1、1 2018 年度报告 盛鸿智能 NEEQ:870728 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 8 月 16 日，获得苏州市科技局颁发的“苏州市高档立式加工中心工程技术研究中心”铜牌。2018 年 11 月 15 日，取得由国家版权局颁发的“盛大 NC 商城 APP 手机客户端软件”著作权证书 2018 年 7 月 28 日，加入江苏省智能装备产业联盟，并成为理事单位。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管
2、理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、盛鸿大业、股份公司 指 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 股东大会 指 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏盛鸿大业智
3、能科技股份有限公司股董事会 监事会 指 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司股监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的合称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度 股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人（会计主管人员）武满棠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏
4、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 金属切削机床行业作为国民经济的基础性行业，与宏观经济状
5、况的关联性较高，宏观经济的景气程度将直接影响公司所处行业的发展与繁荣。国际贸易保护主义有所抬头，对下游企业业务的拓展可能产生不利影响，以致于可能波及到机床企业。市场竞争风险 国内机床行业市场化程度高，市场竞争激烈。面对中低端产能过剩、高端供应不足的市场供求结构，如果公司不能紧跟行业的发展步伐，及时转型升级，不排除公司在未来的竞争中会处于不利地位。公司现金流不足的风险 公司2018年度及去年同期经营活动产生的现金流量净额持续为负数，主要系公司应收账款分期回收所致，随着公司业务规模的持续扩张，公司对现金的需求也将进一步加大，而扩张期现金的产生能力依然不足。虽然近两年公司的应收账款回收情况稳定，但短
6、期现金流不足的风险仍可能影响公司正常生产经营活动。应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款的规模较去年同期有所增加，截至 2018年 12 月 31 日，应收账款账面净值为 68,906,298.81 元，占公司总资产的比重为 45.86%，较上年同期增加了 25.96%。主要原因系公司去年及今年应收账款分期累计所致，在实际经营过程中，公司组织专人负责款项催收，并制定了稳健的坏账准备计提政策。公司应收账款账龄大部分控制在 1 年以内，公司将在6 开拓市场的同时严格控制货款的回收风险。随着公司业务规模的扩大，应收账款也有一定的增长，虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计
7、提了坏账准备，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU SINHONG DAYE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 盛鸿智能 证券代码 870728 法定代表人 刘卫东 办公地址 昆山市玉山镇北门路 3169 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 储海鹏 职务 董事会秘书 电话 0512-57195568-808 传真 0512-82093898
8、 电子邮箱 公司网址 http:/ 昆山市玉山镇北门路 3169 号、215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 28 日 挂牌时间 2017 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金属加工机械制造（C342）主要产品与服务项目 数控机床的研发、生产、销售及服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,480,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘卫东 实际控制人及其一致行动人 刘卫东 8 四、
9、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320583689151422W 否 注册地址 昆山市玉山镇北门路3169号3号房 否 注册资本（元）30,480,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强、刘惠芳 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适
10、用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 113,807,908.33 136,575,921.76-16.67%毛利率%25.89%24.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,935,557.81 10,866,992.44-17.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,091,221.56 9,922,783.49-28.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.92%50.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司
