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430096_2016_航天宏达_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

1、公告编号:2017-009 航天宏达NEEQ:430096 年度报告 2016 北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、企业、本公司、

2、股份公司、航天宏达 指 北京航天宏达光电技术股份有限公司 董事会 指 北京航天宏达光电技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京航天宏达光电技术股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京航天宏达光电技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2016 年度 特种紫外光源 指 以紫外技术为核

3、心的光等离子发光管,在光清洗机、空气净化装置中充当消毒器件 特种紫外光源电源 指 电子镇流器、镇流器采用电子技术驱动电光源,使之产生照明的电子设备 应用系统产品 指 以紫外技术为核心,应用光化学原理,通过光机电一体化的控制,以实现对细菌病毒的杀灭及对有机物等有害物质的降解,是一种应用于环保领域的产品 北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 3 第一节 声明与提示【声声明明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主

4、管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项是与否是与否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要?述?述生产方式的改变有可能带来技术外泄和产品质量的

5、风险 报告期内,由于生产基地的注销,导致公司的生产方式采用“专业外包”的模式,更加有利于公司?高产品(服务)的竞争力、降低成本、保证产品质量。但是生产加工的外包也会带来新的风险。(1)技术泄密;(2)产品质量风险。如果管理不当有可能带来某些环节“技术泄密”导致新的风险,形成对公司不利的风险因素。税收优惠政策变动的风险 公司于 2016 年 12 月 31 日高新技术企业证书到期,如公司不能持续被认定为高新技术企业,将会导致公司不能享受企业所得税 15%的优惠税率,从而对公司利润产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化:是 北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:20

6、17-009 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京航天宏达光电技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Aerospace HONGDA Optoelectronics Technology Co.,Ltd.证券简称 航天宏达 证券代码 430096 法定代表人 张润松 注册地址 北京市海淀区永定路 88 号长银大厦 4C09 室 办公地址 北京市海淀区永定路 88 号长银大厦 4B20 室 主办券商 山西证券股份有限公司 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 文家碧、

7、丁淑英 会计师事务所办公地址 北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 511 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人张文茜电话010-61943007传真010-61943007电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码北京市海淀区苏州街 18 号长远天地 A1 座 1502公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息 股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2011 年 8 月 30 日分层情况基础层行业(证监会规定的行业大类)其他电器机械制造业主要产品与服务项目光等离子管,光等离子管专用电源,UVCN 空气净化器及专用电源,技

8、术开发,咨询与服务等普通股股票转让方式协议转让普通股总股本6,500,000做市商数量0控股股东张润松实际控制人张润松、张友兰、张文茜四、注册情况北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 6 项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号110108003839819 否 税务登记证号码110108739373921 否 组织机构代码73937392-1 否 北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减

9、比例增减比例%营业收入 6,148,596.99 5,841,640.54 5.25 毛利率%30.04 30.16-归属于挂牌公司股东的净利润 105,067.04 78,368.80 34.07 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 121,944.74 75,308.80 61.93 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)1.26 0.95-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.46 0.91-基本每股收益 0.0162 0.0121 33.88 二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例

10、增减比例%资产总计 9,849,554.08 12,033,970.36-18.15负债总计 1,452,961.32 3,742,444.64-61.18归属于挂牌公司股东的净资产 8,396,592.76 8,291,525.72 1.27 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.28 1.27 资产负债率%(母公司)14.75 31.09-资产负债率%(合并)14.75 31.10-流动比率 9.51 3.26-利息保障倍数 2.05 1.79-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,965,329.40 376,519

11、.01-应收账款周转率 10.14 3.51-存货周转率 0.70 0.77-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.15-0.26-营业收入增长率%5.25-4.99-净利润增长率%34.07 2,668.07-五、股本情况 单位:股本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 8 普通股总股本 6,500,000 6,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元项目项目 金额金额 固定资产处置损失 -17,917.83

12、滞纳金 -1,938.29非经常性损益合计非经常性损益合计 -19,856.12所得税影响数-2,978.42少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 -16,877.70七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位:元 科目科目 本期本期期末期末(本期(本期)上年上年期末(期末(上上年同期年同期)上上上上年年期末(期末(上上上上年同期年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加税金及附加 -1,796.10-管理费用管理费用 -1,796.10-北京航天

