1、2022 年年度报告 1/165 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司杭州解百集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会及本公司董事会及除除章羽阳章羽阳外外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。章羽阳章羽阳董事无法保证本报告内容的真实董事无法
2、保证本报告内容的真实性性、准确、准确性性和完整和完整性性，理由是：，理由是：章羽阳董事因个人原因章羽阳董事因个人原因未未出席本次董事会，出席本次董事会，请投资者特别关注。请投资者特别关注。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 章羽阳 因个人原因未出席 无 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人毕铃毕铃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱雷朱雷及会计机构负责人（会计主管人员）及
3、会计机构负责人（会计主管人员）毛晴初毛晴初声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母公司股东的净利润237,567,276.31 元，将母公司 2022 年度实现净利润在弥补 2021 年度亏损后，提取法定盈余公积金 32,726,358.69 元，加期初未分配利润 2,108,200,463.85 元、以及其他调整项 122,817.24 元，减支付
4、 2021 年度普通股股利 140,384,408.65 元，期末未分配利润 2,172,779,790.06 元。董事会拟以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.3 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 735,933,058 股，以此计算合计拟派发现金红利 95,671,297.54 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.27%。如在本次利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告调整情况。六、六、前瞻性陈述
5、的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”、“六、公司关于公司未来发
6、展的讨论与分析”、“（四）可能面对的风险”相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.36 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.55 第十节第十节 财务报告财务报告.55 备查文
7、件目录 载有法定代表人毕铃、总会计师朱雷、会计主管人员毛晴初签名并盖章的 财务报表。载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张颖、章璐卿签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。2022 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 杭州解百、本公司、公司、上市公司、集团 指 杭州解百集团股份有限公司 杭州商旅、商旅集团、商旅集团公司 指 杭州市商贸旅游集团有限公司 杭州大厦、杭州大厦公司 指 杭州大厦有限公司 解百商业 指 杭州解百集团股份有限
8、公司商业分公司 义乌购物中心 指 义乌解百购物中心有限公司 解百兰溪公司、解百兰溪店 指 杭州解百兰溪购物中心有限公司 解百商盛公司 指 杭州解百商盛贸易有限公司 悦胜体育、悦胜体育公司 指 杭州悦胜体育经纪有限公司 全程医疗 指 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 全程门诊部 指 杭州全程健康医疗门诊部有限公司 32069 部队后勤部 指 解放军 32069 部队后勤部（原 61195 部队转隶）坤和管理公司 指 杭州坤和中心经营管理有限公司 信富祥公司 指 杭州信富祥资产管理有限公司 全福欣公司 指 杭州全福欣资产管理有限公司 华浙开发公司 指 浙江省华浙实业开发有限责任公司 武商公司
9、指 杭州武林广场地下商城建设有限公司 百大置业 指 杭州百大置业有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙金信托 指 浙商金汇信托股份有限公司 国通信托 指 国通信托有限责任公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州解百集团股份有限公司 公司的中文简称 杭州解百 公司的外文名称 HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED 公司的外文名称缩写 HJBG 公司的法定代表人 毕铃 二、二、联系人和联系方式
10、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金明 杨芷兮 联系地址 杭州市环城北路208号坤和中心37楼北3703室 杭州市环城北路208号坤和中心37楼北3708室 电话 0571-87080267 0571-87085127 传真 0571-87080657 0571-87080657 电子信箱 2022 年年度报告 5/165 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市上城区解放路251号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 杭州市环城北路208号坤和中心35-37楼 公司办公地址的邮政编码 310006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备
11、置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭州解百 600814 G解百 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张颖、章璐卿 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数
12、据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,988,375,112.09 2,129,320,616.76-6.62 1,789,592,354.53 归属于上市公司股东的净利润 237,567,276.31 350,564,472.22-32.23 266,870,881.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 233,172,949.55 302,339,187.45-22.88 201,616,299.67 经营活动产生的现金流量净额 541,648,248.14 870,627,643.97-37.79
13、 614,522,934.96 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,282,616,169.31 3,138,865,432.53 4.58 2,765,832,642.34 总资产 8,582,722,761.46 8,737,831,119.71-1.78 6,311,726,147.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同2020年 2022 年年度报告 6/165 期增减(%)基本每股收益（元股）0.33 0.49-32.65 0.37 稀释每股收益（元股）0.33 0.
