1、1 2020 年度报告 万古科技 NEEQ:832085 北京万古科技股份有限公司 Beijing Vanguard Technology Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月 23 日，“大中华区最佳人力资源服务机构评选”颁奖典礼在 2020 上海浦东国际人力资本趋势峰会上隆重发布，受疫情影响，本次颁奖典礼首次采用“云”颁奖的形式。万古科技荣膺“2019-2020 大中华区最佳人力资源服务品牌（人力资源管理软件类）”大奖。2020 年 11 月 17 日，在上海举行的“2020 中国薪酬与福利供应商价值大奖”颁奖典礼上，万古科技凭借专业的服务、优质的品牌口碑和影响力
2、，荣获“2020 中国薪酬与福利供应商价值大奖”【2020 中国薪酬管理与核算系统臻选供应商】，凸显了我司在人力资源薪酬与福利服务领域的优势地位。2020 年 12 月 11 日，2021“新旗奖”(NewFlag Awards)人力资源创新大赛结果在上海香格里拉酒店重磅揭晓，万古科技凭借“万古人力资源整体解决方案”斩获“2021 新旗奖（NewFlag Awards）”，本奖项由中国领先的人力资源管理智库 HRFlag 创立，致力于发掘业内创新先驱，甄选出具突破性的杰出作品或解决方案。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况
3、.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际
4、控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人洪文文、主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保
5、证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款坏账风险 公司 2020 年末应收账款账面价值为 1,564,916.94 元，较期初增加 10.96%，主要是由于公司为了保持市场竞争力，给予客户更长的信用期限。报告期内公司应收账款坏账准备余额为155,685.58 元，计提坏账准备金额 106,597.63 元，随着公司业务发展，应收账款可能会增加，如果应收账款不能按
6、期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。应对措施：针对该风险，公司应不断加强管理、提高服务水平、提高用户满意度，同时加大应收账款的催收力度，将应收账款回款进度纳入相关人员的考核指标，公司在这方面的管理流程和考核机制依然坚持执行，未来公司将继续执行和完善相关流程和制度。2、核心技术人员流失风险 软件企业属于智力型和人才密集型行业。公司经过二十年的发展，培育了一批高素质的技术人才和行业管理人员，正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势。目前企业间人才的争夺十分激烈，公司能否继续吸引并留住人才，防止人才流失，对公司的持续发展至关重要。同时由于新产品
7、需要新技术，因此公司也存在对新入公司的、在核心岗位上的技术人员如何保留的问题，对这些新人的5 保留和激励对新产品开发和公司持续发展也是至关重要的。应对措施：完善现有的薪酬奖励机制，以能力和对公司的贡献为重要考核指标，为员工提供公平竞争机会，调动员工的工作积极性，使现有人才和有能力的新人得到提升。3、技术研发风险 公司专注于企业人力资源管理信息化研究以及相关产品研发20 余年，尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时、投资不足等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。应对措施：公司加强自有产品
8、和平台的研发，聚集和培养开发人才，提升现有业务人员专业知识水平，保持销售队伍的活力和稳定性，提供更加优秀的技术和产品。4、市场竞争的风险 虽然公司专注于企业人力资源管理信息化研究以及相关产品的研发，对行业发展有深入的了解和精准的把握，同时也建立了良好的品牌，积累了深厚的产品技术基础，在行业内具有一定的领先优势。但是在行业快速发展的过程中，竞争对手不仅包括同行中的已有厂商，也不乏后起之秀，他们更多的利用新技术、新理念，具备更雄厚的资本支持。因此公司面临一定的市场竞争风险，如果不能利用品牌优势、创新优势不断扩大市场占有率，拉开与竞争对手的差距，市场销售会受到一定程度的影响。应对措施：扩展云服务，推
9、进互联网应用与传统软件的结合。大力推动产品研发，以企业人力资源管理系统为基础，切入全员应用，增强移动端 APP 功能和内容。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/万古科技 指 北京万古科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京万古科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京万古科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京万古科技股份有限公司监事会 主办券商/大同证券 指 大同证券有限责任公司 律所 指 北京市炜衡律师事务所 会所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业
10、股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 股份公司章程 指 北京万古科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则及相关规则文件 eHR/eHR 系统/Vantop 指 万古人力资源管理系统 SAAS 系统 指 基于云服务模式的 eHR 系统 万客/Vcloud 指 基于云服务的万客企业移动办公系统 元 指 指人民币元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京万古科技股份有限公司 英文名称及缩写 B
11、eijingVanguardTechnologyInc.Vanguard 证券简称 万古科技 证券代码 832085 法定代表人 洪文文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王欢 联系地址 北京市昌平区回龙观镇龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 1008 室 电话 010-50955818 传真 010-50955857 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市昌平区回龙观镇龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 1008 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时
12、间 2000 年 10 月 31 日 挂牌时间 2015 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 企业 eHR 管理、移动办公管理软件、手机 APP、SAAS 系统的研发、销售、技术服务及研发服务。主要产品与服务项目 企业 eHR 管理、移动办公管理软件、手机 APP、SAAS 系统的研发、销售、技术服务及研发服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,500,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 鲍
