1、西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 2017 年年度报告 2017 年年度报告 2018 年 03 月 2018 年 03 月 西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略
2、等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析
3、.12 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.172 西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府 市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府 西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产
4、监督管理委员会 西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西安旅游 股票代码 000610 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安旅游股份有限公司 公司的中文简称 西安旅游 公司的外文名称（如有）XIAN TOURISM CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XIAN TOURISM CO.,LTD.公司的法定代表人 谢平伟 注册地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 10701 号 注册地址的邮政编码 710061 办公地址 西安市碑林区南二环西段
5、27 号旅游大厦 7 层 办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梦蕾 梦蕾 联系地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦7 层 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦7 层 电话 029-82065555 029-82065555 传真 029-82065500 029-82065500 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报/证券日报/中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备
6、置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 组织机构代码 91610103294241490X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、技术开发；分支机构经营旅游服务。2002 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发，销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发；服饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）。2003 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分
7、支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）。2007 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）。2011 年经营范围变更为：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构
8、经营），停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。2014年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照相、摄影服务（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目）。2015 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务
9、；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理，停车服务，劳务派遣，装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售；美容美发、洗浴；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；照相、摄影服务；资源开发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（不含国家规定的前置许可禁止项目；涉及许可项目的，取得相关审批后在许可的期限内经营，未获得许可的不得经营）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安市高
10、新技术开发区高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 黄朝阳、袁蓉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层 黄涛、魏安胜 2017 年 1 月 1日-2017 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 201
11、5 年 营业收入（元）729,728,210.47 800,363,647.21-8.83%760,402,742.39 归属于上市公司股东的净利润（元）-18,562,306.89 10,713,273.66-273.26%10,824,906.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-43,822,673.37-41,709,682.69-5.07%-28,907,730.00 经营活动产生的现金流量净额（元）-140,590,500.75-50,316,849.26-179.41%-110,460,132.90 基本每股收益（元/股）-0.0784 0.0453-273.
