1、2022 年年度报告 1/121 公司代码：600818 公司简称：中路股份 900915 中路 B 股 中路股份有限公司中路股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/121 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董
2、事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所 (特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈闪陈闪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙云芳孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇霍恩宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司法和公司章程的规定，经立信会计师事务所(普通特殊合
3、伙)的审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-76,328,451.65元，其中母公司净利润-30,501,077.93元，因本年度亏损而不提取法定盈余公积金，加年初母公司未分配利润295,596,407.89元，减2021年度利润分配支付红利21,215,763.43元，2022年末母公司累计可供股东分配的利润243,879,566.53元。根据公司章程的现金分红有关条款的规定，按照惯例每三年进行一次现金分红，并以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%。按照公司章程目前每3个年度分红的安排，公司将于2025年进行2022、2023、2024
4、年度的累计分红。为此建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
5、十、十、重大风险提示重大风险提示 高空风能发电商业化运营目前尚无先例，发电站项目竣工投产运营时间及能否达到预期的发电要求具有不确定性。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/121 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.23 第六节第六节 重要事项重要事项.23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第九节第
6、九节 债券相关情况债券相关情况.33 第十节第十节 财务报告财务报告.34 备查文件目录 载有法定代表人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳、会计机构负责人 霍恩宇签名并盖章的财务报表。载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师倪一琳、唐成签名并盖章的审计报告原件 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿 2022 年年度报告 4/121 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、中路股份 指 中路股份有限公司 中路集团 指 上海中路（集团
7、）有限公司 中路实业 指 上海中路实业有限公司 永久公司 指 上海永久自行车有限公司 中路旅游 指 上海中路旅游发展有限公司 广东高空 指 广东高空风能技术有限公司 中路优势 指 中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）绩溪中路 指 绩溪中能建中路高空风能发电有限公司 安庆莱迪科斯 指 莱迪科斯（安庆）靹米皮有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元 指 除特别指明外，指人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中路股份有限公司 公司的中文简称 中路股份 公司的外文名称
8、ZHONGLU.CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZLC 公司的法定代表人 陈闪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志坚 张皖新、王冰玉 联系地址 上海宝山区真大路 560 号 上海宝山区真大路 560 号 电话 021-52860258 021-52860258 传真 021-61181899 021-61181899 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区南六公路818号 公司注册地址的历史变更情况 上海市南汇区康桥镇康士路17号273室 公司办公地址 上海宝山区真大路560号 公司办公地址的邮政编码 20043
9、6 公司网址 电子信箱 2022 年年度报告 5/121 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海宝山区真大路560号（公司董事会办公室）五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中路股份 600818 永久股份 B股 上海证券交易所 中路B股 900915 永久B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊合伙人）办公地
10、址 南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 倪一琳、唐成 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 927,486,208.39 722,118,127.08 28.44 734,397,436.23 归属于上市公司股东的净利润-76,328,451.65 37,121,329.50 不适用 96,133,553.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,361,603.93-12,890,027.57 不适用
11、7,967,546.72 经营活动产生的现金流量净额 48,928,273.09-33,865,849.94 不适用 10,797,380.05 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 585,024,660.32 682,568,875.40-14.29 645,447,545.90 总资产 920,115,297.97 930,296,132.12-1.09 954,386,311.94 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.24 0.1
12、2 不适用 0.30 稀释每股收益（元股）-0.24 0.12 不适用 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04-0.04 不适用 0.02 加权平均净资产收益率（%）-11.98 5.59 减少17.57个百分点 16.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.10-1.94 增加4.04个百分点 1.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 6/121 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国
13、际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 13
14、2,085,351.21 259,054,783.74 313,397,270.95 222,948,802.49 归属于上市公司股东的净利润 717,672.83 10,441,652.87 14,991,599.67-102,479,377.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,769,421.39 16,157,264.63 5,952,975.81 2,020,784.88 经营活动产生的现金流量净额 39,294,591.23 12,445,707.76 39,148,586.43-41,960,612.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用
15、十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 6,184,126.10 1,028,047.46 4,017,544.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-263,047.79 527,098.21 1,877,752.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及
16、处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-79,557,111.81 公允价值变动 58,985,922.96 118,598,691.42 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 120,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,655,049.10 计提仲裁案或有负债 36,483.97-241,895.94 减：所得税影响额 29,937,841.61 10,471,785.75 35,724,445.00 少数股东权益影响额（税后）-1,457,414.59 94,409.78 361,641.34 合计-89
17、,690,055.58 50,011,357.07 88,166,006.50 2022 年年度报告 7/121 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 39,155,669.79 60,617,711.39 21,462,041.
