1、北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 1/194 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司北京翠微大厦股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 2/194 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事
2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。四、四、公司负责人公司负责人匡振兴匡振兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋慧宋慧及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）王帆王帆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普
3、通合伙）审计，2020 年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润 81,318,229.33 元，母公司实现净利润 69,684,794.90 元，依据公司法和公司章程的有关规定提取 10%法定盈余公积金 6,968,479.49 元，减去报告期内分配的 2019 年度利润 57,655,864.42 元，加上年初未分配利润650,567,669.40 元，期末可供股东分配的利润为 655,628,120.39 元。公司 2020 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 798,736,665 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），共计派发现金红利 25,55
4、9,573.28 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 3/194 九、九、是否存在半
5、数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在市场风险、行业风险、经营风险、重组风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 4/194 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.29 第六节 普通股
6、股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节 公司治理.67 第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告.77 第十二节 备查文件目录.194 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 5/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、翠微股份 指 北京翠微大厦股份有限公司 翠微集团、控股股东 指 北京翠微集团 海淀区国资委、实际控制人 指 北京市海淀区国有资产监督管理委员会 海淀国资中心 指 北京市海淀区国有资本经营管理中心
7、当代商城 指 北京当代商城有限责任公司 甘家口大厦 指 北京甘家口大厦有限责任公司 翠微超市 指 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司 翠微物业 指 北京翠微园物业管理有限公司 翠微文化 指 北京翠微文化发展有限责任公司 海淀置业 指 北京海淀置业集团有限公司 融智基金 指 国新融智基金管理（北京）有限公司 海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司 海科融通 指 北京海科融通支付股份有限公司/北京海科融通支付服务有限公司 传艺空间 指 北京传艺空间广告有限公司 中恒天达 指 北京中恒天达科技发展有限公司 汇盈高科 指 北京汇盈高科投资管理有限责任公司 雷鸣资本 指 北京雷鸣资本管理有限公司 上海
8、尤恩 指 上海尤恩信息技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上证报、中证报 指 上海证券报、中国证券报 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 6/194 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京翠微大厦股份有限公司 公司的中文简称 翠微股份 公司的外文名称 Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd.公司的法定代表人 匡振兴 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 姜荣生 联系地址 北京市海淀区复兴路33号 电话 010-68241688 传
9、真 010-68159573 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区复兴路33号 公司注册地址的邮政编码 100036 公司办公地址 北京市海淀区复兴路33号 公司办公地址的邮政编码 100036 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 翠微股份 603123 六、六、其他其他相相关资料关资料
10、 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 毛宝军、姜宇欣 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的财务顾问张钟伟、蒲飞 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 7/194 主办人姓名 持续督导的期间 2020 年 12 月 11 日-2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据
