1、 公告编号：2020-026 1 2019 年度报告 四利通 NEEQ:430167 北京四利通控制技术股份有限公司 公告编号：2020-026 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年公司取得发明专利三项：智能钻井专家系统、一种智能钻井控制云平台及智能钻井控制系统、智能司钻钻机控制系统 公告编号：2020-026 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .-13 13-第五节第五节 重要事项重要事项 .-22
2、22-第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .-24 24-第七节第七节 融资及利润分融资及利润分配情况配情况 .-26 26-第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .-27 27-第九节第九节 行业信息行业信息 .-30 30-第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .-31 31-第十一节第十一节 财务报告财务报告 .-36 36-公告编号：2020-026 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、四利通 指 北京四利通控制技术股份有限公司 子公司 指 北京四利通油田服务有限公司 主办券商 指 大通证
3、券股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 2015 年 8 月 10 日经公司 2015 年临时股东大会审议通过的公司章程 元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 电控系统 指 石油钻机电驱动控制系统 专家系统 指 智能钻井专家系统 公告编号：2020-026 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
4、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人缑柏弘、主管会计工作负责人谷仲洋及会计机构负责人（会计主管人员）谷仲洋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
5、 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事贾亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）实际控制人不当控制风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际控制人缑柏弘先生持有本公司 95.3839%的股权，缑柏弘先生是公司的董事长兼总经理，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实 际控制人的利益，从而偏离公司及
6、中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。（二）宏观调控风险 国内方面，受“去产能”等“三去”影响，石油行业投资依然十分谨慎；国际方面，由于国际石油市场价格波动，石油价格依然受到长期压制，石油勘探行业投资增速迟滞，钻井装备需求缓慢。公司所处行业受国内国际环境影响较为显著，存在一定的政策风险性。（三）市场竞争加剧的风险 公司经过多年的运营积累,已具备稳定的销售渠道和客户源,具 有较强的自主创新能力和设计研发能力,公告编号：2020-026 6 目前在石油系统内具有 较强的竞争优势。但随着石油钻井行业的市场竞争加剧,公司将面临更多国内同行企业的竞争,公司与大型钻井应用厂商相比,其市场份额与
7、资金实力均未能占据优势,若公司不能正确把握行业动态、市场方向,未能及时根据市场需求进行相关技术的升级与突破,可能将因竞争的优势减弱而导致经营业绩的下滑,公司面临一定的市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-026 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京四利通控制技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Sleton Control Technologies Co.，Ltd.证券简称 四利通 证券代码 430167 法定代表人 缑柏弘 办公地址 北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号院 12A 二
8、、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谷仲洋 职务 董事会秘书 电话 010-56370521-802 传真 010-56370520 电子邮箱 bj_ 公司网址 www.slton.om 联系地址及邮政编码 北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 北二区 12A 邮编：101102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 19 日 挂牌时间 2012 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3
9、521 制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-石油钻采专用设备制造 主要产品与服务项目 智能钻井专家系统；钻机自动化控制系统；钻井技术服务；普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）52,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 缑柏弘 实际控制人及其一致行动人 缑柏弘 公告编号：2020-026 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105779524261F 否 注册地址 北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 303 否 注册资本 52,100,000 否 五、五、中
