1、 2020 基业园林 NEEQ：833222 苏州基业生态园林股份有限公司 Suzhou Jiye Ecological Landscape Co.,Ltd.年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1 1.公司自公司自 20152015 年挂牌以来年挂牌以来 ，连续五年连续五年维持维持新三板创新新三板创新层层 。2.2020 年 4 月 14 日公司荣获江苏省住房和城乡建设厅颁发的 2019 年度江苏省优质工程奖“扬子杯”。3.2020年12月公司荣获江苏省风景园林协会颁发的服务社会突出贡献企业奖。4.2020 年 11 月，由公司施工的六安集中示范园区彩色景观公园PPP项目荣获中国风景园林学
2、会科学技术奖中的铜奖。目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.32 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.39 第八节第八节 行业信息行业信息.44 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.51 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.
3、57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.162 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡志敏、主管会计工作负责人季玉梅及会计机构负责人（会计主管人员）季玉梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理
4、解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主要客户、供应商情况涉及公司商业机密信息，客户及供应商的名称未披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、市场竞争激烈面临的风险 随着政策等外部环境的变化，行业中突进式的扩张明显停滞，跨区域抢占项目态势有所缓解，头部企业选择各自聚焦细分
5、业务板块，集中布局重点地区，带给中小企业的压力有所缓解。但园林生态行业属于建筑行业细分市场,受国家对基建项目的投放数量、基建投资规模影响较大。一方面行业处于转型升级时期，传统绿化企业正逐步进入生态治理、环境保护、文化旅游等领域，头部企业具有规模大、资金实力强、上市企业品牌效应等明显特征，在转型升级中已取得先发优势，在优质项目资源竞争中，中小企业仍面临来自行业内部的强大竞争压力，另一方面，随着行业绿化资质取消，部分大型建筑类央企、环保相关上市企业从环境治理相关领域延伸侵吞园林景观、市政景观等业务，行业承受外部竞争的压力也在加大。2、异地业务开拓风险 公司规模扩张，势必要走出本地舒适圈，走向全国市
6、场，近年来公司积极开拓省外市场，寻求异地业务发展机会，外地项目所处环境相对于公司原有市场来说熟悉度较低，相关地方政策、财政区别较大，这对公司拓宽业务渠道、扩展业务范围的提出了更高的要求，同时在项目施工运营期间，由于异地环境、政策、资源等不熟悉情况会给行业企业项目管理带来一定风险。3、PPP 模式下公司面临的不确定性风险 自 92 号文发布以来，我国的 PPP 市场逐渐进入规范发展阶段，不规范的 PPP 项目被清理退库或整改，建立了 PPP 项目规范运作的长效机制。但 PPP 项目合作周期长，一般都在 10 年以上，在合同履行过程如果遇到政策、环境等因素发生变化，会存在无法全部履行合同的风险，且
7、 PPP 项目涉及多方主体，回款亦存在不确定性，对中小企业发展的流动资金要求更高。项目从建设期到运营期，要求企业具备全面的、综合的项目运营能力，企业在项目运营中存在不确定性。4、大力拓展生态文旅板块产生的风险 生态文旅产业的注入，为行业提供了更多发展方向与可能性。公司进入全新领域，相关政策、市场规则了解程度不足，可能影响对现有市场的把控及未来市场的拓展。生态文旅行业来源于消费者精神层面的需求，受消费者主观意愿和消费行为模式影响较大。如果对消费市场把握不够准确，或者市场突发变化，如自然灾害、疾病疫情等影响，现有市场的把控及未来市场的拓展将会受到影响，从而影响到公司的经营业绩。本期重大风险是否发生
8、重大变化：原材料价格波动风险：工程施工成本是公司营业成本的主要构成，其中主要包括建筑材料、劳务分包、苗木、机械租赁等。公司所需的原材料主要为苗木、沙石、水泥、石材、钢材等园建材料，原材料采购价格的波动将影响工程成本,进而影响盈利水平。由于苗木采购面临时间长、区域广和环节多等问题,长途运输还可能造成苗木的损伤,上述因素将导致市场上苗木价格发生波动,造成施工成本增加。此外,劳务分包、机械租赁等相关成本的采购价格波动也有可能增加工程成本从而对公司的业务经营、财务状况和经营成果造成不良影响。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 不适用 释义释义 释义释
9、义项目项目 释义释义 公司、本公司、基业园林 指 苏州基业生态园林股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统有限责任公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 苏州基业生态园林股份有限公司章程 股东大会 指 苏州基业生态园林股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州基业生态园林股份有限公司董事会 监事会 指 苏州基业生态园林股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能