11、2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 营业收入 4,092,923,492.31 7,936,776,352.67 4,936,252,781.92-48.43 7,851,551,796.13 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,252,138,528.70/归属于上市公司股东的净利润 81,318,229.33 240,747,514.65 176,195,649.92-66.22 216,820,132.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-102,787,317.07 111,496,116.13 11
12、1,496,116.13-192.19 145,680,978.86 经营活动产生的现金流量净额-5,151,449.23 374,615,925.20 236,168,275.26-101.38 371,527,591.34 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,568,144,585.81 3,519,020,998.64 3,246,359,206.06 1.40 3,341,178,611.98 总资产 7,026,856,227.82 7,243,267,653.57 5,399,801,509.28-2
13、.99 7,502,496,574.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.13 0.40 0.34-67.50 0.36 稀释每股收益（元股）0.13 0.40 0.34-67.50 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.20 0.21 0.21-195.24 0.28 加权平均净资产收益率（%）2.30 7.03 5.53 减少4.73个百分点 6.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.18 3.50 3.50 减少6.68个百分点 4.7
14、6 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 说明：公司于 2020 年 12 月完成了对海科融通 98.2975%的股权收购，由于该项收购构成同一控制下企业合并同时收购少数股权。根据企业会计准则第 20 号北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 8/194 企业合并的规定，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并财务报表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。公司从关联股东购买的股权，应当作为同一控制下的企业合并处理，从第三方购买的股权比例，应当作为购买子公司少数股东权益处理。对此，公司将 2020年年度及可比
15、期间的合并财务报表进行重述。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、20202
16、020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 916,767,512.84 972,101,659.44 1,090,664,006.93 1,113,390,313.10 归属于上市公司股东的净利润-27,767,004.25 17,154,788.25 24,008,547.72 67,921,897.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-53,905,672.45-48,100,908.94-17,286,952.83 16,506,2
17、17.14 经营活动产生的现金流量净额-231,503,339.50-157,091,427.06 232,364,086.56 151,079,230.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 同前述关于报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 9/194 非流动资产处置损益 1,010,000.00 七、47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
18、收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,114,975.54 七、42 4,873,435.13 2,931,193.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下
19、企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 184,427,544.88 185,902,123.41 119,975,398.36 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 120,244,879.47 七、43 80,525,349.78 35,338,864.74 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 北京翠微大厦股份有限公
20、司 2020 年年度报告 10/194 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-885,828.03 七、48和 49 862,509.15 211,697.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,744.01 七、42 4,667.57 122,142.14 少数股东权益影响额-120,036,970.63 -121,351,447.51-77,790,053.30 所得税影响额-39,882,798.84 -21,56
21、5,239.01-9,650,090.20 合计 184,105,546.40 129,251,398.52 71,139,153.14 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 华宏翠微宏益二期私募基金 501,841,780.82 500,000,000.00-1,841,780.82-1,841,780.82 苏州翠微新生活股权投资（有限合伙）330,589,640.71 331,972,518.19 1,382,877.48 25,645,347.85 北京融智翠微蓝天股权