13、宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)(一)商业模式商业模式 企业目前所处行业仍然以紫外技术应用为核心,跨越了光源、电源和系统集成三个领域,公司的细分行业为紫外技术应用行业。公司主要从事紫外技术光等离子发光管(特种紫外光源)、发光管专用电源(电子镇流器)、空气治理装置、光清洗机等产品及核心部件的研发、生产和销售,同时开展技术开发、技术咨询、技术服务业务。1主要产品和服务介绍 (1)特种紫外光源 由公司自主研发生产,可产生高强度 C 波段及真空紫外波段的紫外光,并形成光等离子体,能把空气中、水中及物体表面上的有机

14、物、细菌、微生物及有害气体(如甲醛、苯、氨等)杀灭或降解为无害物质。广泛应用于工业上的化学过程(光清洗、改质),医学健康领域的杀菌、保鲜、除臭(空气净化、水处理)等。(2)特种紫外光源电源 公司为所有光源配有自行研发的镇流器,即光源电源,种类有:专用大功率 电子镇流器,冷阴极光源、可调光电子镇流器,通用大功率电子镇流器。公司生产的电子镇流器具有稳定、高效、寿命长等特点。(3)应用系统产品 主要用于液晶生产中需清洗的各道工序,无损伤、不留任何痕迹,其清洗洁净度能够达到原子级,是传统清洗技术难以达到的。此项产品自动化程度高、工作稳定,已申请专利保护。公司自主开发的“纯化光等离子”净化技术,能高效降

15、解细菌病毒和各种有机污染物,快速主动、安全无副作用。得到了国家权威机构检测,此产品使用安全简便,无需维护保养,净化结果绿色无残留。可有效改善空气质量。(4)技术开发、技术咨询和技术服务 主要是运用核心技术中的系统集成控制技术为客户?供技术开发、咨询等服务。2、生产模式 2016 年为适应中央“北京功能”的大规划及公司向“高端制造”转型、升级的发展战略需要,优化战略布局;公司审议通过了关于注销北京航天宏达光电技术股份有限公司紫外技术研究院的议案,同时加强了技术研发,生产方式采用“专业外包”的模式;更有利于细分市场的产品(服务)专业化,更有利于?高产品(服务)的竞争力,降低成本,保证产品质量。3、

16、销售模式 销售模式公司目前采用直销的方式进行销售,通过与客户约谈见面或者展销会等活动,直接和客户建立关系,公司还同时采用网络直销的方式进行销售,与阿里巴巴的合作?高了企业及产品的知名度,收到了较好的宣传效果;从而扩大了产品销售渠道,减少了产品的库存,同时也降低了运营成本。特殊客户群的营销:如宠物医院、宠物家庭、收养流浪动物的机构及个人的室内空气环境治理等。通过商业模式的探索和创新,使企业的发展找到了突破口,从而?高了企业的盈利能力。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发

17、生变化 否 北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 10 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是 (二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:1、经营情况 报告期内,公司实现营业收入 614.86万元,与去年大体持平,增幅5.25%。本年度毛利率为30.04%,与去年大体持平。实现净利润10.51万元,较去年同期增加34.07%。营业收入中特种紫外光源占本年度营业收入的13.53%,特种紫外光源电源占本年度营业收入的17.99%,上述两项产品作为核心部件合计占本年度收入的31.52%,与上

18、年的核心部件占比29.95%大体持平。应用系统产品占本年度营业收入的33.17%。与上年的应用系统产品占比24.18%相比,略增8.99个百分点。应用系统产品比重的增加应属良性趋势。对外?供技术类的收入(包括技术开发、技术服务、技术咨询)本年度占比为35.32%,与上年度的占比45.85%,下降了10.53个百分点。从产品结构上属良性趋势。作为技术类公司出卖技术类产品比对出卖技术对公司发展更有利。特别是核心技术是不能轻易出卖的。公司从长远布局应逐步加大应用技术产品的比重。报告期内,公司营业成本为430.14万元,成本变动比例较去年同期增加5.43%,总体来说营业成本变动比例不大,只是因为技术收

