1、杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 杭州滨江房产集团股份有限公司杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人
2、戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房地产业务的披露要求上市公司从事房地产业务的披露要求 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。一、政策风险：公司
3、所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。二、业务经营风险：房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，同时要经过多个政府部门的审批和监管。如果项目的某个开发环节出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现，并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响。三、跨区域经营风险：在公司跨区域经营发展过程中，如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求，公司将面临一定的跨区域经营风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投
4、资风险。一、政策风险：公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。二、业务经营风险：房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，同时要经过多个政府部门的审批和监管。如果项目的某个开发环节出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现，并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响。三、跨区域经营风险：在公司跨区域经营发展过程中，如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求，公司将面临一定的跨区域经营风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通
5、过的利润分配预案为：以 3,111,443,890 股为基数，股为基数，杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.68 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分
6、析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.198 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 杭州滨江房产集团股份有限公司 杭州滨江房产集团股份有限公司
7、 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 滨江集团 股票代码 002244 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州滨江房产集团股份有限公司 公司的中文简称 滨江集团 公司的外文名称（如有）Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Binjiang Group 公司的法定代表人 戚金兴 注册地址 浙江省杭州市庆春东路 38 号 注册地址的邮政编码 310016 办公地址 浙江省杭州市庆春东路 38 号 办公地址的邮政编码
8、310016 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李渊 李耿瑾 联系地址 浙江省杭州市庆春东路 38 号 浙江省杭州市庆春东路 38 号 电话 0571-86987771 0571-86987771 传真 0571-86987779 0571-86987779 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注
9、册变更情况 组织机构代码 91330000719577660B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27F 签字会计师姓名 向晓三 王建甫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 计玲玲 石衡 2016 年 3 月 31 日
10、至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）19,452,245,423.65 12,617,555,197.08 54.17%11,758,569,573.81 归属于上市公司股东的净利润（元）1,398,807,038.77 1,002,862,807.10 39.48%829,044,722.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