22、投资基金管理中心（有限合伙）413,963,138.75 526,896,455.43 112,933,316.68 391,593.87 银行理财产品 188,658,246.57 326,644,000.00 137,985,753.43-2,014,246.57 北京核芯达科技有限公司 2,525,000.00 2,525,000.00 -北京声连网信息科技有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 -合计 1,455,052,806.85 1,708,037,973.62 252,985,166.77 22,180,914.33 十二、十二、其他其他 适用不适用
23、北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 11/194 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司自成立以来主要从事商业零售业务，以百货业态为主，超市、餐饮等多业态协同发展。面对新形势新环境，公司持续推进商业转型升级，拓展零售新业态、新生活服务业，推进商业与科技融合，投资延展新兴领域，促进与海淀科技创新核心区发展的战略协同。2020 年 12 月，公司完成对海科融通的重组收购，增加第三方支付业务，形成了“商业+第三方支付”的双主业协同发展的战略格局。商业零售业务商业零售业务
24、：公司商业零售业务以百货业态为主，在北京拥有翠微百货翠微店（A、B 座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货 7 家门店，建筑面积共计 40.23 万平方米。零售业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。近年来，公司持续推进百货门店的生活中心化升级调整，促进线上与线下的融合，延伸拓展文旅康养产业，促进商业服务业与科技的融合发展。2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，国内统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效，市场销售逐季改善，消费市场复苏持续，线上消费较快增长，线上线下融合加快，传统零售加速转型，商业模式创新发
25、展。2020 年，全国社会消费品零售总额同比下降 3.9%，实物商品网上零售额同比增长 14.8%，实体店消费品零售额同比下降 8.8%，实体零售受疫情影响显著。根据中华全国商业信息中心统计，2020 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 13.8%。根据北京商委信息中心统计数据，北京 39 家重点百货店零售额同比下降 28.65%。2020 年，新冠疫情给消费市场带来严重冲击，随着疫情防控形势不断好转以及中央和地方的多项政策措施持续显效，市场主体加快复商复产，居民消费需求稳步释放，消费市场经受住了严峻考验，经济社会稳定持续恢复，基本民生保障有力。2021 年，随着构建以国内大循环为主体、
26、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扩内需、促消费政策将持续起效发力，消费市场稳定恢复的基础将更加牢固，有望延续回升向好态势。北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 12/194 第三方支付业务第三方支付业务：公司的控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，2011 年获得中国人民银行颁发的支付业务许可证（全国范围银行卡收单支付牌照），拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质。海科融通主营业务为收单服务，作为持卡人和商户之间的桥梁，与收单行、银行卡专业机构、发卡行共同完成交易资金的清结算服务。海科融通致力于为商户提供整体收款解决方案，围绕商户使用场景需求，开发出传统 POS、智能 P
27、OS、MPOS、电签 POS 等多种收单产品。随着新兴支付方式的出现，陆续推出人脸支付终端、“海码”收款码、扫码枪、扫码盒等系列扫描产品，并形成了收款码、APP、扫描 POS、小程序及 API 接入等覆盖多场景的扫描支付方式。海科融通的收单业务遍布国内，主要为餐饮、娱乐、服装、零售等行业的线下上千万商户提供收单服务。随着人民银行数字人民币试点的推进，已积极与央行数字货币研究所指定运营银行签署合作协议，进行系统对接，推进数字人民币受理的系统建设。近年来，我国银行卡发卡量及保有量保持稳步增长态势，根据中国人民银行发布的支付体系运行总体情况的统计数据，截止2020年末，全国银行卡在用发卡数量89.5
28、4亿张，同比增长 6.36%，2020 年全国共发生银行卡交易金额 888.00 万亿元，同比增长0.18%，其中消费业务 116.66 万亿元。2020 年，海科融通银行卡收单交易金额 1.95 万亿元，同比增长 3.1%。2017 年以来，海科融通收单交易规模及净利润均持续增长。中长期来看，随着国民经济持续发展和人民可支配收入的持续提高，社会总消费规模有望保持增长，从而带动银行卡消费量和市场收单交易规模的增加。海科融通坚持为支付行业创造新生态的使命，以传统支付业务为契机，随着非现金支付方式的发展变化，围绕用户使用场景不断创新发展，以支付+的模式，通过支付产业深度培育与自主创新的紧密结合，从
29、人、货、场、资多方面为商户提供数字化服务。海科融通致力于为每一个用户提供更有价值的产品和服务，为支付行业的创新和发展贡献应有的力量，成为支付创新经济领域的头部企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 报告期内，公司积极推动了发行股份及支付现金方式购买海淀科技等 105 名股东所持有海科融通 98.2975%的股权的重大资产重组事项，其中股份支付比例为 70%，现金支付比例为 30%。2020 年 12 月 3 日，海科融通办理完毕股东变更、公司名称变更及组织形式变更的全部工商变更登记程序，取得北京市海淀区市场监督管理局核发北
30、京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 13/194 的新 营业执照。本次交易涉及购买标的资产的过户事宜已办理完毕，公司已持有海科融通 98.2975%股权。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额增加 15.64 亿元，其中流动资产增加 12.2 亿元，非流动资产增加 3.36 亿元。其中：境外资产 25.82（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.0036%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、品牌优势。公司是北京市十大商业品牌之一，在北京拥有较高的品牌知名度和市场影响力。2020 年公司荣获“全国商贸流通服务业先进集体”、“
