1、2019 年年度报告 1/202 公司代码：600266 公司简称：城建发展 北京城建投资发展股份有限公司北京城建投资发展股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、
2、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈代华陈代华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人储昭武储昭武及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖红卫肖红卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司拟以总股数188,044.8万股为基数，每10股派发现金股利
3、2.4元（含税），预计支付红利45,130.75万元，每10股转增2股，预计转增37,608.96万股。此分配预案尚需提请股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在董事会报告中关于未来发展的讨论与分析中对围绕公司经
4、营状况的风险作了描述，敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及防范部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工
5、情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 2019 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 北京城建投资发展股份有限公司 城建集团、集团公司 指 北京城建集团有限责任公司 兴华公司 指 北京城建兴华地产有限公司 城和公司 指 北京城和房地产开发有限责任公司 大东公
6、司 指 北京大东房地产开发有限公司 兴业公司 指 北京城建兴业置地有限公司 世纪鸿城 指 北京世纪鸿城置业有限公司 成都公司 指 北京城建成都地产有限公司 兴泰公司 指 北京城建兴泰房地产开发有限公司 青岛兴华 指 北京城建青岛兴华地产有限公司 首城公司 指 北京首城置业有限公司 兴合公司 指 北京城建兴合房地产开发有限公司 重庆公司 指 北京城建重庆地产有限公司 兴云公司 指 北京城建兴云房地产有限公司 海南公司 指 北京城建（海南）地产有限公司 新城公司 指 北京城建新城投资开发有限公司 三期基金 指 北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙）城建万科 指 北京城建万科天运置业有限公司 兴顺
7、公司 指 北京城建兴顺房地产开发有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 城奥公司 指 北京城奥置业有限公司 兴瑞公司 指 北京城建兴瑞置业开发有限公司 锦州银行 指 锦州银行股份有限公司 中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司 兴怀公司 指 北京城建兴怀房地产开发有限公司 兴胜公司 指 北京城建兴胜房地产开发有限公司 兴润公司 指 北京城建兴润置业开发有限公司 云蒙山公司 指 北京云蒙山投资发展有限公司 南京世纪鸿城 指 南京世纪鸿城地产有限公司 康庆公司 指 北京城建兴华康庆房地产开发有限公司 城志公司 指 北京城志置业有限公司 三亚城圣 指 三亚城圣文化投资管理有限公司 保定公司 指
8、 北京城建保定房地产开发有限公司 兴悦公司 指 北京城建兴悦置地有限公司 黄山公司 指 北京城建黄山投资发展有限公司 平筑公司 指 北京平筑房地产开发有限公司 城茂未来 指 北京城茂未来房地产开发有限公司 云蒙山旅游 指 北京云蒙山旅游景区管理有限公司 城茂公司 指 北京城茂房地产开发有限公司 兴胜置业 指 北京城建兴胜置业有限公司 2019 年年度报告 5/202 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京城建投资发展股份有限公司 公司的中文简称 城建发展 公司的外文名称 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVE
9、STMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD.公司的外文名称缩写 BUCID 公司的法定代表人 陈代华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张财广 李威 联系地址 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 电话（010）82275598（010）82275665 传真（010）82275598（010）82275598 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
10、公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 城建发展 600266 北京城建 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址
11、北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层 签字会计师姓名 袁振湘、金翠云 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 签字的保荐代表人姓名 吕晓峰、郭瑛英 持续督导的期间 2014 年 8 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 6/202 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 16,431,
12、884,817.44 13,380,520,554.27 22.80 14,042,729,748.20 归属于上市公司股东的净利润 2,087,757,861.49 1,230,080,020.47 69.73 1,456,107,797.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,407,444,324.49 1,149,999,853.24 22.39 1,380,227,569.94 经营活动产生的现金流量净额-759,014,629.00-8,620,767,258.38-91.20-13,936,075,866.22 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（
