1、 公告编号：2021-010 1 2020年度报告 永拓咨询 NEEQ:832207 北京永拓工程咨询股份有限公司（Beijing Yongtuo Construction Consulting 公告编号：2021-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 1 月，突如其来的新型冠状肺炎疫情严重干扰了公司生产经营活动，对员工出差作业、省级往来造成了严重影响，公司面临巨大压力。按照党中央和国务院的指示精神，公司提出了：一手抓疫情防控，一手抓生产经营服务“两手抓”指导思想，从北京总部到分子公司，积极开展生产经营服务自救工作，按照一体化管理和全国永拓“一盘棋”要求，开展业务资源和人
2、力资源整合，保障了公司复工复产和正常的生产经营活动，实现了业绩的正增长。2、2020 年 2 月，永拓咨询凭借为国有大型企业、特大型房地产综合项目服务的良好业绩，中标南宁中交商旅置业有限公司溧水 2019G08 地块全过程跟踪审计项目。该项目总建筑面积 14.06 万，计划于 2022 年完工。公司将继续发扬成绩，积极为中交集团服务。3、2020 年 3 月，凭借着永拓咨询良好的品牌信誉和为国有大型企业特别是服务于新能源热电项目的良好业绩，公司和永拓事务所联合中标东莞市粤明新能源热电有限公司委托的东莞市中堂燃气热电联产二期 2460MW9F 级全过程跟踪审计服务项目。公司将一如既往地做好咨询审
3、计工作，为广东省和东莞市的经济建设做出积极贡献。4、2020 年 3 月，中华人民共和国住房和城乡建设部令第 50 号文住房和城乡建设部关于修改的决定 取消了“注册造价工程师人数不低于出资人总人数的 60%，且其出资额不低于企业认缴出资总额的 60%”等要求的限制，这一规定打破了股权四六比的限制，消除了公司股权变动对工程造价甲级资质产生的影响，为公司股权能够更加合理优化提供了有力的保障，为公司所处行业的挂牌公司融资、并购、上市提供了便利的基础条件，使公司迎来了新的发展机遇。5、2020 年 4 月，凭借永拓咨询的品牌信誉，公司和永拓事务所组成的联合体中标中国民用航空华北地区空中交通管理局呼和浩
4、特新机场空管工程全过程跟踪审计及竣工财务决算审计，新机场总投资242.39 亿元。这是继公司服务北京大兴国际机场之后的又一次机场项目，永拓将不忘初心、牢记使命，积极为呼和浩特新机场做出突出贡献。6、2020 年 4 月，公司中标绿博园优化调整工程跟踪审计服务采购项目，进一步扩大了公司业务服务范围，对公司市场拓展及品牌影响力产生了积极的影响。7、2020 年 4 月，根据证监会和股转系统颁布的非上市公众公司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理办法、总经理工作细则和信息披露管理制度进行了全面
5、地修订，进一步完善了公司治理结构，进一步健全了公司内控制度建设。8、2020 年 5 月，永拓咨询被北京市建设工程招标投标和造价管理协会评为“2019 年度先进基层党组织”，永拓咨询经过多年的实践，党建工作不断规范化、制度化，实现了“抓党建、促所建、促规范、促发展”。9、2020 年 5 月，凭借良好的品牌信誉和为军工、国有大型企业服务的卓越业绩，公司中标中电国际新能源控股有限公司的贵阳环保二期、邯郸环保项目工程造价咨询项目。10、2020 年 5 月，公司以总股份 41,250,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税）回报了公司股东。11、2020 年 6 月
6、，公司中标中电投电力工程有限公司 2020 年第一批工程审计服务询价采购标段。公司将严格保密工作纪律，发挥专业优势，严格执业，为我国的电力事业发展积极做贡献。12、2020 年 6 月，公司获批招商银行北京分行的综合授信 1000 万元，进一步为公司带来健康持续的现金流，有利于公司的发展。13、因公司发展需要，经公司董事会讨论研究，引进高级经济师、注册律师谷家忠先生为公司董事，谷家忠先生具备 20 多年丰富的投资银行工作经验。14、2020 年 7 月，凭借良好的品牌信誉，以及为党政机关、事业单位服务的良好业绩，公司中标江 公告编号：2021-010 3 苏省总工会工会建设项目委托审计服务项目
7、。15、2020 年 7 月，公司中标广西空管分局、海南空管分局、湛江空管站和三亚空管站 2020-2022 年工程项目全过程造价咨询项目。这一项目和北京大兴国际机场、内蒙古新机场为代表的大型机场项目的中标，标志着公司在机场建设、航空领域有了长足的发展，形成了系统规模，拉开了全过程咨询的序幕，机场项目将成为公司未来业绩的重要支柱。16、2020 年 8 月，凭借着永拓的品牌信誉，为党和国家机关、国家机关事务管理局服务的卓越业绩，公司中标国家机关事务管理局审计室 1205 工程跟踪审计项目，作为国家机关事务管理局长期服务单位，公司将不忘初心，坚决完成好跟踪审计任务，为国家建设做出积极贡献。17、
8、2020 年 8 月，公司获批中信银行北京分行的流动资金贷款 800 万元，补充了公司运营资金，有利于公司的经营实力的提升。18、2020 年 10 月，公司中标枣庄台儿庄区垃圾焚烧发电项目工程造价咨询项目。枣庄台儿庄区垃圾焚烧发电项目规模 2.3 亿元，是山东省生物质发电“十三五”规划布局的组成部分，项目的顺利推进不仅会为当地环保助力，也会有效促进当地的循环经济和可持续发展。公司将继续发挥专业优势，为我国的电力事业发展积极做贡献。19、2020 年 12 月，公司中标长江上游生态环保基地造价咨询招标项目，成为第一标段中标候选人。长江上游生态环保基地位于重庆市巴南区，项目建设投资约 3 亿元，
9、是三峡工程的重要组成部分。公司将全力以赴发挥专业优势，为将此项目打造成为“精品工程、环保工程、创新工程、廉洁工程”贡献自己的力量。20、2020 年 12 月，公司中标 2021-2023 年度全国人大工程造价咨询服务单位采购项目，永拓长期为全国人大常委会机关事务管理局提供多元化服务，将始终“不忘初心，牢记使命”，发挥专业优势，保证圆满完成任务。21、为了积极响应财政部、人民银行等七部委关于推进会计师事务所函证数字化相关工作的指导意见（财会（2020）13 号）关于“加快会计师事务所函证数字化，扎实提高会计师事务所审计质量，推进国家治理体系和治理能力现代化”的重要指示，报告期内，公司全资子公司