31、中国消费者信赖品牌”等称号，品牌影响力继续巩固。海科融通作为具有第三支付业务牌照的业内领先机构，收单交易规模持续位居行业前列，规模优势及先发优势明显。2、区位优势。公司所属七家经营门店基本位于北京市核心商圈或核心社区地带，中关村店、翠微店处于中关村创业大街和公主坟商圈升级改造规划重点区域。公司作为海淀区属重点国企，具有与海淀科技创新核心区及“两区”建设融合发展的优势。3、物业优势。公司拥有自有物业建筑面积约 19.4 万平方米，自有物业占比达48.22%，翠微店 A 座、当代商城中关村店、甘家口百货及大成路店四家主要门店为自有物业，较高的自有物业比重使得公司具有较好的成本优势和抗风险能力。4、
32、管理优势。公司在百货零售领域积累了丰富的经验，拥有为经营管理和创新发展提供有力支撑的信息化系统，拥有强大的品牌集合能力和稳定的供应商渠道，拥有较高顾客满意度和忠诚度的服务优势。5、技术优势。海科融通具有很强的产品及服务模式创新能力，目前的技术路线在支付行业处于领先地位，是借助先进的微服务架构体系将整体主营业务的技术支撑能力发挥到极致的技术型支付公司。海科融通自主研发了新一代支付平台，结合虚拟化和云计算技术，优先保障快速稳定的交易。基于较强的数据治理能力，建设的大数据风控系统，最大限度的保障客户的合法权益。积极推进数字人民币受理的系统建设，打造全面支持刷卡、扫码、云闪付、数字人民币支付的超级聚合
33、受理系统。通过技术攻关，不断提升在数字支付时代的竞争实力。北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 14/194 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，公司凝聚合力，攻坚克难，统筹推进疫情防控与经营发展，确保疫情防控工作的落实，加快推进公司战略转型的进程，全力保持公司经营管理的稳定。报告期内，公司严格落实市、区疫情防控工作部署和要求，严格落实各项防控工作，保障市场供应，保障门店安全正常运营，保障顾客和员工安全。切实履行社会责任和国企担当，为中小微商户减免疫情期间的租金和费用，与供应商
34、共克时艰，积极争取政策支持。报告期内，公司持续推进“一店一策”商业调改升级，结合市、区商圈改造规划推进翠微店、中关村店和鼎城店调整方案的制定和准备工作，完成中关村店引进 T11 超市和甘家口店邻里中心业态调整。通过商户稳定和品牌置换稳定线下商业经营，通过完善升级“翠微购”等 8 个 APP，搭建直播平台，建立直播团队，建设客户微信群等方式深度挖掘线上消费渠道，加速线上线下融合，促进会员数量、会员销售和团购业务量增加。公司于 6 月正式签约成为茅台酒直销渠道服务商，茅台酒销售大幅增长。报告期内，公司加快推动商业与科技融合的战略转型，完成海科融通并购重组，初步形成“商业+科技”新格局。海科融通战略
35、布局产业互联网，结合长期研发积累，内生式与外延式发展并举，持续向市场投放码钱“云收单”、“云小店”、“收款码”等基于云服务的 SaaS 产品，不断丰富产品矩阵，全方位提升商户服务能力。以支付为入口，深度融合和协同支付、电商、信息等支付+业务方向，向中小微商户提供支付收单、SAAS 服务、广告营销、增值服务等，并与金融机构合作，面向中小银行输出支付系统能力与解决方案以及商户收单代运营，开展云收单和银行专业化服务，全方位多角度为中小微商户提供经营工具以及发展所需的经营解决方案。积极布局海外业务，2020 年与美国运通建立合作，支持运通人民币卡和外卡收单；完成大莱&发现卡入会工作，获得了大莱&发现卡
36、全球收单的会员资质；完成万事达战略合作洽谈，将在 2021年成为万事达卡进入中国后的首批合作伙伴；通过与芝加哥银行的合作，拿到银联国际美国地区收单资质；完成外卡系统搭建，为发展跨境与境外业务奠定了基础。报告期内，公司继续拓展新兴领域的投资，参股设立北京核芯达科技有限公司。公司投资的新生活基金、蓝天基金正常运转并取得较好收益。公司持续加强内控管理北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 15/194 与规范运营，深化风险防控，优化人力资源管理，加速信息化建设，深耕服务品质，强化工程管控，落实安全保障。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 40.93
37、亿元，同比下降 48.43%，实现利润总额 2.44亿元，同比下降 46.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,131.82 万元，同比下降66.22%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,092,923,492.31 7,936,776,352.67-48.43 营业成本 2,970,764,041.17 6,430,517,245.53-53.80 销售费用 636,264,342.24 724,293,534.75-12.15
38、 管理费用 253,657,888.87 243,755,055.94 4.06 研发费用 88,627,659.99 86,115,509.36 2.92 财务费用 14,734,321.05 11,997,115.95 22.82 其他收益 41,009,411.20 6,443,748.23 536.42 投资收益 103,414,718.32 76,702,311.93 34.83 公允价值变动收益 22,180,914.33 5,362,483.57 313.63 资产减值损失-1,478,348.58-8,170,160.20-81.91 资产处置收益 1,640,621.93 2
39、9,665.00 5,430.50 营业外支出 3,446,097.02 1,582,419.15 117.77 经营活动产生的现金流量净额-5,151,449.23 374,615,925.20-101.38 投资活动产生的现金流量净额 5,710,716.72 236,467,265.67-97.58 筹资活动产生的现金流量净额-108,610,703.58-326,578,669.43 66.74 营业收入变动原因说明:营业收入减少主要系执行新收入准则以及受疫情影响销售下降所致。自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，联营模式按净额法确认收入，不考虑该因素，营业收入下降 17.