11、股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.36%45.69%-基本每股收益 0.3 0.38-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 150,263,677.67 126,687,297.64 18.61%负债总计 111,835,635.75 99,534,891.63 12.36%归属于挂牌公司股东的净资产 38,187,963.82 27,152,406.01 40.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.51-17.03%资产负债率%（母公司）59.97%77.08%-资产负债率%（合并）74.43%78
12、.57%-流动比率 1.11 1.23-利息保障倍数 11.28 19.16-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,597,174.50-7,392,784.57-78.40%应收账款周转率 1.68 3.05-存货周转率 1.73 3.03-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 10 总资产增长率%18.61%183.68%-营业收入增长率%-16.67%139.20%-净利润增长率%-18.32%128.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增
13、减比例 普通股总股本 30,480,000 18,000,000 69.33%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,456.31 计入当期损益的政府补助 2,387,521.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,237.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,307,740.81 所得税影响数 463,401.56 少数股东权益影响额（税后）3.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,844,336.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计
14、政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 348,110.00 0 0 0 应收账款 54,705,020.67 0 0 0 应收票据及应收账款 0 55,053,130.67 0 0 应收利息 0 0 0 0 应收股利 0 0 0 0 其他应收款 1,911,998.21 0 0 0 其他应收款 0 1,911
15、,998.21 0 0 固定资产 1,672,756.97 0 0 11 固定资产清理 0 0 0 0 固定资产 1,672,756.97 在建工程 323,772.03 0 0 工程物资 0 0 0 0 在建工程 323,772.03 应付票据 0 0 0 0 应付账款 60,729,253.89 0 0 0 应付票据及应付账款 0 60,729,253.89 0 0 应付利息 0 0 0 0 应付股利 0 0 0 0 其他应付款 4,560,427.80 0 0 其他应付款 4,560,427.80 管理费用 5,616,617.00 1,658,852.78 0 0 研发费用 0 3,9
16、57,764.22 0 0 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是数控金属切削机床的生产商，拥有 24 项实用新型专利，为机械制造及加工行业客户提供高效率、高精度的数控机床。公司主要通过上门推销、招投标、参加展销会、网络销售直销以及代理商模式开拓业务，收入来源主要为数控机床的销售和维修服务。1、采购模式 公司采购的原材料主要实行“以销定产、以产定购、合理库存”的制度，常用件需保持一定的库存比例，其他零件则以生产部的生产作业计划为基础进行采购。公司实行分散采购的制度，避免对供应商过度依赖，降低采购风险；对上游原材料、零部件供应企业
17、实行严格的准入制度，以保障品质和效能；公司每年不定期对供应商进行综合考评，以便寻找到最佳的供应商并与之合作，保供货质量和交期等。2、生产模式 公司主要实行订单式生产的模式，根据客户实际需求进行产品设计和生产装配。公司可根据实际需要调整产品线，实现多规格、小批量的生产。公司的主要产品都是根据客户需求而定制生产，主要流程如下：业务部门与客户前期接触，整理客户需求；反馈至研发、生产部门论证；与客户落实具体参数规格；生产部与研发部进行产品设计，设计获得客户确认后，采购部安排标准件采购，生产部安排生产。3、销售模式 公司的销售模式采用直销、代理商、经销商等多种模式相结合的方式；货款回收根据不同客户，采取
18、现款、分期及融资租赁多种不的方式；公司业务部、售服部负责公司客户的技术咨询、售后维护等服务。此外，公司生产部、研发部也会协助进行客户咨询和技术顾问工作。公司拥有快速响应的售后服务机制，必要时可派遣工程师、技术人员前往客户公司提供现场服务。4、盈利模式 公司自成立以来立足于机床加工行业，公司秉承“卓越质量，智能机型”的产品战略，研发制造高速钻铣攻牙机、高速加工中心机、切削加工中心机、高速雕铣机、龙门加工中心机等五大系列产品，通过直销为主、经销为辅的方式销售给客户。公司依托较雄厚的技术积淀，凭借灵活高效的运营体系，为客户提供优良的产品品质和完善的售后服务，满足客户差异化的需求，为客户创造价值，并以
19、此实现公司的盈利。公司将坚持科研投入，积极转型升级，不断提升产品技术含量。5、融资租赁相关业务 公司、客户与融资租赁公司签署三方订购契约书，对买卖标的、合同金额、交付方式、付款方式等作出具体约定，客户在设备移交时支付 30%的订金，公司根据合同金额全额开票给融资租赁公司，融资租赁公司在客户签收设备后办理剩余 70%设备款的支付手续，并于手续完成后一次支付给公司。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化
20、 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1 市场拓展计划 公司将在现有客户的基础上，逐步向细分领域拓展客户。通过开发细分领域的产品，提前布局细分市场，以开发出新的业务增长点。2 产品开发计划 继续加大科研投入，与高校合作，开发相关领域的性价比更高的专机，以提升行业竞争力，从而增加市场份额。3 人力资源计划 继续优化和提升管理团队业务素质和能力，吸引一批具有技术、销售及管理等方面的人才，建立一支具有竞争力的人才梯队。(二二)行业情况行业情况 公司致于开展数控机床的研发、生产、销售及服务为一体的业务，公司
