1、2017-009 1 金力股份 NEEQ:832161 河北金力新能源科技股份有限公司 Hebei Gellec New Energy Science&Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 2 公司公司 年度大事记年度大事记 。2016 年 6 月 25 日，年产 2500 万平方米的 2号湿法隔膜生产线厂房开始建设。设备经 2 个月零28 天的安装、调试、验收后 12 月份正式投产，产品各项性能达标，安装调试时间之短，位于同行业前列。2016年11月年产能20000万平方米的3号、4 号湿法隔膜生产线项目工程开始建设；预计2017 年下半年陆续投产。顺利完成第一次股票发行
2、，共计发行股票3,340 万股，募集资金人民币 5,010 万元。新增股票于 2016 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开对外转让。第二次股票发行，发行人民币普通股 1500 万股，每股发行价格为人民币 4.00 元，共募集资金人民币 6000 万元。于 2017 年 1 月 18 日取得股转系统股票发行登记函，正在办理股份登记工作。公司于 2012 年 4 月参与起草的 锂离子电池聚烯烃隔膜国家标准的制定工作已完成，正在进行最后的报批。标志着公司的市场地位得到国家权威机构的进一步认可。本报告期我公司被超高新材料产业技术创新战略联盟认定为常务理事单位。公司新开发的高倍率
3、、长寿命应用于动力汽车的高安全锂电湿法隔膜，从根本上解决了电池充放电速度慢的问题，得到锂电池生产厂商的充分肯定。公司开发的高耐热复合无纺布隔膜（耐热温度300以上）、多层复合涂层隔膜等新产品，目前正在客户试用阶段。将会在 2017 年度投产。2016 年 11 月 2 日，公司通过国家高新技术企业复审认定，证书编号：GR201613000239。公告编号：2017-009 3 目录目录 公司 年度大事记.2 目录.3 释义.4 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.2
4、2 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.34 公告编号：2017-009 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、金力股份、河北金力 指 河北金力新能源科技股份有限公司 主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司 锦天城律所 指 上海市锦天城律师事务所 北京大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京华浩 指 北京华浩世纪投资有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 河北金力
5、新能源科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的会计期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-009 5 第一节声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高
6、级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2016 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2017-009 6 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、行业竞争风险 由于国家宏观政策对电动汽车行业发展的全面支持和重视，促使锂电池市场对高端隔膜的需求量大增，目前已出现供不应求局面。国家的各项
7、利好政策以及新能源市场的飞速发展导致更多的企业选择扩产或转型成为湿法隔膜的生产制造商，加剧了本行业的市场竞争风险。针对该风险公司一方面增加研发团队力量，本报告期内已依据不同客户需求研发多种应用于不同行业的电池隔膜；一方面积极开拓湿法隔膜应用市场，增加公司产品市场占有率。2、营运资金紧张的风险 本年度内新增股票的发行以及对公司长期闲置资产的处置，降低了短期内资金短缺的风险；根据公司发展战略规划，公司将继续积极借助资本市场，通过股票发行、资产重组或融资租赁等方式继续扩大经营规模，使公司业务做大做强。由于公司获取资金渠道比较单一，如 2017 年度无法通过资本市场获得所需资金，将会制约公司的规模化扩
8、张，因此，公司发展资金仍然存在短缺风险。针对此风险，公司股东将通过财务资助、股票发行、银行贷款等方式积极筹措资金以确保公司规模化发展。3、主要客户相对集中的风险 公司前五大客户的销售额占比较高,存在客户相对集中的风险。若公司的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定的影响。针对此风险公司销售人员积极开拓湿法隔膜应用市场加强金力团队的服务意识，建立与客户保持长效沟通机制，研发中心将开发更多的高端隔膜新产品以适应新能源市场的快速发展。4、税收优惠变化风险 公司于 2013 年 11 月首次取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201313000220，有效