13、%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 25,469,400,339.37 23,449,022,523.16 8.62 20,213,456,487.39 总资产 122,518,954,039.20 109,949,946,184.15 11.43 98,208,770,176.85 期末总股本 1,880,448,000.00 1,567,040,000.00 20 1,567,040,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.98 0.58 68.97 0.77 稀释每股收益（
14、元股）0.98 0.58 68.97 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.62 0.54 14.81 0.73 加权平均净资产收益率（%）9.07 5.67 增加3.4个百分点 7.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.73 5.26 增加0.47个百分点 7.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。2017 年 12 月 25 日，公司发行永续中票 10 亿元，扣除发行费用后计入其
15、他权益工具 9.95 亿元。2018 年 5 月 8 日，公司发行永续中票 15 亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具 14.93 亿元。2018 年 11 月 21 日，公司发行永续中票 15 亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具 14.91 亿元。报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,087,757,861.49 元，扣除其他权益工具股息影响 240,860,000.00 元后每股收益为 0.98 元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为 9.07%。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润
16、和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 7/202 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三
17、季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,608,999,999.36 4,655,658,176.99 4,398,483,022.33 5,768,743,618.76 归属于上市公司股东的净利润 1,197,541,931.33-8,137,610.64 607,913,856.70 290,439,684.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-141,151,936.69 96,704,320.32 1,139,853,036.97 312,038,903.89 经营活动产生的现金流量净额-1,942,414,587.00 235,743,001.2
18、0-482,894,764.70 1,430,551,721.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 377,786.22 -356,233.52 12,482,037.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,472,000.00 4,961,
19、173.00 6,682,531.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 33,538,854.59 8,046,443.64 4,165,411.32 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,565,913.03 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事
20、项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 927,337.04 1,804,628.34 2019 年年度报告 8/202 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 930,775,959.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用
21、公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-64,696,753.16 90,033,766.78 68,466,076.05 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 6,847,319.30 9,434,172.89 8,625,584.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,474,788.86 -1,548,532.43-1,132,093.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 328,370.18 少数股东权益影响额-63,060.47 -3,315,582.10-1,114,839.57 所得税
22、影响额-226,792,150.78 -28,102,378.07-25,665,022.25 合计 680,313,537.00 80,080,167.23 75,880,227.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 5,102,409,042.52 5,870,372,044.06 767,963,001.54 893,946,540.05 投资性房地产 3,612,869,214.38 9,082,188,289.44 5,469,319,075.0
