1、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 1 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 Xinjiang Vital Development and Construction(Group)Co.,LTD 维泰股份 NEEQ:831099 年度报告 2016 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 2 维泰股份于 2015 年 12 月 31 日开展定向发行股票业务。本次采取定向发行方式，每股价格 4.81 元，共计发行 680 万股，增资后的注册资本为 323，297，521 元。该事项已于 2016年 1 月 5 日经指定信息披露平台进行公告，公告编号 2016
2、-003。2016 年，维泰股份获新疆市政金杯示范工程奖三项；新疆建筑工程天山奖（自治区优质工程）两项；获自治区风景园林学会颁发的优秀园林绿化工程铜奖；乌鲁木齐市优质工程“亚心杯”奖四项；获 2014-2015 年度市级安康杯竞赛先进集体称号。维泰股份与青岛科瑞新型环保有限公司及自然人共同出资设立新疆泰瑞达节能环保有限公司正式成立，维泰股份占股 40%。新公司的成立将会提高维泰股份在园区开发和市政基础设施建设等项目上的高新建材技术的优势。该事项已于 2016 年 5 月 10 日经全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公告，公告编号 2016-025。根据公司 2015 年度股东大会决议
3、同意公司权益分派议案：以公司总股本 323，297，521 股为基础，向全体股东每 10 股派 0.3965 元人民币现金（含税），本次权益登记日为 2016 年 7月 18 日。该事项已于 2016 年 5 月 24 日经全国中小企业股票转让系统指定信息披露平台进行公告，公告编号 2016-027。2016 年 11 月，经新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会办公室组织认定评选后，维泰股份获得自治区 2016 年（第二十一批）企业技术中心称号。该称号的获得对公司技术进步发挥了积极作用，促进公司今后加大科研开发投入力度，不断提高技术创新能力。公 司 年 度 大 事 记 新疆维泰开发建设（集团）股
4、份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示-05 第二节 公司概况-07 第三节 主要会计数据和关键指标-09 第四节 管理层讨论与分析-12 第五节 重要事项-21 第六节 股本、股东情况-25 第七节 融资情况-27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况-30 第九节 公司治理及内部控制-35 第十节 财务报告-39 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、维泰股份、维泰开发股份公司 指 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 公司股东大会 指 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股东大会 公司董
5、事会 指 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司董事会 公司监事会 指 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司监事会 三会 指 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、常务副总经理、副总经理、总会计师 主办券商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 控股股东、建投公司 指 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 开发区国资委 指 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
6、月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项
7、是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 6 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 区域市场及客户集中的风险 公司主要从事城市基础设施及配套设施开发建设业务。2015 年之前公司的经营区域主要集中在乌鲁木齐市以及乌鲁木齐经济技术开发区，市场相对集中。如果乌鲁木齐市或乌鲁木齐经济技术开发区的基础设施投资规模由于资金等各种制约因素出现萎缩，将会
8、直接影响公司主业的增长，导致公司盈利水平下降。随着公司主营业务的持续发展及经营市场的进一步拓展，今年公司客户已向乌鲁木齐县、哈密等地拓展，因此单一客户对公司经营活动的影响已经逐渐减弱。经营活动产生的现金流为负的风险 公司从事的城市基础设施及配套设施开发建设业务具有工程造价高，施工周期长的特点，在项目验收、决算前往往需要垫付较大金额的工程款。尤其是报告期内，随着新疆地区市政建设的高速发展，以及公司行业影响力的持续提升，公司在园区内外所承接的大型工程项目数量增加较快，而此类项目的施工周期、竣工验收及决算时间、回款审批时间更长。此外，公司近年来在园区配套用房开发建设业务中也投入了较大的资金，如果经营
