1、公告编号：2019-003 1 证券代码：871172 证券简称：临涣水务 主办券商：民族证券 2018 年度报告 临涣水务 NEEQ:871172 临涣水务股份有限公司 Linhuan Water Co.,Ltd.公告编号：2019-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月至 12 月，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地签约落地企业 10 家，目前正在开工建设中，项目建成后将会给公司带来积极影响。公告编号：2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务
2、指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息.2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 临涣水务、公司、本公司 指 临涣
3、水务股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 临涣水务股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、信息披露人、财务负责人、董事会秘书 本期、报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 淮北矿业集团 指 淮北矿业（集团）有限责任公司 淮北矿业股份 指 淮
4、北矿业股份有限公司 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 淮北双龙矿业 指 淮北双龙矿业有限责任公司 安徽国华投资集团 指 安徽国华投资集团有限公司 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵世全、主管会计工作负责人万锋及会计机构负责人（会计主管人员）程礼兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计
5、报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司所处行业属于水务行业，对经济波动的敏感性相对较低。但公司主要的客户为工业企业，企业用水量与经济周期呈正相关性。在经济
6、发展扩张期，企业用水量随企业经营扩大而增加；在经济发展衰退期，则企业用水量也会相应减少。关联方重大依赖的风险 2018 年度公司对关联方的销售为 121,816,240.39 元，占当期营业收入的比例为 99.79%。报告期内公司对关联方的交易占比高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响显著。报告期内公司的关联销售价格由政府统一定价，价格公允，但由于公司业务及区域等原因，公司经常性的关联交易占比大，预计在未来较长时间内，关联交易仍会继续存在，公司存在对关联方重大依赖的风险。国家行业政策变化的风险 我国水务行业正在经历由政府垄断到逐步开放的阶段，我国水务行业产业政策已经允许多元资本跨区域经营。随
7、着水务行业市场化改革的不断推进，行业政策可能会出现一定的变化和调整，行业的技术标准也可能会进一步提高，这些变化可能对公司的经营与发展带来影响。政府对水价的管制风险 我国水务行业采用政府定价模式，公司工业用水的价格严格执行政府定价标准。政府定价模式在成本监控核算及水价调整具有不确定性和滞后性，政府对水价的调整政策对公司的经营及利润情况产生一定的影响。税收优惠政策变化的风险 根据资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（财公告编号：2019-003 6 税201578 号），自 2015 年 8 月 1 日起享受增值税 50%即征即退的优惠政策。根据 关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通
8、知（财税200847 号）规定，自2015 年 1 月 1 日开始享受按 90%计入企业当年收入总额的所得税税收优惠政策。报告期内，公司享受的税收优惠政策对公司的经营业绩产生一定影响。若未来行业政策发生重大变化，公司无法继续享受相应的税收优惠政策，将对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险变化情况说明如下：公司位于怀远县鲍集镇的取水泵站厂房及管理房因土地性质为划拨未办理房产证，公司已在 2018 年 7 月 27 日取得上述两处房产的不动产产权证。截至本报告披露日，公司所有房地产不动产权证均已办理完毕，不存在权属不明确的风险。公告编号：2019-003 7
9、第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 临涣水务股份有限公司 英文名称及缩写 Linhuan Water Co.,Ltd.证券简称 临涣水务 证券代码 871172 法定代表人 赵世全 办公地址 安徽省淮北市濉溪县韩村镇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵世全 职务 董事长 电话 05617889009 传真 05617889990 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 安徽省淮北市濉溪县韩村镇，邮编：235139 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企
10、业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 12 日 挂牌时间 2017 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-46 水的生产和供应业-461 自来水生产和供应-4610 自来水生产和供应 主要产品与服务项目 水处理和供应；生产销售桶（瓶）装饮用水、饮用纯净水；给排水工程设计和施工；污水处理和回用；生产销售水处理设备、仪器、仪表、净水材料、化工产品（不含危险品）；水处理项目开发运营管理；供水设施管理维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）200,0
