1、同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 1 证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：天风证券 2019 年度报告 同望科技 NEEQ:430653 同望科技股份有限公司 TOONE TECHNOLOGY Co.,LTD.同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月，同望科技获得国家知识产权局发明专利证书，“通用跨数据库访问方法（专利号：CN105260403A）”。该发明能有效实现与各类数据库的无缝结合，具有丰富的二次开发接口，良好的用户体验和扩展性。2019 年 9
2、 月，“2019 青岛国际软件融合创新博览会”在青岛国际会展中心举行，本次博览会由工业和信息化部、中国科学院指导，青岛市人民政府主办，青岛市工业和信息化局承办。同望科技参与本次博览会并获得优秀参展产品奖。2019 年 6 月，同望科技荣获由广东省珠海市市场监督管理局颁发的2018 年度广东省“守合同重信用”企业荣誉称号。自 2010 年至今，同望科技凭借良好的企业信誉和社会口碑，已连续 9 年获得该项殊荣。2019 年 9 月，同望科技“中小企业公共服务平台”获十七届中国国际数字和软件服务交易会最佳服务平台奖。同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 3 目 录
3、第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一
4、节第十一节 财务报告财务报告 .3939 同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、同望科技 指 同望科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 同望科技股份有限公司章程 本年度 指 2019 年度 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 套装软件 指 公司自主研发的软件产品,具有通用性、可批量复制。定制软件 指 基于特
5、定单个客户的个性化需求,进行针对性的开发,形成单独的解决方案产品。SaaS 指 SaaS 是 Software-as-a-service(软件即服务)。SaaS在业内的叫法是软件运营,或称软营。是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。PaaS 指 PaaS是Platform-as-a-Service)(平台即服务)是一种能够被作为服务提供的应用平台。BIM 指 建筑信息模型(BuildingInformation Modeling)或者建筑信息管理(Building Information Management)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础,建立起三维的建筑模型,通过数字信息仿真
6、模拟建筑物所具有的真实信息。V 平台 指 同望 V3 企业架构平台 同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘洪舟、主管会计工作负责人冯丽君及会计机构负责人（会计主管人员）冯丽君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
7、实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款的风险 公司应收账款金额较大,截止到报告期末公司应收账款余额为 73,851,746.46 元,扣除坏账准备后的应收账款净额为55,275,552.21 元,应收账款净额占资产总额的比例为
8、 31.65%。截止至报告期期末,公司存在部分账龄较长的应收账款尚未收回,公司应收账款余额中账龄在三年以上的应收账款余额为17,437,434.97 元,占期末应收账款余额的比重为 23.61%,公司按照既定的坏账准备计提政策对该部分账龄较长的应收账款计提的坏账准备金额为 13,650,522.57 元。2019 年度根据公司 应收账款管理制度报告期内核销坏账金额为 4,120,662 元。报告期期末公司应收账款金额较大,部分应收账款的账龄较长,公司根据既定坏账准备计提政策对各期期末的应收账款计提了坏账准备,同时加强对应收账款的催收管理,但仍存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。同望科技股份有
9、限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 6 应对措施:继续以提高项目经营环节效率和效益为目标,贯彻实施项目两阶段交付,加强各环节项目排产及执行，确保 2020年应收账款回款目标达成。2、平台运营的风险 公司率先研发并应用了软件产业互联平台,随着公司互联网思维的引流和连接带来的平台化,汇聚产业资源的逐渐丰富,注册用户,交易方的逐步增多,需求方与供应方的资源匹配以及交易履约等风险将会不断显现。应对措施:1)继续通过基地建设、人才培训、项目实训、创业孵化等模式为平台提供充足的众包资源,确保生态平衡;2)不断完善平台交易功能,强化履约保障与过程监控,确保平台有序运营。本期重大风险是否
10、发生重大变化：否 同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 同望科技股份有限公司 英文名称及缩写 TOONE TECHNOLOGY Co.,LTD.证券简称 同望科技 证券代码 430653 法定代表人 刘洪舟 办公地址 广东省珠海市唐家湾镇港湾大道科技五路 19 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 伍晓琴 职务 董事、董事会秘书 电话 0756-6125003 传真 0756-6125001 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省珠海市唐家
11、湾镇港湾大道科技五路 19 号,519085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 8 月 5 日 挂牌时间 2014 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 从事以项目管理为核心的管理软件的研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）56,290,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控