14、49-32.65 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.42-23.81 0.28 加权平均净资产收益率（%）7.46 11.90 减少4.44个百分点 10.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.32 10.26 减少2.94个百分点 7.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的
15、净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 527,581,947.63 432,528,237.95 561,675,787.67
16、466,589,138.84 归属于上市公司股东的净利润 93,949,298.34 51,179,089.24 88,677,646.97 3,761,241.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,866,006.89 46,345,385.93 91,196,799.48 6,764,757.25 经营活动产生的现金流量净额 224,955,561.02 143,872,915.78 297,496,667.08-124,676,895.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:
17、元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 4,555,838.15 5,193,658.82-2,473,417.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但8,645,705.73 详 见 本 报12,369,057.83 4,649,959.64 2022 年年度报告 7/165 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 告第十节、七、84 之政 府 补 助说明 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公
18、司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,458,062.62 41,907,839.00 37,655,186.98 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
19、负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-10,154,447.09 -4,998,787.20 21,940,183.85 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 160,000.00 731,323.43 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,813,115.86 9,565,304.57-684,888.0
20、7 其他符合非经常性损益定义的损益项目 462,981.51 个 人 所 得税 手 续 费返还 19,446,436.86 2022 年年度报告 8/165 减：所得税影响额 5,247,363.65 7,656,726.05 6,940,376.97 少数股东权益影响额（税后）6,299,566.37 8,886,385.63 8,338,502.70 合计 4,394,326.76 48,225,284.77 65,254,582.10 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常
21、性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 376,565,240.00 74,470,311.23-302,094,928.77 11,431,762.62 合计 376,565,240.00 74,470,311.23-302,094,928.77 11,431,762.62 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况
22、讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司坚持全面做好统筹防疫和经营、统筹增收和节支、统筹整体和局部、统筹当下和长远、统筹效率和规范“五个统筹”，奋力打赢稳进提质、除险保安攻坚战。（一）稳进提质，加快企稳回升向好 1.主业板块。杭州大厦在 4 月闭店 3 天、12 月缩短营业时间的情况下，全年仍稳住了百亿销售，其中年度四大营销节点销售从破 2 亿攀升到破 5 亿，不断刷新纪录。百大置业更是首度实现了盈亏平衡。调整方面，一是围绕打造“全品类天花板”，加强独有品牌的引进和扶持力度，其中珠宝板块天花板的打造已进入落地阶段，Buccellati、Boucheron、De Beers、Harry Wins
23、ton等陆续开业。二是开启“会员欣计划”，完成了会员体系转轨并迈出了打开下沉市场的第一步，目前“欣”礼遇、“欣”沙龙、“欣”课堂等系列已初步成型；新 B 座 4 楼香奈儿、LV、宝格丽、卡地亚四大重奢品牌 VIC ROOM 陆续打开，其中卡地亚是全球首家，宝格丽是全国首家，香奈儿和LV 均为华东首家，Dior、梵克雅宝等品牌在新 B 座 5 楼落位 VIC ROOM 也已达成初步意向，届时具备强大品牌阵容的 VIC ROOM 集群空间将精彩亮相。解百商业 2022 年启动去奥莱经营，并在稳定过渡期经营的同时，加快明确调整方向、做好调整准备，目前可行性研究、概念设计方案、目标品牌清单、招商手册、
