1、公告编号：2020-028 1 2019 年度报告 天颖环境 NEEQ:831058 武汉天颖环境工程股份有限公司 Wuhan Tianying Environmental Engineering Co.,Ltd 公告编号：2020-028 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 9 月 4 日-12 日，公司随湖北新能源考察团，赴丹麦、冰岛、德国 3国进行了访问考察。2019 年 12 月 4 日，黄冈市副市长余文斌率团到公司调研座谈，表示希望推进碳基项目在黄冈落地生花。随团到访的中诚碳基集团、中科招商集团、中信投资负责人参加座谈。董事长熊建等企业高管陪同调研并参加座谈。2019 年
2、 5 月 7 日，武汉市工商联副主席熊曦带领宣教部部长胡学英、武汉黄冈商会秘书长秦彬、黄冈商会副秘书长宋俊芳、湖北日报记者胡弦等一行莅临公司调研采访。董事长熊建陪同调研并接受记者采访。2019 年 5 月 7 日，武汉市工商联副主席熊曦带领宣教部部长胡学英、武汉黄冈商会秘书长秦彬、黄冈商会副秘书长宋俊芳、湖北日报记者胡弦等一行莅临公司调研采访。董事长熊建陪同调研并接受记者采访。公告编号：2020-028 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨
3、论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2020-028 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天颖环境 指 武汉天颖环境工程股份有限公司 公司法 指
4、 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 武汉天颖环境工程股份有限公司章程 股东大会 指 武汉天颖环境工程股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉天颖环境工程股份有限公司董事会 监事会 指 武汉天颖环境工程股份有限公司监事会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 本期、本年、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所、永拓 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
5、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2020-028 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人熊建、主管会计工作负责人熊建及会计机构负责人（会计主管人员）熊建保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解
6、计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述、示范工程未形成产业化的风险 公司建设的鄂州生物质热解示范工程，截止目前已初步完成了工程建设，工艺已经打通，技术设备基本完善，产物、产率等技术指标达到设计要求。正进行产品深加工研究，以形成符合市场需求的产品，实现效益模式，打造效益链条，以便在国家新能源项目中大范围复制
7、推广。产品与效益模式的打造仍需一段时间，一定程度上影响着该技术与项目的推广。为此，公司计划在 2020 年加快团风、罗田、通山生物质热解示范项目建设，加快房县、鄂州生物质热解示范项目商业化步伐。一是着力产品深加工，提升产品价值。将新增生物炭后成型深加工设备，从而将初始炭加工为高品质燃料炭与吸附炭，提高销售价格；二是开发炭气热、炭热多联产新模式，开发项目周边的工业企业及工业园区用气、用热市场，扩大产品供应规模及附加值，增强项目整体经济效益；三是加强项目热解燃料的供应与保障，通过政府+农户+企业的模式，配套建设秸秆、林业抚育及加工剩余物等农林废弃物收储运加工体系，保障燃料供应，降低燃料成本；四是加
8、快成套装备推广，通过装备销售大幅提升利润。、公司经营成果单一化的风险 2019 年公司经营成果主要内容是工程的设计及咨询服务，为了公告编号：2020-028 6 进一步提升公司经营业绩，公司计划在 2020 年利用国家环保新能源支持政策，争取政府补贴的同时，进一步加大市场开发，加快项目建设，提升项目运营效率，尤其是 EPC 总承包方面巩固原有新能源项目同时，扩大生物质供热工程、污水处理工程业务承接；扩展碳排放交易业务，借助全国碳交易市场启动的契机，增加碳减排量储备，并扩大交易规模，打造为另一新的业绩增长点；加快电力承包、电力运营项目的开发，奠定行业基础。、公司治理及实际控制人不当控制风险 公司
9、在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在一定的瑕疵，曾存在如股东与公司关联往来未履行决策批准程序、监事未能发挥切实监督作用等不规范的情况。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。但股份公司成立时间较短，公司管理层对新三会制度的了解、熟悉有个过程，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。同时，公司控股股东及实际控制人熊建直接持有公司 87.54%的股份，为绝对控股。熊建为公司创始人，且常年担任公司总经理，对公司多年来的生产经营决策有实质性的影响。其有可能凭借其控股地位对公司生产经营、财务分配、高管人员任免等施加影响，从而对本公司的生产经营和小股东权益带来不利影响。针
10、对此风险，公司计划在 2020 年健全完善法人治理结构，建设科学化、规范化的企业组织制度和管理制度。严格公司法人治理结构事权划分，合理界定股东会、董事会和总经理层、监事会的职责范围，根据公司法和公司章程规定，完善法人治理结构的工作制度，严格制订各种会议的议事规则，根据事权划分明晰决策程序。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-028 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉天颖环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Tianying Environmental Engineering Co.,Ltd 证券简称 天颖环境 证券代码
11、 831058 法定代表人 熊建 办公地址 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 29 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 熊建 职务 董事长、总经理、代理董事会秘书、代理财务总监 电话 027-87771896 传真 027-87420009 电子邮箱 公司网址 http:/ 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 29 号 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 15 日 挂牌时间 2014 年 8 月 21 日 分层情况 基础层 行