11、净利润（元）1,340,633,387.71 992,147,809.25 35.12%819,312,324.79 经营活动产生的现金流量净额（元）13,131,138,943.66 8,048,609,243.17 63.15%-1,317,042,447.78 基本每股收益（元/股）0.46 0.37 24.32%0.31 稀释每股收益（元/股）0.46 0.37 24.32%0.31 加权平均净资产收益率 12.21%12.02%0.19%10.91%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）49,544,829,403.10 42,230,217
12、,558.73 17.32%38,245,772,847.60 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）12,794,540,594.32 8,764,790,750.88 45.98%7,960,758,788.60 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
13、。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,725,234,028.82 3,696,282,408.03 5,534,150,862.07 5,496,578,124.73 归属于上市公司股东的净利润 383,578,256.55 290,640,522.47 34
14、2,059,668.65 382,528,591.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 383,546,433.21 290,733,167.81 291,904,824.34 374,448,962.35 经营活动产生的现金流量净额 3,724,687,106.16 3,010,137,755.50 3,930,848,738.85 2,465,465,343.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2
15、014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,900.27-37,383.44-169,845.77 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,068,801.69 3,399,033.31 3,702,762.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,524,995.96 13,908,146.35 16,973,319.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金16,865,168.26 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 1,06
16、2,543.12 874,132.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 51,952,221.78 784,099.89 对外委托贷款取得的损益 18,682,597.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,408,230.66 966,267.16-9,008,097.75 减：所得税影响额 33,646,029.92 5,387,078.96 3,070,559.39 少数股东权益影响额（税后）-4,058,683.23 3,008,118
17、.89-520,719.07 合计 58,173,651.06 10,714,997.85 9,732,397.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要
18、一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求 自1996年公司成立以来，公司一直从事房地产开发及其延伸业务的经营，致力于成为一家具有自身独特优势的专业的房地产开发企业。商品住宅的开发和建设是目前最主要的经营业务。2016年公司销售额达366.8亿元，为历史之最，较上年增长57.42%。报告期内武林壹号 1、4 号楼、金色黎明三期、金色江南、千岛湖东方海岸一期、衢州月亮湾、平湖万家花城 H 地块以及万家星城等部分房产销售结转，2016年度公司营业
19、收入194.52亿元，比上年上涨54.17%，归属于母公司的净利润13.99亿元，比上年上涨39.48%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 系本期增加对联营合营企业的投资款 货币资金 系本期预售楼盘增加，相应增加货币资金 应收账款 系本期增加代建收入 预付款项 系上期预付佑康紫金府房款，本期佑康紫金府交付，预付款转入开发产品 其他应收款 系本期增加对对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款及对已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款 可供出售金融资产 系本期增加对外投资 长期待摊