9、期至 2016 年 11 月 3 日；目前公司已顺利通过复审再次取得高新技术企业证书，发证日期：2016年 11 月 2 日，证书编号为 GR201613000239。优惠期内，公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。但若未来公司不再享受相关税收优惠政策，税率的提高将对公司经营业绩产生一定不利影响。针对此风险，公司将会关注在证书到期之前及时进行复审工作，复审成功将继续享受此项优惠政策。同时公司将根据市场发展需求开发更多的隔膜新品。本期重大风险是否发生重大变化：是 本报告期因为公司主营业务-湿法隔膜产量及销售收入的大幅提升以及新增股票的发行，减少了公司经
10、营亏损的风险。公告编号：2017-009 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北金力新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Gellec New Energy Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 金力股份 证券代码 832161 法定代表人 袁海朝 注册地址 邯郸市永年工业园区装备制造区建设路 6 号 办公地址 邯郸市永年工业园区装备制造区建设路 6 号 主办券商 中山证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施丹丹、杨勇胜
11、 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李志坤 电话 0310-6700026 传真 0310-6700000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省邯郸市永年工业园区装备制造区建设路 6 号 057150 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 12 日 分层情况 普通层 行业（证监会规定的行业大类）C41 其他制造业 主要产品与服务项目 高端湿法锂电池隔膜的研
12、发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 98,400,0001 做市商数量 0 控股股东 北京华浩世纪投资有限公司 实际控制人 袁海朝、袁秀英 1公司 2016 年第二次股票发行已于 2017 年 1 月 18 日取得股转系统发行函，此处为第二次发行完成后的普通股总股本。公告编号：2017-009 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91130400550439333E 是 税务登记证号码 91130400550439333E 是 组织机构代码 91130400550439333E 是 公告编号：2017-009 9 第三节会计数据和财务
13、指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,534,031.08 9,150,265.86 375.77%毛利率 41.25%-67.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,896,174.39-17,469,707.75 150.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,634,742.02 -23,387,979.71 106.99%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.07%-58.60%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.87%-78.45%-基
14、本每股收益 0.15-0.35 142.86%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 364,760,645.98 118,552,706.17 207.68%负债总计 225,691,153.98 97,474,294.22 131.54%归属于挂牌公司股东的净资产 139,069,492.00 21,078,411.95 559.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 0.42 235.25%资产负债率 61.87%82.22%-流动比率 1.16 1.62 -利息保障倍数 2.54 -1.87-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年