10、导致公司利益转移的其他关系 原主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 现主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师事务所 指 江苏熙予律师事务所 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期/本期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 上年同期/上期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州基业生态园林股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jiye Ecological La
11、ndscape Co.,Ltd.证券简称 基业园林 证券代码 833222 法定代表人 蔡志敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 黎龙 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 苏州工业园区苏虹中路 225 号星虹国际大厦 5 楼 电话 0512-67623187 传真 0512-67622456 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州市工业园区苏虹中路 225 号星虹国际大厦 5 楼 邮政编码 215021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 29 日
12、挂牌时间 2015 年 8 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-其他土木工程建筑（E489）-其他土木工程建筑（E4890）主要产品与服务项目 园林景观工程的设计与施工 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）106,755,697 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 季玉兰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为季玉兰，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500608196187N 否 注册地址
13、 苏州市姑苏区书院巷 111 号 否 注册资本 106,755,697 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号申万宏源大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 阮喆 刘琼 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会
14、计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 229,737,966.25 341,616,443.63-32.75%毛利率%21.33%18.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,001,818.47 20,032,681.27-5.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,888,005.65 17,543,098.59-9.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.39%11.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9
15、.52%10.43%-基本每股收益 0.18 0.19-5.26%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 814,371,160.37 984,691,875.52-17.52%负债总计 612,673,122.61 794,791,959.27-22.91%归属于挂牌公司股东的净资产 175,087,661.34 171,031,640.45 0.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.60 0.61%资产负债率%（母公司）70.70%74.87%-资产负债率%（合并）75.23%80.71%-流动比率 1.30 1.2
16、4-利息保障倍数 2.86 3.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 85,751,287.20 -157,866,880.14 154.32%应收账款周转率 1.00 1.68-存货周转率 0.55 0.66-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.30%32.09%-营业收入增长率%-32.75%-15.24%-净利润增长率%-1.89%14.43%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 106