20、费用 系本期租赁天目山镇白鹤村黄泥岗土地 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 系本期购买股票 长期应收款 系本期购买信托资金计划 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 子公司 境外投资 220,405.17 万元 美国 投资 健全风险控制制度并 有效执行 项目处于建设期，尚未 产生盈利 6.40%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要
21、求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 公司的核心竞争力包括人员的精干高效，优秀的工程成本控制和财务成本控制能力，以及公司扁平化的高效管理。1.人员的精干高效人员的精干高效 公司一贯保持“团队精干高效、待遇相对优厚”的用人理念，这一理念以房地产业资源整合型、驾驭管理型的特点为基础，有效避免了各种人浮于事、人员臃肿的现象产生。此外，在异地拓展的人员配置方面，公司新进一个城市，以开发10-20万方的项目为例，标准开发团队配置规模15人，再增加一个项目增加9人。2.专业的工程成本控制能力专业的工程成本控制能力 公司专业的工程成本控制能力首
22、先得益于公司专业的管理团队。公司董事长戚金兴先生自参加工作开始就一直从事房地产行业相关工作，具有20多年的房地产行业管理经验；不仅精于建筑设计，而且熟悉项目现场管理和工程预决算。总经理朱慧明先生也是杭州滨江房屋建设开发公司的创始人之一，同样是从技术工作起步，并逐步成长为企业管理层。其次，公司一直坚持在保证产品品质的基础之上进行工程成本控制，公司注重从设计入手，从设计出品质，从设计抓效益，把设计作为降低成本的突破口。公司通过五大住宅标准化和公建标准化体系的建立，在造价上细化到每个分项成本，跟踪监控，不仅超过要审批，而且低于正常水平也要审批，从而有效地保证产品品质的成功复制和成本控制。此外，在管理
23、理念上始终强调和要求团队不断提升在设计、管理过程中的预见性、超前性，在设计过程、管理过程中就能提前发现问题，提出问题，减少设计上联系单，减少工程上的返工，工程质量的一步到位，就是在节省成本！3、优秀的财务成本控制能力、优秀的财务成本控制能力 在财务成本控制方面，公司凭借良好的资产质量和信誉，近些年始终保持获取银行贷款方面的资金优势，基本没有采用融资成本较高的房地产信托融资。公司一贯重视控制合理的贷款增速和保持合理的贷款总量，并始终保持同地区同规模企业的最优惠利率水平。4、公司扁平化的高效管理、公司扁平化的高效管理 公司始终保持二级管理的扁平化的组织架构，使公司董事会和管理层能快速有效进行决策，
24、并使公司董事会和管理层的决策能高效地传递和执行。分管项目的集团高层领导日常均在项目现场办公，直接坐阵现场管理和决策，每当销售、交付等重大节点，均由公司总经理或者常务副总经理亲自任领导小组组长，确保每次销售、交付工作的完成质量和进度。在销售定价上，董事长更会亲临一线直接听取销售部门全员的价格建议，并全面听取相关中层干部及公司高管的意见后进行决策。使得公司上下始终保持着对市场的敏感，并且管理层能够对内部运营情况进行精准的掌握和控制。同时，公司一直保持着内部的事情尽可能事不过夜的优秀作风和传统，从董事会开始到操作层，今天的事情绝不拖到明天，迟早要做的事情早做，绝不拖沓。杭州滨江房产集团股份有限公司
25、2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）政策与市场分析（一）政策与市场分析 2016年我国房地销售规模创历史新高，根据国家统计局数据，2016年全国商品住宅销售面积达13.8亿平方米，同比增长22.4%，销售金额达9.9万亿元，同比增长36.2%。2016年城市之间的分化、企业之间的分化越发明显，行业集中度进一步提高。2016年，面对一线及部分二线城市房地产市场过热、投资需求爆发的局面，各地方政府纷纷出台调控政策，确保房地产市场的健康平稳发展。公司目前主要经营区域是杭州，未来将重点拓展上海、深圳市场，杭州、上海和深圳房地产发展情
26、况良好。市场情况如下：1、房地产投资与新开工情况 城市 投资 新开工 数值（亿元）同比变动 数值（万平方米）同比变动 杭州 1560.199+8.18%2137.5383+5.25%上海 1965.43+8.39%2840.95+9.05%深圳 1044.5362+16.43%975.3346-19.28%数据来源：中国指数研究院 2、商品房市场情况 城市 销售金额 销售面积 销售均价 数 值（亿元）同 比 变动 数值（万平方米）同比变动 数值(元/)同比变动 杭州 3666.9823+71.55%2327.8649+57.06%15752.56+9.23%上海 6695.85+31.46%2
27、705.69+11.28%24747.29+18.13%深圳 3323.6372+17.77%736.1932-11.46%45146.26+33.01%备注：商品房包括住宅、写字楼、商业性营业用房。数据来源：中国指数研究院 3、截止2016年末，杭州库存去化周期为5.2个月，上海的库存去化周期为6.32个月，深圳的库存去化周期为13.05个月。（数据来源：中指院）展望2017年，房地产市场城市之间、企业之间分化将加剧，兼并收购速度加快，行业集中加速。去年国家提出“房子是用来住的、不是用来炒的”，这对注重品质、品牌的滨江集团是一个重大的机会。2017年根据行业要求变化，公司将装修、环境、服务三