15、同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -173,076.43 -7,448,746.79 97.68%应收账款周转率 2.74 2.97-存货周转率 6.94 4.59-公告编号：2017-009 10 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 207.68%-3.93%-营业收入增长率 375.77%18.55%-净利润增长率 150.92%-30.14%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 98,400,0002 50,000,000 96.80%计入权益的优先股数量-计入负债的优
16、先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 68,888.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,484,284.94 不可转回的长期资产减值准备-304,784.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,043.70 非经常性损益合计 7,261,432.37 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 7,261,432.37 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 2注：公司 2016 年第二次股票发行已于
17、2017 年 1 月 18 日取得股转系统发行函，此处本期期末普通股总股本为第二次发行完成后的普通股总股本。公告编号：2017-009 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司立足于新能源行业，专注于高端湿法锂电池隔膜的研发、生产和销售。公司目前拥有 11 项专利技术，研发团队利用上述专利技术，通过自主研发生产的多品种、多规格超高分子量聚乙烯湿法锂电池隔膜及其复合涂层隔膜产品可满足各种电池领域的应用，并受到各电池生产商的一致好评。报告期内公司产品以超高分子量聚乙烯湿法锂离子电池隔膜及涂层隔膜为主要产品。公司与上游供应商具有多年稳定的业务合作关系，原材料供应充
18、足。公司制定了完善的合格供方管理体系，对供货能力和材料品质进行综合评审，对供应商进行每年考核、动态管理。在采购原材料时进行多家选择，比价采购，保证原材料的及时供给，质优价廉。公司生产实行“以销定产，适量备货”的方式，生产计划按照客户需求、销售计划及安全库存标准制定。公司采取直接销售模式，产品均为自主定价，为了加强与国际一流锂电池厂商的沟通和合作，保证产品质量，保证产品技术领先，公司分华南区、华东区、华北区域管理策略，由专业的销售人员提供优质的服务，以便让客户更好地运用新产品。主要客户类型为：生产应用于高端 3C 电池、动力电池、储能类锂离子电池的企业，公司主营业务收入主要来自于超高分子量聚乙烯
19、湿法锂离子电池隔膜的销售。报告期内商业模式及各项要素未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 1.本报告期内生产经营情况：本年度公司主要收入来源为销售湿法锂电池隔膜和涂层隔膜，实现营业收入 4353.40 万元，较上年同期增长 375.77%;公司净利润 889.62 万元，较上年同期增加 2636.59 万元。截止
20、 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本 9840 万元3，净资产 13906.95 万元，总资产 36476.06 万元；资产负债率 61.87%，较上年同期下降 24.75%。2.本报告期内发生的对企业经营有重大影响的事件：本报告期内公司对 1 号湿法隔膜生产线设备进行多次技改提速与工艺优化，对于 2016 年规划的“提产能降成本”目标各部门全力配合，提前超额完成任务，有效提高公司盈利能力与市场占有率。本报告期内公司共计发行股票 4840 万股，募集资金累计 11,010 万元（2016 年第二次新增股票的发行 3公司 2016 年第二次股票发行已于 2017 年 1 月 18 日
21、取得股转系统发行函，此处为第二次发行完成后的注册资本。公告编号：2017-009 12 已取得发行函，正在办理登记手续）。本年度新增股票的发行，缓解了公司流动资金的短缺，有力推进新增隔膜生产线项目的建设进度，大幅降低了资产负债率。公司年产能 2500 万平方米的 2 号湿法隔膜生产线于 2016 年 12 月份正式投产，工程、设备已验收合格，产品各项性能达标并已签署销售订单。公司新开发的高耐热复合无纺布隔膜（耐热温度 300以上）、多层复合涂层隔膜等新产品正在客户试用阶段，预计在 2017 年投产。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上