9、活动产生的现金流持续为负，可能会降低公司财务结构的稳健程度，增加公司的财务风险。公司主业为城市基础设施及配套设施开发建设业务，根据国家政策及相关法规，绝大多数采用 ppp 模式进行开发。根据ppp 模式的实施要求，项目建设期内需要企业全额垫资，造成我公司经营活动产生的现金流为负的风险。融资能力受限风险 公司的城市基础设施及配套设施开发建设业务均需较多的运营资金，公司主要资金来源为自有资金、银行借款、工程结算款、销售回款等方式。公司从事建筑施工项目投资额大，建设周期长，如果业主不能按工程进度及时支付工程款，则公司为保证工程进度需占用部分流动资金。因此，能否及时筹措和有效运用资金将对公司业务、成本
10、产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Vital Development and Construction(Group)Co.,LTD 证券简称 维泰股份 证券代码 831099 法定代表人 张爱平 注册地址 乌鲁木齐经济技术开发区深圳街 2 号 办公地址 乌鲁木齐市经济技术开发区二期喀纳斯湖路北路西二巷德泽园二期商务楼 主办券商 东方花旗 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24
11、层 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴丽 王侠 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李元 电话 0991-3782317 传真 0991-3782363 电子邮箱 公司网址 http:/www.vitai- 联系地址及邮政编码 乌鲁木齐经济技术开发区二期喀纳斯湖北路西二巷德泽园二期商务楼 邮政编码 830026 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司证券投资部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-
12、08-29 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）E48 土木工程建筑业 主要产品与服务项目 市政工程、园区配套用房开发和房屋建筑 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）323,297,521 做市商数量-控股股东 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 实际控制人 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91650100228665279J 否 税务登记证号码 916501002286652
13、79J 否 组织机构代码 91650100228665279J 否 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,638,615,953.02 2,706,462,830.00 34.44%毛利率%14.80%19.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 235,421,189.04 232,602,629.51 1.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 205,677,518.75 169,739,457.31 21.17%加权平均净资产收益率%（依据
14、归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.00%15.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.00%11.00%-基本每股收益 1.16 1.27-11.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 7,715,542,413.57 7,391,524,584.59 4.38%负债总计 5,682,358,653.02 5,629,877,251.86 0.93%归属于挂牌公司股东的净资产 2,032,653,835.65 1,761,104,565.84 15.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产
15、6.29 5.56 13.13%资产负债率%（母公司）61.19%63.51%-资产负债率%（合并）73.65%76.17%-流动比率 159.66%141.55%-利息保障倍数 5.33 4.22-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,176,644,507.36 470,332,480.55-应收账款周转率 2.99 3.23-存货周转率 0.79 0.59-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.38%12.43%-营业收入增长率%34.44%-1.62%-净利润增长率%1.20%15.
16、27%-新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 323,297,521 316,497,521 2.15%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 529,730.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 43,955,328.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,976,850.40
17、 非经常性损益合计非经常性损益合计 39,508,209.47 所得税影响数 9,753,876.28 少数股东权益影响额（税后）10,662.91 非经常性非经常性损益净额损益净额 29,743,670.29 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款-403,235,804.72 959,348,157.69