12、股股东 刘洪舟 实际控制人及其一致行动人 刘洪舟 同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400632834484E 否 注册地址 广东省珠海市唐家湾镇港湾大道科技五路 19 号 否 注册资本 56,290,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 36 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李韩冰、陈
13、明 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,762,131.75 95,480,833.43 7.63%毛利率%71.70%68.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,748,960.21 5,352,571.25-29.96%归属于挂牌
14、公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,247,090.18-1,851,191.02 167.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.59%3.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.86%-1.29%-基本每股收益 0.07 0.10-30.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 174,655,246.57 167,731,800.97 4.13%负债总计 27,394,557.16 24,583,935.08 11.43%归属于挂牌公司股东的净资
15、产 146,604,797.38 142,855,837.17 2.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 2.54 2.62%资产负债率%（母公司）14.90%15.58%-资产负债率%（合并）15.68%14.66%-流动比率 3.04 3.09-利息保障倍数 9.19 4.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,041,082.68 18,364,504.53-28.99%应收账款周转率 1.44 1.37-存货周转率 23.21 20.29-同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：202
16、0-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.13%-2.04%-营业收入增长率%7.63%-6.04%-净利润增长率%-29.96%-69.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,290,000 56,290,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 197,866.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合
17、国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,317,284.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,520.40 委托他人投资或管理资产的损益 51,415.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 509,077.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目-133,970.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,928,152.78 所得税影响数 265,785.45 少数股东权益影响额（税后）160,497.30 非经常
18、性非经常性损益净额损益净额 2,501,870.03 同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 同望科技定位于软件和信息服务业，致力于商业模式、企业架构、战略绩效等方面的研究，基于互联网+、IT 架构和大数据等技术提供智慧城市整体解决方案。公司主
19、营业务为 1+4 的核心业务布局，“1”指“银弹谷”，“4”指“天工云、工程云、政企云和智企云”四大业务板块，基于同望 V3 企业架构平台实现零编码配置化开发的技术架构、大集成应用和大数据信息系统架构，随需应变满足客户成长的管理需求，提供科学系统的解决方案。客户涵盖交通运输、建筑市政、能源矿冶、行政事业等行业领域。业务模式主要是基于 V 平台开发各类的套装软件和定制软件、提供 SaaS 和大数据服务，获取收入和利润。报告期内，公司整体商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否
20、发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司重点实施了中台战略，各业务单元加快调整了产品和服务的分层架构，逐步在打造数据中台、技术中台、应用中台、业务中台，由内而外为企业赋能，助力企业数字化转型升级。报告期内，公司实现营业收入 102,762,131.75 元，较上年同期上涨 7.63%，归属于挂牌公司股东的净利润 3,748,960.21 元，较上年同期下降 29.96%，截至 2019 年年末
21、，公司总资产 174,655,246.57 元，较上年期末上涨 4.13%。相关业务单元经营情况如下：一、银弹谷 运营方面：完成了作为独立品牌的整体商业模式（市场、渠道、客户、产品、盈利模式）的规划、同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 13 调整和升级，为 2020 年市场拓展奠定了基础。产品及平台研发方面：报告期内，按计划推进了平台的开放性、效率（包括需求响应周期、版本发布周期以及缺陷响应周期）和质量的优化。在无码开发平台基础上形成了针对软件工程开发管理、软件项目过程管理、软件商品交易服务三大业务线的产品体系。生态建设及合作方面：报告期内与华东交通大学、齐