17、,755,697.00 106,755,697.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-150,837.41 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)512,357.66 委托他人投资或管理资产的损益 656,299.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期
18、保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 388,643.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,136,882.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,088,376.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,631,722.20 所得税影响数 505,980.22 少数股东权益影响额（税后）11,929.16 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,113,812.82 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、
19、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司作为“新生态城乡人居环境投资建设运营一站式服务商”，主要从事生态环境改善和城乡人居环境治理业务，主要业务涉及园林景观和生态文旅两部分内容，已逐步形成“策划+投资+设计+建设+运营”一站式生态产业服务。报告期内，公司主业稳步发展，巩固园林景观工程设计施工、苗木养护、生态修复设计施工等传统主业，同时积极拓展具有协同效益、与升级战略相关的业务，大力推进生态文旅项目策划、投资、设计、施工及运营，积极参与文化
20、旅游、乡村振兴等项目，逐步探索战略转型升级，实现“传统设计施工项目”与“生态文旅项目”两手抓的发展路径。公司主要客户为在园林景观和城乡环境治理方面具有规划、设计、建设、养护、运营等需求的地方政府、企事业单位。公司主要经营模式以传统招投标的市政景观类设计施工项目为主，公司积极收集工程项目的招标信息，凭借良好的行业口碑及项目经验积累，通过客户招标、邀标、竞争性谈判等营销模式，承接各类景观规划和设计服务项目、园林和市政施工项目以及养护项目，从而获得收入、利润和现金流。随着行业经营模式的发展与更新，公司业务中 PPP、EPC 模式的项目逐渐增加比重：PPP 项目中公司作为社会资本方与政府合作成立项目公
21、司，通过项目公司全面管理项目的融资、建设及运营，并作为承建方和运营方完成项目建设、运营，通过严格的品质把控、精细化管理，提升项目质量，实现稳健经营；EPC 项目中公司对设计、施工进行全面的管理，充分发挥公司设计施工一体化的优势，保障整个项目的建设进度及工程质量，提升项目整体品质。公司现拥有实用新型专利 32 项，发明专利 2 项，公司重视技术储备及知识产权，仍有多项专利在研发申请之中；在项目数量日益增多、项目范围日益广泛的情况下，公司紧抓项目管理，引进和培养了一大批专业技术和管理人才，增强公司项目投资、管理、运营等能力，加强项目的承接与经营，为储备项目打好基础。报告期内公司商业模式未发生重大变
22、化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧紧围绕 2020 年初制定的战略方针，践行公司长期发展规划，积极开展各项经营管理工作。公司稳步推进业务发展，积极布局全国市场，整合市场资源，推进重大项目进度，实现企业的平稳持续健康发展。（一）报告期内经营情况回顾 报
23、告期内公司实现营业收入 229,737,966.25 元，比上年同期减少 32.75%；营业成本 180,733,907.75元，较上年同期减少 35.27%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 20,743,919.09 元，较上年同期降低1.89%。报告期内，净利润减少的原因为：报告期内公司受疫情影响项目复工较晚，且公司业务转型升级，项目选择更加谨慎严格，报告期内公司虽严格筛选项目，对在建工程加强项目管理，严格把控项目成本，但因产值减少较多，故净利润还是略低于上年度。（二）财务状况 报告期末，公司资产总额为 814,371,160.37 元，较期初减少 17.30%；负债总额 612,673,
24、122.61 元，较期初增减少 22.91%；净资产总额 201,698,037.76，较期初增加 6.21%。报告期内，资产总额减少的原因为：六安集中示范园区彩色景观公园 PPP 项目竣工结算通过金融资产模式核算的 PPP 项目长期应收款减少；另上年度将已终审审计的项目按照终审价未开票部分也确认为应收账款，部分在本年实现结算。（三）现金流量 报告期內，经营活动产生的现金流量净额为 85,500,071.42 元；投资活动产生的现金流量净额为-44,087,915.66 元；筹资活动产生的现金流量净额为-54,237,069.17 元。报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加的原因为：本年购买
25、商品、接受劳务支付的现金较上期减少。上年公司支付下游材料商费用较多，其中购买商品、接受劳务支付的现金较之前年度上升 1.6 亿元，导致经营活动产生的现金流量净额为负。（四）业务拓展情况 公司立足于江苏，深耕江苏及其他省市园林景观市场，稳固目前承接的优质项目，同时积极拓展生态文旅项目市场，以客户为中心，打造多个产品线和产品解决方案，创作高质量的项目，构建可持续发展的能力，保障公司健康稳健的发展。国家“十三五”以来，在城市化进程不断推进的背景下，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准让地方政府在城市建设中重视园林的营造，同时，城市居住舒适感和房地产消费水平升级的要求也刺激了园林绿化率不