12、07%0.0470 稀释每股收益（元/股）-0.0784 0.0453-273.07%0.0470 加权平均净资产收益率-2.35%1.35%-3.70%1.49%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,402,923,151.48 1,381,848,345.35 1.53%1,156,989,665.21 归属于上市公司股东的净资产（元）775,791,728.13 800,684,924.26-3.11%786,683,150.62 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露
13、的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 单位：元 第一季度
14、第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 119,387,918.06 192,977,290.19 226,154,190.96 191,208,811.26 归属于上市公司股东的净利润-4,634,196.11-2,633,061.98-4,556,631.19-6,738,417.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,271,508.10-4,700,075.60-10,577,241.17-19,273,848.50 经营活动产生的现金流量净额-67,527,151.70-114,273,091.20-153,155,998.72-140,590,500.75 上述财务
15、指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-703,167.88 23,446,872.49 39,740,721.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,464,605.96 1,994,855.20 2,417,823.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
16、性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,384,257.13 41,137,409.79 8,289,074.20 受托经营取得的托管费收入 1,048,543.67 3,075,022.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-900,772.57 243,115.35 2,591,490.16 减：所得税影响额 32,722.98 17,474,318.79 13,259,344.93 少数股东权益影响额（税后）376.85 47,127.44 合计 25,260,366.48 52,422,956.35 39,73
17、2,636.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内
18、，公司坚定不移努力发挥上市公司资本平台作用，充分发挥不同类型合作者的专业特长，积极拓展资金、信息、技术平台和空间。努力推动公司转型升级，多元化，多主业发展格局，跳出城墙思维，走出去、引进来，在共享理念下打通全方位开放西旅路径。报告期内，公司酒店板块一方面积极与成熟有质量的精品、民宿酒店群、商务型酒店群或星级酒店寻求合作机会；另一方面“深耕细作”实施精细化管理，提升经营品质，为传统主业的复苏夯实基础。不断推动公司酒店由低端向高品质转变，实现产业升级，结构优化，规模发展。报告期内，公司旅行社板块努力增强资源掌控能力，“旅游+”形成特色个性化优势。西安中旅、西安海外两社共推出 3000余条线路，自有
19、线路增加 59.89%，确定了 220 多个旅游目的地和 330 余家供应商，丰富和增强了线路的专有性和独特性，有效聚集了品质客户。同时，加力分销系统改造和业务体引入，截止披露日，门店总数已超过 200 家。报告期内，公司重点项目稳步推进。胜利饭店项目：通过公开招投标方式，确定胜利饭店建设项目施工方为中国机械工业建设集团有限公司。截止披露日，项目各项建设工作正常推进中。秦岭奥莱小镇项目：B 地块 60 亩土地完成土地出让合同的签署，项目用地储备进一步增加。渭水园生态颐养小镇项目：5 月 23 日公司与浙江蓝城建设管理有限公司本着平等、互信、合作、共赢的原则，签署了战略合作框架协议，拟共同开发集
20、文化、旅游、颐养等于一体的渭水园生态颐养小镇项目。目前，为实现合作双方正努力推进相关工作的进展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 无 西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否“机遇叠加，优势聚集。”近年来，西部大开发、“一带一路”、创新驱动、对外开放、区域协调、军民融合、自由贸易试验区等机遇持续在西安聚集。2017 年，西安市经济总量迈上 7000 亿元台阶，在副省级城市中再次实现进位。在
21、当前和今后一个时期，“大西安建设的提速”为公司发展提供了难得的历史机遇，有利于公司更好地聚集资源，激发企业创新动力，实现公司转型升级的发展目标。公司旅行社主要经营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务，公司所属西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司经过多年来的发展，逐步在区域内占有一席之地。西安中旅国际旅行社有限责任公司是国家旅游局批准经营国际旅游业务的国际旅行社，是中、省、市旅行社协会理事单位，是西北五省日本大使馆授权代办个人赴日旅游直接送签和国家旅游局特许经营大陆居民赴台游业务旅行社。西安市旅游局“AAAAA”级信用等级旅行社，荣获省、市著名商标和西安市服务