18、 193,607,701.86 716,831,896.42 预付款项-2,565,794.13 2,565,562.13 5,148,198.03 5,146,118.87 存货-3,728,344,957.07 3,719,641,888.02 3,924,857,340.37 3,685,528,605.59 一年内到期的非流动资产-118,237,939.70 57,828,885.94 200,286,826.09 57,968,044.53 其他流动资产-164,653,695.90 220,229,445.10 191,457,741.41 230,272,613.66 长期应收
19、款-58,754,562.24 60,425,581.24 55,884,660.53 55,578,368.99 递延所得税资产-45,826,725.30 96,852,177.03 46,261,097.19 84,285,876.68 应付账款-933,757,875.43 1,239,607,061.36 879,957,594.47 959,890,658.98 预收款项-2,197,407,503.74 2,251,119,921.79 2,044,450,373.45 2,063,086,729.40 应交税费-6,868,781.07 118,703,855.16 1,052
20、,737.45 58,601,807.52 专项储备-60,024,531.02 71,233,758.79 41,149,260.62 46,822,969.13 盈余公积-70,045,735.07 81,363,844.74 60,749,505.92 67,002,297.45 未分配利润-689,794,710.48 791,142,913.05 530,602,080.41 580,454,556.75 营业收入-2,447,130,831.95 2,706,462,830.00 2,329,248,797.03 2,751,066,551.93 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公
21、司 2016 年度报告 11 营业成本-2,010,813,115.46 2,186,845,424.42 1,875,563,523.00 2,244,062,462.51 营业税金及附加-107,746,302.62 128,274,552.36 125,216,942.24 112,952,779.31 管理费用-88,697,717.53 88,697,717.53 88,211,168.47 89,029,111.62 财务费用-60,850,324.46 53,760,466.47 51,825,928.33 47,669,359.39 资产减值损失-24,613,583.93 3
22、4,128,123.67 1,118,834.59 20,934,154.53 所得税费用-51,014,041.19 54,982,766.50 46,651,690.55 39,652,752.07 注：该调整不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形。（1）2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过关于公司前期会计差错更正的议案，公司董事会认为：本次会计差错更正符合企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，使公司会计核算符合有关规定。能够更加准确的反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东合法权益，同意对前期会计差错进行更正及对以前年
23、度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。（2）2017 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过关于公司前期会计差错更正的议案，公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形，符合公司和全体股东利益。本次会计差错更正的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，变更后的会计政策符合公司实际情况，符合法律、法规以及公司章程的相关规定。监事会同意公司对本次会计差错的更正。（3）公司独立董事认为：公司本次会计差错更正，客观公允地反映了公司实际经营情况和
24、财务状况，对会计差错的会计处理也符合企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正及相关规定，不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形。独立董事同意本次针对前期会计差错的更正处理。新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司以“经济发展、社会稳定、产业兴区”为核心经营理念，通过不断创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的 PPP 市场化运作模式，探索并实现所在区域及周边的经济发展、城市发展和民生保障，有效提升区域发展的综合价值。公司业务分类属于土木工程建筑业，自成立以来一直主要在乌鲁木齐及周边
25、地区从事城市基础设施建设业务。公司主业已形成较完善的产业链，主要分布在以园区开发、市政及房屋工程建设为核心的房产开发、轨道交通、装饰装修、园林景观、新型环保材料、养老产业、绿色节能装配式建筑、物业服务及工程试验检测等领域。公司拥有市政公用工程总承包一级资质、房屋建筑工程施工总承包一级资质、园林绿化一级资质等25 项专业资质，拥有风积沙填埋路基、软基处理施工、桥梁悬臂交挂篮施工和改性沥青等核心技术，获得国家级工法 2 项，国家级专利 4 项、新疆自治区工法 13 项，取得新疆著名 商标 1 个。公司通过了质量管理、环境管理、职业健康安全管理“三标一体”国际认证。2016 年，公司继续从生产经营的