12、业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772环境治理业-N7729 其他污染治 主要产品与服务项目 沼气工程、生物质热解工程、工业污水处理工程等领域的研发、设计与施工，清洁发展机制项目的咨询、开发与管理等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）17,250,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 熊建 实际控制人及其一致行动人 熊建 公告编号：2020-028 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914201006634572200 否 注
13、册地址 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 29 号 否 注册资本 17,250,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李进、李志华 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-028 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元
14、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,993,642.39 7,675,653.01 69.28%毛利率%27.73%19.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,989,322.45-3,406,577.29 158.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,825,574.03-3,943,632.77 146.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.56-15.83-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.77-18.32-基本每股收益 0.12-0.20 160%二、偿债能力
15、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 48,004,317.09 42,713,344.84 12.39%负债总计 26,194,038.23 22,892,388.43 14.42%归属于挂牌公司股东的净资产 21,810,278.86 19,820,956.41 10.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.15 9.56%资产负债率%（母公司）54.52%53.55%-资产负债率%（合并）54.57%53.60%-流动比率 1.31 1.22-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比
16、例%经营活动产生的现金流量净额 14,107,612.31-8,034,773.02 275.58%应收账款周转率 1.02 0.42-存货周转率 2.99 3.74-公告编号：2020-028 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.39%-10.68-营业收入增长率%69.28%-57.32-净利润增长率%158.40%-931.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,250,000 17,250,000 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非
17、经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 172,903.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,742.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 192,645.20 所得税影响数 28,896.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 163,748.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（
18、上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 18,475,813.43 应收票据及应收账18,475,813.43 公告编号：2020-028 11 款 可供出售金融资产 12,000,000 其他权益工具投资 12,000,000 应付账款 17,548,610.23 应付票据及应付账款 17,548,610.23 公告编号：2020-028 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司提供包括沼气工程、生物质热解、
19、生物质成型、生物质供热等在内的生物质能源化利用工程，浅层地热、CNG/LNG、太阳能、风能等清洁能源利用工程，污水处理、大气治理等在内的环境治理工程等领域的工程设计、施工及进行相关的技术服务，以及从事碳排放权交易，是高新技术企业。本公司依托自主研发的独立专利技术，及在经营领域内的技术、市场优势，通过采取 EPC、施工总承包、BOT、BT、PPP 模式及与项目总包商合作获得分包的模式开拓业务，收入来源主要是生物质能源化利用工程及环境治理工程施工与设备安装等相关服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否
20、 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务运营状况 报告期内，公司营业收入 1299.36 万元，同比上升 69.28%；净利润 198.93 万元，同比上升 158.40%，其中：扣除非经常性损益后净利润 182.55 万元，同比上升 146.29%；本报告期末，公司总资产为 4800.43万元，同比上升 12.39%；净资产为 2181.03 万元，同