19、入毛利相对高些。技术类收入比重减少。总体成本会略有上升,属正常。管理费用、财务费用基本持平,波动均在2个百分点以下。销售费用有较大下降41.23%,主要是由于营销模式的改变,网络信息的加强,减少了中间环节所致。报告期内在生产模式上的改变预计会增加额外成本,但经过较周密的考察调研,稳健的布局,使得公司避免了一些可能的损失及成本的增加。不仅业绩未出现下滑,而且与上年对比总体上有所平稳上升。2、报告期内重大影响事项 基本无重大事项发生,只是面对公司生产模式的改变,为适应新形势下的改革,由原来的本公司自己生产改为外包,可能给公司带来的泄密风险、及产品质量风险,该内容已在本报告期内新增风险章节叙述;这也

20、是首都高新技术企业不可回避的问题,这与国家规划首都功能政策 相一致,要逐步的适应向创新型企业模式的转化。长远看对公司是有利的,但要有个适应的过程。更重要的是探索出一条小型科技实体企业的转型与发展之路。经过近一年来的实践,方向是正确的,初见效果,也摸索了一些宝贵的经验。并未企业进一步发展打下了良好基础。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,148,596.99 5.25-5,841,640.54-4

21、.99-营业成本 4,301,428.58 5.43 69.96 4,079,846.54 3.74 69.84 毛利率%30.04-30.16-管理费用 1,523,548.34 1.49 24.78 1,501,243.31-17.64 25.70 销售费用 54,827.29-41.23 0.89 93,288.37-10.37 1.60 财务费用 114,895.43-0.62 1.87 115,616.93-25.53 1.98 营业利润 135,659.14 56.62 2.21 86,615.17 636.52 1.48 营业外收入-100.00-3,600.00-0.06 北京

22、航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 11 营业外支出 19,856.12 100.00 0.32-净利润 105,067.04 34.07 1.71 78,368.80 2,668.07 1.34 项目重大变动原因项目重大变动原因:报告期内,营业收入较去年增加了 5.25%,销售毛利率基本维持上年水平;管理费用和财务费用与上年相比变化幅度不大,销售费用较上年减少了 41.23%,尤其是在广告费、包装费等方面的支出,上年度为 50,783.76 元,本年度为 41,827.46 元,减少了 17.64%;在差旅费、运输费、通讯费等方面的支出,上年度为 4

23、2,504.59 元,本年度为 12,999.83 元,减少了 69.42%。营业利润和净利润较上年分别增加了 56.62%和 34.07%,主要是公司本年度营业收入有所增加,间接费用支出方面较上年减少,尤其是在销售费用方面,支出减少幅度较大,致使利润较去年有所增加。上年度营业外收入 3600 元为中关村海淀园海帆企业信用评估报告政府补助资金,本年度营业外收入未发生;本年度营业外支出19,856.12元,其中滞纳金1,938.29元,固定资产处置损失17,917.83元。(2 2)收入构成)收入构成单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额

24、 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 6,148,596.99 4,301,428.58 5,841,640.54 4,079,846.54 其他业务收入-合计合计 6,148,596.99 4,301,428.58 5,841,640.54 4,079,846.54 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%特种紫外光源 831,699.25 13.53 261,965.98 4.48 特种紫外光源电源 1,105,925.41 17.99 1,4

25、88,125.18 25.47 应用系统产品 2,039,327.81 33.17 1,412,539.76 24.18 技术开发 660,377.34 10.74 1,267,924.49 21.70 技术服务 1,511,267.18 24.58 1,384,740.79 23.70 技术咨询-26,344.34 0.45 合计 6,148,596.99 100.00 5,841,640.54 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因:2016 年由于我国气候环境的变化,雾霾天气较为频繁,人们对空气净化及水净化的需求日益强烈,以致带动了本企业的产品在市场上的消费能力,公司应用系统

26、产品类销售较去年增加了 44.37%,占到了营业收入的 33.17%,本年度投入了一项生物制药研发生产用水净化处理技术服务项目,致使技术服务较去年增加,技术服务占营业收入的 24.58%,以上两项占到本年度营业收入的 57.75%;特种紫外光源电源占营业收入的 13.53%,较去年增加了 217.48%,综合以上类产品销售较上年的增长,致使本年度总收入较上年增加。(3 3)现金流量状况)现金流量状况单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,965,329.40 376,519.01 投资活动产生的现金流量净额-17,340.56-2,461.54筹

27、资活动产生的现金流量净额-2,292,004.96-283,270.19现金流量分析现金流量分析:本年度经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,588,810.39 元,增加了 421.97%,主要是上北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 12 年应收账款收回增加以及当年销货款增加所致。本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年减少2,008,734.77 元,减少了 709.12%,主要是由于本期偿还上年短期借款支出金额较大所致。(4)主要客户情况)主要客户情况单位:元序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关

