1、1 2018 年度报告 黑山谷 NEEQ:838784 重庆黑山谷旅游股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 28 日，公司发布了 2017年年度报告。2018 年 8 月 10 日，公司发布了 2018年半年度报告。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 6 月 22 日起，公司全称由“重庆并劲旅游股份有限公司”变更为“重庆黑山谷旅游股份有限公司”，证券简称由“并劲旅游”变更为“黑山谷”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节
2、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 重庆黑山谷旅游股份有限公司 管委会、万盛经开区管委会 指 重庆市万盛经济技术开发区管理委员会 万盛开投、开
3、投集团 指 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京大成（重庆）律师事务所 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 万盛国资管理 指 重庆万盛国有资产经营管理有限公司 黑山谷旅投、旅投公司 指 重庆黑山谷旅游投资有限公司 万盛旅业 指 重庆万盛（旅业）集团有限公司 黑山谷 指 重庆市万盛经济技术开发区黑山谷风景区 盛欣资产管理 指 重庆盛欣贸易经营管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第
4、一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈其军、主管会计工作负责人吴应芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴应芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级
5、管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 不可抗力等风险 旅游业受自然灾害（如：地震、雪灾、暴风雨、干旱）、重大疫情（如：“非典”、“甲型流感”、“禽流感”）、战争、外交事件、政局动荡等事件影响较大。上述事件的发生会造成公司经营业绩的波动，对旅游人次造成较大影响。季节性风险 黑山谷在我国西南地区，冬季寒冷，游客较夏季明显减少。公司的旅游旺季主要集中在每年的 4-10 月份，尤其是夏
6、季。因此，公司盈利具有明显的季节性特征。安全运营风险 公司主营业务包括观光巴士、索道观光、观光车等业务，车辆、索道项目存在一定的安全风险，巴士运行线路中部分为环山公路，道路狭窄，山势险峻，海拔较高，温差较大，增加了运营项目的安全风险。一旦发生交通事故，可能会造成人员伤亡或财产损失；若发生重大交通事故，公司还可能承担一定的经济赔偿及行业主管部门的处罚等风险，影响公司的正常经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆黑山谷旅游股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 黑山谷 证券代码 838784 法定代表人 陈其军 办公地
7、址 重庆市万盛经济技术开发区万东北路龙凤碑电信大楼 8 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张霞 职务 董事会秘书 电话 023-48288058 传真 023-48283693 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 重庆市万盛经济技术开发区万东北路龙凤碑电信大楼 8 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 重庆黑山谷旅游股份有限公司综合部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 22 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据挂牌公司管
8、理型行业分类指引，公司属于“L 租赁和商务服 务业”中的“L72 商务服务业”中的“L7272 旅游管理服务”主要产品与服务项目 旅游观光车、观光巴士、索道等旅游服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 重庆万盛经济技术开发区管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91500110683925431Q 否 注册地址 重庆市万盛区万东北路 151 号 否 注册资本（元）4
9、3,000,000 否 7 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 弋守川、宋军 会计师事务所办公地址 重庆市渝北区财富大道 13 号财富园 2 号 B 幢 3-6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,154,105
10、.98 24,347,152.34-17.22%毛利率%36.77%49.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,618,377.49 8,380,973.03-56.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,647,947.82 7,700,614.86-52.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.48%16.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.53%15.09%-基本每股收益 0.08 0.19-57.90%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例