22、齐哈尔大学、青岛黄海学院、西安铁路职业技术学院等多所高校开展创新创业工作，加大力度扶持在全国多地的双创孵化基地。在助力各院校和企业进行信息化实训和竞赛的过程中，应用无码平台，培养了一批不受专业约束的 IT 软件人才，输送到当地企业中，在一定程度上降低了企业信息化系统开发成本，促进当地软件产业发展。二、工程云（IP 产品线）客户和项目经营：报告期内，坚持 BIM+建设（PM）方向，聚焦成熟的市场热点，多渠道拓展、生态化发展，发挥综合优势聚焦细分领域大客户，提升了整体签单质量和单项目签单额，实现了报告期销售额增长。项目交付方面，做强前台实施，做实中台交付，围绕客户群实现方案与产品创新，实现产品和项
23、目价值交付。产品研发：报告期内，按计划重点推进了工程现场集成平台、智慧工地终端应用产品（包括智能地磅、实验室管理等）的持续开发及上线，带动了 IP 产品线业绩的提升，同时预计在 2020 年云上业务将实现真正 SaaS 运营模式。现已形成 IPMS、IPES+智慧工地及工程云 SaaS 产品线。三、智企云（IE 产品线）客户和项目经营方面：报告期内，加强推进了工程领域企业级客户的二次经营价值发掘。因受报告期内在建项目交付时间较为集中的影响，该产品线销售和回款额较 2018 年有所下降。2020 年，将在加强项目的二阶段交付同时，实现产品化实施项目的标准化、规范化，提升项目交付能力，促进项目回款
24、业绩目标达成。产品研发方面：按产品研发计划重点推进了 IEMS（综合项目集成管理系统）5.1 版本的研发，但报告期内产品尚未完善，商业化应用未达预期，预计会在 2020 年完成 IEMS5 产品升级，形成 IEMS、OA 和现场管理 3 条产品线，赋能业务发展。四、天工云（造价产品线）线上服务运营：报告期内，天工造价（http:/）基于社交网络的网站传播获得明显提升，同时，网站质量和用户粘性良性增长，平均访问深度保持稳定的情况下，本期期末较上年期末，用户跳出率下降 10%，软件刷价等 SaaS 服务用户数增长 19%，使用次数增长 18%，付费会员数增长 23%。造价产品销售及研发：报告期内，
25、对公路、建筑、BIM 土石方算量、TBIM 以及 IPCS 产品均进行了同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 14 版本及功能升级。把握了公路和石油造价产品的市场机会，实现了报告期的业绩目标。五、政企云（政务产品线）：报告期内，坚持大湾区战略，树立标杆项目，将政务服务做深做细，助力各地优化营商环境改革落地的目标，重点推进了商事登记全程电子化和政务服务一体化的平台建设；开拓了产业服务产品，通过多地中小企业服务平台、智慧招商、智慧园区等项目落地，构建了覆盖从省、地市、区县到产业园区四级产业服务体系和企业服务生态，为中小民营企业提供更优质便捷的服务。同时，加快社区服
26、务平台的探索和政务协同的国产化改造工作的推进，推动政务协同产品的适配改造升级工作。报告期内，实现了销售业绩目标，但因交付周期，回款目标未达到预期目标。2020 年，将重点布局公共服务领域，深耕产业服务和企业服务领域，借助各地企业服务平台，拓展金融服务，解决企业的根本痛点；同时在社区服务端发力，助力社会基层治理；在政务服务和政务协同领域，继续发掘客户需求，创造客户价值，拓展项目商机。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的
27、比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,129,064.93 13.82%20,634,464.94 12.30%16.94%应收票据-应收账款 55,275,552.21 31.65%51,478,592.64 30.69%7.38%存货 1,131,866.21 0.65%1,308,748.52 0.78%-13.52%投资性房地产 2,945,224.73 1.69%3,086,082.89 1.84%-4.56%长期股权投资 3,225,964.91 1.85%4,006,502.06 2.39%-19.48%固定资产 24,658,469.15 14.12
28、%25,748,790.04 15.35%-4.23%在建工程-短期借款 5,000,000.00 2.86%3,000,000.00 1.79%66.67%长期借款-无形资产 17,978,003.25 10.29%30,777,357.32 18.35%-41.59%开发支出 32,544,381.05 18.63%19,197,657.09 11.45%69.52%资产总计 174,655,246.57 100.00%167,731,800.97 100.00%4.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末无形资产17,978,003.25元，同比减少12,799
29、,354.07元，下降比例为41.59%，主要原因是内部研发形成无形资产的摊销。2、本期末开发支出32,544,381.05元，同比增加13,346,723.96元，增加比例为69.52%，主要原因同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 15 是研发项目“银弹谷软云PaaS平台”持续的研发投入。3、本期末短期借款5,000,000.00元，同比增加2,000,000.00元，增加比例为66.67%，主要原因是报告期末持有贷款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上
30、年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 102,762,131.75-95,480,833.43-7.63%营业成本 29,080,684.98 28.30%29,940,822.35 31.36%-2.87%毛利率 71.70%-68.64%-销售费用 20,733,722.41 20.18%18,524,163.41 19.40%11.93%管理费用 14,728,207.63 14.33%14,025,328.69 14.69%5.01%研发费用 34,228,608.06 33.31%36,321,