10、介机构中介机构 主办券商 大通证券 主办券商办公地址 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大 连期货大厦 38、39 层 投资者沟通电话 010-87729787 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈佳 周勇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 5 月 26 日因个人原因，陈虎先生请求辞去其担任的财务负责人职务以及公司董事会秘书。具体详见公告（编号 202
11、0-021）。2020 年 5 月 26 日董事会任命谷仲洋先生为公司财务负责人及董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 26 日起生效。具体详见公告（编号 2020-022）公告编号：2020-026 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,731,660.21 4,063,474.53 410.20%毛利率%36.85%47.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,619,136.75-8,784,609.58 118.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
12、后的净利润 1,661,623.30-8,576,609.58 119.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.71%-27.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.84%-26.96%-基本每股收益 0.0311-0.1686 118.45%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 82,809,097.77 40,046,791.79 106.78%负债总计 53,656,411.56 12,513,242.33 328.80%归属于挂牌公司股东的净资产 29
13、,152,686.21 27,533,549.46 5.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.5596 0.5285 5.88%资产负债率%（母公司）73.64%31.40%-资产负债率%（合并）64.80%31.25%-流动比率 1.35 4.28-利息保障倍数 3.02-16.78-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,175,968.81-1,692,515.52 -619.40%应收账款周转率 1.30 0.40-公告编号：2020-026 10 存货周转率 0.73 0.24-四、成长情况成长情况 本期本期
14、 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%106.77%-0.25%-营业收入增长率%410.20%-19.14%-净利润增长率%118.43%-143.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,100,000 52100000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,486.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 42,486.55 所得税影响数 6,372.98 少数股东权益
15、影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 36,113.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-026 11 其他应收款 1,345,851.42 1,344,745.53 应收账款 4,605,938.69 5,204,313.24 盈余公积 1,928,943
16、.58 1,885,887.09 营业收入 3,464,545.96 4,063,474.53 未分配利润-30,784,115.46-30,143,790.31 (一)、会计政策变更情况说明：1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计
17、量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于贵公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。我公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报
18、表格式，对会计政策相关内容进行调整。2.会计政策变更的影响（1）执行新金融工具准则的影响 合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 变更前 2018 年 12 月 31 日 变更后 影响金额 资产：应收账款 5,204,867.26 5,204,313.24-554.02 其他应收款 1,345,851.42 1,344,745.53-1,105.89 股东权益：未分配利润-30,142,130.40-30,143,790.31-1,659.91 我公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工 公告编号：2020-026 12 具原账面价值和在新金
19、融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，我公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。我公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。(二)、前期重大会计差错更正情况说明：1.前期重大会计差错更正情况（1）贵公司2018年与中石化中原石油工程有限公司钻井三公司签订网电设备租赁合同
