1、2020 年年度报告 1/212 公司代码：603003 公司简称：龙宇燃油 上海龙宇燃油股份有限公司上海龙宇燃油股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/212 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席
2、董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 严健军 工作原因 梅丽君 三、三、大华会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐增增徐增增、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢玉平卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯赵炯声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师
3、事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损67,565,919.95元，加上期初的未分配利润172,896,304.71元，2020年末实际可分配利润105,330,384.76元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引和上海证券交易所上市公司回购股份实施细则的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年公司继续启动了第三期回购计划，在报告期内实施了金额为人民币3,509.62万元的股份回购。因此，2020年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民
4、币3,509.62万元。鉴于公司2020年度通过股份回购方式实现分红人民币3,509.62万元，2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损；根据上海证券交易所上市公司现金分红指引、上市公司回购股份实施细则和公司章程中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2020年度公司未分配利润不分红不转增。本预案须经股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性
5、占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年年度报告 3/212 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/212
6、目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二
7、节 备查文件目录备查文件目录.212 2020 年年度报告 5/212 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/龙宇燃油 指 上海龙宇燃油股份有限公司 控股股东/龙宇控股 指 上海龙宇控股有限公司 实际控制人 指 自然人刘振光、徐增增、刘策 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 金汉王技术 指 北京金汉王技术有限公司 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center）金汉王项目 指 北京金汉王云计算运营中心项目 大宗商品 指 是指可进入流通领域
8、，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。5G 指 第五代移动通信技术（5th-generation），其峰值理论传输速度可达每秒数十 Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍，已开启商用。云计算 指 根据 NIST（美国国家标准与技术研究院）的定义，云计算是一种能够通过网络以便利的、按需付费的方式获取计算资源（包括网络、服务器、存储、应用和服务等）并提高其可用性的模式，这些资源来自一个共享的、可配置的资源池，并能够以最省力和无人干预的方式
9、获取和释放。元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海龙宇燃油股份有限公司 公司的中文简称 龙宇燃油 公司的法定代表人 徐增增 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡湧 张俊 联系地址 上海市浦东新区东方路710号25楼 上海市浦东新区东方路710号25楼 电话 021-58300945 021-58300945 传真 021-58308810 021-58308810 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区东方
10、路710号25楼 2020 年年度报告 6/212 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海浦东新区东方路710号25楼公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙宇燃油 603003 六、
