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870525_2016_奔腾文创_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

1、湖南奔腾文化创意股份有限公司 2016 年年度报告公告编号:2017-004证券代码:证券代码:870525870525公司简称:奔腾文创公司简称:奔腾文创主办券商:中泰证券主办券商:中泰证券湖南奔腾文化创意股份有限公司(HunanHunan BengtengBengteng CulturalCultural CreativityCreativity Co.,Ltd.Co.,Ltd.)奔腾文创NEEQ:8705252016年度报告湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告公司年度大事记2016 年 12 月 28 日全国中小企业股份转让系统下达股转系统函【2016】9795 号文件关于同

2、意湖南奔腾文化创意股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函,同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。2016 年 5 月 6 日中国印刷技术协会将公司评为“企业信用评价 AAA 级信用企业”,有效截止日为 2019 年 5月 6 日。2016 年 6 月公司(湖南永州奔腾彩印有限公司为公司股改前名称)被国家商务部、宣传部、财政部、文化部、国家新闻出版广电总署评为“国家文化出口重点企业”。2016 年公司取得“一种印版圆筒”等 15 项实用新型及外观设计专利,以及“一种废纸脱墨装置”1 项发明专利。湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告目 录释义.1第

3、一节 声明与提示.2第二节 公司概况.4第三节 会计数据和财务指标摘要.6第四节 管理层讨论与分析.8第五节 重要事项.25第六节 股本变动及股东情况.28第七节 融资及分配情况.31第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32第九节 公司治理及内部控制.36第十节 财务报告.43湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告1释释义义除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下:释义项目释义项目释义释义公司、股份公司、本公司、奔腾文创指湖南奔腾文化创意股份有限公司港丰兴业指香港港丰兴业有限公司(Kong Harvest Corporation Limited)京道濂溪指道县京道濂溪印刷包装

4、有限公司股东大会指湖南奔腾文化创意股份有限公司股东大会董事会指湖南奔腾文化创意股份有限公司董事会监事会指湖南奔腾文化创意股份有限公司监事会三会指湖南奔腾文化创意股份有限公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、高级管理人员公司章程指最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程三会议事规则指股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则主办券商、中泰证券指中泰证券股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日报告期末指2016 年 12 月 31 日湖南奔腾文化创意

5、股份有限公司2016 年年度报告2第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述

6、重要风险事项简要描述1、市场竞争风险目前,国内出版物印刷市场较分散,市场集中度不高,大部分印刷企业目前依然处于小作坊式的生产阶段,企业规模偏小,主要服务于本地、区域市场。行业仍缺乏一定的规模经济,面临着行业结构型调整的需要。随着市场竞争的加剧,印刷企业之间的整合、重组将会加速,印刷企业数量的减少和印刷总产值的增加可能成为行业常态,印刷工业的集约化程度将进一步提高。2、应收账款回收的风险截至 2016 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为58,823,391.10 元。由于公司处于产品转型期,为提高竞争力及市场占有率,向客户提供了更优的信用条件,制定了适当延长客户账期的销售政策,多数客户由

7、原来 2 个月的账期延伸到 4 至 5 个月,信用政策放宽使公司获得了竞争上的有利条件,但同时也带来了应收账款回收风湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告3险。虽然公司目前已合理计提坏账,应收款项收回的可能性较大,但不排除应收款项存在产生坏账的可能性,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。3、公司利润对非经常性损益存在较大依赖的风险2015 年和 2016 年的净利润分别是 9,659,427.02 元和1,382,985.51 元,同 期 的 非 经 常 性 损 益 分 别 是10,250,703.98 元和 778,523.88 元,其中计入

8、营业外收入的各项政府补助分别为 9,425,524.60 元和 1,256,671.46元,非经常性损益对当年净利润的影响较大。如果政府的政策未来发生对公司不利变化,将会对公司的经营业绩产生较大的影响,存在对非经常性损益的依赖风险。4、资产负债率较高的风险公司 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的资产负债率(母公司)分别为 75.30%、75.96%,公司资产负债率较高。公司资产负债率较高主要是银行借款较多,截至 2016 年 12 月 31 日,公司的短期借款余额49,680,000.00 元、长期借款余额 20,000,000.00 元、一年内到期的非流动