22、年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 43,534,031.08 375.77%100%9,150,265.86 18.55%100%营业成本 25,574,856.01 66.49%58.75%15,361,334.09 52.04%167.88%毛利率 41.25%-67.88%管理费用 7,219,640.33 -22.75%16.58%9,345,861.97-38.33%102.14%销售费用 1,528,545.73 30.87%3.51%1,167,956.07-41.
23、96%12.76%财务费用 5,827,659.01-5.07%13.39%6,139,134.92-15.02%67.09%营业利润 1,329,957.61 105.69%3.05%-23,387,979.71-12.96%-255.60%营业外收入 7,602,216.28 28.37%17.46%5,922,114.77 207.26%64.72%营业外支出 35,999.50 836.80%0.08%3,842.81-93.98%0.04%净利润 8,896,174.39 150.92%20.43%-17,469,707.75-30.14%-190.92%项目重大变动原因：1、201
24、6 年营业收入为 43,534,031.08 元，相较 2015 年增长 375.77%，增长净额 34,383,765.22 元，原因为上年度生产线基本处于维修调试状态，本年一号生产线设备稳定，产量增大且还在逐步增加，所以本年较上年收入上升比较明显。2、2016 年营业成本为 25,574,856.01 元，相较 2015 年增长 66.49%，增长净额 10,213,521.92 元，原因为随着营业收入的增长，营业成本也相应增长，但由于产量增大和设备维修费用降低，单位成本降低，因而成本的增长比率较收入小。3、2016 毛利率为 41.25%，相较 2015 年毛利率-67.88%增幅巨大。
25、原因为：（1）由于产量增加，每平方米产品所分摊的折旧费用降低。2014 年折旧费 5,149,232.64 元，产成品产量 2,441,613.62 平方米，每平方米产品所分摊的折旧费用 2.11 元；2015 年折旧费 5,522,176.90 元，产成品产量 1,816,861.27 平方米，每平方米产品所分摊的折旧费用 3.04 元；2016 年折旧费 4,376,382.30 元，产成品产量 9,819,599.36 平方米，每平方米产品所分摊的折旧费用 0.45 元。（2）由于生产稳定，设备维修费用降低，每平方米产品所分摊的维修费用降低。2014 年维修费用 48,855.28 元，
26、产成品产量 2,441,613.62 平方米，每平方米产品所分摊的维修费用 0.02 元；2015 年维修费 132,617.47 元，产成品产量 1,816,861.27 平方米，每平方米产品所分摊的维修费用 0.07 元；2016 年维修费 107,554.08 元，产成品产量 9,819,599.36 平方米，每平方米产品所分摊的维修费用 0.01 元。（3）由于产量增加，生产人员并未同比例增加，因而每平方米产品所分摊的人工费用降低。2014 年人工费用 345,312.94 元，完成品产量 2,441,613.62 平方米，每平方米产品所分摊的人工费用 0.14 元；2015 年人工费
27、 462,609.77 元，完成品产量 1,816,861.27 平方米，每平方米产品所分摊的人工费用 0.25 元；2016 年人工费 586,756.62 元，完成品产量 9,819,599.36 平方米，每平方米产品所分摊的人工费用 0.06 元。（4）生产配方的优化，导致每平方米产品所耗用的石腊油和二氯甲烷数量降低。2014年石腊油耗用数量 231,767 千克，金额 2,298,782.14 元，产成品产量 2,441,613.62 平方米，每平方米产品 公告编号：2017-009 13 所分摊的石腊油费用 0.94 元；2015 年石腊油耗用数量 263,172 千克，金额 1,9
28、49,535.12 元，产成品产量1,816,861.27 平方米，每平方米产品所分摊的石腊油费用 1.07 元；2016 年石腊油耗用数量 1,064,873 千克、金额 7,911,479.11 元，产成品产量 9,819,599.36 平方米，每平方米产品所分摊的石腊油费用 0.81 元。2014年二氯甲烷耗用数量 966,164 千克，金额 1,567,656.64 元，产成品产量 2,441,613.62 平方米，每平方米产品所分摊的二氯甲烷费用 0.64 元；2015 年二氯甲烷耗用数量 233,140 千克，金额 669,040.54 元，产成品产量1,816,861.27平方米