10、永拓华夏全面启动函证中心内部团队建设：设立函证运营管理中心，进行常驻人员招聘工作；进行两期函证中心系统业务团队骨干培训；进行系统由云端迁至本地机房方案论证等工作；开展系统实际业务使用推广，选取试点项目进行实战应用。与此同时，公司计划与第三方公司合作启动共享函证中心软件系统平台的建设，报告期内已经进行了前期地点与软硬件的功能性设施等方面的前期筹备工作。22、报告期内，公司全面启动智能办公系统建设项目部署工作，公司全资子公司永拓华夏积极与供应商对接，进行了智能工位的改造和管理系统的升级，完成了智能办公系统在北京一办公区的全部安装调试和软硬件的验收工作，已经完成深圳办公区大部分安装调试工作，预计春节
11、前完成北京另一办公区及深圳办公区的全部安装调试工作。该项目的实施改变了原有的办公模式，采用智能化手段对工位、会议室、访客等进行管理，并采用大屏展示的方式将数据实时反映出来，便于管理层随时了解各种办公资源的利用情况，以全面提升公司办公资源利用效率和智能化管理水平，特别是在疫情常态化防控情况下，有效地降低了公司的办公成本，提高了公司办公效率，加强了人事、行政、数据化、成本核算管理，实现办公系统跨越式的优化和办公智能化的质变升级。23、报告期内，公司在服务“信息安全”业务方面取得长足进展，公司全资子公司永拓华安顺利取得了 ISO27001 信息安全管理体系认证资质，承接了信息安全业务项目十余个，开展
12、了深圳赫美集团股份有限公司、迈科期货股份有限公司、鸿达兴业集团有限公司和梦金园黄金珠宝集团股份有限公司等上市或拟上市公司的信息系统审计项目；开展了国家网信办辟谣平台项目绩效评价和海外媒体运营项目绩效评价项目、国家版权局正版软件检查等信息系统专项咨询项目、中国人民银行南京分行信息化外包风险评估项目、潍坊银行股份有限公司信息科技全面风险审计项目，为今后承接相关行业的信息系统审计业务积累了宝贵经验，为公司新业务的拓展打下坚实基础。24、报告期内，公司诉讼贵州盘江龙盟新型环保材料有限公司欠公司审计费赖账一案，贵州省平塘 公告编号：2021-010 4 县人民法院于 2020 年 6 月 28 日作出一
13、审判决（2020）黔 2727 民初 742 号）：判决由贵州盘江龙盟新型环保材料有限公司支付给公司审计费和损失费共计 50.71 万元。公司诉讼力信（江苏）能源科技有限责任公司年三十亿瓦时锂离子动力电池研发及产业化项目工程造价审计服务费欠费一案，一审二审均已胜诉，镇江经济开发区人民法院于 2020 年 8 月下达了执行裁定书（(2020)苏 1191 执 970 号）：责令被执行人力信（江苏）能源科技有限责任公司履行生效法律文书所确定的义务，向申请执行人支付 92.98万元，目前案件正在执行阶段。公司坚持依法治企，坚决维护股东合法权益。25、公司第二届董事会、监事会和高级管理人员已于 202
14、1 年 2 月任期结束，公司对各位董事、监事以及高级管理人员三年来在公司规范运行和健康发展中做出的巨大贡献表示衷心的感谢。公告编号：2021-010 5 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司
15、治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .140140 公告编号：2021-010 6 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕江、主管会计工作负责人杜宁及会计机构负责人（会计主管人员）杜宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标
16、准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 吕江持股变动的风险 公司实际控制人吕江持有公司 21.
17、05%的股权，而吕江为永拓事务所的执行事务合伙人，持有永拓事务所 38.27%的股权，其承担无限连带责任，因此若永拓事务所在日后经营过程中发生重大不利变化，将会影响吕江的现有财产，包括其持有的公司股份。业务资质变动的风险 公司自成立以来一直拥有工程造价甲级资质，2020 年 3 月，中华人民共和国住房和城乡建设部令第 50 号文住房和城乡建设部关于修改的决定 取消了“注册造价工程师人数不低于出资人总人数的 60%，且其出资额不低于企业认缴出资总额的 60%”等要求的限制，这一规定打破了股权四六比的限制，消除了公司股权变动对造价资质产生的影响，为公司融资、并购、上市提供了便利的基础条件。2018
18、 年，公司荣获国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质，公司控股子公司永拓同望荣获了军工涉密业务咨询服务安全保密资质，为公司服务国家军民融合业务和国家信息安全领域两大板块业务奠定了基础。2020 年，公司正式启动函证中心项目建设，全面提升审计智能化水平，深度挖掘数据价值。公司信息安全业务方面取得新的突破，拓展了公司新兴业务渠道。如若这以上板块业务业绩爆发，将会改变公司业务收入结构。核心技术人员流失的风险 公司是一家以专业技术人才为支撑的提供多元化咨询服务的企业，公 公告编号：2021-010 7 司市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业咨询人员，若核心技术人员发生流失，则可能对公司核心
19、竞争力产生重大不利影响，进而可能给公司造成重大损失。若缺少高端业务、高附加值创新业务，公司业绩难以提升，也难以留住高端人才。营运资金风险 经过近几年的积累，目前公司进入创新发展的新阶段，市场开拓、业务发展等均需要大量资金。如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。经营管理风险 报告期内，公司在客户数量和员工数量等方面都有较快的增长，但随着业务范围不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日趋复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续