9、负债 70,700,000.00 元,公司面临短期和长期偿债风险。5、原材料涨价的风险受国家环境保护的宏观政策的影响,部分小型纸厂被淘汰,2016 年底纸张有涨价的趋势,至本次报告披露前,部分纸张价格已略有上涨,由于纸张属于大众消费品,不会出现大的波动,但纸张价格上涨,将引起生产成本上升,对公司业绩将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:是。新增原材料价格上涨风险。受国家环境保护的宏观政策的影响,部分小型纸厂被淘汰,2016 年底纸张有涨价的趋势,纸张价格上涨,将引起生产成本上升,对公司业绩将产生不利影响。湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告4第二节第二节 公司概况公司概况一

10、、基本信息一、基本信息公司中文全称湖南奔腾文化创意股份有限公司英文名称及缩写Hunan Bengteng Cultural Creativity Co.,Ltd.证券简称奔腾文创证券代码870525法定代表人王中燕注册地址永州市冷水滩区凤凰园银象路西侧万通医药厂对面办公地址永州市冷水滩区凤凰园银象路西侧万通医药厂对面主办券商中泰证券股份有限公司主办券商办公地址济南市经七路 86 号证券大厦会计师事务所中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名陈志、尹芝玲会计师事务所办公地址天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室二、联系方式二、联系方式董事会秘书欧阳万军电话0746-8

11、221488传真0746-8224888电子邮箱公司网址http:/ 年年度报告5股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2017-01-16分层情况基础层行业(证监会规定的行业大类)C23 印刷和记录媒介复制业主要产品与服务项目出版物印刷、包装物印刷及创意图书制作普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)50,000,000做市商数量-控股股东王中燕实际控制人王中燕、彭雪梅四、注册情况四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91431100707422127W否税务登记证号码91431100707422127W否组织机构代码91431100

12、707422127W否湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告6第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要一、盈利能力一、盈利能力单位:元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入117,892,672.4885,714,165.5437.54毛利率%23.2122.31-归属于挂牌公司股东的净利润1,382,985.519,659,427.02-85.68归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润604,461.63-591,276.96202.23加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)2.1116.39-加权平均净资产收益率%(归属

13、于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)0.92-1.00-基本每股收益0.030.19-84.21二、偿债能力二、偿债能力单位:元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计282,348,899.54261,217,953.268.09负债总计216,257,514.24196,513,634.3910.05归属于挂牌公司股东的净资产66,091,385.3064,704,318.872.14归属于挂牌公司股东的每股净资产1.321.292.14资产负债率%(母公司)75.9675.30-资产负债率%(合并)76.5975.23-流动比率0.450.51-利息保障倍数

14、1.152.02-43.07三、营运情况三、营运情况单位:元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额25,155,226.2027,409,864.08-8.22湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告7应收账款周转率2.422.70-存货周转率11.1310.06-四、成长情况四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%8.092.3-营业收入增长率%37.5439.83-净利润增长率%-85.684.14-五、股本情况五、股本情况单位:股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本50,000,000.0050,00

15、0,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益六、非经常性损益单位:元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,256,671.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出-340,761.01非经常性损益合计非经常性损益合计915,910.45所得税影响数-137,386.57少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额非经常性损益净额778,523.88七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况无。湖南奔腾文化创意股份有限公司2016

16、年年度报告8第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、经营分析一、经营分析(一(一)商业模式)商业模式公司属于印刷和记录媒介复制业,是高新技术企业,主要为生产型企业提供精美的纸质包装印刷品及个性化设计服务,为国内外少儿及图书经销商提供立体弹跳书等创意图书,同时承接出版社的出版物印制品。公司具有自营进出口权,创意图书远销国外。公司致力于印刷产品的创新升级,实现由传统的包装物印刷及出版物印刷逐步转型为个性化包装及创意图书设计与制作,注重工艺技术的改进及产品创意设计开发,公司已取得 ISO9001-2008 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ICTI 国际玩具行业商业行为守则体系

