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870266_2017_成享软件_四川成享软件股份有限公司2017年公司年度报告_2018-04-18.pdf

1、1 2017 年度报告 成享软件 NEEQ:870266 四川成享软件股份有限公司 Sichuan S.Y.S Software Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 12 月,公司顺利通过国家高新技术企业认定。2017 年 12 月,公司成为 ORACLE 公司混合云数据整合高级认证合作伙伴,成为其可提供云服务的供应商之一。2017 年度,公司取得计算机软件著作权共计 2 项,现有计算机软件著作权共计 13 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘

2、要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 四川成享软件股份有限公司 川财证

3、券、主办券商 指 川财证券有限责任公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 四川成享软件股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 原厂服务 指 作为甲骨文公司等的授权商,为客户提供原厂服务 Oracle 指 甲骨文股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责

4、人杨飏、主管会计工作负责人郝婷婷及会计机构负责人(会计主管人员)郝婷婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留(审计意见类型)审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免

5、披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 随着企业 IT 系统部署的增加,对 IT 寄出设施服务的需求越来越多,行业内新进入竞争者逐渐增多,导致公司所处行业竞争加剧;随着市场的变化和客户需求的提高,公司如果不能在技术创新、市场开拓、客户服务等方面进一步增强实力,公司将面临市场竞争加剧的风险。技术风险 IT 运维过程中,往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供 IT 运维服务的过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分,不能及时跟进运维服务领域的技术发展,则不能以最高的

6、效率来满足客户的需求。虽然公司不断更新掌握 IT 基础设施运维技术,但如果公司不能及时获取最新技术资讯,了解并丰富技术储备、更新掌握新的 IT 运维技术,公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。人才流失风险 软件和信息技术服务业是技术密集型行业,对专业人才需求量大,整个行业面临专业人才供不应求的状况,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制不能满足公司发展的需求,将使公司难以稳定和吸引核心技术人员,面临专业人才缺失和流失的风险。6 规模较小、抗风险能力较弱风险 公司自成立以来,资产规模持续增长,业务收入有

7、所增加,但总体规模依然较小。虽然公司报告期的营业收入有所增加,但目前公司总体净资产规模较小,抵抗市场风险和行业风险的能力仍有待加强。为了进一步提高公司抗风险能力和品牌知名度,公司将进一步加大市场开拓力度,提高经济效益,促进企业持续良性发展。实际控制人风险 杨飏持有公司 800.00 万股股份,持股比例为 80%,同时,杨飏作为公司董事长及总经理,对公司的生产经营有重大影响。公司已根据公司法、证券法、上市公司章程指引等相关法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生,公司自设立以来也未发生过控股股东及实际控制人利用

8、其控股地位侵害其他股东利益的行为。即便如此,也不能排除在未来,控股股东和实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响,从而可能损害公司及中小股东的利益。公司治理机制不能有效发挥作用的风险 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度,明确了“三会”的职责划分。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别,且股份公司成立时间较短。特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之后,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而

9、公司管理层对相关制度的执行尚需进一步理解、熟悉,因此,公司治理存在一定的风险。公司应收账款回收的风险 2017 年年末、2016 年年末公司应收账款账面金额分别为:6,418,463.47 元和 5,277,520.60 元,应收账款净额占总资产的比重分别为 40.93%和 37.02%,应收账款余额呈增长趋势,存在应收账款不能按期收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川成享软件股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan S.Y.S Software Co.,Ltd 证券简称 成享软件 证券代码 87026

10、6 法定代表人 杨飏 办公地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 15 栋 6 层 601 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郝婷婷 职务 信息披露负责人 电话 028-85266789 传真 028-85266789 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市高新区益州大道 1999 号 15 栋 6 层 601 号 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-7-9 挂牌时间 2016-12-29 分层情况

11、基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 企业级软件运维服务、原厂服务、技术开发、计算机软件及硬件销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)10,000,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 杨飏 实际控制人 杨飏 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510000665354962K 否 注册地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道1999号15栋6层601 号 是 注册资本 10,000,000 否 公司原注册地址为成都市高新区天益街38

12、 号理想中心 2 栋 10 楼 1011-1012 室,因经营及发展需要,将注册地址变更为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 15 栋 6 层 601 号。公司注册地址的变更不会对公司的生产经营造成不利影响。五、五、中介机构中介机构 主办券商 川财证券 主办券商办公地址 四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 晏小蓉 付连国 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、报告期后更新情况报

13、告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施,公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,053,604.05 14,875,557.94 34.81%毛利率%37.03%38.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,495,519.46-675,495.83 321.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6