29、，每平方米产品所分摊的二氯甲烷费用 0.37元；2016年二氯甲烷耗用数量982,394千克，金额 1,865,832.84 元，产成品产量 9,819,599.36 平方米，每平方米产品所分摊的二氯甲烷费用 0.19元。（5）产量增加，每平方米产品所分摊的电、天然气费用降低。2014 年电、天然气耗用金额 2,182,078.42元，产成品产量 2,441,613.62 平方米，每平方米产品所分摊的动力费用 0.89 元；2015 年电、天然气耗用金额 2,613,255.08 元，产成品产量 1,816,861.27 平方米，每平方米产品所分摊的动力费用 1.44 元；2016年电、天然气
30、耗用金额 5,762,392.53 元，产成品产量 9,819,599.36 平方米，每平方米产品所分摊的动力费用 0.59 元。（6）分切良率的提高，造成产品合格率大幅提高，材料浪费降低，每平方米产品所分摊的各项费用降低。4、2016 年销售费用为 1,528,545.73 元，相较 2015 年增长 30.87%，增长净额 360,589.66 元，原因为由于本年产量增大，新开发一些新客户，销售业务员增多等，销售费用增长较大。5、2016 年营业利润为 1,329,957.61 元，相较 2015 年增长 105.69%，增长净额 24,717,937.32 元，原因为本期毛利率与上期相比
31、增 160.77%，主要系：上年度生产线基本处于维修调试状态，本年一号生产线设备稳定，发生的维修成本降低，产量增大且还在逐步增加，单位产量提高，毛利率上升带动营业利润的增长。6、2016 年营业外支出为 35,999.50 元，相较 2015 年增长 836.80%，增长净额 32156.69 元，原因为赞助费支出增加。7、2016 年净利润为 8,896,174.39 元，相较 2015 年增长 150.92%，增长净额 26,365,882.14 元，原因为毛利率提高，营业利润增大；管理加强，管理费用降低；偿还银行贷款和降低关联方融资利率，使财务费用降低。（2）收入构成）收入构成 单位：元
32、单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 40,130,378.38 25,279,935.69 7,988,866.23 15,358,564.38 其他业务收入 3,403,652.70 294,920.32 1,161,399.63 2,769.71 合计合计 43,534,031.08 25,574,856.01 9,150,265.86 15,361,334.09 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收
33、入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 电池隔膜 40,130,378.38 92.18%9,150,265.86 100.00%其他 3,403,652.70 7.82%-收入构成变动的原因 本期收入构成无重大变动。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-173,076.43-7,448,746.79 公告编号：2017-009 14 投资活动产生的现金流量净额-20,689,579.46 -3,336,109.47 筹资活动产生的现金流量净额 131,499,639.95 10
34、,775,548.08 现金流量分析：1、2016 年经营活动产生的现金流量为-173,076.43 元，相较 2015 年增长 97.68%，增长净额 7,275,670.36元，原因为本年度营业收入增加。2、2016 年投资活动产生的现金流量为-20,689,579.46 元，相较 2015 年下降 520.17%，下降净额17,353,469.99 元，原因为本年度购置二号生产线和投建了二号和三号生产厂房。3、2016 年筹资活动产生的现金流量为 131,499,639.95 元，相较 2015 年增长 1120.35%，增长净额120,724,091.87 元，原因为本年度进行了两次增
35、资及向股东借款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 湖州微宏动力系统有限公司 23,852,233.50 54.79%否 2 河北银隆新能源有限公司 8,531,172.00 19.60%否 3 上海航天电源技术责任有限公司 2,217,807.61 5.09%否 4 中山市世豹新能源有限公司 2,089,730.51 4.80%否 5 中山电赢科技有限公司 1,991,130.91 4.57%否 合计合计 38,682,074.53 88.85%-（5）主要供应商情况
36、）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海杭景塑胶有限公司 7,292,301.39 24.59%否 2 浙江正信石油科技有限公司 5,679,518.51 19.15%否 3 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 2,602,459.79 8.77%否 4 永年县供电公司 2,395,897.37 8.08%否 5 河北华燃长通燃气有限公司 2,217,616.96 7.48%否 合计合计 20,187,794.02 68.07%（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本
