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430361_2016_财猫网络_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

1、 财猫网络 NEEQ:430361 北京财猫时代网络股份有限公司 Beijing Caimao Times Network Inc 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 截至 2016 年 2 月,李林先生通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式共受让公司股份 3,692,000 股,占公司总股数的 56.72%,变更为公司控股股东,实际控制人。2016 年 4 月 28 日,公司正式在全国中小企业股份转让系统进行公司名称及证券简称变更。公司名称由“般固(北京)科技股份有限公司”变更为“北京财猫时代网络股份有限公司”,英文名称由“Banggoo Technology Co.,Ltd

2、.”变更为“Beijing Caimao Times Network Inc”,证券简称由“般固科技”变更为“财猫网络”,证券代码保持不变。2016 年 10 月,公司完成第一次定向增发,以 55.30 元/股的价格定向发行724,699 股,募集资金总额 40,076,000 元,公司注册资本增加至 7,234,699 元。新增股份于 2016 年 10 月 27 日挂牌并公开转让。2016 年 4 月,公司以 360 万元的价格向北京朋乐投资管理有限公司收购“财猫贵金属手机客户端”APP 和 网址。2016 年 5 月,公司完成设立“北京财猫天下科技有限公司、北京财猫富盛科技有限公司、北京

3、财猫盈盘网络技术有限公司、财猫金银在线网络技术(北京)有限公司、北京财猫汇业网络技术有限公司、北京财猫乐投网络科技有限公司、般固(北京)网络科技有限公司”7 个全资子公司。2016 年 8 月,公司取得 ICP 经营许可证。北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.29

4、第十节 财务报告.38 北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京财猫时代网络股份有限公司 股东大会 指 北京财猫时代网络股份有限公司股东大会 董事会 指 北京财猫时代网络股份有限公司董事会 监事会 指 北京财猫时代网络股份有限公司监事会 主办券商 指 联讯证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京财猫时代网络股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 北京财猫时代网络股份有限公司 2016

5、年年度报告 公告编号:2017-003 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事

6、会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争加剧的风险 财猫网络已经在应用交付产品领域中拥有一定程度的知名度,具有较强的技术创新能力,具有一定的市场竞争优势。但从事应用交付类产品生产和销售的企业逐渐增多,市场竞争日益加剧,如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。2、

7、业务单一模式的风险 财猫网络目前的业务主要集中在应用交付类产品,业务模式比较单一,在面临行业竞争和需求波动的时候无法有效分散业务波动带来的经营风险。3、核心技术人员流失的风险 公司作为一个科技创新型企业,技术的研发和产品的开发依赖专业性人才,特别是核心技术人员。报告期内,公司核心技术人员未发生重大变动,核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才的需求将逐步增加,人力资源的竞争将不断加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告

8、编号:2017-003 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京财猫时代网络股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Caimao Time Network Inc.证券简称 财猫网络 证券代码 430361 法定代表人 李林 注册地址 北京市海淀区安宁庄路 11 号 29B 楼一层部分、1-7 层北京天信亮酒店 303 办公地址 北京市海淀区安宁庄路 11 号 29B 主办券商 联讯证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨昕、郭志刚 会计师事务所办公地

9、址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈敏 电话 82816692 传真 82816692-620 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区安宁庄路 11 号 29B 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 12 月 24 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 应用交付类技术和产品的开发、生产、销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总

10、股本 7,234,699 做市商数量 0 控股股东 李林 实际控制人 李林 四、注册情况 北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108683570714N 否 税务登记证号码 91110108683570714N 否 组织机构代码 91110108683570714N 否 北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收

11、入 8,395,678.96 12,020,791.42-30.16%毛利率 55.78%70.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,573,752.77 342,388.80-4,356.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,282,110.99 280,388.80-5,550.33%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-183.93%4.09%-加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-192.87%-11.79%-基本每股收益-2.14 0.05-4,380.00%二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末

12、 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,799,364.76 11,442,039.76 247.83%负债总计 5,795,075.53 2,905,019.63 99.48%归属于挂牌公司股东的净资产 34,004,289.23 8,537,020.13 298.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.70 1.31 258.78%资产负债率(母公司)4.12%25.39%-资产负债率(合并)14.56%25.39%-流动比率 5.81 3.66-利息保障倍数 458.85 123.66-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现