21、所处行业属于通用设备制造业中的金属加工机械制造业，行业宏观管理职能主要由国家发展与改革委员会、工业和信息化部承担，并通过中国机床工具工业协会进行行业自律管理。1、主要国家政策。工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策等。中国制造 2025将高档数控机床和机器人与新一代信息技术、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备列为十大重点领域。此外，国家还先后出台
22、了装备制造业标准化和质量提升规划、智能制造发展规划、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录等相关政策文件。一系列战略规划和政策措施，这为我国数控机床行业持续、健康、快速发展提供了有力的保障。2、主要应用领域及前景。数控机床产品广泛应用于 3C、汽车、电子、通信、军工、模具制造、自动化家电等多个行业领域。随着 5G 时代的到来，5G 相关领域的市场需求的增加，也为数控机床的消费需求开拓了新的领域；新能源汽车的逐渐、工业机器人及轨道交通的逐渐推广，使得数控机床向更高端国家替代、智能化、高精密化方向迈进。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本
23、期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,560,439.96 4.37%3,755,123.06 2.96%74.71%应收票据与应收账款 69,633,595.13 46.34%55,053,130.67 43.46%26.48%存货 41,085,508.63 27.34%55,793,995.22 44.04%-26.36%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0%0%14 固定资产 1,388,304.82 0.92%1,6
24、72,756.97 1.32%-17.00%在建工程 21,227,942.02 14.13%323,772.03 0.26%6,456.45%短期借款 24,899,255.41 16.57%15,090,277.79 11.91%65.00%长期借款 0 0 0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款：报告期内为 69,633,595.13 元，较去年同期上升了 26.48%，主要是报告期初公司将几批跨年度销售的销售（2017 年末客户尚未完成验收），待 2018 年验收完成后，确认为销售收入及记入应收账款影响所致。2、存货：报告期为 41,085
25、,508.63 元，较去年同期下降了 26.36%，报告期初公司将几批跨年度销售的销售（2017 年末客户尚未完成验收），待 2018 年验收完成后，确认为销售收入，使发出商品减少影响所致。3、在建工程：报告期为 21,227,942.02 元，较去年同期上升了 6456.45%，主要是报告期，主要是东台子公司在建厂房影响所致。4、短期借款：报告期为 24,899,255.41 元，较去年同期上升了 65.00%，主要是报告期，东台子公司为补充流动资金，从银行取得 1000 万元短期借款影响所致。?2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年
26、同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 113,807,908.33-136,575,921.76-16.67%营业成本 84,339,998.10 74.11%103,580,671.78 75.84%-18.58%毛利率%25.89%-24.16%-管理费用 5,091,518.47 4.47%1,658,852.78 1.21%206.93%研发费用 4,045,063.32 3.55%3,957,764.22 2.90%2.21%销售费用 7,641,026.3
27、1 6.71%11,872,257.27 8.69%-35.64%财务费用 1,493,271.99 1.31%210,438.04 0.15%609.60%资产减值损失 2,913,299.30 2.56%3,284,393.95 2.40%-11.30%其他收益 1,307,521.97 1.15%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,456.31 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,323,216.17 8.19%11,834,372.52 8.67%-21.22%营业外收入 1,115,194.83 0
28、.98%1,110,834.06 0.81%0.39%营业外支出 116,432.30 0.10%0 0 0%净利润 8,875,635.91 7.80%10,866,992.44 7.96%-18.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期为 113,807,908.33 元，去年同期为 136,575,921.76 元，较去年同期下降了16.67%，主要是报告期内增速下降、国际贸易保护主义抬头，市场观望情绪较浓，公司采取较为稳健的15 销售策略，主动放弃了一些订单的签定，从而使营业收入较去年同期有所下降。2、营业成本：报告期为 84,339,998.10 元，去年同期为
29、103,580,671.78 元，较去年同期下降了18.58%，主要是，由于营业成本与营业收入的相关性，在报告期内营业收入大幅下降的同时，营业成本也随之下降。3、管理费用：报告期为 5,091,518.47 元，去年同期为 1,658,852.78 元，较去年同期增长了 206.93%，主要是，报告期内子公司运营，使运营成本所增加了约 210 万元（东台子公司 2017 年 6 月开始运营、重庆子公司 2018 年 5 月份开始运营）、报告公司向鉴证资询机构支付了约 50 万元的咨询服务费、去年新购 3 辆办公用小汽车增加了 30 万元的折旧费，综合影响所致。4、销售费用：报告期为 7,641