11、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号院 10 号楼 1 层 签字会计师姓名 徐士宝、张丽芳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 8,943,468,998.27 13,497,955,666.43-33.74 16,035,871,981.86 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 8,943,46
12、8,998.27/归属于上市公司股东的净利润-67,565,919.95 6,549,132.51-1,131.68 63,528,717.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-123,895,491.24-44,611,109.47 不适用 3,415,918.21 经营活动产生的现金流量净额 336,062,239.56-130,858,552.89 不适用 697,631,331.33 2020年末 2019年末 本期末比上年同期2018年末 2020 年年度报告 7/212 末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 3,780,288,125.28 3,899,058,11
13、8.98-3.05 3,985,390,324.18 总资产 4,252,002,129.56 5,941,296,451.57-28.43 5,627,374,062.93 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.1680 0.0162-1,137.04 0.1483 稀释每股收益（元股）-0.1680 0.0162-1,137.04 0.1483 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.3080 -0.1103 不适用 0.0080 加权平均净资产收益率（%）-1.75 0.17 减少1.9
14、2个百分点 1.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.21 -1.14 减少2.07个百分点 0.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，受新冠疫情及宏观贸易环境因素影响，公司为控制经营风险，缩减贸易量控制贸易风险，业务量同比有所下降，致使公司营业收入下降。同时，报告期内，公司依据谨慎性原则，对控股子公司个别逾期应收账款单项计提坏账准备，应收款项的预期信用损失增加，使得归属于上市公司股东净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅亏损。本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长人民币 4.67 亿元，主要系公司控制贸易
15、风险时减少油品及金属采购备货支付的货款，同时 IDC 子公司托管服务收入回款较去年同期增加，使得经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所改善。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况
16、净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 8/212 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,870,474,216.26 3,075,699,154.27 2,284,226,102.42 1,713,069,525.32 归属于上市公司股东的净利润-38,874,667.92 26,106,651.56 29,867,654.31-84,665,557
17、.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27,134,885.83-986,766.33-10,690,518.73-85,083,320.35 经营活动产生的现金流量净额-69,466,124.87 381,709,199.85-274,734,803.89 298,553,968.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 5,524.05 12,086,404.2
18、1-1,436,381.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,686,773.85 3,408,959.73 11,919,151.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交
19、易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,431,936.02 除同公司正常经营业务相关的62,091,509.94 31,582,755.89 62,378,115.90 2020 年年度报告 9/212 有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 769,548.62 637
20、,132.44 250,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,224,611.58 7,609,619.23 3,480,429.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-149,116.72 -806,008.10-12,007,742.03 所得税影响额-7,850,056.87 -3,358,621.42-6,902,708.84 合计 56,329,571.29