28、张“金名片”调整为：产品的金名片：把装修和环境归属于产品；配套的金名片：包括小区内部配套，小区外部的生活配套;服务的金名片，不仅包括物业服务，还有窗口服务及其他服务工作。不断提升产品和服务水平，满足客户的需求。杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（二）（二）2016年公司经营情况年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 19,452,245,423.65 元，比上年同期增长 54.17%；实现利润总额 2,815,772,957.68 元，比上年同期增长 35.92%，实现归属于母公司所有者的净利润1,398,807,038.77 元，比上年增长 39.48%。201
29、6 年销售金额达到 366.8 亿元（含协议金额），是历史之最，第一次冲破了 300 亿大关，较上年增长 57.42%。2016 公司位列杭州市场销售金额第二名，占据杭州市场主要市场份额，具有较强的品牌影响力。对此，我们总结了 2016 年公司的六大优势：公司团队优势、管理优势、品牌优势、服务优势、合作优势和资本优势，具体如下：一、团队优势 公司拥有稳定、专业、务实、激情、高效的管理团队。团队年富力强，中高管平均年龄40 岁，员工平均年龄 34 岁。团队人员稳定，2016 年房产系统离职率不到 3%，主要依靠：吸纳优秀管理人员，根据房地产企业的管理型特点，实行标准化管理，一个人做两个人的事情，
30、发 1.2 倍的工资，保持待遇相对优厚；任人唯贤，打破条框，不论资排辈，员工有多大才能就提供多大的展示舞台；尊重员工，公司上下形成了工作认真努力，尊重自己，相互尊重，对事不对人的优秀文化。二、管理优势 1、团队精干，同时个人素质、业务能力强，公司目前房地产开发系统人员 358 人，相比同规模企业人员都在我们三倍以上，差距明显。2、标准化设置，一个 10-20 万方的项目，标准配置 15 人。标准化的人员结构管理、人数的管理是滨江比较强的竞争优势，也是一个可长期运作、复制的管理模式。3、管理成本控制。把成本控制作为一个系列而不是单项进行控制，坚持在保证产品品质的基础之上进行工程成本控制，首先从设
31、计入手，从设计出品质，从设计抓效益，把设计前期作为降低成本的突破口，其次是材料采购，公司材料采购的成本优势已经成为全行业中最具代表性和突显的，最后还有我们职业经理人的道德约束，公司成立 25 年以来，一贯要求所有滨江管理人员开正门，堵后门，自律严谨，在给团队成员提供坚实基础保障的同时，也给合作单位创造最良好的工作环境。4、2016 年提出滨江速度，在时间上达到全国领先，加快周转速度，降低运营风险，所有项目实行标准化管理，不断强化工程管理能力和优势。三、品牌优势 1、区域品牌领跑者，行业品质引领者。2016 年交付近一万套住宅，基本接近零投诉，业主的满意度是最好的检验。2、产品的标准化。公司通过
32、多年开发积累，形成了标准化住宅产品和公建类产品体系，满足客户的多样性需求。3、科技创新。科技创新也是我们品牌重要的组成部分。2016 年公司打造的第四代精装修在前三代精装住宅的基础上，不断创新，涵盖“地源热泵毛细血管空调系统”等 8 大科技系统，辅以智能化系统模拟检测，全面提升住宅舒适性。17 年更要在全球范围内不断寻求本行业及非本行业领先企业的合作，在点上不断做突破，保持领先地位。四、服务优势 1、窗口服务有很大提高，2016 通过我们销售团队的努力，高档楼盘窗口服务已经形成了区域行业的标杆，已处于领先地位。2、楼盘小区配套服务在同业中已经处于比较完善的阶段，例如目前每个楼盘标准配置的杭州滨
33、江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 室内和室外泳池和健身会所儿童游乐设施等，将会继续保持并且延伸。3、滨江物业服务居于行业领先，秉承“业主第一、服务第一、质量第一”的企业宗旨，连续五年被中国指数研究院评为浙江省服务品质第一。五、合作优势 1、合作单位。与滨江建立合作关系的单位有中央企业、首部级企业、地产企业和非地产企业，不仅提升了公司全面合作的业务能力，而且拓展了行业知名度。2、项目合作。2016 年公司合作项目达到了 14 个，为历史之最。2016 年合作开发中的管理输出和品牌输出，为公司获得累计超过 12 亿元的项目管理服务费。2、合作团队稳定。与我们合作的供应商，总包
34、方等都是长期的战略合作伙伴，以团队的形式开发每一个项目。合作模式非常稳定，材料供应单位也相对固定，环境单位包括设施设备单位相当稳定，这是我们做好品质的关键。六、资本优势 1、企业的信誉等级高。2016 年公司主体信用及债项信用等级均为 AA+，在房产民营企业中占领先地位。2、融资成本低，融资渠道多元。2016 年，公司通过非公开发行股票募集资金 27.21 亿元，并以 3.46%的较低利率发行公司债 21 亿元。目前还有 9 亿元的公司债额度。公司申请中票 30亿元，启动一期 9 亿元，发行利率 5.1%。此外，又通过公司股东大会审批了中期票据和公司债额度各 30 亿元。公司信贷、不动产贷款成