14、34,747.89-1,106,501.96 157.37%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)11.99%-5.6%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)5.09%-9.17%-基本每股收益 0.15-0.07 314.29%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,679,656.49 14,255,714.47 9.99%负债总计 2,459,219.08 2,530,796.52-2.83%归属于挂牌公司股东的净资产 13,220,437.41 11,724,91

15、7.95 12.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.17 12.82%资产负债率%(母公司)15.68%17.75%-资产负债率%(合并)-流动比率 612.47%552.02%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 960,767.05 3,967,218.64-75.78%应收账款周转率 342.91%270.57%-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.99%-7.52%-营业收入增长率%34.81%22.12%-净利润增长率

16、%321.40%-167.48%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量,持续享受的政府补助除外 1,012,664.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,012,672.431,012,672.43 所得税影响数 151,900.8

17、6 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 860,771.57 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家独立的企业级软件本地化服务提供商和 DevOPS 平台开发商,通过与 ORACLE、SuSE、Veritas 等国际知名软件厂商的紧密合作,在金融业、证券业、移动通信业、政府部门等行业,为大中型用户提供了针对数据库、中间件、Linux 操作系统、虚拟化平台软件的一体化优质技术服务,并以最

18、新的 DevOPS 理念,以移动互联网、OpenStack、Docker 等技术手段为用户打造新一代自动化技术运维管理平台;并与电力、石油、银行等知名企业一起实施企业信息化项目,也孵化出了享易云平台等系列自主知识产权产品。目前,公司拥有规模超过五十人的数据库、中间件、操作系统及虚拟技术实施团队,超过二十人的技术开发和技术运营团队,核心团队全部来至 IBM、Oracle 等世界 500 强企业,以确保能为客户提供优质、主动、快速的软件运维及自动化运维管理平台。通过多年不懈努力,公司与 ORACLE、IBM、Database Power、SUSE 等国际知名软件厂商形成了稳固紧密的合作关系。公司致

19、力于在通信、金融、电力、政府管理等各个领域不断为用户提供针对数据库、中间件、ERP/CRM、Linux 操作系统软件和数据建模以及数据挖掘服务的整体咨询和技术服务解决方案,并将最新的智能化、自动化运维服务解决方案与客户分享。公司通过直销方式,实现销售并获取营业收入、利润和现金流,主要客户以银行、政府机构为主,收入类型仍主要以运维服务收入为主。在维护现有业务的同时,公司积极了解和发掘客户新的需求,为占领更大的市场份额打下良好基础。报告期内及报告期至报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是

20、否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度,公司继续深耕西部地区市场,以多年的经验积累,在软件开发、运维服务以及技术咨询服务等方面具备了较强的技术储备,并在金融、通信、政府等多个领域积累了深厚的业务经验,进一步加强了公司在四川省内的品牌优势。同时着眼东部地区,大力开拓新市场。与此同时,公司积极响应党中央关于全面从严治党的有关要求,运用“互联网+”思维夯实党建基础

21、工作,创新型推出了“E 党建”智慧党建平台,利用公有云平台,实现 SaaS 服务,利用 WEB、微信、APP、小程序等多种入口实现党建信息发布高效化、党建活动管理规范化、党建知识学习轨迹化、建立党员党12 组织量化评价体系,通过大数据分析、人工智能预测等手段辅助党建工作的开展,为客户加强党建工作提供了高效的解决方案。报告期内,公司实现营业收入 20,053,604.05 元,较上一年度增长 34.81%;实现净利润 1,495,519.46元,较上一年度增长 3.21 倍;公司为银行、电力、政府等用户提供信息化解决方案和系统运营服务,实现较为稳定的营业收入,是公司主要的收入来源。未来年度中,公

22、司将在保持现有竞争优势的同时,将会对以实现产品和服务覆盖的市场继续纵深挖掘销售机会,进一步扩大市场范围;并将切合新时代党建工作的要求,围绕“E 党建”智慧党建平台产品,在金融、电力、交通、政府等各领域做进一步平台推广。(二二)行业情况行业情况 1、行业情况行业情况 公司所处的行业为软件和信息技术服务业,产品主要针对 IT 运维管理市场需求。目前,对于大型的、复杂的 IT 环境,IT 系统的整体运行维护已成为系统工程,国内的大多数企业已完成了 IT 系统基础设施建设,正处于提高 IT 运维管理水平的阶段。IT 运维服务主要包括数据库整理、策略调整、系统参数调整、存储容量分配、存储性能优化、作业规

