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831601_2017_威科姆_2017年年度报告_2018-04-03.pdf

1、1 2017 威科姆 NEEQ:831601 郑州威科姆科技股份有限公司 Zhengzhou Vcom Science and Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年3月22日,公司收到河南证监局签发的河南证监局辅导备案材料接收表。目前正在接受天风证券股份有限公司的IPO辅导,辅导期自2017年3月23日开始计算。2017 年 5 月 21 日,公司牵头承建的“河南省智慧教育大数据云平台与服务产业技术研究院”项目获得河南省发展和改革委员会批准。2017 年 4 月 24 日,公司信息技术服务运行维护符合标准要求,达到成熟度二级,并获得“IT

2、SS”证书。2017 年 5 月 22 日,公司与北京百度网讯科技有限公司签订了框架合作协议。根据该合作协议,基于双方在教育行业的发展规划和企业发展战略,双方就教育信息化产品、渠道共享、市场合作形成战略合作意向。公司建立了一套符合 CMMI4 级要求的研发管理体系并于 2017 年 8 月 10 日通过国际 SEI 的CMMI4 级认证取得证书。2017 年 12 月,公司“基于北斗卫星的多通道授时拟合方法”(专利号:ZL201210352209.5)获得第十九届中国专利优秀奖。3 致投资者致投资者的信的信 注:本页内容原则上应当在一页之内完成。坚信教育梦,启航新时代坚信教育梦,启航新时代 一

3、、一、不忘初心不忘初心 砥砺前行砥砺前行 让教育更普惠让教育更普惠 这一年,我们确立了“让教学更高效、让学习更快乐、让教育更普惠”的使命及“成为国内领先的智慧教育解决方案提供商和运营商”的愿景;这一年,我们通过教研的力量,使威科姆的“优教”教育产品及服务升级至 4.0 版本,完成了从“互动教学”方案到“智慧教育”服务的转变;这一年,我们也面临了行业的众多挑战及自身成长发展的反思,但我们依然坚守信念、不忘初心,更时刻告知自己要在今后的成长中不负社会、不负时代。二、持续教研二、持续教研 不负梦想不负梦想 让教学让教学内容内容更优质更优质 不论是教育信息化,还是“互联网+教育”,都要遵循教育的本质。

4、威科姆“优教”不忘使命,从提供教师备课资源的 1.0 到以互动课堂教学为核心的 2.0,再到将教师、学生、家长的教、学、辅各活动与大数据分析技术深度融合的 3.0,我们始终坚守初心:通过教研的力量,让师生获得更好的成长,高效教学、精准学习、科学辅导。年初,我们的“优教”再次组织了强大的教育信息化专家团队、教研及教学设计专家团队、教育内容开发团队进行顶层设计、学科教研、教学设计及资源内容的建设,经过多轮的教学研究和产品优化,于 6 月份推出“让每一位教师拥有名师思维,让每一节课都精彩”为核心的优教 4.0。优化后的威科姆“优教”教育系列产品受到广大用户的认可与信赖。优教班班通(优教课堂教学平台)

5、、优教云平台、优教信使等教育产品的用户登录次数达 5,277 万次,较上年增长 80%。其中,移动端优教信使 APP 登录次数更是不断攀升,达到 3,546 万人次,较上年增长 136%;优教课堂互动训练使用情况较上年增长 297%,使用达 2,383 万人次,不仅让课堂互动更丰富,更使得教师可以瞬间掌握全班同学的答题情况,并根据数据对课堂教学进行及时的调整和针对性的辅导;优教平安通考勤系统单日就会有36.6万次的平安到、离校消息发出,较上年单日增长123%,成为学校建设平安校园、学生进行快乐学习、家长更放心、安心的安全保障。三、深挖三、深挖数据数据 个性个性分析分析 让有效提分让有效提分更更