17、、绿色印刷、迪斯尼等一系列体系认证,拥有 27项实用新型及外观设计专利、1 项发明专利,已形成包装印刷及创意图书设计、制作、销售的全产业链服务。公司通过直接营销+会展营销+互联网营销等线上线下多渠道营销模式,拓展公司业务,并利用香港港丰兴业有限公司作为对外国际窗口,拓宽海外业务。公司业务收入主要来源于印刷产品、包装物和创意图书等产品销售收入。报告期内、报告期后至本报告披露日,公司的商业模式未发生改变。年度内变化统计:事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否

18、商业模式是否发生变化否(二)(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾:湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告92016 年,面对国内外严峻的经济形势以及错综复杂的市场环境,公司外拓市场、内抓管理,实现业绩提升;紧抓创意设计及产品研发,实现产品及技术升级;积极对接资本市场,完成新三板挂牌申报并取得挂牌同意函;2016 年基本完成公司制定的经营目标。1、财务指标完成情况(1)公司财务状况截止报告期末,公司总资产 282,348,899.54 元,比上年增加 21,130,946.28 元,增幅为 8.09%,主要是由于应收账款、存货增加。应收账款增加主要是因为公司为

19、扩大市场占有率,采取较宽松的货款信用政策。存货增加主要是因为公司为避免原材料涨价而增加原材料储备所致。负债总额 216,257,514.24 元,比上年增加 19,743,879.85 元,增幅为 10.05%,主要是临时借用控股股东、实际控制人王中燕资金致使其他应付款增加所致。净资产 66,091,385.30 元,比上年增加 1,387,066.43 元,增幅为 2.14%,主要是未分配利润及计提盈余公积,共计增加 1,382,985.51 元所致。(2)公司经营成果全年实现业务收入 117,892,672.48 元,同比增长 37.54%,其中主营业务收入增长,而其他业务收入和营业外收入

20、均减少。净利润 1,382,985.51 元,同比减少 85.68%。公司业务稳步增长,产品盈利能力逐步增强,但由于政府补助等非经常性损益减少,导致公司净利润减少。(3)公司现金流量 2016 年度经营活动现金流量净额 25,155,226.20 元,比上年减少 8.22%,主要是随着业务规模增长,相对应的采购、税金等支出增加,员工工资待遇提高、预付原材料采购款等致使经营活动流量净额比去年有所减少。投资活动产生的现金流量净额:本年度投资活动产生的现金流量净额为-7,873,214.94 元,主要是购入部分设备及基础配套设施建设所致。筹资活动产生的现金流量净额:本年度筹资活动产生的现金流量净额-

21、18,051,791.71 元,主要是归还了部分银行贷款以及支付财务费用所致。2、研发情况报告期内,公司研发能力逐步增强,自主研发了中华成语故事 3D立体弹跳书、翻翻乐板仔书等一系列新产品,促进公司产品及技术升级,取得了 15 项实用新型级及外观设计专利、1项发明专利。湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告103、重大事项2016 年 7 月收购香港港丰兴业有限公司,稳定了创意图书出口海外的业务渠道,有利于公司国际业务的拓展,保持创意图书出口业务的稳定增长。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成单位:元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比变动比例例%占营业占营业

22、收入的收入的比重比重%金额金额变动变动比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入117,892,672.4837.54-85,714,165.5439.84-营业成本90,535,136.0335.9676.7966,591,370.8137.2277.69主营业务税金及附加2,010,626.90240.831.71589,919.07-3.080.69毛利率%23.214.03-22.315.18-管理费用9,839,043.38-15.018.3511,577,163.9516.1613.51销售费用4,533,084.9318.743.853,817,669.6737.644

23、.45财务费用8,650,759.5664.727.345,251,888.2750.006.13资产减值损失2,006,249.678,173.051.70-24,851.2098.17-0.03营业利润317,772.01115.210.27-2,088,995.03-18.41-2.44营业外收入1,338,121.24-89.011.1412,171,969.1012.6714.20营业外支出415,859.69275.500.35110,747.07-35.030.13净利润1,382,985.51-85.681.179,659,427.024.1411.27项目重大变动原因项目重大