11、00,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 淮北矿业股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 公告编号：2019-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340600799800956G 否 注册地址 安徽省淮北市濉溪县韩村镇 否 注册资本（元）200,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民族证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院盘古大观 A 座 40F-43F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务
12、所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄亚琼、熊明峰、郭凯 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 122,076,034.98 125,418,873.23-2.67%毛利率%58.59%59.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,982,076.30
13、 45,976,218.34 2.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,803,593.45 44,946,573.26 4.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.18%17.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.13 17.09%-基本每股收益 0.23 0.23 2.19%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 546,221,851.69 606,410,910.18-9.93%负债总计 213,320,815.67 320,
14、491,950.46-33.44%归属于挂牌公司股东的净资产 332,901,036.02 285,918,959.72 16.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.43 16.43%资产负债率%（母公司）39.05%52.85%-资产负债率%（合并）39.05%52.85%-流动比率 0.24 0.41-利息保障倍数 5.85 4.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 82,554,803.63 79,774,733.57 3.48%应收账款周转率 339.72 355.86-存货周转率 207.05 2
15、19.14-公告编号：2019-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.93%-3.45%-营业收入增长率%-2.67%14.23%-净利润增长率%2.19%34.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 200,000,000 200,000,000 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 160,624.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量
16、享受的政府补助除外）15,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,352.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 237,977.14 所得税影响数 59,494.29 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 178,482.85 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后
17、调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 13,007,000.00 15,106,181.93 公告编号：2019-003 11 应收账款 164,465.80 540,403.02 应收票据及应收账款 13,234,465.80 15,646,584.95 应付利息 329,729.17 484,708.33 其他应付款 11,686,012.86 12,018,742.03 21,834,304.48 22,319,012.81 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融
18、准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管
19、理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为水的生产和供应业，公司主营业务是工业用水和除盐水的生产及销售，公司为安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地唯一供水公司，主要客户是园区内企业。公司拥有 96 公里的淮水北调管道和占地 180 亩的水处理厂，从浍河临涣闸、临涣塌陷区及淮河取水，经管道将水送入水厂，然后进行加药、沉淀、过滤等工序加工形成工业用水，通过管道输送至下游用户。（1）取水模式 公司从浍河临涣闸、临涣塌陷区及淮河通过泵房取水。公司各取水点均已取得相应的取水许可证，通过管道将原水输送至公司水处理设施。（2）采购模式 生产业务采购按照公司采购管理相关规定执行采
20、购。公司设立专门的价格指导委员会对采购事项进行指导和管理。主要原材料由经批准的物资采购计划进行统一采购。一般零星物品价格在一万元以下的经分管领导批准后购买，超过一万元的需经价格指导委员会审议通过方可购买。（3）生产模式 公司按照生产工艺进行工业用水的生产，为保障工业用水的需求，各生产单位均实行 24 小时连续生产。公司通过自控系统对生产过程进行控制，根据下游用户生产情况和不同时段的用水需求适时进行调整，并通过生产监控系统对生产设备运行情况进行 24 小时监控。（4）销售模式 公司所生产的工业用水为直供水模式，通过管道直接输送至下游的工业企业用户，在用户端以水表计量实际售水量。（5）收入模式 公