35、本都很低。报告期内，公司新增土地储备情况如下：区域区域 项目名称项目名称 宗地编号宗地编号 土地面积土地面积（平方米）（平方米）计容建筑计容建筑面积（平方面积（平方米）米）权益比例权益比例（%）上海 大兴街 黄浦区大兴街 717-719 37129 129576.8 16.81 相府花园 上海市虹桥镇 824 街坊P1、P2、P3 75078.5 120000 10 义乌 义乌后宅项目 新 07 省道东侧、池海路南侧、梅园路西侧地块 134795 141534.75 33 杭州 奥体项目 杭政储出奥体20169号 157787 570000 10 天目山小镇 临政储出201612 号 2230
36、35 133821 100 万家之星 余政储出201564 号 24596 54111.2 35 东方名府 萧政储出20168 号地块 19012 47530 26 壹品 杭政储出201541 号南星单元 B-02 地块 33008 92422 20 定安府 西湖大道 11 号地块 11308 12460 75 翡翠海岸 杭政储出201614 号 35956 122250.4 33 锦绣之城 杭政储出201272 号36383 109000 51 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 地块 东方悦府 下湘湖 37699 75376.11 32 报告期内，公司主要销售和结
37、算项目情况如下：序号序号项目名称项目名称权益比例权益比例可售面积（万可售面积（万平米）平米）2016年销售2016年销售面积（万平面积（万平米）米）2016年结算 2016年结算面积（万平面积（万平米）米）1武林壹号5033.075.27 10.182湘湖壹号5023.652.76 2.413华家池5118.719.41 -4萧山东方海岸5021.638.9 -5千岛湖东方海岸10019.012.82 5.826平湖万家花城项目35.192.1518.21 10.527东方星城3012.558.33 -8上海公园壹号3011.220 -9锦绣之城5110.773.39 -10江南之星3325.
38、113.43 -11万家之星355.361.44 -小计小计-267.8763.96 28.931上虞城市之星10018.711.3 10.432绍兴金色兰庭10010.382.94 4.213金华金色蓝庭10015.344.29 2.154万家星城三期10019.072.98 3.315城市之星10022.510.25 0.826金色黎明二期5114.090.11 0.447金色黎明三期5113.862.68 12.568西溪明珠1006.942.84 3.299衢州月亮湾10025.275.89 20.96小计小计-146.1723.28 58.17开发在售竣工在售项目 截止 2016 年
39、末，公司在建项目情况如下：1武林壹号50%10.4133.4在建25.03110.76 92.932湘湖壹号50%24.1323.89在建16.5154.4 40.503华家池51%4.7318.9在建065.8 55.824萧山东方海岸50%8.7421.85在建025.18 20.805千岛湖东方海岸100%25.7219.2在建019 12.176平湖万家花城项目35.10%45.9993.08在建057.45 28.567东方星城30.00%4.8812.68在建021.59 19.048锦绣之城51.00%3.6410.9在建035 22.589天目山小镇100.00%22.313.
40、38在建014 0.34已完工面积已完工面积预计总投资预计总投资额（亿元）额（亿元）截至报告期截至报告期末已投资额末已投资额（亿元）（亿元）序号序号项目名称项目名称权益比例权益比例土地面积土地面积（万平方（万平方米）米）计容建筑面计容建筑面积（万平方积（万平方米）米）项目状态项目状态 报告期内，公司竣工项目情况如下：杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 1西溪明珠100%7.147.01竣工7.012金色江南100%3.879.69竣工9.693衢州月亮湾100%18.2325.53竣工25.534金色黎明三期51%5.8314竣工145千岛湖东方海岸100%25.72
41、19.02一期、二期竣工12.71已完工面积已完工面积（万平方（万平方米）米）序号序号项目名称项目名称权益比例权益比例土地面积土地面积（万平方（万平方米）米）计容建筑面计容建筑面积（万平方积（万平方米）米）项目状态项目状态 报告期内，公司新增代建项目情况如下：项目名称项目名称 项目所在项目所在城市城市 委托方委托方 委托开发委托开发管理费（万管理费（万元）元）悦景庄 上海 上海盈谷房地产有限公司 2800 报告期内，公司自持商办房地产出租情况如下：按业态区按业态区分分 项目名称项目名称 权益比例权益比例（%）楼面面积楼面面积（m2）出租率出租率 写写 字字 楼楼 庆春发展大厦写字楼 100 1