20、，租赁期2018年 8 月 20 日至 2019 年 3 月 20 日，租赁费不含税金额 97.50 万元，2018 年未确认对应租赁收入 59.89万元，本期对此事项进行了会计差错更正。（2）2017 年及 2018 年在合并报表层面恢复全资子公司计提的盈余公积 4.96 万元，本期对此事项进行了会计差错更正。（3）根据 2018 年企业所得税汇算清缴报告，累计未弥补亏损 3,779.75 万元，2018 年审计报告中披露未确认递延所得税的可抵扣亏损 3,120.02 万元，本期对此事项进行了更正。2.会计差错对财务报表的影响 报表项目 2018年12月31日/2018年度重述前 2018
21、年 12 月 31 日/2018 年度重述后 影响金额 应收账款 4,605,938.69 5,204,867.26 598,928.57 盈余公积 1,928,943.58 1,885,887.09 -43,056.49 营业收入 3,464,545.96 4,063,474.53 598,928.57 未分配利润-30,784,115.46-30,142,130.40 641,985.06 公告编号：2020-026-13-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.北京四利通控制技术股份有限公司专注于油气钻井控制系统十多年,集研发、生产
22、和服务为一体 的国家级高新技术企业、中关村高新技术企业。为中石油、中石化、中海油等单位提供钻机电控系统、智能钻井专家系统、及新油气时代钻井技术增值服务。智能钻井专家系统（从钻机电控系统转型升级的硕果）从钻井信息化、保障钻井安全、提高钻井效 率、精准油气发现、基于“云平台+大数据”的在线工程方案优化、指挥调度、监测控制等技术的创新 应用，为石油钻井低成本勘探和开发提供了系统性解决方案。四利通从传统石油装备制造公司转型为钻井技术服务公司，以智能钻井专家系统为载体，改造升级 传统钻井装备，以钻井公司或管理局为中心，建设油气钻井物联网，打造智能钻井服务云平台。平台将 工程设计、施工方案、历史经验、运行
23、信息、实时指令、效能效率、甚至可以是供应链、物流派送等等 在一整套全域化智能平台系统中进行数字化连接，并提供了实时可视化的数据和深度挖掘的分析结果和 控制指令。通过远程客户端、手机 APP，让工程管理人员、生产管理人员、钻井服务人员、技术专家、钻研院所机构等实时在线参与钻井现场服务、管理和决策。是新油气时代钻井服务一体化系统性综合解 决方案，革命性改变传统管理和服务模式，使传统能源企业跨越式迈入工业 4.0 时代。专家系统于 2016 年 5 月在中石化永胜 1 井成功投入运行。于 2016 年 10 月、2017 年 1 月连续在马 井 1、彭州 113、及中石化亚洲第一井川深 1 井成功投
24、入运行。2018 年 9 月 18 日，在威页 29 平台成功 投入运行服务 6 口井。2018 年 10 月，在克深 8 井成功投入运行。智能钻井专家系统，已取得国家发明专利 2 项、实用新型专利 1 项、外观设计专利 2 项，软件著作 权 11 项。取得“北京市新技术新产品（服务）”证书；取得国家“科学技术成果评价证书”，评委认 定该项目整体达到国际先进水平。公司拥有丰富的油田直接大客户资源，与 30 多家钻井公司有直接业务合作。产品遍布国内外十多 个国家和地区。未来，公司全体员工将继续以高度敬业的创新精神，利用独具特色的技术和服务优势，通过对传统 钻机进行智能化升级改造，为钻井过程提供增
25、值技术服务，力争为国家油气资源低成本勘探开发做出贡 献；同时，实现智能钻井专家系统的设备安装收入及智能钻井云平台软件技术服务的收入。2.报告期内，公司的商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2020-026-14-收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内，主要经济指标具体情
26、况分析如下：实现营业收入 2073.17 万元，同比增加 410.19%；归属于母公司股东的净利润 161.91 万元，同比盈利增加 118.43%。主要原因：1、在报告期内，传统产品销售大幅回升。2、在报告期内前期研发投入效果开始显现，研发的新产品开始形成销售。二、报告期内，公司继续在研发上加大投入，提高钻井专家系统的质量稳定性，研发投入的成果会在以后显现。三、报告期内，公司紧抓客户需求、始终以实现客户价值最大化为目标，进一步深化和加大研发力度；智能钻井专家系统通过了中石化工程公司组织的阶段性验收，四利通智能钻井专家系统被纳入中石 化未来 3-5 年钻机自动化、钻井智能化规划方案中。(二二)
27、财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 4,353,163.44 5.26%5,412,816.22 13.52%-19.58%应收票据 4,892,500.00 5.91%228,046.20 0.57%2,045.40%应收账款 26,680,788.56 32.22%5,204,313.24 13.00%412.67%存货 25,196,374.30 30.43%
28、10,753,419.41 26.85%134.31%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,002,457.69 12.08%10,769,107.92 26.89%-7.12%在建工程 短期借款 4,700,000.00 5.68%长期借款 6,320,000.00 7.63%7,110,000.00 17.75%-11.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2020-026-15-（1）2019 年销售收入大幅度提升，尤其是成套设备销售比 2018 年增幅很大，应收账款对应大幅增长；（2）2018 年销售备件和服务单位金额小，主要以银行存款结算，2019