26、实际出发，把积极参与 PPP 项目建设开发，作为公司资产运营的重要经济增长点。公司目前的商业模式已由传统的施工建设转型升级为投资、建设、运营三位一体的产业化模式。公司业务关键资源要素有：1、产品或服务所使用的主要技术，市政工程和房屋建筑工程施工技术是公司的核心技术；2、无形资产，包括公司商标、专利、土地使用权等；3 业务许可资格或资质等。客户类型：公司从事的市政工程业务的主要客户为乌鲁木齐市市政工程建设处等乌鲁木齐市与市政工程相关的政府机关、事业单位及大型企业；园区配套用房开发业务的主要客户为开发区入驻企事业单位及其职工；房屋建筑业务的主要客户为乌鲁木齐市内存在房屋建筑需求的企事业单位以及从事
27、房地产开发业务的公司；物业管理业务的主要客户为企事业单位或个人客户；试验检测业务的主要客户为建筑施工企业。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司自挂牌至今经过一系列调整和规范化运作，管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，以提高企业综合实力和提升对股东投资回报为主要目标，全力实现战略目标。公司全
28、年中标 66项，实现营业收入 36.38 亿元，比上年同期 27.06 亿元增加 9.32 亿元，较同期增长 34.44%；实现利润总额 2.97 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润为 2.35 亿元，比上年同期增加 281.86 万元，增长 1.21%，实现每股收益 1.16 元。新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 13 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 3,638,61
29、5,953.02 34.44%-2,706,462,830.00-1.62%-营业成本 3,100,038,651.91 41.76%85.20%2,186,845,424.42-2.55%80.80%毛利率 14.80%-19.20%-管理费用 105,432,069.74 18.87%2.90%88,697,717.53-0.37%3.28%销售费用 3,866,649.19 37.84%0.11%2,805,233.11 35.46%0.10%财务费用 45,345,754.89-15.65%1.25%53,760,466.47 12.78%1.99%营业利润 257,741,539.2
30、0 21.60%7.08%211,951,312.44-9.56%7.83%营业外收入 45,079,469.72-40.50%1.24%75,768,310.40 862.52%2.80%营业外支出 5,571,260.25 6,298.80%0.15%87,067.32-88.07%0.00%净利润 235,451,269.97 1.20%6.47%232,649,789.02 15.27%8.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入较上年同期增加 34.44%，营业成本较上年同期增加 41.76%，主要为报告期内工程量较上年增加。营业收入主要是市政工程收入较上年同期增
31、加 2.39 亿元、朗坤房地产园区配套用房收入较上年同期增加 4.37 亿元、房屋建筑收入较上年同期增加 2.5 亿元，具体构成情况如下：城市基础设施及配套设施开发建 34.94 亿元，占总收入的 96%其中市政工程建设收入 19.39 亿元，园区配套用房开发收入 9.73 亿元，房建工程建设收入 5.82 亿元。服务及其他收入 1.44 亿元，主要是子公司通泰市政材料公司、欣泰瑞公司物业服务收入、城建检测公司试验检测收入。2.报告期内营业外收入较上年同期减少 40.50%，主要是本年度营业外收入为政府补助收入及处置固定资产的净收益；较上年营业外收入减少了机场扩建征地，对我公司地上园林苗圃给予
32、的补偿收入，出售卫星大厦房产取得固定资产处置收益。3.报告期销售费用较上年增长 37.84%，主要为房产公司售房费用有所增加。4.报告期内营业外支出较上年同期增加 6298.8%，主要为 2016 年公益性捐赠支出以及罚款支出，罚款为垃圾清理罚款支出,不属于重大处罚。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 3,533,906,007.67 3,094,700,088.32 2,605,815,846.85 2,168,825,506.41 其他业务收入 104,709
33、,945.35 5,338,563.59 100,646,983.15 18,019,918.01 合计合计 3,638,615,953.02 3,100,038,651.91 2,706,462,830.00 2,186,845,424.42 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%市政工程 1,939,574,224.46 53.31%1,699,687,740.38 62.80%园区配套用房开发 972,829,894.04 26.74%535,641,594.96
34、 19.79%新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 14 房屋建筑 581,673,228.85 15.99%331,427,251.56 12.25%服务及其他 39,828,660.32 1.09%39,059,259.95 1.44%合计 3,533,906,007.67 2,605,815,846.85 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、收入分类市政工程、房屋建筑板块较上年同期增加，主要为报告期工程量较上年同期增加。2、园区配套用房开发较上年同期增加 81.62%，主要为报告期园区配套用房达到收入确认条件的部分较上年同期增加（3 3）现金流量状况现金流量状况