26、断上升，为园林绿化行业进入高速发展通道提供了有利的条件及政策保障。公司积极响应国家政策号召致力于园林绿化工程的创新和发展，公司主要业务范围由园林景观工程设计施工、苗木养护、生态修复设计施工等内容，逐步扩展到生态文旅项目投资、策划、设计、施工、运营等领域。(二二)行业情况行业情况 2020 年以来，突如其来的新冠疫情阻碍了整个社会的发展进程，经济下行压力巨大，园林行业发展也出现了短时停滞。但全球量化宽松时代已经到来，中国宏观经济政策也在逐渐调整，降息降准窗口开启，货币政策正在走向宽松，财政政策将更加积极。同时，为了稳增长、保就业、补短板，国家推出了庞大的基建投资计划，生态环保建设投资仍有望保持增
27、长。复工以来，多省市发文加强生态文明建设工作，各地启动实施一批重大生态工程：河北省提出举全省之力高标准建设雄安绿博园，建设美丽河北、打造京津冀生态环境支撑区；河南省提出要开展百公里生态廊道建设、开展千公顷湿地公园群建设试点、推进“百镇千村规划”工程、着力建设一批特色鲜明、宜业宜居、富有活力的特色小镇；江苏、湖南等省大力推进长江生态环境保护修复工作，江阴、安庆等地市开展江岸环境、江岸容貌、生态景观等整治提升行动。疫情结束百业待兴，园林行业有望迎来整体性向上。根据新形势新机遇，园林行业跨区域性发展态势有所收缩，头部企业调整业务区域布局，聚焦性增强，扩张性减缓。十九届五中全会审议通过了中共中央关于制
28、定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议，特别强调的两大生态文明理念是“绿水青山就是金山银山”和作为五大新发展理念之一的“绿色”发展理念。接下来重点推进生态文明建设、深化生态文明体制改革，这标志着，包括生态文明建设在内的新时代中国特色社会主义建设即将开启一个崭新阶段，为园林行业坚定走生态文明建设之路树立了信心。公司紧抓“十四五规划”对加强生态环境建设、发展生态与循环经济等良好的政策机遇，确定战略转型定位，作为“新生态 城乡人居环境投资建设运营一站式服务商”，公司将加强商业策划规划、投融资、设计、项目施工、商业运营能力，以一体化解决方案解决城乡生态环境建设痛点，投身于中国城市
29、化发展建设及乡村振兴战略中。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 37,633,018.45 4.62%52,670,235.86 5.35%-28.55%应收票据 256,500.00 0.03%-100%应收账款 146,462,649.49 17.98%282,138,290.74 28.65%-48.09%存货 391,307.43 0.05%0.00
30、 0.00%-投 资 性 房 地产-0.00%-长 期 股 权 投资-0.00%-固定资产 8,353,385.72 1.03%8,784,914.34 0.89%-4.91%在建工程-0.00%-无形资产 374,381.76 0.05%353,238.48 0.04%5.99%商誉-0.00%-0.00%-短期借款 18,024,536.11 2.21%-100%长期借款 175,165,343.00 21.51%215,822,624.43 21.92%-18.84%应 收 款 项 融资 250,000.00 0.03%309,225.00 0.03%-19.15%预付款项 655,21
31、4.60 0.08%291,014.17 0.03%125.15%其他应收款 10,039,682.50 1.23%17,574,672.97 1.78%-42.87%合同资产 336,807,093.30 41.36%316,269,191.74 32.12%6.49%一 年 内 到 期的 非 流 动 资产 22,225,902.32 2.73%20,391,506.77 2.07%9.00%其 他 流 动 资产 9,485,745.22 1.16%21,504,654.04 2.18%-55.89%长期应收款 227,879,352.11 27.98%250,105,254.43 25.4
32、0%-8.89%其 他 非 流 动金融资产 7,943,861.61 0.98%7,555,217.95 0.77%5.14%长 期 待 摊 费用 73,830.29 0.01%327,019.62 0.03%-77.42%递 延 所 得 税资产 5,539,235.57 0.68%6,389,401.87 0.65%-13.31%其 他 非 流 动资产 -0.00%28,037.54 0.00%-100.00%应付账款 311,518,046.53 38.25%434,050,330.12 44.08%-28.23%合同负债 12,006,030.52 1.47%2,503,857.16 0
33、.25%379.50%预收款项-0.00%0.00 0.00%0.00%应 付 职 工 薪酬 10,937,829.90 1.34%8,747,384.52 0.89%25.04%应交税费 6,397,381.52 0.79%5,478,283.46 0.56%16.78%其他应付款 42,435,800.57 5.21%56,436,845.64 5.73%-24.81%一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 30,894,671.63 3.79%31,283,538.40 3.18%-1.24%长期应付款 4,869,239.80 0.60%4,511,545.20 0.46%7.93%递
