1、2021 年年度报告 1/180 公司代码：600935 公司简称：华塑股份 安徽华塑股份有限公司安徽华塑股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容
2、诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵世通赵世通、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王巍王巍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）况婷况婷声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字2022230Z0323 号审计
3、报告确认，2021 年度公司净利润 785,436,195.17 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 785,436,195.17元。公司 2021 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股拟派发现金股利 0.79 元（含税），预计将派发现金股利 277,084,743.15 元（含税），占公司 2021 年度归属于上市公司净利润的 35.28%。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。该方案符合公司章程中规定的利润分配政策，体现了公司对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素，符合公司长远发展和投资者长远利益。六、六、前瞻性陈述
4、的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。
5、公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第九节第九节 债券相关情况债券相关
6、情况.62 第十节第十节 财务报告财务报告.63 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过得所有公司文件的正本及原稿 2021 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、华塑股份 指 安徽华塑股份有限公司 无为华塑 指 无为华塑矿业有限公司 淮矿集团、淮北矿业集团 指 淮北矿业（集团）有限责任公司 淮北矿业 指 淮北矿业
7、控股股份有限公司 水泥分公司 指 安徽华塑股份有限公司水泥分公司 中国成达 指 中国成达工程有限公司 马钢投资 指 马钢集团投资有限公司 皖投工业 指 安徽皖投工业投资有限公司 东兴盐化 指 中盐东兴盐化股份有限公司 定远国资 指 定远县国有资产运营有限公司 建信金融 指 建信金融资产投资有限公司 新材料研究院 指 淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司 徐州华塑 指 徐州华塑化工工程设计研究院有限公司(注销)第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽华塑股份有限公司 公司的中文简称 华塑股份 公司的外文名称 Anhui Hwasu
8、 Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HWASU 公司的法定代表人 赵世通 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巍 崔得立 联系地址 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司 电话 0550-2168237 0550-2168237 传真 0550-2168888 0550-2168888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省滁州市定远县炉桥镇 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 安徽省滁州市定远县炉桥镇 公司办公地址的邮政编码 233290 公司网址 电子信箱 20
9、21 年年度报告 5/180 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（https:/）上海证券报（https:/）证券日报（http:/）证券时报（http:/）公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华塑股份 600935 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22
10、号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 黄亚琼、王蒙、管鹏华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 袁大钧、董江森 持续督导的期间 2021 年 11 月 26 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 6,739,223,586.39 5,080,587,090.10 32.6