20、、稳定、健康的发展造成一定的影响。公司业务转型的风险 报告期内，由于房地产投资、城市基础设施投资的增长将会逐步放慢，将直接影响建筑业以及与投资、建筑业息息相关的咨询服务业，未来工程项目的数量必然会逐步减少，市场竞争将进一步加剧，因此，单一的造价咨询必然会面临风险。在数字化、网络化、智能化的经济社会发展的大趋势下，在我国疫情常态化防控和中美贸易战的大背景下，国家对信息安全提出了更高的要求，信息安全智慧审计正逐渐向政治、经济、文化、社会、国防等领域拓展，因此公司提前布局信息安全领域，开展信息系统审计项目。2020 年 9 月，财政部、人民银行等七部委发布 关于推进会计师事务所函证数字化相关工作的指
21、导意见（财会（2020）13 号），提出“加快会计师事务所函证数字化，扎实提高会计师事务所审计质量，推进国家治理体系和治理能力现代化”的重要指示，根据此文件精神，公司全面部署函证中心建设，全面提升审计智能化水平,深度挖掘数据价值，这将对公司整体战略转型、实现多元化的咨询服务集团产生影响。新冠疫情因素风险 报告期内，受新冠疫情影响，公司延缓复工，公司的客户延缓复工，导致建筑工程等项目开工延迟、验收推迟，特别是冬季到来，各地疫情零星散发，部分省市封锁，个别项目推进困难，导致公司业绩受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：是，本期重大风险主要是新增了新冠疫情的影响，受新冠疫情影响，公司延缓复工，公司
22、客户也延迟复工复产，导致公司业绩受到影响。面对困难，公司继续加大对信息系统业务的开发、加大对新兴业务的拓展。报告期内，公司获批招商银行北京分行的综合授信 1000 万元，获批北京银行关东店支行的综合授信 360 万元，获批中信银行北京分行贷款 800 万元，为公司稳定持续的经营提供了保证。随着国内疫情得到控制，疫苗的全面接种，公司客户逐步复工复产，公司的经营业绩预计将逐步改善。公告编号：2021-010 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司、永拓咨询 指 北京永拓工程咨询股份有限公司 太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 股东大会 指 北京永拓工程咨询股份有限
23、公司股东大会 董事会 指 北京永拓工程咨询股份有限公司董事会 监事会 指 北京永拓工程咨询股东有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京永拓工程咨询股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 建设部、住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 中价协 指 中国建设工程造价管理协会 京价协 指 北京市建设工程造价管理协会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 永拓管理 指 北京永拓工程管理咨询
24、有限责任公司 百智拓展 指 北京百智拓展投资咨询有限责任公司 北京嘉通 指 北京嘉通股权投资管理中心（有限合伙）北京嘉逸 指 北京嘉逸股权投资管理中心（有限合伙）德祥长江 指 北京德祥长江房地产评估有限责任公司 永拓智慧城市 指 浙江永拓智慧城市建设咨询有限公司 永拓城市建设 指 永拓城市建设项目管理顾问（深圳）有限公司 永拓华强 指 永拓华强项目管理顾问（海南）有限公司 中铭国际 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 永拓华安 指 永拓华安网络空间技术服务（北京）有限公司 永拓华夏 指 北京永拓华夏新技术咨询有限公司 永拓同望 指 北京永拓同望工程项目管理有限公司 永拓中房 指 广东永拓
25、中房工程造价咨询有限公司 永拓文创 指 北京永拓文创图文设计有限责任公司 永拓事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）容诚事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳九合 指 深圳市顺景九合投资管理有限公司-深圳九合现代服务私募投资基金 郁金香天玑 指 北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2020 年 1 月 1 日 报告期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元
26、公告编号：2021-010 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京永拓工程咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yongtuo Construction Consulting Co.,Ltd.-证券简称 永拓咨询 证券代码 832207 法定代表人 吕江 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张蕾蕾 联系地址 北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层 电话 010-67158001 传真 010-67179008 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层 邮政编码 100020 公司指定信