11、 资产总计 51,819,486.00 56,790,405.77-8.75%负债总计 1,101,224.43 1,446,802.13-23.89%归属于挂牌公司股东的净资产 50,718,261.57 55,343,603.64-8.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.29-8.53%资产负债率%（母公司）2.13%2.55%-资产负债率%（合并）2.13%2.55%-流动比率 1,590.30%1,927.00%-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,919,291.72 11
12、,875,420.73-33.31%应收账款周转率 31,740.62%37,094.00%-存货周转率-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.75%18.42%-营业收入增长率%-17.22%71.35%-净利润增长率%-56.83%371.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,000,000 43,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益-政府
13、补助 88,744.00 非经常性损益-固定资产处置损失-105,896.58 非经常性损益-其他-22,274.53 非经常性损益合计非经常性损益合计-39,427.11 所得税影响数-9,856.78 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -29,570.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调
14、整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 63,880.80 应收账款 63,880.80 应收利息 9,500.00 10 应收股利 其他应收款 9,500.00 固定资产 28,746,356.08 28,746,356.08 固定资产清理 应付票据 103,712.33 应付账款 103,712.33 应付利息 43,279.89 应付股利 其他应付款 43,279.89 管理费用 1,500,436.97 1,500,436.97 1)本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要
15、求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表。2)财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、
16、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“L 租赁和商业服务业”中的“L72 商务服务业”。(一)主营业务 公司目前的主营业务和收入来源是为游客提供旅游服务、主要在黑山谷景区为游客提供旅游客运、索道观光、观光车等服务。（二）经营模式 公司目前在黑山谷景区提供的项目为旅游客运、索道和观光车业务，采用直接向游客提供服务的模式。（三）销售模式 公司销售主要为现场销售和网络销售两种方式：现场销售模式下，旅客可在游客接待中心现场购买旅游巴士、索道和观光车票，也可以在景区内现场购票；网络销售模式下，公司与代理商签订以电子商务渠道代理销售票务
17、的合同，由代理商再与各网络销售平台如去哪儿、携程、同程网等签订票务代理协议，游客可通过网络购票然后现场取票游览，每月末公司与代理商根据现场取票数结算。（四）客户类型 公司依托黑山谷旅游景区，在景区范围内提供客运、索道观光、观光车等服务，公司最终客户为入园参观的中内外游客。（五）采购模式 公司的经营业务中，无生产制造环节，但根据生产经营需要，会采购一些汽油、日用品、零部件等，巴士和观光车的驾驶员和车辆维护负责人共同定期对车辆进行检查，根据每台车的车辆情况和保养情况，提出当月采购物资和数量，报巴士分公司副总经理审批，然后完成采购。而采购物资的使用也有专门的人员进行监督检查。部分特殊装备如索道易损零
18、部件的供应会根据索道日常经营情况，并结合设备制造商的建议，公司对这些部件保持一定的库存，保证正常经营的需要。报告期内以及报告期末至本报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主要依托黑山谷景区的资源，为客户提供综合旅游服务。在万盛经开
19、区大力发展黑山谷景区，投资建设国家级旅游度假区的背景下，公司也会增加投资力度，完善产品业务线，为游客提供全方位、12 综合的旅游服务。在未来几年内，公司必将成为万盛旅游的龙头企业。今后，公司将整合万盛经开区各 景区景点的优势资源和项目，挖掘周边有潜力景区景点项目进行投资，不断发展和壮大公司经营规模，提高公司整体盈利能力和市场竞争能力。未来公司将抓住万盛经济技术开发区创建“国家全域旅游示范区”和“国家级旅游度假区”的契机，着力黑山谷景区提质增效、加大旅游基础设施提档升级；围绕万盛旅游“十三五”规划，加大对新的旅游产品开发建设力度，不断丰富休闲、娱乐、养生、养老、度假产品等项目储备，通过并购、增资
20、入股、自主投资建设等方式拓宽公司的经营范围。(二二)行业情况行业情况 旅游业又称为旅游产业，是凭借旅游资源和设施，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等环节的综合性行业，涉及的相关产业包括旅游景区业、旅游交通运输、酒店和娱乐服务业等。截至 2018 年 10 月，国家旅游局（现已并入文化和旅游部）公确定了国家 5A 级旅游景区 259 处，其中，行业主要经营区域黑山谷龙鳞石海风景名胜区是国家重点风景名胜区、国家 5A 级旅游景区。2018 年全国旅游工作会议上发布消息，2018 年我国实现旅游总收入 5.98 万亿元，同比增长 13%。其中，国内旅游人数 55 亿人次，国内旅游收入
21、5.05 万亿元；入境旅游人数达到 1.42 亿人次，国际旅游收入 1273 亿美元，分别增长 1.4%、2.5%；出境旅游人数 1.34 亿人次，增长 4.5%；完成投资 1.8 万亿元，增长 20%。根据中国旅游消费大数据报告 2018显示，2018 年国内居民出游力指数再创新高，达到了 17.8%，旅游消费大众化已成为趋势，旅游逐渐成为刚需。2018 年 3 月，深化党和国家机构改革方案提出，为增强和彰显文化自信，坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，提高国家文化软实力和中华文化影响力，将文化部、国家旅游局职责整合，组建文化和旅游部，作为国务院组成部