18、60 1,484,260.71 其他非流动金融资产 397,076,262.00 233,746,942.05-163,329,319.95-71,213,043.59 合计 436,231,931.79 294,364,653.44-141,867,278.35-69,728,782.88 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为宗旨，以促进公司全体股东价值最大化为核心经营目标，稳定制造产业，拓展服务产业。公司积极贯彻落实国家发展改革委、国家能源局关于完善能源绿色
19、低碳转型体制机制和政策措施的意见（发改能源2022206 号）、交通运输部绿色交通标准体系（2022 年）（交办科技202236 号）的主要目标，公司积极倡导“绿色运动、健康生活”的经营理念，致力于不断加强研发设计投入，提升生产制造水平，丰富产品类型和功能，大力发展和促进自行车类及其衍生产品的创新，多方位满足消费者需求；公司未来将积极推动高空风能发电技术发展及产业化，推动能源革命，建设能源强国，为我国实现“2030碳达峰”、“2060 碳中和”做贡献。2、报告期内，在总体经济下滑等诸多不利因素下，公司主营业务永久牌自行车仍然保持两位数的增长，成功经受住了生产、物流运输、销售多渠道受阻的考验，内
20、销继续保持前列，自行车、电动自行车等两轮车产品 线上销售继续呈现良好的发展态势。公司 2022 年度(自行车、电动车、童车共销售 493.48 万辆，实现营业收入 92,748.62 万元，同比增加 28.44%)。3、报告期内，公司全资子公司中路旅游继续积极推动本公司及全资子公司就南六公路区域地块开发进行的前期筹划工作，与上海经佳文化产业投资股份有限公司签订宣桥镇南六公路 818号和 888 号中路产业园落地技术咨询合同，将按照符合上海市浦东新区重点产业扶持方向进行规划并完成政府报批工作。4、报告期内，为促进公司股东价值最大化，合理配置公司资产结构并回笼资金，公司积极协议出让股权性财务投资，
21、继续减持路德环境股票，由于公司财务性股权较多，30 家列入公允价值计量的股权投资企业营收大多下滑、盈利锐减，导致公允价值大幅下降引发公司出现亏损。5、报告期内、公司新设控股子公司永久新能源科技（天津）有限公司已投产运营，开始小批量销售附加值较高的永久电踏车。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 发展阶段：在行业的共同努力和国家相关政策的推动下，自行车行业的内需市场得到不断发 展和提升，未来刚性需求将持续存在，总量保持平稳。产品研发及技术升级将给企业发展 带来产业优化的空间及时间。中国已成为全球最大的自行车生产、消费和出口国家，在国际自行车市场上的地位不断提高。自行车制造行业
22、通过近几年引进、消化、吸收国际先进技术和装备，在生产技术、工艺、产品质2022 年年度报告 8/121 量及自动化生产程度等方面有了明显的提高。根据第三方机构深圳市中投顾问股份有限公司发布的2019-2023 年中国自行车行业投资分析及前景预测报告中的推算，“十三五”期间，我国城市化率，特别是中西部城市化率将进一步提高，居民收入将进一步增加。自行车、电动自行车仍有较大的市场需求。随着全社会积极控制温室气体排放，推进节能减排，加强生态保护；积极倡导低碳经济、绿色出行，许多交通发达国家在一些交通便利的大中城市纷纷兴建自行车专用车道，营造低碳生活方式；康体健身的需要也促使了高端自行车的开发，对自行车
23、行业的复兴产生了积极的推动作用。自行车以其低成本的交通方式、绿色健康的发展潮流得到消费者的青睐，有着巨大的市场发展空间。据工信部网站显示：根据自行车行业是轻工业的重要组成部分，在满足居民日常出行、休闲运动等方面发挥突出作用，2022 年规模以上企业营业收入和利润总额均实现正增长。中国自行车协会发布的信息显示：2022 年，自行车电动自行车规模以上企业营业收入 2100亿元，同比增长 3%；实现利润超 100 亿元，同比增长 20%以上；自行车规模以上企业产量同比下降 32%，电动自行车规模以上企业产量同比增长 9%。周期性特点：自行车行业竞争激烈，受规模和品牌知名度的影响，自行车企业间的利润率
24、水 平也有差异。对于生产规模较小、自主创新能力低的自行车生产企业，其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，产品同质化严重，销售毛利率水平偏低。规模化生产、品牌认知度高、拥有自主研发能力的自行车生产企业，则能够保持较高且稳定的毛利率水平。随着市场进一步集中，具有品牌号召力、渠道优势突出，产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间，行业利润将逐渐向这些优势企业集中。自行车行业无明显的周期性特征。自行车的消费需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分，因此，自行车行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致，在长时期内会持续维持较高的景气度。公司所处的行业地位：公司拥有
25、的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣 誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备则代表我国康体产业的兴起。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务：公司目前主要从事自行车等制造业务以及对外股权投资业务，形成了双主业的业务模式。1、自行车等制造业务：生产销售自行车及零部件、助力车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品；公司全资子公司中路实业从事保龄球设备及其相关产品的研制生产销售、保龄球场馆的建设与经营；控股子公司安庆莱迪科斯从事靹米皮皮革的生产及销售业务。2、对外投资业务：对上市公司和拟上市公司等进行股权投资及退出。（二）经营模