30、,026.31 元，去年同期为 11,872,257.27，较去年同期下降了 35.64%，主要是，去年同期内公司加大销售推广力度，使销售推广费、差旅费等相关销售费用，而报告处于推广费发生的受益期，所投入的推广费有所减少影响所致。5、财务费用：报告期为 1,493,271.99 元，较去年同期增长了 609.60%，主要是，报告期支付银行借款利息影响所致。6、营业利润：报告期为 9,323,216.17 元，较去年同期下降 21.22%，主要是，报告期销售收入的大幅下降，使营业利润总额随之大幅下降。7、净利润：报告期为 8,875,635.91 元，较去年同期下降了 18.32%，主要是，报告
31、期营业收入大幅下降，净利润也随之大幅下降。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 113,125,248.54 136,430,594.86-17.08%其他业务收入 682,659.79 145,326.90 369.74%主营业务成本 84,198,416.05 103,580,671.78-18.71%其他业务成本 141,582.05 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例
32、比例%整机 111,745,938.20 98.78%136,430,594.86 100.00%光机 1,379,310.34 1.22%0 0 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成较去年同期有变化，本期光机销售有发生，仅占总收入的 1.22%，未发生重大变化。公司以整机销售为主，仅有少量光机对外销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽智强电子科技有限公司 10,892,130.88 9.57%否 2 江
33、苏利伟智能制造有限公司 6,672,413.74 5.86%否 3 苏州邦鑫精密机械有限公司 5,387,931.00 4.73%否 16 4 宿州智强电子科技有限公司 3,948,717.96 3.47%否 5 苏州市东泰电子有限公司 2,250,862.04 1.98%否 合计合计 29,152,055.62 25.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海宇松工控制软件开发有限公司 11,726,025.60 16.31%否 2 南通中南数控机床制造有限公司 8
34、,099,297.08 11.27%否 3 东莞市领机工业机械有限公司 6,252,631.56 8.70%否 4 苏州米汉钠机床有限公司 3,948,835.09 5.49%否 5 东莞市巨高机床有限公司 3,383,436.49 4.71%否 合计合计 33,410,225.82 46.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,597,174.50-7,392,784.57-78.40%投资活动产生的现金流量净额-5,203,772.13-4,811,043.71 8.16%筹资活动产
35、生的现金流量净额 5,656,560.03 14,477,255.99-60.93%现金流量分析现金流量分析：报告期内：1、公司经营活动产生的现金流量净额比例变动为-78.40%，主要系公司逐渐加大了融资租赁的销售份额，使资金回笼速度有所提升，以及供应给予公司的账期有所延长，从而综合影响使得公司的资金缺口有所减小。2、投资活动产生的现金流量净额比例变动为 8.16%，主要系公司在报告期内东台子公司厂房建设支出影响所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少了-8,820,695.96 元，主要系公司偿还银行到期短期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况
36、控股子公司、参股公司情况 公司控股子的经营情况：1.子公司东台盛鸿大业智能科技有限公司注册资本 5,168.00 万元，截止2018 年 12 月 31 日，实收资本 1,968.00 万元；2.子公司昆山继昌隆精密机械有限公司注册资本 1,000.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，实收资本 150.00 万元，其中公司出资 120.00 万元，少数股东出资 30.00 万元；3.子公司重庆盛乔智能科技有限公司注册资本 500.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未实缴出资。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 17 (五五)非标
37、准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及
38、“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据 348,110.00 应收票据及应收账款 55,053,130.67 应收账款 54,705,020.67 应收利息 其他应收款 1,91
39、1,998.21 应收股利 其他应收款 1,911,998.21 固定资产 1,672,756.97 固定资产 1,672,756.97 固定资产清理 在建工程 323,772.03 在建工程 323,772.03 工程物资 应付票据 应付票据及应付账款 60,729,253.89 应付账款 60,729,253.89 应付利息 其他应付款 4,560,427.80 应付股利 其他应付款 4,560,427.80 管理费用 5,616,617.00 管理费用 1,658,852.78 研发费用 3,957,764.22(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 18 (
40、八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，公司计划在贫困地区设立生产基地，在满足企业发展的同时，也对当地经济发展和社会就业方面起到积极的作用。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立。保持有良好的公司独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发
41、生违法违规行为，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，外部环境未发生重大不利变化。因此，公司拥有良好的持续经营能力，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 无 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是