24、招商接洽等均在同步推进中。2.“零售+”板块。全程医疗 2022 年营收超 9,000 万元。体检平均客单价超 4,000 元，是杭州市体检机构价格“天花板”；功能医学门诊已正式落地，有望成为新的业绩增长点；医美板块月营收均同比增长，涨幅最高近 100%。同时完成了 Medical Mall 共享医疗企业团队标准发布，成为了全国医疗行业首批金钥匙会员，未来五年规划也已完成初稿起草。悦胜体育聚焦“跑模式、拓渠道、建规模”，目前运营中场馆 5 个，累计招生超 1,600 人，同时积极接洽潜在战略投资者，目前已达成初步意向。3.投资板块。一是基于自身战略布局，结合同行业上市公司主业拓展情况调研，同时
25、兼顾深度与广度，对公司主业拓展作了大量思考和分析。二是通过对消费、医美等行业赛道多个项目研究，积极寻找并购标的。三是积极寻找和接洽战略投资者。四是紧抓土地问题解决的契机，加快推进再融资研究。另外，在已投项目上，协同推进百秋 IPO 进程。（二）除险保安，筑牢安全稳定屏障 2022 年年度报告 9/165 一是结合实际经营管理需要，持续落实各项举措，保障正常经营秩序。二是针对经责审计中暴露出的相关问题，进行立整立改，并结合市国资委、市商旅集团相关督查要求，对采购项目等进行再梳理及多轮自查整改，同时举一反三，强化事前风险规避和整改闭环，探索大监督工作体系，进一步规范企业经营。三是严格做好生产安全、
26、舆情管理等重点领域的风险管控，进一步完善制度体系，持续深入贯彻落实法治国企建设实施方案，营造和谐稳定的工作氛围。（三）队伍建设，增效能、强动能、促活力 在组织架构优化上，建立财务中心、法务中心，实现合署办公及中心化工作流程梳理，审计中心也已进入筹建阶段。在人才梯队培育上，一方面大力推进骨干竞聘和晋升，厚实后备队伍；另一方面推进创新创效和“引力悦讲堂”两大项目，进一步形成团队善于思考、敢于担当的氛围。在企业文化建设上，以宣贯落地为导向，系统化推进企业文化梳理和提炼工作，已陆续完成架构搭建、方案制定、调研和提炼等工作。（四）党建引领，强党性、聚合力、促发展 集团党委坚持围绕“把方向、管大局、保落实
27、”核心作用的发挥，凝心聚力推动企业发展。一是强化政治意识，站稳政治立场。健全落实“第一议题”制度，修订完善党委会前置研究讨论事项清单，坚持以党建引领企业科学决策、推动业务发展。二是规范干部管理，激发团队活力。持续推进干部档案专审工作，系统化修订干部管理制度，通过进一步优化任职考评体系，盘活干部人才资源。三是加强群团联动，凝聚团结力量。另外，年初出动百余人次参与滨江区、拱墅区志愿者活动，发挥党员模范带动作用，彰显企业社会责任。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、2022 年零售行业总体情况 根据国家统计局发布的信息：2022 年社会消费品零售总额 439,733 亿元，
28、比上年下降 0.2%，但网上零售保持逆势增长。其中，新型消费发展态势较好，实物商品网上零售额增长 6.2%，占社零总额比重进一步提升，达到 27.2%。实体零售保持增长，限额以上零售业实体店商品零售额增长 1%，消费场景不断拓展，消费体验不断提升。按经营单位所在地分，2022 年，城镇消费品零售额 380,448 亿元，比上年下降 0.3；乡村消费品零售额 59,285 亿元，与上年基本持平。按消费类型分，2022 年，商品零售 395,792 亿元，比上年增长 0.5，餐饮收入 43,941 亿元，比上年下降 6.3。按零售业态分，2022 年，限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专
29、卖店零售额比上年分别增长 3.0、3.7、3.5、0.2，百货店下降 9.3。2、杭州市零售行业总体情况 2022 年，杭州市社会消费品零售总额 7,294 亿元，比上年增长 5.8%，增速分别高于全国、全省 6.0 和 1.5 个百分点。从限额以上单位主要商品类别看，汽车类、石油及制品类、中西药品类和文化办公用品类呈两位数增长，分别增长 26.1%、10.6%、27.8%和 36.8%；新能源汽车销售火爆，新能源汽车零售额增长 119.8%。2022 年，全市社零 50 强企业实现零售额 2,175 亿元，占限上零售额比重 46.4%，较去年提高 2.6 个百分点；增速 16.9%，高于社零
30、增速 11.1 个百分点，龙头带动效应明显。重点商贸企业是稳住消费基本盘的重要支撑。杭州市商贸主体积极探索大数据、云计算、人工智能等新技术与消费场景的深度融合，数字化转型扎实推进。全市百家大型商场（综合体）、超过 4,000 家传统便利店实现数字化升级。目前，市商务局正在积极推进智慧商圈、商业特色街区、夜间经济集聚区建设，抓住亚运赛事、餐饮美食、首店首发、国潮老字号等消费热点，开展更多、更丰富的活动。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入
31、。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：单位：元 币种：人民币 2022 年年度报告 10/165 项目项目 2022022 2 年年 金额金额 占比占比%营业收入 1,988,375,112.09 100.00%其中：零售业务 1,644,849,534.81 82.72%-联营收入 1,178,864,363.22 59.29%-自营收入 465,985,171.59 23.44%1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域