26、式：以“永久”品牌生产加工制造销售或 OEM 方式制造代理销售；对上市公司和拟上市公司投资方面主要通过协议出让及参股企业挂牌上市后减持等方式退出投资。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）独特的品牌优势 公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备代表我国康体产业的兴起。（二）共享经济先行者 公司于 2009 年就已开展公共自行车租赁业务，以成套租售和租赁运营服务等方式经营，租赁 运营服务可分为按年向政府交通管理部门收取租金或向使用者按次收取租金。（三）得天独厚的区域优势 公司及全资子公司
27、占据上海市浦东新区航空港和深水港两大客流物流基地之间的地理优势、毗邻上海迪士尼乐园，兴建了集制造、销售、研发、服务、物流、展示等综合功能于一体的现代化出口生产基地，公司积极推动南六公路区域地块开发进行的前期筹划工作，将按照符合上海市2022 年年度报告 9/121 浦东新区重点产业扶持方向，把区域地块开发建设成集购物、娱乐、文化、休闲与一体的大规模、多功能文化旅游综合服务园区。（四）高空风能发电的创新技术 国内首创高空风能发电项目“安徽绩溪高空风能发电示范项目”恢复建设，绩溪高空风能发电项目地面土建工程、设备安装已竣工，正持续进行试验调试中。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报
28、告期内，公司实现营业收入 92748.62 万元，同比增长 28.44%；营业利润为-6457.71 万元，归属于上市公司股东的净利润-7632.85 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 927,486,208.39 722,118,127.08 28.44 营业成本 802,894,568.32 622,320,882.15 29.02 销售费用 33,987,086.62 31,900,007.88 6.54 管理费用 59,362
29、,427.92 56,259,593.26 5.52 财务费用-1,276,762.90 3,026,368.58 不适用 研发费用 26,291,286.58 35,340,938.45-25.61 经营活动产生的现金流量净额 48,928,273.09-33,865,849.94 不适用 投资活动产生的现金流量净额 75,729,994.47 7,883,797.23 860.58 筹资活动产生的现金流量净额-19,480,417.58-30,295,678.43-35.70%财务费用变动原因说明：银行贷款增加及汇兑收益 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加销售商品及专利授权款收入
30、 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：出售部分路德环境股票 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：归还银行贷款减少 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 项目 本报告期 上年同期 增减比例 变化原因 税金及附加 3,216,531.54 2,124,909.47 51.37 增支房产税 财务费用-1,276,762.90 3,026,368.58-142.19 银行贷款增加及汇兑收益 其中：利息费用 3,079,190.46 2,329,632.24 32.17 银行贷款增加 利息收入 946,118.40 697,097.83 35.72 银行存款增
31、加 其他收益-52,180.81 527,098.21-109.90 退回政府补助 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-552,067.21 7,323,576.02-107.54 权益法核算的亏损增加 公允价值变动收益（损失以“”号填列）-114,476,186.56 7,903,651.65-1,548.40 公允价值变动 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,209,061.35-360,376.19 512.99 固定资产减值准备 资产处置收益（损失以“”号填列）6,184,126.10 1,093,890.70 465.33 本期政府减量化及收回部分土地资产 营业外收入 304,
32、461.21 216,549.91 40.60 固定资产清理 营业外支出 45,170,377.29 245,909.18 18,268.72 本期计提仲裁赔偿支出 所得税费用-22,602,515.09 14,564,650.23-255.19 其他非流动金融资产公允价值变动及预提或有负债 2022 年年度报告 10/121 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增
33、减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）销售商品 877,069,491.06 774,153,239.12 11.73 30.28 30.38 减少 0.07 个百分点 租赁车服务 8,451,454.88 6,852,579.49 18.92-47.22-23.97 减少 24.79 个百分点 房屋租赁及仓储 15,056,541.17 12,342,758.07 18.02-10.67-7.45 减少 2.86 个百分点 专利许可及服务 6,694,273.48 858,771.18 87.17-增加 73.08 个百分点 其他业务收入 20,214,447.80 8,68