34、 延 所 得 税负债 66,579.24 0.01%8,282.69 0.00%703.84%其 他 流 动 负债 157,663.79 0.02%35,079,267.65 3.56%-99.55%预计负债 200,000.00 0.02%870,000.00 0.09%-77.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与本期期初相增加 100%，主要原因为：上年期末未收到票据。2、应收账款与本期期初相比下降 48.09%，主要原因为：2019 年将已完成审计的项目，以审计价确认为最终结算价，并将结算价对应未收款的金额确认为应收款项，2020 年度进行了收款结算。3
35、、短期借款与本期期初相比增加 100%,主要原因为：2019 年期末归还所有短期借款。4、预付账款较本期期初相比增加 125.15%，主要原因为：2020 年底工期较紧，新增一些供应商导致。5、其他应收款较本期期初相比下降 42.87%，主要原因为：2020 年收回较多投标保证金、履约保证金等押金保证金。6、其他流动资产较本期期初减少 55.89%，主要是因为：2020 年底增值税留抵税额减少。7、长期待摊费用较本期期初减少 77.42%，主要是因为：摊销期限在 2020 年上半年结束。8、其他非流动资产较本期期初减少 100%，主要是因为：预付长期资产款在 2020 年结转。9、合同负债与去
36、年同期相比增加 379.50%，主要原因为：建造合同形成的已结算未完工项目对应金额增加。10、递延所得税负债较本期期初相比上涨 703.84%，主要是因为计入当期损益的公允价值变动增加导致。11、其他流动负债较本期期初相比下降 99.55%，主要是因为：2020 年执行新收入准则，待转销项税额冲销影响。12、预计负债较本期期初相比下降 77.01%，主要是因为 2020 年诉讼案件较少，期末未结案诉讼较少，诉讼金额小，对应预计负债计提相应减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例
37、额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 229,737,966.25-341,616,443.63-32.75%营业成本 180,733,907.75 78.67%279,194,435.10 81.73%-35.27%毛利率 21.33%-18.27%-销售费用 4,905,776.69 2.14%980 0.00%500,489.46%管理费用 25,193,131.75 10.97%26,352,510.25 7.71%-4.40%研发费用 7,789,526.11 3.39%12,511,943.52 3.66%-3
38、7.74%财务费用-10,396,169.34-4.53%-7,342,425.59-2.15%-41.59%信用减值损失 4,454,925.78 1.94%-7,993,151.64-2.34%155.73%资产减值损失-1,383,441.55-0.60%-100%其他收益 512,357.66 0.22%-100%投资收益 656,299.41 0.29%1,234,100.12 0.36%-46.82%公允价值变动收益 388,643.66 0.17%55,217.95 0.02%603.84%资产处置收益-150,837.41-0.07%-327,800.52-0.10%53.98
39、%汇兑收益-0.00%-营业利润 24,244,588.16 10.55%22,545,823.87 6.60%7.53%营业外收入 1,851,650.85 0.81%4,160,487.59 1.22%-55.49%营业外支出 714,768.60 0.31%2,190,549.72 0.64%-67.37%净利润 20,743,919.09 9.03%21,143,395.32 6.19%-1.89%税金及附加 1,745,152.68 0.76%1,321,542.39 0.39%32.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期下降 32.75%，主要是报告期内公司受疫
40、情影响项目复工较晚，且公司业务转型升级，项目选择更加谨慎严格。2、营业成本较上期下降 35.27%，主要是因为：报告期内公司严格筛选项目，对在建工程加强项目管理，严格把控项目成本。3、销售费用较上期上升 500,489.46%，主要是本年度增加文旅运营部门，销售人员增加，销售费用-薪资增加。4、研发费用较上期下降 37.74%，主要是本年公司持续研发投入，但在成本上略有控制，研发人员减少了 4 人。5、财务费用较上期降低 41.597%，主要是六安子公司上年确认银团代理费 670 万，本年无此费用。6、信用减值损失较上期降低了 155.73%，主要的原因为：上年底计提的应收账款信用减值损失金额
41、较大，本年收回对应大部分的应收账款，期末应收款数减小。7、资产减值损失较上期较上期下降 100%，主要是因为按照上市公司新收入会计准则要求，2020 年采用新核算方式，期末合同资产和质保金按照比例计提的减值准备。8、其它收益较上期上升 100%，主要是因为上年未收到与收益相关的补贴与奖励，本年度收到苏州姑苏区政府给予的企业扶持资金。9、投资收益同比上年下降 46.82%，主要原因为：本期购买理财产品金额减少。10、公允价值变动收益同比上年增加 603.84%，主要原因为：本年期末其他非流动金融资产期末公允价值增值。11、资产处置收益同比上年增加 53.98%，主要原因为：当期变卖的固定资产，较