27、息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 22 日 挂牌时间 2015 年 4 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程管理服务（M7481）主要业务 公司主要从事工程造价咨询业务，并根据客户需求提供 BIM 咨询、项目管理咨询、信息安全咨询、数据审计、信息化服务、军工涉密等多元化、专业咨询服务，并出具相关专业文件。主要产品与服务项目 公司所出具文件主要包括项目的可行性研究投资估算
28、、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、竣工决算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、BIM 咨询报告、项目管理报告和信息安全审计报告等，提供有关项目信息资料等业务工作。公司所承接的项目主要包括党政军机关设施建设、能源电力、金融业、通讯及交通、房地产等几大类。公告编号：2021-010 10 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 吕江、吕唯实、永拓管理 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吕江、吕唯实），一致行动人为（吕江、吕唯实、永拓管理、丁洁、冯云）四、四、注册情况注册情况 项
29、目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911100007501191662 否 注册地址 北京市朝阳区东大桥关东店 17 号新瑞大厦 4 层 否 注册资本 41,250,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴强 王英航 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大
30、街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-010 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 105,268,862.77 111,248,158.13-5.37%毛利率%34.94%33.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,926,715.26 6,492,295.41 6
31、.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,248,665.42 5,814,107.14 7.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.90%6.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.22%6.13%-基本每股收益 0.17 0.16 6.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 160,022,814.59 139,237,725.81 14.93%负债总计 44,110,326.90 31,650,311.02 39.37%归属
32、于挂牌公司股东的净资产 103,389,483.54 97,701,156.92 5.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.51 2.37 5.91%资产负债率%（母公司）19.94%17.37%-资产负债率%（合并）27.57%22.73%-流动比率 3.58 4.14-利息保障倍数 43.67 43.40-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,896,793.90 14,611,583.40-11.74%应收账款周转率 3.71 3.77-存货周转率-公告编号：2021-010 12 (四四)成长情况成长情况
33、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.93%4.98%-营业收入增长率%-5.37%0.81%-净利润增长率%10.27%24.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,250,000 41,250,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-57,894.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
34、关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）726,629.00 委托他人投资或管理资产的损益 252,246.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,390.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,152,371.66 所得税影响数 134,545.14 少数股东权益影响额（税后）339,776.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 678,049.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况-1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政
35、策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 公告编号：2021-010 13 （1）会计政策变更 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财