6、精精准准 过去的一年,随着教育大数据的不断发展和数据累积,在适应性教与学方面,我们的“优教”从同步课程维度收集作业、课堂互动、预习等数据,一方面为班级知识点掌握情况提供画像,反映班级教学难点,推动教学改善;另一方面基于学生学习过程、诊断学生学习结果,精细刻画学生课程知识点掌握情况及学科学习能力,对学生个体进行画像,进而提供个性化的学习支持,推动学习的改善。这一年,我们与相关机构进行合作,获得了真人实际联考试卷及实测数据,共建联考数据的线上应用服务,正式布局同步课程+周检测+月考+联考全过程学生学业数据的收集、融合、分析及有效提分服务。这一年,我们的“优教”已为 20 余万班级提供了同步课程个性

7、化诊断,并与 4 云南省电教馆、江西南昌市教育局分别进行着省级及国家级教育大数据等课题的研究,在国内K12 个性化学习方面迈出了坚实的一步,也为威科姆智慧教育的事业打上坚实的基础。四、四、C 端运营端运营 勇于勇于探索探索 拓宽运营拓宽运营新思路新思路 这一年,也是我们面对挑战的一年。面对教育信息化及在线教育行业的竞争,以及公司未来长久布局教育运营服务市场的战略安排,威科姆人突破固有 B 端大客户销售和服务模式,勇于创新,借助互联网优势,将 B 端服务与 C 端服务巧妙融合,为 C 端用户提供更加开放、有效的体验和服务。我们在移动端优教信使 APP 上推出适合学生自主学习的“智学助手”应用;我

8、们联合教辅机构推出线上线下一体化的实验教学服务;我们与智课共同建立学习中心,研发、推出智能作文批改及新概念在线课程等优质服务及内容 五、乘风破浪五、乘风破浪 勇创勇创辉煌辉煌 启航新时代启航新时代“十年树木、百年树人”,教育是一个关乎国家、民族兴衰的长期工程,从事教育信息化的人都知道“快互联网、慢教育”;同时古人也告诉我们“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”。所以,在我们决定进入 K12 教育信息化领域并以“助力中国教育信息化,成就中国教育梦”为己任之时,我们就坚信锲而不舍的力量,我们也深知身上沉甸甸的责任和该有的担当。与短期的盈利相比,我们更

9、在意师生及我们自己的成长;与收入的增长相比,我们更在意业务的健康和对行业推动的力量!我们愿意与中国教育信息化 2.0 的转型巨轮一起起航,同时我们也绝不辜负时代赋予我们的责任和担当!新的一年,我们将围绕教育信息化发展要求及产品自身发展的需求,在云服务上以“深度教研”为动力,以“课堂教学”为核心,持续完善研究基于信息化的教学模式,构建区域名师名校资源建设及共享新机制,继续大力建设优质的教学资源及教学工具,提升备授课内容质量及应用 体验,增加教师用户粘性;积极拓展师生互动应用,带动学生、家长活跃;融合区域教学质量测评数据,提高个性化教学数据评测及诊断和服务能力;在智慧教育解决方案上,我们将与中国联

10、通集团整合推出智慧教育顶层方案构架及“云网端”一体化方案、智慧课堂解决方案、教学管理 平台、名师工作室解决方案、微课解决方案、区域联考及学情工作室解决方案等系列智慧教育解决方案,凭借威科姆公司的教育研发能力与中国联通的网络服务能力,继续深度布局互联网智慧教育产业市场,进一步完善公司智慧教育的综合服务能力,确保公司的盈利水平和质量得到稳定提升。一年之计在于春,新春已经到来,奋斗的篇章也已经开启。2018,让我们整装再出发,在脚踏实地的奋斗中,启航新时代,勇创新辉煌!5 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标

11、摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3636 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3939 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4444 第九节第九节 行业信息行业信息 .4747 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5252 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5959 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、威科姆 指