21、 51,160,241.98 60,112,799.69 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,437,705,907.44 551,200,000.00-886,505,907.44 18,093,214.15 其他非流动金融资产 124,500,000.00 151,718,519.41 27,218,519.41 27,218,519.41 交易性金融负债 1,478,591.10 -1,478,591.10-1,856,093.85 合计 1,56
22、3,684,498.54 702,918,519.41-860,765,979.13 43,455,639.71 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营业务范围为：数据中心（IDC）业务和大宗商品贸易（包括油品贸易和有色金属贸易）。2020 年年度报告 10/212 1、IDC 业务 IDC 业务是公司战略转型的核心业务板块，公司以北京金汉王项目为起点，致力于成为提供互联网基础设施服务和云计算/大数据平台服务的专业化公司。公司
23、非公开发行募投项目北京金汉王云计算数据中心由全资子公司北京金汉王技术有限公司实施，采用批发型数据中心服务的销售经营策略，客户为国内大型互联网公司。公司数据中心业务主要盈利模式为向互联网企业收取服务器托管服务和增值服务等费用。报告期内，公司北京金汉王项目二期工程完工并交付运营。截至本报告日，一期和二期项目均与签订了机房合作协议，公司非公开发行募投项目结项。行业情况：2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会明确提出要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，数据中心被明确纳入为“新基建”范畴。国家层面提出了网络强国、数字中国、智慧社会等重大战略部署,信息化、智能化和数字化成为城市数字
24、化转型的主要工作，全国各地的新基建规划与政策正相继出台。根据 IDC 预测，预计中国 2025 年将以 48.6ZB 的数据量成为全球最大的数据圈,年化增长率超过 30%。政策红利的不断释放，叠加 5G 网络普及引发的数据流量爆发式增长，将有力拉动 IDC 的需求，将为公司发展带来新一轮的机遇。2.大宗商品贸易 油品贸易业务方面，公司继续执行以销售成品油和燃料油为主要产品的经营策略。控制采购物流成本和油库的整体运营成本，确保油品继续保质保量供应；在保持稳固客户的基础上，继续寻求央企、国企等其他优质客户的合作。同时，强化船加油/海运板块在上海区域的加油业务，并保持船舶出租率。主要业务模式为：油品
25、批发库发业务、船加油、船舶出租等。金属贸易业务方面，受新冠肺炎疫情和贸易摩擦的影响，国内外金属下游需求减少，价格波动较大。公司在金属板块业务出现经营风险，公司主动调整经营思路，压缩业务规模，聚焦主业，精减业务团队，控制业务风险，清理债权债务，减少疫情带来的不利影响，相关销售收入逐步减少。行业情况：2020 年是石油化工行业不平凡的一年，上半年因疫情导致油价大跌，全行业在不同程度上承受了库存损失，企业盈利承压，下半年中国经济恢复，成品油需求复苏，国内炼化开工速度提升，炼厂盈利趋好。2021 年，预计受疫情管控措施以及主要经济体采取经济刺激措施等因素影响，全球石油市场供需宽松局面有所缓解，国际油价
26、企稳回升，预计国际油价高于去年水平，但供给弹性仍在、油价大幅上涨概率较低。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2020 年年度报告 11/212 项目 2020年12月31日 2019 年 12 月 31 日 增减比例（%）增减原因 交易性金融资产 551,200,000.00 1,437,705,907.44-61.66 报告期末，部分理财产品到期，使得交易性金融资产较期初减少。应收账款 560,753,755.93 1,230,093,915.67-54.41 报告期末，境外金属子公司已贴现附追
27、索权的信用证到期，到期后冲销应收账款。其他应收款 172,226,206.12 42,652,112.84 303.79 子公司与山东省岚桥石化有限公司解除未执行完毕的油品购销合同，原购销合同项下尚未提货部分的货款转至其他应收款，使得报告期末余额较期初增加。存货 63,515,141.11 214,823,966.49-70.43 报告期末，金属子公司库存商品较期初减少。在建工程 7,588,990.80 3,878,607.83 95.66 报告期末，子公司金汉王云计算中心项目二期机电工程结转固定资产，优化项目电力增容和中水净化工程正在持续推进中，使得在建工程余额较期初有所增加。其中：境外资
28、产 288,113,585.75（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.78%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、专业团队优势：公司具有多年积累的贸易行业业务经验及资源，人员结构合理。同时，通过合资、合营等方式，积极与具有稳定业务模式和丰富行业经验的团队开展合作，利用上市公司平台，并借鉴合作方的行业经验及成熟的业务模式，实现优势互补和共赢。公司引进数据中心行业骨干组建了一支富有经验的经营管理队伍，团队核心成员来自于国内领先的数据中心运营或建设公司的高管，团队主要成员在数据中心行业都有五至十年的从业经验，在 IDC 项目建设和运维过程中，公司培养了