42、否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 五.二.(六)二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以
43、下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容
44、交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临时报告报告编编号号 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司、刘卫东、李凤 为东台盛鸿大业全资子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司东台市支行借款提供担保。10,000,000.00 已事后补充履行 2018 年 8 月27 日 2018-035 刘卫东 为公司向中国民生银行股1,850,000.00 已事后补充2018 年 8 月2018-035 20 份有限公司昆山支行借款提供担保。履行 27 日 刘卫东、李凤 为公司向中国建设银行股份有限公司昆山分行借款担供担保。5,000,000.00 已事后补充
45、履行 2018 年 8 月27 日 2018-035 刘卫东、李凤 为公司向苏州银行股份有限公司昆山支行借款提供担保。5,000,000.00 已事后补充履行 2018 年 8 月27 日 2018-035 刘卫东 为湖南东旭威盛智能科技股份有限公司替公司垫付的货款提供担保。20,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月29 日 2019-012 刘卫东 个人借款给公司 400,000 已事后补充履行 2019 年 4 月29 日 2019-012 李凤 个人借款给公司 240,000 已事后补充履行 2019 年 4 月29 日 2019-012 偶发性关联交易的必要性偶发
46、性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，1.董事刘卫东、董事李凤及公司为东台子公司向中国邮政储蓄银行短期借款 10,000,000元，提供担保；2.董事刘卫东、董事李凤为公司分别从中国民生银行昆山分行、中国建设银行昆山分行、及苏州银行短期借款，总金额为 11,850,000 元提供个人担保；3.董事刘卫东为湖南东旭威盛智能科技股份有限公司替公司垫付的货款 20,000,000 元提供担保（截止到报告期末，余额为 262.72 万元）；4.董事刘卫东、董事李凤个人无偿借款给公司使用，合计为 640,000 元（截止到报告期末，公司尚欠董事刘卫东
47、 180,000 万元,欠李凤个人之借款已偿还）。以上关联交易对公司及东台子公司的生产经营产生正面影响。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 报告期内，经过董事会研究提议，并经股东大会审议通过，盛鸿智能公司计划分别设立贵州全资子公司、东莞全资子公司和湖北控股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日,贵州全资子公司、东莞全资子公司和湖北控股子公司（公司占 80%股份）,尚未设立及缴纳出资。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于避免同业竞争的措施与承诺 为避
48、免未来发生同业竞争的可能性，最大限度维护公司利益，保证公司独立经营和长期稳定成长，有效维护公司中小股东权益，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司所有董事、监事、高级管理人员出具的关于避免同业竞争承诺函。报告期内，承诺人执行上述承诺，未有违背。2、关于控股股东、实际控制人避免资金占用的承诺书 为避免控股股东、实际控制人除公司以外的其他全资、控股子公司和实际控制的企业利用关联关系占用公司资金损害公司、公司股东及其他利益相关人的合法权益，控股股东、实际控制人出具承诺和保证,并自愿遵守防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度，如违反承诺，公司、公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强
49、制本人履行上述承诺，并赔偿公司的全部损失；同时因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。21 报告期内，承诺人执行上述承诺，未有违背。3、江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司关于不存在代持、股份转让限制及纠纷的承诺函 为了避免江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司的股东有股份代持、股份转让限制及纠纷情形，各股东作了不存在代持、股份转让限制及纠纷的承诺。报告期内承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。4、公司股东及实际控制人作出关于规范关联交易的承诺 为规范关联交易，公司股东及实际控制人作出了关于规范关联交易的承诺。报告期内，承诺人执行上述承诺，未有违背。5、公司控股股东关于缴纳社保和住房公积金相关事宜的承诺函
50、 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东作出公司为员工缴纳社会保险和住房公积金事的承诺。报告期内，承诺人执行上述承诺，按时为公司员工缴纳社会保险和住房公积金。6、公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出的重要承诺 在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了劳动合同。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他任何协议。公司全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 8 月作出了关于避免同业竞争的承诺函、关于减少及避免关联交易的承诺函、关于避免资金占用的承诺函等承诺。报告期内，承诺人执行上述承诺，未有违背。7、重庆盛鸿大业数控机床有限公