22、门。2018 年 7 月，国务院办公厅印发文化和旅游部“三定”方案，随后各地陆续公布了机构改革方案。自此，旅游与文化纳入同一行政管理机构之下，并在发展理念、工作方式、产业引导、公共服务等各个方面按照“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”的原则探索融合发展之路。重庆市万盛经济技术开发区作为中国优秀旅游城市、中国羽毛球之乡、中国定向运动训练基地和国家资源转型试点城市。万盛区重视旅游产业的发展，“十二五时期”注重招商引资和旅游产业投资建设，成功引进金科、天籁谷、奥陶纪、重报集团等 26 家大型旅游地产企业，累计实现协议引资 267.50 亿元，重庆万盛经开区正在制定“十三五”旅游产业的发展规划，
23、总体目标是把万盛建设成为全国知名的生态旅游休闲度假目的地。具体目标是建成黑山谷国家级旅游度假区、重庆生态旅游度假基地、重庆运动养生基地。到 2020 年，建成国家级全域旅游示范区、全国体育旅游示范城市、全国乡村旅游示范区和全国知名旅游目的地。2018 年，重庆市万盛经济技术开发区全年接待旅游 2207.13 万人次，同比增长 22.2%；实现旅游收入 145.9 亿元，同比增长 60.1%。青年镇、丛林镇、凉风村入选重庆市第三批特色景观旅游名镇（村）；黑山谷、万盛石林被联合国环境规划基金会评为“绿色亚太 2018 环保成就奖-杰出健康绿色旅游目的地”；奥陶纪景区被 互联网周刊 评为“2018
24、智慧景区百强排行榜”全国第三（仅次于北京故宫和广东长隆）。全域建成景区达 22 个，全区全域旅游产品更加丰富。因此可以预见，未来万盛的旅游业务将会持续健康发展，市场容量和规模也会继续扩大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 13 货币资金 16,612,606.98 32.06%27,485,774.28 48.40%-39.56%应收票据与应收账款 63,111.7
25、0 0.12%63,880.80 0.11%-1.20%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 34,129,195.81 65.86%28,746,356.08 50.62%18.73%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金减少主要是由于现金分红以及购置固定资产所致。报告期内公司对股东进行了权益分派共计 8,385,000 元；固定资产增加是因为 2018 年 2 月公司经重庆市万盛经济技术开发区财政局批准新购置 23 台观光巴士总计 9,395,000 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目
26、 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,154,105.98-24,347,152.34-17.22%营业成本 12,743,398.45 63.23%12,434,147.12 51.07%2.49%毛利率%36.77%-49.08%-管理费用 1,884,618.66 9.35%1,500,436.97 6.16%25.60%研发费用-销售费用 374,489.40 1.86%324,393.73 1.33%15.44%财务费用-28,061.
27、90-0.14%-32,960.81-0.14%-14.86%资产减值损失 6,116.10 0.03%1,116.10 0.004%447.99%其他收益 88,744.00 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,247,181.33 26.04%10,011,409.12 41.12%-47.59%营业外收入 465.52 0.002%1,000,000.00 4.11%-99.95%营业外支出 128,636.63 0.64%92,855.78 0.38%38.53%净利润 3,618,377.49 17.95%8,380,973.03 34.42%-56.8
28、3%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：随着更多体验性旅游项目的出现，传统观光游览型景区受到一定的影响，公司依托的黑山谷国家风景名胜区入园游客人数较 17 年有所下降，导致了公司主营业务收入减少。同时为了增增加景区知名度，公司对各个旅行社实行了打折购买的优惠政策，导致了收入跟去年同期相比有所下降。14 2、管理费用：公司 2018 年度管理人员工资上调导致了管理费用增加。3、盈利分析：2018 年度公司净利润 3,618,377.49，同比下降 56.83%。一是由于报告期内收入下降，但固定资产折旧、人力成本等相对固定，导致毛利率下降；二是管理费用和销售费用因为工资上调有所增加；三
29、是报告期内相对上期减少了 100 万元财政补助。4、营业外收入：公司 2018 年营业外收入大幅减少，主要为公司 2017 年获得新三板挂牌政府补助100 万元。5、营业外支出：报告期内营业外支出主要为车辆报废损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,154,105.98 24,347,152.34-17.22%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 12,743,398.45 12,434,147.12 2.49%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收
30、入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%观光车 10,368,967.96 51.45%12,433,760.38 51.07%索道 5,547,885.84 27.53%6,818,494.34 28.01%观光巴士 4,237,252.18 21.02%5,094,897.62 20.92%合计 20,154,105.98 100.00%24,347,152.34 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况