23、6-64,696,753.16 其他权益工具投资 867,710.74 867,710.74 合计 8,716,145,967.64 14,953,428,044.24 6,237,282,076.60 829,249,786.89 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展。开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态，开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南
24、京、青岛、三亚等重点区域。逐步形成了以世华龙樾项目为代表的“龙樾”系列高端商品住宅楼盘、以国誉府项目为代表的“国誉府”系列中高端楼盘和以畅悦居项目为代表的“悦居”系列保障房产品品牌。云蒙山景区已正式对外开放，正在积极推进黄山文旅小镇开发。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点，投资企业目前呈现出流动性强、资产变现迅速的特点，2019 年获得现金分红 9,800 万元。商业地产经营能力持续提高，经营效益显著，在酒店、写字楼和社区商业等方面的管理和运营能力持续增强。2019 年年度报告 9/202 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
25、 适用 不适用 1、按照财政部相关规定，经公司第七届董事会第十六次会议审批通过，公司于 2019 年 1 月1 日开始执行新金融工具准则，依据新金融工具准则的衔接规定，公司对 2018 年 12 月 31 日的报表数据进行了调整，该调整事项导致公司金融资产分类和会计处理方法发生较大变化，具体调整事项详见财务报告附注会计政策变更部分；2、报告期末公司存货 834.00 亿元，比上年 748.46 亿元增长 85.55 亿元，增长比例 11.43%，主要是报告期项目投资增加所致；3、报告期末公司交易性金融资产 44.20 亿元，比 2019 年 1 月 1 日调整后 30.6 亿元增长 13.6亿
26、元，增长比例 44.44%，主要是报告期所持有的交易性金融资产股价上涨所致。4、报告期末公司其他流动资产17.73亿元，比上年11.95亿元增加5.77亿元，增长比例48.3%，主要是预缴税金及留抵进项税增加所致；5、报告期末公司投资性房地产 90.82 亿元，比上年 36.13 亿元增加 54.69 亿元，增长比例151.38%，主要是报告期城奥公司城奥大厦由存货转为投资性房地产所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 资源整合优势明显。资源整合优势明显。依托母公司城建集团完整产业链优势，发挥公司在技术、管理、资金上的优势，对各种资源进行充分整合利用、优势互补
27、；持续强化与政府部门、金融机构、行业企业良好的关系，有力保障了公司日常经营的高效运作和发展战略的落地执行。项目开发运营能力不断提高。项目开发运营能力不断提高。全力推进项目高效运作，以提高项目周转率为中心，以强化全过程管控能力为手段，项目运营效率显著增强。强化产品策划研发，注重新材料和新技术的应用，努力提高产品品质，为项目赢得了溢价空间，运营效益显著增强。融资能力持续增强。融资能力持续增强。依托上市公司优势，综合利用银团融资、地产基金、棚改基金、债权融资、中期票据等多种融资方式，有效保证了开发项目所需资金，融资成本远低于同期利率水平。品牌创新集群效应明显。品牌创新集群效应明显。公司位居中国房地产
28、上市公司品牌价值 TOP10（国有），荣获中国百强企业奖、中国房地产上市公司综合实力 100 强、中国上市公司诚信企业百佳、首都文明单位标兵等荣誉称号，品牌创新和影响力为企业核心竞争力注入新内涵。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，国家宏观经济经历多重挑战，房地产行业面临更为复杂的发展环境，政策出台符合市场预期，中央、地方全年调控稳、紧波动，经历了年初稳-年中紧-年尾稳的演变，房住不炒、因城施策贯穿全年，金融政策持续从严。面对严峻形势和艰巨任务，在公司董事会的正确领导下，公司顺应大势、把握大局，整合内外部资源，持续提升
29、发展优势，全力推动提质增效，各项工作稳步推进，圆满完成了全年各项工作任务，多项经营指标创历史新高。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 164.32 亿元，同比增加 22.80%，实现归属于上市公司股东净利润 20.88 亿元，同比增长 69.73%，公司销售回款 204.86 亿元，同比增长 33.26%。公司主要经营业务情况如下：棚改项目全面提速。棚改项目全面提速。怀柔 03 街区项目两年内完成棚改并实现顺利入市。望坛项目征收拆迁已进入收尾攻坚阶段，项目整体签约比例达 99%，非宅征收实现清零，土地出让工作有序推进，天坛府销售展示中心已亮相。临河棚改项
30、目 C 地块、B1、B2 地块实现预挂牌，标志着顺义区面积最大、涉及人口最多的棚改土地整理工作基本完成。土地储备精准发力。土地储备精准发力。把握京津冀协同发展战略机遇期，获取保定双胜街地块；竞得怀柔 03街区地块；与天津北方彤茂再度合作取得顺义北小营地块；与京城机电成立合作公司，推进 562019 年年度报告 10/202 公顷土地整体开发；通过招拍挂取得黄山谭家桥南部组团 2 宗用地。文旅地产高效推进。文旅地产高效推进。云蒙山项目7月1日实现景区开园，荣获2019景区融合创新发展典范奖。编制了北京云蒙山国际休闲旅游度假区战略报告。黄山项目两个地块已完成前期策划，积极推进规划设计和招商运营工作
31、，品牌展示中心影响力逐步扩大。股权投资释放较好投资回报。股权投资释放较好投资回报。密切关注资本市场动态，把握时机减持中科曙光股票，获得较好收益。配合完成锦州银行重大重组。设立了芜湖京城二期股权投资基金合伙企业。商业地产初具规模。商业地产初具规模。制定公司商业地产发展战略规划，通过市场化运作，商业地产收益持续增加。泰和大厦、富海大厦、首城国际、三亚建国酒店运营良好。青岛漫悦里商业街启动招商，北苑秋实街 1 号楼收回自营已启动。物业板块以上市标准进行规范，不断提升服务品质和品牌附加值，德睿私享高端品牌正式对外发布。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表