22、名牌企业。曾多次获“全国百强国际旅行社”，获 2015年中国市场信用“AAA 级企业”最高荣誉称号；连续获陕西省“十强旅行社”、旅游行业“十大品牌”企业、“重质量、讲诚信、创品牌”单位；获西安市安全生产“先进单位”、创建全国文明城市“先进单位”、“最受游客信赖旅行社”；被西安市政府授予“西安服务业名牌产品”荣誉称号，陕西省政府授予“陕西省服务业名牌产品”荣誉称号。西安海外旅游有限责任公司是国家旅游局批准的具有自主外联签证权与公民出境旅游特许权的国际旅行社，同时具有大陆居民赴台旅游资质和西安市教育局特批研学旅游资质。近年来，先后荣获了“国际旅行社四钻级优质服务单位”、“陕西省旅游局十强旅行社”、
23、“荣耀陕西年度旅游品牌旅行社”、“西安信誉质量 5A 级单位”、“西安消费者协会诚信单位”、“最受游客信赖旅行社”、“国家旅游局文明旅游先进单位”、“西安市旅游行业安全生产先进单位”、“西安市旅游行业信用红榜”、“国家旅游局国庆黄金周红榜”、“国家旅游局诚信首批旅行社”、“国家旅业传媒最佳品质口碑旅行社”等多项荣誉称号。并以自主开发的精品旅游产品及多渠道营销服务体系架构下的旅行生活服务商为经营发展方向，目前业务布局六大业务板块，包括国内专线中心、出境业务中心、地接业务中心、会议展览中心、研学旅行中心和综合运营中心；同时，新业态增设高端定制创客中心、旅游工作室、旅游管家、差旅秘书、游轮度假等。西
24、安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 公司所属企业位于西安市商业圈内，地理位置优越，并且拥有一支长期从事旅游服务业，具备较高专业素养、稳定的员工队伍。西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 随着“大西安建设”步伐加快，城市基础设施和旅游环境正在大幅改善，城市活力有效提升，市场需求潜力进一步增强。而国内酒店行业的发展随着 OTA 的崛起、数字化技术发展和消费升级等多种因素的叠加，市场不断呈现出新的业态，业界也在不断寻找新的变化。报告期内，公司充分发挥资本运作、项目带动作用，努力突破发展瓶颈，继续深化
25、改革创新，以管理促经营，加快传统酒店、旅行社转型升级。1、重点项目 在严格监控工程进度的同时，以高标准招商吸引高质量合作伙伴，对秦岭奥莱小镇项目、胜利饭店项目、渭水园医养健康城项目开展资源和价值链整合，努力通过多种合作方式，打通实体经济与资本市场的对接通道，让资源能够迅速、直接、有效地渗透到项目中，推动存量资产的价值提升。2、酒店业务 针对酒店、旅行社长期整体亏损局面，公司及时调整发展模式，找准主攻方向和工作重点，开启了管理转型、品质转型、服务转型的产业升级之路。通过狠抓运营质量，推动传统主业板块快速转型升级。一方面调整酒管公司职能，针对外部单体酒店，以管理输出、品牌输出提升整体品牌认可度；发
26、挥关中大院硬件优势，进一步丰富酒店产品的类型；解放饭店通过打造火车站第二候车室，充分发挥新装修多功能会议室作用，接待品质型会议、团队400多个，实现收入426.9万元,会议收入同比增长13.27%；关中客栈向“散客型”酒店转变，平均周转、房价分别较上年提高7.6%和17元；上林宫酒店依托秦岭生态环境优势，通过与婚庆、拓展、影视剧组等的合作，拓宽了营销渠道，较上年累计增收175万元。另一方面，加快向中高端、特色、主题型酒店转型，争取与成熟的酒店管理公司、高品质酒店合作，改善经营结构，告别低端形象。3、旅行社业务 旅行社板块在发挥规模优势的同时，不断创新经营模式，细化市场定位，突出自身特色，提高中
27、高端业务比重，扩大市场占有率和竞争力。同时，紧跟共享经济、跨界融合的发展趋势，以线下业务推动线上业务的拓展，围绕“批发+零售”全产业链，开启“线上销售+线下服务”新模式，进一步拓宽旅游发展新空间。西安中旅积极探索旅游目的地及沿线景区、酒店、旅行社及线上服务项目，设立西北首家游轮旗舰体验店，独家推出的西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 13“观环秦岭公路自行车赛游商洛”产品，主导的8个西旅惠民日，打造了契合消费趋势的共享经济圈，得到了市旅游局等政府机构的大力支持和充分肯定，被国家旅游局列为“四个一批”旅游志愿服务先锋项目，提升了企业的影响力。西安海外以“小海带您去旅游”提升品牌形象，
28、增设欧洲中心，江西、华东、内蒙、贵州专线，强化和扩展了产品深度和广度，创出了“柠檬研学”等国内外名校研学品牌，暑期出境研学增收384万，是上年的1.96倍，日本、俄罗斯中高端线路收客量同比增幅26%、135%。全年，两社累计接待旅客26万人次，实现收入6.72亿元。4、线上业务改变经营增长方式。公司以网络营销推动假日经济，累计开展“西旅迎春，鸡年大吉”等主题营销活动26个，七个假期实现收入5366.16万元，同比增幅5.85%，接待人次4.75万，同比增幅18.7%；粉丝关注量增长十倍，超过1万人。5、精细化管理提升经营品质。公司加大对经营过程的监督管理，从五个方面细化月度绩效考核，各经营单位
29、细化各项服务措施，进一步提高了规范化的管理水平和服务品质，促进了内外环境卫生、仪容仪表、文明服务质量的全面提升。6、安全工作为运营保驾护航。公司积极开展展安全生产大检查、大排查、大整治，进一步完善安全管理体系，强化现场监督治理力度，有效提高了各单位安全防范意识和防范技能。累计投入安全资金110多万元，下发安全文件80余份，编制和修订应急预案6类，制定安全管理办法2种，推送安全微信6000余条，举办培训和演练39次，开展检查338次，发现和整改隐患150个，全年，公司未发生重大安全事故。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 营业收入：本期营业收入 72,972.82 万元，较上年同期
30、减少 7,063.54 万元，减幅 8.83%，主要原因系旅行社收入减少。营业成本：本期营业成本 68,161.31 万元，较上年同期减少 6,848.25 万元，减幅 9.13%，主要原因系旅行社收入减少导致营业成本减少。税金及附加：本期税金及附加 604.54 万元，较上年同期增加 57.26 万元，增幅 10.46%。主要原因系税金列报科目调整影响所致。销售费用：本期销售费用 3,766.92 万元，较上年同期增加 64.21 万元，增幅 1.73%，主要原因是在职薪酬增加所致。管理费用：本期管理费用 3,596.87 万元，较上年同期减少 770.98 万元,减幅 17.65%，主要原