13、金流量净额-3,134,799.79-314,308.94-应收账款周转率 2.22 1.82-存货周转率 3.71 1.67-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 247.83%1.84%-营业收入增长率-30.16%-1.90%-净利润增长率-4,356.49%241.07%-五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 8 普通股总股本 7,234,699 6,510,000 11.13%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0

14、 0-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 9,718.97 2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,000.00 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 695,639.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 708,358.22 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额(税后)0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 708,358.22 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位:元 科目科目 本期本期期末期末(本期(本期)上年上年期末(期末

15、(上上年同期年同期)上上上上年年期末(期末(上上上上年同期年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业成本-3,529,123.76 3,511,163.76 3,683,395.35 3,701,355.35 管理费用-6,488,454.88 6,441,499.85 6,574,382.08 7,737,883.88 销售费用-2,769,294.09 2,741,484.09 1,497,005.79 1,630,815.79 应付账款-832,800.00 1,590,347.17 8

16、40,600.00 1,598,147.17 应付职工薪酬-273,633.26 738,633.26 214,093.11 771,817.74 盈余公积-324,137.74 201,883.02 299,171.32 167,644.14 未分配利润-2,917,239.64 1,816,947.19 2,692,541.89 1,508,797.27 说明:(1)2014 年度调整事项如下:银河证券财务顾问费用 757,547.17 元、2014 年度年终奖 557,724.63 元。上述调整完成后,对如下报表项目产生影响:2014 年度营业成本增加 17,960.00 元;2014

17、年度管理费用增加 1,163,501.80 元;2014 年度销售费用增加133,810.00 元;2014 年末应付账款增加 757,547.17 元;2014 年末应付职工薪酬增加557,724.63 元;2015 年年初盈余公积减少 131,527.18 元;2015 年年初未分配利润减少1,183,744.62 元。(2)2015 年度调整事项如下:2015 年度年终奖 465,000.00 元。上述调整完成后,对如下报表项目产生影响:2015 年度营业成本减少 17,960.00 元;2015 年度管理费用减少46,955.03元;2015年度销售费用减少27,810.00元;201

18、5年末应付账款增加757,547.17元;2015 年末应付职工薪酬增加 465,000.00 元;2015 年年末盈余公积减少 122,254.72元;2015 年年末未分配利润减少 1,100,292.45 元,详情见上表。北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一(一)商业模式商业模式 财猫网络面向电信、政府、金融等机构提供应用交付技术的产品和整体解决方案,同时面向个人用户 提供交易软件终端。应用交付产品通过直销和分销的模式销售给下游的政府和企业,应用交付产品有遍 布全国的上千家用户,行业解决方案涵盖电信

19、及服务提供商、金融、政府、能源、教育制造、医疗、科技、媒体等行业。面向个人用户的软件通过网站、应用商店下载,免费提供资讯和信息,收取后端产品供应商的推广费和收入分成。应用交付业务是一个技术密集型的行业,公司早期在国外公司垄断的情况下,凭借技术积累和创新实现了业务突破,逐步在电信、政府、企业等领域替代了海外厂商的产品。随着国内其他厂商进入该市场,公司在应用交付技术领域的先发优势正在减弱,而且作为单一业务提供厂商,正在面临综合性互联网服务厂商的冲击。此外,随着云计算普及,云端的方案在中小客户的市场正在大规模的冲击传统的终端设备,公司也面临着新技术和交付方式的转型,需要提供新的解决方案。在此背景下,

20、公司除了需要加强应用交付技术领域的研发投入,确保公司的技术和产品可以跟上行业的发展外,为了减小公司传统业务受新技术和市场竞争的影响,公司在 2016 年度开始开拓面向个人的互联网服务业务,启动了“财猫”信息资讯网站和软件终端项目。报告期内,公司的增加了新的产品和业务。除应用交付类技术产品的开发、生产、销售、服务外,新开拓了网站建设、APP 开发、资讯信息采购及软件终端的研发等。报告期内,公司的商业模式未发生重大变化。公司具有 中关村高新技术企业证书、高新技术企业证书、ISO9000 质量管理体系认证证书,报告期内新取得“财猫贵金属软件 V1.0、财猫智投牛股笔记知识分享应用软件(Android