32、及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 16,431,884,817.44 13,380,520,554.27 22.80 营业成本 12,469,154,350.60 8,977,491,816.79 38.89 销售费用 493,714,104.11 418,957,871.60 17.84 管理费用 580,156,676.60 533,055,870.71 8.84 研发费用 财务费用 746,699,309.21 184,842,204.53 303.97 经营活动产生的现金流量净额-759,014,629.00-8,6
33、20,767,258.38-91.20 投资活动产生的现金流量净额 173,479,197.79 44,135,594.99 293.06 筹资活动产生的现金流量净额 1,014,649,757.58 5,605,106,882.70-81.90 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 164.32 亿元，比上年同期增加 22.8%，主要原因是公司主营房地产行业结转收入增加。报告期内，公司前五名客户合计的营业收入 40 亿元，占全年营业收入的24.34%。报告期内公司营业成本 124.69 亿元，比上年同期增加 38.89%，主要是结转主营成本保障房占比较
34、大所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:亿元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产开发 157.52 119.95 23.85 23.11 40.29 减少 9.33 个百分点 物业管理 3.26 3.66-12.07 9.97 15.46 减少 5.34 个百分点 租赁收入 2.45 0.50 79.44 25.81 76.30 减少 5.69 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入
35、比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产开发 157.52 119.95 23.85 23.11 40.29 减少 9.33 个百分点 物业管理 3.26 3.66-12.07 9.97 15.46 减少 5.34 个百分点 租赁收入 2.45 0.50 79.44 25.81 76.30 减少 6.90 个百分点 主营业务分地区情况 2019 年年度报告 11/202 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京 137.42 106.3 22.64 37.60 66.79 减少 13.54 个
36、百分点 重庆 5.23 4.26 18.61-32.91-36.84 增加 5.06 个百分点 成都 11.31 8.37 26.01 71.44 51.50 增加 9.74 个百分点 天津 2.19 1.43 34.67-59.34-50.00 减少 12.21 个百分点 青岛 6.00 3.02 49.58-36.85-61.76 增加 32.85 个百分点 海南 1.09 0.73 33.13-70.74-66.67 减少 8.17 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：亿元 分行业情况 分行业 成本构成项目
37、 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产开发 土地成本、建安成本等 119.95 96.65 85.50 96.12 40.29 物业管理 人工成本等 3.66 2.95 3.17 3.56 15.46 租赁收入 租赁成本等 0.50 0.41 0.29 0.33 76.30 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产开发 土地成本、建安成本等 119.95 96.65 85.50 96.12 40
38、.29 物业管理 人工成本等 3.66 2.95 3.17 3.56 15.46 租赁收入 租赁成本等 0.50 0.41 0.29 0.33 76.30 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 399,952.11 万元，占年度销售总额 24.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 482,413.05 万元，占年度采购总额 68.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 366,127.16 万元，占年度采购总额 47.03%。3.3.费用费用 适用不适用 单位：元
39、 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 493,714,104.11 418,957,871.60 17.84 销售服务费增加 管理费用 580,156,676.60 533,055,870.71 8.84 人工成本增加 财务费用 746,699,309.21 184,842,204.53 303.97 融资规模扩大利息费用化增加 所得税 500,512,661.06 461,039,437.86 8.56 所得税费用增加 4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 2019 年年度报告 12/202 适用 不适用 (2).情况说明情况说明 适用 不适
40、用 5.5.现金流现金流 适用不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-759,014,629.00-8,620,767,258.38-91.20 项目投入减少 投资活动产生的现金流量净额 173,479,197.79 44,135,594.99 293.06 对外投资减少 筹资活动产生的现金流量净额 1,014,649,757.58 5,605,106,882.70-81.90 还款增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.