12、 郑州威科姆科技股份有限公司 威科姆投资 指 郑州威科姆投资有限公司 深圳威科姆 指 深圳市威科姆数码网络有限公司 威科姆教育 指 郑州威科姆教育科技有限公司 网视传媒 指 河南网视传媒有限公司 威科姆软件 指 郑州威科姆软件科技有限公司 威科姆华大北斗 指 郑州威科姆华大北斗导航科技有限公司 北斗物联网 指 郑州威科姆北斗物联网技术有限公司 智慧教育大数据云平台公司 指 河南省智慧教育大数据云平台与服务产业技术研究院有限公司 喜倍产业基金 指 宁波梅山保税港区喜倍股权投资基金合伙企业(有限合伙)大同威厚 指 大同威厚科技置业有限公司 云南北辰 指 云南北辰教育科技有限公司 中国联通、联通集团

13、 指 中国联合网络通信集团有限公司 股东大会 指 郑州威科姆科技股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州威科姆科技股份有限公司董事会 监事会 指 郑州威科姆科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 郑州威科姆科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公

14、司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贾小波、主管会计工作负责人甘玲及会计机构负责人(会计主管人员)李晓华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本

15、年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术风险 公司所处的互联网及教育行业属技术密集型行业,存在产品更新换代快的技术风险。公司如果不能持续性进行研发投入并适时地推出新的产品,有被竞争对手取代

16、的风险。创新是公司最具竞争力的砝码,公司自成立以来,一直持续地加大和保证着对研发的投入支持力度,公司近年来研发投入一直占公司营业收入的 9%以上,报告期内公司研发投入为37,661,393.78元。公司通过持续不断地调查行业客户需求及跟踪教育信息化的行业发展方向,不断研发和推出新的软硬件产品和信息服务产品,持续升级完善公司教育云平台的功能及教育资源运营模块,对教育资源运营板块进行周替代开发策略,以保持和提升产品和服务的市场竞争力。同时公司经过多年的发展,已经形成了自主学习的企业文化,公司也会为员工提供各类内外部培训的机会。尤其对技术人员,公司建立以项目为载体的导师培训模式,通过“老带新”,提升

17、技术人员的动手能力和操作经验,不断追踪、学习并掌握最新的技术,为公司的可持续发展提供技术保障。财务管理风险 1、公司应收账款较大导致的财务管理风险 报告期末公司应收账款原值 143,417,134.06 元。虽然公司的客户主要为教育局、电信运营商等优质客户,历年来发生的坏账金额很小,同时公司本着谨慎性原则已计提了坏账准备 12,830,114.17元,但是如果应收账款规模过度膨胀,将会给公司生产经营带来不利影响。公司近年来一直加大着应收款的管理力度,并对账期较长的应收账款进行集中催缴,公司 2017 年应收账款较期初降幅为8 15.23%,公司未来还会继续加大应收账款的管理力度,以更好地控制因

18、应收账款带来的财务风险。2、公司存货较大导致的财务管理风险 公司正处于 B 端业务稳定发展及新增 C 端运营业务的市场布局时期,公司的材料采购、运营业务投资规模等都保持较大的规模,造成了公司的存货规模较大,公司 2017 年 12 月底存货原值为 66,411,749.26 元,过大的存货会给公司带来一定的财务管理风险。虽然公司大部分产品执行以销定产的销售模式,期末存货一般均有相应销售合同对应,发生存货无法变现导致的资产损失对公司资产总额影响较小;同时公司近年来强化了存货周转的管理,这使得公司本期末的存货较期初减少 31,160,192.48 元,降幅为 31.94%,但仍存在存货较大可能导致