40、82%，主要系受疫情影响销售收入下降，同时对供应商实行减租政策，租赁收入、其他业务收入均下降所致。营业成本变动原因说明:营业成本减少主要系执行新收入准则以及受疫情影响所致销售下降所致。不考虑新收入准则因素，营业成本下降 16.03%，主要是随商品销售收入下降所致。其他收益变动原因说明:其他收益增加主要系本期收到针对疫情减免中小微企业租金的政府补助所致。投资收益变动原因说明:投资收益增加主要系本期新生活基金及融智蓝天基金的投资收益增北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 16/194 加所致。公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动增加主要系本期新生活基金的公允价值变动增加所致。资产减
41、值损失变动原因说明:资产减值损失减少主要系海科融通上期计提北京中技科融小额贷款有限公司股权投资减值损失所致。资产处置收益变动原因说明:资产处置收益增加主要系本期处置“惠丰堂”商标权所致。营业外支出变动原因说明:营业外支出增加主要系当代商城本期支付商户解约补偿金所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少主要系疫情对经营影响较大，销售及租赁收入下降所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期到期收回的理财产品减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期取得银行贷款增加所致。2.
42、2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 报告期营业收入和营业成本减少主要系受疫情影响销售下降所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）第三方支付 2,840,802,585.99 2,355,885,067.83 17.07-5.32-4.90 减少 0.37个百分点 百货业务 914,010,727.85 474,123,996.04 48.13-78.20-86.35 增加 30.9
43、5个百分点 超市业务 340,090,472.02 282,768,485.05 16.85-28.15-30.82 增加 3.21个百分点 租赁业务 113,469,920.26 69,522,745.68 38.73-24.22-0.90 减少 14.42个百分点 其他业务 105,256,796.16 3,717,520.80 96.47-20.87-64.94 增加 4.44个百分点 分部间抵消-220,707,009.97-215,253,774.23 2.47 1,582.57 2,177.91 减少 25.49个百分点 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 17/194
44、 合计 4,092,923,492.31 2,970,764,041.17 27.42-48.43-53.80 增加 8.44个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 4,092,295,004.50 2,970,764,041.17 27.41-48.44-53.80 增加 8.43个百分点 境外 628,487.81-100.00 81.96-增加 0.00个百分点 合计 4,092,923,492.31 2,970,764,041.17 27.42-48.43-53.80 增加 8.4
45、4个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，百货业务、超市业务的联营模式按净额法确认收入，不考虑该因素，百货业务营业收入比上年下降 24.02%，营业成本比上年下降 20.93%，毛利率比上年下降 3.37%；超市业务营业收入比上年增长 5.07%，营业成本比上年增长 7.64%，毛利率比上年下降 2.12%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上
46、年同期变动比例(%)情况 说明 第三方支付 第三方通道成本、代理服务费成本 2,355,885,067.83 79.30 2,477,306,509.15 38.52-4.90 百货业务 商品成本 474,123,996.04 15.96 3,473,144,023.61 54.01-86.35 超市业务 商品成本 282,768,485.05 9.52 408,757,200.04 6.36-30.82 租赁业务 资产折旧、租入成本 69,522,745.68 2.34 70,155,529.21 1.09-0.90 其他业务 其他 3,717,520.80 0.13 10,603,589.
47、45 0.16-64.94 分部间抵消 -215,253,774.23-7.25-9,449,605.93-0.15 2,177.91 合计 2,970,764,041.17 100.00 6,430,517,245.53 100.00-53.80 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 18/194 (4).(4).主要销售主要销售客户及主要供应商情况客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 10,489 万元，占年度销售总额 1.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 83,774 万元，占年度采购总额 19.75%；
48、其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用不适用 单位：元 科科 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例（%）销售费用 636,264,342.24 724,293,534.75 -88,029,192.51 -12.15 管理费用 253,657,888.87 243,755,055.94 9,902,832.93 4.06 科科科科 88,627,659.99 86,115,509.36 2,512,150.63 2.92 财务费用 14,734,321.05 11,997,115.95 2,737,205.10 22.82 4.4.研发投入
49、研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 88,627,659.99 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 88,627,659.99 研发投入总额占营业收入比例（%）2.17 公司研发人员的数量 213 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.59 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 -5,151,449.23 374,615,925.20 -379,767,374.43-
50、101.38 投资活动产生的现金流量净额 5,710,716.72 236,467,265.67 -230,756,548.95-97.58 筹资活动产生的现金流量净额 -108,610,703.58 -326,578,669.43 217,967,965.85 66.74 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年年度报告 19/194 原因分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少主要系疫情对经营影响较大，销售及租赁收入下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期到期收回的理财产品减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期取得银行贷款增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大