31、因系因应付职工薪酬减少影西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 响所致。财务费用：本期财务费用 1,476.84 万元，较上年同期增加 154.94 万元，增幅 11.72%，主要原因系报告期银行借款增加导致利息支出增加。投资收益：本期投资收益 2,708.94 万元，较上年同期减少 1,439.22 万元，减幅 34.70%，主要原因系报告期投资理财收益减少所致。营业外收入：本期营业外收入 14.50 万元，较上年同期减少 215.28 万元,减幅 93.69%，主要原因系报告期会计政策变更，与经营有关的政府补助计入其他收益影响所致。营业外支出：本期营业外支出 174.89 万
32、元，较上年同期增加 163.50 万元，增幅 1,435.36%，主要原因系报告期“关中客栈西新街店”清算损失、非流动资产毁损报废、捐赠支出影响所致。利润总额：本期利润总额-2,047.08 万元，较上年同期减少 3,694.60 万元，减幅 224.25%，主要原因系同比投资收益减少、资产处置收益减少、营业外支出增加影响所致。净利润：本期净利润-2,012.53 万元，较上年同期减少 2,922.26 万元，减幅 321.22%，主要原因系利润总额减少影响所致。其中：归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 2,927.56 万元，减幅 273.26%。每股收益-0.0784 元，较上年同期
33、减少 0.1237 元；2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 729,728,210.47 100%800,363,647.21 100%-8.83%分行业 旅行社 674,813,131.90 92.47%732,890,749.30 91.57%-7.92%酒店业 54,915,078.57 7.53%67,472,897.91 8.43%-18.61%分产品 旅行社 674,813,131.90 92.47%732,890,749.30 91.57%-7.92%
34、酒店业 54,915,078.57 7.53%67,472,897.91 8.43%-18.61%分地区 西安市 729,728,210.47 100.00%800,363,647.21 100.00%-8.83%西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5
35、）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅行社 国内游成本 190,377,158.56 27.93%196,063,636.50 26.14%-2.90%旅行社 入境游成本 35,382,621.39 5.19%50,117,547.64 6.68%-29.40%旅行社 出境游成本 430,328,380.96 63.14%467,397,781.51 62.31%-7.93%旅行社 小计 656,088,160.91 96.26%713,578,965.65 95.13%-8.06%酒店业 原
36、材料 3,237,833.26 0.48%7,779,482.66 1.04%-58.38%酒店业 人工成本 6,452,582.94 0.95%8,750,345.63 1.17%-26.26%酒店业 折旧费 6,590,910.28 0.97%9,251,101.65 1.23%-28.76%酒店业 长期待摊费用 172,132.44 0.03%648,608.03 0.09%-73.46%酒店业 能源成本 2,272,631.83 0.33%4,694,930.89 0.63%-51.59%酒店业 其他成本 6,798,848.16 1.00%5,392,128.42 0.71%26.0
37、9%酒店业 小计 25,524,938.91 3.74%36,516,597.28 4.87%-30.10%旅行社、酒店业 合计 681,613,099.82 100.00%750,095,562.93 100.00%-9.13%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（
38、元）94,737,705.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 西安招商国际旅行社 51,327,650.70 7.02%2 上海麦德姆文化传播有限公司 16,096,477.00 2.21%3 东吉旅行株式会社 10,548,212.39 1.45%4 中国东方航空西北公司 8,733,780.00 1.20%5 陕西旅游百事通国际旅行社 8,031,585.08 1.10%合计-94,737,705.17 12.98%主要客户其他情况
39、说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）26,855,414.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 3.94%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 西安凯旋国际铁道旅行社 6,806,603.64 1.00%2 西安中国国旅旅行社集团有限责任公司 5,966,256.50 0.88%3 陕西上海春秋旅行社 5,031,620.00 0.74%4 印尼狮子航空 4,534,650.00 0.67%5 泰国狮子蒙特利航空 4,516,284.00 0.6
40、5%合计-26,855,414.14 3.94%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,669,183.74 37,027,120.00 1.73%管理费用 35,968,697.91 43,678,486.73-17.65%财务费用 14,768,406.92 13,219,053.83 11.72%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 759,461,
41、512.59 876,273,880.82-13.33%经营活动现金流出小计 900,052,013.34 926,590,730.08-2.86%经营活动产生的现金流量净额-140,590,500.75-50,316,849.26-179.41%投资活动现金流入小计 824,388,044.48 939,137,469.79-12.22%投资活动现金流出小计 492,743,975.54 1,065,489,615.86-53.75%投资活动产生的现金流量净额 331,644,068.94-126,352,146.07 362.48%筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 330