11、5 4,567,875,417.07 归属于上市公司股东的净利润 785,436,195.17 613,494,822.54 28.03 500,800,033.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 812,065,634.56 602,172,357.23 34.86 471,184,816.63 经营活动产生的现金流量净额 1,232,685,823.49 1,173,895,540.21 5.01 561,436,397.79 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 6,315,934,703.89 4,124,12
12、2,944.87 53.15 3,496,252,266.86 总资产 9,125,739,530.07 8,418,826,867.43 8.40 8,853,869,970.98 说明：1.营业收入同比上升 32.65%，主要原因为主产品价格上涨；2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 34.86%，主要原因为公司主产品价格上涨，银行借款规模下降，利息支出减少；2021 年年度报告 6/180 3.归属于上市公司股东的净资产同比上升 53.15%，主要原因为公司 2021 年上市发行新股进行融资及 2021 年经营积累。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 20
13、21年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.25 0.20 25.00 0.20 稀释每股收益（元股）-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.19 36.84 0.18 加权平均净资产收益率（%）16.95 16.13 增加0.82个百分点 19.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.53 15.83 1.7 18.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市
14、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月
15、份）营业收入 1,422,387,131.90 1,397,142,818.94 1,761,001,061.85 2,158,692,573.70 归属于上市公司股东的净利润 230,842,953.24 129,518,151.70 224,733,979.84 200,341,110.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 227,626,120.46 153,227,369.07 221,892,281.50 209,319,863.53 经营活动产生的现金流量净额 154,010,415.74 395,980,832.00 312,870,309.63 369,824,
16、266.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2021 年年度报告 7/180 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-17,092,924.36 7,334,196.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,141,843.71 16,531,120.77 16,438,638
17、.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
18、动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2021 年年度报告 8/180 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 112,755.60 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,410,795.28 -2,856,388.29 389,817.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,123.71 174,010.62 11,
19、511,105.44 减：所得税影响额-4,699,312.83 2,526,277.79 6,171,295.96 少数股东权益影响额（税后）合计-26,629,439.39 11,322,465.31 29,615,216.69 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，是中国共产党成立 1