13、鹏 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（鲍鹏），一致行动人为（吴亚莉）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108802025074M 否 注册地址 北京市昌平区回龙观镇龙域中街 1 号院 1 号楼1 单元 1008 是 注册资本 14,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼2001 室 010-88086040 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大同证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普
14、通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张玲玲 朱守诚 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 197,621,312.95 18,874,561.99 947.02%毛利率%8.71%80.70%-归属于挂牌公司股东的净
15、利润-383,405.40-3,275,159.76 88.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-438,922.39-6,657,526.46 93.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.40%-18.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.75%-37.37%-基本每股收益-0.03-0.23 86.96%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 25,770,784.26 20,295,186.38 26.98%负债总计 8,3
16、67,401.45 4,026,102.52 107.83%归属于挂牌公司股东的净资产 16,154,729.82 16,154,901.60 0%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.11 0%资产负债率%（母公司）25.20%19.63%-资产负债率%（合并）32.47%19.84%-流动比率 1.54 1.70-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,913,649.65 570,141.10 411.04%应收账款周转率 124.29 9.28-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本
17、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.98%-13.70%-营业收入增长率%947.02%-17.96%-净利润增长率%100.60%-517.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,500,000 14,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经
18、营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,172.07 委托他人投资或管理资产的损益 2,493.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,851.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 55,516.99 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 55,516.99(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原
19、因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 2,918,768.69 2,425,653.71 2,425,653.71 11 合同负债 2,918,768.69 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）会计政策变更）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布
20、了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司根据财政部的统一规定于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响
21、如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日公司资产负债表各项目、2020 年度公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 其
22、他会计政策其他会计政策变更变更 无。（2）会计估计变更 无。报表项目 2020 年 12 月 31 日新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日旧收入准则下金额 合并及母公司报表 合并及母公司报表 预收账款-2,918,768.69 合同负债 2,918,768.69-(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司收购子公司宁波万古信息科技有限公司 30%股权，宁波万古信息科技有限公司由控股子公司变成全资子公司。详情参阅公司 2021 年 4 月 16 日披露的北京万古科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2021-001）公司收
23、购天津就业通科技有限公司 51%股权，天津就业通科技有限公司成为北京万古科技股份有限公司的控股子公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 万古科技是一家专业致力于企业信息化管理的软件服务公司，公司采取“研发+销售+服务”一体化的经营模式，通过自主研发，为企业量身打造人力资源管理软件系统并定制开发其他管理系统。同时，结合实践经验和对行业业务模式的深入了解，公司深入挖掘客户需求，将新技术应用于实践，不断开拓研发企业 HR 管理及全员应用的管理系统及 APP 产品。公司主打产品为万古人力资源管理系统，简称万古 eHR，公司新产品万客 APP 是基于云
24、的 SAAS 系统，为企业提供全员参与的公司内部及时通讯、组织结构及薪资查询、员工激励&福利、绩效管理、移动考勤、打卡、申请审批流程，以及日程安排、视频会议、极速背调、电子签合同、在线入职流程、内部分享和互动功能等。公司是获得国家高新技术企业认证、中关村高新技术企业认证的软件公司。公司软件采取自主研发模式，包括产品研发及为客户定制开发。公司技术实力强、产品研发效率高，报告期内新增 5 项软件著作权，目前共拥有 48 项软件著作权。报告期内，公司自主研发的万客 APP 经过产品迭代更新，万客 APPV3.8 已经完成开发和测试，并达到 APP 累计用户 68,000+。公司主要采取直销为主的销售