23、范制定、监督管理故障维修等。优质的 IT 运维管理,能够改善企业的核心业务运营效率,确保信息资源价值的充分发挥,提升用户信息资源的安全系数。IT 运维服务市场的服务商可以分为原厂商和第三方服务商。原厂商如 IBM、HP 等,提供的主要是起自身产品维修质保期内的服务,因而主要是面向 IT 运维服务的存量市场。第三方服务商与原厂商相比,缺乏创新能力,但能通过人员的技术能力,把不同厂商的技术融会贯通,提供综合性的服务。目前 IT 运维服务市场中原厂商占比较大,但第三方服务商的市场份额正在逐年扩大。行业的上游主要为硬件设备厂商、系统软件厂商、厂商认证的国内外分销商。上游行业竞争较为充分,各供应商提供的

24、产品具有一定的相互替代性;技术更新的速度较快,产品的性能不断提升、功能不断拓展。IT 基础设施的快速升级换代有利于提升企业信息化建设的整体水平,促使客户产生新的 IT 运维服务需求。因此,上游行业发展对本行业具有明显的促进作用。行业的下游主要为金融、政府、电力、通信等信息化程度相对较高的行业领域。近年来,这些领域在 IT 系统建设及运营方面的投资保持着较高的增长率,对本行业的发展具有较大的牵引拉动作用。随着客户自身不断发展进步,国际化接轨程度越来越高,对新型管理理念和运营模式的接受能力越来越强,社会化分工和精细化管理成为企业提升自身核心竞争力的重要手段。IT 基础设施的第三方运维服务更容易得到

25、认可与接受,从而有利于行业的持续快速发展。2、对公司业务的影响对公司业务的影响 2017 年度,公司在保持原有优势的基础上积极进取,取得了“Oracle 混合云数据整合高级认证”,将运维服务从传统的基础架构进一步带入谷歌级别的云化数据中心时代,以标准化、模块化、集中化的高密度为特点,为平台的快速部署、数据的高速处理、在有限的空间内支持更高负载以及整个中心的可伸缩性和可扩展性等方面提供了坚实的基础。在技术服务方面,协助客户进行数据库、中间件、虚拟化、备份软件、开源软件等架构规划、性能优化、故障分析、应急故障处理、数据同步、机房搬迁、自动化运维、基于大数据的应用场景等方面的咨询以及实施服务;在 D

26、evOPs 服务方面,公司针对客户软件平台进行开发和运维管理相结合的混合型管理,涵盖了数据库、中间件、Linux、虚拟化及备份软件;13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,621,421.70 48.61%7,143,470.63 50.11%6.69%应收账款 6,418,463.47 40.93%5,277,520.60 37.02%21.62%预

27、付账款 194,671.16 1.24%1,021,241.38 7.16%-80.94%其他应收款 777,688.11 4.96%508,489.26 3.57%52.94%其他流动资产 49,703.07 0.32%19,714.30 0.14%152.12%固定资产 343,024.45 2.19%215,038.35 1.51%59.52%无形资产 21,647.19 0.14%24,895.11 0.17%-13.05%长期待摊费用 195,026.44 1.24%递延所得税资产 58,010.90 0.37%45,344.84 0.32%27.93%应付账款 262,450.47

28、 1.67%461,213.12 3.24%-43.10%预收账款 759,815.19 4.85%373,333.30 2.62%103.52%应付职工薪酬 769,420.87 4.91%1,278,226.17 8.97%-39.81%应交税费 577,053.54 3.68%350,092.90 2.46%64.83%其他应付款 90,479.01 0.58%67,931.03 0.48%33.19%资产总计 15,679,656.49-14,255,714.47-9.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、应收账款:本期期末较上期期末增加 1,140,942.87

29、 元,增长 21.62%,主要系公司 2017 年度销售规模扩大,给予客户的账期未到期,尚未收回款项所致;2、预付账款:本期期末较上期期末减少 826,570.22 元,降低 80.94%,主要系上期末预付成都酷禄科技有限公司以及成都胜友同创科技有限公司的服务款项在本年度履行完毕,计入相关项目成本所致;3、其他应收款:本期期末较上期期末增加 269,198.85 元,增加 52.94%,主要系年末员工借备用金尚未归还所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额

30、占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,053,604.05-14,875,557.94-34.81%营业成本 12,628,670.00 62.97%9,111,926.69 61.25%38.59%毛利率%37.03%-38.75%-管理费用 4,326,439.00 21.57%4,683,372.21 31.48%-7.62%销售费用 2,419,959.07 12.07%2,197,965.86 14.78%10.10%财务费用-45,121.37-0.23%-10,364.18-0.07%335.36%营业利润 430,845.