32、设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定将所得分成额确认为主营业务收入，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来
33、源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本报告期内公司的核心竞争力主要体现在以下方面：1、战略发展方向明确。公司围绕建立“新窗口、新商业、新名片、新生态”的“四新”战略定位；坚定以消费者价值诉求为出发点，以零售主业为核心，向横、纵两个方向进行链条延伸的商业链条，横向为在需求侧
34、打造“价值链”，纵向为在供给侧打造“产业链”，并将链条串联的“美好生活”价值最终回馈给消费者，实现企业战略从“零售+”（相关多元化）到“零售链”（产业链一体化）的重要转变的战略发展思路；以实现成为深耕杭州、立足浙江、放眼全国，成为零售领域精致时尚和品质生活的引领者的战略愿景。2、市场形象和品牌知名度较高。公司是国内知名的百货零售企业集团，公司及旗下企业被商务部评定为“金鼎”百货，在区域内具有较强的竞争力，公司以专业、优质的服务赢得消费者、合作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。3、专业的管理模式。公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制，确保了公司经营质量和业绩的稳定。
35、公司通过全面预算、绩效考核等管控方式，在确保主业稳固的基础上，积极涉足体育、健康医疗、教育培训等新兴业务，为公司后续发展打下基础。4、经验丰富和勇于创新的管理团队。公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验，对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解，为公司的运营提供了有力的保障。5、较为丰富的客户资源。本报告期末，公司拥有 103.37 万名 VIP 会员客户资源，旗下各门店依托大数据技术与会员互动，及时了解和满足客户品质生活的多元需求，增加会员的粘度。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 19.88 亿元，同比减少 6.62%，主要系受营业时间缩
36、短影响，销售同比下降，以及实施租金减免政策所致；实现归属于上市公司股东的净利润 2.38 亿元，同比减少 32.23%，主要系受营业时间缩短影响，销售同比下降，以及实施租金减免政策所致。2022 年年度报告 11/165 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,988,375,112.09 2,129,320,616.76-6.62 营业成本 420,786,572.82 415,643,652.56 1.24 销售费用 395,292,47
37、3.60 416,180,652.83-5.02 管理费用 395,188,487.59 390,502,002.96 1.20 财务费用-23,852,621.38 29,670,774.20-180.39 经营活动产生的现金流量净额 541,648,248.14 870,627,643.97-37.79 投资活动产生的现金流量净额 268,756,597.64 641,992,499.64-58.14 筹资活动产生的现金流量净额-716,137,362.99-501,822,224.52-42.71 营业收入变动原因说明：主要系受营业时间缩短影响，销售同比下降，以及实施租金减免政策所致。营
38、业成本变动原因说明：主要系营业毛利减少所致。销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬同比减少、享受租金减免优惠政策所致。管理费用变动原因说明：主要系确认限制性股票费用所致。财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：不适用。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营业收入同比下降所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系闲置自有资金现金管理结构调整所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付股利同比增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期，公司
39、营业收入同比下降 6.62%,主要系受营业时间缩短影响，销售同比下降，以及实施租金减免政策所致；营业成本同比增长 1.24%，主要系营业毛利下降所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商贸服务行业 1,677,130,856.27 418,618,035.76 75.04-7.31 1.46 减少2.16个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率
40、（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商场销售 1,644,849,534.81 409,863,800.17 75.08-7.23 1.68 减少2.19个百分点 客房 21,233,332.09 1,897,633.70 91.06-18.28-27.31 增加1.11个百分点 餐饮 286,467.35 313.64 99.89 0.13-99.68 增加2022 年年度报告 12/165 33.91 个百分点 其他服务 2,517,090.06 633,727.97 74.82 36.38 109.50 减少8.79个百分点 其他 8,244,43