29、年成套设备销售应收票据结算大幅增加；（3）为满足大幅度销售的需要，材料采购以及加工生产大幅增加，造成存货大幅提高。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 20,731,660.21-4,063,474.53-410.20%营业成本 13,091,184.19 63.15%2,123,645.68 52.26%516.45%毛利率 36.85%-47.74%-销售费用 1,89
30、5,898.11 9.14%1,640,002.44 40.36%15.60%管理费用 3,805,533.58 18.36%3,837,853.63 94.45%-0.84%研发费用 3,871,985.57 18.67%5,210,908.77 128.24%-25.69%财务费用 811,852.43 3.92%495,509.31 12.19%63.84%信用减值损失 5,398,013.88 26.04%资产减值损失-475,318.67 -2.29%934,125.35 22.99%-150.88%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0
31、%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,671,711.87 8.06%-8,552,220.55-210.47%119.55%营业外收入 22.55 0%营业外支出 42,509.10 0.21%208,000.00 5.12%-79.56%净利润 1,619,136.75 7.81%-8,784,609.58-216.18%118.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）2019 年销售收入大幅度提高，从产品销售结构上主要是成套设备销售大幅提高。（2）销售成本的增长幅度大于销售收入增长幅度，原因在于市场竞争的加剧，传统成套设备产品的
32、毛利不高，而公司新研发的产品得到市场认可需要时间；（3）公告编号：2020-026-16-财务费用显著提高是因为随着公司业务的扩展，从金融机构融资也在增加，利息增加所致。（4）2019 年研发费用比 2018 年下降，是因为公司研发费用并没有下降，但 2019 年专家系统研发成功，研发费用进行资本化，所以费用化的研发费用降低了。（5）信用减值在 2019 年大幅度冲回，是因为 2019 年加大了应收账款的回收力度，以前年度已经计提坏账的应收账款收回所致；（6）2019 年营业利润和净利润显著提高，是因为 2018 处于亏损状态，2019 年扭亏为盈增幅很大，同时大幅度收回以前已经计提的坏账，冲
33、减了费用。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,731,660.21 4,063,474.53 410.20%其他业务收入 0 0 主营业务成本 13,091,184.19 2,123,645.68 516.45%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%成套产品 16,
34、827,696.66 81.17%810,135.47 19.94%1,977.15%备件销售 796,283.95 3.84%1,120,339.53 27.57%-28.92%技术服务 3,107,679.60 14.99%2,132,999.53 52.49%45.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2019 年加大市场开拓，销售收入大幅度提高，从产品销售结构上主要是成套设备销售大幅提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关
35、系 1 中石化中原石油工程有限公司物资采办中心 13,573,663.71 65.47%否 2 北京天和众邦勘探技术股份有限公司固安第二分公司 1,150,442.48 5.55%否 公告编号：2020-026-17-3 中石化中原石油工程有限公司钻井二公司 973,868.00 4.70%否 4 CoslMEXICO 612,656.23 2.96%否 5 中石化中原石油工程有限公司钻井一公司 508,500.00 2.5%否 合计合计 16,819,130.42 81.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比
36、占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 山东恒信电器集团有限公司 7,647,123.00 20.07%否 2 北京众恒恒信自动化设备有限公司 7,322,815.44 19.22%否 3 安徽电缆股份有限公司 4,781,115.20 12.55%否 4 西门子（中国）有限公司 2,782,377.58 7.30%否 5 东营创达自动化科技有限公司 1,966,000.00 5.16%否 合计合计 24,499,431.22 64.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,175,
37、968.81-1,692,515.52-619.40%投资活动产生的现金流量净额-3,103,159.46-1,321,527.12-134.82%筹资活动产生的现金流量净额 14,219,475.49 7,407,428.40 91.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净流入下降主要是因为业务扩张，垫付资金较多，应收账款增加。2、投资活动现金流量净流出较多，主因是研发投入固定资产及设备增加。3、筹资活动现金流量净流入上升原因是本年通过金融渠道取得长期借款和其他个人渠道取得借款。公告编号：2020-026-18-(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股
38、公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2013 年 8 月全资设立子公司北京四利通油田服务有限公司，注册资金 50 万元，注册号 110112016223103，注册地址北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 12 15 号楼 A，经营范围石油和天然气开采的辅助活动（未经专项审批的除外）；石油钻井技术服务、技术咨 询；销售石油钻井机专用设备及备件；维修钻机专用设备。目前处于正常经营、少量盈利。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用