21、 版)简称:财猫智投V1.0.0、财猫黄金交易软件简称:财猫黄金V1.4、财猫智投牛股笔记知识分享应用软件(ios 版)简称:财猫智投V1.0.0”四个软件著作权证书。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:2016 年,公司的主营业务是从事应用交付类技术和产品的开发、生产、销售和技术服务,以及网站建设、APP 开

22、发、资讯信息采购、自有内容生产以及面向用户的营销推广。报告期内实现营业收入 839.57万元,同比减少 30.16%。截至本报告期末,公司总资产 3,979.94 万元,净资产 3,400.43 万元。报告期内,公司紧紧围绕既定目标,在产品研发、市场开拓、内部控制等方面取得了显著成效,有序开展各项工作:1、完善产品线建设,提高产品技术优势。公司 2016 年持续增加研发的投入。为研发部门增加了新的测试软件和测试设备,强化了开发、测试、维护等服务流程,提升了产品的质量和技术服务水平。2、面对信北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 10 息化新技术的挑战,

23、公司在应用交付领域加强核心技术的研究和产品的开发。3、启动“财猫”信息资讯网站和软件终端项目,新开拓了网站建设、APP 开发、资讯信息采购及软件终端的研发等,取得 4 个软件著作权。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 8,395,678.96-30.16%-12,020,791.42-1.90%-营业成本 3,712,392.22 5.73%44.22%3,511,163.76-5.14%29.21

24、%毛利率 55.78%-70.79%-管理费用 18,612,568.65 188.95%221.69%6,441,499.85-16.75%53.59%销售费用 1,116,585.63-59.27%13.30%2,741,484.09 68.11%22.81%财务费用-31,830.90-1,145.54%-0.38%-2,555.60-90.19%-0.02%营业利润-15,282,110.99-1,412.67%-182.02%-1,010,275.74 16.13%-8.40%营业外收入 709,477.59-46.61%8.45%1,328,867.17 0.19%11.05%营业

25、外支出 1,119.37 0.00%0.01%0.00 0.00%0.00%净利润-14,573,752.77-4,356.49%-173.59%342,388.80-241.07%2.85%项目重大变动原因项目重大变动原因:营业收入:公司 2016 年度的营业收入为 8,395,678.96 元,比上年度减少了 3,625,112.46 元,变动比例为-30.16%,主要原因是:2016 年从事应用交付类产品生产和销售的企业迅速增多,市场竞争激烈,低端产品价格快速下滑,造成公司相关产品收入下降;毛利率:公司 2016 年度的毛利率为 55.78%,比上年度降低了 21.20%,主要原因是:由

26、于应用交付产品领域竞争加剧,低端产品价格快速下滑,公司及时正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,迅速调整产品发展方向,由于技术升级换代,原有部分不能满足现新技术要求的库存旧款硬件设备做了低价处理,原有业务毛利率大幅下降;管理费用:公司 2016 年度的管理费用为 18,612,568.65 元,比上年度增加了 12,171,068.80 元,变动比例为 188.95%,主要原因是:公司加大应用交付技术领域研发投入以及启动新项目“财猫”信息资讯网站和软件终端项目的研发工作,研发费用大幅度增加;销售费用:公司 2016 年度的销售费用为 1,116,585.63 元,比上年度减少了 1,624,

27、898.46 元,变动比例为-59.27%,主要原因是:公司拓展新业务,减少原有项目的销售推广投入;财务费用:公司 2016 年度的财务费用为-31,830.90 元,比上年度减少了 29,275.30 元,变动比例为-1,145.54%,主要原因是:本年度公司定向增发募集资金到位,利息收入增加冲减了财务费用;营业利润:公司 2016 年度的营业利润为-15,282,110.99 元,比上年度减少了 14,271,835.25 元,变动比例为-1,412.67%,主要原因是:2016 年原有业务竞争加剧,技术迭代,低价处理库存旧款硬件设备,同时为开拓新业务,增加人员加强研发力度,研发费用大幅增

28、加;营业外收入:公司 2016 年度的营业外收入为 709,477.59 元,比上年度减少了 619,389.58 元,变动比例为-46.61%,主要原因是:本年度原有软件销售收入下降,增值税即征即退减少,导致营业外收入降低;净利润:公司 2067 年度的净利润为-14,573,752.77 元,比上年度减少了 14,916,141.57 元,变动比例为-4,356.49%,主要原因是:本年度营业收入下降,毛利率降低,研发费用增加。(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 11 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本