37、期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,748,135.87 1,109,002.48 研发投入占营业收入的比例 4.02%12.12%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：本报告期新开发的耐高温 200以上的多层复合锂离子电池隔膜，PVDF 复合涂层隔膜等，电动大 公告编号：2017-009 15 巴专用锂离子电池隔膜已批量生产，为公司带来良好的经济效益。公司近期新开发的高耐热复合无纺布隔膜（耐热温度 300以上）、多层复合涂层隔膜等新的产品，目前正在客户试用阶段，有望在 2017 年度投产。2、资产负债
38、结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 货币资金 175,270,135.77 156,179.50%48.05%112,151.71-7.66%0.09%52.00%应收账款 28,032,631.95 649.26%7.69%3,741,392.44 54.88%3.16%5.40%存货 5,011,528.59 112.59%1.37%2,357,339.24-45.69%1.99
39、%-0.46%长期股权投资 固定资产 87,495,195.82 45.77%23.99%60,020,717.07-8.09%50.63%-24.31%在建工程 22,584,922.48 676.31%6.19%2,909,262.40-74.29%2.45%1.85%短期借款 10,000,000.00 2.74%-100%3.05%长期借款 -100%33,400,000.00 90.86%28.17%-28.17%资产总计 364,760,645.98 207.68%100.00%118,552,706.17-3.93%100%资产负债项目重大变动原因：1、2016 年货币资金为 1
40、75,270,135.77 元，相较 2015 年增长 156179.50%，增长净额 175,157,984.06 元，原因为公司年底增加注册资本和其他筹资。2、2016 年应收账款为 28,032,631.95 元，相较 2015 年增长 649.26%，增长净额 24,291,239.51 元，原因为 9-11 月销量急剧增加，有大部分销售账款未到收款期，导致应收账款余额增加较大；3、2016 年存货为 5,011,528.59 元，相较 2015 年增长 112.59%，增长净额 2,654,189.35 元，原因为一号线提速后和二号线投产，到年底储备的原材料数量较上年增长大；并且由于
41、二号线的投产也使半成品存量增大。4、2016 年固定资产为 87,495,195.82 元，相较 2015 年增长 45.77%，增长净额 27,474,478.75 元，原因为公司投资购入二号隔膜生产线和建成并转固二号隔膜厂房，二号生产线在年底正式投产。5、2016 年在建工程为 22,584,922.48 元，相较 2015 年增长 676.31%，增长净额 19,675,660.08 元，原因为新购一些设备未达到预定可使用状态，三号隔膜厂房也正在建设中,以及由于与大智贸易解除土地及建筑物买卖协议，将持有待售的资产中在建工程部分重新转回在建工程。6、2016 年长期借款 27,000,00
42、0.00 元全部转入“一年内到期的非流动资产”，相较 2015 年下降 100%，下降净额 33,400,000.00 元，原因为提前偿还银行贷款，剩余 2700 万元银行贷款于 2017 年 8 月 13 日到期，已转入“一年内到期的非流动资产”。本报告期货币资金的增长比例远远超过负债的增长比例，因此公司不存在未来偿债风险。7、2016 年资产总额为 364,760,645.98 元，相较 2015 年增长 207.68%，增长净额 246,207,939.81 元，原因为公司筹资、购建固定资产、新增生产线的运营资本增加和利润的增长等。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股
43、公司情况）主要控股子公司、参股公司情况-公告编号：2017-009 16 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况-（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 近两年的国务院常务会议，多次明确了对中国电动汽车行业发展的全面大力支持，电动汽车行业迎来国家战略层面的全面重视和力挺。会议要求：各地区不得对新能源汽车进行限行、限购，并明确要求新建住宅停车位建设或预留安装充电设施的比例应达到 100%，大型公共建筑物、公共停车场不低于10%。国务院的此项要求，将彻底解决电动汽车的充电难和停车难的问题，必将加大电动汽车的进一步普及，此举措有效缓解了能源压力和环境污染，同时加快推进我国对于绿色低