31、85 2.15%-1,180,868.09-7.94%-136.49%14 营业外收入 1,052,007.55 5.25%516,909.16 3.47%103.52%营业外支出-9,843.12 0.07%净利润 1,495,519.46 7.46%-675,495.83-4.54%-321.40%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入:公司本年度营业收入较去年增加 517.80 万元,增长 34.81%,主要系公司本年度在保持原有客户业务的基础上,积极开发客户新的需求,同时大力拓展新客户,增加公司业务量,扩大公司收入规模。2、营业成本:公司本年度营业成本较上一年度增加 351.6

32、7 万元,增长 38.59%,主要系为满足本年度业务量的增长,公司人员相应增加,导致人工成本增加;同时,本年度软硬件销售业务增加,导致外部采购成本增加。3、营业外收入:公司本年度营业外收入较上一年度增加 535,098.39,增长 103.52%,主要系公司本年度累计收到新三板挂牌补助 100 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,053,604.05 14,875,557.94 34.81%其他业务收入 主营业务成本 12,628,670.00 9,111,926.69 38.59%其他业务成本 按产

33、品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%运维服务 11,100,503.93 55.35%11,704,440.39 78.68%原厂服务 3,280,616.24 16.36%1,896,581.19 12.75%技术产品 4,268,616.36 21.29%1,001,886.79 6.74%软、硬件销售 1,403,867.52 7.00%272,649.57 1.83%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期

34、内,运维服务收入仍为公司的主要收入来源,运营服务收入金额较去年同期变动较小;但随着公司技术累积以及研发能力的提高,公司技术开发与平台建设业务进一步扩张,技术产品收入金额及占比较上年度增加较多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 神州数码系统集成服务有限公司 2,082,705.98 10.39%否 2 贵州省农村信用社联合社 1,788,522.00 8.92%否 3 重庆市地方税务局 1,633,429.26 8.15%否 15 4 重庆三峡银行股份有限公司 1,427,672.

35、92 7.12%否 5 四川省农村信用社联合社 1,348,219.68 6.72%否 合计合计 8,280,549.848,280,549.84 41.3041.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佳杰科技(上海)有限公司 1,474,500.00 25.77%否 2 四川德瑞信网络系统工程有限责任公司 1,440,000.00 25.16%否 3 四川长虹佳华信息产品有限公司 440,000.00 7.69%否 4 北京银天科创信息技术有限公司 290,000.

36、00 5.07%否 5 成都连击科技有限公司 249,850.00 4.37%否 合计合计 3,894,350.003,894,350.00 68.06%68.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 960,767.05 3,967,218.64-75.78%投资活动产生的现金流量净额-482,815.98-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析:2017 年度,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要原因是 2016 年度收回挂牌前股东暂用资金 500 余万元,20

37、17 年公司收到的其他与经营活动相关的现金减少所致。2017 年度,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要原因系本年公司办公地址搬迁,公司装修支出和购置办公家具支出;以及新员工入职,公司购入办公设备所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况

38、适用 不适用 16 (八八)企业社会责任企业社会责任 成享软件作为一家独立的企业级软件本地化服务提供商和 DevOPS 平台开发商,长期致力于为区域客户提供企业级软件的本地化服务和自动化运维服务,公司高度重视社会责任的履行,公司名称“成享”二字取“集大成,共分享”之意,致力于以公司与股东、客户、员工、行业、社会与环境之间的和谐关系为目标,努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合,以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心,立志于运用先进的技术和优质的服务,为经济发展与社会和谐贡献公司力所能及的力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司会计核算、财务管理、风险控制等各

39、项重大内部控制体系运行良好,公司业绩稳步增长,财务、业务等经营指标健康。报告期内公司营业收入达 2000 万元,实现利润约 150 万元;报告期末公司资产总计 1568 万元,负债总计 246 万元,所有者权益 1322 万元,资产结构较为稳健;资产负债率 15.68%,偿债能力较强;报告期末公司货币资金余额 762 万元,能够满足未来营运资金的需求;公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定。因此,公司具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加

40、剧风险 随着企业 IT 系统部署的增加,对 IT 基础设施服务的需求越来越多,行业内新进入竞争者逐渐增多,可能导致公司所处行业竞争加剧,随着市场的变化和客户需求的提高,竞争对手的规模、实力也会不断提高,行业竞争压力增大。因此公司在维护好既有客户的基础之上,积极在技术创新、市场开拓、客户服务等方面进行不断探索,进一步增强实力,努力降低市场竞争加剧的风险。2、技术风险 IT 运维过程中,往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供 IT 运维服务过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分,不能及时跟进运维服务领域的技术发展,则不能以最高的效率来满足客户的需求。因此公司不断更新掌握