29、期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 6,809,601.45 3,065,737.52 10,346,463.16 2,920,394.03 其他业务收入 1,586,077.51 646,654.70 1,674,328.26 590,769.73 合计合计 8,395,678.96 3,712,392.22 12,020,791.42 3,511,163.76 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例

30、比例 应用交付系统 5,043,651.34 60.07%10,346,463.16 86.07%平台使用费收入 1,765,950.11 21.03%0.00 0.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因:公司在报告期内,主营业务收入占营业收入的比重为 81.11%。公司其他业务收入主要为技术服务费收入。按产品分,公司应用交付系统类产品在报告期内的收入比上年度减少 5,302,811.82 元,变化幅度为51.25%,主要原因为应用交付技术行业竞争加剧,低端产品价格下降,且公司拓展新业务方向,减少了此类产品的销售;公司平台使用费收入类产品在报告期内的收入比上年度增加 1,765,950.1

31、1 元,主要原因为公司本年度启动新项目“财猫”信息资讯网站和软件终端项目,当年产生收入。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,134,799.79-314,308.94 投资活动产生的现金流量净额-6,150,435.64-378,511.12 筹资活动产生的现金流量净额 40,041,021.87 0.00 现金流量分析现金流量分析:公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-3,134,799.79元,比上年度减少了2,820,490.85元,变动比例为-897.36%,主要原因为本年度加大研发力度,

32、启动新项目拓展新业务,研发支出大幅度增加;公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-6,150,435.64元,比上年度减少了5,771,924.52元,变动比例为-1,524.90%,主要原因为本年度购买了固定资产和 APP、商标等无形资产导致;公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为 40,041,021.87 元,比上年度增加了40,041,021.87 元,主要原因为本年度定向增发,募集资金 4,007.60 万元。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南南方稀

33、贵金属交易所股份有限公司 1,449,426.40 17.26%否 2 上海志鑫信息技术有限公司 1,234,840.20 14.71%否 3 太极计算机股份有限公司 1,196,581.21 14.25%否 4 中国电信股份有限公司 811,467.45 9.67%否 5 北京协力友联科技发展有限公司 345,299.15 4.11%否 合计合计 5,037,614.41 60.00%-注:李林先生于 2016 年 2 月 4 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式受让北京协力友联科技发展有限公司持有的般固科技 1,953,000 股股份,之后公司与北京协力友联科技发展有限公司无关联关

34、系。(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 12 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京朋乐投资管理有限公司 3,601,941.75 41.84%是 2 聚淘共赢网络技术(北京)有限公司 970,873.78 11.28%否 3 北京东方云集科技有限公司 471,698.12 5.48%否 4 北京首汽腾迪汽车销售服务有限公司 391,555.56 4.55%否 5 艾讯科技(深圳)有限公司 328,451.25 3.82%否

35、合计合计 5,764,520.46 66.96%-注:北京朋乐投资管理有限公司为实际控制人李林先生控制的企业。(6)研发支出)研发支出与专利与专利 研发支出研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,839,084.78 4,103,851.65 研发投入占营业收入的比例 141.01%34.14%专利情况专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况:研发情况:报告期内,公司的研发支出为 11,839,084.78 元,占营业收入的 141.01%。公司目前拥有研发人员58 名。正在研发的项目主要有基于异步

36、消息的微服务基础平台,用于海量数据处理的大数据处理系统和用于用户行为分析的智能数据模式识别系统,同时对财猫贵金属和智能投顾 App 进行持续的用户体验升级,目前进度为基础服务平台已经完成,现有业务已经迁移到该平台提供服务,大数据系统及智能模式识别系统已经部分用于财猫各 App 客户端和一些创新投资决策系统中。研发项目对公司经营的影响为提升了公司的技术基础建设,为下一步的产品开发奠定了坚实的基础,可以在此基础上快速开发高质量的应用软件,减少后续的研发成本,提升用户体验。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增

37、减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 31,549,406.52 2,714.32%79.27%1,121,029.77-38.20%9.80%69.47%应收账款 222,216.23-96.98%0.56%7,347,345.08 25.54%64.21%-63.65%存货 0.00-100.00%0.00%2,002,651.53-10.02%17.50%-17.50%长期股权投资 177,799.12-0.45%-0.45%固定资产 1,131,591.26 54.56%2.84%732,1