29、具有丰富经验的工程和运维人才。优秀的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。2、全面服务能力优势：公司拥有广泛的交易对手，逐步构建以服务客户为导向的服务型企业文化，在大宗商品贸易方面致力于为客户提供贸易环节上的任意一环服务，从物流服务，风险管理服务，到供应链融资等服务；在数据中心业务方面致力于为三大运营商、大型互联网及政企客户等提供 IDC 产业链全生命周期服务，从而满足各类客户和不同供应商的多层次需求。3、客户优势：2020 年年度报告 12/212 凭借公司专业的服务大力发展大客户定制化数据中心业务模式，与阿里巴巴实现业务合作。标志着公司 IDC 业务获
30、得了市场核心客户的认可，也为公司进一步开拓市场创造了有利条件。公司将以此为基础积极挖掘大客户需求，为大型互联网企业等定制化的客户提供专业服务，巩固公司的行业地位和竞争优势。在油品贸易业务方面，经过长期的业务合作，公司与央企和跨国公司建立了良好的合作关系，为公司大宗商品贸易业务的开展奠定了客户基础。4、区位优势：公司金汉王云计算运营中心，位于北京顺义临空地区，地理位置优势明显。该数据中心为公司自持物业，在土地资源、电力资源等方面均具备显著优势，为数据中心项目的建设实施提供了优良的外部资源支持。5、风险识别能力优势：大宗商品贸易业务存在市场风险、流动性风险等风险，公司秉承稳健、持续经营原则，完善相
31、关风险识别和控制系统，以严谨的预算、审计及内控体系构筑以有序运营为基础，综合运用各类金融衍生工具，对冲各类风险，具有较强的风险管理能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对宏观经济的不确定性以及日趋激烈的市场竞争环境，围绕发展战略，公司认真研究重大经营事项，聚焦主业，合理安排经营，在立足现有市场的基础上做好“双核”产业布局，推动公司主营业务发展，加速公司转型升级。报告期内，公司 IDC 业务效益凸显，收入规模同比快速增长；公司油品业务稳步发展，继续保持了规模优势地位。2020 年，公司实现营业收入89.43 亿元；公司
32、 2020 年度归属于上市公司股东的净利润-6,757 万元。（一）金汉王项目完工，站稳 IDC 赛道 1、金汉王工程结项，效益凸显 2020 年是公司 IDC 业务取得阶段性胜利的一年，公司非公开发行募投项目北京金汉王云计算运营中心全部完工结项。金汉王项目一期与北京移动签订了合作协议，阿里云通过北京移动与金汉王进行结算。报告期内，公司金汉王数据中心项目一期处于爬坡期，随着上架机柜数量增加，产生主营业务收入 2.02 亿元，毛利率较上年有所提升，全年实现净利润 4,576 万元。二期工程开工后，公司项目团队克服疫情影响加紧施工，金汉王数据中心二期工程已于 2020 年 9 月 30 日顺利交付
33、使用，并于 2021 年 1 月初与阿里云签署了数据中心机房合作协议。这标志着北京金汉王项目全部完成，也代表着公司转型发展的首个项目告捷。2020 年年度报告 13/212 2、公司 IDC 工程建设和运维管理能力逐步提升 在公司金汉王一期和二期工程的建设过程中，公司积累了 IDC 工程建设丰富经验，培养了 IDC工程建设专业人才，为公司后续 IDC 业务的拓展奠定了基础。报告期内，公司完成了 IDC 自有运维团队的组建，并有序接手了二期工程的全部运维工作，顺利保障了金汉王项目机房全年安全稳定运行。为建设绿色数据中心，同时降低运维成本，金汉王项目在全国数据中心行业中率先引入中水系统替代原市供自
34、来水系统，不仅绿色环保，还有效降低了运营成本。（二）完成剩余募集资金永久补流工作 金汉王项目结项后，2020 年 10 月 26 日召开第四届董事会第三十五次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议，审议通过了关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。鉴于公司非公开发行募投项目已实施完毕，董事会同意公司募投项目结项，同时同意公司将非公开发行募集资金账户的节余募集资金永久补充流动资金。本事项经公司 2020年第二次临时股东大会决议通过，并在报告期内实施完毕。永久补流工作的完成，有效增强了公司的流动资金实力，降低财务费用支出，满足公司对流动资金的需求，为将来主营业务再扩大和
35、项目再投资，贮备了充足的发展“弹药”，利于公司的长远发展。（三）整合资源，贸易业务稳健发展 大宗商品贸易业务方面，围绕公司发展战略和经营目标，业务团队密切关注市场变化和疫情发展，降低物流受阻的影响，并根据实际情况适时调整经营策略，克服疫情给经营发展带来的不利影响。1、油品业务团队采取开源节流的措施，优化公司产能布局，聚焦重点客户、重点产品、重点市场，提升上游资源获取能力、中游物流及仓储管控能力、下游销售渠道建设能力，完善油品业务管理体系。通过加大与中石化、中石油、中海油等央企重点客户的合作、完善服务等举措稳定国内油品批发业务；并且原有业务基础上，联合上下游客户及银行资源，促进油品业务的可持续发
36、展。同时，优化外贸业务布局，积极争取机会，利用公司已有的境外业务能力和业务资源，发展全资子公司 LONYER FUELS(SINGAPORE)PTE.LTD（新加坡龙宇）的海外油品贸易业务，配合国内油品市场拓宽采购渠道和销售渠道，提升公司油品业务整体实力和竞争力，拓展海外业务布局，将新加坡龙宇发展为公司未来国际化的窗口，不断提升公司的经营能力和盈利能力。报告期内，新加坡龙宇业务初具规模，贸易范围已覆盖了台湾、香港、日本、韩国、东南亚、欧洲等地区。公司船加油团队积极努力，以大客户战略为中心、以市场需求为导向，在确保安全运营的基础上，开发了长江轮船、招商明华、天津国电航运等优质国企客户，努力拓展船