21、比上升 9.56%。报告期内，公司经营活动产生的现金净流量 1410.76 万元，主要原因去年销售收入的增长所带来现金净流量的增加。未产生投资活动产生的现金净流量，产生筹资活动的现金流量-1300 万元。筹资活动产生的净流量大幅减少的主要原因是公司对外借款所产生的。、业务运营状况 （1）业务拓展情况 公司近年来一直致力于主营业务的调整与拓展，在生物质热解技术的开发与应用方面投入大量的人力和物力。公司于 2012 年 3 月与华中科技大学签订的项目名为秸秆炭气联产集中供应关键技术与系统集成的技术开发合同，由公司提供项目研究经费，委托华中科技大学进行关键技术研发，该技术主要用于公司秸秆气化项目之一
22、湖北省鄂州峒山村生物质热解联产联供示范工程。公司已在 2014 年初步完成鄂州峒山村生物质热解联产联供示范工程的配套设备工艺技术攻坚，基本完成该示范工程的一期项目；2015 年对一期热解技术设备完善升级并同时启动二期热解系统开发建设，并且继续开拓生物质锅炉集中公告编号：2020-028 13 供热市场，承担建设了武汉九峰生物城生物质清洁供热项目；2016 年完成了鄂州项目第二期热解系统开发建设，并启动热解产品深加工研究开发；同时依托此项目技术承接了团风、罗田等热解项目建设；另外启动了国内碳排放交易 CCER 项目，着重对湖北市场进行了初步开发；2017 年完成了鄂州项目第三期热解系统开发建设，
23、形成了热解系列深加工产品，启动了通山、房县等热解项目建设。2018 年下半年全面启动了罗田、房县、通山的生物质热解工程的项目建设。2019 年底基本完成房县热解项目建设，启动热解成套设备的调试工作。（）研发情况 报告期内，公司根据市场需求，结合业务实践经验，继续加大研发费用的投入，进一步加大核心技术生物质热解多联产技术的研发，包括净化系统的完善、产物深加工研究、热解核心设备的升级，在炭气油多联产技术工艺的基础上，逐步拓展升级形成炭气热联产、炭热联产等多种工艺技术模式。进一步增强公司在生物质能源方面的技术创新能力，在取得了良好的市场经济效益同时不断提高公司的竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.
24、1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,069,137.31 10.56%3,961,525.00 9.27%27.96%应收票据 应收账款 7,048,635.95 14.68%18,475,813.43 43.26%-61.85%存货 4,500,136.66 9.37%1,770,382.83 4.14%154.19%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 66,204.27 0.1
25、4%101,672.58 0.24%-34.88%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 16,808,425.16 35.01%17,548,610.23 41.08%-4.22%应交税费 1,367,429.62 2.85%1,558,217.60 3.65%-12.24%其他应付款 1,028,545.94 2.14%1,014,283.44 2.37%1.41%预收账款 5,101,203.31 10.63%1,469,139.23 3.44%247.22%预付账款 1,993,960.3 4.15%247,564.30 0.58%705.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大
26、变动原因：报告期内货币资金同比增加 27.96%，主要原因是 2019 年公司出销售收入比 2018 年增长了 69.28%，增加了现金的净流量。应收账款同比减少了 61.85%；主要原因是公司在 2019 年里采取有效的手段，加促进了应收账款的回款速度增加了回款金额。存货同比增加 154.19%，主要原因是 2019 年新投入建设的生物热解项目，未确认营业收入、也未确认营业成本，发生的采购支出入于存货项目；公告编号：2020-028 14 固定资产同比减少 34.88%，原因是本年度正常计提了资产折旧。应交税费同比增加 21.96%，原因是计提部分项目的销项税额已冲转。预收账款同比增加 24
27、7.22%，原因是 2019 年预收收取了在建的生物热解项目的工程款。预付账款同比增加 705.43%，原因是已支付的工程款未收到相应的发票。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金同期金额变动额变动比例比例%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%营 业 收入 12,993,642.39-7,675,653.01-69.28%营 业 成本 9,390,448.87 72.27%6,204,990.86 80.84%51.34%毛利率 27.73%-
28、19.16%-销 售 费用 22,115.03 0.17%286,781.59 3.74%-92.29%管 理 费用 1,298,799.60 10.00%2,277,878.27 29.68%-42.98%研 发 费用 1,092,892.07 8.41%1,320,565.58 17.20%-17.24%财 务 费用 79.61 -63,211.62-0.82%-100.13%信 用 减值损失 718,973.91 5.53%1,968,742.90 25.65%63.48%资 产 减值损失-其 他 收益-投 资 收益-公 允 价-公告编号：2020-028 15 值变动收益 资 产 处置
29、收益-汇 兑 收益-营 业 利润 1,904,523.34 14.66%-4,327,597.76-56.38%-144.01%营 业 外收入 192,645.20 1.48%812,851.22 10.60%-76.30%营 业 外支出-181,021.24 2.36%-100.00%净利润 1,989,322.45 15.31%-3,406,577.29-44.38%-158.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入同比上升 62.28%，主要原因是公司承接罗田、通山、房县生物质热解联产联供示范工程在 2019 年度已经全面启动；营业成本同比上升 51.34%，主要原因是
30、2019 年度公司是随着营业收入的增加而相应的营业成本也增加所致；营业利润同比上升 144.01%，主要原因是 2019 年度公司收入增加，导致营业利润有大幅度增加；销售费用同比下降 92.29%，主要原因是公司根据销售情况对人员、费用进行了合理的管控所导致销售费用减少；信用减值损失同比下降 63.48%，主要原因是 2019 年度公司应收账款收回导致坏账准备冲回；营业外收入同比下降-76.30%，主要原因是 2019 年获取政府补助及相关其他收入减少 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,038,907.2