38、31.32 1.37%6.40%-3.56%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 39,799,364.76 247.83%-11,442,039.76 1.84%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:公司在报告期末的货币资金为 31,549,406.52 元,比上年度末增加了 30,428,376.75 元,变动比例北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 13 为 2,714.32%。主要原因为公司本年度定向增发募集资金 4,007.60 万元,导致货币资金增加;公司在报告期末的应收账款为 222,216.23 元,比上年度末减少了 7

39、,125,128.85 元,变动比例为-96.98%。主要原因为本年度开启新项目,尝试业务转型,加大了应收款的清算催收;公司在报告期末的存货为 0 元,比上年度末减少了 2,002,651.53 元。主要原因为【公司原有项目技术迭代升级,低价处理不适用新技术的库存硬件,业务逐步向技术平台服务转型,减少库存存货负担;公司在报告期末的长期股权投资为 177,799.12 元,比上年度末增加了 177,799.12 元。主要原因为本年度全资控股子公司北京财猫乐投网络科技有限公司对外联营投资一家公司;公司在报告期末的固定资产为 1,131,591.26 元,比上年度末增加了 399,459.94 元。

40、主要原因为本年度购买汽车和服务器。3、投资状况分析投资状况分析(1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、公司在报告期内投资新设七个全资子公司,分别为:1.北京财猫天下科技有限公司 设立时间:2016 年 5 月 13 日 注册资本:100 万元人民币。出资方式:公司自有资金现金出资;出资比例:100%;主要业务:技术开发、技术服务 报告期内的营业收入为 0 元,净利润为-350.00 元。2.北京财猫富盛科技有限公司 设立时间:2016 年 5 月 13 日 注册资本:2000 万元人民币。出资方式:公司自有资金现金出资;出资比例:100%;主要业务:技术开发、技

41、术服务 报告期内的营业收入为 0 元,净利润为-6,772,889.55 元。3.北京财猫盈盘网络技术有限公司 设立时间:2016 年 5 月 13 日 注册资本:100 万元人民币。出资方式:公司自有资金现金出资;出资比例:100%;主要业务:技术开发、技术服务 报告期内的营业收入为 0 元,净利润为-458.00 元。4.财猫金银在线网络技术(北京)有限公司 设立时间:2016 年 5 月 13 日 注册资本:100 万元人民币。出资方式:公司自有资金现金出资;出资比例:100%;主要业务:技术开发、技术服务、广告服务 报告期内的营业收入为 1,449,426.40 元,净利润为-1,18

42、7,867.09 元。北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 14 5.北京财猫汇业网络技术有限公司 设立时间:2016 年 5 月 13 日 注册资本:100 万元人民币。出资方式:公司自有资金现金出资;出资比例:100%;主要业务:技术开发、技术服务 报告期内的营业收入为 0 元,净利润为-458.00 元。6.北京财猫乐投网络科技有限公司 设立时间:2016 年 4 月 29 日 注册资本:100 万元人民币。出资方式:公司自有资金现金出资;出资比例:100%;主要业务:技术开发、技术服务、广告服务 报告期内的营业收入为 0 元,净利润为-1,88

43、3,458.74 元。7.般固(北京)网络科技有限公司 设立时间:2016 年 3 月 25 日 注册资本:100 万元人民币。出资方式:公司自有资金现金出资;出资比例:100%;主要业务:技术开发、技术服务、产品销售 报告期内的营业收入为 2,403,068.20 元,净利润为-593,367.12 元。二、2016 年 11 月以 0 元对价向自然人徐海波转让般固(北京)网络科技有限公司。(2 2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (三(三)外部外部环境环境的分析的分析 2016 年信息行业也迎来了重大的变化,国家进一步明确增加完全自主可控软、硬件在新增网络采购 中的比

44、例,出台了一系列新的政策文件,强调网络与信息安全的重要性,并对今后我国网络与信息安全 提出了明确的要求。政府对信息化国产品牌的支持力度不断加大,使公司产品能够有更多的机会与国际一流产品同台竞争。2016 年内,应用交付领域内新增了很多国产厂商,市场竞争趋于激烈。受此影响,报告期内公司主营业务收入受到市场竞争有所下滑;由于产品价格下降、员工成本上升,盈利情况明显下降。随着软件及互联网技术以及应用场景的变化,IT 产品和方案正在转身云端化,而个人用户的应用场景则更加趋向于移动端和碎片化,为了降低公司对原有业务以来的风险,公司拓展新的业务领域,开始转向移动端的解决方案,拓展面向个人用户的业务和互联网