28、联关系是否存在关联关系 1 北京晶科源通科技发展有限公司 1,446,557.81 23.53%否 2 北京杰盛和科技有限公司 1,020,341.89 16.59%否 3 陕西航天动力高科技股份有限公司 999,999.98 16.26%否 4 北京蒙博润生物科技有限公司 660,377.34 10.74%否 5 北京东瑞日通科技发展有限公司 660,341.88 10.74%否 合计 4,787,618.90 77.86%-(5)主要供应商情况)主要供应商情况单位:元序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京博泰亨

29、通科技发展有限公司 1,656,005.00 36.44%否 2 北京厚泽慧通科技发展有限公司 1,012,420.00 22.28%否 3 上海勤都电子科技有限公司 605,270.00 13.32%否 4 西安首创电子科技有限公司 388,600.00 8.55%否 5 北京嘉禾兴邦科技有限公司 363,900.00 8.01%否 合计 4,026,195.00 88.60%-(6)研发支出)研发支出与专利与专利研发支出研发支出:单位:元项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 695,986.72 676,583.01 研发投入占营业收入的比例 11.32%11.58%

30、专利情况专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况:研发情况:为适应当前环保产品迫切的形势需要,本报告期内,公司研发投入 69.6 万元,占营业收入的11.32%,基本与上年持平,总体上仍维持在较高水平上。为加大研发力度,除专职研发人员略有增加外还加大了研发外包及聘用部分兼职人员。总体上研发力量有了较大?高,加快了研发进度。本报告期内开展了以下三个项目课题:(1)配合空气净化系统产品的的核心部件-多功能自控电子镇流器,实现了光等离子管的智能控制。样机已通过初步测试,基本达到设计要求。(2)研发了适合饲养宠物的家用空气净化器产品作为阶段成果,电器部

31、分软硬件设计完成,工业设计外包已完成 3D 打印样机调测。(3)空气净化系统物联网部分作为阶段性成果,已完成技术设计及进行了调试。以上成果可使空气净化产品,特别是系统产品的多功能、智能化的程度有所突破,最终将使公司产品在市场上的竞争优势获得较大的?升。北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 13 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%货币资金

32、 526,199.54-39.535.34 870,215.66 11.65 7.23-1.89应收账款 648,852.80 15.08 6.59 563,821.80-79.434.69 1.90 存货 6,436,524.11 10.64 65.35 5,817,651.78 22.93 48.34 17.01 长期股权投资-固定资产 2,217,915.33-13.5822.52 2,566,425.82 29.00 21.33 1.19 在建工程-短期借款-2,000,000.00-16.62-16.62长期借款 650,860.02-22.686.61 841,731.15-17.

33、936.99-0.38资产总计 9,849,554.08-18.15-12,033,970.36-0.26-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:报告期内,货币资金较上年减少了 39.53%,主要是用于偿还短期借款支出较大所致。2015 年 6月 2 日与中国建设银行股份有限公司北京长安支行签订合同金额为 200 万元的信用借款合同,于 2016 年4 月归还中国建设银行股份有限公司北京长安支行 100 万元,同年 6 月归还另一笔借款 100 万元。3、投资状况分析投资状况分析(1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况公司第二届董事会第八次会议审议确认了关

34、于确认成立全资子公司议案,并于 2016 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了第二届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2016-001)。公司第二届董事会第十次会议审议确认了 关于将全资子公司安顺中和(天津)资产管理有限公司转让给锦绣中和(北京)资本管理有限公司的议案,并于 2016 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了第二届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2016-011)。(2 2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况-(三(三)外部外部环境环境的分析的分析近年来雾霾天气的频繁出现,激发了空气净化市场的需求。

35、作为一个新兴的产业,市场前景看好,但市场发展不平衡、产品良莠不齐、市场管理及宣传上存在误导、空气净化器同质化严重、目前国内包括国际上净化器基本是采用过滤,吸附技术,消费市场饱和,基本处于一种疲乏麻木的状态。而我公司的技术与产品属光化学方法,主要是解决被污染空气中的微生物、细菌病毒以及有毒有害气体(如甲醛等),以达到彻底净化之目的。从某种意义上光等离子技术净化技术引领净化器市场新潮流,是一种颠覆传统净化理念的“新科技”。2016 年公司将此领域的应用技术进行完善与升级并积极拓展细分市场如“宠物市场”、“车载净化”和“轨道交通”等新兴市场;并根据上述市场需求适时地进行新产品研发,并在市场上有了较好