31、单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆黑山谷电子商务有限公司 2,255,207.00 11.19%是 2 重庆名仕国际旅行社有限公司 327,393.00 1.62%否 3 重庆鼎尚国际旅行社有限公司 300,448.00 1.49%否 4 自贡青旅旅行社有限公司 159,625.00 0.79%否 5 重庆黑山谷旅行社有限公司 84,550.94 0.42%是 合计合计 3,127,223.94 15.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占
32、比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石化销售有限公司重庆石油分公 1,033,009.18 31.74%否 15 司两河口加油站 2 中华人民财产保险股份有限公司重庆市分公司 529,227.88 16.26%否 3 国网重庆市电力公司綦南供电分公司 368,914.12 11.33%否 4 志存汽车修理厂 188,842.05 5.80%否 5 万盛经开区蒲公英广告部 82,922.52 2.55%否 合计合计 2,202,915.75 67.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生
33、的现金流量净额 7,919,291.72 11,875,420.73-33.31%投资活动产生的现金流量净额-10,407,459.02-914,770.06 1,037.71%筹资活动产生的现金流量净额-8,385,000.00-0%现金流量分析现金流量分析：报告期期内经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于 2018 年公司收入减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；投资活动产生的现金流量增加是因为报告期内公司为了拓展业务出资购买 23台观光巴士总计 9,395,000 元；报告期内筹资活动产生的现金流量净额为现金分红。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股
34、公司情况控股子公司、参股公司情况 不涉及 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不涉及(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终坚持绿色发展理念，努力履行企业社会责任，公司把履行社会责任放在公司未来发展的重要位置，把社会责任意识贯穿于公司发展的始终，积极承担社会责任，为支持地区经济的社会和谐发展贡献力量，让公司的发展惠及地区经济。三、三、持续持续
35、经营经营评价评价 公司主营业务是为游客提供旅游服务，并且具备上诉业务开展所需要的关键资源要素；公司开展上16 诉业务已取得了一定成果，并且上诉业务的成果能够与其收入、成本相匹配，公司业务存续时间长且运行良好。黑山谷景区于 2002 年 5 月正式开园。2003 年被评为国家 4A 级风景区，2008 年入选新巴渝十二景；20092011 年，黑山谷进行了升级改造，定位为“生态、自然、健康、养生”；2012 年 10 月 29 日，黑山谷被国家旅游局授予 5A 级风景区称号，同时，还获得了“国家地质公园”、“国家森林公园”、“大中华最具魅力风景区”、重庆市风景名胜区”、“国家定向运动训练基地”等
36、众多殊荣。黑山谷景区观光车、索道均从 2002 年开始运营，观光巴士从 2010 年开始运营。近年，随着人们物质生活水平不断提升，加上万盛经济技术开发区实施全域旅游发展战略，宣传力度进一步加大。由文化和旅游部颁布的2018 中国旅游影响力度假区中，万盛黑山旅游度假区上榜，万盛旅游的知名度和美誉度不断提升，旅游入境人次呈现逐年提升的态势。首先全区建成了旅游调度指挥中心，全域景区电子票务系统，各类旅游新产品、新线路和新业态相继涌现，景区化特征愈加明显，旅游淡旺季接线逐渐模糊。其次，2018 年万盛区在实现“处处有景区，时时可旅游”的筑梦路上不断前行，老牌景区推陈出新，新晋景区开拓创新，全区的旅游产
37、品更加丰富。再次，全区持续完善旅游配套设施，做好“旅游+交通”进一步优化旅游交通体系，公路与旅游景区无缝对接。为了增加来区游客，现已开通重庆龙头寺火车站至黑山谷旅游专线 1 条、万盛汽车站至景区旅游直达专线 3 条、旅游公交 49 条。综上所述，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、不可抗力等风险 旅游业受自然灾害（如：地震、雪灾、暴风雨、干旱）、重大疫情（如：“非典”、“甲型流感”、“禽流感”）、战争、外交事件、政局动荡等事件影响较大。上述事件的发生会造成公司经营业绩的波动，对旅游
38、人次造成较大影响。应对措施：公司购买了景区风景名胜区责任险，以减少旅客在景区受到伤害产生的赔偿对公司造成的损失。2、季节性风险 黑山谷在我国西南地区，冬季寒冷，游客较夏季明显减少。公司的旅游旺季主要集中在每年的 4-10月份，尤其是夏季。因此，公司盈利具有明显的季节性特征。应对措施：公司制定了未来 2-5 年发展规划。未来两年内，公司将抓住万盛经济技术开发区创建“国家全域旅游示范区”和“国家级旅游度假区”的契机，着力黑山谷景区提质增效、加大旅游基础设施提档升级；围绕万盛旅游“十三五”规划，加大对新的旅游产品开发建设力度，不断丰富休闲、娱乐、养生、养老、度假产品等项目储备，通过并购、增资入股、自
39、主投资建设等方式拓宽公司的经营范围，减轻季节性因素对公司业务经营的影响。3、安全运营风险 公司主营业务包括观光巴士、索道观光、观光车等业务，车辆、索道项目存在一定的安全风险，巴 士运行线路中部分为环山公路，道路狭窄，山势险峻，海拔较高，温差较大，增加了运营项目的安全风 险。一旦发生交通事故，可能会造成人员伤亡或财产损失；若发生重大交通事故，公司还可能承担一定 的经济赔偿及行业主管部门的处罚等风险，影响公司的正常经营。应对措施：公司自成立以来，始终把安全运营放在第一位。为杜绝各类事故的发生，保障游客、员 17 工人身安全和财产安全，切实保证企业稳步、健康发展，公司成立了安全生产委员会，制定了安全