31、857.37 38.04%-5.76%财务费用 275,131.24 0.27%618,536.74 0.65%-55.52%信用减值损失-5,104,174.31-4.97%-资产减值损失-4,810,244.31-5.04%-其他收益 4,832,006.88 4.70%12,384,273.56 12.97%-60.98%投资收益-293,007.43-0.29%-385,640.08-0.40%24.02%公允价值变动收益 536,585.36 0.52%-334,702.00-0.35%260.32%资产处置收益-48,780.92 0.05%-汇兑收益-营业利润 2,647,349
32、.39 2.58%1,901,565.06 1.99%39.22%营业外收入 18,618.76 0.02%5,248.47 0.01%254.75%营业外支出 34,273.16 0.03%10,557.66 0.01%224.63%净利润 3,764,127.91 3.66%5,378,184.08 5.63%-30.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期其他收益4,832,006.88元，同比减少7,552,266.68元，减少了60.98%，主要原因一方面随着增值税税率下调，取得增值税即征即退返还收入减少；另一方面，同期取得的其他政府补助亦减少。2、本期营业利润2,647,3
33、49.39元，同比增加745,784.33元，增加了39.22%，主要原因是公司营业收入上升，同时营业成本和研发费用下降所致。3、本期净利润 3,764,127.91 元，同比减少 1,614,056.17 元，减少了 30.01%，主要是递延所得税的影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,972,502.96 94,519,520.01 7.89%其他业务收入 789,628.79 961,313.42-17.86%主营业务
34、成本 28,735,400.02 29,600,357.45-2.92%其他业务成本 345,284.96 340,464.90 1.42%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%套装软件收入 25,263,664.59 24.58%19,038,511.82 19.94%32.70%定制软件收入 60,791,401.77 59.16%59,256,651.08 62.06
35、%2.59%软件服务收入 13,684,605.88 13.32%14,287,986.78 14.96%-4.22%系统集成收入 2,232,830.72 2.17%1,936,370.33 2.03%15.31%其他业务收入 789,628.79 0.77%961,313.42 1.01%-17.86%合 计 102,762,131.75 100.00%95,480,833.43 100.00%7.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期套装软件收入 25,263,664.59 元，同比增加 6,225,152.77 元，增加了 3
36、2.70%，主要原因是报告期内造价软件销量增加，同时开拓了智慧工地产品新市场带来的套装产品软件收入的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市地下铁道集团有限公司 7,725,415.08 7.52%否 2 贵州兴义环城高速公路有限公司 5,821,569.80 5.67%否 3 珠海市工业和信息化局 4,220,200.00 4.11%否 4 浙江交工集团股份有限公司 3,670,726.40 3.57%否 5 山西路桥建设集团有限公司 3,066,037.74 2.98%
37、否 合计合计 24,503,949.02 23.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 珠海市道创科技有限公司 2,169,067.00 16.39%否 同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 17 2 合肥路为信息科技有限公司 1,028,628.96 7.77%否 3 浪潮通用软件有限公司 795,000.00 6.01%否 4 中国移动通信集团广东有限公司 569,765.50 4.30%否 5 珠海市仁智科技有限公司 537,12
38、0.00 4.06%否 合计合计 5,099,581.46 38.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,041,082.68 18,364,504.53-28.99%投资活动产生的现金流量净额-11,148,713.19-11,582,546.94 3.75%筹资活动产生的现金流量净额 1,678,818.86-5,398,533.81 131.10%现金流量分析现金流量分析：1、本期筹资活动产生的现金流量净额 1,678,818.86 元，比上年增加了 7,077,352.67 元
39、，主要原因是本期没有分派股息红利。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、单个子公司净利润影响 10%以上的子公司财务数据具体如下，基本信息见下述第 3 点描述。单位：元 子公司 营业收入 净利润 北京银弹谷网络有限公司 5,729,412.24 574,242.85 广东同望科技有限公司 2,974,398.91 1,727,504.59 2、报告期内，注销孙公司天津银弹谷网络科技有限公司，具体内容如下：根据公司经营管理的需要，为了整合公司的业务、优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率决定注销天津银弹谷网络科技有限公司。截止到
40、报告期末，公司已完成了该孙公司工商注销涉及的所有流程。注销完毕后，公司合并报表范围相应发生变更，对公司整体业务的发展和盈利水平不会产生不利影响。3、截止到 2019 年 12 月 31 日，公司主要子公司情况如下：（单位：万元）序序号号 公司公司 名称名称 类型类型 经营范围经营范围 认缴认缴 出资出资额额 实缴实缴纳出纳出资额资额 出资出资方式方式 是否为是否为报告期报告期内增加内增加 报告期内报告期内是否完成是否完成工商注册工商注册 同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 18 1 北京银弹谷网络有限公司 有限责任公司(法人独资)互联网信息服务;技术开发、转