44、碳发展的目标。电动汽车的快速发展加剧了电池厂商对高端锂电隔膜需求量的急速上升，公司生产的多种规格基膜和涂层隔膜可应用于各类锂电池生产行业，解决不同客户需求。为适应国家政策及新能源市场的高速发展，公司本年度开发的高倍率、高安全、高寿命超高分子量聚乙烯锂电池隔膜，不仅适用于高容量电池，也特别适用于快充快放领域。此产品应用于电池循环 20000 次以上，容量保持 90%以上；已经成功大量供货诸多知名电池公司，并实现进口隔膜替代。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、独特的技术工艺与产品优势：金力股份所生产的湿法定位于高端产品，产品采用目前国内外先进的且自主研发的湿法双向同步拉伸工艺生产超高分子量
45、聚乙烯（UHMWPE）高端锂离子电池用隔膜，基膜厚度范围从 5-25um，并可基于其进行无机耐高温材料的涂布加工制成涂层隔膜，涂层隔膜厚度范围7-35um，金力隔膜可应用于消费类、动力类、风光储能类锂电池生产行业，同时还具有优良的抗腐蚀、耐老化、耐氧化高寿命等特性，拥有广阔的市场前景。公司产品能够完全替代进口优质隔膜并得到了业界一致好评。2、经验丰富的技术团队及强大的创新能力：金力公司技术团队具有 12 年的隔膜研发、产业化经验；团队成员在湿法隔膜领域是最早(2004 年）开展研究并产业化，并在金力培养了大批的工程师研发团队；而国内湿法 2007 年才开始起步研发。所以是国内任何其他竞争对手无
46、法比拟。金力经过多年对高端锂电池湿法隔膜的研发、量产、性能测试，形成一系列特有的隔膜规模化、标准化生产技术方案。公司生产线的提速改进技术在本报告期得到充分应用，提升了产能，有效降低了产品固定成本；金力公司参与起草的锂离子电池聚烯烃隔膜国家标准的制定工作目前已完成，正在进行最后的报批工作，此项工作的完成充分证明了金力公司技术团队拥有强大的研发与创新实力；同时公司也很注重产、学、研相结合，借助高校、研究院资源进行基础研发，开发更多的隔膜新品投放市场以满足新能源行业的快速发展需要。公司近期新开发的高耐热复合无纺布隔膜（耐热温度 300以上）、多层复合涂层隔膜等新的产品正在客户试用阶段，预计将会在 2
47、017 年批量生产。3、客户及市场优势：公司不但致力于成为先进的锂离子电池材料制造商，而且要成为领先的电池材料应用系统技术方案服务商。公司始终以客户至上的原则，与客户建立了长期稳定的合作关系；选择国内外优质一线客户为合作方，并与部分国内优秀锂电池生产企业建立稳定良好的战略合作关系。目前金力定位高端品牌，已经被市场认可并供货多个知名电池公司。4、管理的优势：公司已通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证 ISO14001:2004 环境管理体系认证。作为高新技术企业，公司引进制造业现场管理 5S&设备 TPM 全面生产性维护和全面设备效用 OEE、8D有效问题分析方法及项目管理和项目领导
48、力、新产品开发项目管理、可靠性设计（DFR）和实验设计（DOE）、过程制造质量控制等培训。公司核心管理团队经过近几年的实践积累了丰富的行业知识和管理经验，对于公司规模的扩展、新产品的开发以及在新能源行业的市场地位都起到了决定性的作用。公告编号：2017-009 17 （五）持续经营评价（五）持续经营评价 1.报告期内由于生产线技改提速、工艺流程的优化以及综合良率的提升，产能的充分释放大幅度降低了产品生产成本，提升了产品毛利率，增强了企业盈利能力。2.利用处置闲置资产资金用于补充公司流动资金和归还部分银行借款，改善了公司资本结构、减少利息费用支出，缓解了财务压力。3.本报告期完成了两次新增股票发
49、行业务（注：2016年第二次新增股票发行业务已取得股转受理函，新增股份登记业务正在办理中），募集资金合计11010万元，本次发行股票募集资金的使用，降低了公司的资产负债率和债务风险，缓解了流动资金紧张的局面，有效促进公司快速发展。4.本报告期产品订单大幅度增长，隔膜产品供不应求，第二条隔膜生产线的顺利投产以及第三条、第四条隔膜生产线的在建，提升了公司产品的市场竞争优势，为公司的持续经营打下了坚实的基础。5.公司人员、机构、业务、资产、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险管控等各项重大内部控制体系运营良好，公司主营业务突出，诚信经营。因此，公司拥有良好的持
50、续经营能力。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，解决了当地居民就业问题，为他们提供发挥自身价值、实现理想目标的平台；本年度公司还多次参与当地民政部门组织的扶贫救灾活动，如：8 月份参与对邯郸市西部山区抗洪救灾的捐款活动等；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。二、未来展望（自愿披露）（一一）经营计划或目标）经营计划或目标 公司年产能 2500 万平方米的第二条湿法隔膜生产线于 12 月份完成设备安装调试工作，各项验收合格已正式投产，产品各项性能达标并已与电池生产厂商