37、加油分销业务模式，稳定业2020 年年度报告 14/212 务体量。通过上述措施，油品业务克服了疫情等重大不利因素影响，实现公司全年油品贸易业绩的稳定发展。2、本着聚焦油品主业的战略思路，规避业务风险，结合实际情况，公司主动压缩金属贸易规模。2020 年上半年，在新冠疫情冲击下，全球陆续采取了封闭隔离的防控措施，同时伴随着金融市场震荡，流动性危机重现，市场需求疲弱，有色金属在此阶段均出现了快速下行。公司本着公司聚焦油品主业的战略方向，及时调整金属贸易经营思路，配合战略转型目标，主动压缩业务规模，精减业务人员，清理债权债务；减少疫情影响，相关销售收入同比有所减少。（四）产投项目效果良好，有力提升
38、公司价值 公司“产投并举”战略的目标在于，为满足公司长远发展，在立足募投项目产业的基础上，公司以资本为纽带，通过基金和直投方式，拓宽产业布局，引领战略协同。利用上市公司的资金规模、融资能力、现金流稳定的优势向云计算、人工智能、大数据等产业层面实现延伸。目前，公司分别投资华云数据控股集团有限公司（以下简称“华云数据”）5,000 万元、投资中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”）4,950 万元、投资黑龙江丰佑麻类种植有限公司（以下简称“黑龙江丰佑”）2,500 万元。上述投资项目中，华云数据经营情况良好；寒武纪已于 2020年 7 月在上海证券交易所科创板上市，公司对寒武纪的持股将在
39、2021 年 7 月份解禁，报告期内公司对该项目的投资收益良好；黑龙江丰佑协议投资 5,000 万元，已投资 2,500 万元，尚未完成工商登记。截至报告期末，公司控股子公司融屿贸易（上海）有限公司一笔应收账款逾期。公司虽取得了相关股权、房产及设备等抵质押资产，公司管理层从谨慎性原则出发，参考年审会计师意见，单项计提坏账准备 13,705 万元，因此 2020 年度公司归属于上市公司股东的净利润-6,757 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司金汉王数据中心项目产生业务收入 2.02 亿元，全年实现净利润 4,576 万元；公司实现油品销量 41 万吨。202
40、0 年公司实现营业总收入 89.43 亿元，同比上年减少 33.74%；归属于上市公司股东的净利润-6,757 万元，同比减少 1,131.68%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,943,468,998.27 13,497,955,666.43-33.74 营业成本 8,847,036,979.61 13,410,751,603.33-34.03 销售费用 24,145,862.07 15,628,343.20 54.50 管理费用
41、44,320,678.63 69,201,892.93-35.95 研发费用 7,431,725.50 不适用 财务费用 33,921,926.66 46,461,990.36-26.99 2020 年年度报告 15/212 经营活动产生的现金流量净额 336,062,239.56-130,858,552.89 不适用 投资活动产生的现金流量净额 709,786,608.74-807,214,715.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,217,778,038.01-58,020,480.96 不适用 税金及附加 6,922,057.10 10,609,060.67-34.75 公允价
42、值变动收益 27,800,528.38-4,285,199.64 不适用 信用减值损失-150,999,172.91 864,870.52-17,559.17 资产减值损失-1,329,541.55 8,240,169.67-116.13 营业外收入 955,475.17 8,911,826.66-89.28 营业外支出 2,378,724.64 1,321,910.79 79.95 其他综合收益的税后净额-21,302,257.06 4,493,100.87-574.11 销售商品、提供劳务收到的现金 10,997,550,053.55 21,164,285,902.52-48.04 购买商
43、品、接受劳务支付的现金 10,603,187,230.16 21,208,920,997.37-50.01 支付的各项税费 17,120,661.92 24,545,195.89-30.25 取得投资收益收到的现金 73,889,015.09 39,786,193.81 85.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 193,290.07 2,250,050.00-91.41 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30,087,127.77-100.00 投资支付的现金 2,508,536,458.57 4,557,930,025.09-44.96 支付其他与投资活动有关的现