35、 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,176,644,480.36 470,332,480.55 投资活动产生的现金流量净额-54,047,995.39 60,438,299.78 筹资活动产生的现金流量净额 382,947,828.51 42,775,208.46 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为-11.77 亿元，较上年同期减少 16.47 亿元。主要原因为公司本年度承接了 PPP 项目，垫付资金较上年同期增加，经营活动现金流出较上年同期增大。投资活动产生的现金流量净额-5405.8 万元，较上年同期减少 11448
36、.63 万元，主要原因为上年同期出售卫星大厦房产取得的现金流入，本期对外投资支付的现金较上年同期增加。筹资活动产生的现金流量净额为 3.83 亿元，较上年同期增加 3.40 亿元。主要原因为取得借款所收到的现金较上年同期增加 4.73 亿元，偿还债务所支付的现金较上年同期增加 1.67 亿元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）建设工程管理中心 326,846,572.51 9.25%否 2 乌鲁木齐市市政工程建设处 272,473,418.0
37、5 7.71%否 3 乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司 270,165,764.75 7.64%是 4 新疆软件园发展有限公司 229,307,357.05 6.49%否 5 新疆旅游投资管理有限公司 155,539,170.66 4.40%否 合计合计 1,254,332,283.02 35.27%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乌鲁木齐众建信劳务有限公司 181,733,881.98 7.25%否 2 乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司 181,32
38、3,207.88 7.24%否 3 新市区银川路成成建材经销部 92,580,694.20 3.70%否 4 乌鲁木齐市汉瑞翔商贸有限公司 83,063,814.49 3.32%否 5 新市区银川路华强建材经销部 79,437,214.23 3.17%否 合计合计 618,138,812.78 24.67%-新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 15 （6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,178,156.70-研发投入占营业收入的比例 0.00%-专利情况专利情况：项目项目 数量数量
39、 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：集团公司下设有技术研发中心，日常办公地点设在集团下属子公司新疆城建试验检测有限公司，下设综合办公室、市场服务部、科技研发部及试验检测室共四个部室，技术中心由多名公司内部专家和聘请的外部专家组成。组建后的企业级技术中心，于 2016 年 12 月认定取得自治区级企业技术中心。该资质的取得，标志着公司科技研发、技术创新工作取得了一定的进步，同时，也为集团公司晋升国家级技术中心奠定了良好基础。研发中心技术骨干致力于新技术、新工艺、新材料的研究，并且运用到市政工程道路施工中，给公司带来了良好的经济效益及社会效益，并在工程方面获得许多
40、奖项。共获得 4项实用新型发明专利。成立后，申报了 12 项自治区级施工工法，2 项国家级施工工法。与重庆交通大学、同济大学合作开展了 3 项技术研究工作，目前都在进行阶段，均已取得重大进展。为集团公司以及技术中心本身提供了更好的技术创新平台。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 669,706,830.40-56.20%8.68%1,529,141,972.95 49.7
41、9%20.69%-12.01%应收账款 1,471,746,588.29 53.41%19.08%959,348,157.69 33.83%12.98%6.10%存货 4,136,920,362.81 11.22%53.62%3,719,641,888.02 0.93%50.32%3.29%长期股权投资 33,733,333.00-0.44%-固定资产 136,198,902.88 3.14%1.77%132,048,963.41-7.67%1.79%-0.02%在建工程 4,020,298.16-25.19%0.05%5,373,930.30-90.40%0.07%-0.02%短期借款 44
42、0,000,000.00-34.33%5.70%670,000,000.00 6.35%9.06%-3.36%长期借款 1,157,500,000.00 173.00%15.00%424,000,000.00 80.43%5.74%9.27%资产总计 7,715,542,413.57 4.38%-7,391,524,584.59 12.43%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：较上年同期 15.29 亿元减少 8.59 亿元，降幅 56.20%。下降主要原因是 2015 年末园区开发项目按照园区开发协议收回历年欠款 7.17 亿元。2.应收账款：较上年同期 9.5