36、务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。上述会计政策的累积影响数如下：因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 2,135,459.58 元、其他流动负债 128,127.58 元、预收款项-2,263,587.16 元。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年1 月 1 日合同负债 766,720.16 元、其他流动负债 46,003.21 元、预收款项-812,723.37 元。（2）会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。（3）重大会计差错更正 报告期内
37、，公司无重大会计差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2021-010 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所从事的咨询业务主要为各类企事业单位及其境外公司提供 BIM 咨询、项目管理咨询、信息安全咨询、数据审计、信息化服务、军工涉密等多元化、专业咨询服务，并出具相关专业文件，公司具有建设部颁发的工程造价咨询甲级资质证书、国家信息测评中心颁发的信息安全服务资质证书和国家国防科技工业局颁发的军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证。公司的商业模式主
38、要依靠已建立的各种业务渠道、客户关系及品牌优势、知名度获取项目信息参与竞标、组织投标，通过招投标方式签订合同，以及基于公司品牌知名度业主直接委托公司提供咨询业务，所承接的项目主要包括党政军机关设施建设、能源电力、金融业、通讯及交通、房地产等几大类。公司主要的收入来源是为项目公司提供专业的咨询服务与相关报告，按照合同所约定收取费用。公司商业模式在报告期内未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源
39、是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 110,296,242.00 68.93%64,844,798.32 46.57%70.09%应收票据-应收账款 27,809,204.61 17.38%25,695,774.14 18.45%8.22%存货-投资性房地产-公告编号：2021-010 15
40、 长期股权投资-固定资产 5,062,876.01 3.16%3,155,720.80 2.27%60.43%在建工程-无形资产 1,854,372.48 1.16%2,459,497.99 1.77%-24.60%商誉-短期借款 7,894,792.27 4.93%3,600,000.00 2.59%119.30%长期借款-交易性金融资产-28,000,000.00 20.11%-100.00%预收款项-2,263,587.16 1.63%-100.00%合同负债 3,340,406.35 2.09%-长期应付款 2,600,562.90 1.63%466,278.30 0.33%457.7
41、3%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期期末与上年期末相比，资产负债项目重大变动原因如下：1、本期期末，货币资金余额 110,296,242.00 元，比上年期末增加 45,451,443.68 元，增加主要原因是：公司到期收回 2019 年购买的保本型理财产品 2800 万元；由于疫情影响，公司为了保持稳定的经营活动现金流，执行了严格的成本控制，经营性成本支出较上年同期减少约 1000 万元。2、本期期末，固定资产账面价值比上年期末增加 1,907,155.21 元，增加的主要原因是：公司全资子公司永拓华夏以融资租赁形式增加的包括智能办公设备、网络安全设备等固定资产 2,8
42、46,112.56元。3、本期期末，交易性金融资产比上年期末减少了 2800 万元，减少的主要原因是：公司 2019 年购买的理财产品到期赎回后，由于新冠疫情影响，为保证经营活动现金流不受影响，公司未在购买新的理财产品。4、本期期末，短期借款比上年期末增加了 4,294,792.27 元，增加的主要原因是：为应对疫情的持续影响，公司向招商银行北京分行取得综合授信贷款最高额 1000 万元以及中信银行最高额 800 万元短期贷款，报告期末短期借款余额 7,894,792.27 元。5、因执行新收入准则，公司收到的预收款调整至合同负债核算，本期期末预收款项、合同负债合计金额比上年期末增加 1,07
43、6,819.19 元，增加主要原因是：子公司永拓同望 2020 年年底预收客户的工程咨询费增加。6、本期期末，长期应付款比上年期末增加 2,134,284.60 元，增加主要原因是：子公司永拓华夏融资租赁本期期末形成长期应付款 2,236,647.81 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 105,268,862.77-111,248,158.13-5.37%营业成本 68,491,211.41 65.0
44、6%74,440,065.27 66.91%-7.99%毛利率 34.94%-33.09%-销售费用-管理费用 26,848,245.88 25.50%29,033,903.14 26.10%-7.53%公告编号：2021-010 16 研发费用 451,754.74 0.43%562,150.67 0.51%-19.64%财务费用-1,146,315.53-1.09%-305,683.95-0.27%-275.00%信用减值损失-2,307,827.42-2.19%442,053.55 0.40%622.07%资产减值损失-其他收益 955,074.27 0.91%278,436.29 0.