24、变动原因:1、营业收入:较上年增长 32,178,506.94 元,增长 37.54%,主要原因有:公司通过直接营销+会展营销+互联网营销等线上线下多渠道营销模式,拓展公司业务,并利用香港港丰兴业有限公司作为对外国际窗口,拓宽海外业务;制定了适当延长客户账期的促销手段加大营销力度。报告期内,主营业务收入增长 38,886,276.82 元,增长 50.59%,其中:包装及出版物印刷类业务增长29,278,779.28 元,增长 48.97%;创意图书制作类业务增长 9,607,497.54 元,增长 56.26%。2、营业成本:2016 年较上年增长 23,943,765.22 元,营业成本随

25、营业收入增长而增长;营业成湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告11本占营业收入比例减少 0.90%,即毛利率增加 0.90%,主要是设备使用效率提高,提高了生产效率,减员增效所致。3、主营业务税金及附加,2016 年主营业务税金及附加 2,010,626.90 元,主要是 2016 年(财税【2016】36 号)文贯彻落实后,将原来计入管理费用的印花业税 3,428.04 元、房产税 253,409.20元、土地增值税 1,076,161.67 元,现在都计入到营业税金及附加。本期的城建税与教育费附加比去年增加了 151,571.79 元。4、管理费用较上年减少 1,738,120

26、.57 元,减少 15.01%。主要原因:(1)职工薪酬:本年度职工薪酬较上年减少 1,250,077.34 元,减少比例 38.09%,主要原因是:上年度将品质部质检人员工资计入管理费用,本年度质检人员分派到各车间,工资计入制造费用,减少了管理费用中的职工薪酬;(2)业务招待费:2016 年公司为加强管理,节约开支,要求规定公司内部招待客户必须在公司内部食堂用餐,因此本年业务招待费较上年减少 99,830.43 元,减少比例 30.86%;(3)折旧费:折旧费本年度较上年度减少 182,604.86 元,减少比例 10%,主要是 2015 年公司处置了部分固定资产所致;(4)无形资产摊销:本

27、年度较上年度减少 72,108.42 元,减少比例 8.78%,主要是 2015 年公司处置了部分土地所致;(5)修理费:本年度修理费较上年减少 119,106.95 元,减少比例 48.39%,主要是公司对设备保养加强了管理,要求每月对设备至少一次保养措施,减少修理费所致;(6)印花税、房产税及土地使用税:主要原因:将印花税 3,428.04 元、房产税 106,862.52 元、土地使用税 884,806.16 元都计入到营业税金及附加;本年比去年计入管理费用的税金减少了935,278.58 元;(7)水电费:水电费较上年减少 125,982.96 元,减少比例 48.84%,主要是上年度

28、品质部与工程部的水电费用都计入到管理费用,2016 年将品质部与工程部划分到生产部,所以该两个部门的水电费计入到了制造费用,所致管理费水电费减少;(8)中介费用:2016 年较上年度中介费用增加 577,248.28 元,增加比例 590.97%,主要是 2016年度增加公司挂牌中介机构费用所致;(9)办公费用:本年度较上年度增加 163,001.97 元,增加比例 120.18%。主要是更新了一批办公用具,费用摊销增加所致;湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告12(10)长期待摊费用摊销:本年度较上年增加 83,048.83 元,增加比例 1027.36%。主要是公司装修费用摊销

29、所致。5、销售费用:销售费用较 2015 年增长 715,415.26 元,增加 18.74%,其主要原因是:(1)职工薪酬:职工薪酬本年较上年度增加 264,015.70 元,增加比例为 26.70%,主要是销售人员增加与工资提高所致;(2)运杂费:运杂费本年度较上年度增加 567,842.14 元,增加比例 29.56%,主要是业务增加,运杂费随之增加所致。6、财务费用:本年较上年增加 3,398,871.29 元,增加 64.72%,主要原因是 2016 年 5 月公司的项目工程都已完工,对应项目贷款的利息自项目完工后全部计入费用所致.7、资产减值损失:本年较上年增加 2,031,100