19、的财务管理风险,公司未来会继续加大存货管理的力度,加快公司存货的周转,以降低公司因存货较大可能导致的财务管理风险。3、税收优惠变化风险 公司高新技术企业证书到期复审于 2017 年重新申请通过认证复审取得高新技术企业资格,有效期三年(2017 年 12 月至 2020 年12 月),公司为河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局及河南省地方税务局四个部门联合认定的高新技术企业,企业所得税按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。公司存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。公司每年均新增多项科研成果,产品申请了多项软件著作权和专利,到期高新技术企业重新认定不通过的风险很小;同时公司会继续加

20、大在市场拓展、研发等方面的投入,加强项目管理,进一步提高核心竞争力,增强公司盈利能力,降低企业所得税税收优惠变化对公司经营业绩的影响。客户集中的风险 2017 年,公司与中国联通及其各省分公司的业务依合并口径计算,公司通过该项合作取得的收入 94,769,419.78 元,占公司营业收入的比重为 34.82%。公司目前的商业模式和发展阶段决定了公司对中国联通存在一定的渠道依赖性,因此一定阶段内公司还存在客户集中的情况。如果公司与中国联通合作关系出现重大变化,则公司经营业绩将会受到一定影响。针对该风险,公司将继续保持并加强与教育机构和其他渠道客户的合作,进一步降低对联通的依赖,在不影响市场业务发

21、展的前提下,积极开拓渠道代理、直销市场及服务费用互联网支付的手段,以逐步降低客户集中的风险。C 端运营规模增长及收费变现的风险 根据国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)中提出的阶段战略目标,到 2020 年,我国 K12 教育的实际在校人数将达到 2.12 亿人,背后有几千亿的教育信息化市场规模,这里有财政付费的 B 端校园信息化市场,更有广大家长付费的 C 端教育服务市场。C 端 1.8 亿中小学生、3.6 亿家长用户的市场有多个赛道,有着远大的市场发展空间,而 C 端的赛道高度依赖于教研团队和高质量的教学内容、用户情感和品牌因素的影响;同时 C端用户为网上优质内容付费

22、的用户习惯需要逐步养成,需要一个规模用户积累和用户习惯养成的过程,一定时间内存在着平台 C 端运营规模增长爆发及收费变现的风险。9 公司在业内已经率先布局了最大最具运营潜力的各地教育资源平台(威科姆 30 个省份的优教云平台成功部署在运营商的核心 IDC 机房,每个省平台均拥有 4*1000M 的互联网出口带宽和 60T 以上的存储空间);同时公司一直致力于打造着业内最强体系化教育资源的云平台。目前威科姆教育云平台上有历经 9 年精耕细作,拥有业内最全的 35 个学科近 300 个教材版本、资源属性标签最全和知识图谱、考点图谱最科学、每周更新最及时(8000 条)的资源内容,近年来公司又在联合

23、各地教育局教研室、优质教育出版集团和名师队伍不断优化着公司平台的教研体系,以给用户提供版本最全、学科最全、教研最强的信息化教学内容,逐步打造威科姆教育信息化信息服务的品牌和获得教育信息服务收入,最终得到全国范围内广大师生家长的喜爱和稳定进行全国规模化的教育服务运营。本期重大风险是否发生重大变化:否 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州威科姆科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Vcom Science and Technology Co.,Ltd VCOM 证券简称 威科姆 证券代码 831601 法定代表人 贾小波 办公地址 郑州

24、高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘卫红 是否通过董秘资格考试 是 电话 0371-67679701 传真 0371-67679701 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999-09-08 挂牌时间 2015-01-12 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类)I 信息传输、软件和信息技术服务业65 软件和信息技术服

25、务业652 信息系统集成服务6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 基于互联网教育云的教育信息化系统平台与多媒体终端产品的研发、生产与销售;教育信息化内容资源的整合、制作与服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股)372,515,560 优先股总股本(股)0 做市商数量 10 控股股东 郑州威科姆投资有限公司 实际控制人 贾小波 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101007167900019 否 注册地址 郑州高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼 否 注册资本 372,515,560 是 公司