42、上年固定资产处置发生减少，另洒水车、货车等，变现价值低。12、营业外收入同比上年下降 55.49%。主要原因为：以前诉讼确认的预计负债在上年度回冲金额大。13、营业外支出同比上年下降 67.37%，主要原因为：上年已结案诉讼对应赔偿金额较大。14、税金及附加较上年同期相比上升 32.05%，主要是本年公司的增值税实际缴纳金额较上年同期增加金额较大，对应的税金及附加金额增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 229,737,966.25 341,616,443.63-32.75%其他业务收入-主营业务成本 180
43、,733,907.75 279,194,435.10-35.27%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%工程收入 212,061,614.34 163,734,103.54 22.79%-36.42%-39.88%24.18%设计收入 16,995,065.48 16,604,574.63 2.30%131.59%161.70%-83.03%服务收入 681,
44、286.43 395,229.58 41.99%-8.74%-24.78%41.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%省内 149,538,396.11 130,132,421.56 12.98%0.65%-0.15%5.70%省外 80,199,570.14 50,601,486.19 36.91%-58.46%-66.01%61.25%收入构成变动的原因
45、：收入构成变动的原因：1.工程毛利增加的原因是：报告期内公司虽受疫情影响项目复工较晚，但公司业务转型升级，项目选择更加谨慎严格，报告期内公司严格筛选项目，对在建工程加强项目管理，严格把控项目成本。2.设计收入毛利率偏低，主要是因为：2020 年公司承接总包项目增加，设计各专业人员增加，驻场设计人员增加，设计人工成本增加，服务战线长，设计量增加，但设计费用增加少。另总包项目设计、施工一体化，设计大量工作在项目前期铺开。3.服务收入毛利增加主要是 2020 年收入大大提高，但变动成本较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比
46、%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 46,436,791.96 20.21%否 2 第二名 27,522,935.78 11.98%否 3 第三名 19,266,055.04 8.39%否 4 第四名 17,155,963.30 7.47%否 5 第五名 12,013,811.31 5.23%否 合计合计 122,395,557.39 53.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 11,002,135.92 5.77%否 2 第二名 7,093,62
47、7.62 3.72%否 3 第三名 5,950,217.89 3.12%否 4 第四名 4,550,000.00 2.39%否 5 第五名 3,500,000.00 1.84%否 合计合计 32,095,981.43 16.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 85,751,287.20-157,866,880.14 154.32%投资活动产生的现金流量净额-44,339,131.44 900,374.94-5,024.52%筹资活动产生的现金流量净额-54,237,069.17 166,
48、372,996.41-132.60%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与上期相比增加，主要原因为：2020 年购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少。2019 年公司支付下游材料商费用较多，其中购买商品、接受劳务支付的现金较 2018 年上升 1.6 亿元，导致经营活动产生的现金流量净额为负。2、投资活动产生的现金流量净额比去年减少，主要原因为：2020 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，控股子公司咸宁市基楚城市发展有限公司的在建工程增加。3、筹资活动产生的现金流量净额与去年相比下降，主要原因为：子公司以自身资产质押担保向银行长期借款在 2019 年放
49、款 2.1 亿，2020 年取得借款收到的现金减少。投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 六安市华一枫业生态建设投资有限公司 控股子公司 市政公用工程施工总承包等 316,267,621.55 98,334,868.26-8,485,935.88 苏州基业含融投资发展有限公司 控股子公司 投资 2,040,685.95 2,040,685.95-453.54 苏州万物显型文化传播有限公司 控股子公司 文化教育 179
50、,458.37-324,890.32 681,286.43-357,317.55 咸宁市基楚城市发展有限公司 控股子公司 市政公用工程施工总承包等 106,037,332.85 59,600,540.90-399,459.10 苏州暗恋桃花源文旅集团有控股子公司 咨询策划、景区管理-限公司 安徽省那田山水间文旅发展有限公司 控股子公司 农业园艺服务-安徽省小禾有生农业发展有限公司 控股子公司 农作物种植、农业园艺服务-主要控股公司情况说明主要控股公司情况说明 1、六安市华一枫业生态建设投资有限公司成立于 2016 年 12 月，注册资本金 8800 万，其中苏州基业出资 6952 万，占股 7