20、00 周年，也是“十四五”开局之年。这一年，公司上下深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，全面落实公司年度部署，全力抓好安全环保、生产经营和企业改革等重点工作，报告期内实现业绩稳步提升。（一）强化风险防控，不断提高安全管理水平 坚持体系建设统领，突出重大风险防控，扎实开展安全生产专项整治三年行动，推进安全生产标准化创建，搭建“工业互联网+危化安全生产”安全风险管控平台，大力推进“四化三减”和精准培训，牢牢掯住严细实精作风，持续抓实“两个规范”，为公司高质量发展提供坚实稳固的安全保障。（二）提高政治站位，持续落实环境污染防治 深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“
21、绿水青山就是金山银山”理念，实施环保提标改造。加大对大气、水、噪声、固废和土壤污染专项整治，做好中央、省环保督察问题整改。加强危险化学品运输，确保危险废物安全转移。落实国家“双碳”战略，研究碳中和行动方案，加快推进绿色低碳发展。（三）经营管控提质增效 牢固树立一切成本皆可降，用足用好经营管控“六大工具”，算好“加减乘除”精细账。一是聚焦效率效益，制定聚焦双效十项举措，确保年度经营重点工作得到有效落实。二是推行以利润为中心的运营模式，形成压力层层传递、指标层层分解、活力层层激发、绩效层层考核的机制，增强各单位经营意识，提升管理效率和活力。三是强化成本管控，建立成本模型，实施全要2021 年年度报
22、告 9/180 素成本分析，制定管控举措。四是加强市场分析研判，紧盯市场变化，制定产品价格模型，提升公司效益。（四）国企改革有序实施 落实国务院国资委“双百行动”试点工作，推行三项制度改革，推进职业经理人和契约化管理。制定安徽华塑股份有限公司 2021-2022 年“双百行动”工作台账，结合公司情况，进一步优化激励机制，激发管理人员创效积极性，发挥管理效能。（五）党建民生有得有感 围绕发展抓党建，抓好党建促发展。深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话，扎实开展党史学习教育，举办党史学习教育专题报告会、“永远跟党走”红色经典诵读。推进“家文化”品牌建设，落实联系困难党员、职工帮扶制度，将慰问温
23、暖送到家；推行党支部书记“三走进、四清楚、五必访、六必谈”工作，把一人一事思想工作做到职工的心坎上，有力促进党建民生工作水平有力提升。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 氯碱行业作为基础原材料工业，产品有聚氯乙烯、烧碱、液氯、合成盐酸、漂白消毒剂、氯化石蜡、氯化聚合物、农药、耗碱/氯精细化学品原料以及中间体等 10 多个大系列。聚氯乙烯（PVC）、烧碱属于氯碱行业的重要产品，广泛应用于化工、轻工、纺织、建材、农业、医药、冶金、石油、电力、国防军工、食品加工等领域，对国民经济的平衡与发展起到极为重要的作用。聚氯乙烯生产工艺主要有电石法和乙烯法两种，公司 PVC 生产采用电石
24、法。电石法生产 PVC的原料主要为原盐、电石灰岩等，乙烯法生产 PVC 的原料主要为石油。目前国内聚氯乙烯的生产以电石法为主，因为我国的资源特性是“少油多煤缺气”，缺少石油，但煤电丰富，而煤电是电石法的主要能源。烧碱生产工艺主要有隔膜法和离子膜法两种，公司烧碱生产采用离子膜法。隔膜法与离子膜法主要工艺路线基本相同，但是离子膜法相比于隔膜法具有明显的节能环保优势，我国目前已基本淘汰隔膜法烧碱生产工艺。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事以 PVC 和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售，业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC 及烧碱生产和“三废”综
25、合利用等，构建了氯碱化工一体化循环经济体系。公司主要产品包括 PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥、石灰等。公司是长三角地区大型氯碱化工企业，是国企改革“双百行动”的试点企业、“安徽省十大优秀创新企业”、“安徽省制造业综合实力 50 强企业”。公司大型盐化工项目是安徽省“861”行动计划重点项目、振兴皖北经济“一号工程”的重要组成部分。公司自成立以来便致力于循环经济与资源综合利用，依托自身拥有的优质电石灰岩和原盐资源优势，以及“两淮”地区丰富的煤炭资源，采用先进、高效、清洁的生产工艺，建成了以PVC、烧碱为核心的“矿煤电氯碱化工三废综合利用”的一体化循环经济体系，在资源、成本、技术、规模、环保等多个
26、方面具有较为明显的综合竞争优势。公司循环经济体系如下图所示：2021 年年度报告 10/180 循环经济体系具体如下：（1）自备电厂提供电力和蒸汽；（2）制盐单元将来自原盐矿的卤水送入制盐装置生产原盐，原盐经输送带送入化盐池得到盐水，精制后送入电解单元生产烧碱和氢气、氯气，氢气、氯气经过合成装置得到氯化氢，作为下游氯乙烯生产原料；（3）优质电石灰岩送入电石厂石灰装置用于生产石灰，石灰与焦粒、兰炭混合送入电石装置生产电石；（4）电石送入乙炔装置进行水解反应生产乙炔气，乙炔气和烧碱装置生产的氯化氢合成氯乙烯单体（VCM），再经聚合装置生产聚氯乙烯（PVC）；（5）乙炔装置产生的电石渣、电石装置产生