21、司根据政府核准的供水价格按月向用户收取水费。公司为园区唯一供水企业，公司收入主要是向用户收取的水费。（6）定价模式 公司供水价格由淮北市政府物价部门核准定价。报告期内，公司所执行的水价未发生变化。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况
22、回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司紧紧围绕年度工作目标，以提高效益效率中心，加强经营管控，较好地完成了年底各项工作目标。（一）经营成果 公告编号：2019-003 13 全年销售清水 2101.00 万吨，同比减少 55.00 万吨，销售除盐水 60.00 万吨，同比减少 3.00 万吨，完成销售收入 12,207.60 万元，同比减少 334.29 万元；实现利润总额 5,859.70 万元，同比增加 144.94万元，经济运行平稳。（二）资产状况 报告期末，公司资产总额 54,622.19 万元，同比降低 9.93%；负债总额 21,332.08 万元，同比降低3
23、3.44%；所有者权益 33,290.11 万元,同比增加 16.43%；资产负债率 39.05%，同比下降 13.80%。公司资产质量持续提升。（三）现金流量状况 报告期经营活动现金流量净额 8,255.48 万元，同比增加 278.01 万元。现金流入方面：一是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 1,017.29 万元，收到与其他经营活动有关的现金减少 530.85 万元。现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的现金增加 262.03 万元,支付的各种税费同比增加 203.69 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 57.32 万元，支付其他与经营活动有关的现金减少 139.59万元。
24、筹资活动现金流量变动原因：取得借款收到的现金减少 2,870.00 万元，收到的与其他筹资活动有关的现金增加 3,000.00 万元，偿还借款支付的现金增加 5,020.00 万元，导致筹资活动现金净流出增加 4,571.74 万元。(二二)行业情况行业情况 我国是水资源短缺的国家，安徽淮北地区人均水资源量仅为全国水平的 1/4，水资源短缺问题异常突出。水资源具有垄断性和不可替代性等特点。临涣水务每年拥有 7,630 万吨的调水权，是企业发展的基础和拥有持久竞争力的保障。公司所处行业的上游产业主要包括净水设备、工程材料、机械材料、膜材料和水表等制造行业以及原水、电力、劳动力等资源供应行业。公司
25、下游客户主要为工业用水企业，工业用水直接销售给电力、焦化、选煤、化工等工业企业，用于生产活动。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 18,511,280.79 3.39%46,151,287.87 7.61%-59.89%应收票据与应收账款 9,852,777.04 1.80%13,234,465.80 2.18%-25.55%存货 249,772.19 0.
26、05%238,516.83 0.04%4.72%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 507,102,854.15 92.84%536,025,385.40 88.39%-5.40%在建工程 短期借款 1,500,000.00 0.27%20,200,000.00 3.33%-92.57%长期借款 95,000,000.00 17.39%175,000,000.00 28.86%-45.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2019-003 14 1、期末货币资金同比降低 59.89%。主要原因：2018 年、2019 年每年 1 月 4 日，按照合同需归还浦东发展
27、银行借款本金 4,000 万元。2018 年的还款日期是 1 月 4 日，2019 年 1 月 4 日需要归还的 4,000 万元，其中 3,000 万元在 2018 年 12 月份提前归还，导致 2018 年期末货币资金同比减少 59.89%。2、应收账款与应收票据同比降低 25.55%，主要原因是应收票据因到期兑付或提前贴现的原因同比减少 377 万元，应收账款因结算原因同比增加 38.83 万元。3、短期借款同比降低 92.57%。主要原因：短期借款到期归还，没有新增短期借款。4、长期借款同比降低 45.71%。主要原因：长期借款按照合同约定归还本金 11,000 万（其中提前归还 3,
28、000 万元）。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 122,076,034.98-125,418,873.23-2.67%营业成本 50,550,783.74 41.41%50,499,981.14 40.27%0.10%毛利率%58.59%-59.73%-管理费用 7,538,520.85 6.18%8,587,475.94 6.85%-12.21%研发费用 0 0%0
29、 0%0%销售费用 0 0%0 0%0%财务费用 11,996,417.06 9.83%15,007,993.26 11.97%-20.07%资产减值损失 1,411.79 0.00%-1,621.35 0.00%187.07%其他收益 9,325,624.50 7.64%7,575,403.18 6.04%23.10%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 160,624.89 0.13%-65,539.11-0.05%345.08%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 58,534,542.67 47.95%55,724,101.51 44.43
30、%5.04%营业外收入 62,352.25 0.05%1,510,898.29 1.20%-95.87%营业外支出 0 0%87,499.08 0.07%-100.00%净利润 46,982,076.30 38.49%45,976,218.34 36.66%2.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期管理费用同比下降 12.21%，主要原因是 2017 年公司全国中小企业股份转让系统挂牌发生挂牌相关费用 124.48 万元，2018 年度无类似事项发生。2、报告期财务费用同比下降 20.07%，主要原因是报告期按照合同约定归还长期借款本金，长期借款余额下降导致贷款利息支出同比减少，财