39、 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、会计政策变更情况 1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分
40、类是基于贵公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。2.会计政策变更的影响 公告编号：2020-026-19-（1）执行新金融工具准则的影响 合并报表项目 2018年12月31日 变更前
41、 2018年12月31日 变更后 影响金额 应收账款 5,204,867.26 5,204,313.24-554.02 其他应收款 1,345,851.42 1,344,745.53-1,105.89 未分配利润-30,142,130.40-30,143,790.31-1,659.91 （2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，贵公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。贵公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净
42、利润和股东权益无影响。二、前期重大会计差错更正情况 1.前期重大会计差错更正情况（1）贵公司 2018 年与中石化中原石油工程有限公司钻井三公司签订网电设备租赁合同，租赁期 2018 年 8 月 20 日至 2019 年 3 月 20 日，租赁费不含税金额97.50 万元，2018 年未确认对应租赁收入 59.89 万元，本期对此事项进行了会计差错更正。（2）2017 年及 2018 年在合并报表层面恢复全资子公司计提的盈余公积 4.96万元，本期对此事项进行了会计差错更正。（3）根据 2018 年企业所得税汇算清缴报告，累计未弥补亏损 3,779.75 万元，2018 年审计报告中披露未确认
43、递延所得税的可抵扣亏损 3,120.02 万元，本期对此事项进行了更正。2.会计差错对财务报表的影响 报表项目 2018年12月31日/2018 年度重述前 2018年12月31日/2018 年度重述后 影响金额 应收账款 4,605,938.69 5,204,867.26 598,928.57 盈余公积 1,928,943.58 1,885,887.09 -43,056.49 公告编号：2020-026-20-营业收入 3,464,545.96 4,063,474.53 598,928.57 未分配利润-30,784,115.46-30,142,130.40 641,985.06 三、三、持
44、续持续经营经营评价评价 公司始终坚持客户利益第一、其次公司利益、充分保障员工利益、努力实现社会效益；公司一直把产品的发展方向定位在智能制造高科技领域，致力于为国家油气资源低成本勘探开发提供 系统性解决方案，从而，大大保障了能源企业的生命财产安全、降低了勘探开发成本、推动了传统能源 企业转型升级；公司紧密拥抱国家“一带一路”发展战略，以我们领先的技术优势，带动全球油气行业产业化升级！为国家能源安全做出我们应有的贡献！四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际控制人缑柏弘先生持有本公司
45、95.3839%的股权，同时，缑柏弘先生是公司的董事长兼总经理，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司将严格按照规章制度进行经营管理，保障公司治理机制有效运行，内控制度、关联交易等相关制度的切实执行；其次，公司严格接受监管机构、主办券商及社会舆论等的外部监督；同时，公司不断完善治理和内控机制，营造守法的内控环境，在企业内部形成有权必有责，用权必监的良好氛围。2、行业竞争的风险公司
46、新研产品的上市公开，可能引起同行的密切关注和迅速跟进。应对措施：产品上市后，通过高级销售团队，迅速占领市场；及时有效的知识产权保护；多渠道、多形式的融资保证。3、宏观调控风险国内方面，受“去产能”等“三去”影响，石油行业投资依然十分谨慎；国际方面，由于美联储加息、缩表的影响，石油价格依然受到长期压制，石油勘探行业投资增速迟滞，钻井装备需求缓慢。公司所处行业受国内国际环境影响较为显著，存在一定的政策风险性。应对措施：我司智能钻井专家系统的研究，符合国家目前的战略性新兴产业发展的政策要求和引导方向，公司未来的研发和产品市场定位需要积极关注国家政策导向和贴近行业需求，获得政策及资金的支持。同时为了保
47、障国家能源 公告编号：2020-026-21-安全，国家投资在缓慢增长，我们需要抓住这一有利时机。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司未增加新的风险因素。公告编号：2020-026-22-第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的
48、收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉
49、及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告以临时公告形式披露且在报告期内结案的期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 缑柏弘 提供借款 2,200,000 2,
50、200,000 已事后补充2019 年 3 月 公告编号：2020-026-23-履行 11 日 缑柏弘 提供借款 500,000 500,000 已事后补充履行 2019 年 10月 11 日 缑柏弘 提供借款 300,000 300,000 已事后补充履行 2019 年 10月 24 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：第一次偶发性关联交易于 2019 年 3 月 20 日，经 2019 年第二次临时股东大会审议通过关于公司向控股股东借款的议案。为了保障公司的业务资金周转、正常经营与新产品的研发，经公司董事会决议，