43、9 亿元增加 5.12 亿元，增幅 53.41%。主要是：（一）本年度工程量大幅度增加。（二）、审计对各施工项目按照监理及甲方确认的工程项目进度产值与实际收款的差额计入应收账款的金额。3.长期借款较上年同期增加，主要为子公司朗坤房产取得的长期借款以及本年调整贷款结构，将短新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 16 期借款调整至长期借款。4.存货：较上年同期 37.20 亿元增加 4.17 亿元，主要为本年度新增加的工程成本和开发成本。5.短期借款：较上年同期减少 2.3 亿元，主要为本年调整贷款结构，将短期借款调整至长期借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控
44、股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，投资收益对公司净利润影响达 10%以上的子公司情况如下：1、新疆市政园林有限公司，全资子公司，注册资本为 2000 万元，主营业务为园林绿化管理、园林绿化工程，该子公司 2016 年度收入 1.98 亿元，净利润为 4627.82 万元；2、新疆朗坤房地产开发有限公司，全资子公司，注册资本为 5000 万元，主营业务为房地产开发及经营，该子公司 2016 年度收入 9.77 亿元，净利润为-3591.96 万元；报告期内，取得子公司的情况：1、经公司 2016 年第一次临时董事会会议、2016 年 5 月 26 日 2016 年第二次临
45、时股东大会审议通过，公司收购青岛科瑞新型环保材料有限公司股权。公司出资 33,333,333.00 元，取得 4,255,319.00 元注册资本，占增资后注册资本的 4.26%，本次对外投资不构成关联交易。该事项已于 2016 年 5 月 10 日经全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公告，公告编号为 2016-022。2、经公司 2016 年第一次临时董事会会议、2016 年 5 月 26 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过，维泰股份全资子公司新疆维泰园区投资开发有限公司与青岛科瑞新型环保材料有限公司及自然人杨晓鹏三方共同出资设立新疆泰瑞达节能环保有限公司，该公司注册资本
46、5000 万元人民币，新疆维泰园区投资开发有限公司现金认缴出资额 2000 万元，占出资总额 40%。该事项已于 2016 年 5 月 10 日经全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公告，公告编号为 2016-025。3、经公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第六次会议、2016 年 5 月 20 日 2015 年年度股东大会审议通过，成立市政工程子公司。公司名称暂定为新疆瑞泰恒信市政有限责任公司（暂定名），注册资本金 4000 万元。该事项已于 2016 年 5 月 24 日经全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公告，公告编号 2016-028 号。报告期内，取处
47、置子公司的情况：1、公司将全资子公司新疆市政物业有限公司的全部股权转让至新疆欣泰瑞物业服务有限公司，股权于 2016 年 4 月交割完毕。新疆欣泰瑞物业服务有限公司为公司全资子公司新疆欣泰瑞资产管理有限公司的全资子公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境：2016 年，受供给侧结构性改革影响，政府固定资产投资稳中趋缓，基础设施投资、民间资本投资与房地产投资缓中趋稳，稳中向好。供给侧改革取得阶段性成果，经济增长积极性因素增多；2、行业环境：新常态下，受财政收入和债务压力等因素的影响，地方政府推动基建项目投资动力不
48、足，市政基础设施建设单一工程承包类项目数量持续减少，建筑业真正进入了存量竞争时代。2016年，新疆建筑行业发展增速放缓，全区完成固定资产投资 9,983.86 亿元，同比下降 6.9%。基于新疆经济的发展阶段，自治区党委、人民政府确定 2017 年全区固定资产投资 1.5 万亿元、增长 50%以上的计划目标。因此，要紧紧抓住基础设施建设这个龙头，破解发展的瓶颈制约。着力抓好以交通、水利、能源、通信等为重点的基础设施建设项目，充分发挥对全区经济增长的关键性带动作用。同时，积极融入“一带一路”国家战略，用好建设丝绸之路经济带核心区这一抓手；3、已知趋势：政策层面明确提出进一步加大对 PPP 模式支
49、持推进力度，打造政策洼地，创造最有利的环境，依靠 PPP 的大发展，拉动新疆基础设施和公共服务再上一个台阶，为新疆经济社会发展注入新的动力。在此情况下，行业竞争逐步向技术能力、管理水平和资本经营实力等中高端方向发展。2016新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2016 年度报告 17 年公司已涉足新型材料研发及生产领域，2017 年公司将计划参股设立造价咨询公司、钢结构公司，进一步拓展公司主营业务、提升市场竞争力。将公司逐步从传统的施工建设模式转型升级为投资、建设、运营三位一体的产业化模式；4、重大事件：政策层面明确提出鼓励推广公私合作(PPP)模式，引导社会资本通过特许经营等方式，参与市政
50、基础设施等投资、建设、养护和运营。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 优势一：区位优势 公司主要在乌鲁木齐地区从事城市基础设施建设业务，新疆处于“一路一带”核心位置，是对中西亚、中亚、乃至欧洲开放的桥头堡，新疆自身的建设及周边国家的“五通”建设，也会带来大量的市场机会。而乌鲁木齐地处天山北坡，是新疆自治区的首府，我国面向中亚地区的国际商贸中心以及自治区的政治、经济、文化中心。2017 年自治区 1.5 万亿固定资产投资，乌鲁木齐市独占 2330 亿，将比 2016年增长 50%以上，公司作为新疆的本土企业，从资源获取、环境熟悉度、政策支持等方面具有突出的优势；优势二：施工建设经验、工程质量及