45、服务,启动新项目,拓展新的市场。新业务领域的市场空间更大,未来的潜力也更大。(四(四)竞争优势竞争优势分析分析 竞争优势如下:北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 15 1、应用交付领域内技术领先,公司的产品具有国际一流的功能、性能,与国外品牌的竞争中更具中国特 色。2、作为国内第一家推出应用交付产品的厂商,公司成立七年来专注于应用交付领域,勤耕于产品技术。3、本地原厂的服务支持,为每个用户提供多层式全方位的服务。4、完全国产自主可控的产品,符合国家政策、市场导向。5、众多的国家部委、运营商、金融机构、以及互联网企业等高端用户,不仅对般固品牌做了背书,

46、还会对其他用户形成辐射效应。竞争劣势如下:1、政府对信息化国产品牌的支持力度不断加大,使公司产品能够有更多的机会与国际一流产品同台竞 争。2、2016 年内,应用交付领域内新增了很多国产厂商,市场竞争趋于激烈。(五(五)持续经营持续经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;公司针对经济环境的变化 采取一些应对措施,加大科技研发力度提高产品的竞争力;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此,公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持

47、续经营能力有重大不利影响的事项。(六(六)扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任。聘用来自贫困地区的员工 8 人。今后将一如既往地诚信经营,报答社会。(七七)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(自愿披露)(一)(一)行业发展趋势行业发展趋势 随着信息技术和互联网技术的发展,传统的软硬件技术提供商正在从解决方案向运营及移动互联、平台服务方向拓展,客户端软件产品越来越多的部署在云端,面向终端用户的公有云服务逐渐普及,面向大客户的私有云和混合云也逐渐被接受。同时,许多行业解决方案提供商正在尝试提供面向最终个人用户的产品和服务,除了进行持续的技术研发的同时,期望在终端用户层面树立

48、品牌影响力。2016 年内,应用交付领域内新增了多家国产厂商,市场竞争趋于激烈,应用交付行业的国产化发展迅速。同时,业内从业人员流动和产品价格充分竞争,对产品和方案的价格可能会有一定影响。未来公司将进一步拓展移动互联网市场,完善公司的产业圈,产品将不断向网络化延伸。(二(二)公司发展战略公司发展战略 财猫网络在跟踪现有产品国内外先进发展技术的同时,也将拓展应用范围,以应对行业的变化趋势和持续激烈的行业竞争。除了软硬件产品之外,财猫网络将拓展运营服务业务,在现有应用交付产品软硬件技术的基础上,提升运营服务能力。同时,财猫网络在目前的金融、电信、互联网商业客户基础上,尝试拓展下游领域面向终端的应用

49、和服务,并进一步拓展移动互联网市场,完善公司的产业圈,产品将不断向网络化延伸。北京财猫时代网络股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号:2017-003 16 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司发展新业务的资金预期将通过向外部投资者募集。业务经营上,公司期望在保持原有应用交付产品的基础上,拓展面向个人的运营服务以及进一步拓展移动互联网市场,完善公司的产业圈,不断向网络化延伸,期望 2017 年新业务的收入占比超过总体业务规模的 30%以上。为了发展新业务,需要补充公司的业务团队,主要包括运营人员、产品经理、设计人员、开发人员等。新业务拓展需要的成本主要包括人员薪资以及市场推广费用,

50、预计人数在现有基础上增加 50%以上。因为人员成本的增加提前于业务收入,所以新业务拓展可能会影响当期业绩。该经营计划不代表实际的业绩承诺。(四(四)不确定性因素不确定性因素 公司在尝试新业务拓展的时候,新业务进展存在不确定的风险。同时,公司人员扩大之后,在控制经营成本、保持较高的经营效率方面也存在一定挑战。另外,虽然公司在应用交付领域的技术实力比较强,但是在面向个人用户产品的多并发、快速迭代、强调用户体验等要求方面不具备太多经验,产品使用效果也存在不达预期的风险。三、风险因素(一)(一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争加剧的风险:财猫网络已经在应用交付产品领域中拥有一

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