27、的废渣及热电锅炉排出的炉渣及粉煤灰作为原料生产水泥。公司同时配套公辅装置和水处理装置，实现循环综合利用。整个循环经济体系能够实现资源和能源充分、高效利用，降低生产成本，并且有效降低废弃物排放，符合国家能源环保政策。（一）主要产品及用途 公司主要产品为 PVC、烧碱、灰岩、水泥、石灰等，其中核心产品为 PVC 和烧碱，品种型号、产品用途如下：产品名称产品名称 产品型号产品型号 产品用途产品用途 聚氯乙烯 SG-5 型 SG-8 型 SG-5 型聚氯乙烯主要用于制造灌溉管、饮水用管、泡沫芯管、污水管、电气穿线管刚性型材等；SG-8 型聚氯乙烯主要用于制造注塑料管件压延料刚性泡沫型材楼板料挤出刚性型
28、材等。烧碱 50%（浓度）32%（浓度）50%（浓度）烧碱主要用于氧化铝、造纸、制皂、纺织、印染、化纤等领域；32%（浓度）烧碱主要用于水处理、轻工化工等领域。（二）主要经营模式 1.采购模式 公司采购方式主要有战略采购、公开招标、网上询比价采购三种。（1）战略采购模式。针对煤炭、兰炭、焦粒等需求稳定、品种较少、数量较多、金额较大的原材料，公司采用战略采购模式。公司通过市场调研，从原材料质量、供应量、采购成本、运输保障等各方面进行评价，优选信誉好、实力强、生产稳定、质量稳定、供应保障能力强的原材料生产企业，通过协商签订年度采购协议，稳定原材料供应渠道。2021 年年度报告 11/180 （2）
29、公开招标模式。针对 200 万元以上的大型设备、备品备件、批量辅助材料等，公司主要通过委托招标机构实行公开招标采购。招标结果经公司招投标委员会审批后，由物资部签订合同并执行采购。（3）网上询比价采购模式。针对 200 万元以下的普通备件、小型设备、生产急需物资和低值易耗品等，主要由公司物资部通过电子网络采购平台，向社会公开询比价采购。公开询比价采购向三家以上已经评审符合资质要求的供应商公开询价，公司各职能部门和使用单位共同对采购流程进行审批，择优选择性价比较高的供应商采购。2.生产模式 公司采用“以产定销”的生产经营模式，经营管理部根据生产、设备的综合情况，制定下发月生产经营计划。生产管理部根
30、据公司下达的月度生产计划按班、按日组织连续生产。公司设有公司、分厂、车间三级调度系统，根据公司相关制度，对生产过程进行组织、协调、指挥和控制，确保公司生产在安全、高效、优质、低耗、稳定持续状态下运行。3.销售模式 公司产品销售采用直销模式，公司根据合同约定将产品交付给客户并经验收无误后，销售义务履行完毕。公司下游客户主要为生产型客户和贸易商客户两类：对于战略生产型客户，公司签署产品销售框架合同，并按照订单据实结算；对于一般生产型客户和贸易商客户，公司签署产品买卖合同。公司分产品类别采用不同的定价模式，贸易商客户和一般生产型客户销售价格无明显区别。在信用政策方面，公司原则上采用款到发货方式结算；
31、对于资信良好的战略生产型客户，公司根据销售制度给予相应的信用额度和信用期。（三）报告期主要产品产销情况 产品 产能（吨）产量（吨）产能利用率(%)销售额（万元）均价（元/吨）销量（吨）产销率(%)PVC 640000 577324.25 90.21 460302.75 8008.76 574749.29 99.55 烧碱 480000 430661.6 89.72 86795.14 2118.73 409656.39 95.12 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）资源和能源禀赋优势 公司自身拥有盐矿、电石灰岩矿等重要的上游原料资源，能够长期支撑公司持续稳
32、定发展；邻近“两淮”地区丰富的煤炭资源，有利于资源就地高效利用和转换；公司拥有自备热电厂，可保证公司持续平稳生产，也为公司提供了低成本动力。丰富的资源和能源禀赋优势，显著降低了公司生产成本，竞争优势明显。（二）循环经济优势 公司采用先进、高效、清洁的生产工艺，建成了以聚氯乙烯、烧碱为核心的“矿煤电氯碱化工三废综合利用”的一体化循环经济体系。上述循环经济体系提高了资源能源综合利用效率，降低了生产成本，减少了废弃物排放，实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一，增强了公司核心竞争力。（三）区位优势 公司位于华东腹地，地处经济高度发达和工业雄厚的长三角地区，该区域内能源、化工、冶金、汽车制造、建
33、筑、轻工等产业规模雄厚，对氯碱等基础原材料产品市场需求旺盛。与主要竞争对手相比，公司主营产品运输更便捷、运输成本更低，响应客户需求效率高，具有较强的区位优势。（四）规模优势 公司是长三角地区大型氯碱化工企业，目前已初具年产 64 万吨聚氯乙烯、48 万吨烧碱的能力。根据中国氯碱网2022 版中国聚氯乙烯产业深度研究报告发布的统计数据，公司聚氯乙烯生产能力位居行业前列。随着未来募投项目建成投产，规模经济优势将进一步凸显。（五）技术与管理创新优势 公司为高新技术企业，拥有一支高素质的管理团队和专业化技术队伍，建有院士工作站和省级氯碱化工工程技术中心，形成了产学研深度融合的技术创新体系。公司着力打造
34、智能化工厂，生产过程高度自动化、信息化，是安徽省信息化与工业化融合示范企业；公司抓住国企改革“双2021 年年度报告 12/180 百行动”试点企业的有利契机，进一步深化改革，建立职业经理人制度和目标利润责任制，通过推行经理层成员契约化管理，实行业绩与薪酬挂钩的激励考核机制，激发内生动力。（六）质量品牌优势 公司自设立以来，始终坚持以质取胜，致力于建设和完善产品质量控制体系和标准，产品质量高。公司先后通过了质量管理、环境管理、职业健康安全管理、测量管理体系认证，在核心技术上拥有一批自主知识产权的品牌产品，其中，“淮滁”牌聚氯乙烯荣获 2019 年安徽省工业精品。公司是国企改革“双百行动”安徽省