25、模式，目前收入主要来源于万古 eHR 软件许可销售收入、实施培训服务收入、软件定制开发收入和老客户每年的年度售后服务费，以及在线租赁模式的系统月租费收入等。业务收入依旧以“购买模式”为主，“租用模式”为辅。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二
26、二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,300,771.46 24.45%4,263,728.66 21.01%47.78%应收票据 0 0%0 0%0%13 应收账款 1,564,916.94 6.07%1,410,341.01 6.95%10.96%存货 0 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 2,867,332.80 11.13%2,898,165.74 14.28%-1
27、.06%固定资产 1,518,697.95 5.89%1,812,393.29 8.93%-16.20%在建工程 0 0 0 0%0%无形资产 5,359,076.02 20.80%6,253,113.24 30.81%-14.30%商誉 147,667.99 0.57%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%交易性金融资产 800,000.00 3.10%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较去年增加 47.78%，报告期内增加了天津就业通的经营活动产生的现金流量。2.应收账款较去年增加 10.96%，主要是由于公司为了保持
28、市场竞争力，给予客户更长的信用期限。3.交易性金融资产较去年增加，主要是公司将闲置资金用于购买理财产品。详情参阅公司 2021 年 4 月16 日披露的 北京万古科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2021-001）2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 197,621,312.95-18,874,561.99-947.02%营业成本 180,417,033.08 91.29%3,642,
29、608.21 19.30%4,852.96%毛利率 8.71%-80.70%-销售费用 1,819,414.29 0.92%3,021,960.69 16.01%-39.79%管理费用 11,608,122.11 5.87%10,700,316.63 56.69%8.48%研发费用 4,275,480.13 2.16%5,655,989.74 29.97%-24.41%财务费用-4,114.98 0%-3,153.46-0.02%30.49%信用减值损失-214,612.32-0.11%-3,491,086.82-18.50%-93.85%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 918,5
30、18.85 0.46%1,272,000.29 6.74%-27.79%投资收益-28,339.79-0.01%-456,064.06-2.42%93.79%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-99,431.22-0.53%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 16,246.49 0.01%-7,095,456.42-37.59%100.23%营业外收入 15,851.77 0.01%3,753,255.11 19.89%-99.58%营业外支出 706.89 0.00%0.01 0%7,068,800.00%净利润 20,217.18 0.01%-3,
31、354,118.31-17.77%100.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入增加 947.02%，主要是报告期内增加了天津就业通的收入，就业通在报告期内收入为 1.814 亿元。2.营业成本增加 4,852.96%，主要是报告期内增加了天津就业通的成本，就业通在报告期内成本为1.7 亿元。3.销售费用降低 39.79%，主要是报告期内对销售部门的支出进行了控制。4.研发费用降低 24.41%，主要原因是公司对研发部门的支出进行了控制。5.信用减值损失降低 93.85%，主要原因是上年度成都子公司注销，应收成都子公司的款项计入信用减值损失。6.其他收益下降 27.79%，主要原
32、因是报告期内增值税即征即退的退税额比上年有所减少。7.投资收益增加 93.79%，主要原因是上年度成都子公司注销，按权益法进行调整，导致上年度投资收益较大。8.资产处置收益增加 100%，主要原因是由于上年度公司处置汽车及电脑产生的资产处置损失，本年度未发生资产处理收益。9.营业利润增加 100.23%，主要原因是由于收入增加，引起净利润增加。10.营业外收入降低 99.58%，主要原因是上年度成都子公司注销，子公司内的往来款余额作为营业外收入，本年度营业外收入主要是来源于分公司的社保津贴。11.营业外支出增加 7,068,800.00%，主要原因是广州和上海分公司发生交通罚款和滞纳金。12.
33、净利润增加 100.60%，主要原因是由于收入增加，引起净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,217,495.36 18,874,561.99-8.78%其他业务收入 180,403,817.59 0-主营业务成本 2,742,610.65 3,642,608.21-24.71%其他业务成本 177,674,422.43 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营
34、业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%人 力 资 源管理系统 9,531,857.71 2,145,032.59 77.50%-12.30%-28.28%2.58%维 护 费 等技术业务 7,685,637.65 597,578.06 92.22%-4.40%-22.16%4.92%其他收入 180,403,817.59 177,674,422.43 1.51%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.人力资源管理系统收入金额 9,531,857.71 元，比去年同期业务下降 12.30%，主要是
35、由于市场原因导致的合同收入下降。2.维护费收入金额 7,685,637.65 元，比去年同期下降 22.16%,受疫情及市场原因影响，导致维护费收入下降。15 3.其他收入金额 180,403,817.59 元，主要原因是报告期内收购天津子公司产生的收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 常德市城市建设投资集团有限公司 708,849.56 0.36%否 2 中国南玻集团股份有限公司 578,185.84 0.29%否 3 中信建投证券股份有限公司 437,535.01 0.22
36、%否 4 中信碧辟石油有限公司 406,194.69 0.21%否 5 上海票据交易所股份有限公司 387,690.27 0.20%否 合计合计 2,518,455.37 1.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系-无-否 合计合计-备注：公司为软件企业，主要是自主研发软件产品并提供相应服务，没有外购的材料或产品供应商。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,913,649.