45、25%243.01%投资收益 252,246.58 0.24%606,290.41 0.54%-58.40%公允价值变动收益-资产处置收益-127,452.58 0.11%-100.00%汇兑收益-营业利润 9,144,866.43 8.69%8,485,693.81 7.63%7.77%营业外收入 29,660.80 0.03%83,707.82 0.08%-64.57%营业外支出 84,609.99 0.08%54,412.23 0.05%55.50%净利润 7,563,461.54 7.18%6,859,030.19 6.17%10.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司
46、经营情况如下：1、报告期内，营业收入比上年同期减少 5,979,295.36 元，降低 5.37%，减少的主要原因：公司传统业务上半年受到疫情影响，工程造价项目建设方延期复工，导致报告期公司营业收入略微下降。2、报告期内，营业成本比上年同期减少 5,948,853.86 元，降低 7.99%，减少的主要原因：受疫情影响，公司执行严格的成本控制，同时，在疫情严重时期鼓励员工居家办公，减少出差，通过信息化技术手段远程完成咨询服务工作。3、报告期内，管理费用比上年同期减少 2,185,657.26 元，降低 7.53%，减少的主要原因：受疫情影响国家出台多项减免政策如房租减免以及严格控制管理性费用支
47、出导致管理费用减少。4、报告期内，研发费用比上年同期减少 110,395.93 元，降低 19.64%，减少的主要原因：子公司永拓智慧城市开发数字化施工工程设计系统、智能水运工程管理平台等研发项目接近尾声，研发投入降低。5、报告期内，财务费用比上年同期减少 840,631.58 元，降低 275.00%，减少的主要原因：公司7 天通知存款产生利息收入 892,515.96 元。6、报告期内，信用减值损失比上年同期增加 2,749,880.97 元，增加 622.07%，增加的主要原因：公司应收力信（江苏）能源科技有限责任公司 898,763.02 元，应收贵州盘江龙盟新型环保材料有限公司 40
48、2,105.64 元，根据判决书，已破产清算，无可执行财产，公司全额计提坏账损失并核销应收账款。7、报告期内，其他收益比上年同期增加 676,637.98 元，增加 243.01%，增加的主要原因：子公司永拓智慧城市获得义乌市科学技术局发放的科技创新扶持资金 65.02 万元。8、报告期内，投资收益比上年同期减少 354,043.83 元，降低 58.40%，减少的主要原因：2019 年购买的保本型理财产品 2020 年到期赎回后，未在继续购买理财产品导致投资收益减少。9、报告期内，营业外支出比上年同期增加 30,197.76 元，增加 55.50%，增加的主要原因：公司融资租赁的两台复印机到
49、期无法使用，资产毁损报废损失 57,894.90 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 105,268,862.77 111,248,158.13-5.37%其他业务收入-公告编号：2021-010 17 主营业务成本 68,491,211.41 74,440,065.27-7.99%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减
50、%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%竣工结算 39,977,171.70 27,395,218.06 31.47%7.45%6.99%0.29%全 过 程 跟踪 控 制 咨询 36,442,405.01 26,867,773.20 26.27%-13.59%-7.24%-5.05%造价咨询 20,524,510.39 11,466,654.85 44.13%-1.07%-19.50%12.79%其他 8,324,775.67 2,761,565.30 66.83%-25.16%-50.92%17.42%合计 105,268,862.77 68,491,211.41 34.94%-5.3