30、.87 元,其主要原因是:2016 年公司制定了适当延长客户账期的促销手段,导致应收账款增加,所以计提的坏账准备增加。8、营业外收入:本年较上年减少 10,833,847.86 元,减少 89.01%,其主要原因是:政府补助计入本期的递延收益减少所致,2016 年公司收到政府补助 7,450,000.00 元,其中 6,902,900.00 元是与资产相关,计入递延收益,递延收益摊销计入营业外收入 694,389.45 元。9、营业外支出:本年较上年增加 305,112.62 元,增加 275.5%,其主要原因:调整已计入营业外收入的法院裁定的应付衡山中控款项 297,728.24 元。(2

31、2)收入构成)收入构成单位:元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入115,755,180.8989,899,584.3976,868,904.0762,070,555.23其他业务收入2,137,491.59635,551.648,845,261.474,520,815.58合计合计117,892,672.4890,535,136.0385,714,165.5466,591,370.81按产品或区域分类分析:单位:元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营

32、业占营业收入收入比例比例%包装及出版物印刷89,071,839.8175.5559,793,060.5369.76创意图书制作26,683,341.0822.6317,075,843.5419.92主营业务收入小计115,755,180.8998.1876,868,904.0789.68湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告13其他业务收入2,137,491.591.828,845,261.4710.32合计117,892,672.48-85,714,165.54-收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:1、包装及出版物印刷 2016 年比 2015 年增长 29,278,779.2

33、8 元,同比增长 48.97%,主要是:(1)随着公司生产能力的提升以及业务合作的加深,本地供货的优势逐步体现,原在外地及其他公司制作的业务转入到公司,部分客户的业务量有较大幅度增长;(2)公司制定了适当延长客户账期的促销手段,部分外地客户加大了订单量;(3)2016 年新开发了部分客户,增加业务量 1765万元,新增本溪市明山区永恒印刷厂、广西浩丰彩印包装有限公司、郑州宁业贸易有限公司等客户。2、创意图书制作类业务增长 9,607,497.54 元,增长 56.26%,主要是:(1)传统图书印刷业务转型升级为创意图书设计、制作及销售,2016 年创意图书制作占营业收入比 2015 年占比增加

34、3.12%;(2)开发自有产品销售,如自行设计开发魅力永州等具有地方特色的立体弹跳书系列,拓展了业务渠道;(3)通过产品展销会以及通过互联网接单,增加部分海外新客户,如 Albatros Mediaa.s、Walker Books Ltd、Deam Colour、Lion、Star printing、SNAP 等。(3 3)现金流量状况)现金流量状况单位:元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额25,155,226.2027,409,864.08投资活动产生的现金流量净额-7,873,214.94-22,662,800.59筹资活动产生的现金流量净额-18,051,

35、791.71-1,614,799.86现金流量分析现金流量分析:1、经营活动现金流量净额 25,155,226.20 元,净利润 1,382,985.51 元,两者相差 23,772,240.69元,主要是因为报告期内固定资产计提折旧 10,167,009.44 元,计提资产减值损失 2,006,249.67 元,利息支出 9,518,991.71 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额:本年度投资活动产生的现金流量净额为-7,873,214.94 元,主要是购入部分设备及基础配套设施建设所致。3、筹资活动产生的现金流量净额:本年度筹资活动产生的现金流量净额-18,051,791.71 元,主

36、湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告14要是归还银行贷款以及支付银行利息所致。(4)主要客户情况)主要客户情况单位:元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1IGLOO BOOKS17,349,951.7313.32%否2澧县宝瑞再生资源有限公司13,853,104.4610.64%否3本溪市明山区永恒印刷厂5,070,000.003.89%否4陕西未来出版社有限责任公司4,279,717.003.29%否5永州永鑫包装纸业有限公司3,891,917.002.99%否合计合计44,444,690.1934.13%-(5)主要

37、供应商情况)主要供应商情况单位:元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1舟山德恩进出口有限公司26,889,040.8332.75%否2漯河市家乐比邻纸业有限公司6,294,845.507.67%否3湖南省陈鹏纸业有限公司5,638,848.256.87%否4松滋博腾纤维有限公司5,026,131.226.12%否5东莞市瑞峰纸业有限公司4,000,381.494.87%否合计合计47,849,247.2958.28%-(6)研发支出与专利)研发支出与专利研发支出研发支出:单位:元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金