26、于 2017 年 4 月 19 召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第七次会议,审议并通过了关于公司 2016 年度利润分配预案的议案,以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 10 股。2017 年 5 月 15 日召开了公司 2016 年度股东大会,审议通过了 2016 年年度权益分派方案。2017 年 6 月 6 日,2016 年年度权益分派在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司实施完毕,权益分派前本公司总股本为 186,257,780 股,权益分派后总股本增至 372,515,560 股。五、五、中介机构中

27、介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵丽、徐丹 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 272,202,447.50 354,093,313.24-23.13%毛利率%41.43

28、%32.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,268,029.13 21,277,799.37-51.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,581,975.12 18,833,682.04-80.98%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)1.49%3.31%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)0.52%2.93%-基本每股收益 0.03 0.06-50.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 767,856,097.19 783,113,1

29、18.04-1.95%负债总计 74,717,802.66 100,338,783.88-25.53%归属于挂牌公司股东的净资产 693,042,363.29 682,774,334.16 1.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 3.67-49.32%资产负债率%(母公司)10.28%15.12%-资产负债率%(合并)9.77%12.81%-流动比率 762.38%543.00%-利息保障倍数-62.98-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 46,356,491.46 82,155,679.73-43.57%

30、应收账款周转率 1.74 1.99-存货周转率 1.94 2.17-13 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.95%-7.94%-营业收入增长率%-23.13%-11.81%-净利润增长率%-51.76%-46.06%-五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 372,515,560 186,257,780 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-215,597.05 计入当期

31、损益的政府补助 6,833,627.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,248,295.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,866,326.06 所得税影响数 1,180,272.05 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,686,054.01 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述

32、后 资产处置收益 0-66,142.48-营业外支出 248,477.04 182,334.56-八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式:商业模式:公司于 2009 年正式开启教育信息化业务,近十年来始终以“让教学更高效、让学习更快乐、让教育更普惠”为使命,以“成为国内领先的智慧教育解决方案商和运营商”为愿景,持续聚焦教育信息化主营业务,以“云+网+端+资源+应用”五位一体模式提供教育云服务和智慧教育解决方案。公司采用直销为主、分销为辅的销售模式,市场收入来源主要包括

33、但不限于教育信息化系统平台、终端产品的销售收入和教育信息服务运营收入。公司拥有中国电子信息行业联合会颁发的“信息系统集成及服务资质证书”、工信部颁发的“跨地区增值电信业务经营许可证”、河南文化厅颁发的“网络文化经营许可证”、中央电化教育馆颁发的“中央电化教育馆认证产品”证书、中国质量认证中心颁发的“ISO9001 质量管理体系”证书、“ISO14001 环境管理体系”证书、“OHSAS18001 职业健康安全管理体系”证书、“GB/T 29490知识产权管理体系”认证证书、“ITSS 信息技术服务运行维护体系”证书、多种终端产品 CCC 认证证书、节能和能效证书、软件产品著作权证书及美国软件工

34、程研究所颁发的 CMMI4 软件能力成熟度认证证书等一系列经营资质、产品认证及管理体系认证。公司主营业务是为 K12 阶段学校、教育机构及教师、学生和家长等提供中小学教育信息化系统平台、终端设备及教育信息服务。全国中小学校共有约 500 万个班,1.8 亿学生,3.6 亿家长用户,具有近万亿的市场空间。公司凭借业内独有的“教育云平台+网+终端+教育资源+教学应用”的全链条解决方案作为关键资源,以自主知识产权的软硬件产品、体系化的教育资源内容作为核心,通过“研发一代、销售一代、预研下一代”的经营战略,在行业内始终保持领先地位。公司目前已在全国 30 个省部署了教育云平台,构建了覆盖全国范围的教育