31、4 7,648,483.20 57.40%其他业务收入 954,735.15 27,169.81 3,413.96%主营业务成本 8,817,607.78 6,204,990.86 42.11%其他业务成本 572,841.09-按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2020-028 16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同年同期金期金额变额变动比动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%工程施工 1,532,303.58 11.79%5,984,351.12
32、77.97%-74.39%工程设计及碳排放交易 11,461,338.81 88.21%1,691,301.89 22.03%577.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上上年同年同期金期金额额变变动比动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的入的比比重重%华中 12,038,907.24 92.65%5,984,351.12 77.96%101.18%华东 954,375.15 7.35%1,691,301.89 22.04%-43.57%合计 12,
33、993,642.39 100%7,675,653.01 100%57.61%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业收入同比上升 57.40%，主要原因是公司承接罗田、通山、房县生物质热解联产联供示范工程在 2019 年度已经全面启动，其中三个项目的工程设计工作及部分施工的工作已经全面开始，其中工程设计收入比例占全年销售收入 80.86%，其他业务收入同比上升 3413.96%，其中主要是能源碳排放交易收入，占到销售收入的 7.34%。主营业务成本上升是随着主营业务收入上升而增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度
34、销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 鄂州蓝焰生物质能源有限公司 4,245,913.32 37.545%否 2 光谷蓝焰（团风）新能 源有限公司 2,144,091.04 18.96%否 3 武汉光谷蓝焰新能源股 份有限公司 1,011,200.00 8.94%否 4 光谷蓝焰（通山）新能源有限公司 793,881.37 7.02%否 公告编号：2020-028 17 5 湖北裕丰能源开发有限公司 867,500.00 7.67%否 合计合计 9,062,585.73 80.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度
35、采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连旅顺日华燃气设备有限公司 3,400,000.00 20.23%否 2 华中科技大学 2,500,000.00 14.87%否 3 武汉三联节能环保工程有限公司 660,376.89 3.93%否 4 湖北创博建设工程有限公司 927,474.93 5.52%否 5 湖北中南钢结构有限公司 509,216.68 3.03%否 合计合计 7,997,068.50 47.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,107,612.
36、31-8,034,773.02 275.58%投资活动产生的现金流量净额-12,000,000.00-筹资活动产生的现金流量净额-13,000,000.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金净流量 1410.76 万元，主要原因去年销售收入的增长和应收账款的收回所带来现金净流量的增加。未产生投资活动产生的现金净流量，产生筹资活动的现金流量-1300 万元，筹资活动产生的净流量大幅减少的主要原因是公司对外借款所产生的。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016年10月27日第三次临时股东大会表决
37、，同意武汉天颖环境工程股份有限公司成立售电全资子公司。子公司名称：武汉天颖售电有限公司；注册资本金：2000 万元；经营范围：购电、售电、电力供应等。该子公司已办理工商登记手续，暂未发生业务。2018 年 1 月 25 召开第二届董事会第四次会议，审议通过关于公司参股武汉蓝颖新能源有限公司的议案：公司与沈莉、武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司共同出资设立参股公司武汉蓝颖新能源有限公司，注册地为湖北省武汉市经济技术开发区.其中公司出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 16.36%，沈莉出资人民币 31,280,000.00，占注册资本的 42.66%；武汉光谷蓝焰新能源股有限公司
38、出资人民币 30,050,000.00 元，占注册资本的 40.98%。本次对外投资不构成关联交易。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-028 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（
39、上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。财政部于 2019 年 4 月发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 低碳循环，节能环保是中国经济转型升级的重点方向，公司外有系列利好政策支持，内部技术、人才、市场优势明显，并拥有完善的治理机制与独立经营所需的资源，所属行业属于
40、国家重点发展及支持的新能源及环保行业，发展前景良好。本年度公司市场占有率稳定、经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。并且较上一个年度有新的业务增长点，产品格局更加优化。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素、示范工程未形成产业化的风险 公司建设的鄂州生物质热解示范工程，截止目前已初步完成了工程建设，工艺已经打通，技术设备基本完善，产物、产率等技术指标达到设计要求。正进行产品深加工研究，以形成符合市场需求的产品，实现效益模式，打造效益链条，以便在国家新能源项目中大范围复制推广。产品与效益模式的打造仍需一