42、3896.14 74.9%新城时代广场 A 座 100 27943.69 100.0%星城大厦写字楼 100 20605.91 100.0%凯旋发展大厦 100 17345.53 99.2%商业商业 裙房裙房 庆春发展大厦商场 100 4028.66 100.0%文景苑商场 100 6768.00 100.0%新城市广场 100 14926.90 100.0%新城时代广场 B 座 100 12037.62 100.0%新城时代广场 D 座 100 1720.24 100.0%社区社区 底商底商 星城大厦商铺 100 4934.98 37.3%万家星城一期底商 100 1992.77 74.9%
43、万家星城二期底商 100 8790.89 86.5%万家星城三期底商 100 17042.83 60.3%金色黎明一期底商 100 5606.95 79.5%金色黎明二期底商 50 7097.11 77.7%曙光之城底商 100 5445.07 81.5%凯旋门商铺 100 6368.79 91.2%金色海岸商铺 100 81.71 100.0%御景苑底商 100 259.87 100.0%万家花园底商 100 2182.74 100.0%截止报告期末，公司融资情况如下：杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 序号序号 项目项目 期末余额（万元）期末余额（万元）融资成本区
44、间融资成本区间 期限结构期限结构 1 银行贷款 424538.35 平均基准利率上浮 5%1 年内到期：112600 万元 长期借款：311938.35 万元 2 中期票据 90000 5.10%3 年 3 债券 207933.31 3.46%5 年 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合
45、计 19,452,245,423.65 100%12,617,555,197.08 100%54.17%分行业 房地产业 19,043,578,196.81 97.90%12,061,973,413.11 95.60%57.88%酒店业 162,968,032.40 0.84%171,048,936.62 1.36%-4.72%物业服务业 241,044,547.01 1.24%172,129,604.15 1.36%40.04%其他 4,654,647.43 0.02%212,403,243.20 1.68%-97.81%分产品 房地产业 19,043,578,196.81 97.90%12
46、,061,973,413.11 95.60%57.88%酒店业 162,968,032.40 0.84%171,048,936.62 1.36%-4.72%物业服务业 241,044,547.01 1.24%172,129,604.15 1.36%40.04%其他 4,654,647.43 0.02%212,403,243.20 1.68%-97.81%分地区 杭州地区 15,140,578,905.88 77.83%10,355,018,385.08 82.07%46.21%衢州地区 1,623,897,193.33 8.35%166,253,224.00 1.32%876.76%绍兴地区
47、1,681,498,476.88 8.64%1,490,954,852.00 11.81%12.78%金华地区 301,925,920.89 1.55%605,328,736.00 4.80%-50.12%嘉兴地区 704,344,926.67 3.62%杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期
48、增减 分行业 房地产业 19,043,578,196.81 14,268,572,283.93 25.07%57.88%72.87%-6.50%分产品 房地产业 19,043,578,196.81 14,268,572,283.93 25.07%57.88%72.87%-6.50%分地区 杭州地区 15,140,578,905.88 10,608,043,518.21 29.94%46.21%60.03%-6.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于
49、劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 房地产 销售量 亿元 366.8 233 57.42%库存量 亿元 262.78 305.35-13.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2016年公司把握销售节奏，实现良好销售，公司2016年累计销售金额较2015年增长57.42%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 杭州滨江房产集团股份有限公司
50、 2016 年年度报告全文 19 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产业 14,268,572,283.93 97.87%8,253,832,475.63 96.58%72.87%酒店业 97,498,716.35 0.67%92,613,663.93 1.08%5.27%物业服务业 210,186,919.36 1.44%143,421,922.33 1.68%46.55%其他 3,503,576.96 0.02%55,799,597.53 0.65%-93.72%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产