38、额3,190,103.263,413,717.90研发投入占营业收入的比例%2.713.98专利情况专利情况:项目项目数量数量湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告15公司拥有的专利数量28公司拥有的发明专利数量1研发情况:研发情况:报告期内,公司加强创意设计及新产品研发管理,创意研发团队已达 16 人,投入研发费用3,190,103.26 元,比上年减少 6.55%,自主研发了中华成语故事 3D立体弹跳书、翻翻乐板仔书等一系列新产品,取得了实用型及外观设计专利 15 项、发明专利 1 项,为公司技术升级及产品创新、提高生产效率等起到了较大的推动作用。2、资产资产负债结构分析负债结构

39、分析单位:元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总总资产资产比重比重的增的增减减%金额金额变动变动比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%金额金额变动变动比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%货币资金2,616,582.58-72.690.939,579,585.694409.393.67-2.74应收账款58,823,391.1052.5220.8338,567,888.7055.2414.766.07预付账款4,476,727.93464.981.59792,375.67-85.630.31.29其他应收款3,336,990.36-27.441.184,598,939.52-77

40、.691.76-0.58存货11,035,434.05110.613.915,239,675.69-34.462.011.90固定资产159,852,686.3316.0056.62137,805,798.9733.9452.763.86在建工程3,231,165.07-87.361.1425,562,696.88-53.349.79-8.65短期借款49,680,000.00-37.8217.6079,900,000.0067.130.59-12.99应付账款7,143,681.84141.542.532,957,548.89-74.051.131.40其他应付款42,731,583.761

41、26.5915.1318,858,618.82-53.327.227.91一年内到期的非流动负债70,700,000.00-25.04-25.04长期借款20,000,000.00-71.017.0869,000,000.00-21.5926.41-19.33递延收益14,435,542.3475.465.118,227,031.80-17.863.151.96资产总计282,348,899.548.09-261,217,953.262.30-湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告16资产负债项目重大变动原因:资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:期末比期初减少 6,963,003

42、.11 元,减少 72.69%,主要是期初货币资金中银行承兑汇票保证金及保证金利息 6,219,081.63 元减少,期末无银行承兑汇票。2、应收账款:期末比期初增加 20,255,502.40 元,增加 52.52%,主要是:公司处于产品转型,为扩大市场占有率,采取较宽松的货款信用政策,新增国外客户 IGLOO BOOKS 增加应收账款10,816,065.22 元,桂林湘山酒业有限公司等客户增加业务量而增加应收账款所致。3、预付账款:期末比期初增加 3,684,352.26 元,增加 464.98%,主要是预付舟山德恩进出口有限公司等单位原材料款所致。4、其他应收款:期末比期初减少 1,2

43、61,949.22 元,减少 27.44%,主要是报告期内收回应收关联公司永州市湘南出口包装公司资产转让款 617,263.17 元以及多计提坏账准备所致。5、存货:期末比期初增加 5,795,758.36 元,增加 110.61%,主要是公司为避免原材料涨价而增加原材料储备所致。6、固定资产:期末比期初增加 22,046,887.36 元,增加 16%,主要是在建工程转固定资产增加 28,574,929.15 元,以及新增设备及附属基础设施等 3,638,967.65 元,累计折旧减少 10,167,009.44元。7、在建工程:期末比期初减少 22,331,531.81 元,减少 87.3

44、6%,主要是转固定资产所致。8、短期借款:期末比期初减少 30,220,000.00 元,减少 37.82%,主要是报告期内归还银行贷款及银行贷款重分类所致。9、应付账款:期末比期初增加 4,186,132.95 元,增加 141.54%,主要是 2016 年底增加原材料储备所致。10、其他应付款:期末比期初增加 23,872,964.94 元,增加 126.59%,主要是临时借用控股股东、实际控制人王中燕资金所致。11、一年内到期的非流动负债:期末比期初净增加 70,700,000.00 元,主要是长期借款重分类所致。12、长期借款:期末比期初减少 49,000,000.00 元,减少 71