41、段时间，一定程度上影响着该技术与项目的推广。为此，公司计划在 2019 年加快罗田、房县、通山生物质热解示范项目建设、鄂州生物质热解示范项目商业化步伐。一是着力产品深加工，提升产品价值。将新增生物炭后成型深加工设备，从而将初始炭加工为高品质燃料炭与吸附炭，提高销售价格；与高校、科研机构合作开展醋液提质为生物农药及水质改良剂的研究试验，争取快速量产；二是扩大供户规模，提升项目效益；三是加快成套装备推广，通过装备销售大幅提升利润。、公司经营成果单一化的-风险 2019 年公司经营成果主要内容是工程的设计及咨询服务，为了进一步提升公司经营业绩，公司计划在2020 年利用国家环保新能源支持政策，争取政
42、府补贴的同时，进一步加大市场开发，加快项目建设，提升项目运营效率，尤其是 EPC 总承包方面巩固原有新能源项目同时，扩大生物质供热工程、污水处理工程业务承接；扩展碳排放交易业务，借助全国碳交易市场启动的契机，增加碳减排量储备，并扩大交易公告编号：2020-028 19 规模，打造为另一新的业绩增长点；加快电力承包、电力运营项目的开发，奠定行业基础。、公司治理及实际控制人不当控制风险 公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在一定的瑕疵，曾存在如股东与公司关联往来未履行决策批准程序、监事未能发挥切实监督作用等不规范的情况。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构
43、。但股份公司成立时间较短，公司管理层对新三会制度的了解、熟悉有个过程，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。同时，公司控股股东及实际控制人熊建直接持有公司 87.54%的股份，为绝对控股。熊建为公司创始人，且常年担任公司总经理，对公司多年来的生产经营决策有实质性的影响。其有可能凭借其控股地位对公司生产经营、财务分配、高管人员任免等施加影响，从而对本公司的生产经营和小股东权益带来不利影响。针对此风险，公司计划在 2019 年健全完善法人治理结构，建设科学化、规范化的企业组织制度和管理制度。严格公司法人治理结构事权划分，合理界定股东会、董事会和总经理层、监事会的职责范围，根据公司法和公司章程规定，完
44、善法人治理结构的工作制度，严格制订各种会议的议事规则，根据事权划分明晰决策程序。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-028 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本
45、年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及
46、以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务人债务人 债债务务人人债务债务人是人是否为否为借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末余期末余额额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议是否是否存在存在
47、抵质抵质公告编号：2020-028 21 与与公公司司的的关关联联关关系系 公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 起始起始日期日期 终止终止日期日期 程序程序 押押 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 无关联关系 否 2019年 7月 16日 2020年 6月 16日 2,000,000.00 17,000,000.00 6,000,000.00 13,000,000.00 4.35%已事前及时履行 否 总计-2,000,000.00 17,000,000.00 6,000,000.00 13,000,000.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的
48、影响对公司的影响：截止 2019 年 12 月 31 日，本公司对外借款情况如下：1、公司于 2019 年 7 年 16 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了关于对外提供借款的议案。武汉天颖环境工程股份有限公司利用闲置资金向武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司提供人民币 320.00 万元借款，借款期限为 180 天,自实际放款时间起算，借款期限届满后的 7 日内一次性偿还完本息。公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员与武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司不存在关联关系，本次对外提供借款不构成关联交易。2、公司于 2019 年 12 年 12 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了关于对外
49、提供借款的议案。武汉天颖环境工程股份有限公司利用闲置资金向武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司提供人民币 1200.00 万元借款，借款期限为 180 天,自实际放款时间起算，借款期限届满后的 7 日内一次性偿还完本息。公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员与武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司不存在关联关系，本次对外提供借款不构成关联交易。3、公司于 2019 年 12 年 17 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了关于对外提供借款的议案。武汉天颖环境工程股份有限公司利用闲置资金向武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司提供人民币 180.00 万元借款，借款期限为 180 天,自实际放款时间起算，借
50、款期限届满后的 7 日内一次性偿还完本息。公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员与武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司不存在关联关系，本次对外提供借款不构成关联交易。公告编号：2020-028 22 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 6,000,000.00 700,000.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6