41、1.96 6,222,560.28 24.52-0.50-3.93 增加2.69个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）杭州地区 1,677,130,856.27 418,618,035.76 75.04-7.31 1.46 减少2.16个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）联营模式 1,178,864,363.22 0.00 不适用-9.95 不适用 不适用 自营模式 465,985,1
42、71.59 409,863,800.17 12.04 0.43 1.68 减少1.08个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。按新收入准则的规定，公司商业百货业态主要经营模式联营模式的销售收入采用净额法核算。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期
43、金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商贸服务行业 进货及饮服成本 418,618,035.76 99.48 412,590,556.89 99.27 1.46 不适用 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2022 年年度报告 13/165 商场销售 进货成本 409,863,800.17 97.40 403,103,168.62 96.98 1.68 不适用 客房 服务成本 1,897,633.70 0.4
44、5 2,610,741.56 0.63-27.31 不适用 餐饮 餐 饮成本 313.64 0.0001 97,324.89 0.023-99.68 不适用 其 他 服务 服 务成本 633,727.97 0.15 302,501.95 0.07 109.50 不适用 其他 体 育经纪 6,222,560.28 1.48 6,476,819.87 1.56-3.93 不适用 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业
45、务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 8,418.14 万元，占年度销售总额 0.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 368,992.60 万元，占年度采购总额 47.23%；其中前五名
46、供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 （1）销售费用同比下降 5.02%，主要系职工薪酬同比减少、享受租金减免优惠政策所致；（2）管理费用同比上升 1.20%，主要系确认限制性股票费用所致；（3）财务费用同比下降 180.39%，主要系利息收入增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 2022 年年度报
47、告 14/165 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比下降 37.79%,主要系营业收入同比下降所致；（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降 58.14%，主要系闲置自有资金现金管理结构调整所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降 42.71%，主要系支付股利同比增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适
48、用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 74,470,311.23 0.87 376,565,240.00 4.31-80.22 主要系理财产品到期赎回所致 应收账款 88,886,989.63 1.04 65,282,035.32 0.75 36.16 主要系期末第三方支付工具暂收款增加所致 预付款项 11,083,098.81 0.13 18,092,761.38
49、0.21-38.74 主要系取得租赁发票所致 其他应收款 7,497,886.06 0.09 4,010,391.11 0.05 86.96 主要系押金保证金增加所致 其他流动资产 2,712,828.14 0.03 189,228.85 0.0022 1,333.62 主要系抵扣增值税进项税所致 长期应收款 81,836,230.35 0.95 62,387,838.77 0.71 31.17 主要系执行新租赁准则所致 在建工程 4,519,515.92 0.05 1,877,785.63 0.02 140.68 主要系在建工程支出增加所致 递延所得税资产 41,073,844.68 0.4
50、8 18,270,415.77 0.21 124.81 主要系执行新租赁准则所致 其他非流动资产 424,245.27 0.0049 167,766.99 0.0019 152.88 主要系预付设备款增加所致 预收款项 6,748,092.72 0.08 2,022,476.61 0.02 233.65 主要系预收租金等款项增加所致 应交税费 64,364,051.20 0.75 230,663,760.49 2.64-72.10 主要系期末应交所得税、增值税减少所致 一年内到期的非流201,597,980.17 2.35 0.00 0.00 100.00 主要系租赁负债转列所致 2022 年