31、务费用降低。3、报告期营业外收入同比下降 95.87%，主要原因是 2017 年收到政府新三板挂牌奖励 150 万元。公司 2018 年无营业外支出。公告编号：2019-003 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 122,076,034.98 125,418,873.23-2.67%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 50,550,783.74 50,499,981.14 0.10%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营
32、业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%工业净水 99,315,404.28 81.36%101,851,661.29 81.21%除盐水 22,760,630.70 18.64%23,567,211.94 18.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入结构和上年相比基本保持稳定，无明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 临涣焦化股份有限公司 64,909,873.87 53.17%
33、是 2 淮北涣城发电有限公司 28,222,543.99 23.12%是 3 临涣中利发电有限公司 20,046,404.52 16.42%是 4 淮北矿业股份有限公司 8,637,418.01 7.08%是 5 安徽新宇工贸有限责任公司 149,714.00 0.12%否 合计合计 121,965,954.39 99.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淮北矿业售电公司 4,906,104.15 48.48%是 2 淮北市国安工贸有限公司 884,079.53 8
34、.74%否 3 淮北矿业集团工程建设公司 442,181.78 4.37%是 4 河南玉龙供水材料有限公司 403,633.95 3.99%否 5 淮北风光商贸有限公司 229,702.83 2.27%否 合计合计 6,865,702.24 67.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2019-003 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 82,554,803.63 79,774,733.57 3.48%投资活动产生的现金流量净额-126,268.40-435,586.53-71.01%筹资活动产生的现金流量净
35、额-110,068,542.31-64,351,125.85 71.04%现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动现金流量净额 8,255.48 万元，同比增加 278.01 万元。现金流入方面：一是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 1,017.29 万元，收到与其他经营活动有关的现金减少 530.85 万元。现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的现金增加 262.03 万元,支付的各种税费同比增加 203.69万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 57.32 万元，筹资活动现金流量变动原因：取得借款收到的现金减少 2,870.00 万元，收到的与其他筹资活动有关的现金增加 3,000
36、.00 万元，偿还借款支付的现金增加 5,020.00 万元，偿付利息支付的现金减少318.26 万元，导致筹资活动现金净流出增加 4,571.74 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司无控股子公司、参股子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内未进行委托理财。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上
37、年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 13,007,000.00 15,106,181.93 应收账款 164,465.80 540,403.02 应收票据及应收账款 13,234,465.80 15,646,584.95 应付利息 329,729.17 484,708.33 其他应付款 11,686,012.86 12,018,742.03 21,834,304.48 22,319,012.81 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知
38、（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”公告编号：2019-003 17 归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收
39、入”明细项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工按时足额缴纳五险一金、成立工会组织、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以共享企业发展成果为方向，努力打造和谐水务。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运
40、行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，管理层认为公司持续经营状况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、宏观经济波动风险 公司所处行业属于水务行业，对经济波动的敏感性相对较低。但公司主要的客户为工业企业，企业用水量与经济周期呈正相关性。在经济发展扩张期，企业用水量随企业经营扩大而增加；在经济发展衰退期，则企业用水量也会相应减少。应对措施：加强对市场变化的预测和