35、 6 家企业之一，获评 2020 年度“双百企业”三项制度改革专项评估 A 级企业。公司入选 2020 年度省研发经费支出百强企业名单，PVC 车间被认定为省级数字化车间，并先后获“安徽省商标品牌示范企业”、“安徽十大优秀创新企业”、“安徽省节能工作突出贡献单位称号”等诸多荣誉，公司品牌知名度、美誉度不断提升。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，年末合并报表资产总额 91.26 亿元，比去年末 84.19 亿元，增加 7.07 亿元，增幅 8.4%；全年实现营业收入 67.39 亿元，同比 50.81 亿元，增加 16.58 亿元，增幅 32.63%；净利润 7.85
36、亿元，同比 6.13 亿元，增加 1.72 亿元，增幅 28.06%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,739,223,586.39 5,080,587,090.10 32.65 营业成本 4,998,639,985.22 3,606,482,950.51 38.60 销售费用 12,576,733.95 14,800,968.02 -15.03 管理费用 288,089,197.57 257,328,369.42 11.95 财务费用
37、 81,514,713.93 128,828,494.01 -36.73 研发费用 230,153,860.92 186,625,684.92 23.32 经营活动产生的现金流量净额 1,232,685,823.49 1,173,895,540.21 5.01 投资活动产生的现金流量净额-129,670,539.05-203,385,135.75 36.24 筹资活动产生的现金流量净额-76,234,772.44-1,082,730,714.10 92.96 营业收入变动原因说明：受主产品市场价格上涨影响，营业收入增加。营业成本变动原因说明：受原材料市场价格上涨影响，营业成本增加。财务费用变动
38、原因说明：报告期内银行借款规模下降，财务费用减少。研发费用变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内 100万吨/年聚氯乙烯项目二期工程已完工，2021 年购建固定资产活动减少，支付的现金较 2020 年减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内收到募集资金 14.02 亿元。变动原因说明：变动原因说明：变动原因说明：本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年年度报告 13/180 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，市场需求保持良好态势，主产品价格上涨
39、，原材料价格上涨，公司产品收入及成本上升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）基础化学原料制造业 5,470,978,901.70 4,255,039,115.98 22.23 39.50 42.58 减少 1.68个百分点 水泥制造业 389,234,384.35 222,412,693.96 42.86 37.95 48.32 减少 4.00个百分点 采矿业 585
40、,568,179.63 248,441,870.57 57.57-2.00 5.72 减少 3.10个百分点 其他 286,136,674.75 266,833,187.02 6.75 7.04 18.18 减少 8.79个百分点 合计 6,731,918,140.43 4,992,726,867.53 25.84 32.81 38.88 减少 3.24个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）PVC 4,603,027,529.04 3,802,052,431.47 17.40 40.24 46
41、.50 减少 3.53个百分点 烧碱 867,951,372.66 452,986,684.51 47.81 35.74 16.41 增加 8.66个百分点 水泥 389,234,384.35 222,412,693.96 42.86 37.95 48.32 减少 4.00个百分点 灰岩 502,530,309.83 185,639,604.70 63.06-0.80 9.76 减少 3.56个百分点 石灰 83,037,869.80 62,802,265.87 24.37-8.66-4.67 减少 3.17个百分点 其他产品 286,136,674.75 266,833,187.02 6.7
42、5 7.04 18.18 减少 8.79个百分点 合计 6,731,918,140.43 4,992,726,867.53 25.84 32.81 38.88 减少 3.24个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2021 年年度报告 14/180 境内 6,731,918,140.43 4,992,726,867.53 25.84 32.81 38.88 减少 3.24个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛
43、利率比上年增减（%）生产型客户 4,967,534,851.08 3,718,498,117.72 25.14 41.10 48.92-3.93 贸易商 1,764,383,289.35 1,274,228,749.81 27.78 13.97 16.04-1.29 合计 6,731,918,140.43 4,992,726,867.53 25.84 32.81 38.88-3.24 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量
44、比上年增减（%）PVC 吨 577,324.25 574,749.29 6,888.84 0.29-0.07 62.95 烧碱 吨 430,661.60 409,656.39 3,752.33 2.43 0.21-32.37 水泥 吨 1,029,722.00 1,026,796.21 25,323.41 28.13 26.90 12.05 灰岩 吨 12,075,872.90 11,250,499.53 9,164.35-2.17-1.88 11.44 石灰 吨 409,199.76 409,413.87 858.76-7.43-7.92-19.96 合计 吨 14,522,780.51 1
45、3,671,115.29 45,987.69-0.43-0.24 10.35 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 基础化学原材料 3,009,516,710.34 70.73 1,986,962,308.80 66.58 51.46 人217,144,613.74 5.10 182,152,986.45 6.10
46、 19.21 2021 年年度报告 15/180 原料制造业 工成本 动力成本 653,602,056.84 15.36 448,605,777.98 15.03 45.70 其他 374,775,735.06 8.81 366,583,641.47 12.28 2.23 小计 4,255,039,115.98 100.00 2,984,304,714.70 100.00 42.58 水泥制造业 原材料 65,846,553.90 29.61 50,492,528.74 33.67 30.41 人工成本 24,057,207.51 10.82 18,449,025.39 12.30 30.40
47、 动力成本 92,912,083.07 41.77 59,220,945.63 39.49 56.89 其他 39,596,849.47 17.80 21,795,713.39 14.53 81.67 小计 222,412,693.96 100.00 149,958,213.15 100.00 48.32 采矿业 原材料 131,377,405.21 52.88 114,698,284.05 48.81 14.54 人工成本 13,027,078.53 5.24 11,819,320.40 5.03 10.22 动力成本 25,295,572.05 10.18 28,754,589.33 12
48、.24-12.03 其他 78,741,814.78 31.69 79,735,324.36 33.93-1.25 小计 248,441,870.57 100.00 235,007,518.14 100.00 5.72 其他 原材料 181,058,841.06 67.85 144,218,847.29 63.88 25.54 人工成本 14,354,260.20 5.38 14,234,656.15 6.30 0.84 动力43,577,883.71 16.33 35,957,078.36 15.93 21.19 2021 年年度报告 16/180 成本 其他 27,842,202.05 1
49、0.43 31,369,031.67 13.89-11.24 小计 266,833,187.02 100.00 225,779,613.47 100.00 18.18 合计 4,992,726,867.53 100.00 3,595,050,059.46 100.00 38.88 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 PVC 原材料 2,937,934,104.36 77.27 1,922,900,072.85 74.09 52.79 人工成本 196,120,694.42 5.16
50、 164,363,266.28 6.33 19.32 动力成本 425,317,146.28 11.19 287,727,891.83 11.09 47.82 其他 242,680,486.42 6.38 220,191,366.11 8.48 10.21 小计 3,802,052,431.47 100.00 2,595,182,597.07 100.00 46.50 烧碱 原材料 71,582,605.98 15.80 64,062,235.95 16.46 11.74 人工成本 21,023,919.33 4.64 17,789,720.17 4.57 18.18 动力成本 228,284