35、资源云(公共服务平台),未来计划成为国内拥有 K12 领域内最全体系化教育资源和教育大数据的最强教育云(平台)。报告期内,公司与中国联通继续推进“互动智慧学校”工程,以互动学习卡为核心,实现互动答题、平安考勤、校园电话、一卡通消费四大功能,同时实现高效备课、高效授课、互动教学、精准教学、翻转课堂、移动教学、家校互动、校园管理八大校园教学与管理应用。通过采集学生个体及班级学情大数据,实现学生的自适应学习和教师的精准分层教学,进一步奠定个性化自适应学习服务业务及 K12“教育商城”优质内容服务生态圈的基础。公司计划用较快的时间完成规模化注册和收费用户,同时在此用户基础上叠加公司及其公司合作的优质资

36、源等个性化学习等深度服务产品。公司以基本用户为基础,同时开展用户拓展及增值服务的双边发展,逐步将公司的优教云平台发展成为全国 K12 领域内资源体系最完善、教研体系最专业、应用效果最显著的教育资源与大数据应用平台及商业运营平台,未来再基于平台上海量的资源及学情大数据提供相应的个性化深度运营服务。报告期内,公司仍旧依托自有的智慧教育云平台和智慧教育资源内容为广大师生、家长提供教育系统、终端产品和运营服务,通过深入服务教育局、学校、教师,继而连通学生家长的 B2-B2-C 端的业务模式,继续自己开发完善及整合市场优质资源和合作渠道,打造规模化客户和深度应用服务。报告期内及报告期后至报告披露日,公司

37、商业模式未发生变化 核心竞争力分析:核心竞争力分析:1、团队和核心技术人员优势 近十年来,公司始终聚焦教育信息化领域,逐步构建了一支稳定、高效的研发团队,为公司的持续发展奠定了人才基础。公司制定一系列与技术创新相关的制度,将产品创新战略纳入公司总体战略中,确保企业创新工作能够与公司总体战略发展匹配。公司下设有研究院和教育资源中心等,专职负责公司的软、硬件产品研发和教育内容研发。公司研发团队人员稳定,为公司持续创新提供了坚强的保障。报15 告期内,公司核心管理团队和关键技术人员未发生重大变化。2、专利技术和产品优势 公司于 2009 年在业内第一家推出了教室专用计算机(教学机)和电信级教育云平台

38、,获得中央电教馆认证,陆续又在业内率先推出“智慧互动课堂”“体系化教育资源”等教育产品和应用。目前在教育信息化领域、宽带多媒体领域、卫星授时领域等应用方向掌握了国内先进技术。截止 2017 年 12 月 31 日,公司共拥有 77 项专利,其中有 47 项发明专利、12 项外观设计专利和 18 项实用新型专利。公司研发的“VCOM 中小学教育信息化综合服务平台”、“VCOM 中小学网络教育系统”及“北斗二代/GPS双模授时型接收天线”等被认定为国家或河南省科学技术成果,公司“全国党员干部现代远程教育系统示范与应用”获得国家科技进步二等奖;公司被河南省发展和改革委员会、河南省财政局等部门认定为“

39、省级企业技术中心”、“河南省网络通信工程技术研究中心”,被河南省科学技术局认定为“河南省卫星定位应用工程研究中心”。2017 年公司“基于北斗卫星的多通道授时拟合方法(专利号:ZL201210352209.5)获得第十九届中国专利优秀奖”。3、行业经验优势 公司实际控制人、董事长兼总裁贾小波先生以及部分其他核心成员具有数十年的电子信息行业、教育行业工作背景及和大型电信运营商合作的经验,对电子信息行业、教育信息化行业所需产品和服务有深入的了解;公司又有电信运营商多年合作经验,所以公司能够深度挖掘教育信息化行业的需求,并结合电信运营商产业互联网的转型需求创造性地提出教育信息化产品及运营服务等全链条