44、金 13,241,927.05-100.00 吸收投资收到的现金 3,000,000.00 2,000,000.00 50.00 取得借款收到的现金 2,208,666,673.67 3,721,736,242.82-40.65 收到其他与筹资活动有关的现金 166,372,524.63 449,601,838.72-63.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,473,930.61 43,393,213.32 41.67 支付其他与筹资活动有关的现金 216,685,125.60 536,314,068.41-59.60 1、营业收入变动原因说明:报告期内，受新冠疫情及宏观贸易环境因
45、素影响，公司调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，营业收入随业务量下降而下降。2、营业成本变动原因说明:报告期内，受新冠疫情及宏观贸易环境因素影响，公司调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，营业成本随业务量下降而下降。3、销售费用变动原因说明:报告期内，境外子公司开展增量油品业务使得仓储费增加。4、管理费用变动原因说明:子公司金汉王云计算中心项目一二期交付投产后，该项目计提的房屋建筑物折旧和土地使用权摊销从管理费用转入营业成本，使得管理费用较去年同期减少。5、研发费用变动原因说明:2020 年 7 月，IDC 子公司成立研发中心，确认研发过程中发生的费用化支出。6、财务费用变动原因说明:报告期
46、内，公司融资规模降低同时募集资金投入建造致使资金管理收益下降，利息支出减少金额大于利息收入减少，使得本科目中列报的利息净支出减少，同时本年度汇兑损益呈现收益，从而本科目合计较上年度减少。7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，受疫情及宏观贸易环境影响，公司调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，油品及金属采购备货支付的货款减少；同时 IDC 子公司托管服务收入回款较去年同期增加。2020 年年度报告 16/212 8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，理财产品净增加额较去年同期减少。9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，子公司当期附追索权的贴现净增加
47、额较去年同期减少。10、税金及附加变动原因说明:报告期内，受疫情影响营业收入下降，使得印花税和流转税较去年同期减少。11、公允价值变动收益变动原因说明:报告期内，全资子公司宁波宇策认购的基金“杭州嘉富泽地投资管理合伙企业（有限合伙）”持有中科寒武纪科技股份有限公司的股份，以寒武纪在二级市场的股价为依据，确认对持有的嘉富泽地基金份额的公允价值变动收益。12、信用减值损失变动原因说明:报告期内，公司依据谨慎性原则，对控股子公司个别逾期应收账款单项计提坏账准备，使得应收款项的预期信用损失增加。13、资产减值损失变动原因说明:报告期内，受油品价格波动影响，子公司计提存货跌价准备。14、营业外收入变动原
48、因说明:去年同期，由于市场价格波动及客户未能履约等原因收到合同违约金；本报告期内收到违约金金额较小。15、营业外支出变动原因说明:报告期内，子公司一笔待执行的亏损合同确认预计负债，使得营业外支出较去年同期增加。16、其他综合收益的税后净额变动原因说明:报告期内，由于汇率波动，外币财务报表折算差额较去年同期减少。17、销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:报告期内，受疫情及宏观贸易环境影响，公司调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，业务量同比有所下降，销售商品、提供劳务取得的现金减少。18、购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:报告期内，受疫情及宏观贸易环境影响，公司调整经营策略，缩减贸
49、易量控制贸易风险，随着销售业务量下降，采购需求减少，使得购买商品、接受劳务支付的现金减少。19、支付的各项税费变动原因说明:报告期内，支付所得税税款较去年同期减少。20、取得投资收益收到的现金变动原因说明:报告期内，以套期保值为目的的期货投资收益和理财收益收到的现金较去年同期增加。21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:去年同期，公司处置一艘老旧船舶收回的款项，本报告期内处置长期资产收回的现金净额较小。22、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动原因说明:去年同期，公司处置全资孙公司浙江龙宇收到的现金，本报告期未处置子公司。23、投资支付的现金变动原因说明:本
50、报告期，公司归还短期借款，利用临时闲置资金购买理财产品减少。2020 年年度报告 17/212 24、支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明:报告期内，受疫情及宏观贸易环境影响，公司调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，金属子公司支付远期外汇保证金减少。25、吸收投资收到的现金变动原因说明:报告期内，收到少数股东投入资本金较去年同期增加。26、取得借款收到的现金变动原因说明:报告期内，金属子公司信用证贴现金额较去年同期减少。27、收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:报告期内，金属子公司以存货质押形式进行融资收到的现金较去年同期减少。28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明: