-34.24%投资活动产生的现金流量净额-24,050,414.59-8,751,767.05-筹资活动产生的现金流量净额 5,464,416.50-6,115,340.12-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 15,055,280.66 元，较上年同期减少 7,839,938.38元，主要受以下原因综合影响：虽然公司本期营业收入增长，销售商品提供劳务收到的现金较上期增加了 42,534,843.62 元；同时购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加了 45,255
39、,491.06 元；费用增加等因素导致支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 4,505,310.49 元。公司净利润为 18,327,046.60 元，经营活动产生的现金流量净额为 15,055,280.66 元，差异主要原因为：（1）公司经营性应收项目增加 14,584,684.64 元；（2）公司经营性应付项目增加了 5,581,945.65 元，；（3）本期发生不需要付现的折旧及摊销金额 2,454,943.03 元，使公司经营性现金流出减少；（4）本期属于筹资活动的财务费用 1,054,637.85 元；（5）本期存货减少 1,266,229.02 元。2、报告期内投资活动产
40、生的现金流量净额本期比上期净流出增加 15,298,647.54 元，主要原因是公司本期投资支付的现金 18,282,500.00 元，购买固定资产投资减少了 2,983,879.53 元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 11,579,756.62 元，主要原因为：（1）本期收到的银行贷款较上期增加 15,100,000.00 元；（2）本年度进行分红 5,182,620.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-
41、007 13 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 威海人合液压技术有限公司 控股子公司 从事液压动力单元、液压蓄能器的设计制造、销售。7,005,910.90 4,750,283.34 10,376,755.70 929,088.02 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司主要控股子公司为 威海人合液压技术有限公司成立于 1998 年 6 月，注册资本为 7 万美元，为公司控股子公司（公司持股比例 70%），经营范围：从事液压系统成套设备及液压件、液压动力单元、液压蓄能器的设计制造、技术转让、技术服务
42、、销售、维修；备案范围内的货物及技术进出口业务（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。2020 年 2 月 28 日，人合液压注册资本由70,000.00 美元增资为 500,054.80 美元，本次新增认缴出资额 64,008.35 美元，增资后持股比例为 70%。2020 年度，人合液压实现营业收入 10,376,755.70 元，净利润 929,088.02 元；公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续
43、持续经营经营评价评价 财务方面：公司营业收入实现增长，经营利润保持稳定。公司不存在无法偿还的到期债务，不过度依赖长短期借款，不存在大额逾期未缴的税金,不存在经营性亏损较大等情况。主营业务方面：公司在保持所在细分行业的市场占有与领先地位的同时，实现了液压科技在新兴领域和民用领域应用的突破，为公司未来的发展开拓了新的市场空间。2020 年公司多项技术研发得到推广应用并开始量产。液压传动行业有一定的技术门槛，对技术人才和资深技工依赖较强。公司作为科技型企业，十几年经营的技术积累和人才贮备，保证了公司的行业领先地位。公司管理团队对行业的深刻理解，也是公司持续发展的有力保障。综上，公司具备持续经营能力，
44、不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 14 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并
45、事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼
46、、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 15
47、占用占用主体主体 是否为控股股是否为控股股东、实际控制东、实际控制人及其控制的人及其控制的其他企业其他企业 占用形占用形式式 占用占用 性质性质 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 是否履是否履行审议行审议程序程序 张舒 是 资金 借款 0 13,000,000 13,000,000 0 已 事 后补 充 履行 合计合计-0 13,000,000 13,000,000 0-资金占用资金占用分类分类汇总：汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 占占上年年末上年年末归属于归属于挂牌公司挂牌公司股东的净资产的股东的净资产的比例比例%控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
48、合计占用资金的单日最高余额 8,000,000 10.37%占用原因、整改情况及对公司的影响：占用原因、整改情况及对公司的影响：公司在确保自身日常所需资金的前提下借出资金，公司根据实际占用时间，按照同期银行贷款利率收取利息，保障公司利益。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 15,000,000 98,500 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内
49、公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 30,000,000 13,900,000 接受财务资助 0 527,721.01 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：注：1、报告期内，张舒为公司 500 万银行借款提供担保，张舒、盛同飞为公司两笔银行借款（分威海人合机电股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-007 16 别为 390 万和和 500 万元）提供担保。2、公司因资金紧张接受关联
50、方威海安柠智能科技有限公司财务资助 527,721.01 元，截至报告期末，尚有 400,000.00 元未偿还 上述关联方为公司提供担保及为公司提供财务资助，有利于缓解公司资金压力，改善公司财务状况，有利于公司发展。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成