36、的反应。由于我国大气环境污染状况的严峻,大众对高质量空气净化产品的需求的迫切,以及国家对污染治理的重北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 14 视与政策的大力支持,为公司产品在该领域的发展?供了良好机遇与发展前景。(四(四)竞争优势竞争优势分析分析1.技术优势,公司从事光等离子技术多年,掌握了核心部件、整机系统的多项核心技术,有自主研发成果(技术秘密)。2.具备了实现独特的生产工艺的自主研发的关键设备和人才。3.具备了自主研发的检测设备,如“真空紫外光谱仪”。4.多年坚持ISO9001质量体系认证,全员具备了一定的质量意识,建立了质量管理体系。5.自

37、主开发了石英特种光源的智能生产线(待资金到位,购置外购辅助设备即可投入试运行),设备运行成功将极大的降低人力生产成本;并能有效的?高产品的一致性和可靠性,?高了产品的性价比;在行业内具有较强的竞争优势。(五(五)持续经营持续经营评价评价公司自2002-2016年,十四年来实现了持续经营,作为科技型的经济实体,影响持续经营的三要素:1.较强的技术 竞争优势在特种紫外光源及专用配套电源(光等离子技术的核心技术与核心部件);及其应用领域空气净化、空气污染治理;水净化、水污染治理;光化学领域表面洁净处理等新兴环保产品行业中,经过多年的努力和积累,技术产品正在从普及型向高端转化,向“专、精、特、新”目标

38、努力;无论在人才、资源、设备、科研体系建设诸多方面,在行业中具备较强的竞争优势,是持续经营的重要基础。2.市场前景看好公司从事的主营业务是新兴的环保产品行业,是影响国计民生的战略新兴产业,随着大众生活水平和环保意识的?高,文明、健康、优质的生活已成为当下的需要,净化与污染治理的诸多细分市场存在着刚性需求,急待我们开发适用的产品解决民生的“痛点”,如家居的污染治理(空气、水等污染源),交通工具的污染治理(地铁、各种车辆等)潜力巨大,市场发展前景看好,2016年在细分市场有了可喜的起色,2017年将进一步加大投入进行市场开发,做好规划,增强持续经营能力。3.销售渠道的深入拓展目前公司采用的销售渠道

39、通过线上和线下同步进行,销售渠道的深入拓展增强了企业的持续经营能力。(六(六)扶贫与社会责任扶贫与社会责任-二、风险因素(一)(一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、生产基地可能面临拆迁的风险 2016 年为适应中央“北京功能”的大规划及公司向“高端制造”转型、升级的发展战略需要,优化战略布局,公司于 2016 年 12 月 27 日召开了第四次临时股东大会,审议通过了关于注销北京航天宏达光电技术股份有限公司紫外技术研究院的议案,目前公司正在办理税务注销手续,因此,生产基地可能面临拆迁的风险已经消除。2、客户拖欠应收账款风险 2016 年末公司与客户签订了一项 70 万元的技术

40、服务项目,此项目预计 2017 年完成,导致本年度应收账款比 2015 年增加了 15.08%,若不考虑此项目,本年度的应收账款比上年减少了 91.34%,应收账款余额的账龄均在一年以内,因此,公司不存在客户拖欠应收账款的风险。北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 15(二)(二)报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素1、生产方式的改变有可能带来技术外泄和产品质量的风险 报告期内,由于生产方式的改变,如生产加工的外包,会带来新的风险:(1)技术泄密。(2)产品质量风险。对技术管理?出了更高的要求;如果管理不当有可能带来某些环节“技术泄密”导致新

41、的风险,形成对公司不利的风险因素。应对措施:(1)对于防泄密风险:图纸尽量分散多家外包;软件完善加密手段;软硬联合加密;黑匣子、材料配方、秘方等,实施监控,契约,专利及著作权保护等。根据不同对象个性化处理。(2)对于产品质量风险:严格外包方质量管理体系考核、筛选;关键部位我方应参与工艺文件的审核与监管。开发必要的专用检测与工装设备、加强我方入库验收与检验管理制度制定与考核。2、税收优惠政策变动风险 公司于 2016 年 12 月 31 日高新技术企业证书到期,如公司不能持续被认定为高新技术企业,将会导致公司不能享受企业所得税 15%的优惠税率,从而对公司利润产生一定的影响。应对措施:公司拟通过