40、解决方案。公司教育产品首批获得中央电教馆认证,公司教育解决方案 2014 年度获中国数字校园领域最佳解决方案,公司 2013 年承担了国家发改委“中小学优质教学资源共享公共服务平台开发与建设”项目。4、客户资源优势 公司凭借十余年专业服务电信运营商及教育主管机构的行业成功经验,为河南、福建、黑龙江、辽宁、甘肃、内蒙古、山东、湖南等地的教育机构及电信运营商提供了智慧教育综合解决方案和运营服务,取得了良好的示范效应。5、运营服务优势 公司基于多年和电信运营商的良好合作及自身在教育信息化行业的经验积累及全系列产品,公司几年来一直是中国联通集团 K12 教育信息化领域的唯一一家合作伙伴。公司目前在全国

41、 30 个省份拥有自己的教育云平台,每个省云平台分别拥有 4*1G 的出口服务带宽、60T 以上的存储和电信级运营服务的保证,相比其他教育信息化厂家具有明显的网络带宽优势和平台运营优势,能够以电信级运维服务水平为广大教育用户提供良好稳定的教育信息云端服务。同时公司多年来在 K12 领域内自主研发及合作开发的教育资源内容覆盖了 35 个学科 300 个版本并建立有专业的运营服务体系和专职的运营服务人员保证云平台上资源的定期及时更新,报告期内公司又完成了主要学科的系列资源标签体系的后台数据建模,为公司目前及今后的教育信息服务奠定了运营基础。6、教研和资源优势 公司组建了专业化的教育教研团队和教育运

42、营团队,汇聚多名来自北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学等多所在中小学教育及信息化领域取得杰出成就的高校专家,进行公司智慧教育资源体系的顶层设计指导,在教育学、中小学学科教育、教育技术学、认知科学、心理学等方面进行深入研究及实践,完成了智慧教育中小学信息化教学流程设计、中小学教研体系架构设计、互动课堂教学过程大数据分析及应用体系的设计。公司还与重庆教研院、中原基础教育研究院、河南、江西、辽宁、福建等地教育局教研室及 20 余个中小学专业教研机构合作,对中小学各学段、各学科教与学的目标、教与学的方法、教与学的评估机制、信息化教学内容研究等四个方面进行了研究,细化了智慧教育中小学体系架构,确定

43、了各学科知识图谱架构、知识模块组成、各学科核心素养、各学科考点架构等,形成各学科、各学段智慧教育中小学教研体系内容。同时公司专职的学科教研室及学科产品开发部,利用先进的信息技术手段,将名师团队设计的教学设计转换成在线预习包、教学课件、互动训练、在线作业、学科动画素材、名师微课、在线学科产品、在线学习工具等多媒体内容体系和工具体系,形成了涵盖国内中小学16 各学段、各学科的体系化多媒体教学资源体系,建设了全国领先的教研体系和同步教育资源体系。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类

44、型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司在业务经营、研发创新、内控管理等方面严格按照发展规划有序开展。公司利用在教育信息化的先发优势,充分挖掘完善现有的产品和服务,结合“研发一代、销售一代、预研一代”的研发机制持续进行着科技创新,强化公司产品和服务的竞争力。具体内容主要体现在以下方面:(一)业务经营情况 1、深耕现有业务领域,提升市场占有率。报告期内,公司实现销售收入 27,220.24 万元。其中,教育信息化系统实现销售收入 9

45、,998.38 万元,教育信息化终端销售收入 5,753.65 万元,教育信息服务实现销售收入 5,007.17 万元,卫星授时和监控系统实现销售收入 3,289.33 万元。按区域划分:华中地区实现销售收入 9,821.26 万元,华南地区实现销售收入 2,943.46 万元,华东地区实现销售收入 2,999.52 万元,华北实现销售收入 2,511.40 万元,东北实现销售收入 2,689.20 万元,西南实现销售收入 1,198.70 万元,西北实现销售收入 1,885.00 万元。2、开展资本运作,实现战略布局。公司于报告期内向河南省证监局申请了 IPO 上市辅导申请,目前还处于辅导阶