41、 IT 基础设施运维技术,及时获取最新技术资讯,了解并丰富技术储备、更新掌握新的 IT 运维技术,巩固公司在现有技术和市场的领先地位。3、规模较小、抗风险能力较弱风险 公司自成立以来,资产规模持续增长,业务收入有所增加,但总体规模依然较小。虽然公司报告期的营业收入有所增加,但目前公司总体净资产规模较小,抵抗市场风险和行业风险的能力仍有待加强。为了进一步提高公司抗风险能力和品牌知名度,公司不断加大市场开拓力度,提高经济效益,促进企业持续良性发展。4、人才流失风险 17 软件和信息技术服务业是技术密集型行业,对专业人才需求量大,整个行业面临专业人才供不应求的状况,引进专业人才并保持核心技术人员稳定

42、是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。因此公司不断吸收优秀的 IT 人才为公司注入新鲜血液,同时积极探索更加有效的薪酬制度,完善人员激励机制,充分调动现有员工的工作积极性,同时与四川大学、成都电子科技大学等高校积极合作,加强年轻员工的培养工作,为公司不断培养高素质研发人才。5、实际控制人控制风险 杨飏持有公司 800.00 万股股份,持股比例为 80%,同时,杨飏作为公司董事长及总经理,对公司的生产经营有重大影响。公司已根据公司法、证券法、上市公司章程指引等相关法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发

43、生,公司自设立以来也未发生过控股股东及实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。即便如此,也不能排除在未来,控股股东和实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响,从而可能损害公司及中小股东的利益。针对上述风险,公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作,认真执行“三会”议事规则、关联交易决策制度等制度的规定,保障“三会”决议的切实执行,不断完善法人治理结构,切实保护中小投资者的利益,避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关

44、法律法规经营。6、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 2016 年 8 月,公司整体变更为股份公司。股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度,明确了“三会”的职责划分。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别,且股份公司成立时间较短。特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之后,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对相关制度的执行尚需进一步理解、熟悉,因此,公司治理存在一定的风险。针对上述风险,公司股东、管理层将认真学习公司法、公司章程、“三会”议

45、事规则及其他各项内控制度,继续完善法人治理结构,严格践行公司各项治理制度,在决策过程中严格执行相关制度,同时提高内部控制的有效性,使公司朝着更加规范化的方向发展。7、公司应收账款回收的风险 2017 年末、2016 年年末公司应收账款账面金额分别为:6,418,463.47 元和 5,277,520.60 元,应收账款净额占总资产的比重分别为 40.93%和 37.02%,占营业收入的比重分别为 32.01%和 35.48%,应收账款余额呈增长趋势,报告期内应收账款回收风险增大,但由于公司客户多为银行、能源、国家政府机构,客户无力支付款项的可能性较小,公司发生坏账损失的风险较低。(二二)报告期

46、内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、

47、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售 3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4财务资助(挂牌公司接受的)5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 14

48、,700.00 29,400.00 总计总计 14,700.0014,700.00 29,400.0029,400.00 2016 年 3 月,公司与实际控制人杨飏签订房屋租赁合同,公司承租杨飏所拥有的位于成都市高新区天益街 38 号 10 楼 1011 室和 1012 室作为公司经营场所,租赁面积分别为 4.53 平方米和 51.87 平方米,租赁期限自 2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 29 日,租金分别为 3,450.00 元/月和 3,900.00 元/月。公司原计划在合同到期后搬迁至新办公地址,但由于公司新址装修未能按期完成,导致公司搬迁事宜延后至 5 月进行,因

49、此公司向实际控制人杨飏续租两个月。2017 年度公司向实际控制人杨飏支付租赁费用共计 2.94 万元,其中因续租产生的费用为 1.47 万元。上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司日常生产经营的正常所需,属于对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不会对公司生产经营造成不利影响。此事项已经公司 2017年第一届董事会第六次会议审议通过,并提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。19 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司股东、实际控制人以及现任董事、监事和高级管理人员均已出具了 避免同业竞争承诺函:“本人、本人近亲属及本人控股的其他公司或其他组织没有从事

50、与成享软件相同或相似的业务;本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与成享软件相同或相似的业务;若成享软件今后从事新的业务领域,则本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与成享软件新的业务领域直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与成享软件今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织;本人承诺不以成享软件控股股东、实际控制人地位谋求不正当利益,进而损害成享软件其他股东的权益。如因本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致成享软件的权益受到损害的,则本人承诺向成享

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