41、让、咨询、服务、培训;销售开发后的产品、计算机及外围设备、通信设备、机械电器设备、文化办公设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);承接计算机网络工程。200 200 货币 否 是 2 广东同望科技有限公司 有限责任公司(法人独资)计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机零配件批发;软件批发;工程技术咨询服务;房屋建筑工程设计服务;会议及展览服务;建材、装饰材料批发;通用机械设备销售。1000 500 货币 否 是 3 珠海银弹谷网络有限公司 有限责任公司(法人独资)互联网、软件开发和服务,人才培训、创业孵化、软件技术外包服务 800
42、201 货币 否 是 4 珠海银弹创业投资有限公司 有限责任公司(法人独资)项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;技术开发、转让、咨询、服务、培训 1000 627 货币 否 是 5 西安银弹谷网络科技有限公司 其他有限责任公司 一般经营项目:计算机软件开发和服务;创业咨询孵化服务;软件外包服务;货物及技术的进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);电子商务信息咨询服务;物业管理。510 15.3 货币 否 是 6 江门同望科技有限公司 有限责任公司(法人独资)计算机软、硬件及其外围设备的研发、生产、销售,信息系统集成服务、技术咨询服务、互联网信息服务(不含电信增值服务)、科技企业孵化等。10
43、0 10 货币 否 是 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 会计政策变更 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 19 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用
44、法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。（1）执行新金融工具准则对本公司的影响 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。
45、涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2018 年 12 月31 日 累积影响金额 2019 年 1 月 1 日 分类和计量影响 金融资产减值影响 小计 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 437,030.00-437,030.00-437,030.00-交易性金融资产-437,030.00-437,030.00 437,030.00 可供出售金融资产 2,
46、850,000.00-2,850,000.00-2,850,000.00-其他权益工具投资-2,850,000.00-2,850,000.00 2,850,000.00 资产合计 3,287,030.00-3,287,030.00 2 会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况良好，截止到报告期末，营业收入较 2018 年增长 7.63%，虽利润有所下降，但整体资产负债结构良好。此外，近年来公司的经营管理层和核心技术团队稳定，虽 2020 年来疫情防控致使企业经营环境发生了变化，对目前公司的现金流产生了一定了影响，但公司所处的软件和信
47、息服务业，其业务覆盖的行业客户群的信息化需求也在同步提升，截止本报告发布之日，公司生产经营状况正常，风险可控，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 20 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司应收账款金额较大,截止到报告期末公司应收账款余额为 73,851,746.46 元,扣除坏账准备后的应收账款净额为 55,275,552.21 元,应收账款净额占资产总额的比例为 31.65%。截止至报告期期末,公司存在部分账龄较长的应收账款尚未收回,公司应收账款余额中账龄在三年以上的
48、应收账款余额为17,437,434.97 元,占期末应收账款余额的比重为 23.61%,公司按照既定的坏账准备计提政策对该部分账龄较长的应收账款计提的坏账准备金额为 13,650,522.57 元。2019 年度根据公司应收账款管理制度报告期内核销坏账金额为 4,120,662 元。报告期期末，公司应收账款金额较大,部分应收账款的账龄较长,公司根据既定坏账准备计提政策对各期期末的应收账款计提了坏账准备,同时加强对应收账款的催收管理,但仍存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。应对措施：继续以提高项目经营环节效率和效益为目标，推进两阶段交付的项目管理流程，确保2020 年项目回款目标的达成。2、公
49、司率先研发并应用了软件产业互联平台，随着公司互联网思维的引流和连接带来的平台化，汇聚产业资源的逐渐丰富，注册用户，交易方的逐步增多，需求方与供应方的资源匹配以及交易履约等风险将会不断显现。应对措施：1）继续通过基地建设、人才培训、项目实训、创业孵化等模式为平台提供充足的众包资源，确保生态平衡；2）不断完善平台交易功能，强化履约保障与过程监控，确保平台有序运营。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增的风险因素。同望科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是
50、或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 五.二.(三)是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否