41、应对，及时准确把握市场走向，努力开拓市场，发展生活用水和污水处理等业务，增强公司的抗风险能力。二、关联方重大依赖的风险 2018 年度公司对关联方的销售为 121,816,240.39 元，占当期营业收入的比例为 99.79%。报告期内公司对关联方的交易占比高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响显著。报告期内公司的关联销售价格由政府统一定价，价格公允，但由于公司业务及区域等原因，公司经常性的关联交易占比大，预计在未来较长时间内，关联交易仍会继续存在，公司存在对关联方重大依赖的风险。应对措施：公司将继续在做大做强工业供水业务的同时，拟拓展生活用水市场和发展污水处理业务，并积极参与市政供水业务，
42、努力开拓非关联方客户，降低关联交易比例，减少对关联方的依赖。三、国家行业政策变化的风险 公告编号：2019-003 18 我国水务行业正在经历由政府垄断到逐步开放的阶段，水务行业产业政策已经允许多元资本跨区域经营。随着水务行业市场化改革的不断推进，行业政策可能会出现一定的变化和调整，行业的技术标准也可能会进一步提高，这些变化可能对公司的经营与发展带来影响。应对措施：公司将提高政策风险的认识，及时观察分析了解政策走向，同时提高政策风险进行预测和决策，在预测的基础上进行合理的安排与应对，采取各种措施减少风险的发生。四、政府对水价的管制风险 我国水务行业采用政府定价模式，公司工业用水的价格严格执行政
43、府定价标准。政府定价模式在成本监控核算及水价调整具有不确定性和滞后性，政府对水价的调整政策对公司的经营及利润情况产生一定的影响。应对措施：一方面，公司将加强生产经营管理，提高效益，增强盈利能力；另一方面公司在日常生产中加强与政府的沟通，积极沟通水价调整事宜。五、税收优惠政策变化的风险 根据资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（财税201578 号），自 2015 年 8 月 1 日起享受增值税 50%即征即退的优惠政策。根据关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知（财税200847 号）规定，自 2015 年 1 月 1 日开始享受按 90%计入企业当年收入总额的所得税税收优惠政策
44、。报告期内，公司享受的税收优惠政策对公司的经营业绩产生一定影响。若未来行业政策发生重大变化，公司无法继续享受相应的税收优惠政策，将对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：一方面公司加强生产运营管理和节能降耗的研究，从而降低运营费用以抵减税收优惠政策的变化带来的不利影响，一方面公司加强生产运营管理和节能降耗的研究，从而降低运营费用以抵减税收优惠政策的变化带来的不利影响，另一方面加快外部市场开拓，加快产品开发，从单一工业供水外延至民用水和纯净水市场。从而提升公司的整体运营效益。公司位于怀远县鲍集镇的取水泵站厂房及管理房因土地性质为划拨未办理房产证，公司已在 2018年 7 月 27 日取得上述两处
45、房产的不动产产权证。截至本报告披露日，公司所有房地产不动产权证均已办理完毕，不存在权属不明确的风险，2018 年度公司无新增风险。报告期内、报告期后至本报告披露日，其他公司面临的风险无较大变化。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。公告编号：2019-003 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是
46、 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事
47、项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 62,930,000.00 6,185,949
48、.79 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 147,100,000.00 121,816,240.39 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）50,000,000.00 6,427,209.94 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 备注：1、财务资助项下发生额 6,427,209.94 元是淮北矿业股份有限公司借款。公告编号：2019-003 20 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履
49、行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 淮鑫融资租赁有限公司 货币资金 30,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 6 月 4 日 2018-016 淮北矿业（集团）有限责任公司 贷款担保 10,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 6 月 4 日 2018-015 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2018 年 6 月 1 日公司召开第四届董事会第六次会议、2018 年 6 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于开展融
50、资租赁业务暨偶发性关联交易的的议案，为满足公司资金需要，公司拟与淮鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 30,000,000.00 元，期限 1 年，年综合利率不高于 10%。本次关联交易中，双方根据自愿、平等、互惠的的原则达成交易，交易定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。2018 年 6 月 1 日公司召开第四届董事会第六次会议、2018 年 6 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于关联方为公司贷款提供担保的议案,临涣水务股份有限公司拟向交通银行淮北分行申请1,000.00 万元授信额度，贷款为流动资金贷款，期