34、7,220.46 57.02 26.09 39.92 减少 4.25 个百分点 合计 927,486,208.39 802,894,568.32 13.43 28.44 29.02 减少 0.39 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自行车和童车 660,447,361.77 579,007,708.42 12.33 21.89 21.04 增加 0.61 个百分点 电动自行车 204,892,791.19 187,795,560.18 8.34 67.73 73.35 减少 2.98 个百
35、分点 康体业务 10,401,904.40 6,049,427.18 41.84 12.70-14.54 增加 18.54 个百分点 自行车租赁业务 8,451,454.88 6,852,579.49 18.92-47.22-23.97 减少 24.79 个百分点 房屋租赁及仓储 15,056,541.17 12,342,758.07 18.02-10.67-7.45 减少 2.86 个百分点 专利许可及服务等 8,021,707.18 2,159,314.52 73.08-增加 73.08 个百分点 其他业务收入 20,214,447.80 8,687,220.46 57.02 26.09
36、39.92 减少 4.25 个百分点 合计 927,486,208.39 802,894,568.32 13.43 28.44 29.02 减少 0.39 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销收入 918,097,868.52 796,832,445.94 13.21 29.02 29.86 减少 0.56 个百分点 外销收入 9,388,339.87 6,062,122.38 35.43-10.59-30.34 增加 18.30 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营
37、业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 96,223,384.88 71,703,552.46 25.48-15.01-15.92 增加 0.81 个百分点 经销 831,262,823.51 731,191,015.86 12.04 36.52 36.15 增加 0.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自行车和童车 辆 4,718,8
38、14 4,718,811 597 18.11 18.13 0.51 电动车 辆 218,651 216,027 8,800 62.06 62.17 42.49 产销量情况说明 无(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 原材料 130,388,290.70 93.79 52,059,667.72 92.20 150.46 人工 6
39、,697,131.50 4.82 2,704,562.51 4.79 147.62 折旧 604,747.29 0.43 527,509.32 0.93 14.64 2022 年年度报告 11/121 能源 221,481.06 0.16 158,548.48 0.28 39.69 商业 原材料 633,828,965.41 100.00 537,300,591.61 100.00 17.97 租赁业 原材料 220,911.45 3.22 1,088,176.56 4.87-79.70 人工 6,033,563.38 88.05 8,265,346.95 36.98-27.00 折旧 30,
40、918.92 0.45 8,770,886.16 39.24-99.65 能源 88,807.48 1.30 208,621.54 0.93-57.43 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 车业 原材料 760,217,819.76 99.14 584,514,867.47 99.63 30.06 人工 5,513,698.44 0.72 1,582,690.84 0.27 248.37 折旧 420,944.67 0.05 186,018.27 0.03 126.29 能源 19
41、6,116.33 0.03 102,521.78 0.02 91.29 康体 原材料 3,999,436.35 66.11 4,845,391.86 68.45-17.46 人工 1,183,433.06 19.56 1,121,871.67 15.85 5.49 折旧 183,802.62 3.04 341,491.05 4.82-46.18 能源 25,364.73 0.42 56,026.70 0.79-54.73 租赁车业务 原材料 220,911.45 3.22 369,176.56 4.10-40.16 人工 6,033,563.38 88.05 7,946,246.95 88.1
42、6-24.07 折旧 30,918.92 0.45 26,637.75 0.30 16.07 能源 88,807.48 1.30 191,421.54 2.12-53.61 房屋租赁及仓储 原材料 719,000.00 5.39-100.00 人工 319,100.00 2.39-100.00 折旧 7,680,347.97 62.23 8,744,248.41 65.57-12.17 能源 17,200.00 0.13-100.00 成本分析其他情况说明 无(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 本期共新设 2 家子公司
43、：永久新能源科技（天津）有限公司和宣城中路天风运维有限公司(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 26,595.60 万元，占年度销售总额 28.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公