46、段。公司对外投资方面:(1)经公司 2016 年第三届董事会第十九次会议及 2016 年第四次股东大会审议通过,公司与和君集团旗下和睿资产管理(北京)有限公司成立了教育产业基金,公司及合作方的首批投资资金均按约到位,喜倍产业基金已于 2017 年 7 月 18 日完成工商注册并开始日常运作,报告期内产业基金完成了一个教育项目的投资。(2)为公司进行卫星授时及物联网、大数据领域的研发,进一步提升公司产品和服务的核心竞争力,经公司第三届董事会第二十四次会议和第四届董事会第二次会议审议通过由公司出资 200 万元和 1000 万元,分别成立郑州威科姆北斗物联网技术有限公司和河南省智慧教育大数据云平台

47、与服务产业技术研究院有限公司,报告期内以上两子公司均已完成了工商注册。根据公司对外投资管理制度的相关规定,投资及融资金额一次性超过公司最近一期经审计总资产 10%、一年内累计超过公司最近一期经审计总资产 50%的对外投资及融资行为,由董事会审议后,交由公司股东大会批准;投资及融资金额、比例未达到上述标准的,由公司董事会负责审批。以上投资在公司董事会审议范围内。(二)技术创新情况 公司自成立以来,始终聚焦在电子信息领域,并在教育信息化领域及卫星导航领域逐步构建了一支17 稳定、高效的研发团队,公司制定一系列科研创新相关的制度,培养研发人员的创新能力。截止 2017年 12 月 31 日,公司共拥

48、有 77 项专利,其中有 47 项发明专利、12 项外观设计专利和 18 项实用新型专利。报告期内,公司优化了题库系统、备授课系统,提高了产品的性能和粘性;完善了学情诊断、学习评价、教学分析和有效提分系统,增加了平台运营功能;开发了电子书包和平板互动课堂系统,完善了智慧课堂解决方案;开发了闸机考勤和系列教室、学生终端系统,丰富了智慧校园产品系列;上线了运营支撑系统和“智学助手”的多学科产品和学科工具,解决了平台运营管理及 C 端师生应用。同时,数年来,公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。公司与解放军信息工程大学测绘学院、郑州大学、河南工业大学、河南师范大学等进行产学

49、研建立了长期稳定的合作关系,合理利用外部力量提升公司技术创新能力,加快人才培养、技术开发和成果转化的速度和力度。(三)公司管理体系和品牌建设情况 报告期内,公司被河南省科技厅、财政厅、国税局、地税局认定为高新技术企业;被河南省发展和改革委员会、河南省财政局等部门认定为“省级企业技术中心”、“河南省网络通信工程技术研究中心”,被河南省科学技术局认定为“河南省卫星定位应用工程研究中心”;报告期内公司获得 CMMI4 软件管理资质证书和 ITSS 运维管理体系证书。报告期内,公司独立或与各省联通公司积极参加各种教育信息化展会及卫星北斗授时标准研讨会、协助联通市县公司进行区域教育产品发布会等,继续提升

50、了公司的品牌形象,加强了行业的认可度;同时协助中国联通集团各省、市运营商举办多次区域教育信息化大会,获得中国联通最佳合作伙伴荣誉证书,奠定了公司及联通在教育信息化领域的品牌基础。截止 2017 年,公司已连续 12 年获得“中原最佳雇主”和“受大学生欢迎的雇主品牌”,维护了公司的品牌形象。(四)员工队伍建设情况 人才是科技型企业的竞争力之源,公司把“员工的能力提升与收入提升”作为人才培养策略,进一步完善人才的招聘、选拔、任用、培养与激励机制,力争以先进的人才培养体系、有竞争力的薪酬体系、广阔的发展空间吸引并留住人才,为公司的整体发展战略打下人力资源基础。(五)公司治理及投资者关系管理情况 公司

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