40、管 理职责制度，并根据企业安全生产费用提取和使用管理办法要求，按照公司上年观光巴士及观光 车收入的 1.50%提取安全生产费，以控制安全事故风险，并降低其对公司经营的影响。此外，公司投保 了机动车辆商业第三者责任险、公众责任保险及附加提供物品及服务保险、特种设备责任保险，提高了公司的抗风险能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 第五节.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是
41、 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 第五节.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 第五节.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(
42、一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金
43、额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,000,000.00 392,418.27 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3,000,000.00 2,255,207.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 300,000.00-注：1、事项 1 为按照旅游项目收入的 2%向万盛旅业支付的管理服务费；2、事项 2 为重庆黑山谷电子商务有限公司代收的门票收入；19 3、其他为向重庆盛欣贸易经营管理有限公司租赁办公场所，由于办公场所未按原计划搬迁因此为发生该项交易。(三三)报告期内报告期
44、内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 重庆万盛旅业（集团）有限公司 公司委托万盛旅业代 收 2018 年 1-4 月期间 游客使用微信、支付宝 等扫码支付的观光车、大巴车、索道费用。113,102.00 已事后补充履行 2018 年 3 月 28日 2018-005 重庆黑山谷旅行社有限公司 公司按照旅行社通用价格给对方提供观光车、大巴车、索道服务。84,550.94 已事后补充履行 2018年12月19日 20
45、18-030 重庆黑山谷电子商务有限公司 对方无偿转让一辆闲置蒙迪欧轿车给我司 0 已事后补充履行 2019 年 4 月 10日 2019-010 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与关联方的上述关联交易基于真实业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公司无偿受让关联方的车辆已使用 8 年，已折旧完毕，价值较小。因此，公司关联交易具有合理性和必要性。以上关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。(四四
46、)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争相关承诺 实际控制人万盛经开区管委会、控股股东万盛开投均承诺：公司控股股东及实际控制人控制的其他企业目前未从事景区运输相关业务，未来也不会从事，并承诺若存在相关业务机会均交由并劲旅游经营。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的承诺函。报告期内以及报告期末至本报告披露之日，均未出现违反相关承诺事项。2、资金占用相关承诺 公司的全体股东及实际控制人均已出具不占用公司资金的承诺。报告期内以及报告期末至本报告披露之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。也未出现违
47、反相关承诺事项。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 43,000,000 100.00%0 43,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控
48、制人 35,750,200 83.14%0 35,750,200 83.14%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 43,000,000-0 43,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2(二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 重庆市万盛经济技术开发区开发投
49、资集团有限公司 35,750,200 0 35,750,200 83.14%35,750,200 0 2 重庆万盛国有资产经营管理有限公司 7,249,800 0 7,249,800 16.86%7,249,800 0 合计合计 43,000,000 0 43,000,000 100.00%43,000,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司第二大股东重庆万盛国有资产经营管理有限公司为公司控股股东重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司全资子公司。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情
50、况 是否合并披露：21 是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司，注册地址为重庆市万盛经济技 术开发区万东北路 45 号，法定代表人张果训，成立于 2007 年 10 月 12 日，注册资本 20 亿元，社会信用统一代码为 91500110666435596D。其主要经营范围：旅游开发；城市、旅游及工业基础设施建设投资；城镇化建设投资；基本建设项目前期可行性研究、评议、论证；公共事业投资与管理；土地开发整治和 经营管理；在授权范围内开展国有资产多种形式经营；开展对外融资业务。报告期内以及报告期末至本报告披露之日，公司控股股东未发生变化