45、.01%,主要是报告期内归还长期借款重分类调整到一年内到期的非流动负债科目所致。13、递延收益:期末比期初增加 6,208,510.64 元,增加 75.46%,主要是报告期新增未计入营业外收入的政府补助资金所致。湖南奔腾文化创意股份有限公司2016 年年度报告17报告期末,公司流动资产占总资产比重比上年高 5.66%,公司属于重资产型企业,资产结构、质量逐步好转。为避免原材料涨价增加原材料采购形成应付账款、资产化政府补贴资金增加了递延收益,致使负债增长。报告期内经营活动现金流量净额 25,155,226.20 元,相比上年变动不大,报告期内,负债对公司的现金流量未产生影响。3 3、投资状况分

46、析、投资状况分析(1 1)主要控股子公司、参股公司情况)主要控股子公司、参股公司情况报告期内,公司拥有两家全资子公司。1、香港港丰兴业有限公司(Kong Harvest Corporation Limited)港丰兴业系公司全资子公司,成立日期为 2011 年 3 月 3 日,其注册资本为 1 港币,注册地址为香港上环德辅道 287-291 号长逹大厦 10 楼 1001-4A 室,经营范围为货物进出口贸易。经公司第一届董事会第四次会议同意,公司拟全资收购香港港丰兴业有限公司(Kong HarvestCorporation Limited);2016年7月,公司取得 企业境外投资证书(境外投资

47、证第N4300201600124号),以 1 港币的对价收购唐贻华在该公司股份,该公司成为公司全资子公司。2015 年营业收入为人民币 7,975,668.82 元,净利润人民币-45,954.72 元;2016 年营业收入为人民币 18,260,085.15元,净利润人民币-335,452.78 元。该公司最初由公司实际控制人王中燕在香港注册成立,组建了专业团队,专门从事创意图书海外出口业务。2015 年 11 月 27 日,王中燕将所持有的该公司全部股权以 1 港币的对价转让给唐贻华。由于公司的大部分对外销售业务需要通过香港港丰兴业有限公司,为避免造成了公司产、供、销体系脱节,为保持业务的

48、连续性以及更好的开展海外业务,公司决定收购该公司。2、道县京道濂溪印刷包装有限公司京道濂溪系公司全资子公司,成立于 2013 年 8 月 20 日,经营范围为印刷品包装设计,公司地址为湖南省道县工业园工业大道北侧,注册资本为 900.00 万元,2014 年 7 月 21 日,公司收购原股东王旭晶所持有的京道濂溪全部股份。2015 年营业收入为 182,046.00 元,净利润-1,660,750.64元;2016 年营业收入为 2,028,434.5 元,净利润-1,346,304.73 元。(2 2)委托理财及衍生品投资情况)委托理财及衍生品投资情况无。湖南奔腾文化创意股份有限公司2016

49、 年年度报告18(三(三)外部外部环境环境的分析的分析国家新闻出版业“十三五”发展规划指出,“十三五”时期是贯彻落实中央全面深化改革部署,持续深入推动印刷业提质增效、转型升级,从印刷大国向印刷强国迈进的关键五年。随着全球经济艰难复苏,欧美等发达经济体启动再工业化战略,新一轮科技革命蓄势待发,多种商业模式方兴未艾,我国经济发展方式加快转变,传统印刷业赖以生存和发展的经济基础和客观环境发生了深刻变化,面临着新挑战和发展机遇。总体来看,我国印刷业的基本趋势依然向好,仍处于大有可为的重要战略机遇期。当前印刷业发展增速放缓,进入深度调整、融合创新的新常态,在市场和政策的双重作用下,我国印刷业增长的新旧动

50、力正在加快转换,新的增长点、增长极、增长带正在形成。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析1、技术优势公司经过近二十年的发展,不断引进新的设备及高级技术人员,集聚了一支技术过硬、先进的技术团队,为公司产品结构转型夯实了基础,截止报告期末,已取得各种专利 28 项。公司研发中心研发能力逐步增强,不断推进公司产品创新及技术升级,特别是在立体弹跳等创意图书研发方面,技术和工艺不断改进,掌握的核心技术日益增多,为创意图书的发展提供了技术保障。2、成本优势劳动力成本低,创意图书制作是技术密集型、资金密集型和劳动力密集型相结合的产业,永州劳动力人均成本相对珠三角地区及长沙等地区低 30%左右,劳动力成本优势

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