44、司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 25,632.97 万元，占年度采购总额 27.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2022 年年度报告 12/121 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 本报告期内，销售、管理、研发、财务四项费用合计 11,836.40 万元，同比-6.45%；所得税费用-2,260.25 万元，同比-255.19%。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研
45、发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 26,291,286.58 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 26,291,286.58 研发投入总额占营业收入比例（%）2.83 研发投入资本化的比重（%）26,291,286.58(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 119 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.2%研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 18 本科 49 专科 45 高中及以下 6 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）30 30
46、-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）57 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）15 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）12 60 岁及以上 5 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 2022 年年度报告 13/121 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 本期金额 上期金额 增减比例(%)情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,087,242,041.77 769,027,811.18 41.38 增加销售商品
47、及专利授权款收入 收到的税费返还 500,380.72 1,611,129.92 -68.94 减少出口退税 购买商品、接受劳务支付的现金 887,803,572.47 654,143,480.46 35.72 增加采购商品 支付的各项税费 18,559,000.48 29,682,103.79 -37.47 减少支付企业所得税 经营活动产生的现金流量净额 48,928,273.09 -33,865,849.94 -244.48 增加销售商品及专利授权款收入 取得投资收益收到的现金 9,828,328.93 16,389,830.40 -40.03 长期股权投资分红减少 处置固定资产、无形资产
48、和其他长期资产收回的现金净额 10,236,275.65 1,213,369.04 743.62 政府减量化及收回部分土地资产 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-6,107,597.69-100.00 上期收到处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,256,000.00 收回企业间借款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,951,526.65 25,209,818.09 -56.56 上期购置固定资产 投资支付的现金 51,636,057.77 88,725,653.78 -41.80 上上上上上上上上上 支付其他与投资活动有关的现金
49、5,549,250.00 支付关联方借款 投资活动产生的现金流量净额 75,729,994.47 7,883,797.23 860.58 出售部分路德环境股票 吸收投资收到的现金 2,450,000.00 -上期子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 17,000,000.00 57,100,000.00 -70.23 取得银行贷款 偿还债务支付的现金 19,000,000.00 81,100,000.00 -76.57 归还银行贷款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,121,691.20 5,094,170.13 373.52 增加红利分配的支付 支付其他与筹资活动有关
50、的现金 6,908,726.38 11,201,508.30 -38.32 企业间的借款减少 筹资活动产生的现金流量净额 -19,480,417.58 -30,295,678.43 -35.70 归还银行贷款的减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,475,068.75 -1,287,269.54 -369.96 汇率变化 现金及现金等价物净增加额 108,652,918.73 -57,565,000.68 -288.75 增加销售商品及出售路德环境股票 期初现金及现金等价物余额 89,656,269.92 147,221,270.60 -39.10 上期收到出售英内及云账房股权转让款 期