41、1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：亿元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 96.31 7.86 91.86 8.35 4.84 货币资金增加 交易性金融资产 44.20 3.61 0.00 新金融工具准则 预付款项 54.38 4.44 100.50 9.14-45.90 预付账款减少 存货 834.01 68.07 748.46 68.07 11.43 项目开发成本增加 投资性房地产 90.82 7.41 36.13 3.29 151.38 新增投资性房地产 预收账款 1
42、62.13 13.23 137.74 12.53 17.70 预收账款增加 长期借款 308.63 25.19 295.34 26.86 4.50 长期借款增加 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 139,214,269.76 按揭保证金、履约保证金等 存货 6,545,481,445.67 借款抵押 投资性房地产 2,122,666,383.42 借款抵押 合计 8,807,362,098.85/3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 2019 年年度报告 13/202 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信
43、息分析 适用不适用 行业经营信息情况见下表：房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 北京市昌平区北七家平西府组团一级开发（北区）地块托幼、二类居住、商业金融项目 C 区 20,000.00 50,000.00 否 2 三亚红塘湾旅游度假区 E-02 地块 37,982.14 56,917.42 否 3 成都金牛区何家堰村项
44、目 3#地块 21,446.71 85,273.92 否 4 重庆两江新区悦来 C 组团地块 119,156.00 266,213.17 否 5 三亚湾海坡片区 HPA-01-11、HPA-01-12 地块 40,812.44 73,513.14 是 44,107.88 60%6 天津市津武(挂)2017-031 号武清区下朱庄街藕甸道南侧 14,565.10 26,295.80 否 7 黄山区 201811、12、13 号地块 220,125.36 173,443.97 否 8 怀柔区怀柔新城 03 街区 HR00-0003-6004 等地块 46,710.32 98,625.00 是 88
45、,762.50 90%9 顺义区北小营镇顺义新城第 30 街区 30-01-02 地块、30-01-04 地块 85,582.00 169,904.00 是 86,651.04 51%10 黄山市黄山区谭家桥镇南部组团 B-13-20、B-13-22 地块 50,621.20 60,745.44 否 11 北京市怀柔大中富乐、小中富乐、棚户项目 1,506,300.00 1,268,400.00 是 824,460.00 65%12 北京市延庆康庄镇一、二、三街村棚户项目 522,755.76 513,625.00 否 13 北京市大兴海子角项目 1,677,900.00 922,800.00
46、 否 14 北京市丰台张仪村项目 59,300.00 160,139.70 否 15 北京市昌平马池口项目 1,036,400.00 698,000.00 是 488,600.00 70%16 北京市东城望坛棚改项目 464,000.00 819,511.00 否 17 北京市顺义区仁和镇平各庄村 361,511.00 283,093.00 否 18 北京市顺义区仁和镇临河村 1,715,578.94 1,597,463.90 否 19 北京市密云走马庄村北土地一级开发项目 325,784.00 158,409.00 否 2019 年年度报告 14/202 20 保定市莲池区双胜街棚户区改造项
47、目 53,755.42 166,936.41 是 108,508.67 65%2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 1 北京海淀 世华龙樾 住宅 竣工 324,000 518,000 808,300 0 808,300 747,236 14,141 2 北京大兴 海梓府 住宅 竣工 81,500 163,000 253,300 0 2
48、53,300 349,002 0 3 北京大兴 北京密码 商办 竣工 288,649 275,206 434,272 0 434,272 489,649 14,022 4 北京通州 台湖项目 商办 在建 96,800 176,500 286,974 286,974 0 422,246 33,814 5 山东青岛 青岛龙樾湾 住宅 竣工 40,828 126,900 163,061 0 163,061 142,924 19,609 6 山东青岛 青岛樾府 住宅 在建 209,520 419,040 549,319 285,825 95,861 351,082 27,261 7 山东青岛 青岛樾郡
49、 住宅 在建 23,977 32,368 45,950 45,860 0 28,944 9,017 8 安徽黄山 黄山商服项目 商服 前期 220,125 173,444 173,444 0 0 200,000 4,868 9 北京怀柔 府前龙樾 住宅 前期 81,565 166,468 254,737 0 0 570,805 374,784 10 安徽黄山 黄山住宅项目 住宅 前期 50,621 60,745 60,745 0 0 61,000 9,871 11 北京平谷 汇景湾 住宅 竣工 416,709 348,576 467,259 0 467,259 361,145 1,185 12
50、 天津武清 南湖一号 住宅 竣工 216,000 325,000 309,144 0 309,144 173,828 0 13 北京朝阳 东坝项目 住宅 竣工 48,500 91,883 139,742 24,853 139,742 346,164 6,876 14 天津武清 天津珑玺禾院 住宅 在建 25,277 37,915 54,329 54,329 0 65,449 2,500 15 天津武清 天津南湖广场 商服 前期 14,565 26,217 40,501 0 0 27,427 0 16 天津武清 天津南湖璟院 住宅 在建 58,536 87,803 145,266 145,266