37、65 570,141.10 411.04%投资活动产生的现金流量净额-876,606.85-1,408,648.86 37.77%筹资活动产生的现金流量净额-0%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年变化较大的原因：本年度公司收购天津就业通 51%股权，成为天津就业通公司控股股东，报告期内增加了天津就业通的经营活动产生的现金流量。2.投资活动产生的现金流量净额较去年变化较大的原因：2019 年公司新购置汽车，上期投资活动产生的现金流量较大，引起本期比上期投投资活动的现金流出有所减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参
38、股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波万古信息科技有限公司 控股子公司 技术服务，软件销售 236,711.31 231,242.58 33,019.80-149,364.95 16 北京怡和泰信人力资源服务有限公司 参股公司 人力资源服务 5,407,653.03 2,557,776.01 286,506.24-102,776.45 天津就业通科技有限公司 控股子公司 人力资源服务 5,580,214.25 2,735,228.51 222,067,304.53 1,021,6
39、65.24 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、宁波万古信息科技有限公司 公司全资子公司（公司持有 100%股权），由公司与宁波人力资本投资控股有限公司于 2015 年 12月共同设立，注册资本 100 万元，企业统一社会信用代码：91330203MA2819QN1Q，注册地宁波市海曙区机场路 1000 号 5 号楼 203 室，法人代表洪文文。2、北京怡和泰信人力资源服务有限公司 公司参股公司（公司持有 30%股权），由公司与自然人刘英共同投资，公司成立日期为 2016 年 8月 25 日，注册资本 1000 万元，企业统一社会信用代码：91110106MA007UE73N
40、，注册地为北京市昌平区回龙观镇龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 1009 室，法人代表刘英。北京怡和泰信人力资源服务有限公司的主要业务是人事薪资外包服务，公司投资的目的主要是为了更好的扩展公司业务，同时也在人力资源中介及外包服务方面为万客 APP 在移动端和招聘管理方面的落地服务和应用奠定一定的客户基础。3、天津就业通科技有限公司 公司控股子公司（公司持有 51%股权），由公司与自然人姜薇共同投资，公司成立日期为 2014 年9 月 23 日，注册资本 200 万元，企业统一社会信用代码：91120116300427153G，注册地为天津滨海高新区华苑产业园海泰华科三路 1 号 26 号
41、楼 3 层 303，法人代表姜薇。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司管理层认为公司具有较强的持续经营能力，具体内容如下：公司现有员工 80 人，其中：核心管理人员均在行业超过 15 年，积累了丰厚的经营管理经验，拥有较强的管控能力和自主创新能力；主导开发的核心设计人员在行业从业时间均超过 5 年以上。报告期内，公司管理层及核心技术团队稳定，未发生重大变动，主营行业未发生重大变化，公司生产经营状态正常。公司重视自主研发
42、，不断加强产品研发，快速提升产品以满足市场变化和需求。报告期内完成 5个软件产品的注册和认证。公司在行业内一直保持良好的口碑，售后服务得到高度评价，老客户二次销售保持一定的比例。报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经
43、股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事
44、项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源
45、的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-18 2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 13,392,000.00 6,551,600.69 根据公司 2020 年 4 月 17 日披露的北京万古科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2020-013），公司与参股公司北京怡和泰信人力资源服务有限公司存
46、在委托代发工资业务。根据公司经营发展的安排，2020 年公司预计向北京怡和泰信人力资源服务有限公司支付员工月工资代发款及服务费，预计每月工资金额不超过人民币1,100,000.00元,预计每月服务费为人民币16,000.00元，实际发放总额人民币 6,359,600.69 元，2020 年实际服务费为人民币 192,000.00 元。公司与怡和泰信关联交易已经履行决议程序，未超过年初预计范围，不存在损害公司及股东利益的情形。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普
47、通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,239,041 49.92%5,872,500 13,111,541 90.42%其中：控股股东、实际控制人 3,543,166 24.44%5,872,500 9,415,666 64.94%董事、监事、高管 198,375 1.37%0 198,375 1.37%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 7,260,959 50.08%-5,872,500 1,38
48、8,459 9.58%其中：控股股东、实际控制人 6,665,834 45.97%-5,872,500 793,334 5.47%董事、监事、高管 595,125 4.11%0 595,125 4.11%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 14,500,000-0 14,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 19 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前 5 名名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量
49、量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 鲍鹏 7,829,000 0 7,829,000 53.99%0 7,829,000 0 0 2 吴亚莉 2,380,000 0 2,380,000 16.41%793,334 1,586,666 0 0 3 崔方 1,487,500 0 1,487,500 10.26%0 1,487,500 0 0 4 京科高创（北京）新技术发展有限公司 800,000 0 800,000 5.52%0 800,000 0 0 5 洪文文 666,500
50、0 666,500 4.60%499,875 166,625 0 0 合计合计 13,163,000 0 13,163,000 90.78%1,293,209 11,869,791 0 0 普通股前五名股东间相互关系说明：鲍鹏、吴亚莉二人为夫妻，二人为公司共同实际控制人。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司第一大股东鲍鹏持有公司 53.99%的股份，为公司控股股东，报告期内控股股东未发生变化。鲍鹏，男，1967 年出生，中国国籍，无境