42、销售人员推广、行业内部展会等途径丰富客户群体、扩大销售规模,通过持续的研发投入增强自身技术优势、?升盈利能力,减轻税收优惠对公司的影响。四、董事会对审计报告的说明(一)非标准审计意见说明:(一)非标准审计意见说明:是否被出具“非标准审计意见审计报告”:否 审计意见类型:标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明:不适用(二)关键事项审计说明:(二)关键事项审计说明:-北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 16 第五节 重要事项一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、

43、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节二(三)是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 是 第五节二(四)二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具

44、体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、?供或者接受劳务委托,委托或者受托销售-3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)-4财务资助(挂牌公司接受的)-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 150,000.00 150,000.00 总计总计 150,000.00 150,000.00 本年度办公用房租用关联方张文茜座落在北京市海淀区永定路 88 号长银大厦产权房4C09 号面积为 163.57 平方米,年租金为 15 万元。2016 年 3 月 14 日在 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于 2016 年度日常性

45、关联交易的议案(见公告编号:2016-006)。(二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况单位:元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 张文茜、张润松 2011 年 1 月本公司以张文茜座落在永定路 88 号长银大厦产权房 4C09 号,面积为 163.57 平方米的房产抵押给渣打银行(中国)有限1,740,000.00 是 北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 17 公司北京分行取得银行长期借款 174 万元,同时张润

46、松、张文茜为上述借款?供保证担保。张润松 公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请借款,融资金额不超过最高额质押合同约定的491.66 万元,股东张润松以其持有航天宏达3,965,000 股股权向银行?供质押担保 4,916,600.00 是 张文茜 2016年4月27日公司与北京银行股份有限公司永定路支行签订合同金额为20,000.00 元的借款合同,借款期限自2016年4月27日至 2017 年 4 月 27 日,股东张文茜?供质押担保 20,000.00 否 总计总计 6,676,600.00 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公

47、司生产经营的影响:1、2011 年 1 月本公司以张文茜座落在永定路 88 号长银大厦产权房 4C09 号,面积为 163.57 平方米的房产抵押给渣打银行(中国)有限公司北京分行取得银行长期借款 174 万元,期限为 2011 年 1月 14 日至 2021 年 1 月 13 日,同时张润松、张文茜为上述借款?供保证担保。该关联交易的发生有助于公司持续经营与发展,对公司及股东利益将产生积极的影响,具有合理性和必要性。2、公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请借款,融资金额不超过最高额质押合同约定的 491.66 万元,期限为 2014 年 3 月 31 日至 2017 年 3 月 30

48、 日,股东张润松以其持有航天宏达3,965,000 股股权向银行?供质押担保,公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行取得的两笔借款于 2015 年 7 月底前全部还清,同年解除了张润松的股权质押。公司第二届董事会第十二次会议审议通过关于补充追认股东张润松向杭州银行股份有限公司北京中关村支行?供股权质押关联担保的议案,于 2016 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了第二届董事会第十二次会议决议公告(公告编号:2016-026)。3、2016 年 4 月 27 日公司与北京银行股份有限公司永定路支行签订合同金额为 20,000.00 元的借款合同,借款期限自 2

49、016 年 4 月 27 日至 2017 年 4 月 27 日,股东张文茜?供质押担保,公司于 2016年 12 月归还北京银行股份有限公司永定路支行借款 20,000.00 元。公司第二届董事会第十五次会议审议通过关于补充确认股东张文茜为公司?供质押担保关联交易的议案,于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了第二届董事会第十五次会议决议公告(公告编号:2017-007)。(三)(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项生的企业合并事项 公司第二届董事会第八

50、次会议审议确认了 关于确认成立全资子公司议案,并于 2016年2月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了第二届董事会第八次会议决议公告(公北京航天宏达光电技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-009 18 告编号:2016-001)。公司第二届董事会第十次会议审议确认了关于将全资子公司安顺中和(天津)资产管理有限公司转让给锦绣中和(北京)资本管理有限公司的议案,并于 2016 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了 第二届董事会第八次会议决议公告 (公告编号:2016-011)(四(四)自愿披露重要)自愿披露重要事项事项201

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