42、,750,000.00 14.89%筹资活动现金流出小计 372,001,884.94 223,006,199.30 66.81%筹资活动产生的现金流量净额 7,998,115.06 107,743,800.70-92.58%现金及现金等价物净增加额 199,051,683.25-68,925,194.63 388.79%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计：报告期较上年同期减少11,681.24万元，减幅13.33%，主要原因系报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”同比减少所致。2、经营活动现金流出小计：报告期较上年同期减少2,653.87万元，
43、减幅2.86%，主要原因系“购买商品、接受劳务支付的现金”减少所致。3、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少9,027.37万元，减幅179.41%，主要原因系“销售商品、提供劳务收到的现金减少”所致。4、投资活动现金流入小计：报告期较上年同期减少11,474.94万元，减幅12.22%主要原因系“收回投资收到的现金”减少西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 所致。5、投资活动现金流出小计：报告期较上年同期减少57,274.56万元，减幅53.75%，主要原因系“投资支付的现金”减少所致。6、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加45,799.62万元，增幅
44、362.48%，主要原因系“投资活动现金流入”合计减少11,474.94万元；“投资活动现金流出”合计减少57,274.56万元综合影响所致。7、筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期增加4,925万元，增幅14.89%，主要原因系“取得借款所收到的现金”增加所致。8、筹资活动现金流出小计：本期较上年同期增加14,899.57万元，增幅66.81%，主要原因系“偿还债务所支付的现金”增加所致。9、筹资活动现金流量净额：本期较上年同期减少9,974.57万元，减幅92.58%，主要原因系“取得借款所收到的现金”、“偿还债务所支付的现金”增加综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年
45、度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额-14,059.05万元,实现归属于母公司所有者的净利润-1,856.23万元;产生较大差异的主要原因系：因本公司之子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司目前处于建设期，不产生现金流入，支付相关“开发成本”影响“购买商品、接受劳务支付的现金”大幅增加，相应影响报告期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润产生较大差异。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 27,089,440.65 132.33%主要原因系报告期实现投资理
46、财收益影响所致（详见附注投资收益说明）。否 资产减值 1,084,346.80 5.30%1、对应收款项按账龄分析法计提的坏账准备。2、对存货按照成本高于可变现净值的差额计提的存货跌价准备。否 西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 营业外收入 144,986.54 0.71%主要原因系：报告期债务重组利得及资产处置收益。否 营业外支出 1,748,926.99 8.54%主要系本报告期关中客栈西新街店清算损失、非流动资产毁损报废、捐赠支出影响所致。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末
47、比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 246,375,763.73 17.56%44,178,625.75 3.20%14.36%主要系公司收回前期购买的理财产品增加所致。应收账款 16,362,392.85 1.17%18,169,207.95 1.31%-0.14%主要系旅行社应收款项减少所致。存货 355,412,298.08 25.33%252,437,413.56 18.27%7.06%主要系公司子公司草堂奥莱开发成本项目增加所致。投资性房地产 36,640,386.55 2.61%31,797,905.21 2.30%0.31%主要系报告期投资性
48、房地产增加所致。长期股权投资 39,823,131.21 2.84%39,245,855.99 2.84%0.00%主要系报告期联营企业盈利影响所致。固定资产 223,056,126.25 15.90%207,812,686.01 15.04%0.86%主要系报告期固定资产增加影响所致。在建工程 131,368,357.59 9.36%37,552,531.79 2.72%6.64%主要原因系：报告期胜利饭店项目支付相关工程款影响所致。短期借款 230,000,000.00 16.39%300,000,000.00 21.71%-5.32%主要原因系：报告期银行短期借款减少影响所致。2、以公允
49、价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报
50、告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 定向增发 34,041 9,379.09 18,635.91 0 0 0.00%15,409.09 存放于募集资金专户 0 西安旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 合计-34